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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,573.48 | 26,698.50 | 19,055.28 | 8,819.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,315.11 | 61.54 | 16.68 | 10.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,888.59 | 26,760.04 | 19,071.95 | 8,830.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,118.13 | 19,713.82 | 13,436.47 | 6,555.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,331.14 | 1,470.90 | 939.14 | 444.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,056.96 | 423.10 | 149.15 | 20.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,152.40 | 1,186.58 | 839.12 | 402.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,658.63 | 22,794.40 | 15,363.89 | 7,422.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,229.96 | 3,965.64 | 3,708.06 | 1,408.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.65 | 18.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.65 | 18.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,685.87 | 26,026.59 | 19,137.53 | 12,984.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,685.87 | 26,026.59 | 19,137.53 | 12,984.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,668.22 | -26,008.59 | -19,137.53 | -12,984.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 5,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,600.10 | 15,080.00 | 11,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 34,600.10 | 27,080.00 | 17,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,200.00 | 18,400.00 | 14,400.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,863.49 | 5,912.28 | 3,951.86 | 1,909.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,063.49 | 24,312.28 | 18,351.86 | 8,309.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,063.49 | 10,287.81 | 8,728.14 | 9,170.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,501.75 | -11,755.14 | -6,701.33 | -2,406.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,808.08 | 20,808.08 | 20,808.08 | 20,808.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,306.34 | 9,052.94 | 14,106.75 | 18,401.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,620.68 | -- | -3,913.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,664.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,753.90 | -- | 3,186.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.81 | -- | 57.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.18 | -- | 65.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,893.56 | -- | 836.37 | -- | |
| 投资损失 | 1,082.55 | -- | -319.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -351.02 | -- | -175.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,839.00 | -- | 531.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,234.21 | -- | -733.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,299.00 | -- | 4,172.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,229.96 | -- | 3,708.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,306.34 | -- | 14,106.75 | 18,401.76 | |
| 现金的期初余额 | 20,808.08 | -- | 20,808.08 | 20,808.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,501.75 | -- | -6,701.33 | -2,406.32 | |
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