证券代码:002878 | 证券简称:元隆雅图 | 公告编号:2024-056 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,现将北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1440号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股36,036,036股,每股发行价格为16.65元,募集资金总额为599,999,999.40元,扣除各项发行费用8,520,788.69元(不含税),实际募集资金净额为591,479,210.71元,已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》(致同验字(2023)第110C000616号)。
(二)以前年度已使用金额、2024年半年度使用金额及当前余额
截至2024年6月30日,公司募投项目已累计投入27,675.41万元,其中:以前年度已使用金额0万元,2024年半年度使用金额27,675.41万元,期末尚未使用的募集资金余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为31,658.98万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益,公司制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关募集资金管理制度的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及保荐人已分别与中国工商银行股份有限公司北京崇文支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行、上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2024年6月30日,该协议得到公司切实有效的履行。
截至2024年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额(元) |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文支行 | 0200080329200063404 | 70,340,513.07 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司 | 中国工商银行股份有限公司北京崇文支行 | 0200080319200040927 | 2,936,438.64 |
上海谦玛网络科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013502654644 | 30,192,492.08 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 110907690610000 | 3,409,083.58 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行 | 91160078801300003685 | 353,070.77 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 上海银行股份有限公司浦东分行 | 03005631822 | 17,358,226.57 |
合计 | 124,589,824.71 |
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况参见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》和《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》,同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体,同意公司将“数字营销业务系统建设项目”的实施方式由购置及租赁房产改为租赁房产,并相应调整项目的投资总额和投资结构。其中《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的公告》(公告编号:2024-007)。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
2024年1-6月,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表: | ||||||||||
2024年半年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
募集资金总额 | 59,147.92 | 本年度投入募集资金总额 | 27,675.41 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,675.41 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、创意设计能力提升建设项目 | 否 | 28,385.10 | 28,385.10 | 13,488.94 | 13,488.94 | 47.52 | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、数字营销业务系统建设项目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | - | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、一体化信息系统平台研发升级建设项目 | 否 | 3,477.50 | 3,477.50 | 641.21 | 641.21 | 18.44 | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
4、智能仓储中心建设项目 | 否 | 3,637.40 | 3,637.40 | 115.09 | 115.09 | 3.16 | 尚未达到 | 不适用 | 不适用 | 否 |
5、补充流动资金和偿还银行借款 | 否 | 15,147.92 | 15,147.92 | 13,430.17 | 13,430.17 | 88.66 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 59,147.92 | 59,147.92 | 27,675.41 | 27,675.41 | 46.79 | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》和《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》,同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体,同意公司将“数字营销业务系统建设项目”的实施方式由购置及租赁房产改为租赁房产,并相应调整项目的投资总额和投资结构。其中《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的公告》(公告编号:2024-007)。 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年4月18日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,880.89万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目的金额为1,656.16万元,置换预先支付的发行费用的金额为224.72万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2024)第110A008243号)。截至2024年6月30日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,880.89万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,200.00万元。 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型现金管理产品的资金已全部赎回。本期使用募集资金购买现金管理产品累计取得收益70.88万元。 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金中19,200.00万元用于暂时补充流动资金,其余均存放于公司募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |