海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,880,383.6037,782,716.2024,074,718.7015,553,468.108,202,614.00
收到的税费返还----0.300.30--
收到的其他与经营活动有关的现金5,321.2017,598.20226,140.6097,813.405,917.20
经营活动现金流入小计8,885,704.8037,800,314.4024,300,859.6015,651,281.808,208,531.20
购买商品、接受劳务支付的现金8,841,621.4033,422,547.8021,927,831.3014,371,786.507,076,814.20
支付给职工以及为职工支付的现金389,868.201,154,047.80975,739.10677,774.40363,025.30
支付的各项税费91,436.10874,917.30155,719.80124,324.8078,865.30
支付的其他与经营活动有关的现金190,511.60527,010.80517,867.90191,502.20123,756.80
经营活动现金流出小计9,513,437.3035,978,523.7023,577,158.1015,365,387.907,642,461.60
经营活动产生的现金流量净额-627,732.501,821,790.70723,701.50285,893.90566,069.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------15,004.20
取得投资收益所收到的现金--28,788.60438.10343.90-631.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.103,764.001,042.40452.70397.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计291.1032,552.601,480.50796.6014,770.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,685.20115,026.4069,741.8048,080.7023,480.70
投资所支付的现金2,430.40------40,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,163.20--17,302.8016,430.8012,734.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,278.80115,026.4087,044.6064,511.5076,214.90
投资活动产生的现金流量净额-31,987.70-82,473.80-85,564.10-63,714.90-61,444.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金460,367.1089,562.008,844,553.906,526,686.9098,761.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----168,261.80170,134.90--
筹资活动现金流入小计460,367.1089,562.009,012,815.706,696,821.8098,761.10
偿还债务支付的现金6,371.601,006,080.609,330,398.206,532,395.70156,935.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,404.60272,985.30124,329.60149,522.2061,109.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103.8020,308.8098.9079,347.60--
筹资活动现金流出小计24,880.001,299,374.709,454,826.706,761,265.50218,044.30
筹资活动产生的现金流量净额435,487.10-1,209,812.70-442,011.00-64,443.70-119,283.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,340.90-39,843.30-13,739.50-10,041.10-10,322.00
五、现金及现金等价物净增加额-239,574.00489,660.90182,386.90147,694.20375,019.70
加:期初现金及现金等价物余额1,040,095.30550,434.40550,434.40550,434.40550,434.40
六、期末现金及现金等价物余额800,521.301,040,095.30732,821.30698,128.60925,454.10
附注
净利润---1,180,379.30--66,833.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--899,947.10--13,453.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--91,306.60--44,123.40--
无形资产摊销--69,346.10--21,946.60--
长期待摊费用摊销--1,017.90--547.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--228.00--90.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--113,162.60--10,112.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--187,504.10--116,340.10--
投资损失--15,973.80---3,064.90--
递延所得税资产减少---2,466.80--15,758.20--
递延所得税负债增加-------296.50--
存货的减少---100,094.20---417,027.70--
经营性应收项目的减少--58,382.10---69,864.40--
经营性应付项目的增加--1,127,507.60--412,190.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------47,439.40--
经营活动产生现金流量净额--1,821,790.70--285,893.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,040,095.30--698,128.60--
现金的期初余额--550,434.40--550,434.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--489,660.90--147,694.20--
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