证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-41
南方电网储能股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元，其中直接投入
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元，永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。公司2024年上半年实际使用募集资金46,533.20万元，全部直接投入募投项目。2024年上半年取得银行利息收入674.54万元。截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额66,412.85万元，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额132,000.00万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
| 序号 | 项 目 | 金额（万元） |
| 1 | 募集资金初始净额 | 794,948.48 |
| 2 | 加：利息收入（含理财收益） | 4,600.08 |
| 3 | 减：募投项目支出 | 491,135.71 |
| 4 | 减：永久补充流动资金 | 110,000.00 |
| 5 | 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 132,000.00 |
| 6 | 2024年6月30日募集资金账户余额 | 66,412.85 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四
次会议审议通过，公司严格按照规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。
公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。
上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。
协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户主体
| 开户主体 | 开户银行 | 账 号 | 存储金额（元） |
| 南方电网储能股份 有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | 871902119010758 | 608,721,572.96 |
| 南方电网调峰调频 发电有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州供电局大厦支行 | 44050110126000000409 | 1,655.19 |
| 梅州蓄能发电有限 公司 | 兴业银行股份有限公司广州分行营业部 | 394880100101477941 | 9,814,867.07 |
| 阳江蓄能发电有限 公司 | 中国工商银行股份有限公司广州花城支行 | 3602028529202349785 | 111,014.47 |
| 南宁蓄能发电有限 公司 | 中信银行股份有限公司广州花城支行 | 8110901012101515661 | 45,101,127.67 |
| 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司广州东山支行 | 44030501040022692 | 40,833.17 |
| 南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行 | 702976711268 | 337,458.18 |
| 合 计 | 664,128,528.71 | ||
三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024年上半年，公司使用募集资金46,533.20万元，全部为募投项目支出。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金601,135.71万元，其中：投入募投项目491,135.71万元，永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2024年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年上半年，公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币132,000.00万元，上述资金尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。2024年上半年，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，截至2024年6月30日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为人民币674.71万元（不含银行手续费0.17万元）。2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：
单位：万元
| 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际 收益 |
| 招商 银行 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款 | 2023年12月08日 | 2024年01月02日 | 80,000.00 | 80,000.00 | 128.77 |
| 招商 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 488.10 |
受托方
| 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际 收益 |
| 建设 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 0.00 |
| 兴业 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 3.2 |
| 工商 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 3.89 |
| 中信 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 40.60 |
| 农业 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 0.00 |
| 中国 银行 | 保本固定收益型 | 协定存款 | / | / | / | / | 10.15 |
| 合 计 | 674.71 | ||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
南方电网储能股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 794,948.48 | 本年度投入募集资金总额 | 46,533.20 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 601,135.71 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | / | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 梅蓄一期电站 | 否 | 150,000.00 | 74,948.48 | 5,566.03 | 62,122.47 | 82.89 | 2022年 | 32,898.07 | 是 | 否 |
| 阳蓄一期电站 | 否 | 170,000.00 | 110,000.00 | 139.50 | 110,020.54 | 100.02 | 2022年 | 36,541.00 | 是 | 否 |
| 南宁抽蓄电站 | 否 | 401,000.00 | 401,000.00 | 40,827.68 | 219,944.75 | 54.85 | 2025年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 梅州五华电化学储能项目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,012.97 | 100.07 | 2023年2月 | 2,784.62 | 是 | 否 |
| 佛山南海电化学储能项目 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,034.98 | 100.04 | 2023年末 | 8,735.57 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 930,000.00 | 794,948.48 | 46,533.20 | 601,135.71 | 75.62 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用情况进展
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2024年6月30日公司募集资金结余金额为198,412.85万元（包含未到期暂行补充流动资金132,000.00万元）。结余原因为募投项目处于建设阶段，未投入全部募集资金。 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。注2：梅蓄一期电站项目全部机组已于2022年6月投产，目前正在办理有关工程款项结算，因此募集资金投入进度尚未达到100%。注3：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。梅蓄一期电站目前正在办理竣工决算；阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；宝湖储能电站（梅州五华电化学储能项目）已于2022年底建成，2023年2月正式投入商业运行；宝塘储能电站（佛山南海电化学储能项目）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程建设正在有序进行中。
注4：表中“本年实现的效益”为对应项目的主营业务收入。