黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,571.40114,220.4567,547.0922,178.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,213.6932,142.3014,825.475,200.52
经营活动现金流入小计201,785.09146,362.7582,372.5627,379.33
购买商品、接受劳务支付的现金50,646.4030,949.0329,463.2510,461.02
支付给职工以及为职工支付的现金26,912.7518,710.7414,724.178,181.18
支付的各项税费21,253.3416,038.6910,384.363,601.92
支付的其他与经营活动有关的现金39,452.2137,534.0017,067.166,574.62
经营活动现金流出小计138,264.70103,232.4771,638.9528,818.73
经营活动产生的现金流量净额63,520.4043,130.2810,733.61-1,439.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金606.24606.24600.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金276.1794.1647.8417.68
投资活动现金流入小计884.24700.40647.84617.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,948.8810,926.888,763.356,171.72
投资所支付的现金27,314.001,000.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额340.51------
支付的其他与投资活动有关的现金33.60------
投资活动现金流出小计42,636.9911,926.888,883.356,171.72
投资活动产生的现金流量净额-41,752.75-11,226.48-8,235.51-5,554.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,866.1348,866.13400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,000.0019,000.0019,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计97,866.1367,866.1319,400.00--
偿还债务支付的现金69,000.0039,000.0019,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,944.213,473.943,302.56282.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,430.92------
筹资活动现金流出小计77,375.1342,473.9422,302.56282.71
筹资活动产生的现金流量净额20,491.0025,392.19-2,902.56-282.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.20------
五、现金及现金等价物净增加额42,257.4357,296.00-404.46-7,276.15
加:期初现金及现金等价物余额29,427.1029,427.1029,427.1029,427.10
六、期末现金及现金等价物余额71,684.5386,723.1029,022.6422,150.94
附注
净利润31,222.36--12,545.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备457.54--24.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,912.46--5,756.16--
无形资产摊销382.74--204.69--
长期待摊费用摊销2,534.14--1,025.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失460.99--9.46--
固定资产报废损失31.94------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,874.60---173.31--
投资损失-437.31---525.26--
递延所得税资产减少-55.14------
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,076.44--247.82--
经营性应收项目的减少-3,691.10---20,202.99--
经营性应付项目的增加11,750.74--11,820.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额63,520.40--10,733.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,684.53--29,022.64--
现金的期初余额29,427.10--29,427.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,257.43---404.46--
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