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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0033 | 0.0005 | 0.002 | 0.0012 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0045 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0015 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0045 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0015 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0021 | -- | -0.0003 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.0567 | 1.0636 | 1.0651 | 1.0643 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.0645 | 1.0707 | 1.0719 | 1.0709 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0497 | -0.0229 | -0.0209 | -0.0185 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.1819 | -0.1851 | -0.184 | -0.185 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.204 | 0.0273 | 0.1054 | 0.0661 | |
| 主营业务利润率(%) | 74.0056 | 75.4211 | 66.973 | 73.617 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1912 | 0.0271 | 0.1059 | 0.0658 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.0626 | 0.0396 | 0.4295 | 0.3071 | |
| 营业利润率(%) | 0.1343 | 0.1527 | 0.5115 | 0.1706 | |
| 主营业务成本率(%) | 25.2362 | 24.0255 | 32.6246 | 25.9354 | |
| 销售净利率(%) | 0.7105 | 0.152 | 0.8976 | 1.1506 | |
| 股本报酬率(%) | 6.6288 | 0.05 | 6.3156 | 0.1218 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.2733 | 0.047 | 5.9296 | 0.1144 | |
| 资产报酬率(%) | 4.0417 | 0.0273 | 3.3652 | 0.0661 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 48.7579 | 51.4332 | 43.0019 | 46.8557 | |
| 非主营比重 | 1163.0573 | -1712.663 | -371.0126 | -520.7694 | |
| 主营利润比重 | 158136.7226 | 250668.8083 | 20508.5187 | 32725.9999 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 505248014.73 | 359872774.88 | 214040232.12 | 112965115.29 | |
| 净资产收益率(%) | 0.43 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.43 | 0.11 | 0.23 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3076433.13 | -2992310.81 | -378103.91 | 745908.26 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.7622 | 2.6829 | 38.2706 | 17.5878 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -82.4287 | -- | -7.0953 | |
| 净资产增长率(%) | -0.606 | -11.0988 | -8.2766 | -10.9655 | |
| 总资产增长率(%) | -11.7988 | -8.8224 | -7.8246 | -13.4865 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.349 | 1.0578 | 0.7058 | 0.3566 | |
| 应收账款周转天数(天) | 266.8643 | 255.2467 | 255.0298 | 252.3836 | |
| 存货周转天数(天) | 1129.9435 | 1740.8124 | 1289.3983 | 1657.4586 | |
| 存货周转率(次) | 0.3186 | 0.1551 | 0.1396 | 0.0543 | |
| 固定资产周转率(次) | 9.2092 | -- | 4.2429 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2691 | 0.1783 | 0.118 | 0.0572 | |
| 总资产周转天数(天) | 1337.7926 | 1514.3017 | 1525.4237 | 1573.4266 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4675 | 0.2974 | 0.1943 | 0.0943 | |
| 流动资产周转天数(天) | 770.0535 | 907.8682 | 926.4025 | 954.4008 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4443 | 0.3095 | 0.2072 | 0.0995 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5408 | 1.4346 | 1.4303 | 1.4649 | |
| 速动比率 | 1.1112 | 0.746 | 0.7638 | 0.7923 | |
| 现金比率(%) | 15.8013 | 4.4375 | 7.0163 | 6.3882 | |
| 利息支付倍数 | 103.2888 | 102.508 | 130.8625 | 119.6742 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 64.4263 | 58.0267 | 56.7516 | 57.7863 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2136.4953 | -- | 2084.299 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.2162 | 72.3345 | 76.2064 | 73.0513 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 68.4396 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 44.0018 | -- | 45.5126 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 71.5809 | 70.531 | 69.2896 | 68.4396 | |
| 产权比率(%) | 54.2815 | 70.9616 | 74.7497 | 71.4102 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 226.0108 | |
| 固定资产比重(%) | 3.0155 | -- | 2.7228 | -- | |
| 资产负债率(%) | 35.5737 | 41.9733 | 43.2484 | 42.2137 | |
| 总资产(元) | 2377881392.3 | 2657477087.92 | 2720960627.54 | 2670325201 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1054 | -0.0697 | -0.095 | -0.1744 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0303 | -0.0125 | -0.0112 | -0.01 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 14.8403 | -45.8361 | -10.5788 | -15.1574 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0851 | -0.0298 | -0.0258 | -0.0237 | |
| 现金流量比率(%) | 8.657 | -3.0375 | -2.6291 | -2.4287 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 208808855.42 | 203600688.71 | 203304560.8 | 205713237.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 102486586.37 | -- | 202237336.6 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 166140436.73 | -- | 201838987.79 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 709215770.06 | -- | 798125736.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4772024.01 | -- | 24503035.74 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 7665492.14 | -- | 17897511.36 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10979394.93 | -- | 4284548.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4181344.45 | -- | 3846045.21 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15802981.46 | -- | 17032744.34 | -- | |
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