退市鹏B

- 900907

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市鹏B(900907) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,007.633,682.772,530.631,467.9836,981.79
收到的税费返还0.060.080.10----
收到的其他与经营活动有关的现金42.462,485.203,326.482,591.412,655.21
经营活动现金流入小计2,050.156,168.055,857.224,059.3939,636.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,204.461,724.732,240.651,986.2132,783.21
支付给职工以及为职工支付的现金226.403,351.112,819.572,111.263,958.00
支付的各项税费83.4585.23100.1067.39167.98
支付的其他与经营活动有关的现金577.491,923.062,100.971,180.771,343.52
经营活动现金流出小计2,091.807,084.137,261.295,345.6338,252.71
经营活动产生的现金流量净额-41.65-916.07-1,404.08-1,286.241,384.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------90.00
取得投资收益所收到的现金--200.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--200.00200.00200.0090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--7.7739.8939.56397.94
投资所支付的现金--------90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--7.7739.8939.56487.94
投资活动产生的现金流量净额--192.23160.11160.44-397.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--11,950.0011,950.0011,950.0046,519.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.12--300.40105.55--
筹资活动现金流入小计3.1211,950.0012,250.4012,055.5546,519.00
偿还债务支付的现金--11,751.0011,750.0011,750.0045,724.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--86.90154.91126.411,131.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----7.243.2773.28
筹资活动现金流出小计--11,837.9011,912.1611,879.6846,928.58
筹资活动产生的现金流量净额3.12112.10338.24175.87-409.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-38.53-611.75-905.73-949.93576.76
加:期初现金及现金等价物余额499.021,110.771,110.771,110.771,811.03
六、期末现金及现金等价物余额460.49499.02205.04160.842,387.79
附注
净利润---15,819.74---5,891.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,455.87--1,244.12--
无形资产摊销--432.48--216.41--
长期待摊费用摊销--330.59--197.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,986.27--3,060.43--
投资损失---1,349.43--1,000.76--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---58.12---29.06--
存货的减少---1,128.58---2,054.70--
经营性应收项目的减少--2,339.96--1,614.09--
经营性应付项目的增加--3,491.09--1,075.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------21.03--
经营活动产生现金流量净额---916.07---1,286.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--499.02--160.84--
现金的期初余额--1,110.77--1,110.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---611.75---949.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶