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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.148 | 0.1302 | 0.0728 | 0.0317 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.1251 | 0.0688 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.1251 | 0.0688 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.0688 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7455 | 4.6984 | 4.641 | 4.6749 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.6844 | 4.6403 | 4.584 | 4.6202 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4794 | 0.0377 | -0.073 | 0.0739 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.652 | 1.647 | 1.5906 | 1.6268 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8331 | 1.6184 | 0.9293 | 0.4005 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.7692 | 20.0174 | 23.8777 | 18.9099 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8204 | 1.6042 | 0.9088 | 0.3937 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.8083 | 13.4669 | 12.3237 | 11.2043 | |
| 营业利润率(%) | 0.3838 | 6.4666 | 10.7873 | 10.0697 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.8467 | 79.7585 | 75.984 | 81.0198 | |
| 销售净利率(%) | 7.6539 | 9.561 | 8.4019 | 7.684 | |
| 股本报酬率(%) | 14.8 | 13.0195 | 240.5109 | 3.1686 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.1187 | 2.771 | 51.8226 | 0.6778 | |
| 资产报酬率(%) | 1.8331 | 1.6184 | 30.7037 | 0.4005 | |
| 销售毛利率(%) | 19.1533 | 20.2415 | 24.016 | 18.9802 | |
| 三项费用比重 | 18.7614 | 13.8242 | 13.52 | 8.8402 | |
| 非主营比重 | 100.0128 | 50.9755 | 6.242 | 0.0638 | |
| 主营利润比重 | 191.3751 | 158.455 | 216.1423 | 187.6704 | |
| 股息发放率(%) | 0.0632 | 0.0719 | 0.1286 | 0.2977 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 219960540.19 | 165203651.09 | 125383599.12 | 47259632.42 | |
| 净资产收益率(%) | 3.0267 | 2.7 | 1.5 | 0.65 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 2.71 | 1.49 | 0.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 67966351.37 | 41699848.48 | 18185552.7 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -9.1108 | -9.5071 | -6.934 | -10.0778 | |
| 净利润增长率(%) | -48.2926 | -46.1701 | -47.6713 | -47.1733 | |
| 净资产增长率(%) | 2.2031 | 0.8245 | 1.8382 | 2.675 | |
| 总资产增长率(%) | -1.3819 | 3.4634 | 4.8587 | 7.5816 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.7757 | 1.7293 | 1.1942 | 0.6884 | |
| 应收账款周转天数(天) | 129.697 | 156.1325 | 150.7285 | 130.7379 | |
| 存货周转天数(天) | 134.66 | 160.4659 | 177.4448 | 176.852 | |
| 存货周转率(次) | 2.6734 | 1.6826 | 1.0144 | 0.5089 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 0.1614 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2378 | 0.1678 | 0.1082 | 0.0512 | |
| 总资产周转天数(天) | 1513.8772 | 1609.0584 | 1663.586 | 1757.8125 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8233 | 0.5669 | 0.3838 | 0.1824 | |
| 流动资产周转天数(天) | 437.2647 | 476.2745 | 468.9943 | 493.4211 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4119 | 0.2915 | 0.1866 | 0.0885 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6116 | 1.8503 | 1.8841 | 2.1526 | |
| 速动比率 | 1.2558 | 1.368 | 1.3212 | 1.4962 | |
| 现金比率(%) | 50.9147 | 33.3353 | 23.817 | 63.0313 | |
| 利息支付倍数 | 196.7054 | 276.9105 | 260.8074 | 479.4234 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.0875 | 0.9894 | 1.0963 | 1.0816 | |
| 股东权益比率(%) | 58.7782 | 58.4043 | 59.2477 | 59.0971 | |
| 长期负债比率(%) | 11.9834 | 13.853 | 14.1995 | 15.8725 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 87.7888 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 70.1311 | 71.2203 | 68.783 | 69.2129 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 100.2868 | 96.227 | 98.57 | 96.8276 | |
| 资本化比率(%) | 16.9349 | 19.1717 | 19.3329 | 21.1719 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 69.3878 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 120.7328 | 119.0512 | 122.1936 | 122.8339 | |
| 产权比率(%) | 51.0389 | 51.9141 | 48.6938 | 48.4042 | |
| 清算价值比率(%) | 326.6104 | 328.8007 | 345.5017 | 348.4405 | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 67.4889 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.2218 | 41.5957 | 40.7523 | 40.9029 | |
| 总资产(元) | 4893194780.52 | 4875644439.7 | 4747525409.03 | 4794373813.95 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2479 | 0.0277 | -0.0843 | 0.1793 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0594 | 0.0047 | -0.0093 | 0.0093 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.2395 | 0.2897 | -1.0033 | 2.3329 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1441 | 0.0113 | -0.0229 | 0.0228 | |
| 现金流量比率(%) | 32.9609 | 2.8475 | -6.3638 | 7.3386 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4772684.16 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 383000 | -- | 383000 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 844639.96 | -- | 2339900.09 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 111360 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1321608.44 | -- | 2654104.5 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1216915.61 | -- | 359742.24 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 774078.52 | -- | 1062390.72 | -- | |
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