厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2015 年第一季度报告
公告编号：2015-26
2015 年 04 月
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘祥南 董事长 因个人事务 滕达
郭永芳 副董事长 因事在外地 滕达
公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主
管人员)陈志友声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 78,940,704.08 61,846,593.27 27.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 865,605.73 -591,317.02 246.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -140,281,281.40 -88,352,693.49 -58.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.6331 -0. 3987 -58.79%
基本每股收益（元/股） 0.0039 -0.0027 244.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0039 -0.0027 244.44%
加权平均净资产收益率 0.09% -0.07% 0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.07% -0.25% 0.18%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,197,650,728.40 1,314,447,084.12 -8.89%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 944,798,560.74 943,641,638.48 0.12%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.2639 4.2587 0.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,865.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,649,692.97
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,565.88
减：所得税影响额 168,152.13
少数股东权益影响额（税后） 2,918.25
合计 1,491,322.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、核心人员流失的风险
公司属于研发型企业，研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心技术和管理人
员是公司稳定发展的重要保障。如果我们不能够有效管理、留住或吸引高技能人才，我们的战略目标将无
法实现。
一季度是公司人员流动的高峰期，对此，公司一方面加大了人才挖掘和储备投入，以便公司持续保持
强大的研发能力和创新能力；另一方面，根据市场行情及时调整和完善薪酬结构，保证核心员工的综合收
入水平达到同行业较高水平。引入弹性福利政策，让员工能够选择更适合自己的福利产品，持续完善长效
激励机制，以吸引和留住优秀员工。
2、产品销售季节性不均衡的风险
公司产品主要销售对象为司法机关和行政执法部门，这些客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算
审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。受销售季节性因素的影响，
公司一季度收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。如果公司不能
及时获得经营所需资金，可能会对业务开展造成不利影响。
对此，公司努力加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不
均衡问题的影响；同时，与投资者保持充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。
3、应收账款无法及时回收的风险
报告期末，公司应收账款净额为15,487.53万元，占公司总资产的比例为12.93%。
公司应收账款比较高是因为公司主要客户为全国各级司法机关和行政执法部门等，这些客户的采购及
付款审批周期较长。同时随着公司收入规模的增长，单个合同项目金额增大，项目的实施期和客户的付款
审批周期也会延长，应收账款的账期和绝对值也相应上升。
虽然这些主要客户具有良好的信用和较强的实力，应收账款总体回收风险不大，但应收账款回收时间
过长或不可避地发生坏账时，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。对此，一方面公司将根据实际
情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；另一方面，将不断加强应收账款的催收管理，避免较高的
坏账风险。
4、系统安全性和商业秘密的失泄密风险
随着互联网应用的快速发展，社会信息化程度不断提高，信息泄露及网络攻击事件层出不穷。互联网
带来的便利和看不见的安全隐患将在相当长的一段时间内同时存在，公司产品、服务和系统也可能会因为
遭受黑客攻击而影响业务的开展，造成核心技术失泄密风险。
对此，公司一方面从业务系统、流程等各个层面加强了安全检测和防护；另一方面，专门设立了安全
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保密管理及执行小组，进一步健全和完善了全方位、全过程的人员日常安全保密机制，并针对公司现有情
况，组织制定了若干保密管理制度，使得公司安全保密管理制度覆盖公司人员、产品、项目及服务等各个
方面，以尽可能降低系统安全性和商业秘密的失泄密风险。
5、市场竞争不断加剧的风险
信息安全市场需求快速增长的同时，市场竞争也日益加剧，新的竞争者不断涌入，激烈的市场竞争将
对公司的业绩增速和市场份额造成影响。虽然公司在电子数据取证、网络信息安全及相关服务等领域已有
深厚的技术积累和较稳定的客户基础，但是如果公司的新产品或升级产品不能够成功推广到市场，或者不
能有效控制产品成本和销售费用，对我们的业务开展和财务状况都将产生不利影响。
对此，公司一方面通过全面实施预算管理，加强目标管理和各项费用控制；另一方面，继续加大研发
投入，深挖市场渠道资源，始终保持强大的自主创新能力和技术先进性，提升产品的市场竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,118
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭永芳 境外自然人 27.28% 60,455,979 45,566,956 - -
李国林 境内自然人 13.99% 31,000,000 24,000,000 - -
刘祥南 境内自然人 11.55% 25,600,000 19,200,000 -
中国建设银行－华夏红利混
其他 2.60% 5,763,359 0 - -
合型开放式证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价
其他 2.03% 4,500,000 0 - -
值精选混合型证券投资基金
拉萨经济技术开发区通连投 境内非国有法
1.74% 3,848,200 0 - -
资咨询有限公司 人
郭泓 境内自然人 0.87% 1,935,000 1,935,000 - -
中国银行股份有限公司－长
盛电子信息产业股票型证券 其他 0.82% 1,818,979 0 - -
投资基金
赵建平 境内自然人 0.45% 1,000,000 0 - -
赵吉 境内自然人 0.45% 1,000,000 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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郭永芳 14,889,023 人民币普通股 14,889,023
李国林 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
刘祥南 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
5,763,359 人民币普通股 5,763,359
投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
券投资基金
拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司 3,848,200 人民币普通股 3,848,200
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业
1,818,979 人民币普通股 1,818,979
股票型证券投资基金
赵建平 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
赵吉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国工商银行股份有限公司－南方优选价值
709,101 人民币普通股 709,101
股票型证券投资基金
上述股东中：1、郭泓为郭永芳侄子。2、为保持公司经营决策的一致性，公
司实际控制人郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人。3、其余股东之间，未知是否存在关联关系，或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，赵吉通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，合计持股 1,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况：
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 售股数 数
郭永芳 46,800,000 1,233,044 0 45,566,956 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
李国林 24,000,000 0 0 24,000,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
刘祥南 19,200,000 0 0 19,200,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
郭泓 2,580,000 645,000 0 1,935,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
申强 343,500 49,875 0 293,625 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
丛艳芬 336,000 108,000 0 228,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
张雪峰 348,750 67,500 0 281,250 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
吴鸿伟 337,425 0 0 337,425 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
赵庸 360,000 114,000 0 246,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
高峰 360,000 0 0 360,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
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黄基鹏 336,000 108,000 0 228,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
张乃军 264,000 90,000 0 174,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
栾江霞 156,000 63,000 0 93,000 高管锁定股 每年年初 25%解除限售
已于 2014 年 10 月 10 日离任，
吴顺祥 4,000 0 0 4,000 高管锁定股
离任 6 个月后解除限售
符合解锁条件的，于授予日 36
申强 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
丛艳芬 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
张雪峰 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
吴鸿伟 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
赵庸 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
高峰 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
黄基鹏 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
张乃军 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
栾江霞 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
王斌 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
符合解锁条件的，于授予日 36
吴世雄 96,000 0 0 96,000 股权激励限售股
个月后可申请解锁
中层管理人
员及核心技
符合解锁条件的，于授予日 36
术（业务） 3,424,320 0 0 3,424,320 股权激励限售股
个月后可申请解锁
人员 (173
人)
合计 99,905,995 2,478,419 0 97,427,576 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）主要资产负债表项目变动情况：
1、报告期末，公司预付款项较年初增加71.82%，主要是由于报告期公司采购量增加，预付供应商款
项增加所致。
2、报告期末，公司其他流动资产较年初增加577.57%，主要是由于报告期公司待抵扣增值税税金增加
所致。
3、报告期末，公司长期股权投资较年初下降29.95%，主要是由于报告期公司参股公司厦门服云和北
京万诚亏损所致。
4、报告期末，公司在建工程较年初增加146.01%，主要是由于报告期公司东海火炬科技园3#楼部分楼
层装修尚未完工所致 。
5、报告期末，公司开发支出较年初增加50.99%，主要是由于报告期公司处于开发阶段的研发项目开
发支出增加所致。
6、报告期末，公司应付账款较年初下降43.53%，主要是由于报告期公司按约定账期支付了部分采购
款所致。
7、报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降82.89%，主要是由于2014年末尚未发放的年终奖金于报
告期内发放所致。
8、报告期末，公司应交税费较年初下降91.55%，主要是由于2014年12月份的增值税和第四季度的所
得税费用于报告期内缴交所致。
（二）主要利润表项目变动情况：
1、报告期，公司营业收入较去年同期增加27.64%，主要由于公司持续加大市场拓展及研发方面投入，
保证了营业收入稳定增长。
2、报告期，公司营业税金及附加较去年同期下降44.88%，主要是由于公司报告期应交增值税金减少
所致。
3、报告期，公司销售费用较去年同期增加30.49%，主要是由于人员人工费、广告费及车辆费用增加
所致。
4、报告期，公司管理费用较去年同期增加40.38%，主要是由于公司资产折旧摊销费用增加所致。
5、报告期，公司投资收益较去年同期下降146.06%，主要是由于参股公司亏损增加所致。
6、报告期，公司营业外支出较去年同期增加2.97万元，主要是由于报告期公司资产清理所致。
7、报告期，公司所得税费用较去年同期下降82.81%，主要是由于报告期母公司递延所得税费用较上年
同期减少及控股公司利润总额较上年同期减少所致。
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8、报告期，公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期扭亏为盈，主要是由于报告期公司营业收
入较上年同期增加及毛利率较上年同期有所上升所致。
9、报告期，少数股东损益较上年同期下降46.47%，主要是由于公司控股子公司厦门美亚中敏及珠海
新德汇公司盈利较上年同期减少所致。
（三）主要现金流量表项目变动情况：
1、经营活动现金流入较去年同期增长42.82%，主要是由于报告期内公司销售商品、提供劳务收到的
现金较去年同期有所增加所致；经营活动现金流出较去年同期增长50.42%，主要是由于报告期公司采购量
增加，支付采购款、支付各项税费及支付员工薪酬较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较
去年同期减少58.77%，主要是由于报告期内公司采购量增加，支付采购款、支付各项税费及支付员工薪酬
较去年同期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.22%，主要是由于报告期公司定期存款累计支付
金额及购建资产较去年同期减少所致。
3、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降55.88%，主要是由于报告期公司采购量增加，支付采
购款、支付各项税费及支付员工薪酬较去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
公司在深耕传统市场的同时，继续大力拓展公安新业务，公安新业务、检察、工商、税务、海关、新
闻、保密、质监、检验检疫等新市场。通过加强行业定制开发，针对新行业研发形成了有针对性的产品或
产品系列，并将“培训得市场、培训获需求、培训促服务”的“美亚商业模式”成功推广至新行业，促进
了新行业产品销售快速增长。
报告期内，公司实现营业收入7,894.07万元，较去年同期增加27.64%，公司持续加大在市场拓展及研
发方面投入，公司产品和技术不断创新，核心竞争力不断提升，保证了营业收入稳定增长。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润86.56万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因是公司
营业收入较去年同期有较大幅度增长，且综合毛利率较去年同期有所上升，促进了公司业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
不适用。
数量分散的订单情况
不适用。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
不适用。
重要研发项目的进展及影响
不适用。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：
报告期内，公司新增授权专利 4 项，均为发明专利；新提交申请的专利 5 项，其中发明专利 4 项，实
用新型专利 1 项。截至 2015 年 3 月 31 日，公司共取得授权专利 86 项，其中发明专利 37 项，实用新型专
利 33 项，外观设计专利 16 项。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司共取得注册商标 27 项，注册有效期为 10 年，所有注册商标均在有效期
内；国家工商行政管理总局商标局已受理、正在审核过程中的商标注册申请共有 5 项。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司共取得软件著作权 156 项，其中报告期内新增软件著作权 8 项，均为自
主研发所得。
报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）无重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响：
本报告期前五大供应商 本报告期 上年同期
合计采购金额（元） 15,496,368.14 16,905,837.96
占全部采购总额的比例 23.56% 31.19%
公司供应体系健全稳定，主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司不存在向单个
供应商采购比例超过采购总额 30%或严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化等因素
的影响，各报告期前 5 大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：
本报告期前五大客户 本报告期 上年同期
合计销售金额（元） 22,542,300.35 12,699,322.41
占全部营业收入的比例 28.56% 20.53%
公司市场体系和客户结构较为健全稳定，主要客户为各级司法及行政执法部门，报告期内公司不存在
向单一客户销售比例超过销售总额 30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，
各报告期前 5 大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况：
公司的长期战略目标是发展成为全球领先的电子数据取证和网络信息安全产品及服务提供商，巩固公
司在国内市场领先地位的同时，不断提升在国际市场上的竞争力。2015 年公司将继续推动各中心之间以及
公司与各子公司之间的资源整合，逐步实现公司的战略转型：计算机向移动互联网转型、单兵装备向平台
化转型、数据取证向数据分析转型、产品向服务转型。
报告期内，公司围绕年度经营计划开展相关工作：
（1）产品和技术研发方面，继续加大大数据核心技术的研究，进一步推进平台化战略；围绕移动互
联网取证、视频取证等重点领域加大研发投入，进行重点产品升级换代，推出面向行业用户和区县用户的
产品和解决方案。
（2）销售及市场推广方面，根据年度经营计划进行任务配置，进一步调整和完善行业和区域销售力
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量，针对市场需求强烈及产品覆盖率低的区域重点拓展。
（3）服务运营及推广方面，着重布局“互联网+”项目，发展针对行业应用及社会大众应用的信息安
全服务。针对行业应用，重点推广电子数据鉴定服务、取证云服务、搜索云服务、信息安全检测服务、企
业调查服务等。针对社会大众应用，重点推广存证云、数字知识产权保护服务，并依托分子公司，开展食
品安全溯源、版权交易、电子身份认证、服务器安全等业务。
（4）投资并购方面，持续稳步推进，先后通过了投资设立“国家海峡版权交易中心有限公司”、“厦
门正信世纪科技信息有限公司”及“厦门安胜网络科技有限公司”等议案，将公司业务进一步延伸至“版
权交易”、“电子身份认证”及“信息安全检测”领域。
（5）人力资源方面，根据年度经营计划确定人员编制，加大人才挖掘和储备力度，并根据市场行情
不断调整和完善公司的薪酬结构和福利政策，以吸引和留住人才。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
本次限制性股票激励计划有效期为 4 年，自限制性
股票授予日起计，其中锁定期 1 年，解锁期 3 年。
（1）自董事会确定的限制
