丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,719.9568,572.5752,914.6024,288.10
收到的税费返还27.0312.4112.41--
收到的其他与经营活动有关的现金655.135,552.251,193.783,556.50
经营活动现金流入小计102,402.1174,137.2354,120.7827,844.61
购买商品、接受劳务支付的现金83,006.5134,861.6232,126.2411,286.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,409.978,685.995,894.643,546.39
支付的各项税费3,515.962,490.191,589.57553.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,297.1919,492.583,391.604,741.71
经营活动现金流出小计106,229.6365,530.3743,002.0420,127.34
经营活动产生的现金流量净额-3,827.528,606.8611,118.747,717.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,044.541,698.221,698.221,698.22
取得投资收益所收到的现金0.99196.32196.32196.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--150.00150.00150.00
投资活动现金流入小计2,058.362,044.542,044.542,044.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,832.394,888.453,895.54918.53
投资所支付的现金1,200.00600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,032.395,488.454,495.541,518.53
投资活动产生的现金流量净额-1,974.03-3,443.91-2,450.99526.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金46,500.0023,000.0023,000.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,800.0023,000.0023,000.0023,000.00
偿还债务支付的现金32,500.0016,000.0016,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.391,534.801,042.96642.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流出小计44,376.3917,534.8017,042.9615,642.61
筹资活动产生的现金流量净额2,423.615,465.205,957.047,357.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.33-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-3,379.2610,628.1514,624.7815,600.68
加:期初现金及现金等价物余额7,953.357,953.357,953.357,953.35
六、期末现金及现金等价物余额4,574.0918,581.5022,578.1423,554.04
附注
净利润-47,290.95---17,627.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,201.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,889.61--12,449.72--
无形资产摊销1,143.71--573.82--
长期待摊费用摊销69.94--5.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失489.53------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,714.06--979.64--
投资损失171.66--80.72--
递延所得税资产减少-8,025.22--52.60--
递延所得税负债增加-100.55---3.90--
存货的减少8,078.77---1,855.08--
经营性应收项目的减少-5,490.77---9,621.62--
经营性应付项目的增加-4,884.14--26,085.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,827.52--11,118.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,574.09--22,578.14--
现金的期初余额7,953.35--7,953.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,379.26--14,624.78--
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