丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,573.4826,698.5019,055.288,819.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,315.1161.5416.6810.90
经营活动现金流入小计88,888.5926,760.0419,071.958,830.15
购买商品、接受劳务支付的现金41,118.1319,713.8213,436.476,555.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,331.141,470.90939.14444.10
支付的各项税费1,056.96423.10149.1520.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,152.401,186.58839.12402.40
经营活动现金流出小计53,658.6322,794.4015,363.897,422.12
经营活动产生的现金流量净额35,229.963,965.643,708.061,408.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.6518.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17.6518.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,685.8726,026.5919,137.5312,984.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,685.8726,026.5919,137.5312,984.51
投资活动产生的现金流量净额-38,668.22-26,008.59-19,137.53-12,984.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,000.0015,000.0012,000.005,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,600.1015,080.0011,580.00
筹资活动现金流入小计28,000.0034,600.1027,080.0017,480.00
偿还债务支付的现金33,200.0018,400.0014,400.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,863.495,912.283,951.861,909.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,063.4924,312.2818,351.868,309.84
筹资活动产生的现金流量净额-11,063.4910,287.818,728.149,170.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-14,501.75-11,755.14-6,701.33-2,406.32
加:期初现金及现金等价物余额20,808.0820,808.0820,808.0820,808.08
六、期末现金及现金等价物余额6,306.349,052.9414,106.7518,401.76
附注
净利润-38,620.68---3,913.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,664.63------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,753.90--3,186.92--
无形资产摊销144.81--57.33--
长期待摊费用摊销130.18--65.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,893.56--836.37--
投资损失1,082.55---319.00--
递延所得税资产减少-148.62------
递延所得税负债增加-351.02---175.51--
存货的减少-4,839.00--531.43--
经营性应收项目的减少1,234.21---733.76--
经营性应付项目的增加38,299.00--4,172.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,229.96--3,708.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,306.34--14,106.7518,401.76
现金的期初余额20,808.08--20,808.0820,808.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,501.75---6,701.33-2,406.32
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