金浦钛业股份有限公司2019年第三季度报告
2019-073
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,211,511,106.64 3,126,616,937.97 2.72%归属于上市公司股东的净资产（元）
2,106,634,306.43 2,053,156,007.30
2.60%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 555,245,588.80 18.01% 1,454,197,403.17 0.94%归属于上市公司股东的净利润（元）
13,607,978.07-29.20% 52,473,538.77 -35.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
8,310,640.56 -47.26% 40,278,796.17 -40.66%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -13,820,112.52 96.99%基本每股收益（元/股） 0.0138 -29.23% 0.0532 -35.28%稀释每股收益（元/股） 0.0138 -29.23% 0.0532 -35.28%加权平均净资产收益率 0.65% -0.30% 2.52% -1.50%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -743,152.94计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,426,616.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出 820,875.44减：所得税影响额 1,309,596.75合计 12,194,742.60 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 69,786
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量金浦投资控股集团有限公司
境内非国有法人 37.30% 368,040,148 26,000,000质押 284,260,140广州无线电集团有限公司
国有法人 1.39% 13,736,930
吉林恒金药业股份有限公司
境内非国有法人 1.32% 13,000,000质押 13,000,000肖国文 境内自然人 0.79% 7,761,937王小江 境内自然人 0.43% 4,258,845李斌 境内自然人 0.39% 3,803,530柳冰 境内自然人 0.35% 3,425,800陈红妹 境内自然人 0.24% 2,415,000王冠超 境内自然人 0.23% 2,300,014张伟华 境内自然人 0.18% 1,728,800
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量金浦投资控股集团有限公司 342,040,148 人民币普通股 342,040,148广州无线电集团有限公司 13,736,930 人民币普通股 13,736,930吉林恒金药业股份有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000肖国文 7,761,937 人民币普通股 7,761,937王小江 4,258,845 人民币普通股 4,258,845李斌 3,803,530 人民币普通股 3,803,530柳冰 3,425,800 人民币普通股 3,425,800陈红妹 2,415,000 人民币普通股 2,415,000
王冠超 2,300,014人民币普通股 2,300,014张伟华 1,728,800 人民币普通股 1,728,800上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东是否存在一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
张伟华合计持公司股份1,728,800股，其中：普通证券账户持有数量0股，投资信用证
券账户持有数量1,728,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月13日，公司收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定。2019年8月20日，公司发布关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定
2019年08月13日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
2019年08月20日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金浦钛业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 240,586,014.20 291,403,055.36结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 41,711,948.70 47,890,740.54应收账款 143,867,276.39 67,104,395.49应收款项融资预付款项 35,675,898.32 20,914,775.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,179,610.97 16,734,391.23其中：应收利息 22,317,013.67 12,002,573.01应收股利买入返售金融资产存货 278,062,626.41 269,225,237.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 559,409,890.82 522,348,058.99流动资产合计 1,326,493,265.81 1,235,620,655.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 619,180,395.88 619,285,146.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,128,876,207.77 1,176,831,075.09在建工程 78,902,970.20 35,247,787.93生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 50,190,431.88 51,186,150.12开发支出商誉长期待摊费用 15,000.00 60,000.00递延所得税资产 7,852,835.10 8,386,123.32其他非流动资产非流动资产合计 1,885,017,840.83 1,890,996,282.97资产总计 3,211,511,106.64 3,126,616,937.97流动负债：
短期借款 666,450,000.00 671,790,084.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,000,000.00应付账款 297,858,931.14 237,204,722.52预收款项 15,117,166.36 6,849,200.94
合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,831,095.54 24,515,862.11应交税费 18,882,423.44 8,495,267.28其他应付款 8,254,555.65 8,454,315.06其中：应付利息 525,633.28 393,473.48应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 15,983,350.01 15,983,350.01其他流动负债流动负债合计 1,037,377,522.14 993,292,802.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 57,245,426.70 69,232,946.24递延所得税负债 10,253,851.37 10,935,181.61其他非流动负债非流动负债合计 67,499,278.07 80,168,127.85负债合计 1,104,876,800.21 1,073,460,930.67所有者权益：
股本 986,833,096.00 986,833,096.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积 -64,117,555.87 -64,117,555.87减：库存股其他综合收益 77,766.65 61,288.00专项储备 4,131,818.27 3,143,536.56盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46一般风险准备未分配利润 1,117,783,664.92 1,065,310,126.15归属于母公司所有者权益合计 2,106,634,306.43 2,053,156,007.30少数股东权益所有者权益合计 2,106,634,306.43 2,053,156,007.30负债和所有者权益总计 3,211,511,106.64 3,126,616,937.97法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：丁宇 会计机构负责人：田建中
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 126,167.99 599,076.34交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息应收股利存货合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 126,167.99 599,076.34非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,285,794,600.00 2,285,794,600.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,587.84 4,409.46在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 15,000.00 60,000.00递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,285,819,187.84 2,285,859,009.46资产总计 2,285,945,355.83 2,286,458,085.80流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项合同负债应付职工薪酬 1,317,600.00应交税费 3,200.00 3,200.00其他应付款 12,476,203.14 1,022,879.54其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 12,479,403.14 2,343,679.54非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 12,479,403.14 2,343,679.54所有者权益：
股本 986,833,096.00 986,833,096.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,069,698,579.58 1,069,698,579.58减：库存股其他综合收益 293.75 293.75专项储备
盈余公积 34,340,619.58 34,340,619.58未分配利润 182,593,363.78 193,241,817.35所有者权益合计 2,273,465,952.69 2,284,114,406.26负债和所有者权益总计 2,285,945,355.83 2,286,458,085.80
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 555,245,588.80 470,490,948.32其中：营业收入 555,245,588.80 470,490,948.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 541,180,123.32 450,459,190.40其中：营业成本 473,722,026.57 393,771,912.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,687,471.74 4,773,795.66销售费用 7,951,676.29 6,065,941.17管理费用 32,705,977.27 26,499,297.20研发费用 18,421,498.16 12,171,867.31财务费用 4,691,473.29 7,176,376.32其中：利息费用 9,867,454.09 8,388,333.99利息收入 2,455,382.96 1,211,957.67加：其他收益 4,537,540.52 4,285,034.55投资收益（损失以“－”号填列） -357,589.71 212,618.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,490,081.60 45,275.07资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） -459,317.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,755,334.69 24,115,367.99加：营业外收入 1,443,508.28 37,614.11减：营业外支出 41,204.05 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,157,638.92 24,052,982.10减：所得税费用 4,549,660.85 4,833,960.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,607,978.07 19,219,022.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 13,607,978.07 19,219,022.10
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,595.46 33,781.32归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,595.46 33,781.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,595.46 33,781.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,595.46 33,781.32
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,606,382.61 19,252,803.42归属于母公司所有者的综合收益总额 13,606,382.61 19,252,803.42归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0138 0.0195
（二）稀释每股收益 0.0138 0.0195本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：丁宇 会计机构负责人：田建中
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00减：营业成本 0.00 0.00税金及附加销售费用管理费用 3,208,527.17 1,094,579.14研发费用财务费用 18,867.06 27,388.73其中：利息费用 2,177.20 28,470.00利息收入 675.93 1,081.27加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 212,618.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,227,394.23 -909,349.44加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,227,394.23 -909,349.44减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,227,394.23 -909,349.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,227,394.23 -909,349.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,454,197,403.17 1,440,721,878.40其中：营业收入 1,454,197,403.17 1,440,721,878.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,397,445,077.51 1,352,046,116.10其中：营业成本 1,199,967,485.55 1,171,456,085.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,951,071.47 11,219,618.00销售费用 21,458,638.01 19,663,981.53管理费用 95,883,493.77 89,028,706.15研发费用 50,273,499.75 46,565,229.68财务费用 20,910,888.96 14,112,495.48其中：利息费用 27,554,095.16 18,339,791.03利息收入 3,320,892.23 4,227,295.55加：其他收益 13,426,616.85 15,092,538.07投资收益（损失以“－”号填列） -104,750.63 -1,731,310.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,001,893.85信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,670,112.12 -1,848,514.37资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） -743,152.94 -1,280,602.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,660,926.82 101,909,767.17加：营业外收入 1,626,055.45 298,552.52
减：营业外支出 807,588.11 330,789.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,479,394.16 101,877,530.14减：所得税费用 14,005,855.39 20,805,562.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,473,538.77 81,071,967.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 52,473,538.77 81,071,967.19
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 16,478.65 -4,558,874.27归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,478.65 -4,558,874.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 16,478.65 -4,558,874.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 52,490,017.42 76,513,092.92归属于母公司所有者的综合收益总额 52,490,017.42 76,513,092.92归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0532 0.0822
（二）稀释每股收益 0.0532 0.0822本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：丁宇 会计机构负责人：田建中
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00减：营业成本 0.00 0.00税金及附加 191.70 225.40销售费用管理费用 10,645,869.60 4,254,573.12研发费用财务费用 39,621.27 24,632.21其中：利息费用 2,177.20 29,868.50利息收入 675.93 5,236.29加：其他收益 37,229.00 30,669.05投资收益（损失以“－”号填列） 43,510.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,648,453.57 -4,205,250.92加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,648,453.57 -4,205,250.92减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,648,453.57 -4,205,250.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -10,648,453.57 -4,205,250.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,207,793,970.45 855,702,967.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 12,735,160.71 13,675,489.08经营活动现金流入小计 1,220,529,131.16 869,378,456.96购买商品、接受劳务支付的现金 1,024,351,211.97 1,104,155,805.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 109,142,404.15 105,925,646.77支付的各项税费 49,960,251.22 83,849,787.84支付其他与经营活动有关的现金 50,895,376.34 34,530,347.87经营活动现金流出小计 1,234,349,243.68 1,328,461,588.11经营活动产生的现金流量净额 -13,820,112.52 -459,083,131.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 238,645,850.33取得投资收益收到的现金 3,836,408.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15,318.00 2,286.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,331.00 173,580.00投资活动现金流入小计 21,649.00 242,658,124.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,077,963.08 7,811,983.29投资支付的现金 354,300,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,347,212.74投资活动现金流出小计 6,425,175.82 362,111,983.29投资活动产生的现金流量净额 -6,403,526.82 -119,453,858.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 534,450,000.00 418,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 534,450,000.00 418,000,000.00偿还债务支付的现金 539,790,084.90 144,865,610.69分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,612,728.21 66,087,509.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 565,402,813.11 210,953,120.44筹资活动产生的现金流量净额 -30,952,813.11 207,046,879.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,896,707.87 3,462,032.50
五、现金及现金等价物净增加额 -48,279,744.58 -368,028,077.83加：期初现金及现金等价物余额 282,865,758.78 540,928,834.61
六、期末现金及现金等价物余额 234,586,014.20 172,900,756.78
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,167,451.44 778,274,135.85经营活动现金流入小计 8,167,451.44 778,274,135.85购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 180,000.00 180,000.00支付的各项税费 191.70 225.40支付其他与经营活动有关的现金 8,460,168.09 2,733,846.94经营活动现金流出小计 8,640,359.79 2,914,072.34经营活动产生的现金流量净额 -472,908.35 775,360,063.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 162,500,000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 162,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 894,300,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 894,300,000.00投资活动产生的现金流量净额 -731,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,341,654.80支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 49,341,654.80筹资活动产生的现金流量净额 -49,341,654.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -472,908.35 -5,781,591.29加：期初现金及现金等价物余额 599,076.34 6,033,412.42
六、期末现金及现金等价物余额 126,167.99 251,821.13
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。