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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,701.42 | 146,651.05 | 85,855.62 | 35,164.10 | 85,010.51 |
| 收到的税费返还 | 979.34 | 853.74 | 492.25 | -- | 1,684.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,474.49 | 31,312.25 | 18,262.38 | 7,963.26 | 13,324.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,155.25 | 178,817.05 | 104,610.24 | 43,127.36 | 100,019.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,793.45 | 32,174.51 | 22,645.43 | 10,654.68 | 33,822.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,541.15 | 32,915.47 | 21,210.29 | 10,479.51 | 36,850.79 |
| 支付的各项税费 | 19,654.75 | 10,518.40 | 5,108.94 | 1,388.88 | 5,868.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,876.54 | 36,522.17 | 21,325.84 | 7,463.12 | 21,344.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,865.89 | 112,130.55 | 70,290.49 | 29,986.20 | 97,885.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,289.35 | 66,686.50 | 34,319.75 | 13,141.16 | 2,133.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,337.08 | 85,300.00 | 81,300.00 | 61,500.00 | 113,337.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,631.87 | 393.76 | 351.76 | 94.24 | 2,264.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.69 | 2.86 | 2.11 | -- | 462.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,679.94 | 1,084.16 | 716.85 | 430.96 | 5,728.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,694.58 | 86,798.16 | 82,370.72 | 62,025.20 | 121,792.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,453.63 | 15,809.49 | 12,041.53 | 8,317.33 | 15,635.55 |
| 投资所支付的现金 | 160,569.02 | 161,329.02 | 149,329.02 | 109,061.02 | 123,733.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 636.04 | 630.00 | 500.00 | 500.00 | 3,744.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,658.69 | 177,768.52 | 161,870.55 | 117,878.35 | 143,113.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,964.10 | -90,970.35 | -79,499.83 | -55,853.16 | -21,320.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | 29.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | 29.40 |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 4,487.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 150.00 | 4,516.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,840.93 | 2,109.52 | 315.05 | 158.63 | 7,671.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,069.38 | 1,497.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,544.64 | 2,628.25 | 1,768.38 | 882.70 | 2,801.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,135.58 | 5,037.77 | 2,383.43 | 1,341.33 | 10,922.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,385.58 | -4,287.77 | -1,633.43 | -1,191.33 | -6,406.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,939.70 | -28,571.63 | -46,813.52 | -43,903.33 | -25,593.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,764.46 | 157,764.46 | 157,764.46 | 157,764.46 | 183,358.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,704.16 | 129,192.83 | 110,950.94 | 113,861.14 | 157,764.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,612.21 | -- | 21,855.39 | -- | -13,787.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 464.17 | -- | -- | -- | 5.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,549.06 | -- | 7,174.94 | -- | 14,679.39 |
| 无形资产摊销 | 1,195.99 | -- | 484.76 | -- | 936.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,305.30 | -- | 3,138.29 | -- | 7,180.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.48 | -- | -4.18 | -- | 4.46 |
| 固定资产报废损失 | 398.02 | -- | 7.66 | -- | 16.80 |
| 公允价值变动损失 | -2,079.57 | -- | 791.13 | -- | -1,285.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -394.21 | -- | -401.80 | -- | -218.95 |
| 投资损失 | -533.17 | -- | -270.25 | -- | -5,613.21 |
| 递延所得税资产减少 | 3,161.33 | -- | -386.79 | -- | -3,182.26 |
| 递延所得税负债增加 | 501.87 | -- | -25.72 | -- | 439.04 |
| 存货的减少 | -7,149.49 | -- | -3,216.76 | -- | -6,754.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,189.90 | -- | -2,125.17 | -- | 955.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,944.10 | -- | 5,472.24 | -- | 5,351.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,289.35 | -- | 34,319.75 | -- | 2,133.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 196,704.16 | -- | 110,950.94 | -- | 157,764.46 |
| 现金的期初余额 | 157,764.46 | -- | 157,764.46 | -- | 183,358.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,939.70 | -- | -46,813.52 | -- | -25,593.73 |
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