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丹科B股(900921) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,507.01 | 87,127.61 | 56,672.10 | 30,127.40 | |
收到的税费返还 | 127.15 | 2.38 | 0.50 | 0.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.59 | 419.80 | 577.91 | 246.29 | |
经营活动现金流入小计 | 111,841.75 | 87,549.79 | 57,250.52 | 30,374.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,042.86 | 45,061.88 | 30,307.26 | 19,312.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,552.51 | 9,476.38 | 6,680.40 | 3,849.44 | |
支付的各项税费 | 7,290.65 | 5,461.52 | 3,980.39 | 1,626.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,884.53 | 11,849.60 | 7,468.41 | 5,411.94 | |
经营活动现金流出小计 | 93,770.55 | 71,849.39 | 48,436.46 | 30,200.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,071.20 | 15,700.41 | 8,814.06 | 173.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 656.50 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 637.02 | 436.54 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 656.50 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 637.47 | 1,093.49 | 656.95 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,997.62 | 2,878.74 | 3,270.73 | 1,559.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 656.50 | 506.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 656.50 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,997.62 | 3,535.24 | 3,927.23 | 2,065.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,360.15 | -2,441.74 | -3,270.28 | -2,065.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,780.00 | 18,480.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.37 | 10,173.37 | 10,173.37 | 10,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,953.37 | 28,653.37 | 23,173.37 | 21,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 35,000.00 | 22,700.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.35 | 957.44 | 730.09 | 316.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.11 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,278.46 | 35,957.44 | 23,430.09 | 20,316.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,325.09 | -7,304.07 | -256.72 | 683.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,385.64 | 5,954.63 | 5,287.06 | -1,209.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,574.09 | 4,574.09 | 4,574.09 | 14,747.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,959.73 | 10,528.72 | 9,861.15 | 13,538.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,626.18 | -- | -2,913.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,533.17 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,947.04 | -- | 10,939.54 | -- | |
无形资产摊销 | 1,067.48 | -- | 568.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -342.02 | -- | -431.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.12 | -- | 68.19 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,624.73 | -- | 999.20 | -- | |
投资损失 | 195.05 | -- | 91.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,313.91 | -- | 16.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,649.75 | -- | 3,641.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,975.06 | -- | 766.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,946.23 | -- | -4,931.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,071.20 | -- | 8,814.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,959.73 | -- | 9,861.15 | -- | |
现金的期初余额 | 4,574.09 | -- | 4,574.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,385.64 | -- | 5,287.06 | -- |
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