退市鹏B

- 900907

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,713.15140,499.5597,607.7842,016.03
收到的税费返还32.0326.6018.213.30
收到的其他与经营活动有关的现金9,133.997,096.277,732.392,507.19
经营活动现金流入小计218,879.17147,622.42105,358.3844,526.53
购买商品、接受劳务支付的现金203,111.20142,156.3691,904.2244,941.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,765.646,396.494,743.502,238.71
支付的各项税费16,342.5913,203.4612,866.516,795.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,359.7816,636.9112,789.325,741.58
经营活动现金流出小计247,579.21178,393.22122,303.5559,717.93
经营活动产生的现金流量净额-28,700.04-30,770.81-16,945.17-15,191.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金170.00170.00170.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.258.808.8025.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,484.936,484.936,484.932,556.68
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.002,200.00----
投资活动现金流入小计8,864.188,863.736,663.732,581.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,112.6427,054.2919,113.0012,251.77
投资所支付的现金27,000.00--27,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-127.12----27,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--27,000.00----
投资活动现金流出小计60,985.5254,054.2946,113.0039,251.77
投资活动产生的现金流量净额-52,121.34-45,190.55-39,449.26-36,669.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,362.8451,762.8451,762.8451,762.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金288,633.77174,846.00130,838.0079,438.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,212.1431,274.3718,315.89--
筹资活动现金流入小计364,208.75257,883.21200,916.73131,200.84
偿还债务支付的现金219,421.69127,378.00100,910.0052,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,619.9212,320.356,214.302,914.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,442.9349,196.2128,991.3120,559.67
筹资活动现金流出小计263,484.54188,894.56136,115.6175,824.51
筹资活动产生的现金流量净额100,724.2168,988.6564,801.1255,376.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---230.63----
五、现金及现金等价物净增加额19,902.83-7,203.348,406.683,515.05
加:期初现金及现金等价物余额15,153.4115,153.4115,153.4115,153.41
六、期末现金及现金等价物余额35,056.247,950.0723,560.0918,668.46
附注
净利润3,100.35--6,221.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,143.95--1,074.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,077.24--3,873.90--
无形资产摊销1,140.26--527.43--
长期待摊费用摊销416.73--55.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.62---46.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失359.44--440.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,274.56--6,315.70--
投资损失-4,318.84---4,513.31--
递延所得税资产减少-375.03---110.75--
递延所得税负债增加563.18---125.31--
存货的减少-62,873.55---42,934.44--
经营性应收项目的减少-32,637.00---496.47--
经营性应付项目的增加35,474.30--12,772.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-28,700.04---16,945.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,056.24--23,560.09--
现金的期初余额13,144.02--13,144.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额2,009.39--2,009.39--
现金及现金等价物的净增加额19,902.83--8,406.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶