丹科B股

- 900921

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,928.0993,728.9758,330.2923,142.12
收到的税费返还1,500.24------
收到的其他与经营活动有关的现金9,529.2012,712.1110,142.707,336.24
经营活动现金流入小计127,957.53106,441.0868,472.9930,478.36
购买商品、接受劳务支付的现金63,943.6355,892.7433,960.3415,866.75
支付给职工以及为职工支付的现金11,499.438,678.285,540.853,072.36
支付的各项税费4,888.754,144.542,709.01871.54
支付的其他与经营活动有关的现金14,583.1310,096.248,587.571,372.97
经营活动现金流出小计94,914.9478,811.7950,797.7721,183.62
经营活动产生的现金流量净额33,042.5927,629.2917,675.239,294.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11.78
取得投资收益所收到的现金41.1129.8218.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,569.040.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,610.1629.8318.4911.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,777.045,791.724,078.211,248.63
投资所支付的现金5,999.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,776.045,791.724,078.211,248.63
投资活动产生的现金流量净额-14,165.88-5,761.89-4,059.72-1,236.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,999.0041,000.0039,000.0021,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金550.00------
筹资活动现金流入小计47,549.0041,000.0039,000.0021,000.00
偿还债务支付的现金64,500.0061,500.0051,500.0033,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,676.004,456.863,267.741,523.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金450.00------
筹资活动现金流出小计71,626.0065,956.8654,767.7434,523.16
筹资活动产生的现金流量净额-24,077.00-24,956.86-15,767.74-13,523.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-5,200.29-3,089.46-2,152.24-5,465.27
加:期初现金及现金等价物余额15,959.9415,959.9415,959.9415,959.94
六、期末现金及现金等价物余额10,759.6512,870.4813,807.7010,494.67
附注
净利润4,535.25---430.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,825.43--13,897.99--
无形资产摊销1,053.71--526.97--
长期待摊费用摊销----982.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-438.31------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.23------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,618.55--3,223.50--
投资损失-56.07---18.49--
递延所得税资产减少534.88------
递延所得税负债增加-114.43------
存货的减少1,395.23--266.80--
经营性应收项目的减少9,932.76---5,256.15--
经营性应付项目的增加-18,265.43--4,482.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,042.59--17,675.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,942.62--12,782.28--
现金的期初余额14,952.03--14,952.03--
现金等价物的期末余额817.03--1,025.42--
现金等价物的期初余额1,007.91--1,007.91--
现金及现金等价物的净增加额-5,200.29---2,152.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶