上工B股

- 900924

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,650.3578,422.88329,260.04240,838.97161,299.60
收到的税费返还3,159.341,200.0914,246.7713,017.078,620.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,914.4410,325.6212,532.724,755.002,436.66
经营活动现金流入小计155,724.1389,948.59356,039.53258,611.04172,356.86
购买商品、接受劳务支付的现金109,051.5258,942.47214,374.65160,166.69111,271.05
支付给职工以及为职工支付的现金37,048.4718,968.7570,301.6852,954.6035,472.75
支付的各项税费7,426.293,316.0110,325.117,427.515,081.93
支付的其他与经营活动有关的现金13,262.1915,341.8629,042.4320,265.8612,871.02
经营活动现金流出小计166,788.4696,569.08324,043.87240,814.66164,696.76
经营活动产生的现金流量净额-11,064.33-6,620.4931,995.6617,796.387,660.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,057.410.63103,192.9393,163.5570,255.51
取得投资收益所收到的现金307.36--3,937.57922.27299.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,973.122,328.314,046.16135.1952.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,337.892,328.94111,176.6594,221.0270,607.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,879.902,429.0116,631.2314,590.069,384.90
投资所支付的现金68,100.1440,000.1496,997.1396,447.0558,447.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,980.0442,429.15113,628.36111,037.1167,832.06
投资活动产生的现金流量净额-42,642.16-40,100.21-2,451.71-16,816.092,775.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,111.0123,557.68115,515.3661,759.2437,878.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金291.7430.09218.052,543.34977.97
筹资活动现金流入小计35,402.7623,587.77115,733.4164,302.5938,855.97
偿还债务支付的现金19,757.4111,628.29104,566.0649,783.4329,053.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,437.17707.123,136.572,324.611,225.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----479.98480.00--
支付其他与筹资活动有关的现金727.3052.411,409.436,003.294,701.00
筹资活动现金流出小计21,921.8812,387.82109,112.0658,111.3434,979.91
筹资活动产生的现金流量净额13,480.8711,199.956,621.366,191.253,876.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,399.35-1,180.20406.42554.89182.89
五、现金及现金等价物净增加额-41,624.97-36,700.9536,571.737,726.4314,494.75
加:期初现金及现金等价物余额102,143.00102,143.0065,571.2865,571.2865,571.28
六、期末现金及现金等价物余额60,518.0365,442.05102,143.0073,297.7180,066.03
附注
净利润9,116.08--10,930.56--3,761.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-566.74--3,859.28--265.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,414.65--6,487.48--3,012.24
无形资产摊销1,652.17--3,967.01--1,631.09
长期待摊费用摊销101.03--176.69--91.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,236.91---3,452.28--12.09
固定资产报废损失----5.09--1.05
公允价值变动损失-100.40--1,251.27--1,364.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,189.45--2,012.24--1,113.03
投资损失-547.06---4,359.55---619.37
递延所得税资产减少-628.39--1,259.59--166.33
递延所得税负债增加-555.70---1,278.23--55.52
存货的减少-7,776.71--3,555.65---15,990.88
经营性应收项目的减少-11,000.32---770.41--9,467.72
经营性应付项目的增加-5,163.62--7,737.99--2,995.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,064.33--31,995.66--7,660.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,518.03--102,143.00--80,066.03
现金的期初余额102,143.00--65,571.28--65,571.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-41,624.97--36,571.73--14,494.75
下载全部历史数据到excel中 返回页顶