退市鹏B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,741.18170,157.15110,038.2855,477.17
收到的税费返还--196.36----
收到的其他与经营活动有关的现金2,649.652,305.03655.93582.31
经营活动现金流入小计228,390.83172,658.54110,694.2156,059.48
购买商品、接受劳务支付的现金193,588.15148,635.3998,753.3361,086.51
支付给职工以及为职工支付的现金10,519.888,566.635,276.223,239.28
支付的各项税费9,821.589,425.677,563.793,458.75
支付的其他与经营活动有关的现金24,159.4810,642.019,592.649,691.64
经营活动现金流出小计238,089.09177,269.70121,185.9977,476.17
经营活动产生的现金流量净额-9,698.26-4,611.16-10,491.78-21,416.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,985.28------
取得投资收益所收到的现金205.37200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,489.01922.94922.94921.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,679.671,122.94922.94921.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,034.8610,155.087,468.357,705.12
投资所支付的现金1,850.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,755.9426,940.9011,600.90592.40
投资活动现金流出小计37,640.8038,595.9819,069.258,297.52
投资活动产生的现金流量净额-33,961.13-37,473.04-18,146.31-7,375.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,861.77124,341.6069,814.6047,875.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,663.1613,919.91588.316,979.91
筹资活动现金流入小计125,524.93138,261.5170,402.9154,854.91
偿还债务支付的现金149,700.50148,854.9057,805.2828,424.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,513.887,697.634,838.523,116.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,320.7330,264.3328,099.0322,300.00
筹资活动现金流出小计172,535.11186,816.8690,742.8253,840.70
筹资活动产生的现金流量净额-47,010.19-48,555.35-20,339.911,014.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.46-7.48-7.48--
五、现金及现金等价物净增加额-90,668.12-90,647.03-48,985.49-27,778.06
加:期初现金及现金等价物余额94,100.2594,100.2594,100.2594,100.25
六、期末现金及现金等价物余额3,432.143,453.2345,114.7766,322.20
附注
净利润-379,513.07--16,123.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备349,927.21--1,656.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,101.12--4,947.68--
无形资产摊销1,467.33--733.82--
长期待摊费用摊销713.61--293.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,226.16------
固定资产报废损失38.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,818.32--6,718.84--
投资损失1,016.78--242.14--
递延所得税资产减少759.51---124.76--
递延所得税负债增加-207.15---103.57--
存货的减少-28,080.62---17,242.96--
经营性应收项目的减少-47,612.83---51,373.16--
经营性应付项目的增加66,407.00--27,637.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他239.88------
经营活动产生现金流量净额-9,698.26---10,491.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,432.14--45,114.77--
现金的期初余额94,100.25--94,100.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-90,668.12---48,985.49--
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