证券代码：600019 证券简称：宝钢股份
宝山钢铁股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)公司亮点
? 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司克服钢材市场下行以及购销价差收窄等不利影响，围
绕制造能力提升、高炉稳定运行、成本削减、产品结构优化等加大经营改善力度，扎实推进各项变革举措落地。一季度实现利润总额27.9亿元，经营业绩保持国内行业第一。
? 加大国际市场开拓力度。充分利用国内和国际两个市场，发挥公司海外营销体系优势，积极响
应海外用户需求，一季度公司实现出口接单量152万吨，超目标进度，有效支撑公司满产满销和价值创造。
? 全方位推进成本削减。坚持“一切成本皆可降”，重点围绕“协同降本”“采购降本”“技术降本”“工序降本”“物流降本”等方面，深入挖掘降本潜力。一季度实现成本削减22.4亿元，有力支撑公司经营业绩跑赢行业大盘。
? 持续扩大高附加值产品群。厚板产品成功中标北沿江高速铁路上海宝山站项目；南方区域先后中标万龙大桥、厦门第三东通道等项目厚板用钢订单；华中区域成功推广宝钢商用车驾驶室轻量化技术解决方案；西部区域实现BST700超高强钢在改装车行业中首次应用。一季度公司“1+1+N”产品销量731.2万吨，同比上升16.5%。
? 践行绿色低碳发展理念。成功试制中国首件超低碳吉帕钢?零件和低碳宝特赛?电镀锌零件；国
内首批量产供货的低碳排放硅钢系列产品正式下线；宝钢-威能超低碳排放（BeyondECO?-60%）气瓶管正式首发；《宝钢股份彩涂产品EPD报告》在信赖「TRUSTEEL」品牌及绿色低碳全球发布会上首发。
(二)主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 80,814 | 78,602 | 78,602 | 2.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,926 | 1,845 | 1,845 | 4.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,576 | 1,643 | 1,679 | -6.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,010 | -5,323 | -5,323 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 12.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 12.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 增加0.02个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 375,325 | 376,051 | 376,051 | -0.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 201,774 | 200,325 | 200,325 | 0.72 |
追溯调整或重述的原因说明根据2023年12月证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023修订）》，公司对非经常性损益重新进行了界定，并重述了2023年同期的非经常性损益金额和相关会计数据。
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:百万元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 118 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 283 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2 | |
| 减：所得税影响额 | 118 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15 | |
| 合计 | 351 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主营业务分经营分部情况
单位：百万元 币种：人民币
| 经营分部 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 比上年同期增减（%） | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |
| 钢铁制造 | 65,367 | 63,546 | 2.8 | 65,204 | 63,383 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | - |
| 加工配送 | 81,476 | 80,482 | 1.2 | 78,375 | 77,262 | 1.4 | 4.0 | 4.2 | 减少0.2个百分点 |
| 其他 | 6,526 | 5,202 | 20.3 | 6,027 | 4,693 | 22.1 | 8.3 | 10.8 | 减少1.8个百分点 |
| 分部间抵消 | -72,556 | -72,561 | / | -70,727 | -70,746 | / | 2.6 | 2.6 | / |
| 合计 | 80,814 | 76,668 | 5.1 | 78,879 | 74,592 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 减少0.3个百分点 |
(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 250,414 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 9,627,882,784 | 43.53 | 0 | 质押 | 1,374,520,437 |
| 武钢集团有限公司 | 国有法人 | 2,982,172,472 | 13.48 | 0 | 无 | |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人 | 1,185,512,571 | 5.36 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,066,623,740 | 4.82 | 0 | 无 | |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 国有法人 | 710,487,060 | 3.21 | 0 | 无 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 666,600,578 | 3.01 | 0 | 无 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 190,118,580 | 0.86 | 0 | 无 | |
| 北京首熙投资管理有限公司 | 国有法人 | 151,996,609 | 0.69 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 95,867,600 | 0.43 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 95,757,501 | 0.43 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 9,627,882,784 | 人民币普通股 | 9,627,882,784 | |||
| 武钢集团有限公司 | 2,982,172,472 | 人民币普通股 | 2,982,172,472 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 1,185,512,571 | 人民币普通股 | 1,185,512,571 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,066,623,740 | 人民币普通股 | 1,066,623,740 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 710,487,060 | 人民币普通股 | 710,487,060 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 666,600,578 | 人民币普通股 | 666,600,578 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 190,118,580 | 人民币普通股 | 190,118,580 |
| 北京首熙投资管理有限公司 | 151,996,609 | 人民币普通股 | 151,996,609 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 95,867,600 | 人民币普通股 | 95,867,600 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 95,757,501 | 人民币普通股 | 95,757,501 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，太原钢铁（集团）有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司控股子公司，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
一季度国内钢铁市场持续低迷，供需矛盾较为突出。国家统计局数据显示，2024年一季度，我国粗钢产量2.57亿吨，同比下降1.9%。一季度国内钢材价格指数同比下降5.5%；62%铁矿石普氏指数同比下降1.6%，山西吕梁主焦煤价格同比下降4.0%，原燃料价格依旧处于相对高位。3月以来，钢铁企业原燃料成本有所改善，但受钢材需求低迷影响，钢铁产品购销价差无明显改观，钢铁行业经营持续承压。一季度，公司扎实推进各项变革举措落地，持续深化对标找差，聚焦内部能力提升，加大效率和效益双提升力度；充分发挥一公司多基地协同优势，深化产线优化分工和资源优化配置，持续优化产品结构，发挥公司差异化产品优势。报告期内，公司累计完成铁产量1,187.8万吨，钢产量1,309.5万吨，商品坯材销量1,252.4万吨，实现合并利润总额27.9亿元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,169,015,408.67 | 25,966,142,926.48 |
| 交易性金融资产 | 7,756,689.96 | 7,733,146.55 |
| 衍生金融资产 | 5,172,625.00 | 47,733,020.89 |
| 应收票据 | 6,978,678,966.17 | 9,086,458,588.91 |
| 应收账款 | 16,542,103,111.56 | 14,197,218,606.67 |
| 应收款项融资 | 8,898,065,368.50 | 9,020,981,655.02 |
| 预付款项 | 5,196,024,242.83 | 3,416,764,395.52 |
| 其他应收款 | 1,078,449,522.19 | 810,540,014.52 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 2,583,125.00 |
| 存货 | 45,885,941,416.98 | 44,715,749,054.95 |
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 合同资产 | 2,375,671,557.47 | 2,178,415,944.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,712,970.97 | 52,712,970.97 |
| 其他流动资产 | 27,608,918,567.12 | 27,134,131,949.70 |
| 流动资产合计 | 137,798,510,447.42 | 136,634,582,274.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 4,501,255,535.48 | 4,501,255,535.48 |
| 长期应收款 | 209,852,583.95 | 226,528,338.12 |
| 长期股权投资 | 44,091,911,664.95 | 44,045,964,345.36 |
| 其他权益工具投资 | 990,542,132.10 | 992,155,306.33 |
| 其他非流动金融资产 | 528,270,007.93 | 526,959,887.93 |
| 投资性房地产 | 483,451,858.87 | 494,301,542.79 |
| 固定资产 | 150,326,377,569.45 | 150,834,089,436.08 |
| 在建工程 | 12,008,895,662.17 | 13,289,584,147.15 |
| 使用权资产 | 5,559,381,024.34 | 5,639,517,689.32 |
| 无形资产 | 11,772,685,668.37 | 11,920,972,130.70 |
| 商誉 | 612,964,315.04 | 559,126,803.97 |
| 长期待摊费用 | 2,288,681,538.52 | 2,338,007,053.61 |
| 递延所得税资产 | 2,710,161,440.17 | 2,793,871,286.17 |
| 其他非流动资产 | 1,442,189,377.93 | 1,254,567,810.45 |
| 非流动资产合计 | 237,526,620,379.27 | 239,416,901,313.46 |
| 资产总计 | 375,325,130,826.69 | 376,051,483,588.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,250,642,834.62 | 3,657,718,543.53 |
| 衍生金融负债 | 34,549,612.80 | 40,911,609.06 |
| 应付票据 | 6,586,786,366.33 | 9,077,940,159.31 |
| 应付账款 | 51,774,678,859.73 | 53,747,653,623.03 |
| 合同负债 | 20,415,380,604.84 | 23,335,550,575.80 |
| 应付职工薪酬 | 1,493,814,404.90 | 1,650,469,318.55 |
| 应交税费 | 905,656,221.03 | 1,472,697,481.82 |
| 其他应付款 | 8,351,523,313.68 | 8,339,035,823.38 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | 17,469,081.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,813,873,681.43 | 10,061,540,666.87 |
| 其他流动负债 | 7,483,829,300.49 | 2,577,120,773.49 |
| 流动负债合计 | 110,110,735,199.85 | 113,960,638,574.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,642,122,656.15 | 31,149,492,394.84 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 租赁负债 | 5,276,861,901.04 | 5,492,165,156.47 |
| 长期应付款 | 1,486,195,601.66 | 1,587,467,031.31 |
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,140,074,431.96 | 1,170,268,285.51 |
| 递延收益 | 1,652,776,782.93 | 1,640,089,426.36 |
| 递延所得税负债 | 442,967,137.39 | 413,550,407.37 |
| 非流动负债合计 | 43,140,998,511.13 | 41,953,032,701.86 |
| 负债合计 | 153,251,733,710.98 | 155,913,671,276.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 22,119,857,984.00 | 22,119,857,984.00 |
| 资本公积 | 49,756,447,173.32 | 49,679,131,633.28 |
| 减：库存股 | 3,773,944,293.92 | 3,387,427,137.65 |
| 其他综合收益 | -724,260,345.98 | -542,860,714.26 |
| 专项储备 | 36,551,816.95 | 23,737,732.00 |
| 盈余公积 | 42,776,974,730.28 | 42,776,974,730.28 |
| 未分配利润 | 91,582,125,988.00 | 89,655,902,364.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 201,773,753,052.65 | 200,325,316,592.29 |
| 少数股东权益 | 20,299,644,063.06 | 19,812,495,719.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 222,073,397,115.71 | 220,137,812,311.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 375,325,130,826.69 | 376,051,483,588.01 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
合并利润表2024年1—3月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 80,813,621,073.22 | 78,885,818,068.72 |
| 其中：营业收入 | 80,813,621,073.22 | 78,602,344,010.88 |
| 利息收入 | - | 280,931,065.48 |
| 手续费及佣金收入 | - | 2,542,992.36 |
| 二、营业总成本 | 79,363,321,334.53 | 77,395,960,686.70 |
| 其中：营业成本 | 76,668,323,933.15 | 74,456,195,132.74 |
| 利息支出 | - | 133,391,596.36 |
| 手续费及佣金支出 | - | 2,048,171.06 |
| 税金及附加 | 319,613,717.42 | 252,213,999.71 |
| 销售费用 | 404,525,000.86 | 430,457,995.26 |
| 管理费用 | 833,352,642.15 | 1,096,713,734.99 |
| 研发费用 | 779,602,759.77 | 733,466,115.03 |
| 财务费用 | 357,903,281.18 | 291,473,941.55 |
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 其中：利息费用 | 347,390,288.99 | 318,820,197.18 |
| 利息收入 | 77,997,448.06 | 39,278,550.73 |
| 加：其他收益 | 818,323,873.46 | 135,083,357.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 100,715,417.85 | 205,619,972.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,269,337.69 | 133,539,001.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 200,819,700.81 | 260,491,835.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,184,642.90 | 20,828,461.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 184,246,704.46 | 789,632,153.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 151,909,342.66 | 59,978,238.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,843,130,135.03 | 2,961,491,399.69 |
| 加：营业外收入 | 10,832,930.73 | 18,168,017.81 |
| 减：营业外支出 | 65,939,332.39 | 165,887,507.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,788,023,733.37 | 2,813,771,910.25 |
| 减：所得税费用 | 501,115,233.78 | 632,422,848.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,286,908,499.59 | 2,181,349,061.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,286,908,499.59 | 2,181,349,061.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,926,223,623.36 | 1,844,953,987.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 360,684,876.23 | 336,395,074.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -182,770,177.94 | 30,840,719.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -181,399,631.72 | 18,112,180.92 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,819,900.30 | 47,778,396.99 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,996,166.08 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -8,816,066.38 | 47,778,396.99 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -177,579,731.42 | -29,666,216.07 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,341,852.55 | -7,753,465.33 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 3,861,686.72 | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | -2,198,594.12 | |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -188,921,583.97 | -23,575,843.34 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,370,546.22 | 12,728,538.34 |
| 七、综合收益总额 | 2,104,138,321.65 | 2,212,189,780.75 |
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,744,823,991.64 | 1,863,066,168.22 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 359,314,330.01 | 349,123,612.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,279,641,422.32 | 90,867,851,103.70 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | - | 501,259,701.27 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 205,716,047.29 |
| 回购业务资金净增加额 | - | 1,892,563,168.82 |
| 收到的税费返还 | 143,382,178.25 | 114,326,180.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 311,933,876.62 | 385,560,479.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,734,957,477.19 | 93,967,276,681.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,778,218,481.71 | 80,691,223,636.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | 1,996,646,650.46 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 8,718,343,480.74 |
| 支付保单红利的现金 | - | 139,941,471.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,955,433,296.92 | 4,215,736,982.61 |
| 支付的各项税费 | 1,924,625,746.76 | 2,176,880,853.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,145,229.85 | 1,351,755,464.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,745,422,755.24 | 99,290,528,538.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,010,465,278.05 | -5,323,251,857.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 12,519,011,545.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,422,100.36 | 587,389,525.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,988,783.42 | 96,045,970.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132,323,689.49 | -25,602,841.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149,626,609.37 | 48,835,623.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,149,361,182.64 | 13,225,679,823.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,150,695,259.27 | 4,686,580,173.70 |
| 投资支付的现金 | 1,809,147,688.33 | 5,484,780,965.91 |
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,055,542.09 | 31,437.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,967,898,489.69 | 10,171,392,577.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,818,537,307.05 | 3,054,287,246.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,832,375.00 | 535,899,330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,832,375.00 | 535,899,330.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,666,796,865.32 | 5,742,748,650.96 |
| 发行债券取得的现金 | 5,000,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,678,629,240.32 | 6,278,647,980.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,255,568,969.43 | 5,395,969,502.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,785,358.99 | 291,784,402.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,800,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 836,391,066.36 | 37,548,148.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,425,745,394.78 | 5,725,302,053.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,252,883,845.54 | 553,345,927.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,250,089.26 | -30,626,880.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,749,368,828.82 | -1,746,245,564.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,564,356,212.27 | 21,783,886,189.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,814,987,383.45 | 20,037,640,625.23 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:宝山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,708,156,084.73 | 14,939,239,917.33 |
| 应收票据 | 2,564,831,066.80 | 3,502,739,098.29 |
| 应收账款 | 17,213,851,398.68 | 14,284,454,746.96 |
| 应收款项融资 | 1,921,334,955.93 | 2,624,995,816.20 |
| 预付款项 | 544,230,600.06 | 218,059,651.33 |
| 其他应收款 | 14,557,097,392.24 | 15,687,143,665.74 |
| 存货 | 11,692,037,157.92 | 11,631,178,243.86 |
| 其他流动资产 | 25,178,717,882.96 | 24,999,245,405.45 |
| 流动资产合计 | 86,380,256,539.32 | 87,887,056,545.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 4,176,255,535.48 | 4,176,255,535.48 |
| 长期应收款 | 34,596,168.60 | 39,089,875.66 |
| 长期股权投资 | 100,710,558,752.84 | 100,759,856,299.90 |
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 其他权益工具投资 | 177,228,926.40 | 175,255,510.96 |
| 其他非流动金融资产 | 107,262,213.00 | 107,262,213.00 |
| 固定资产 | 42,918,195,019.96 | 43,458,684,330.94 |
| 在建工程 | 4,602,399,150.12 | 4,252,416,250.67 |
| 使用权资产 | 2,927,311,661.45 | 2,977,120,325.90 |
| 无形资产 | 3,011,348,050.06 | 3,040,459,282.33 |
| 长期待摊费用 | 944,609,365.46 | 961,725,062.63 |
| 递延所得税资产 | 158,735,851.51 | 220,639,952.87 |
| 其他非流动资产 | 685,158,319.43 | 676,279,451.18 |
| 非流动资产合计 | 160,453,659,014.31 | 160,845,044,091.52 |
| 资产总计 | 246,833,915,553.63 | 248,732,100,636.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,289,409.54 | - |
| 衍生金融负债 | 23,976,380.00 | 40,696,040.00 |
| 应付票据 | 1,671,216,193.53 | 2,361,007,257.92 |
| 应付账款 | 16,972,851,236.31 | 16,547,397,754.08 |
| 合同负债 | 3,977,063,301.88 | 4,201,074,835.97 |
| 应付职工薪酬 | 527,593,074.74 | 491,804,007.32 |
| 应交税费 | 142,465,916.35 | 530,777,527.37 |
| 其他应付款 | 18,708,754,092.83 | 22,682,636,033.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,855,035,723.61 | 7,813,409,163.75 |
| 其他流动负债 | 6,809,999,431.57 | 4,958,745,703.03 |
| 流动负债合计 | 56,789,244,760.36 | 59,627,548,323.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 29,379,655,000.00 | 28,481,655,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 租赁负债 | 2,705,219,947.24 | 2,905,352,424.69 |
| 长期应付款 | 1,366,298,310.00 | 1,366,298,310.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 364,620,806.60 | 364,620,806.60 |
| 递延收益 | 373,448,657.13 | 394,642,584.56 |
| 非流动负债合计 | 34,689,242,720.97 | 34,012,569,125.85 |
| 负债合计 | 91,478,487,481.33 | 93,640,117,449.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 22,119,857,984.00 | 22,119,857,984.00 |
| 资本公积 | 55,469,257,332.21 | 55,429,190,551.45 |
| 减：库存股 | 3,773,944,293.92 | 3,387,427,137.65 |
| 其他综合收益 | 145,723,620.15 | 136,353,072.46 |
| 专项储备 | 4,652,955.55 | - |
| 盈余公积 | 42,776,974,730.28 | 42,776,974,730.28 |
| 未分配利润 | 38,612,905,744.03 | 38,017,033,986.89 |
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 155,355,428,072.30 | 155,091,983,187.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 246,833,915,553.63 | 248,732,100,636.68 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
母公司利润表2024年1—3月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业收入 | 31,915,212,835.49 | 31,726,300,646.07 |
| 减：营业成本 | 31,047,225,854.21 | 30,546,827,818.81 |
| 税金及附加 | 67,171,681.71 | 38,684,528.24 |
| 销售费用 | 120,373,161.90 | 135,384,937.06 |
| 管理费用 | 238,435,073.17 | 410,230,457.96 |
| 研发费用 | 232,220,115.77 | 217,636,002.59 |
| 财务费用 | 298,082,374.18 | 169,377,837.79 |
| 其中：利息费用 | 310,653,807.92 | 295,981,431.51 |
| 利息收入 | 132,055,346.91 | 148,103,367.33 |
| 加：其他收益 | 399,479,174.34 | 37,924,273.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -39,087,559.05 | 95,985,115.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,382,327.70 | 48,086,046.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 249,340,353.38 | 228,402,109.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,470,628.79 | 4,641,777.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 95,790,923.50 | 265,172,292.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 151,593,651.18 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 763,350,489.11 | 840,284,631.26 |
| 加：营业外收入 | 1,937,365.73 | 4,020,816.97 |
| 减：营业外支出 | 54,259,569.30 | 38,008,050.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 711,028,285.54 | 806,297,397.35 |
| 减：所得税费用 | 115,156,528.40 | 189,552,837.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 595,871,757.14 | 616,744,559.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 595,871,757.14 | 616,744,559.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,370,547.69 | -7,308,880.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,677,403.12 | 2,209,954.96 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,677,403.12 | 2,209,954.96 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,693,144.57 | -9,518,835.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,693,144.57 | -9,518,835.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 605,242,304.83 | 609,435,678.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：宝山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,606,901,267.44 | 33,781,647,960.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,438,069.56 | 72,044,363.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,741,339,337.00 | 33,853,692,323.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,026,185,364.22 | 33,038,655,281.56 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,535,467,676.01 | 1,557,635,254.26 |
| 支付的各项税费 | 144,018,515.31 | 366,415,504.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,066,911.87 | 151,585,962.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,877,738,467.41 | 35,114,292,002.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,136,399,130.41 | -1,260,599,679.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,254,149.00 | 273,616,497.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -13,458,932.37 | 656,988.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,511,124.83 | 38,865,893.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,844,306,341.46 | 2,913,139,380.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,591,924,490.71 | 1,622,314,800.14 |
| 投资支付的现金 | 1,809,000,000.00 | 4,400,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,960,362.81 | 31,437.49 |
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,408,884,853.52 | 6,022,346,237.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,564,578,512.06 | -3,109,206,857.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,900,000,000.00 | 4,500,000,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,900,000,000.00 | 4,500,000,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,002,000,000.00 | 4,500,000,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,483,548.89 | 226,450,545.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,140,110,890.56 | 546,596,605.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,319,594,439.45 | 5,273,047,651.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,580,405,560.55 | -773,047,151.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,511,750.68 | -7,067,891.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,231,083,832.60 | -5,149,921,578.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,939,239,917.33 | 19,289,359,069.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,708,156,084.73 | 14,139,437,490.46 |
公司负责人：邹继新 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：冉瑞文
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2024年4月25日