公司代码：603136 公司简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 33
第八节 优先股相关情况 ...... 35
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司/本公司/天目湖股份/上市公司 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 |
| 天目湖有限 | 指 | 溧阳市天目湖旅游有限公司，即本公司前身 |
| 天目湖公司 | 指 | 溧阳市天目湖旅游公司，即天目湖有限前身 |
| 山水园分公司、天目湖山水园、山水园景区、山水园 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司，为天目湖股份的分公司 |
| 商业开发分公司、商业公司 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司商业开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 |
| 天立源分公司、商业公司 | 指 | 江苏天目湖旅游股份有限公司天立源开发经营分公司，为天目湖股份的分公司 |
| 温泉度假公司 | 指 | 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 温泉分公司、御水温泉景区、御水温泉 | 指 | 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司，为温泉度假公司的分公司 |
| 酒店分公司、度假酒店 | 指 | 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司度假酒店分公司，为温泉度假公司的分公司 |
| 旅行社公司、天目湖旅行社、旅行社 | 指 | 溧阳市天目湖旅行社有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 职工休养公司 | 指 | 溧阳市南山职工休养有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 农业公司 | 指 | 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 千采旬酒店公司 | 指 | 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉度假公司的全资子公司、天目湖股份孙公司 |
| 遇天目湖酒店公司 | 指 | 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 山水园酒店公司 | 指 | 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 碧波园大酒店公司 | 指 | 溧阳市碧波园大酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 竹海公司、南山竹海景区、南山竹海 | 指 | 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司，为天目湖股份的控股子公司 |
| 索道公司 | 指 | 溧阳市南山竹海索道有限公司，为天目湖股份的控股子公司 |
| 初心培训公司 | 指 | 溧阳市初心培训服务有限公司，为天目湖股份的全资子公司 |
| 动物王国公司 | 指 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司，为天目湖股份的参股公司 |
| 溧阳城发 | 指 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 大信/会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天目湖 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | TIANMU LAKE TOURISM CO.,LTD |
| 公司的法定代表人 | 李淑香 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 虞雯 |
| 联系地址 | 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 |
| 电话 | 0519-87985901 |
| 电子信箱 | yw@tmhtour.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213333 |
| 公司网址 | www.tmhtour.com |
| 电子信箱 | yw@tmhtour.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天目湖 | 603136 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 263,412,922.45 | 283,034,061.68 | -6.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,562,513.68 | 62,432,885.01 | -15.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,781,593.90 | 59,284,999.59 | -14.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,169,895.09 | 117,671,253.80 | -52.27 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,286,195,257.22 | 1,332,520,857.74 | -3.48 |
| 总资产 | 1,802,330,468.64 | 1,740,232,880.56 | 3.57 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.23 | -17.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.23 | -17.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.22 | -13.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.87 | 5.12 | 减少1.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.74 | 4.86 | 减少1.12个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -494,380.73 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,340,682.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,669.47 | |
| 减：所得税影响额 | 686,765.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 288,947.70 | |
| 合计 | 1,780,919.78 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业情况
2024年，随着政策的引领、经济的支撑、社会需求的多样化、科技创新的推动以及新媒体流量的赋能，文旅产业正呈现出前所未有的活力和潜力。重要节日旅游市场持续火爆，今年春节、清明、五一及端午，全国出游人数再创历史新高。现代人对于旅游的理解与诉求加速迭代。文旅行业复苏进入后半程，呈现出以下几种特点：
一是从观光游向休闲游转变。2024年，随着自然景区积压需求集中释放完毕，居民旅游偏好从传统的观光游向更注重休闲的游览方式转变，侧重于休闲属性的旅游度假区、演艺等承接更多旅游需求。各个城市争相举办演唱会、音乐节等文化活动，带动大量游客来访；传统文化旅游进一步发展，景德镇陶艺、泉州簪花、福州船泉等体验式旅游被充分挖掘，都为行业提供了更多商业机遇。
二是文旅品牌传播借助影视东风。当前，跟着影视作品去旅行成为新风尚，影旅融合带火地方旅游，带动游客、收入双增长；县域“追剧游”持续升温，微短剧成新乡村文旅指南；影视IP主题展、线下快闪等文化创意新空间成旅游新场景，为城市IP注入新活力。
三是夜间文化和旅游消费集聚区的活跃。从古代“夜市卖菱藕，春船载绮罗”的夜游之趣，到当下百花齐放的文旅“新夜态”，夜间文旅消费集聚区是衡量一城一地文化和旅游发展活力的重要标志，也是拉动城市休闲消费的新引擎。
四是出入境游需求恢复提速。持续优化的出境游政策环境，以及国际航班国际量的增加，共同推动中国游客出境旅游的需求进一步释放。随着免签政策的进一步放宽，我国“免签朋友圈”不断扩容，为国际游客提供了更为便捷的入境条件。公开数据显示，2024年以来，外籍游客来华人数大幅增长，国内入境游整体订单同比增长超过3倍。尤其是在春节和清明等传统节假日期间，国内入境游市场热度更是达到了新的高峰。
五是运营端转向精细化运营。依托大数据，实现管理智能化，构建智慧文旅新生态。通过“文旅+”模式，激活多产业融合，成为发展增效新引擎。科技创新方面，文旅产品既传承文化精髓，又融合创新元素，引领潮流。
2024文旅行业复苏进程已步入后半段，其势头相较于初期明显放缓，修复力度逐渐趋于温和，显示出稳健而持续的恢复态势。
（二）报告期内公司主营业务情况
天目湖已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地。公司产品对游客的黏性较高，逐步培养了重复消费的忠实客户群体，形成了可持续旅游经营模式。公司已成为文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务于一体的综合型旅游服务商，业务涵盖景区、温泉、主题乐园、酒店餐饮、商业、旅行社等全方位旅游产业链。
报告期内，公司主营业务如下：
1.景区与主题乐园业务
（1）AAAAA级景区
天目湖山水园：景区四面群山枕水，坐船游湖，可欣赏两岸风光。景区内拥有湖里山、龙兴岛、中国茶岛等景点，拥有山水文化、慈孝文化、茶文化等文化脉络，拥有海洋世界、观光游船、演艺剧场、主题街区等核心体验项目。景区推出宴夜天目湖夜游项目，推出山水实景行进式演艺，投运演艺新空间，积极探索夜游经济。
南山竹海：景区以竹文化为主题，集自然资源、生态保护和旅游观光为一体，是长三角地区盛名的天然氧吧和度假胜地。
御水温泉：五星温泉主题景区，竹海森林里的温泉。60个温泉泡池，四大泡池区域各具特色，山顶至高处的360°竹尖观景温泉，可供游客修生养息和度假休闲。
（2）主题乐园
天目湖水世界：毗邻自然山水类景区的水上乐园，每年暑期开放，配有数十种进口设备，是亚洲领先的生态型水世界。
2.酒店业务
（1）“御水温泉”系列酒店
御水温泉?竹溪谷酒店：中国野奢酒店标杆，一站式管家服务。50栋单栋式客房错落隐于竹海，环绕山谷而建。每栋客房均自带独立泳池和独立温泉泡池，共120间舒适客房。配套高端会所和全竹景餐厅，提供文创阅读、室内泳池、运动健身、专属SPA和童趣乐园等服务项目。御水温泉度假酒店：五星级现代度假酒店，拥有各类景观客房与套房共计258间，配备中西餐厅、各类大小会议室与多功能厅，提供度假休闲、商务洽谈和培训团建场所。
御水温泉?森酒店：3大主题5种房型以“自然”“融合”“亲子”为关键词，点缀星空、绿野、幽竹元素，融入御水品牌概念与高标准，贯彻品牌核心设计审美的同时，呈现丰富充盈的森空野境。
御水温泉客栈：邻近御水温泉度假酒店，拥有41间客房，保留传统的古老院落，同时将现代的生活理念注入传统文化中。
（2）“遇”系列特色酒店
遇?天目湖酒店：轻奢度假型酒店，共81间/套客房，原木系和藤编家具，配套现代化品牌设施，主打情侣度假和亲子出游。
遇?十四澜酒店：高端全湖景酒店，共14间客房，山水园景区内唯一临湖亲水，包括湖畔大床和带阁楼家庭房等。
遇?碧波园酒店：以“画中的家”为核心理念的湖畔度假酒店，点缀湖波、绿野、山水元素，融入天目湖“遇”品牌概念与高标准，酒店设有8种房型42间客房，演绎湖居生活的中式美学。
遇?竹隐居酒店：江南庭院式精品酒店，拥有各类特色客房167间，传统徽派建筑风格与现代建筑风格融合。拥有独立会场，环境清幽。
（3）综合特色业务
湖畔露营帐篷基地：帐篷营地位于天目湖山水园湖畔区域，配备单人帐篷、家庭双人帐篷和家庭大帐篷等多品类帐篷产品，并配套丰富的拓展活动、特色夜读、主题沙龙等活动，满足细分人群的需求。
除综合型和住宿类酒店外，公司旗下还有知味渔府、珍味堂、御膳楼等纯餐饮业态，各主体凝练提升本土特色，塑造舌尖文化与旅游高度融合的美食IP，打磨形成以网红鱼头为代表的天目湖湖鲜、溧阳“三黑三白”为代表的溧阳农家菜系列、以全竹宴为代表的南山竹海山珍系列、高端自助和国宴养生系列美食，选材天然，原汁原味，是溧阳文化、旅游的重要组成部分。
3.综合商业
天目湖商业公司：以旅游商业业态规划、商业运营管理及文旅商品研发为核心业务，涵盖商业业态定位、策划、招商、运营以及在地文化延伸商品研发及销售。公司整合集团商业资源及周边商业资源，同步线上线下的销售模式，为游客提供“能带走的旅行”、“本土严选”服务，真正做到了一站式无忧购物。
4.旅行社业务
天目湖旅行社：全国百强旅行社，是公司一站式旅游模式强大的纽带，为全域旅游及全产业旅游提供市场化、定制化服务。
公司充分运用旅行社多元化业务的整体资源和优势，将每个资源和业务单元协作松散相互脱节的“点”，紧固为上中下游有机紧密合作运营的“链”。
5.综合业务
除大众旅游外，结合高质量旅游发展需求，公司持续开发提供个性化、专属化、小众化的定制产品线路与服务，满足不同细分市场的游客需求。
（1）疗休养业务
公司拥有江苏省职工（劳模）疗休养天目湖基地，2023年挂牌上海职工疗休养基地。基地深厚的人文底蕴、优越的生态环境、丰富的全域疗休养资源和成熟完善的一站式服务配套体系，被业界称为“最具生态特色”的一站式疗休养基地。公司基于让广大职工“疗有所养，疗有所得”的服务理念，对基地配套与服务精心设计，打造了完善的康疗服务体系,优异的休憩配套体系,优质的休养资源,提供一站式服务、管家式跟踪、班组式管理，充分满足职工劳模在疗休养体验中的实际需求，关注职工身心健康，使广大职工能够做到“身心皆养”。
（2）研学游与社会实践业务
公司拥有全国研学旅行基地（营地）、全国科普教育基地与省级爱国主义基地等优质资源。作为溧阳全域研学旅行资源整合者和江苏研学旅行实践者，天目湖率先发展研学旅行产业，打造
“行走中的课堂”主题研学体系和国内领先的一站式研学基地。天目湖研学旅行以“研而有心，研而有信，研而有省”三大关键词为特色，布局研学特色课程体系的研发设计，以诚信的原则落实研学品质，配套科学全面的系统评价与持续改善机制，形成了独具特色的研学体系。
（3）亲子体验业务
公司积极创新亲子游产品，主动迎合市场新变化，升级产品和服务标准，开发更多符合家庭需求的亲子产品，包括夏令营、冬令营、采茶之旅、亲子DIY系列活动、熊猫生日会等，满足游客对亲子旅游、品质旅游的需求，使亲子出行不再只是单一的看风景形式，而是成为家长对孩子的教育由家庭到社会、由校园到户外的场景延伸。
（4）红色党建业务
公司以沙河精神展馆和溧阳生态创新展馆等为载体，创新开展“红色党建+绿色生态创新”活动。通过追溯红色记忆，引导广大党员不忘初心，牢记使命，履职尽责，形成“支部搭平台、党员展风采、旅游树形象”的旅游产业发展新常态，打造天目湖独具特色的党建品牌。
（5）培训拓展业务
公司具备丰富的课程培训和团队拓展资源，可提供个性化的定制服务，由专业培训讲师进行课程设计与指导，并开展丰富多彩的课间活动及团队熔炼游戏，助力团队建设，凝聚团队力量。
（6）老年旅居业务
公司精准洞察银发一族的需求，依托溧阳世界长寿文化之乡的文化脉络，拥有完善的旅居软硬件配套，提供高品质旅居服务。同时，积极策划旗袍汉服、健康登山、主题摄影等特色老年活动，打造富有特色的银发旅游品牌。
此外，公司依托景区自有优质资源和周边资源，借助全域旅游契机，策划IP主题活动，推出各类体验性极强的产品活动，如徒步登山、颂钵疗愈、国风茶禅等，让游客在青山绿水间享受休闲度假的自由。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司依托天目湖旅游度假区良好的自然生态环境与资源，结合地方区域文化，围绕用户市场需求策划、开发并运营旅游产品项目，打造了业态丰富的旅游产业链。公司核心竞争力如下：
（一）精确定位且系统打造“一站式旅游”的发展模式优势
公司较早定位了一站式旅游的战略发展模式，其核心要义在于“产品复合、市场多元、服务系统”。公司一站式模式强调产品必须具备独立个性发展特色，同时强调产品和产品之间相辅相成，协同发展。一站式旅游模式在外部环境影响下验证了其优势，公司有着更多的市场通道和更快速的恢复能力。
1.产品复合：每个产品独具个性特色与竞争力。产品与产品之间共生共荣，相互支撑。复合型产品开发，有所为有所不为。
通过系统性规划与差异性产品的持续投资，体验性、活动性内容的持续优化，以点带面，打破淡旺季明显与差异化需求的限制，进一步丰富区域内产品厚度，增强目的地效应。
2.市场多元：依托复合型产品开发多元化市场渠道，并定制开发细分市场客户需求业务，重视品牌建设和多元化市场营销工作的开展，适应国内观光、休闲、度假、疗养等丰富梯度的市场客群。
多元化市场使企业不局限于单一区域和结构的客源，在激烈竞争环境和极端情况下，具有较强的反脆弱性，持续推动天目湖品牌及经营效益提升。
一站式旅游模式给予游客更多选择，延长停留时间，做到全时空覆盖，四季皆旺，老少皆宜，从而使天目湖摆脱一日游竞争红海，进入两日及以上周边休闲度假目的地市场序列。
3.服务系统：既有适合大众旅游的标准化服务，又有适合细分市场的特色与个性服务。
天目湖依托游客中心、智慧平台与服务管家，构建一站式管家服务，为游客提供行程规划、线路定制、游览安排、餐饮住宿、购物体验等系统服务，实现一站式旅游无缝对接。
天目湖的顾客满意系统经历了三次认知实践迭代。通过MOT峰值体验设计，创造服务产品。实现客户反向驱动天目湖的组织设计、商业模式打造和战略实现。
（二）全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力优势
经过多年摸索，公司已具有强大的旅游资源开发和运营能力。这也是公司能够解决其他旅游企业拓展难、扩张难、持续发展难的关键所在，从而真正实现持续长期的发展。公司所开发的旅游项目均成功投运并保持盈利，彰显公司优秀的专业运营能力优势。
1.因地制宜、适度超前的综合产品策划能力。
旅游业主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，构成旅游业务链的基本节点，其具体经营单位有景区、酒店、旅游客运公司、旅行社、旅游商品及电子商务、网络营销、休闲娱乐场所等。创始股东带领公司始终专注于走文旅行业专业化发展的道路。公司核心管理团队高度稳定，旅游管理经验丰富，熟悉景区及综合体的规划建设与经营管理，涉猎了景区、温泉、酒店、商业、旅行社等文旅全产业链业务。
不同于一般的旅游类企业多依托于独特的自然资源、深厚的历史文化和优越的地理环境等开展旅游业务的特点，公司擅长围绕有限的自然资源，根据其不同的特点，因地制宜的开发建设，从无到有量身打造旅游产品。这些产品项目的设计、开发和建设对公司的整体规划能力、资源整合能力、旅游产品文化定位能力、客户和市场需求的把握能力以及产品细节设计能力都有很高的专业要求。
2.强总部运营模式下合力打造文旅项目。
公司集团总部职能部门细分，高效承接战略。多年来运作下，职能专业条线产品设计建设与业务主体运营效果高度结合，成功开发了不同类型的产品项目、活动内容等，不断进行知识萃取和经验积累，打造专业化人才队伍，更好更深的介入全产业链项目的持续打造工作。
文旅产品的建设周期和投资回报周期偏长，而游客需求和市场环境变化瞬息万变，因此产品打造必须有清晰的商业模式，同时项目的设计建设必须与未来运营高度结合，才能更好适应市场变化。公司在长期实践过程中，在项目落地全过程中持续推进项目、业务与管理的融合，是保障旗下所有文旅项目开发一个成功一个的根本因素。
3.优秀的旅游项目运营能力。
公司高级管理人员较为稳定，具有丰富的市场经验和较强的业务能力，对本行业的技能及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司主要管理人员拥有丰富的旅游管理经验，熟悉景区规划建设、经营管理、特种设备、旅行社等相关业务。
公司成立三十余年来，开发了不同的旅游项目并成功运营，管理团队积累了丰富的文旅项目运营经验。公司与时俱进，结合战略持续变革组织，团队成员有着高度的凝聚力，持续的学习和创新能力，持续提升旅游运营能力。
文旅行业的核心要素是产品服务质量，公司在景区管理制度建设、员工行为规范、服务质量监督、游客满意度维护等方面积累了成熟的经验，并在跨景区管理、景区联动经营和多品种混合经营等各种旅游管理方面拥有成功的经验。这些经验和管理能力是公司在同行业旅游企业中保持竞争优势的重要因素，也是确保公司未来持续扩张，进一步拓展产品和业务的有力保障。
（三）天目湖品牌建设和市场营销优势
公司1992年成立至今，政府和企业多年来紧紧围绕“天目湖”核心品牌来开展品牌宣传、产品开发完善等工作。公司充分借助天目湖砂锅鱼头、啤酒、白茶等外围资源优势，使“天目湖”品牌印象深入人心。
1.长期的品牌规划、实施与宣传。
地方政府和企业对“天目湖”品牌投入了大量宣传资源，通过专业的品牌规划，制定了覆盖全媒体的媒体宣传策略。通过重量级电视台在黄金时段播出天目湖旅游形象广告。在各个区域内，与地级市以上的报纸、电台、电视、户外等主流媒体建立密切的合作关系。与各大旅游电商保持长期战略合作伙伴关系，并与大型门户网站、主流OTA以及新媒体建立了长期推广合作。
2.举办丰富多彩的活动。
天目湖积极举办各类文旅活动如天目湖春节游园会、天目湖夜公园、天目湖水世界音乐节、春季汉服国风盛典、皇家大马戏、南山竹海登山节、御水温泉冰雪温泉节等活动涵盖了旅游的各个季节，借此充分与各方展开互动，扩大品牌影响力，提升品牌美誉度。
3.积极参与行业交流活动。
天目湖通过参与全国乃至国际性行业交流会议、高端论坛等，加大宣传，奠定天目湖在国内的行业地位，推进在国际上的知名度，促进天目湖旅游度假区成为全国顶尖旅游度假区。
4.持续铺建全国市场渠道。
此外，公司较早介入旅游市场，组建市场营销团队，铺建营销渠道并持续发力于全国市场。在外部环境深度扰动经济市场，加速文旅行业变革的当下，公司积极维护传统渠道并向新渠道拓展转型。天目湖的地标知名度和旅游影响力已经大幅提高，从之前的长三角范围扩展到全国范围，公司的景区知名度和品牌优势日益明显：以公司景区为核心景区的天目湖旅游度假区是国内最早具备“国家5A级旅游景区”、“国家级旅游度假区”和“国家生态旅游示范区”的三个国家级认定的旅游景区之一。天目湖还成为全国研学旅行基地和江苏省职工疗休养基地。
（四）与国资强强联合的综合优势
市政府与溧阳国资实际控制上市公司后，积极探索国企混改模式下的企业发展道路。大股东充分赋能公司，保持上市公司的独立性，延续现代化企业治理机制不变，助力于公司战略目标达成。双方充分发挥各自优势，紧密合作，促进天目湖发展的同时，积极推动溧阳文旅产业全面升级转型。
1.保持上市公司灵活的机制体制不变，保障促进公司战略的实现。
一方面，政府高度认可公司相对完善的法人治理体制机制，以及快速应对市场变化的灵活与灵敏机制，强调保持公司治理基本内容不变，核心管理团队高度稳定，政府不干涉公司运营，充分赋能企业，充分发挥现有管理团队的专业性，保障上市公司灵活性的机制与高效率的运营。公司持续完善现代企业制度，推进公司治理体系与治理能力现代化，形成市场化、专业化、法治化的市场经营和管理决策机制。
另一方面，政府充分听取企业未来发展战略和目标，相关内容与政府未来规划高度匹配，因此，政府认可公司未来发展战略，且积极引入渠道助力于企业加快根据地巩固及外延发展步伐，有利于公司未来扩张战略的实现。
2.双方强强联合，发挥优势，合作共赢。
政企深度合作有利于增强产业协同效应，有利于公司进行产业布局，符合公司“巩固根据地、深耕长三角”的未来发展战略规划。同时，项目的实施有助于提升溧阳旅游业在长三角区域的竞争力，形成一个鲜明、独特、响亮的城市旅游品牌，打造溧阳全域旅游品牌的新标杆，树立具有国际影响力的旅游度假目的地城市形象。
资源优势：绿水青山资源为国家和集体所有，但优质资源并不等同于优质文旅产业项目。如何激活自然资源，将生态优势转化为发展动能，使生态资产转化为生态资本，激发转换活力是企业优势。政府与企业进行多轮深度沟通，双方基于未来发展规划，充分发挥资源效应，推动绿色生态产业化发展、产业结构绿色化升级和文化旅游生态化融合。
资金优势：综合体项目所需资金量大，政府资金来源充分，上市公司有多元化融资平台，有利于双方集中精力做重大项目。目前，政府与公司积极协调优势资源，按计划全面推进天目湖动物王国项目。
专业性优势：公司具备全文旅产业链策划设计和建设能力，强在高效运营。而政府强在整体规划与社会资源协调。政企合作分工明确，共享社会和企业发展的成果。双方合作将有利于成功打造文旅项目，进一步丰富目的地旅游产品类型，有利于开拓客源市场，形成旅游目的地集聚区效应，带动地方经济发展。
品牌优势：溧阳市政府积极利用各项渠道宣传，提升天目湖旅游度假区的知名度，做好各类全国性及国际性的活动策划和实施，促进提升城市形象，巩固天目湖品牌。上市公司在发展过程中不遗余力地推动天目湖品牌发展，支持政府工作开展了各类文旅惠民活动，形成政企相互成就的良性循环。
准入性优势：虽然公司价值和未来发展空间受到各方认可，但过去在民企体制下，一些领域和区域的进入有所受限，而今，政府成为企业外延式发展的强大助力，上市公司可以进入相关领域。同时，公司外延发展需求下，政府可进一步为企业背书，加快推进外延进程。
（五）持续改进与创新机制的优势
天目湖在旅游业率先引入了卓越绩效管理体系。公司从产品和服务、顾客与市场、财务、资源、过程、领导等维度的关键绩效指标(KPI)为主线，构建了绩效管理体系，应用目标管理方法，以战略目标为导向，自上而下地将战略目标分解至公司各层次所有部门，直至个人。
公司根据文旅行业属性及企业自身特点，通过过程需求识别、确认、设计、实施及改进等活动，按照价值链体系，运用过程方法、分析过程在价值链体系中的重要程度，确定了关键价值创
造过程和关键支持过程，每一次活动都是一次增值的过程，为顾客、股东、员工、供方及社会等相关方创造价值。公司基于“价值引领、随需而变、人人担责、环环相扣、文化致胜”的质量管理理念。以“公司的价值源于游客的满意”的质量宗旨与“在游客的满意和惊喜中找到服务的价值和快乐！”服务宗旨，建立内部质量管理体系，公司内部设置公司总裁质量奖奖项，提高公司质量文化氛围。基于顾客的需求，不断的预防。利用质量结果、数据分析结果等，采取有效措施，通过资源投入与优化不断改进创新，持续优化与改进质量管理体系的有效性。
公司引进稻盛和夫阿米巴经营体系，进行内部划小单元核算，核心是哲学+算盘，经营哲学是利他心，而算盘就是收入最大、成本最小和单位时间附加值的核算，公司两者结合树立了人人都是经营长的理念，实现了从被动执行到主动参与管理的改变，激发员工持续创新的动力，促进经营管理同步提升，帮助公司在竞争激烈、快速变化的外部环境中自我优化，能够更快的响应市场需求，赢得竞争优势。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，宏观经济“弱复苏”状态及消费者信心指数的低位运行，给旅游行业发展带来挑战。公司依托“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游模式，以“贴近市场、贴近客户、贴近一线、贴近员工”为原则，坚持“经营创新求变，管理务实求真，发展提质提速”的方针，积极开拓销售渠道，实现流量破局，多措并举争取业绩。
2024年上半年度，公司整体工作按年度计划推进，实现营业收入26,341.29万元，归属于上市公司股东的净利润5,256.25万元。主要工作成效如下：
（一）经营工作：强化天目湖目的地品牌，促进目的地流量转化，提振经营业绩。
1. 公司借助混改契机，强化政企深度合作，有效调动各级资源，增强合力传播，共塑天目湖品牌。公司积极对接文旅相关部门，前置性参与大型活动的策划与落地，加大对天目湖目的地的流量导入。
2. 公司以市场和用户需求为导向，持续进行活动策划及产品线路研发创新。重点围绕春季市场、暑期市场及节假日市场等，借助 “熊猫”、“挖笋”、“溯溪”及“明星”等元素，策划相关活动与题材，打造爆款新闻热点与笔记内容。
3. 公司三大中心与景酒联动，促进客源共享。重点发挥一站式服务中心枢纽作用，深挖复合型产品和多元化市场的潜力，实现产品流量互相协同，提升目的地销售转化率。
（二）管理工作：加强党建，严控成本，提升公司运营效率与工作绩效。
1. 加强党建工作，坚定发展方向。
公司在实现混合所有制改革后，积极适应变化，结合国资要求，推动内部合法合规建设。在“三会一层体系”治理结构基础上，公司完善了党支部委员会决策议事规则，明确支委会议事范围，匹配形成支委会议事流程、表单文件及归档要求，并按规则落实。公司积极组织各项党建活动，指导推动各项经营管理工作。
2. 强化成本管控意识，优化管理举措。
一方面，公司实施项目成本全流程控制。以“投资成本最优”的原则，重点针对根据地新项目及产品迭代升级改造项目进行成本全流程控制，促使投资预算趋于精准，并控制项目建设实际成本与投资预算匹配，实现项目降本效果。
另一方面，公司梳理集团总部与经营主体的管理职责，调整库存标准与日审系统，优化划小核算自主采购和网络采购权限和模式，赋能主体增强成本管控意识，达到经营降本目标。
（三）发展工作：按计划推进年度项目，主动策划轻资产输出，持续扩充增长空间。
基于“巩固根据地、深耕长三角、聚焦城市群”的战略部署，公司通过项目发展与输出管理双轮驱动的模式，持续丰富一站式旅游产品形态。
1. 公司积极筹备南山小寨二期项目的开工建设准备工作，上半年度进行项目建设前方案报批，推动土地挂牌等手续办理，并进行相关设计工作。
2. 公司与天目湖镇共同推进平桥石坝区域开发与合作事项，签订了合作协议，正式开启平桥石坝公园委托管理的相关工作。
3. 公司积极推进未来储备项目的工作进度，开展御水温泉三期项目的整体策划工作，并推动土地资源储备的相关工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 263,412,922.45 | 283,034,061.68 | -6.93 |
| 营业成本 | 125,960,949.02 | 131,113,031.18 | -3.93 |
| 销售费用 | 16,754,918.23 | 17,494,551.69 | -4.23 |
| 管理费用 | 39,041,786.79 | 39,014,353.40 | 0.07 |
| 财务费用 | -3,954,993.97 | -2,748,122.82 | 不适用 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,169,895.09 | 117,671,253.80 | -52.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,565,705.87 | -67,010,650.71 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,660,709.28 | -19,596,891.65 | 不适用 |
| 税金及附加 | 5,153,101.97 | 878,747.32 | 486.41 |
| 投资收益 | 516,883.90 | 143,011.05 | 261.43 |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入减少及支付的各项税费增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增银行借款用于公司日常经营事项所致；税金及附加变动原因说明：主要系2023年享受税收优惠政策，2024年未享受所致；投资收益变动原因说明：主要系股利分红增长所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 622,716,183.98 | 34.55 | 555,934,264.65 | 31.95 | 12.01 | |
| 应收款项 | 32,147,004.75 | 1.78 | 27,192,294.15 | 1.56 | 18.22 | |
| 存货 | 5,042,236.74 | 0.28 | 4,795,945.50 | 0.28 | 5.14 | |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | 23,598,050.69 | 1.31 | 25,041,514.40 | 1.44 | -5.76 | |
| 长期股权投资 | 20,143,157.02 | 1.12 | 20,143,157.02 | 1.16 | 0.00 |
| 固定资产 | 870,894,616.32 | 48.32 | 894,668,219.30 | 51.41 | -2.66 | |
| 在建工程 | 7,439,172.73 | 0.41 | 4,671,424.61 | 0.27 | 59.25 | 注1 |
| 使用权资产 | 47,663,811.50 | 2.64 | 50,468,514.32 | 2.90 | -5.56 | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 12.21 | 50,000,000.00 | 2.87 | 340.00 | 注2 |
| 合同负债 | 15,765,403.05 | 0.87 | 22,365,377.39 | 1.29 | -29.51 | |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 | 56,411,991.26 | 3.13 | 59,632,388.29 | 3.43 | -5.40 | |
| 预付账款 | 18,328,292.48 | 1.02 | 5,673,723.67 | 0.33 | 223.04 | 注3 |
| 其他流动资产 | 2,958,808.07 | 0.16 | 1,120,415.92 | 0.06 | 164.08 | 注4 |
| 应付职工薪酬 | 7,874,219.58 | 0.44 | 24,745,346.22 | 1.42 | -68.18 | 注5 |
| 应交税费 | 23,211,152.00 | 1.29 | 46,680,046.13 | 2.68 | -50.28 | 注6 |
| 实收资本 | 270,126,710.00 | 14.99 | 186,294,283.00 | 10.71 | 45.00 | 注7 |
| 应付账款 | 25,164,150.76 | 1.40 | 40,705,892.37 | 2.34 | -38.18 | 注8 |
其他说明注1：公司在建工程增长，主要系建设平桥漂流项目及南山小寨二期所致；注2：公司短期借款增长，主要系新增银行借款用于公司日常经营事项所致；注3：公司预付账款增长，主要系预付经营性货款增加所致；注4：公司其他流动资产增长，主要系待抵扣进项税增加所致；注5：公司应付职工薪酬下降，主要系上半年度发放年终绩效所致；注6：公司应交税费下降，主要系营业收入下降，税费减少及汇算缴纳年度所得税所致；注7：公司实收资本增长，主要系资本公积转增实收资本所致。注8：公司应付账款下降，主要系支付工程款所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告股权激励情况期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 报告期内投资额 | 14,990,000.00 |
| 投资额增减变动数 | 0.00 |
| 上年同期投资额 | 14,990,000.00 |
| 投资额增减变动幅度 | 0.00 |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 5,000,000.00 | 1,287,496.11 | 8,824,106.54 | 13,824,106.54 | ||||
| 合计 | 5,000,000.00 | 1,287,496.11 | 8,824,106.54 | 13,824,106.54 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司共拥有八家全资子公司，分别为温泉度假公司、旅行社公司、农业发展公司、职工休养公司、遇天目湖酒店公司、碧波园大酒店公司、山水园酒店公司和初心培训公司；拥有一家全资孙公司，为千采旬酒店公司；拥有两家控股子公司，分别为竹海公司和索道公司；拥有一家参股公司，为动物王国公司。各子公司基本情况如下：
1.温泉度假公司
公司全资子公司，注册资本为3,000万元，经营范围为：宾馆住宿，温泉浴服务，中餐、西餐制售（含凉菜），零售卷烟（雪茄烟）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），生食类食品制售，生活饮用水生产，KTV包厢，茶座服务，水资源管理，农业休闲观光，农业综合开发，招徕接待旅游者，提供旅游服务、景区管理服务、酒店管理服务、企业管理服务、通讯服务、酒店管理咨询服务，批发零售五交化、百货、针纺织品、日用品、旅游用品、旅游纪念品，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务。（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期末，温泉度假公司总资产58,484.30万元，净资产6,155.81万元，报告期内实现营业收入7,625.13万元，净利润359.69万元。
2.旅行社公司
公司全资子公司，注册资本为200万元，经营范围为：国内旅游业务、入境旅游业务，企业管理培训，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、日用百货、针纺织品、日杂用品、旅游纪念品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期末，旅行社公司总资产1,989.70万元，净资产1,476.94万元，报告期内实现营业收入9,131.75万元，净利润235.17万元。
3.职工休养公司
公司全资子公司，注册资本为1,200万元，经营范围为：职工休养、疗养服务，体检代办服务，代订酒店服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理，日用百货、针纺织品、旅游用品的批发、零售，面向成年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期末，职工休养公司总资产2,355.85万元，净资产2,104.54万元，报告期内实现营业收入800.48万元，净利润155.58万元。
4.农业发展公司
公司全资子公司，注册资本为500万元，经营范围为：花木、果树、蔬菜种植与销售，农业技术服务，农业休闲观光开发与管理，水产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：游览景区管理；健身休闲活动；食品销售（仅销售预包装食品）；露营地服务；停车场服务；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期末，农业发展公司总资产355.97万元，净资产387.12万元，报告期内实现营业收入
0.75万元，净利润-42.78万元。
5.遇天目湖酒店公司
公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期末，遇天目湖酒店公司总资产8,659.76万元，净资产117.57万元，报告期内实现营业收入826.53万元，净利润47.75万元。
6.山水园酒店公司
公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期末，山水园酒店公司总资产87.32万元，净资产-70.68万元，报告期内实现营业收入
322.74万元，净利润-19.14万元。
7.碧波园大酒店公司
公司全资子公司，注册资本为100万元，经营范围为：热食类食品制售；冷食类食品制售；自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
报告期末，碧波园大酒店公司总资产215.65万元，净资产59.75万元，报告期内实现营业收入315.24万元，净利润-8.21万元。
8.初心培训公司
公司全资子公司，注册资本为200万元，经营范围为：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期末，初心培训公司总资产208.50万元，净资产205.64万元，报告期内实现营业收入
8.30万元，净利润4.63万元。
9.千采旬酒店公司
温泉公司全资子公司，注册资本为50万元，经营范围为：热食类食品、冷食类食品、生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒），住宿服务，农业休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理服务，企业管理培训，五交化、日用百货、针纺织品、旅游用品批发零售，职工休养、疗养服务，体检代办服务，非学历职业技能培训，素质拓展培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期末，千采旬酒店公司总资产446.01万元，净资产530.82元，报告期内实现营业收入
132.78万元，净利润4.25万元。
10.竹海公司
公司控股子公司，持有其65%股权，注册资本为1,000万元，经营范围为：景点门票出售；提供旅游服务；景区管理服务；企业管理、培训、咨询服务；酒店管理、培训、咨询服务；会务服务；停车场服务；提供通讯、交通服务；批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品、旅游纪念品。以下限分公司经营：住宿服务；中餐类制售；茶座服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期末，竹海公司总资产46,091.75万元，净资产17,738.75万元，报告期内实现营业收入7,814.62万元，净利润2,726.26万元。
11.索道公司
公司控股子公司，持有其55%股权，注册资本为100万元，经营范围为：索道客运服务，日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期末，索道公司总资产3,502.37万元，净资产3,336.48万元，报告期内实现营业收入
998.76万元，净利润430.04万元。
12.动物王国公司
公司参股公司，持有其19.98%股权，注册资本为10,000万元，经营范围为：许可项目：国家重点保护水生野生动物人工繁育；省级重点保护陆生野生动物人工繁育；营业性演出；游艺娱乐活动；特种设备安装改造修理；烟草制品零售；住宿服务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；旅游业务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；房地产开发经营；高危险性体育运动（游泳）；茶叶制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水族馆管理服务；城市公园管理；动物园管理服务；游览景区管理；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；电工器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；树木种植经营；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；健身休闲活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内本公司享有的投资收益为0.00万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.市场风险
（1）经济周期风险
从长期看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显；从短期看，旅游业受国民可支配收入变化的影响较大，而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此，旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民的旅游需求，进而影响到本公司的客源市场，使本公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务的波动，影响本公司的盈利状况。
（2）旅游项目开发的风险
旅游项目的开发对旅游企业的经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，一方面，如果旅游项目过于单一陈旧，不能推陈出新，可能会导致游客日益减少，旅游吸引力下降；另一方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力。旅游项目对游客吸引力的下降将会直接影响到旅游企业的经营状况。
本公司依托天目湖旅游度假区的优质生态自然资源，自成立以来相继成功开发了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、天目湖水世界、南山小寨、竹溪谷等旅游产品，致力于打造“一站式旅游”目的地。尽管如此，本公司在后续旅游项目的开发上如果不能很好的把握客户需求和市场热点，可能会面临旅游项目开发风险。
（3）旅游行业市场竞争风险
天目湖旅游度假区所处的长三角地区旅游资源十分丰富，且该地区经济发达，各旅游景点对客源的竞争非常激烈。区内外交通的快速发展极大缩短了各大型景区间的时空距离，游客出游选择增多，区域性景区竞争加剧。同时在周边城市，大型企业集团同样借助良好的政策环境新建、扩建大型休闲度假类目的地，产业资本的迅速涌入提高了景区估值，加剧了优质旅游资源的竞争态势，提升了外延扩张的成本和难度。
天目湖地区拥有长三角地区较为稀缺的集山、水、竹、温泉于一体的独特自然景观资源；同时本公司致力于发展成为“一站式旅游目的地”，围绕客户体验开发完善的产品链。公司多样化的旅游产品将满足不同游客的观光旅游与休闲度假需求，成为其他旅游企业难以复制的核心竞争力，但公司还是面临着行业竞争风险。
2.经营风险
（1）重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力对公司经营的影响风险
旅游业是高敏感度行业，具有“含羞草”特征，一旦发生重大自然灾害和疫情类的不可抗力事件，将会导致游客量减少，从而对公司的业务造成较大不利影响。公司景区类经营产品受天气情况影响较明显。若双休日、节假日出现雷雨、高温、严寒等情形，将导致游客数量减少，从而影响公司相关产品的收入。
（2）公司经营业绩季节性波动的风险
由于本公司景区资源的季节性特征和游客的消费习惯，每年3月至11月为公司经营旺季，12月至次年2月相对为淡季。公司经营业绩存在一定程度的季节性波动。
公司御水温泉产品和新推出水世界产品与公司原有观光型产品形成良好的季节性互补，形成协同效应，平滑公司季节性收入，促进多样化旅游产品之间的优势互补。尽管如此，公司经营业绩在一定程度上还是存在季节性波动的风险。
（3）特许经营许可续期风险
公司各类经营项目正常开发营运需取得各类许可证。如：温泉根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《江苏省矿产资源管理条例》和《江苏省地下水管理条例》的规定，需取得江苏省国土资源厅核发的《采矿许可证》，采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。索道需由国家客运架空索道安全监督检验中心每年根据《客运索道监督检验和定期检验规则（TSGS7001）》对公司索道、缆车进行检验，若合格则颁发《安全检验合格证》；若不合格，则将要求索道停业整顿。水世界项目需由江苏省特种设备安全监督检验研究院每年根据国质检锅[2002]124号《游乐设施监督检验规程（试行）》对水世界各项水上游乐设备进行检验，若合格则颁发《游乐设施安全检验合格证》；若不合格，将则要求水世界整顿，整顿到位才能正常营业。
虽然，多年来公司坚持合法、合规经营，均按要求办理证照，未出现未及时办理证照，到期未及时续期或检验不合格等情况，且合法、合规、安全管理一直是公司的工作重点，但仍存在影响公司正常经营的风险。
3.政策风险
旅游业的产业关联度很强，受国内宏观经济形势、人民生活水平的影响较大。因此，国家有关旅游政策及相关经济政策的调整（如税率、利率等政策调整），都会影响人民群众的旅游消费水平，从而在一定程度上影响本公司业绩。公司将密切关注国家宏观经济形势和各种与旅游业相关的政策变化，适时制定或改变公司发展计划，从而避免或减少政策风险给公司带来的影响。
4.安全性风险
本公司所属的旅游业对安全经营要求很高，游客在旅游景区发生重大人身安全事故将有可能严重影响景区声誉及对游客的吸引力，甚至影响到公司正常经营的相关资质。公司经营的索道、滑道、高空飞降等相关娱乐设备属于特种运输工具，水世界相关娱乐设施也属于特种设备，这些都与游客的人身安全密切相关。如果一些不可预测、不确定因素发生，导致造成人身伤亡或设备损坏，将会给游客和公司生产经营带来损失，从而影响公司的持续经营能力。
5.股市风险
股票市场收益与风险共存。股票的市场价格不仅受到公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、国家宏观经济状况及政治、经济政策等因素影响。本公司股票的市场价格可能因此而背离其内在价值，直接或间接造成投资者的损失，投资者对此应有充分认识。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月17日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2024年5月18日 | 审议通过各项议案 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》、《关于<2023年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》、《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》、《关于2024年度申请银行授信、融资的议案》、《关于2024年度委托理财额度的议案》、《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 李淑香 | 总裁 | 离任 |
| 史瑶琴 | 总裁 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2024年4月25日，公司董事会收到李淑香女士递交的书面辞职报告。李淑香女士因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。李淑香女士将继续在公司担任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，同意聘任史瑶琴女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司所属行业为旅游业，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在各项经营管理业务开展过程中，涉及环保部门审批的环节均按相关规定报批或者报备。公司明确景区的可持续发展作为公司的重要准则予以贯彻。公司全面策划各景区内的生态资源利用与保护，避免对生态资源侵害性开发。公司重视和保护现有的林地、竹林、大树和湿地，对景区范围内的重点地段进一步绿化。在景区及其外围保护地带内的各项建设都与原有自然景观相协调，不建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司旗下旅游景区在经营过程中严格管理，采取了以下保护环境与水源的措施：
（1）关于湖面垃圾清理
除水库管理处及管委会等政府职能部门按规定对湖面定期进行漂浮物及垃圾清理工作外，公司对水面垃圾的关注和打捞工作亦有细化流程和明确要求，并严格遵守。
（2）关于污水排放
公司严格执行排污许可制度，定期完成水质检测工作。山水园景区内已实现所有污水集中排放，将所有污水排放至天目湖污水处理站进行统一处理，不存在任何直接排放入水库或随意排放至其他地方的情况。
（3）关于垃圾处理
景区所有垃圾都是集中收集，统一外运，由镇环卫所统一处理，垃圾日产日清。公司大力推广采购使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋等环保替代用品，有效遏制塑料污染产生。
（4）关于山林资源管理
公司制定山林资源管理制度并严格执行。主动做好山林巡查工作，发现问题及时上报。针对竹林资源，做好保护性砍伐与维护工作，严格执行打号修剪。
公司注重林业和生态恢复。南山竹海区域竹林会定期进行森林抚育，有利于丰富生物多样性，为其他生物提供栖息地和食物来源，维护生态平衡。
（5）关于渔业资源
安排专人对水库区域进行巡逻，针对偷盗渔业资源的私人行为，做好巡检与劝阻工作。
（6）关于温泉矿业资源
设专人看护，开采矿业资源需要进行充分的可行性论证，在确保合规合法的基础上兼顾保护自然资源的考虑，严禁随意污染和开采，确保资源安全。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
1.公司与国网常州综合能源服务有限公司合作，开展天目湖旅游度假区低碳旅游能源互联示范工程，投入大量资金用于设施设备改造。通过资金投入与技术支持，公司使用清洁环保能源，达到减少碳排放、节约使用水资源等目的。
2.公司对内明确制度，推行划小核算工作，运用科学的制度与方法保障日常工作中全员关注能源节约工作。
3.公司建立创新激励机制，积极推动相关主体开展节能减排创新改造举措工作。
4.公司主动调研，并积极使用电动新能源游船和观光车等，以减少碳排放。
5.公司注重减少浪费。餐厅鼓励光盘，有效降低食物浪费，节约资源。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
1.公司响应政府号召，积极参与全域旅游、乡村振兴的活动。公司配合政府多次开展“文旅惠民”等免票和优惠活动，有效提升天目湖镇及戴埠镇的知名度，带动地方经济的发展。公司继续以消费扶贫方式，采购乡镇农产品，帮助销售带动地方收入，通过自身企业成本消耗刚性需求，推动乡村振兴。
2.公司积极落实上级工会困难帮扶职工的要求，评定困难职工家庭，并对有需要的家庭提供生活救助、医疗救助、助学救助。公司爱心基金正常运作，用于员工重大疾病与贫困家庭扶助，开展爱心探访等活动，及时带给员工温暖与关心。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海 | 在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不得超过承诺人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | ||
| 其他 | 孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海 | 本人在减持所持有的天目湖股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发(2017)24号)的相关规定。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 其他 | 孟广才 | 1.目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动。 2.本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及其控股子公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式取得该等实体、机构、组织的控制权，或在该等实体、机构、组织中担任/委派董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。 3.如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。 4.本声明、承诺与保证将持续有效，直至不再处于股份公司的控股股东或者实际控制人地位为止。 5.本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 至2023年6月30日 | 是 | |||
| 其他 | 公司 | 保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式将资金出借给股东及其关联方使用。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 |
| 其他 | 孟广才、方蕉、蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海 | 不直接或间接借用、占用或以其他方式侵占发行人的资金款项。 将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；将严格遵守《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 其他 | 公司 | 保证其将来在对大溪水库水面旅游经营权实际进行开发、经营时，会严格遵守国家和地方关于水利工程、水源保护及水利风景区管理等相关法律、法规及规范性的规定。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 其他 | 公司 | 1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 3.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 其他 | 孟广才 | 1.公司首次发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺人将督促公司实施依法回购，并在股东大会审议过程中投赞成票。 3.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司的控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。 4.在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 5.投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 其他 | 公司全体时任董监高 | 1.公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 3.在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。 4.投资者的损失根据与投资者协商确定的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。 | 承诺时间：2017年9月 | 是 | 长期 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 孟广才 | （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺 | 承诺时间：2019年3月 | 是 | 长期 | 是 |
| 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； | ||||||||
| 其他 | 公司董事及高级管理人员 | （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 承诺时间：2019年3月 | 是 | 长期 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等状况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 溧阳市天目湖旅游度假区沙新村 | 天目湖有限 | 天目湖东西两侧的土地及山林资源 | 918.00 | 2002年11月26日 | 2052年11月25日 | 根据市场化原则确定 | 否 |
承包情况说明
2002年11月28日，天目湖有限（乙方）和溧阳市天目湖旅游度假区沙新村（甲方，以下简称“沙新村”）签订《土地承包合同》。合同约定，沙新村将位于天目湖东西两侧的土地及山林资源租赁给天目湖有限，期限自2002年11月26日至2052年11月25日，合同价款为18万元/年。
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会 | 天目湖股份 | 大溪水库水面旅游开发权、经营权，以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权 | 2,251.72 | 2016年1月1日 | 2035年12月31日 | 根据开发成本与风险，根据市场化原则确定 | 否 | |||
| 江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会 | 天目湖股份 | 山水园内全部土地使用权、沙河水库水面旅游经营权 | 6,011.98 | 2016年1月1日 | 2032年12月31日 | 根据景区实际发展状况和公司实际经营规模，根据市场化原则确定 | 否 | |||
| 溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府 | 天目湖股份 | 资源租赁及土地租赁 | 2,367.71 | 2017年8月1日 | 2029年5月31日 | 根据市场化原则确定 | 否 |
租赁情况说明
1.2016年12月21日，天目湖股份与江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》，天目湖股份租赁大溪水库水面旅游开发权、经营权，以及大溪水库内的渔业养殖权、捕捞权，租赁期限为20年，自2016年1月1日至2035年12月31日止。租赁期间第一个五年内（2016年1月1日至2020年12月31日），租金为151.8万元/年；第6年至第10年（2021年1月1日至2025年12月31日），租金为174.57万元/年；从第11年起，每5年租金递增15%。
2.2016年12月26日，天目湖股份与江苏天目湖（集团）有限公司、溧阳市天目湖旅游度假区管理委员会签订《资源租赁合同》，天目湖股份租赁天目湖旅游度假区现山水园内全部土地使用权（含怡心岛、碧波园广场、山水园门前广场）、沙河水库水面旅游经营权，租赁期限为2016年1月1日至2032年12月31日。2016年-2017年租金为496万元/年，以后每五年递增5%，最后五年租金为2,464.5万元，2032年为168.5万元，累计金额为8,794.5万元。
3.2017年8月1日，天目湖股份和溧阳市南山竹海旅游开发有限公司、溧阳市戴埠镇人民政府签订《合作协议》。协议约定合作经营南山竹海有关事宜，合作期限自2017年8月1日至2029年5月31日，内容与原2004年3月1日签订的合作协议保持不变，明确到期后公司享有优先租赁的权利。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 （5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 发行可转换债券 | 2020年3月5日 | 300,000,000.00 | 289,731,000.00 | 289,731,000.00 | / | 20,445,793.47 | / | 7.06 | / | 441,744.61 | 0.15 | 0.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 289,731,000.00 | 289,731,000.00 | / | 20,445,793.47 | / | 7.06 | / | 441,744.61 | 0.15 | 0.00 |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 发行可转换债券 | 南山小寨二期项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 229,731,000.00 | 440,000.00 | 440,000 | 0.19 | 2025年12月 | 否 | 是 | 无 | 否 | |||
| 发行可转换债券 | 御水温泉（一期）装修改造项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 60,000,000.00 | 1,744.61 | 20,005,793.47 | 33.34 | 2025年12月 | 否 | 是 | 无 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | 289,731,000.00 | 441,744.61 | 20,445,793.47 | / | / | / | / | / | / | / |
2、 超募资金明细使用情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内募投变更或终止情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
2023年4月27日，经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。根据募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于2024年4月22日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2024年1月3日 | 21,000 | 2024年1月3日 | 2025年1月3日 | 500 | 否 |
| 2024年5月24日 | 9,000 | 2024年5月24日 | 2025年5月24日 | 1,000 | 否 |
其他说明无。
4、 其他
√适用 □不适用
2024年3月22日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，2024年5月17日，经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将“南山小寨二期项目”实施主体由公司变更为竹海公司，同意竹海公司开立募集资金专户并授权公司管理层具体办理募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等相关事项。项目实施地点不变。
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 186,294,283 | 100 | 83,832,427 | 83,832,427 | 270,126,710 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 186,294,283 | 100 | 83,832,427 | 83,832,427 | 270,126,710 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 186,294,283 | 100 | 83,832,427 | 83,832,427 | 270,126,710 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2024年5月25日披露《2023年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本186,294,283股为基数，每股派发现金红利0.536元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股。2024年5月31日，新增无限售条件流通股83,832,427股上市。转增完成后，公司总股本由186,294,283股增加至270,126,710股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 17,783 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 22,513,590 | 72,543,790 | 26.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 孟广才 | 16,428,915 | 52,937,615 | 19.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陈东海 | 3,130,756 | 10,087,991 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 陶平 | 2,871,000 | 9,251,000 | 3.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 史耀锋 | 2,678,859 | 8,631,879 | 3.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 | 1,577,868 | 5,084,241 | 1.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 | 3,046,680 | 4,432,425 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 杨惠琴 | 1,107,000 | 3,567,000 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,566,592 | 2,749,952 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 675,010 | 2,175,032 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 72,543,790 | 人民币普通股 | 72,543,790 | |||||||
| 孟广才 | 52,937,615 | 人民币普通股 | 52,937,615 | |||||||
| 陈东海 | 10,087,991 | 人民币普通股 | 10,087,991 | |||||||
| 陶平 | 9,251,000 | 人民币普通股 | 9,251,000 | |||||||
| 史耀锋 | 8,631,879 | 人民币普通股 | 8,631,879 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 | 5,084,241 | 人民币普通股 | 5,084,241 | |||||||
| 平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品 | 4,432,425 | 人民币普通股 | 4,432,425 | |||||||
| 杨惠琴 | 3,567,000 | 人民币普通股 | 3,567,000 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,749,952 | 人民币普通股 | 2,749,952 | |||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,175,032 | 人民币普通股 | 2,175,032 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 孟广才 | 副董事长 | 36,508,700 | 52,937,615 | 16,428,915 | 分红送转 |
| 陶平 | 董事 | 6,380,000 | 9,251,000 | 2,871,000 | 分红送转 |
| 陈东海 | 董事 | 6,957,235 | 10,087,991 | 3,130,756 | 分红送转 |
| 史耀锋 | 副总裁 | 5,953,020 | 8,631,879 | 2,678,859 | 分红送转 |
| 张瑶 | 监事 | 500 | 725 | 225 | 分红送转 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2024年6月30日编制单位： 江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 622,716,183.98 | 555,934,264.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 32,147,004.75 | 27,192,294.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,328,292.48 | 5,673,723.67 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,558,613.52 | 2,279,010.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,042,236.74 | 4,795,945.50 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,958,808.07 | 1,120,415.92 | |
| 流动资产合计 | 683,751,139.54 | 596,995,654.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | |
| 其他权益工具投资 | 13,824,106.54 | 12,536,610.43 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 23,598,050.69 | 25,041,514.40 | |
| 固定资产 | 870,894,616.32 | 894,668,219.30 | |
| 在建工程 | 7,439,172.73 | 4,671,424.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 47,663,811.50 | 50,468,514.32 | |
| 无形资产 | 100,243,002.64 | 101,277,949.81 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,996,447.21 | 3,506,381.69 | |
| 递延所得税资产 | 19,729,429.68 | 20,290,740.99 | |
| 其他非流动资产 | 12,047,534.77 | 10,632,713.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,118,579,329.10 | 1,143,237,225.96 | |
| 资产总计 | 1,802,330,468.64 | 1,740,232,880.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 25,164,150.76 | 40,705,892.37 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 15,765,403.05 | 22,365,377.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,874,219.58 | 24,745,346.22 | |
| 应交税费 | 23,211,152.00 | 46,680,046.13 | |
| 其他应付款 | 6,778,046.66 | 9,370,474.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,904,549.39 | 9,000,304.82 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 311,697,521.44 | 202,867,441.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 56,411,991.26 | 59,632,388.29 | |
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,392,378.30 | 12,385,127.26 | |
| 递延所得税负债 | 14,121,979.51 | 15,860,650.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 83,027,064.13 | 88,978,881.60 | |
| 负债合计 | 394,724,585.57 | 291,846,322.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 270,126,710.00 | 186,294,283.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 459,262,948.38 | 543,095,375.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,618,079.90 | 5,652,457.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 69,227,954.03 | 69,227,954.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 480,959,564.91 | 528,250,787.51 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,286,195,257.22 | 1,332,520,857.74 | |
| 少数股东权益 | 121,410,625.85 | 115,865,699.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,407,605,883.07 | 1,448,386,557.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,802,330,468.64 | 1,740,232,880.56 | |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
母公司资产负债表2024年6月30日编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 545,952,972.19 | 496,412,067.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 16,326,536.35 | 17,736,354.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,380,438.47 | 1,225,368.92 | |
| 其他应收款 | 271,616,397.91 | 253,938,778.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 810,413.31 | 864,697.30 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 424,760.48 | 475,683.36 | |
| 流动资产合计 | 839,511,518.71 | 770,652,950.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 99,066,876.04 | 80,066,876.04 | |
| 其他权益工具投资 | 13,824,106.54 | 12,536,610.43 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,545,167.38 | 10,963,433.02 | |
| 固定资产 | 210,681,906.23 | 222,067,216.27 | |
| 在建工程 | 461,534.12 | 520,116.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 43,007,315.64 | 45,338,476.50 | |
| 无形资产 | 40,242,546.35 | 39,973,750.50 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 673,583.67 | 737,975.11 | |
| 递延所得税资产 | 33,921,606.31 | 27,979,848.48 | |
| 其他非流动资产 | 41,400.00 | 53,398.42 | |
| 非流动资产合计 | 452,466,042.28 | 440,237,701.20 | |
| 资产总计 | 1,291,977,560.99 | 1,210,890,651.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 7,719,129.60 | 8,430,557.23 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 615,161.52 | 709,631.46 | |
| 应付职工薪酬 | 2,879,820.47 | 11,229,641.52 | |
| 应交税费 | 9,469,833.01 | 15,732,121.54 | |
| 其他应付款 | 58,788,958.13 | 64,512,674.82 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,304,944.62 | 5,437,045.83 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 89,777,847.35 | 106,051,672.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 49,400,945.78 | 51,803,367.51 | |
| 长期应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,251,555.51 | 11,211,709.53 | |
| 递延所得税负债 | 12,957,853.55 | 14,578,141.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,711,069.90 | 78,693,933.63 | |
| 负债合计 | 163,488,917.25 | 184,745,606.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 270,126,710.00 | 186,294,283.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 459,636,667.40 | 543,469,094.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,618,079.90 | 5,652,457.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,793,781.21 | 68,793,781.21 | |
| 未分配利润 | 323,313,405.23 | 221,935,428.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,128,488,643.74 | 1,026,145,045.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,291,977,560.99 | 1,210,890,651.20 | |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
合并利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 263,412,922.45 | 283,034,061.68 | |
| 其中：营业收入 | 263,412,922.45 | 283,034,061.68 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 182,955,762.04 | 185,752,560.77 | |
| 其中：营业成本 | 125,960,949.02 | 131,113,031.18 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 5,153,101.97 | 878,747.32 | |
| 销售费用 | 16,754,918.23 | 17,494,551.69 | |
| 管理费用 | 39,041,786.79 | 39,014,353.40 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -3,954,993.97 | -2,748,122.82 | |
| 其中：利息费用 | 3,058,670.39 | 2,988,420.09 |
| 利息收入 | 7,212,156.94 | 5,823,556.97 | |
| 加：其他收益 | 3,340,682.75 | 4,337,122.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 516,883.90 | 143,011.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,610.30 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -277,051.31 | -752,056.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -494,380.73 | -77,872.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,543,295.02 | 100,931,705.17 | |
| 加：营业外收入 | 67,433.70 | 53,113.46 | |
| 减：营业外支出 | 157,103.17 | 2,547.91 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,453,625.55 | 100,982,270.72 | |
| 减：所得税费用 | 21,349,185.92 | 27,810,455.29 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,104,439.63 | 73,171,815.43 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,104,439.63 | 73,171,815.43 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,562,513.68 | 62,432,885.01 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,541,925.95 | 10,738,930.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 63,070,061.71 | 71,838,911.17 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,528,135.76 | 61,099,980.75 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,541,925.95 | 10,738,930.42 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.23 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
母公司利润表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 78,943,504.17 | 79,545,604.26 | |
| 减：营业成本 | 31,736,307.28 | 33,886,648.53 | |
| 税金及附加 | 1,702,681.20 | 259,846.85 | |
| 销售费用 | 5,347,661.78 | 5,910,624.85 | |
| 管理费用 | 14,134,469.73 | 13,954,196.30 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -5,193,725.08 | -3,649,731.45 | |
| 其中：利息费用 | 1,350,177.06 | 1,516,515.97 | |
| 利息收入 | 6,685,024.24 | 5,185,478.22 | |
| 加：其他收益 | 2,146,067.05 | 1,635,808.85 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 196,439,883.90 | 5,343,011.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,610.30 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,038,362.40 | 16,880,990.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -483,917.31 | 15,463.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,279,780.50 | 53,059,292.47 | |
| 加：营业外收入 | 26,902.98 | 17,898.75 | |
| 减：营业外支出 | 73,051.84 | 2,528.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,233,631.64 | 53,074,662.51 | |
| 减：所得税费用 | 2,001,918.87 | 9,901,070.56 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,231,712.77 | 43,173,591.95 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,231,712.77 | 43,173,591.95 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 965,622.08 | -1,332,904.26 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 202,197,334.85 | 41,840,687.69 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
合并现金流量表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,317,130.78 | 296,961,083.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,616,340.37 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,172,279.21 | 4,776,353.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,489,409.99 | 304,353,776.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,744,177.17 | 86,162,719.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,233,814.90 | 71,339,473.41 | |
| 支付的各项税费 | 60,633,550.57 | 14,779,850.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,707,972.26 | 14,400,480.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,319,514.90 | 186,682,523.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,169,895.09 | 117,671,253.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 516,883.90 | 99,400.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 46,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 536,883.90 | 146,100.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,102,589.77 | 67,229,252.97 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -72,501.51 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 53,102,589.77 | 67,156,751.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,565,705.87 | -67,010,650.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 285,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 285,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,493,590.72 | 4,120,041.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,997,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,845,700.00 | 5,476,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,339,290.72 | 89,596,891.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,660,709.28 | -19,596,891.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,264,898.50 | 31,063,711.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,496,785.48 | 366,798,399.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,761,683.98 | 397,862,111.23 | |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
母公司现金流量表
2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,166,349.29 | 79,750,420.80 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,455,060.50 | 3,297,912.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,621,409.79 | 83,048,333.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,468,074.85 | 15,791,636.01 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,644,517.24 | 23,308,024.73 | |
| 支付的各项税费 | 20,297,478.23 | 7,027,053.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,679,958.34 | 6,262,721.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,090,028.66 | 52,389,435.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,531,381.13 | 30,658,897.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 196,439,883.90 | 5,299,400.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 20,000.00 | 45,330.00 | |
| 回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 196,459,883.90 | 21,344,730.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,582,306.89 | 24,477,228.01 | |
| 投资支付的现金 | 29,000,000.00 | 4,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,054,917.03 | 2,197,153.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,637,223.92 | 31,374,381.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,822,659.98 | -10,029,650.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,019,679.59 | 103,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 845,700.00 | 3,476,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,865,379.59 | 3,580,183.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,865,379.59 | 16,419,816.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,488,661.52 | 37,049,064.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,974,588.44 | 300,135,780.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,463,249.96 | 337,184,844.57 | |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
合并所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,294,283.00 | 543,095,375.38 | 5,652,457.82 | 69,227,954.03 | 528,250,787.51 | 1,332,520,857.74 | 115,865,699.90 | 1,448,386,557.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,294,283.00 | 543,095,375.38 | 5,652,457.82 | 69,227,954.03 | 528,250,787.51 | 1,332,520,857.74 | 115,865,699.90 | 1,448,386,557.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | 965,622.08 | -47,291,222.60 | -46,325,600.52 | 5,544,925.95 | -40,780,674.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 965,622.08 | 52,562,513.68 | 53,528,135.76 | 9,541,925.95 | 63,070,061.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 101,500,000.00 | 101,500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 101,500,000.00 | 101,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -99,853,736.28 | -99,853,736.28 | -105,497,000.00 | -205,350,736.28 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -99,853,736.28 | -99,853,736.28 | -105,497,000.00 | -205,350,736.28 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,126,710.00 | 459,262,948.38 | 6,618,079.90 | 69,227,954.03 | 480,959,564.91 | 1,286,195,257.22 | 121,410,625.85 | 1,407,605,883.07 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,294,283.00 | 543,095,375.38 | 7,829,573.16 | 59,819,869.08 | 390,657,813.99 | 1,187,696,914.61 | 97,342,328.18 | 1,285,039,242.79 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,294,283.00 | 543,095,375.38 | 7,829,573.16 | 59,819,869.08 | 390,657,813.99 | 1,187,696,914.61 | 97,342,328.18 | 1,285,039,242.79 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,332,904.26 | 62,432,885.01 | 61,099,980.75 | 7,938,930.42 | 69,038,911.17 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,332, | 62,432,8 | 61,099,980 | 10,738,930 | 71,838,91 | ||||||||||
| 904.26 | 85.01 | .75 | .42 | 1.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,800,000 | -2,800,000 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,800,000 | -2,800,000 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,294,283.00 | 543,095,375.38 | 6,496,668.90 | 59,819,869.08 | 453,090,699.00 | 1,248,796,895.36 | 105,281,258.60 | 1,354,078,153.96 |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
母公司所有者权益变动表2024年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,294,283.00 | 543,469,094.40 | 5,652,457.82 | 68,793,781.21 | 221,935,428.74 | 1,026,145,045.17 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,294,283.00 | 543,469,094.40 | 5,652,457.82 | 68,793,781.21 | 221,935,428.74 | 1,026,145,045.17 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | 965,622.08 | 101,377,976.49 | 102,343,598.57 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 965,622.08 | 201,231,712.77 | 202,197,334.85 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -99,853,736.28 | -99,853,736.28 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -99,853,736.28 | -99,853,736.28 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 83,832,427.00 | -83,832,427.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 270,126,710.00 | 459,636,667.40 | 6,618,079.90 | 68,793,781.21 | 323,313,405.23 | 1,128,488,643.74 |
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 186,294,283.00 | 543,469,094.40 | 7,829,573.16 | 59,653,659.32 | 139,674,331.69 | 936,920,941.57 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 186,294,283.00 | 543,469,094.40 | 7,829,573.16 | 59,653,659.32 | 139,674,331.69 | 936,920,941.57 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,332,904.26 | 43,173,591.95 | 41,840,687.69 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,332,904.26 | 43,173,591.95 | 41,840,687.69 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,294,283.00 | 543,469,094.40 | 6,496,668.90 | 59,653,659.32 | 182,847,923.64 | 978,761,629.26 |
公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：孟波
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天目湖”）由溧阳市天目湖旅游有限公司于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1655号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），并于2017年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。
公司的注册地及总部地址：溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号
公司的组织形式：股份有限公司
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；旅游业务；茶叶制品生产；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；茶叶种植；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；动物园管理服务；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(三)合并财务报表范围
报告期内公司合并财务报表范围包括本公司及子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司、溧阳市南山竹海索道有限公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司、溧阳市千采旬酒店有限公司、溧阳市南山职工休养有限公司、溧阳市天目湖旅行社有限公司、溧阳市天立源农业发展有限公司、溧阳市天目湖山水园酒店有限公司、溧阳市遇天目湖酒店有限公司、溧阳市初心培训服务有限公司、溧阳市碧波园大酒店有限公司。具体情况详见本财务报表附注“十、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
1.财务报表项目的重要性
本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。
2.财务报表项目附注明细项目的重要性
本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过300万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过300万元，或影响当期盈亏变化 |
| 重要的应收款项核销 | 占相应应收款项10%以上，且金额超过300万元 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 变动幅度超过30% |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大,且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上） |
| 账龄超过1年以上的重要应付账款及其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额10%以上，且金额超过300万元 |
| 重要的或有事项 | 金额超过1000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。
2.合并财务报表的编制方法
（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（2）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（3）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（4）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
9. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类、确认和计量
（1）金融资产
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
2.金融工具的公允价值的确认方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
3.金融工具的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
12. 应收票据
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
2.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。
3.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.5-23.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
31. 预计负债
□适用 √不适用
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
1.金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。
（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2.优先股、永续债的会计处理
本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
①景区门票收入
公司景区销售门票、在游客通过闸机入园后，主要风险和报酬得以转移。在当日经营时间结束后，根据售票窗口出售的定额票证及旅行社签单情况进行销售统计。根据售票统计表和检票统计表，经核对无误后，编制营业收入日报表，确认当日景区运营收入。
②酒店客房、餐饮服务收入
公司酒店对外提供客房餐饮服务时，在酒店客房、餐饮服务已取得收取服务费的权利时予以确认收入。
客房服务：客户入住酒店时，凭有效证件进行入住登记，前台收银员预收消费押金，并及时录入酒店管理系统。当晚根据客户的实际入住情况、客户当日在酒店就餐消费及其他零星消费等，
经酒店稽核后生成营业收入日报表，财务据此确认当日收入；客户离店时，根据消费情况办理结算。餐饮服务：客户就餐后，根据客户实际消费录入酒店管理系统，打印电子结算单，由客户在收银点现付结算或由签单权人进行签单，经酒店稽核无误后确认收入。
③索道缆车业务收入
公司索道对外提供索道缆车旅游服务时，在当日承运时间结束后，根据售票窗口出售的定额票证及旅行社签单情况进行销售统计。根据售票统计表、乘坐索道结算单和验票统计表，经核对无误后，编制营业收入日报表，确认当日索道缆车运营收入。
④旅行社旅游服务收入
公司旅行社对外提供旅游服务业务时，按照事先约定提供完成旅游服务项目后确认收入。
⑤租赁收入
租赁收入根据本公司租赁的会计政策确认。
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备的情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.递延所得税的确认
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税的计量
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
3.递延所得税的净额抵消依据
同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
（1）使用权资产
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。
对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳流转税额 | 25%、20% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《中国科协办公厅关于命名2021-2025年第一批补充认定的全国科普教育基地的决定》（科协发普字[2022]54号）的规定：江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司为江苏省科普教育基地，有效期为2021年-2025年；溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司被命名为江苏省优秀科普教育基地，有效期为2021年-2027年。根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第60号）的规定：自2024年1月1日起至2027年12月31日，
对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。报告期内，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司的部分景区门票收入免征增值税。
根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（税务总局公告2022年第10号）对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。
根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,403,566.45 | 3,066,781.47 |
| 银行存款 | 619,312,617.53 | 552,867,483.18 |
| 其他货币资金 | ||
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 622,716,183.98 | 555,934,264.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明货币资金期末余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 33,825,998.91 | 28,596,588.78 |
| 1年以内小计 | 33,825,998.91 | 28,596,588.78 |
| 1至2年 | 7,801.10 | 28,372.00 |
| 2至3年 | 6,606.00 | |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 33,840,406.01 | 28,624,960.78 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 33,840,406.01 | 100.00 | 1,693,401.26 | 5.00 | 32,147,004.75 | 28,624,960.78 | 100.00 | 1,432,666.63 | 5.00 | 27,192,294.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 33,840,406.01 | 100.00 | 1,693,401.26 | 5.00 | 32,147,004.75 | 28,624,960.78 | 100.00 | 1,432,666.63 | 5.00 | 27,192,294.15 |
| 合计 | 33,840,406.01 | / | 1,693,401.26 | / | 32,147,004.75 | 28,624,960.78 | / | 1,432,666.63 | / | 27,192,294.15 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 33,825,998.91 | 1,691,299.95 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,801.10 | 780.11 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,606.00 | 1,321.20 | 20.00 |
| 合计 | 33,840,406.01 | 1,693,401.26 | / |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 1,432,666.63 | 1,432,666.63 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 260,734.63 | 260,734.63 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 1,693,401.26 | 1,693,401.26 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,432,666.63 | 260,734.63 | 1,693,401.26 | |||
| 合计 | 1,432,666.63 | 260,734.63 | 1,693,401.26 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 15,820,409.00 | 15,820,409.00 | 46.75 | 791,020.45 | |
| 第二名 | 1,495,082.97 | 1,495,082.97 | 4.42 | 74,754.15 | |
| 第三名 | 835,197.00 | 835,197.00 | 2.47 | 41,759.85 | |
| 第四名 | 653,875.00 | 653,875.00 | 1.93 | 32,693.75 |
| 第五名 | 539,263.00 | 539,263.00 | 1.59 | 26,963.15 | |
| 合计 | 19,343,826.97 | 19,343,826.97 | 57.16 | 967,191.35 |
其他说明无。
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1).应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4).按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5).坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8).其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 18,060,172.81 | 98.54 | 5,395,498.05 | 95.10 |
| 1至2年 | 41,401.89 | 0.22 | 120,403.72 | 2.12 |
| 2至3年 | 26,803.66 | 0.15 | 92,382.53 | 1.63 |
| 3年以上 | 199,914.12 | 1.09 | 65,439.37 | 1.15 |
| 合计 | 18,328,292.48 | 100.00 | 5,673,723.67 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
| 第一名 | 1,676,878.63 | 9.15 |
| 第二名 | 730,088.71 | 3.98 |
| 第三名 | 685,892.98 | 3.74 |
| 第四名 | 554,416.80 | 3.02 |
| 第五名 | 451,000.00 | 2.46 |
| 合计 | 4,098,277.12 | 22.35 |
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,558,613.52 | 2,279,010.71 |
| 合计 | 2,558,613.52 | 2,279,010.71 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 2,398,954.13 | 2,114,342.88 |
| 1年以内小计 | 2,398,954.13 | 2,114,342.88 |
| 1至2年 | 204,000.00 | 263,741.76 |
| 2至3年 | 91,000.00 | 33,153.00 |
| 3至4年 | 33,153.00 | 5,050.00 |
| 4至5年 | 7,400.00 | |
| 5年以上 | 1,406,000.00 | 1,413,500.00 |
| 合计 | 4,133,107.13 | 3,837,187.64 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金及备用金 | 2,800,457.38 | 1,800,247.00 |
| 代职工垫付的社保、公积金 | 971,553.00 | 1,192,570.87 |
| 其他 | 361,096.75 | 844,369.77 |
| 合计 | 4,133,107.13 | 3,837,187.64 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 177,676.93 | 1,380,500.00 | 1,558,176.93 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 16,316.68 | 16,316.68 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 193,993.61 | 1,380,500.00 | 1,574,493.61 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,558,176.93 | 16,316.68 | 1,574,493.61 | |||
| 合计 | 1,558,176.93 | 16,316.68 | 1,574,493.61 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 1,304,000.00 | 31.55 | 保证金、押金及备用金 | 5年以上 | 1,304,000.00 |
| 第二名 | 902,430.40 | 21.83 | 代职工垫付的社保、公积金 | 1年以内 | 45,121.52 |
| 第三名 | 345,337.43 | 8.36 | 其他 | 1年以内 | 17,266.87 |
| 第四名 | 200,000.00 | 4.84 | 保证金、押金及备用金 | 1-2年 | 20,000.00 |
| 第五名 | 103,891.50 | 2.51 | 保证金、押金及备用金 | 1年以内 | 5,194.58 |
| 合计 | 2,855,659.33 | 69.09 | / | / | 1,391,582.97 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,736,238.32 | 1,736,238.32 | 1,723,996.18 | 1,723,996.18 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 273,180.05 | 273,180.05 | 367,657.82 | 367,657.82 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 3,032,818.37 | 3,032,818.37 | 2,704,291.50 | 2,704,291.50 | ||
| 合计 | 5,042,236.74 | 5,042,236.74 | 4,795,945.50 | 4,795,945.50 |
(2). 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 |
| 待抵扣进项税额 | 2,411,800.13 | 790,084.61 |
| 预缴其他税金 | 547,007.94 | 330,331.31 |
| 合计 | 2,958,808.07 | 1,120,415.92 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | |||||||||
| 小计 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | |||||||||
| 合计 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 |
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 12,536,610.43 | 1,287,496.11 | 13,824,106.54 | 516,883.90 | 6,354,211.06 | ||||||
| 合计 | 12,536,610.43 | 1,287,496.11 | 13,824,106.54 | 516,883.90 | 6,354,211.06 | / | |||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 44,805,612.89 | 44,805,612.89 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 44,805,612.89 | 44,805,612.89 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 19,764,098.49 | 19,764,098.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,443,463.71 | 1,443,463.71 | ||
| （1）计提或摊销 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 21,207,562.20 | 21,207,562.20 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,598,050.69 | 23,598,050.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 25,041,514.40 | 25,041,514.40 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 870,894,616.32 | 894,668,219.30 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 870,894,616.32 | 894,668,219.30 |
其他说明：
无。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,370,438,376.96 | 296,294,506.28 | 42,207,699.18 | 146,900,599.16 | 1,855,841,181.58 |
| 2.本期增加金额 | 22,815,952.98 | 385,519.00 | 386,110.00 | 375,892.48 | 23,963,474.46 |
| （1）购置 | 8,650,940.86 | 385,519.00 | 386,110.00 | 335,892.48 | 9,758,462.34 |
| （2）在建工程转入 | 14,165,012.12 | 40,000.00 | 14,205,012.12 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 50,546.70 | 6,666,202.00 | 2,317,618.10 | 740,165.38 | 9,774,532.18 |
| （1）处置或报废 | 50,546.70 | 6,666,202.00 | 2,317,618.10 | 740,165.38 | 9,774,532.18 |
| 4.期末余额 | 1,393,203,783.24 | 290,013,823.28 | 40,276,191.08 | 146,536,326.26 | 1,870,030,123.86 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 592,313,718.88 | 225,401,877.71 | 32,434,386.06 | 111,022,979.63 | 961,172,962.28 |
| 2.本期增加金额 | 32,512,295.49 | 8,471,631.96 | 1,359,191.53 | 4,904,853.56 | 47,247,972.54 |
| （1）计提 | 32,512,295.49 | 8,471,631.96 | 1,359,191.53 | 4,904,853.56 | 47,247,972.54 |
| 3.本期减少金额 | 65,381.40 | 6,332,891.90 | 2,887,153.98 | 9,285,427.28 | |
| （1）处置或报废 | 65,381.40 | 6,332,891.90 | 2,887,153.98 | 9,285,427.28 | |
| 4.期末余额 | 624,760,632.97 | 227,540,617.77 | 33,793,577.59 | 113,040,679.21 | 999,135,507.54 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 768,443,150.27 | 62,473,205.51 | 6,482,613.49 | 33,495,647.05 | 870,894,616.32 |
| 2.期初账面价值 | 778,124,658.08 | 70,892,628.57 | 9,773,313.12 | 35,877,619.53 | 894,668,219.30 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,439,172.73 | 4,671,424.61 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 7,439,172.73 | 4,671,424.61 |
其他说明：
无。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 山水园景区改造 | 3,983,637.45 | 3,983,637.45 | 3,033,717.06 | 3,033,717.06 | ||
| 南山竹海景区改造 | 3,455,535.28 | 3,455,535.28 | 1,637,707.55 | 1,637,707.55 | ||
| 合计 | 7,439,172.73 | 7,439,172.73 | 4,671,424.61 | 4,671,424.61 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 山水园景区改造 | 7,310,713.19 | 3,033,717.06 | 10,919,265.14 | 9,969,344.75 | 3,983,637.45 | 54.49 | 54.49 | 自有资金 | ||||
| 南山竹海景区改造 | 9,337,207.55 | 1,637,707.55 | 6,053,495.10 | 4,235,667.37 | 3,455,535.28 | 37.01 | 37.01 | 自有资金、募集资金 | ||||
| 合计 | 16,647,920.74 | 4,671,424.61 | 16,972,760.24 | 14,205,012.12 | 7,439,172.73 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1). 油气资产情况
□适用 √不适用
(2). 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无。
25、 使用权资产
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 景区经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 106,314,147.57 | 106,314,147.57 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 106,314,147.57 | 106,314,147.57 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 55,845,633.25 | 55,845,633.25 |
| 2.本期增加金额 | 2,804,702.82 | 2,804,702.82 |
| (1)计提 | 2,804,702.82 | 2,804,702.82 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 58,650,336.07 | 58,650,336.07 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 47,663,811.50 | 47,663,811.50 |
| 2.期初账面价值 | 50,468,514.32 | 50,468,514.32 |
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 141,415,923.48 | 13,168,412.97 | 400,780.00 | 154,985,116.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,154,433.63 | 1,154,433.63 | ||
| (1)购置 | 1,154,433.63 | 1,154,433.63 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 141,415,923.48 | 14,322,846.60 | 400,780.00 | 156,139,550.08 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 41,550,654.36 | 11,783,980.79 | 372,531.49 | 53,707,166.64 |
| 2.本期增加金额 | 1,766,434.70 | 411,320.94 | 11,625.16 | 2,189,380.80 |
| （1）计提 | 1,766,434.70 | 411,320.94 | 11,625.16 | 2,189,380.80 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 43,317,089.06 | 12,195,301.73 | 384,156.65 | 55,896,547.44 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 98,098,834.42 | 2,127,544.87 | 16,623.35 | 100,243,002.64 |
| 2.期初账面价值 | 99,865,269.12 | 1,384,432.18 | 28,248.51 | 101,277,949.81 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 天目湖新镇15-09-A地块 | 9,941,807.55 | 尚在办理 |
| 天目湖镇迎宾路南侧地块 | 8,409,198.03 | 尚在办理 |
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期摊销 金额 | 其他减少 金额 | 期末余额 |
| 装修及家居用品 | 2,353,406.62 | 20,141.00 | 382,684.00 | 1,990,863.62 | |
| 景区改造工程 | 1,152,975.07 | 70,000.00 | 217,391.48 | 1,005,583.59 | |
| 合计 | 3,506,381.69 | 90,141.00 | 600,075.48 | 2,996,447.21 |
其他说明：
无。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 3,267,894.87 | 816,973.72 | 2,990,843.56 | 747,710.91 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 11,392,378.30 | 2,848,094.58 | 12,385,127.26 | 3,096,281.81 |
| 租赁负债 | 64,257,445.52 | 16,064,361.38 | 65,786,993.06 | 16,446,748.27 |
| 合计 | 78,917,718.69 | 19,729,429.68 | 81,162,963.88 | 20,290,740.99 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,824,106.53 | 2,206,026.63 | 7,536,610.42 | 1,884,152.61 |
| 计提的大额存单利息 | 5,437,479.17 | 1,359,369.79 | ||
| 使用权资产 | 47,663,811.50 | 11,915,952.88 | 50,468,514.32 | 12,617,128.59 |
| 合计 | 56,487,918.03 | 14,121,979.51 | 63,442,603.91 | 15,860,650.99 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 2,576,623.63 | 2,570,303.33 |
| 合计 | 2,576,623.63 | 2,570,303.33 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 86,755.68 | 86,755.68 | |
| 2025年 | 1,003,994.32 | 116,046.98 | |
| 2026年 | 766,830.53 | 863,169.94 | |
| 2027年 | 367,707.04 | 1,148,334.67 | |
| 2028年 | 351,336.06 | 355,996.06 | |
| 合计 | 2,576,623.63 | 2,570,303.33 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款、设备款 | 2,095,948.77 | 2,095,948.77 | 681,127.39 | 681,127.39 | ||
| 预付青苗补偿费等 | 9,951,586.00 | 9,951,586.00 | 9,951,586.00 | 9,951,586.00 | ||
| 合计 | 12,047,534.77 | 12,047,534.77 | 10,632,713.39 | 10,632,713.39 | ||
其他说明：
无。
31、 所有权或使用权受限资产
□适用 √不适用
其他说明：
无。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 220,000,000.00 | 50,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 18,291,265.68 | 33,283,696.24 |
| 1 年以上 | 6,872,885.08 | 7,422,196.13 |
| 合计 | 25,164,150.76 | 40,705,892.37 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 12,923,382.54 | 20,138,559.29 |
| 1 年以上 | 2,842,020.51 | 2,226,818.10 |
| 合计 | 15,765,403.05 | 22,365,377.39 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,745,346.22 | 61,454,808.82 | 78,325,935.46 | 7,874,219.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,252,965.62 | 4,252,965.62 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 24,745,346.22 | 65,707,774.44 | 82,578,901.08 | 7,874,219.58 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,745,346.22 | 52,797,562.39 | 69,668,689.03 | 7,874,219.58 |
| 二、职工福利费 | 4,604,660.03 | 4,604,660.03 | ||
| 三、社会保险费 | 2,394,565.77 | 2,394,565.77 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,060,251.28 | 2,060,251.28 | ||
| 工伤保险费 | 128,525.41 | 128,525.41 | ||
| 生育保险费 | 205,789.08 | 205,789.08 | ||
| 四、住房公积金 | 977,470.00 | 977,470.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 680,550.63 | 680,550.63 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 24,745,346.22 | 61,454,808.82 | 78,325,935.46 | 7,874,219.58 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,123,271.98 | 4,123,271.98 | ||
| 2、失业保险费 | 129,693.64 | 129,693.64 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 4,252,965.62 | 4,252,965.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,886,431.79 | 1,146,471.79 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 18,891,382.64 | 45,038,193.96 |
| 个人所得税 | 28,106.68 | |
| 城市维护建设税 | 103,382.32 | 81,929.84 |
| 印花税 | 54.50 | 130,723.23 |
| 教育费附加 | 97,143.49 | 81,756.90 |
| 车船使用税 | 31,663.73 | 31,663.73 |
| 资源税 | 141,200.00 | |
| 房产税 | 1,918,987.28 | |
| 土地税 | 282,106.25 | |
| 合计 | 23,211,152.00 | 46,680,046.13 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 6,778,046.66 | 9,370,474.39 |
| 合计 | 6,778,046.66 | 9,370,474.39 |
(2). 应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 4,965,344.05 | 5,233,943.41 |
| 个人生育等保险 | 392,094.78 | 673,566.73 |
| 其他 | 1,420,607.83 | 3,462,964.25 |
| 合计 | 6,778,046.66 | 9,370,474.39 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 10,904,549.39 | 9,000,304.82 |
| 合计 | 10,904,549.39 | 9,000,304.82 |
其他说明：
无。
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 82,422,948.33 | 85,268,648.36 |
| 减：未确认融资费用 | 15,106,407.68 | 16,635,955.25 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 10,904,549.39 | 9,000,304.82 |
| 合计 | 56,411,991.26 | 59,632,388.29 |
其他说明：
无。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 |
| 合计 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 |
其他说明：
无。
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 退养协保人员费用 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | 改制时形成的退养协保人员费用 | ||
| 合计 | 1,100,715.06 | 1,100,715.06 | / |
其他说明：
无。
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 智慧物联网全电化示范项目工程补贴 | 7,241,666.53 | 550,000.02 | 6,691,666.51 | 与资产相关 | |
| 低碳旅游能源互联示范工程补贴 | 3,970,043.00 | 410,154.00 | 3,559,889.00 | 与资产相关 | |
| 南山竹海工程补贴 | 1,173,417.73 | 32,594.94 | 1,140,822.79 | 与资产相关 | |
| 合计 | 12,385,127.26 | 992,748.96 | 11,392,378.30 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 186,294,283.00 | 83,832,427.00 | 83,832,427.00 | 270,126,710.00 | |||
其他说明：
无。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 543,095,375.38 | 83,832,427.00 | 459,262,948.38 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 543,095,375.38 | 83,832,427.00 | 459,262,948.38 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本186,294,283股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股,资本公积本期减少83,832,427元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他 | 5,652,457.82 | 1,287,496.11 | 321,874.03 | 965,622.08 | 6,618,079.90 | |||
| 综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,652,457.82 | 1,287,496.11 | 321,874.03 | 965,622.08 | 6,618,079.90 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 5,652,457.82 | 1,287,496.11 | 321,874.03 | 965,622.08 | 6,618,079.90 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 69,227,954.03 | 69,227,954.03 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 69,227,954.03 | 69,227,954.03 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 528,250,787.51 | 390,657,813.99 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 528,250,787.51 | 390,657,813.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,562,513.68 | 147,001,058.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,408,084.95 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 99,853,736.28 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 480,959,564.91 | 528,250,787.51 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 247,568,110.18 | 124,227,618.11 | 272,823,478.99 | 129,609,125.04 |
| 其他业务 | 15,844,812.27 | 1,733,330.91 | 10,210,582.69 | 1,503,906.14 |
| 合计 | 263,412,922.45 | 125,960,949.02 | 283,034,061.68 | 131,113,031.18 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 景区业务 | 温泉业务 | 酒店业务 | 旅行社业务 | 其他业务 | 合计 | ||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||||||
| 某一时点确认 | 145,903,792.76 | 52,358,700.11 | 22,902,812.33 | 16,894,370.57 | 77,228,122.76 | 53,521,083.80 | 1,533,382.33 | 1,453,463.63 | 2,556,111.60 | 576,876.03 | 250,124,221.78 | 124,804,494.14 |
| 合计 | 145,903,792.76 | 52,358,700.11 | 22,902,812.33 | 16,894,370.57 | 77,228,122.76 | 53,521,083.80 | 1,533,382.33 | 1,453,463.63 | 2,556,111.60 | 576,876.03 | 250,124,221.78 | 124,804,494.14 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 328,414.08 | 321,828.87 |
| 教育费附加 | 306,278.78 | 332,227.46 |
| 资源税 | 139,720.00 | 179,580.00 |
| 房产税 | 3,670,477.17 | |
| 土地使用税 | 687,054.63 | |
| 车船使用税 | 4,036.48 | 33,185.20 |
| 印花税 | ||
| 其他税费 | 17,120.83 | 11,925.79 |
| 合计 | 5,153,101.97 | 878,747.32 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费 | 8,922,762.73 | 8,575,864.05 |
| 薪酬及能源 | 6,274,771.63 | 7,344,021.12 |
| 物料消耗 | 711,594.91 | 865,808.92 |
| 其他 | 845,788.96 | 708,857.60 |
| 合计 | 16,754,918.23 | 17,494,551.69 |
其他说明：
无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利费 | 24,542,250.11 | 23,860,806.79 |
| 折旧费 | 7,014,906.33 | 8,066,969.30 |
| 资产摊销 | 2,789,456.28 | 2,638,902.83 |
| 办公费、差旅费 | 1,844,979.67 | 2,097,528.58 |
| 修理费 | 188,068.36 | 176,685.05 |
| 业务招待费 | 196,474.67 | 258,304.62 |
| 保险费 | 508,516.41 | 559,934.46 |
| 物料消耗 | 313,258.12 | 319,443.73 |
| 咨询管理费 | 380,157.45 | 496,273.92 |
| 其他 | 1,263,719.39 | 539,504.12 |
| 合计 | 39,041,786.79 | 39,014,353.40 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,058,670.39 | 2,988,420.09 |
| 利息收入 | -7,212,156.94 | -5,823,556.97 |
| 手续费 | 198,492.58 | 87,014.06 |
| 合计 | -3,954,993.97 | -2,748,122.82 |
其他说明：
无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 进项加计抵扣 | 89,162.23 | 1,792,500.49 |
| 递延收益转入 | 992,748.96 | 974,748.97 |
| 代扣代缴个所税手续费返还 | 31,703.99 | 27,413.76 |
| 稳岗补贴 | 137,767.57 | 25,398.78 |
| 疫情扶持资金 | 587,000.00 | |
| 山水园景区文旅消费项目 | 650,000.00 | |
| 重大贡献企业 | 110,000.00 | 180,000.00 |
| 沙河精神企业奖励金 | 1,000,000.00 | |
| 新模式新业态“自营平台直播创建” | 119,800.00 |
| 场景提档升级“竹海问寿中心” | 354,500.00 | |
| 省级林业发展专项资金 | 500,000.00 | |
| 其他补贴 | 5,000.00 | 100,060.00 |
| 合计 | 3,340,682.75 | 4,337,122.00 |
其他说明：
无。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 43,610.30 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 516,883.90 | 99,400.75 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 516,883.90 | 143,011.05 |
其他说明：
无。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -260,734.63 | -697,765.16 |
| 其他应收款坏账损失 | -16,316.68 | -54,291.29 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -277,051.31 | -752,056.45 |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -494,380.73 | -77,872.34 |
| 合计 | -494,380.73 | -77,872.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 67,433.70 | 53,113.46 | 67,433.70 |
| 合计 | 67,433.70 | 53,113.46 | 67,433.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 157,103.17 | 2,547.91 | 157,103.17 |
| 合计 | 157,103.17 | 2,547.91 | 157,103.17 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 21,167,176.29 | 27,754,782.13 |
| 递延所得税费用 | 182,009.63 | 55,673.16 |
| 合计 | 21,349,185.92 | 27,810,455.29 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 2,260,286.32 | 1,535,398.78 |
| 利息收入 | 257,420.37 | 1,096,341.69 |
| 保证金及押金 | 1,940,634.40 | 1,789,989.00 |
| 其他 | 713,938.12 | 354,623.70 |
| 合计 | 5,172,279.21 | 4,776,353.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及销售费用列支 | 13,307,115.40 | 11,175,876.45 |
| 营业外支出列支 | 157,103.17 | 2,545.26 |
| 保证金及押金 | 2,918,693.41 | 3,012,934.50 |
| 其他 | 325,060.28 | 209,124.00 |
| 合计 | 16,707,972.26 | 14,400,480.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债本金和利息 | 2,845,700.00 | 5,476,850.00 |
| 合计 | 2,845,700.00 | 5,476,850.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 62,104,439.63 | 73,171,815.43 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 277,051.31 | 752,056.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,691,436.25 | 52,893,647.98 |
| 使用权资产摊销 | 2,804,702.82 | 2,804,702.82 |
| 无形资产摊销 | 2,189,380.80 | 2,106,730.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 600,075.48 | 532,172.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 | 494,380.73 | 77,872.34 |
| 益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,058,670.39 | 2,988,420.09 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -516,883.90 | -143,011.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 561,311.31 | 756,848.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,738,671.48 | -701175.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -246,291.24 | 26,621.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,536,062.88 | -21,672,161.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -59,573,644.13 | 4,076,713.81 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,169,895.09 | 117,671,253.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 615,761,683.98 | 397,862,111.23 |
| 减：现金的期初余额 | 550,496,785.48 | 366,798,399.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,264,898.50 | 31,063,711.44 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 615,761,683.98 | 550,496,785.48 |
| 其中：库存现金 | 3,403,566.45 | 3,066,781.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 612,358,117.53 | 547,430,004.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 615,761,683.98 | 550,496,785.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 计提的大额存单利息 | 6,954,500.00 | 4,727,215.28 | 无法随时支取的期末计提利息 |
| 合计 | 6,954,500.00 | 4,727,215.28 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
□适用 √不适用
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无。
83、 数据资源
□适用 √不适用
84、 其他
□适用 √不适用
八、研发支出
(1).按费用性质列示
□适用 √不适用
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无。
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司 | 溧阳市 | 500,000 | 溧阳市 | 餐饮、住宿 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市天目湖旅行社有限公司 | 溧阳市 | 2,000,000 | 溧阳市 | 旅游服务 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 溧阳市南山职工休养有限公司 | 溧阳市 | 12,000,000 | 溧阳市 | 疗休养服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市天立源农业发展有限公司 | 溧阳市 | 5,000,000 | 溧阳市 | 农业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司 | 溧阳市 | 30,000,000 | 溧阳市 | 温泉浴服务、餐饮住宿 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市千采旬酒店有限公司 | 溧阳市 | 500,000 | 溧阳市 | 餐饮、住宿 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 溧阳市 | 10,000,000 | 溧阳市 | 旅游服务 | 65.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市南山竹海索道有限公司 | 溧阳市 | 1,000,000 | 溧阳市 | 索道运输 | 55.00 | 45.00 | 投资设立 |
| 溧阳市遇天目湖酒店有限公司 | 溧阳市 | 500,000 | 溧阳市 | 餐饮、住宿 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市初心培训服务有限公司 | 溧阳市 | 2,000,000 | 溧阳市 | 业务培训 | 100.00 | 投资设立 | |
| 溧阳市碧波园大酒店有限公司 | 溧阳市 | 1,000,000 | 溧阳市 | 餐饮、住宿 | 100.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 35.00 | 9,541,925.95 | 105,497,000.00 | 121,410,625.85 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 193,368,373.13 | 267,549,144.40 | 460,917,517.53 | 274,214,022.31 | 9,315,992.24 | 283,530,014.55 | 180,990,981.20 | 268,049,624.05 | 449,040,605.25 | 107,710,799.86 | 10,284,947.97 | 117,995,747.83 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 78,146,165.83 | 27,262,645.56 | 27,262,645.56 | 6,861,393.03 | 77,189,775.67 | 30,682,658.35 | 30,682,658.35 | 45,095,916.41 |
其他说明：
无。
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 江苏省溧阳市 | 江苏省溧阳市 | 旅游，动物园管理 | 19.98 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司对江苏天目湖动物王国旅游有限公司持股比例为19.98%，委派一名董事参与该公司生产经营决策，对其具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | |
| 流动资产 | 35,403,756.93 | 48,717,754.81 |
| 非流动资产 | 94,034,931.86 | 51,388,027.68 |
| 资产合计 | 129,438,688.79 | 100,105,782.49 |
| 流动负债 | 28,622,087.07 | -710,819.23 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 28,622,087.07 | -710,819.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 100,816,601.72 | 100,816,601.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | 680,153.27 | |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 680,153.27 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
其他说明无。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
□适用 √不适用
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 992,748.96 | 974,748.97 |
| 与收益相关 | 2,258,771.56 | 1,569,872.54 |
| 合计 | 3,251,520.52 | 2,544,621.51 |
其他说明：
无。
十二、与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
（1）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具有较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司仅与信用较好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失风险。
（2）流动性风险
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
本公司截至2024年6月30日止主要金融负债未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目名称 | 2024年6月30日未折现的合同现金流量 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 25,164,150.76 | 25,164,150.76 | |||
| 其他应付款 | 6,778,046.66 | 6,778,046.66 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,820,550.00 | 13,820,550.00 | |||
| 租赁负债 | 9,344,628.00 | 9,475,555.00 | 49,782,215.83 | 68,602,398.83 | |
| 合计 | 265,762,747.42 | 9,344,628.00 | 9,475,555.00 | 49,782,215.83 | 334,365,146.25 |
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、
利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险。汇率风险是因汇率变动产生的风险。因公司无外汇业务，故无重大外汇风险。
（2）利率风险。利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款及可转换公司债券利率在合同期内固定不变，故无重大利率风险。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 13,824,106.54 | 13,824,106.54 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,824,106.54 | 13,824,106.54 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司相关管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性，第三层次公允价值计量的量化信息如下：
| 类别 | 2024年6月30日的公允价值 | 主要估值技术 | 不可观察输入值 | 对公允价值的影响 |
| 未上市股权投资 | 13,824,106.54 | 市场法，并考虑流 动性折扣 | 流动性折扣 | 流动性折扣越大，公允价值越低 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司 | 溧阳市 | 公共设施管理业 | 136,299.67 | 26.86 | 26.86 |
本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是溧阳市人民政府其他说明：
无。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见“十、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司的合营或联营企业详见附注“十、其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 溧阳市国有资产投资控股集团有限公司及所属企业 | 集团兄弟公司 |
| 江苏溧阳投资控股集团有限公司及所属企业 | 其他 |
| 苏皖合作示范区建设发展集团有限公司及所属企业 | 其他 |
| 溧阳苏港国际港务有限公司 | 其他 |
| 北京执惠旅游文化传播有限公司及所属公司 | 其他 |
| 北京执惠乡能科技有限公司 | 其他 |
| 北京弘华鼎科技发展中心（有限合伙） | 其他 |
| 李淑香等公司董监高人员及其家庭成员 | 其他 |
其他说明无。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 溧阳市城市建设发展集团有限公司及所属企业 | 销售商品 | 0.00 | 2,100.00 |
| 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 销售商品 | 283,219.05 | 5,573.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 131.81 | 154.90 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 21,901.00 | 1,095.05 | 3,118.00 | 155.90 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司及所属企业 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 溧阳市城市建设发展集团有限公司及所属企业 | 3,000.00 | 3,000.00 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 景区业务 | 水世界业务 | 温泉业务 | 酒店业务 | 旅行社业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 150,794,998.92 | 90,472.90 | 22,902,812.33 | 74,863,993.84 | 86,677,491.37 | 87,761,659.18 | 247,568,110.18 |
| 主营业务成本 | 57,684,189.17 | 606,190.00 | 16,894,370.57 | 51,981,085.49 | 86,597,572.67 | 89,535,789.79 | 124,227,618.11 |
| 资产总额 | 1,367,428,342.39 | 94,265,027.38 | 271,836,829.38 | 378,144,815.26 | 19,896,962.76 | 329,241,508.53 | 1,802,330,468.64 |
| 负债总额 | 135,582,518.11 | 11,725,279.26 | 399,226,317.94 | 128,574,210.55 | 5,127,605.14 | 285,511,345.43 | 394,724,585.57 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 17,178,533.00 | 18,658,965.29 |
| 1年以内小计 | 17,178,533.00 | 18,658,965.29 |
| 1至2年 | 7,700.00 | 11,486.00 |
| 2至3年 | ||
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 17,186,233.00 | 18,670,451.29 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 17,186,233.00 | 100.00 | 859,696.65 | 5.00 | 16,326,536.35 | 18,670,451.29 | 100.00 | 934,096.86 | 5.00 | 17,736,354.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 17,186,233.00 | 100.00 | 859,696.65 | 5.00 | 16,326,536.35 | 18,670,451.29 | 100.00 | 934,096.86 | 5.00 | 17,736,354.43 |
| 合计 | 17,186,233.00 | / | 859,696.65 | / | 16,326,536.35 | 18,670,451.29 | / | 934,096.86 | / | 17,736,354.43 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 17,178,533.00 | 858,926.65 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,700.00 | 770.00 | 10.00 |
| 合计 | 17,186,233.00 | 859,696.65 | / |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 934,096.86 | -74,400.21 | 859,696.65 | |||
| 合计 | 934,096.86 | -74,400.21 | 859,696.65 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 80.06 | 688,000.00 | |
| 第二名 | 313,572.00 | 313,572.00 | 1.82 | 15,678.60 |
| 第三名 | 299,250.00 | 299,250.00 | 1.74 | 14,962.50 | |
| 第四名 | 265,650.00 | 265,650.00 | 1.55 | 13,282.50 | |
| 第五名 | 254,100.00 | 254,100.00 | 1.48 | 12,705.00 | |
| 合计 | 14,892,572.00 | 14,892,572.00 | 86.65 | 744,628.60 |
其他说明无。
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 271,616,397.91 | 253,938,778.38 |
| 合计 | 271,616,397.91 | 253,938,778.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 107,103,423.64 | 64,707,551.80 |
| 1年以内小计 | 107,103,423.64 | 64,707,551.80 |
| 1至2年 | 60,328,225.54 | 132,283,534.00 |
| 2至3年 | 86,270,779.07 | 41,572,268.45 |
| 3至4年 | 40,502,255.40 | 57,362,298.30 |
| 4至5年 | 45,511,351.04 | |
| 5年以上 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 |
| 合计 | 341,108,034.69 | 297,317,652.55 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方 | 337,183,369.81 | 294,898,898.96 |
| 保证金、押金及备用金 | 2,125,684.92 | 1,508,090.00 |
| 代职工垫付的社保、公积金 | 697,380.15 | 716,559.41 |
| 其他 | 1,101,599.81 | 194,104.18 |
| 合计 | 341,108,034.69 | 297,317,652.55 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 42,008,374.17 | 1,370,500.00 | 43,378,874.17 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 26,112,762.61 | 26,112,762.61 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2024年6月30日余额 | 68,121,136.78 | 1,370,500.00 | 69,491,636.78 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 43,378,874.17 | 26,112,762.61 | 69,491,636.78 | |||
| 合计 | 43,378,874.17 | 26,112,762.61 | 69,491,636.78 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无。
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 146,142,806.44 | 42.84 | 合并范围内关联方 | 4-5年 | 47,522,813.69 |
| 第二名 | 82,446,015.28 | 24.17 | 合并范围内关联方 | 2-3年 | 10,889,724.34 |
| 第三名 | 48,791,324.00 | 14.30 | 合并范围内关联方 | 1年以内 | 2,439,566.20 |
| 第四名 | 48,483,152.07 | 14.21 | 合并范围内关联方 | 2-3年 | 6,553,345.71 |
| 第五名 | 9,738,312.56 | 2.86 | 合并范围内关联方 | 1年以内 | 486,915.63 |
| 合计 | 335,601,610.35 | 98.38 | / | / | 67,892,365.57 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 78,923,719.02 | 78,923,719.02 | 59,923,719.02 | 59,923,719.02 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | ||
| 合计 | 99,066,876.04 | 99,066,876.04 | 80,066,876.04 | 80,066,876.04 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 6,500,000.00 | 19,000,000.00 | 25,500,000.00 | |||
| 溧阳市南山竹海索道有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||
| 溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 溧阳市天目湖旅行社有限公司 | 2,373,719.02 | 2,373,719.02 | ||||
| 溧阳市天立源农业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 溧阳市南山职工休养有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||
| 溧阳市天目湖山水园酒店有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 溧阳市遇天目湖酒店有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 溧阳市初心培训服务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 溧阳市碧波园大酒店有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 合计 | 59,923,719.02 | 19,000,000.00 | 78,923,719.02 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江苏天目湖动物王国旅游有限公司 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | |||||||||
| 小计 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 | |||||||||
| 合计 | 20,143,157.02 | 20,143,157.02 |
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 71,783,560.70 | 31,318,041.70 | 74,511,320.71 | 33,468,382.95 |
| 其他业务 | 7,159,943.47 | 418,265.58 | 5,034,283.55 | 418,265.58 |
| 合计 | 78,943,504.17 | 31,736,307.28 | 79,545,604.26 | 33,886,648.53 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 主营业务 | 其他业务 | 合计 | |||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||||
| 某一时点确认 | 71,783,560.70 | 31,318,041.70 | 1,175,107.40 | 0.00 | 72,958,668.10 | 31,318,041.70 |
| 合计 | 71,783,560.70 | 31,318,041.70 | 1,175,107.40 | 0.00 | 72,958,668.10 | 31,318,041.70 |
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 195,923,000.00 | 5,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 43,610.30 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 516,883.90 | 99,400.75 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 196,439,883.90 | 5,343,011.05 |
其他说明：
无。
6、 其他
□适用 √不适用
二十、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -494,380.73 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,340,682.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,669.47 | |
| 减：所得税影响额 | 686,765.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 288,947.70 | |
| 合计 | 1,780,919.78 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.87 | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.74 | 0.19 | 0.19 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：李淑香董事会批准报送日期：2024年8月29日
修订信息
□适用 √不适用