证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-定-003
北京东方通科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 75,697,977.39 | 37,473,290.92 | 102.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -72,937,985.93 | -88,584,434.68 | 17.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -77,208,955.65 | -95,744,275.03 | 19.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 108,174,360.47 | -119,711,460.17 | 190.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1296 | -0.1923 | 32.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1303 | -0.1901 | 31.46% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.96% | -3.88% | 1.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,171,529,747.09 | 4,173,124,884.13 | -0.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,610,308,902.28 | 3,802,357,702.55 | -5.05% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -90,090.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,958,782.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,389,214.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,225,264.02 | |
| 减：所得税影响额 | 761,671.85 | |
| 合计 | 4,270,969.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 较上年末增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 551,815,068.49 | 100% | 报告期募集资金到位后结构性存款增加导致 | |
| 应收款项融资 | 340,000.00 | 490,000.00 | -30.61% | 报告期票据到期导致 |
| 预付款项 | 35,200,417.25 | 10,120,350.53 | 247.82% | 报告期预付供应商货款增加导致 |
| 存货 | 185,396,169.18 | 129,554,908.19 | 43.10% | 报告期内尚未确认收入的执行中项目存货成本增加 |
| 长期股权投资 | 206,208,670.62 | 156,208,670.62 | 32.01% | 报告期内追加杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）投资款 |
| 应交税费 | 13,608,343.93 | 27,704,393.67 | -50.88% | 报告期缴纳上年度税费 |
| 其他应付款 | 222,943,450.00 | 41,633,450.20 | 435.49% | 主要为上海悦氢信息科技有限公司股权转让款，调整为其他应付款 |
| 租赁负债 | 1,663,566.44 | 2,417,264.43 | -31.18% | 报告期租赁房屋减少 |
| 库存股 | 119,161,034.96 | 100.00% | 报告期公司实施股份回购 | |
| 未分配利润 | -243,333,775.66 | -163,395,789.73 | -42.81% | 报告期亏损 |
单位：元
| 利润表及现金流量表项目 | 2024年1-3月发生额 | 2023年1-3月发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 75,697,977.39 | 37,473,290.92 | 102.01% | 报告期基础软件及智慧应急产品营业收入有较大增长 |
| 营业成本 | 16,666,070.49 | 9,683,220.91 | 72.11% | 报告期营业收入增加，结转营业成本相应增加 |
| 税金及附加 | 1,249,455.02 | 436,518.69 | 186.23% | 报告期营业收入增加，税金及附加相应增加 |
| 研发费用 | 50,590,057.52 | 72,899,119.20 | -30.60% | 报告期政府研发项目在前期已验收导致支出减少 |
| 财务费用 | -5,405,906.59 | 322,545.03 | -1776.02% | 报告期募集资金到位后利息收入增加 |
| 其他收益 | 13,689,436.23 | 26,609,836.52 | -48.55% | 报告期收到增值税即征即退收入减少及在研政府项目减少导致政府补助减少 |
| 投资收益 | 2,389,214.18 | - | 100.00% | 报告期募集资金到位后结构性存款增加导致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,196,132.06 | 2,072,843.66 | 254.19% | 报告期应收账款账龄增加导致坏账计提增加 |
| 营业外支出 | 1,390,717.67 | 247,260.08 | 462.45% | 报告期捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | -2,504,907.87 | -17,353,445.30 | 85.57% | 报告期亏损幅度收窄，递延所得税计提减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,174,360.47 | -119,711,460.17 | 190.36% | 报告期收到上海悦氢信息科技有限公司股权转让款，调整为经营活动相关 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,689,463.59 | -3,359,983.97 | -17807.51% | 主要为进行现金管理 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,509,625.08 | 16,846,031.84 | -815.36% | 报告期内实施股份回购 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 （%） | 持股数量 | 持有 有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄永军 | 境内自然人 | 6.51% | 36,900,423.00 | 27,675,317.00 | 质押 | 24,195,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 9,890,492.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.55% | 8,800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 安联保险资管－兴业银行－安联裕远瑞汇1号资产管理产品 | 其他 | 1.53% | 8,674,698.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 长安基金－陕西省国际信托股份有限公司－长安多乐1号单一资产管理计划 | 其他 | 1.02% | 5,783,132.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 朱海东 | 境内自然人 | 0.95% | 5,361,260.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 5,001,960.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 4,835,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 牛合庆 | 境内自然人 | 0.74% | 4,191,988.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,996,897.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,890,492.00 | 人民币普通股 | 9,890,492.00 | |||||
| 黄永军 | 9,225,106.00 | 人民币普通股 | 9,225,106.00 | |||||
| 北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户 | 8,800,000.00 | 人民币普通股 | 8,800,000.00 | |||||
| 安联保险资管－兴业银行－安联裕远瑞汇1号资产管理产品 | 8,674,698.00 | 人民币普通股 | 8,674,698.00 | |||||
| 长安基金－陕西省国际信托股份有限公司－长安多乐1号单一资产管理计划 | 5,783,132.00 | 人民币普通股 | 5,783,132.00 | |||||
| 朱海东 | 5,361,260.00 | 人民币普通股 | 5,361,260.00 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 5,001,960.00 | 人民币普通股 | 5,001,960.00 | |||||
| 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金 | 4,835,500.00 | 人民币普通股 | 4,835,500.00 | |||||
| 牛合庆 | 4,191,988.00 | 人民币普通股 | 4,191,988.00 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,996,897.00 | 人民币普通股 | 3,996,897.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东“上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金”，通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有4,835,500股，实际合计持有4,835,500股 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东 名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除 限售日期 |
| 蔺思涛 | 227,900.00 | 227,900.00 | 0.00 | 任期届满不再担任公司高级管理人员所持股份锁定6个月 | 2024年2月19日 | |
| 张春林 | 96,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 任期届满不再担任公司高级管理人员所持股份锁定6个月 | 2024年2月19日 | |
| 徐少璞 | 705,363.00 | 176,341.00 | 529,022.00 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 黄永军 | 36,190,823.00 | 8,515,506.00 | 27,675,317.00 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 合计 | 37,220,086.00 | 8,929,347.00 | 0.00 | 28,204,339.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购股份
2024年1月12日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）,回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份回购报告书》（公告编号：2024-013）。
截至2024年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,800,000股，占公司总股本566,722,828股（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的1.55%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为
11.22元/股，成交总金额为人民币119,147,425.57元（不含交易费用）。至此，公司本次回购方案已实施完毕。
2、 公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军增持股份
2023年12月29日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-097），自公告日起未来6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）黄永军先生拟增持公司股份，包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，拟增持股份的金额不低于人民币5,000万元。
截至2024年3月28日，本次增持计划时间过半，自增持计划公告之日至本公告披露日，黄永军先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份709,600股，占扣除回购股数后公司股本的0.13%，增持金额10,005,360.00元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2024年04月29日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,441,786,531.39 | 2,054,571,573.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 551,815,068.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,485,336.88 | 9,045,081.28 |
| 应收账款 | 548,156,265.82 | 611,708,217.71 |
| 应收款项融资 | 340,000.00 | 490,000.00 |
| 预付款项 | 35,200,417.25 | 10,120,350.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,025,063.79 | 43,386,887.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 185,396,169.18 | 129,554,908.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,496,530.33 | 8,416,152.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,325,017.31 | 36,919,634.79 |
| 流动资产合计 | 2,864,026,400.44 | 2,904,212,806.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 206,208,670.62 | 156,208,670.62 |
| 其他权益工具投资 | 126,812,403.85 | 126,812,403.85 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 106,342,411.60 | 110,597,085.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,524,689.58 | 12,983,956.43 |
| 无形资产 | 87,458,225.90 | 95,611,346.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 677,307,823.31 | 677,307,823.31 |
| 长期待摊费用 | 1,303,374.72 | 1,612,130.19 |
| 递延所得税资产 | 88,530,379.68 | 84,841,578.31 |
| 其他非流动资产 | 3,015,367.39 | 2,937,083.19 |
| 非流动资产合计 | 1,307,503,346.65 | 1,268,912,077.87 |
| 资产总计 | 4,171,529,747.09 | 4,173,124,884.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,699,018.94 | 54,137,552.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,511,447.60 | 94,771,263.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 81,475,705.81 | 64,135,963.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,514,800.85 | 22,989,455.05 |
| 应交税费 | 13,608,343.93 | 27,704,393.67 |
| 其他应付款 | 222,943,450.00 | 41,633,450.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,294,227.09 | 9,980,220.48 |
| 其他流动负债 | 2,242,679.51 | 1,911,027.15 |
| 流动负债合计 | 505,289,673.73 | 317,263,324.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,663,566.44 | 2,417,264.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,697,266.47 | 37,422,797.77 |
| 递延所得税负债 | 13,570,399.16 | 13,663,794.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,931,232.07 | 53,503,856.90 |
| 负债合计 | 561,220,905.80 | 370,767,181.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 566,722,828.00 | 566,722,828.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,243,352,845.82 | 3,243,352,845.82 |
| 减：库存股 | 119,161,034.96 | |
| 其他综合收益 | 91,153,175.96 | 91,102,955.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,574,863.12 | 71,574,863.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -243,333,775.66 | -170,395,789.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,610,308,902.28 | 3,802,357,702.55 |
| 少数股东权益 | -60.99 | |
| 所有者权益合计 | 3,610,308,841.29 | 3,802,357,702.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,171,529,747.09 | 4,173,124,884.13 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 75,697,977.39 | 37,473,290.92 |
| 其中：营业收入 | 75,697,977.39 | 37,473,290.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 162,696,005.56 | 171,551,279.01 |
| 其中：营业成本 | 16,666,070.49 | 9,683,220.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,249,455.02 | 436,518.69 |
| 销售费用 | 65,505,747.84 | 61,545,053.67 |
| 管理费用 | 34,090,581.28 | 26,664,821.51 |
| 研发费用 | 50,590,057.52 | 72,899,119.20 |
| 财务费用 | -5,405,906.59 | 322,545.03 |
| 其中：利息费用 | 627,166.00 | 636,327.52 |
| 利息收入 | 6,058,190.16 | 266,919.54 |
| 加：其他收益 | 13,689,436.23 | 26,609,836.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,389,214.18 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,196,132.06 | 2,072,843.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,090.07 | -48,095.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 68,259.22 | -247,217.49 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -74,059,340.67 | -105,690,620.41 |
| 加：营业外收入 | 7,103.55 | 0.51 |
| 减：营业外支出 | 1,390,717.67 | 247,260.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -75,442,954.79 | -105,937,879.98 |
| 减：所得税费用 | -2,504,907.87 | -17,353,445.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,938,046.92 | -88,584,434.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,938,046.92 | -88,584,434.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -72,937,985.93 | -88,584,434.68 |
| 2.少数股东损益 | -60.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 691.56 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 691.56 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 691.56 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 691.56 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -72,938,046.92 | -88,583,743.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,938,046.92 | -88,583,743.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1296 | -0.1923 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1303 | -0.1901 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,085,391.27 | 162,983,850.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,730,653.94 | 18,713,741.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,920,206.51 | 40,442,860.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,736,251.72 | 222,140,452.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,843,883.40 | 53,409,616.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,139,852.44 | 158,588,615.12 |
| 支付的各项税费 | 22,386,963.46 | 75,407,133.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,191,191.95 | 54,446,547.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,561,891.25 | 341,851,912.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,174,360.47 | -119,711,460.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 718,890.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 2,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 330,719,890.41 | 2,270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,409,354.00 | 3,362,253.97 |
| 投资支付的现金 | 930,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 932,409,354.00 | 3,362,253.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,689,463.59 | -3,359,983.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,004,320.65 | 21,374,929.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,004,320.65 | 21,374,929.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,442,853.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 494,619.29 | 670,470.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,576,472.72 | 3,858,426.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,513,945.73 | 4,528,897.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,509,625.08 | 16,846,031.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,839.86 | -1,736.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -614,016,888.34 | -106,227,148.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,046,048,606.90 | 168,139,311.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,432,031,718.56 | 61,912,163.45 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2024年04月29日