| 江苏大港股份有限公司 |
| 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
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| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
关于江苏大港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024NJAA1F0036江苏大港股份有限公司江苏大港股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024NJAA1B0066号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是大港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对大港股份公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大港股份公司2023年度财务报表时大港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解大港股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大港股份公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 | 联系电话: telephone: | +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | |||
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信永中和会计师事务所
（本页无正文）
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： 陈瑜 | |
| 中国注册会计师：周娴 | ||
| 中国 北京 | 二○二四年四月二十五日 |
| 附件一 | ||||||||||
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 上市公司名称：江苏大港股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,108.50 | - | - | 1,108.50 | - | 租赁补贴 | 经营性往来 |
| 镇江新区城市建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,623.46 | - | - | 1,623.46 | - | 租赁补贴 | 经营性往来 | |
| 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏瀚瑞酒店管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他流动资产 | - | 0.42 | - | - | 0.42 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 镇江瑞和停车场运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他流动资产 | - | 3.33 | - | - | 3.33 | 采购商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 2,731.97 | 4.75 | - | 2,731.97 | 4.75 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏中科大港激光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,278.29 | - | - | 3,278.29 | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏港汇化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,096.04 | 6,671.99 | - | 6,081.27 | 3,686.76 | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 镇江市港龙石化港务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 711.57 | 12.60 | 26.23 | 750.40 | - | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏科力半导体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,130.49 | 771.35 | 0.54 | - | 9,902.38 | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,685.75 | 22,474.71 | - | 21,176.17 | 8,984.29 | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 镇江港泓产业投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 999.99 | 19.32 | 43.54 | 19.32 | 1,043.53 | 临时周转借款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 24,902.12 | 29,949.97 | 70.31 | 28,027.15 | 26,895.25 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 27,634.08 | 29,954.72 | 70.31 | 30,759.12 | 26,900.00 | - | - |
| 企业负责人：安明亮 | 主管会计工作的负责人：王曼 | 会计机构负责人：张琳 | ||||||||