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东方通:2023年第一季度报告(更正后) 下载公告
公告日期:2024-04-30

证券代码:300379 证券简称:东方通 公告编号:2023-定-003

北京东方通科技股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比 上年同期增减(%)
营业收入(元)37,473,290.9278,783,197.81-52.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)-88,584,434.68-46,944,212.97-88.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-95,744,275.03-49,579,977.62-93.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)-119,711,460.17-64,350,976.22-86.03%
基本每股收益(元/股)-0.1923-0.1025-87.61%
稀释每股收益(元/股)-0.1901-0.1015-87.29%
加权平均净资产收益率-3.88%-2.08%-1.80%
本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产(元)2,684,625,375.102,850,807,304.00-5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,239,021,452.832,327,607,893.95-3.81%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-250,397.74
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,925,616.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,079.32
减:所得税影响额1,271,299.19
合计7,159,840.35

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日较上年末增减变动原因
货币资金72,684,070.67176,089,995.28-58.72%主要原因是支付职工薪酬及缴纳期初各项税费
应收票据2,123,649.341,511,000.0040.55%报告期内收到银行承兑汇票
存货141,742,150.18108,770,805.5430.31%主要原因是报告期内尚未确认收入的执行中项目存货成本增加
其他流动资产20,946,270.9615,392,522.5336.08%报告期内待抵扣增值税增减
应交税费10,415,276.26103,555,921.19-89.94%上年期末应交税费于本期缴纳
其他应付款17,248,250.179,728,721.7977.29%主要原因是收到应付协作单位课题经费

单位:元

利润表及现金流量表项目2023年1-3月 发生额2022年1-3月 发生额同比增减变动原因
营业收入37,473,290.9278,783,197.81-52.43%报告期受市场供给因素影响,营业收入确认同比下降
营业成本9,683,220.9125,579,812.75-62.15%报告期受营业收入波动影响,造成相应营业成本较上年下降
税金及附加436,518.691,242,537.31-64.87%报告期受营业收入波动影响,造成相应税金及附加较上年下降
研发费用72,899,119.2040,548,156.1379.78%主要原因是报告期持续投入研发,人员基数加大,导致研发费用增加
其他收益26,609,836.5213,612,201.2895.49%报告期计入当期损益的课题项目经费及增值税即征即退增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,072,843.66-6,553,031.55-131.63%报告期销售回款较上年同期改善,导致计提的坏账准备减少
所得税费用-17,353,445.30-12,393,160.90-40.02%报告期因计提递延所得税产生
经营活动产生的现金流量净额-119,711,460.17-64,350,976.22-86.03%主要原因是支付职工薪酬及缴纳期初各项税费
投资活动产生的现金流量净额-3,359,983.97-9,400,155.4064.26%主要原因是本期无研发资本化项目支出

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,412报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有 有限售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
黄永军境内自然人7.86%36,190,823.0027,143,117.000.00
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金其他2.49%11,457,548.000.000.00
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金其他2.38%10,951,384.000.000.00
宁波市星通投资管理有限公司境内非国有法人2.26%10,410,000.000.000.00
吴志辉境内自然人1.28%5,893,739.000.000.00
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大通一号私募证券投资基金其他1.27%5,842,500.000.000.00
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金其他1.27%5,829,069.000.000.00
朱海东境内自然人1.16%5,361,260.000.000.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金境内自然人1.02%4,682,880.000.000.00
中国工商银行股份有限公司-境内自然人0.96%4,415,694.000.000.00
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金11,457,548.00人民币普通股11,457,548.00
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金10,951,384.00人民币普通股10,951,384.00
宁波市星通投资管理有限公司10,410,000.00人民币普通股10,410,000.00
黄永军9,047,706.00人民币普通股9,047,706.00
吴志辉5,893,739.00人民币普通股5,893,739.00
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大通一号私募证券投资基金5,842,500.00人民币普通股5,842,500.00
中国工商银行股份有限公司-华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金5,829,069.00人民币普通股5,829,069.00
朱海东5,361,260.00人民币普通股5,361,260.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金4,682,880.00人民币普通股4,682,880.00
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金4,415,694.00人民币普通股4,415,694.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东“宁波市星通投资管理有限公司”,除通过普通证券账户持有410,000股外,还通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有10,000,000股,实际合计持有10,410,000股; 股东“吴志辉”,除通过普通证券账户持有385,400股外,还通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有5,508,339股,实际合计持有5,893,739股; 股东“上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大通一号私募证券投资基金”,通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有5,842,500股,实际合计持有5,842,500股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初 限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末 限售股数限售原因拟解除 限售日期
黄永军27,143,117.000.000.0027,143,117.00高管锁定股份任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
徐少璞529,022.000.000.00529,022.00高管锁定股份任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
曲涛96,000.000.000.0096,000.00高管锁定股份2023-06-21
张春林72,000.000.000.0072,000.00高管锁定股份任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计27,840,139.000.000.0027,840,139.00

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京东方通科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金72,684,070.67176,089,995.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,123,649.341,511,000.00
应收账款677,128,498.69778,363,930.27
应收款项融资3,844,400.003,844,400.00
预付款项8,317,916.8911,300,816.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,542,793.8827,308,543.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货141,742,150.18108,770,805.54
合同资产23,936,974.5824,018,858.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,238,014.1135,684,265.68
流动资产合计997,558,468.341,166,892,615.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资155,990,972.48155,990,972.48
其他权益工具投资126,812,403.85126,812,403.85
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产119,131,704.99123,045,880.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,607,889.6227,991,245.22
无形资产110,454,809.41116,133,794.53
开发支出
商誉1,059,486,925.881,059,486,925.88
长期待摊费用2,731,464.423,122,963.16
递延所得税资产84,971,037.5367,686,623.23
其他非流动资产2,879,698.583,643,879.67
非流动资产合计1,687,066,906.761,683,914,688.83
资产总计2,684,625,375.102,850,807,304.00
流动负债:
短期借款138,014,480.95110,897,739.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,205,505.373,205,505.37
应付账款104,305,187.27130,305,329.20
预收款项
合同负债65,298,839.2954,251,634.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,979,115.9335,205,367.39
应交税费10,415,276.26103,555,921.19
其他应付款17,248,250.179,728,721.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,829,531.2613,770,352.24
其他流动负债4,238,458.434,123,926.73
流动负债合计385,534,644.93465,044,497.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,893,417.6213,852,903.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,006,144.0428,044,807.71
递延所得税负债16,169,715.6816,257,201.78
其他非流动负债
非流动负债合计60,069,277.3458,154,912.56
负债合计445,603,922.27523,199,410.05
所有者权益:
股本460,698,732.00460,698,732.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,184,838,377.341,184,838,377.34
减:库存股
其他综合收益91,111,124.7191,113,822.71
专项储备
盈余公积71,574,863.1271,574,863.12
一般风险准备
未分配利润430,798,355.66519,382,098.78
归属于母公司所有者权益合计2,239,021,452.832,327,607,893.95
少数股东权益
所有者权益合计2,239,021,452.832,327,607,893.95
负债和所有者权益总计2,684,625,375.102,850,807,304.00

法定代表人:黄永军 主管会计工作负责人:徐少璞 会计机构负责人:王巧瑞

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入37,473,290.9278,783,197.81
其中:营业收入37,473,290.9278,783,197.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本171,551,279.01145,105,593.97
其中:营业成本9,683,220.9125,579,812.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加436,518.691,242,537.31
销售费用61,545,053.6755,147,138.73
管理费用26,664,821.5122,614,385.98
研发费用72,899,119.2040,548,156.13
财务费用322,545.03-26,436.93
其中:利息费用636,327.52403,464.66
利息收入266,919.54468,452.41
加:其他收益26,609,836.5213,612,201.28
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,072,843.66-6,553,031.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-48,095.01-135,348.18
资产处置收益(损失以“-”号-247,217.49
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-105,690,620.41-59,398,574.61
加:营业外收入0.5161,200.74
减:营业外支出247,260.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-105,937,879.98-59,337,373.87
减:所得税费用-17,353,445.30-12,393,160.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-88,584,434.68-46,944,212.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-88,584,434.68-46,944,212.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-88,584,434.68-46,944,212.97
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额691.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额691.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益691.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额691.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-88,583,743.12-46,944,212.97
归属于母公司所有者的综合收益总额-88,583,743.12-46,944,212.97
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1923-0.1025
(二)稀释每股收益-0.1901-0.1015

法定代表人:黄永军 主管会计工作负责人:徐少璞 会计机构负责人:王巧瑞

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,983,850.60134,639,987.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,713,741.6311,058,914.68
收到其他与经营活动有关的现金40,442,860.2146,216,294.65
经营活动现金流入小计222,140,452.44191,915,197.20
购买商品、接受劳务支付的现金53,409,616.5860,301,112.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金158,588,615.1297,978,829.02
支付的各项税费75,407,133.3941,688,473.16
支付其他与经营活动有关的现金54,446,547.5256,297,758.27
经营活动现金流出小计341,851,912.61256,266,173.42
经营活动产生的现金流量净额-119,711,460.17-64,350,976.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,362,253.979,400,155.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,362,253.979,400,155.40
投资活动产生的现金流量净额-3,359,983.97-9,400,155.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,855,951.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金21,374,929.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计21,374,929.2226,855,951.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金670,470.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,858,426.746,207,352.01
筹资活动现金流出小计4,528,897.386,207,352.01
筹资活动产生的现金流量净额16,846,031.8420,648,599.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,736.05
五、现金及现金等价物净增加额-106,227,148.35-53,102,532.02
加:期初现金及现金等价物余额168,139,311.80310,226,294.25
六、期末现金及现金等价物余额61,912,163.45257,123,762.23

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度报告未经审计。

北京东方通科技股份有限公司董事会

2023年04月26日


  附件:公告原文
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