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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3395 | 0.2802 | 0.1494 | 0.0589 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3495 | 0.2957 | 0.1473 | 0.0572 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3495 | 0.2957 | 0.1473 | 0.0572 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3451 | -- | 0.1469 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4932 | 4.6303 | 4.4027 | 4.3872 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.4444 | 4.579 | 4.3481 | 4.3331 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4388 | 0.2056 | 0.0477 | -0.0604 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.5006 | 1.5006 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4196 | 1.5615 | 1.5145 | 1.4994 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.6189 | 4.0941 | 2.1793 | 0.8706 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.7776 | 30.2151 | 32.5704 | 29.6254 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.961 | 4.2516 | 2.1965 | 0.8717 | |
| 成本费用利润率(%) | 25.0898 | 30.1401 | 24.1282 | 19.8956 | |
| 营业利润率(%) | 17.7638 | 20.1192 | 18.6999 | 15.2543 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.8733 | 69.4841 | 67.1411 | 70.087 | |
| 销售净利率(%) | 15.3643 | 17.9698 | 14.4827 | 12.6534 | |
| 股本报酬率(%) | 215.7561 | 28.0153 | 190.0988 | 5.8911 | |
| 净资产报酬率(%) | 48.0188 | 6.0505 | 43.1776 | 1.3428 | |
| 资产报酬率(%) | 29.3558 | 4.0941 | 27.7251 | 0.8706 | |
| 销售毛利率(%) | 29.1267 | 30.5159 | 32.8589 | 29.913 | |
| 三项费用比重 | 11.2463 | 10.4379 | 13.8705 | 14.3711 | |
| 非主营比重 | 15.3144 | 18.2061 | 4.6716 | 9.5271 | |
| 主营利润比重 | 139.0812 | 124.9627 | 166.0376 | 175.7071 | |
| 股息发放率(%) | 0.0278 | 0.0337 | 0.0673 | 0.1706 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 385363384 | 285493988.74 | 191183717.36 | 78469698.02 | |
| 净资产收益率(%) | 7.51 | 6.07 | 3.39 | 1.32 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.15 | 6.74 | 3.4 | 1.33 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 199792426.63 | 168407425.97 | 83529343.99 | 32312316.85 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.7961 | 11.2098 | 12.6021 | 9.1962 | |
| 净利润增长率(%) | 5.7509 | 23.951 | 3.5868 | -10.6329 | |
| 净资产增长率(%) | 10.8303 | 33.2406 | 22.0267 | 22.9086 | |
| 总资产增长率(%) | 16.0013 | 10.2856 | 6.6895 | 11.1715 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9386 | 3.1113 | 2.1575 | 0.9785 | |
| 应收账款周转天数(天) | 72.8952 | 86.7804 | 83.4299 | 91.9775 | |
| 存货周转天数(天) | 130.6952 | 142.3225 | 155.2661 | 158.6183 | |
| 存货周转率(次) | 2.7545 | 1.8971 | 1.1593 | 0.5674 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5225 | -- | 0.2416 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3229 | 0.2366 | 0.1517 | 0.0689 | |
| 总资产周转天数(天) | 1114.8963 | 1141.1665 | 1186.5524 | 1306.2409 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2026 | 0.8837 | 0.5904 | 0.2616 | |
| 流动资产周转天数(天) | 299.3514 | 305.5336 | 304.878 | 344.0367 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.517 | 0.359 | 0.2366 | 0.107 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2202 | 2.278 | 2.1707 | 1.9664 | |
| 速动比率 | 1.5667 | 1.5491 | 1.3973 | 1.34 | |
| 现金比率(%) | 71.0011 | 50.3216 | 42.5498 | 46.784 | |
| 利息支付倍数 | 1119.4642 | 1784.9751 | 509.6605 | 373.224 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.1719 | 1.3226 | 1.3522 | 1.2231 | |
| 股东权益比率(%) | 61.1339 | 67.6651 | 64.2118 | 64.8325 | |
| 长期负债比率(%) | 17.6978 | 20.3162 | 18.4214 | 15.9546 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 101.966 | -- | 104.2137 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.5755 | 47.7868 | 55.7347 | 54.2436 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 91.9955 | 82.5414 | 90.4479 | 90.9282 | |
| 资本化比率(%) | 22.4501 | 23.0915 | 22.293 | 19.749 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.7919 | -- | 70.6914 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 118.6275 | 107.3242 | 116.396 | 113.3047 | |
| 产权比率(%) | 49.1947 | 47.7868 | 46.8109 | 45.4283 | |
| 清算价值比率(%) | 331.3851 | 308.1253 | 331.3676 | 338.1454 | |
| 固定资产比重(%) | 59.9551 | -- | 61.6155 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.8661 | 32.3349 | 35.7882 | 35.1675 | |
| 总资产(元) | 4454437637.45 | 4147283162.57 | 3900796344.35 | 3849821056.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1986 | 0.1319 | 0.0462 | -0.1298 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0597 | 0.03 | 0.007 | -0.0089 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2925 | 0.7339 | 0.319 | -1.0259 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1536 | 0.0929 | 0.0194 | -0.0254 | |
| 现金流量比率(%) | 48.2336 | 25 | 5.9746 | -6.6171 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 722816.66 | -- | 283286.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 14893.04 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2065000 | -- | 157860 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 50000 | -- | 260000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1488910.31 | -- | 337212.24 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 282775.41 | -- | 190544.75 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1035280.93 | -- | 1204710.63 | -- | |
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