关于四川和邦生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于四川和邦生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | 控股股东参股企业 | 应收账款 | 9,642,800.00 | 9,629,870.00 | 12,930.00 | 销售产品 | 经营性往来 | ||
| 乐山巨星农牧股份有限公司 | 控股股东参股企业 | 其他应收款 | 265,200.00 | 132,600.00 | 132,600.00 | 租赁房屋 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川武骏光能股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 170,000,000.00 | 150,000,000.00 | 4,270,111.11 | 254,270,111.11 | 70,000,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| 武骏重庆光能有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100,000,000.00 | 3,668,472.24 | 3,668,472.24 | 100,000,000.00 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 广安必美达生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,348,625.78 | 7,348,625.78 | 项目筹建款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川和邦磷矿有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62,974,019.47 | 30,082,453.04 | 93,056,472.51 | 项目筹建款 | 非经营性往来 | |||
| 四川和邦刘家山磷矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 480,000,000.00 | 29,354.52 | 460,000,000.00 | 20,029,354.52 | 项目筹建款 | 非经营性往来 | ||
| 四川桥联商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,267,161.66 | 10,349,270.55 | 1,618,257.10 | 9,998,175.11 | 内部往来款 | 非经营性往来 |
| 乐山和邦新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,929.67 | 39,929.67 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 犍为和邦顺城盐业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,599.88 | 6,599.88 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川和邦新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,337,467.87 | 38,736,551.46 | 40,074,019.33 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 四川和邦生物视高有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 20,176,352.08 | 20,186,352.08 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 持股5%以上股东控制企业 | 应收账款 | 15,414,103.01 | 44,025,987.25 | 50,760,531.84 | 8,679,558.42 | 销售卤水 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 831,042,681.68 | 310,663,194.56 | 7,938,583.35 | 840,340,213.70 | 309,304,245.89 | / | / |