退市鹏B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,682.772,530.631,467.9836,981.79
收到的税费返还0.080.10----
收到的其他与经营活动有关的现金2,485.203,326.482,591.412,655.21
经营活动现金流入小计6,168.055,857.224,059.3939,636.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,724.732,240.651,986.2132,783.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,351.112,819.572,111.263,958.00
支付的各项税费85.23100.1067.39167.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,923.062,100.971,180.771,343.52
经营活动现金流出小计7,084.137,261.295,345.6338,252.71
经营活动产生的现金流量净额-916.07-1,404.08-1,286.241,384.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------90.00
取得投资收益所收到的现金200.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计200.00200.00200.0090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.7739.8939.56397.94
投资所支付的现金------90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7.7739.8939.56487.94
投资活动产生的现金流量净额192.23160.11160.44-397.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,950.0011,950.0011,950.0046,519.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.40105.55--
筹资活动现金流入小计11,950.0012,250.4012,055.5546,519.00
偿还债务支付的现金11,751.0011,750.0011,750.0045,724.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86.90154.91126.411,131.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7.243.2773.28
筹资活动现金流出小计11,837.9011,912.1611,879.6846,928.58
筹资活动产生的现金流量净额112.10338.24175.87-409.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-611.75-905.73-949.93576.76
加:期初现金及现金等价物余额1,110.771,110.771,110.771,811.03
六、期末现金及现金等价物余额499.02205.04160.842,387.79
附注
净利润-15,819.74---5,891.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,455.87--1,244.12--
无形资产摊销432.48--216.41--
长期待摊费用摊销330.59--197.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,986.27--3,060.43--
投资损失-1,349.43--1,000.76--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-58.12---29.06--
存货的减少-1,128.58---2,054.70--
经营性应收项目的减少2,339.96--1,614.09--
经营性应付项目的增加3,491.09--1,075.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----21.03--
经营活动产生现金流量净额-916.07---1,286.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额499.02--160.84--
现金的期初余额1,110.77--1,110.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-611.75---949.93--
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