上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,422.88329,260.04240,838.97161,299.6071,210.91
收到的税费返还1,200.0914,246.7713,017.078,620.613,449.84
收到的其他与经营活动有关的现金10,325.6212,532.724,755.002,436.661,272.93
经营活动现金流入小计89,948.59356,039.53258,611.04172,356.8675,933.68
购买商品、接受劳务支付的现金58,942.47214,374.65160,166.69111,271.0545,462.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,968.7570,301.6852,954.6035,472.7518,084.00
支付的各项税费3,316.0110,325.117,427.515,081.933,083.05
支付的其他与经营活动有关的现金15,341.8629,042.4320,265.8612,871.025,954.64
经营活动现金流出小计96,569.08324,043.87240,814.66164,696.7672,584.03
经营活动产生的现金流量净额-6,620.4931,995.6617,796.387,660.103,349.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.63103,192.9393,163.5570,255.5134,360.21
取得投资收益所收到的现金--3,937.57922.27299.56227.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,328.314,046.16135.1952.6910.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,328.94111,176.6594,221.0270,607.7734,597.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,429.0116,631.2314,590.069,384.905,533.45
投资所支付的现金40,000.1496,997.1396,447.0558,447.1639,177.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,429.15113,628.36111,037.1167,832.0644,710.77
投资活动产生的现金流量净额-40,100.21-2,451.71-16,816.092,775.71-10,113.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,557.68115,515.3661,759.2437,878.0013,979.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.09218.052,543.34977.97--
筹资活动现金流入小计23,587.77115,733.4164,302.5938,855.9713,979.23
偿还债务支付的现金11,628.29104,566.0649,783.4329,053.3312,149.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金707.123,136.572,324.611,225.57546.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--479.98480.00----
支付其他与筹资活动有关的现金52.411,409.436,003.294,701.002,835.78
筹资活动现金流出小计12,387.82109,112.0658,111.3434,979.9115,531.76
筹资活动产生的现金流量净额11,199.956,621.366,191.253,876.06-1,552.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,180.20406.42554.89182.89-114.79
五、现金及现金等价物净增加额-36,700.9536,571.737,726.4314,494.75-8,430.75
加:期初现金及现金等价物余额102,143.0065,571.2865,571.2865,571.2865,571.28
六、期末现金及现金等价物余额65,442.05102,143.0073,297.7180,066.0357,140.53
附注
净利润--10,930.56--3,761.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,859.28--265.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,487.48--3,012.24--
无形资产摊销--3,967.01--1,631.09--
长期待摊费用摊销--176.69--91.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,452.28--12.09--
固定资产报废损失--5.09--1.05--
公允价值变动损失--1,251.27--1,364.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,012.24--1,113.03--
投资损失---4,359.55---619.37--
递延所得税资产减少--1,259.59--166.33--
递延所得税负债增加---1,278.23--55.52--
存货的减少--3,555.65---15,990.88--
经营性应收项目的减少---770.41--9,467.72--
经营性应付项目的增加--7,737.99--2,995.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,995.66--7,660.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,143.00--80,066.03--
现金的期初余额--65,571.28--65,571.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,571.73--14,494.75--
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