| 铜陵有色金属集团股份有限公司 | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月份占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月份占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年1-6月份往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月份往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 4,386.69 | 36,220.46 | - | 38,543.07 | 2,064.08 | 预付工程设备款 | 经营性往来 | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 控股股东子公司 | 预付账款 | 1,304.70 | 4,615.23 | - | 3,141.73 | 2,778.20 | 预付工程设备款 | 经营性往来 | | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | - | 54,200.53 | - | 41,162.13 | 13,038.40 | 销售货物 | 经营性往来 | | 铜陵金泰化工股份有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 2,357.83 | 5,914.50 | - | 5,512.24 | 2,760.09 | 销售水、电、蒸汽等 | 经营性往来 | | 铜陵有色置业有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 743.73 | - | - | 50.00 | 693.73 | 提供工程服务 | 经营性往来 | | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 715.47 | 499.23 | - | 716.62 | 498.08 | 提供供电、勘探等服务 | 经营性往来 | | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 511.27 | 9,663.03 | - | 9,979.02 | 195.28 | 销售货物 | 经营性往来 | | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 7.63 | 688.95 | - | 688.94 | 7.64 | 销售货物、提供供电等 | 经营性往来 | | 安徽铜冠机械股份有限公司 | 控股股东子公司 | 应收账款 | 505.28 | 5.05 | - | 47.26 | 463.07 | 销售货物、提供供电 | 经营性往来 | | 铜陵有色金属集团财务有限公司 | 控股股东子公司、本公司联营企业 | 银行存款 | 479,797.79 | 20,735,932.39 | - | 20,736,684.63 | 479,045.55 | 存放资金 | 经营性往来 | | 上市公司的子 | 安徽铜冠(庐江)矿业有限 | 上市公司的 | 其他应收款 | 86,450.26 | 7,141.38 | - | 15,915.00 | 77,676.64 | 资金拆借、 | 非经营性占用 |
| 公司及其附属企业 | 公司 | 子公司 | | | | | | | 代收代付、代垫往来、委托贷款 | | | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,455.86 | 2,077.58 | - | 1,025.79 | 8,507.65 | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 695.52 | - | 695.52 | - | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 句容市仙人桥矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 39,156.19 | 749.67 | - | - | 39,905.86 | 资金拆借、代垫往来 | 非经营性占用 | | 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20,523.21 | 5,147.89 | - | 2,543.22 | 23,127.88 | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 铜陵有色股份安庆月山矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,741.83 | 12.34 | - | 630.22 | 8,123.95 | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 金隆铜业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 237,791.55 | - | 237,791.55 | - | 资金拆借、代收代付、代垫往来、代融资 | 非经营性占用 | | 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 26,186.95 | 1,390.93 | - | 10,839.54 | 16,738.34 | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,808.26 | 397.37 | - | - | 3,205.63 | 资金拆借、代收代付、 | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 代垫往来 | | | 张家港联合铜业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.60 | - | 0.60 | - | 代融资 | 非经营性占用 | | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 74.76 | - | 74.76 | - | 资金拆借、代垫往来、代收代付 | 非经营性占用 | | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 174.67 | - | 174.67 | - | 资金拆借、代收代付、代垫往来 | 非经营性占用 | | 中铁建铜冠投资有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 83,564.00 | - | 1,508.83 | 85,063.49 | 9.34 | 资金拆借 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 765,216.95 | 21,103,393.63 | 1,508.83 | 21,191,280.00 | 678,839.41 | | | | | 公司法定代表人： 龚华东 | 主管会计工作的负责人： 姚兵 | 会计机构负责人： 朱敏 |
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