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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,928.09 | 93,728.97 | 58,330.29 | 23,142.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,500.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,529.20 | 12,712.11 | 10,142.70 | 7,336.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,957.53 | 106,441.08 | 68,472.99 | 30,478.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,943.63 | 55,892.74 | 33,960.34 | 15,866.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,499.43 | 8,678.28 | 5,540.85 | 3,072.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,888.75 | 4,144.54 | 2,709.01 | 871.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,583.13 | 10,096.24 | 8,587.57 | 1,372.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,914.94 | 78,811.79 | 50,797.77 | 21,183.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,042.59 | 27,629.29 | 17,675.23 | 9,294.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.11 | 29.82 | 18.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,569.04 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.16 | 29.83 | 18.49 | 11.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,777.04 | 5,791.72 | 4,078.21 | 1,248.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,999.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,776.04 | 5,791.72 | 4,078.21 | 1,248.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,165.88 | -5,761.89 | -4,059.72 | -1,236.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,999.00 | 41,000.00 | 39,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,549.00 | 41,000.00 | 39,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,500.00 | 61,500.00 | 51,500.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,676.00 | 4,456.86 | 3,267.74 | 1,523.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,626.00 | 65,956.86 | 54,767.74 | 34,523.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,077.00 | -24,956.86 | -15,767.74 | -13,523.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,200.29 | -3,089.46 | -2,152.24 | -5,465.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,959.94 | 15,959.94 | 15,959.94 | 15,959.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,759.65 | 12,870.48 | 13,807.70 | 10,494.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,535.25 | -- | -430.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,825.43 | -- | 13,897.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,053.71 | -- | 526.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 982.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -438.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,618.55 | -- | 3,223.50 | -- | |
| 投资损失 | -56.07 | -- | -18.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 534.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,395.23 | -- | 266.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,932.76 | -- | -5,256.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,265.43 | -- | 4,482.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,042.59 | -- | 17,675.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,942.62 | -- | 12,782.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,952.03 | -- | 14,952.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 817.03 | -- | 1,025.42 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,007.91 | -- | 1,007.91 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,200.29 | -- | -2,152.24 | -- | |
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