证券代码：002560 证券简称：通达股份
河南通达电缆股份有限公司HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2020年第三季度报告全文
披露日期：二〇二〇年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,703,516,822.09 | 2,979,892,959.72 | 24.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,328,828,722.91 | 1,647,284,199.90 | 41.37% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 522,647,733.94 | 51.31% | 1,550,259,116.91 | 21.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,135,003.61 | 94.96% | 139,507,677.21 | 76.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,678,641.50 | 153.13% | 97,849,530.10 | 43.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,885,033.47 | 474.62% | -33,815,679.09 | 85.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1017 | 96.33% | 0.3143 | 75.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1017 | 96.33% | 0.3143 | 75.78% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 1.17% | 8.15% | 3.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,134,475.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,445,058.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,063,318.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -621,593.14 | |
| 减：所得税影响额 | 7,356,015.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,096.00 | |
| 合计 | 41,658,147.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,110 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 史万福 | 境内自然人 | 24.52% | 108,816,340 | 81,612,255 | |||||
| 马红菊 | 境内自然人 | 16.68% | 74,047,488 | 55,535,616 | |||||
| 曲洪普 | 境内自然人 | 4.94% | 21,931,003 | 16,448,252 | |||||
| 国家开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 7,784,203 | ||||||
| 任健 | 境内自然人 | 1.06% | 4,717,288 | 4,237,288 | |||||
| 第一创业证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.66% | 2,941,800 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,041,200 | ||||||
| 李佳雨 | 境内自然人 | 0.37% | 1,658,100 | ||||||
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 0.37% | 1,639,500 | ||||||
| 唐清明 | 境内自然人 | 0.34% | 1,522,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 史万福 | 27,204,085 | 人民币普通股 | 27,204,085 | |||
| 马红菊 | 18,511,872 | 人民币普通股 | 18,511,872 | |||
| 国家开发投资集团有限公司 | 7,784,203 | 人民币普通股 | 7,784,203 | |||
| 曲洪普 | 5,482,751 | 人民币普通股 | 5,482,751 | |||
| 第一创业证券股份有限公司 | 2,941,800 | 人民币普通股 | 2,941,800 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 2,041,200 | 人民币普通股 | 2,041,200 | |||
| 李佳雨 | 1,658,100 | 人民币普通股 | 1,658,100 | |||
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 1,639,500 | 人民币普通股 | 1,639,500 | |||
| 唐清明 | 1,522,000 | 人民币普通股 | 1,522,000 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,135,661 | 人民币普通股 | 1,135,661 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,047,199,298.20 | 520,543,963.23 | 101.17% | 货币资金较年初增加101.17%，主要系本期公司发行股票收到募集资金所致 |
| 衍生金融资产 | 485,150.00 | 3,628,850.00 | -86.63% | 衍生金融资产较年初减少86.63%，主要系本期期末期货持仓浮动盈利减少所致 |
| 应收票据 | 400,000.00 | 0.00 | 100.00% | 应收票据较年初增加100%，主要系本期子公司洛阳小贷收到银行承兑汇票持有到期所致 |
| 应收账款 | 801,417,291.39 | 595,828,361.07 | 34.50% | 应收账款较年初增加34.5%，主要系本期母公司应收账款增加所致 |
| 应收款项融资 | 102,984,481.10 | 67,211,253.55 | 53.23% | 应收款项融资较年初增加53.23%，主要系本期母公司和子公司成都航飞应收票据增加所致 |
| 其他应收款 | 64,410,612.27 | 8,844,112.50 | 628.29% | 其他应收款较年初增加628.29%，主要系本期母公司其他应收款较多所致 |
| 应收利息 | 4,487,687.67 | 37,687.67 | 11807.58% | 应收利息较年初增加11807.58%，主要系本期子公司洛阳小贷应收利息增加所致 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 70,574,687.03 | -100.00% | 持有待售资产较年初减少100%，主要系本期母公司持有待售资产处置所致 |
| 长期股权投资 | 33,586,296.15 | 0.00 | 100.00% | 长期股权投资较年初增加100%，主要系本期公司持有通达新材料股权改为权益法处理所致 |
| 应付账款 | 92,590,643.45 | 58,276,609.90 | 58.88% | 应付账款较年初增加58.88%，主要系本期母公司应付账款增加较多所致 |
| 预收款项 | 23,628,102.92 | 52,942,661.53 | -55.37% | 预收款项较年初减少55.37%，主要系本期母公司预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,968,219.46 | 7,097,925.51 | -58.18% | 应付职工薪酬较年初减少58.18%，主要系本期应付职工薪酬较年初减少所致 |
| 应交税费 | 29,513,224.15 | 8,011,034.57 | 268.41% | 应交税费较年初增加268.41%，主要系本期处置持有待售资产产生土地增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 4,350,248.52 | 36,624,334.25 | -88.12% | 其他应付款较年初减少88.12%，主要系本期处置持有待售资产冲抵对方单位预收款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,219,138.00 | 83,763,812.00 | 73.37% | 一年内到期的非流动负债较年初增加73.37%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 838,493.98 | -100.00% | 其他流动负债较年初减少100%，主要系本期期末无已背书尚未到期的商业承兑汇票所致 |
| 长期借款 | 148,204,021.61 | 222,919,955.99 | -33.52% | 长期借款较年初减少33.52%，主要系本期归还 |
| 部分长期借款及一年内到期的长期借款重分类所致 | ||||
| 递延所得税负债 | 1,287,289.56 | 544,327.50 | 136.49% | 递延所得税负债较年初增加136.49%，主要系本期子公司成都航飞递延所得税负债增加所致 |
| 资本公积 | 1,270,156,738.58 | 755,968,504.48 | 68.02% | 资本公积较年初增加68.02%，主要系本期公司非公开发行股份所致 |
| 其他综合收益 | 412,377.50 | 3,084,522.50 | -86.63% | 其他综合收益较年初减少86.63%，主要系本期股货持仓浮动盈利减少所致 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,328,828,722.91 | 1,647,284,199.90 | 41.37% | 归属于母公司股东权益合计较年初增加41.37%，主要系本期公司非公开发行股份及报告期盈利增加所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | 17,781,585.09 | 30,278,887.58 | -41.27% | 财务费用较上年同期减少41.27%，主要系本期母公司有息负债下降引起财务费用降低所致 |
| 投资收益 | 2,063,318.21 | 7,602,890.58 | -72.86% | 投资收益较上年同期减少72.86%，主要系上期处置可供出售金融资产所致 |
| 信用减值损失 | -40,080,412.28 | -1,185,138.21 | 3281.92% | 信用减值损失较上年同期增加3281.92%，主要系本期控股子公司洛阳小贷计提贷款损失准备所致 |
| 资产减值损失 | 144,816.32 | 0.00 | 100.00% | 资产减值损失较上年同期增加100%，主要系本期子公司成都航飞转回存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 42,134,475.34 | 560,435.69 | 7418.16% | 资产处置收益较上年同期增加7418.16%，主要系本期处置持有待售资产所致 |
| 营业外收入 | 47,437.95 | 244,663.11 | -80.61% | 营业外收入较上年同期减少80.61%，主要系本期收到与日常活动无关的补助减少所致 |
| 营业外支出 | 669,031.09 | 131,131.07 | 410.20% | 营业外支出较上年同期增加410.2%，主要系本期母公司设备报废等所致 |
| 所得税费用 | 15,412,866.82 | 11,255,705.80 | 36.93% | 所得税费用较上年同期增加36.93%，主要系本期营业利润增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 139,507,677.21 | 79,059,907.58 | 76.46% | 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加76.46%，主要系本期母公司和子公司成都航飞利润增加所致 |
| 少数股东损益 | -7,568,138.89 | -1,718,682.91 | 340.35% | 少数股东损益较上年同期增加340.35%，主要系本期控股子公司洛阳小贷亏损增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 | -197.07% | 其他综合收益的税后净额较上年同期减少197.07%，主要系本期期末期货持仓浮动盈利减少所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,815,679.09 | -240,568,764.89 | -85.94% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加85.94%，主要系母公司采购商品支出减少和控 |
| 股子公司洛阳小贷发放贷款减少所致 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 612,481,781.34 | 274,920,573.48 | 122.78% | 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.78%，主要系本期公司非公开发行股份收到募集资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为巩固公司核心竞争力，继续做大做强公司主业，增强公司盈利能力和可持续发展能力，公司第四届董事会第十五次会议及2020第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将分别用于成都航飞航空机械设备制造有限公司航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目和偿还银行借款。公司已于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1626号），公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 披露《2020年非公开发行股票预案》 | 2020年04月08日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》 | 2020年05月05日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 | 2020年05月12日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>反馈回复的公告》 | 2020年07月05日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》 | 2020年07月21日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露《关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》 | 2020年08月05日 | 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 13,000 | -- | 15,000 | 9,573.72 | 增长 | 35.79% | -- | 56.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | -- | 0.29 | 0.22 | 增长 | 13.64% | -- | 31.82% |
| 业绩预告的说明 | 1、母公司经营业绩稳定。 2、子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司前期建设新增产能逐渐释放，业绩持续稳定增长。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月08日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券军工研究员：冯福章、张傲；上海琢鼎投资 | 介绍成都航飞新建产能情况、未来发展情况及行业地位等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《通达股份投资者关系活动登记表20200108》 |
| 2020年05月13日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司研究所军工组组长首席研究员：卫喆；中庚基金管理有限公司投资顾问总监：陈涛；中庚基金管理有限公司研究员：季国峰； 方正富邦基金管理有限公司研究员：李卓健 | 介绍通达股份未来业务划及成都航飞的优势等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《002560通达股份调研活动信息20200515》 |
| 2020年05月21日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源研究所军工组首席研究员：韩强；嘉实基金管理有限公司研究员：张宇驰；民生加银基金管理有限公司高级研究员：李君海；天弘基金管理有限公司基金经理助理：李佳明；泰康资产管理有限责任 | 介绍成都航飞未来业务发展及疫情对母公司通达股份的影响等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《002560通达股份调研活动信息20200521》 |
| 公司研究员：段中喆 | ||||||
| 2020年06月11日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所有限公司军工行业首席分析师：韩强；上海申银万国证券研究所有限公司国防军工分析师：高晗；北信瑞丰基金管理有限公司研究员：石础；东方阿尔法基金管理有限公司研究员：翁亶 | 介绍成都航飞经营情况及未来发展方向等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《002560通达股份调研活动信息20200612》 |
| 2020年06月17日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券研究所有限公司军工行业首席分析师：韩强；申万宏源证券有限公司机构客户事业部：陈左茜；长城基金管理有限公司基金经理、研究总监：何以广；长城基金管理有限公司研究员：翁煜平；长城基金管理有限公司基金经理：储雯玉 长城基金管理有限公司基金经理：赵波；长城基金管理有限公司基金经理：廖瀚博 | 介绍航飞未来发展规划、竞争优势等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《002560通达股份调研活动信息20200617》 |
| 2020年07月08日 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司会议 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理股份有限公司权益研究部副 | 介绍航飞的未来发展方向及竞争优势等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通达股份《002560通 |
| 室 | 总裁：邹承原；海通证券股份有限公司军工行业分析师：张高艳 | 达股份调研活动信息20200708》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,047,199,298.20 | 520,543,963.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 485,150.00 | 3,628,850.00 |
| 应收票据 | 400,000.00 | |
| 应收账款 | 801,417,291.39 | 595,828,361.07 |
| 应收款项融资 | 102,984,481.10 | 67,211,253.55 |
| 预付款项 | 125,762,137.68 | 97,756,975.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 64,410,612.27 | 8,844,112.50 |
| 其中：应收利息 | 4,487,687.67 | 37,687.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,370,988.10 | 283,149,157.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 70,574,687.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 134,400,729.13 | 123,012,302.12 |
| 流动资产合计 | 2,527,430,687.87 | 1,770,549,662.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 185,332,905.91 | 238,433,262.24 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,586,296.15 | |
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,322,040.40 | 18,419,548.93 |
| 固定资产 | 383,985,240.67 | 389,501,731.14 |
| 在建工程 | 74,994,024.73 | 77,666,970.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,426,469.35 | 58,281,249.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 |
| 长期待摊费用 | 14,272.96 | |
| 递延所得税资产 | 36,864,246.43 | 31,608,614.81 |
| 其他非流动资产 | 107,734,480.22 | 120,577,216.85 |
| 非流动资产合计 | 1,176,086,134.22 | 1,209,343,297.32 |
| 资产总计 | 3,703,516,822.09 | 2,979,892,959.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 288,596,391.72 | 271,436,876.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 530,476,334.00 | 470,489,758.32 |
| 应付账款 | 92,590,643.45 | 58,276,609.90 |
| 预收款项 | 23,628,102.92 | 52,942,661.53 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,968,219.46 | 7,097,925.51 |
| 应交税费 | 29,513,224.15 | 8,011,034.57 |
| 其他应付款 | 4,350,248.52 | 36,624,334.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,219,138.00 | 83,763,812.00 |
| 其他流动负债 | 838,493.98 | |
| 流动负债合计 | 1,117,342,302.22 | 989,481,507.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 148,204,021.61 | 222,919,955.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,798,793.40 | 12,424,229.44 |
| 递延所得税负债 | 1,287,289.56 | 544,327.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,290,104.57 | 235,888,512.93 |
| 负债合计 | 1,278,632,406.79 | 1,225,370,019.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 518,762,470.00 | 443,856,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,270,156,738.58 | 755,968,504.48 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 412,377.50 | 3,084,522.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,499,403.48 | 56,499,403.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 482,997,733.35 | 387,875,666.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,328,828,722.91 | 1,647,284,199.90 |
| 少数股东权益 | 96,055,692.39 | 107,238,739.89 |
| 所有者权益合计 | 2,424,884,415.30 | 1,754,522,939.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,703,516,822.09 | 2,979,892,959.72 |
法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 810,655,162.32 | 467,542,766.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 485,150.00 | 3,628,850.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 741,945,647.79 | 546,384,277.61 |
| 应收款项融资 | 82,498,669.93 | 66,511,253.55 |
| 预付款项 | 124,937,729.16 | 97,460,953.01 |
| 其他应收款 | 59,419,894.38 | 57,311,960.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 216,231,841.64 | 244,870,838.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 70,574,687.03 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,927,728.27 | 110,944,280.57 |
| 流动资产合计 | 2,164,101,823.49 | 1,665,229,868.39 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 899,995,344.44 | 677,409,048.29 |
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,322,040.40 | 18,419,548.93 |
| 固定资产 | 239,405,071.61 | 253,384,162.25 |
| 在建工程 | 41,250,665.70 | 31,238,067.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,580,344.02 | 47,431,688.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,261,432.75 | 9,362,850.02 |
| 其他非流动资产 | 10,546,292.67 | 7,593,981.94 |
| 非流动资产合计 | 1,278,161,191.59 | 1,056,639,347.68 |
| 资产总计 | 3,442,263,015.08 | 2,721,869,216.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 279,896,391.72 | 261,423,585.27 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 530,476,334.00 | 440,489,758.32 |
| 应付账款 | 67,825,904.44 | 40,128,462.18 |
| 预收款项 | 23,439,377.92 | 52,543,428.58 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,653,454.32 | 3,395,205.06 |
| 应交税费 | 21,203,512.18 | 1,792,463.42 |
| 其他应付款 | 4,350,248.52 | 33,541,734.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,197,886.00 | 82,617,144.00 |
| 其他流动负债 | 838,493.98 |
| 流动负债合计 | 1,065,043,109.10 | 916,770,275.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 138,454,021.61 | 222,513,235.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,865,859.93 | 4,241,866.97 |
| 递延所得税负债 | 72,772.50 | 544,327.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,392,654.04 | 227,299,430.03 |
| 负债合计 | 1,207,435,763.14 | 1,144,069,705.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 518,762,470.00 | 443,856,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,269,230,338.58 | 755,042,104.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 412,377.50 | 3,084,522.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,499,403.48 | 56,499,403.48 |
| 未分配利润 | 389,922,662.38 | 319,317,377.52 |
| 所有者权益合计 | 2,234,827,251.94 | 1,577,799,510.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,442,263,015.08 | 2,721,869,216.07 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 522,885,079.17 | 345,580,371.75 |
| 其中：营业收入 | 522,647,733.94 | 345,419,239.68 |
| 利息收入 | 237,345.23 | 161,132.07 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 472,611,108.68 | 327,406,291.48 |
| 其中：营业成本 | 426,896,368.32 | 280,446,860.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,876,472.04 | 1,984,091.80 |
| 销售费用 | 13,159,554.60 | 13,191,440.50 |
| 管理费用 | 8,582,122.15 | 9,038,507.08 |
| 研发费用 | 15,354,097.81 | 14,439,385.03 |
| 财务费用 | 5,742,493.76 | 8,306,006.19 |
| 其中：利息费用 | 6,478,541.06 | 7,584,170.59 |
| 利息收入 | 1,815,514.28 | 3,057,229.97 |
| 加：其他收益 | 3,377,366.75 | 656,358.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,861,896.62 | 7,489,737.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,489,664.73 | -503,880.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 28,270.54 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,051,839.67 | 25,816,295.30 |
| 加：营业外收入 | 12.85 | 215,401.17 |
| 减：营业外支出 | 11,464.04 | 31,813.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,040,388.48 | 25,999,883.01 |
| 减：所得税费用 | 6,349,912.79 | 2,921,832.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,690,475.69 | 23,078,050.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,690,475.69 | 23,078,050.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 45,135,003.61 | 23,150,698.93 |
| 2.少数股东损益 | 555,472.08 | -72,648.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,761,261.25 | -6,068,617.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,761,261.25 | -6,068,617.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,761,261.25 | -6,068,617.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -6,761,261.25 | 110,637.50 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 8.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,179,254.72 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,929,214.44 | 17,009,433.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,373,742.36 | 17,082,081.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 555,472.08 | -72,648.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1017 | 0.0518 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1017 | 0.0518 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 463,081,463.67 | 332,292,939.53 |
| 减：营业成本 | 379,250,517.69 | 276,115,799.79 |
| 税金及附加 | 2,836,516.57 | 1,863,202.63 |
| 销售费用 | 12,850,790.32 | 12,919,305.49 |
| 管理费用 | 6,521,569.52 | 6,977,643.20 |
| 研发费用 | 13,225,478.34 | 13,600,494.43 |
| 财务费用 | 5,133,113.10 | 8,589,763.37 |
| 其中：利息费用 | 5,842,678.70 | 7,387,277.10 |
| 利息收入 | 1,786,842.58 | 2,568,062.42 |
| 加：其他收益 | 3,173,635.68 | 367,635.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 711,355.05 | 7,481,350.54 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,714,243.33 | 35,500.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,434,225.53 | 20,111,217.11 |
| 加：营业外收入 | 12.85 | 11,331.17 |
| 减：营业外支出 | 11,464.04 | 25,446.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,422,774.34 | 20,097,101.32 |
| 减：所得税费用 | 5,541,660.90 | 1,996,165.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,881,113.44 | 18,100,935.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,881,113.44 | 18,100,935.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,761,261.25 | -6,068,617.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,761,261.25 | -6,068,617.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -6,761,261.25 | 110,637.50 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 8.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,179,254.72 | |
| 六、综合收益总额 | 31,119,852.19 | 12,032,318.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,554,700,569.91 | 1,281,935,937.95 |
| 其中：营业收入 | 1,550,259,116.91 | 1,280,845,623.81 |
| 利息收入 | 4,441,453.00 | 1,090,314.14 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,416,433,827.83 | 1,205,468,203.83 |
| 其中：营业成本 | 1,272,964,578.28 | 1,057,638,033.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 8,621,679.35 | 9,918,768.49 |
| 销售费用 | 43,158,820.66 | 40,274,848.67 |
| 管理费用 | 23,987,264.88 | 25,043,538.18 |
| 研发费用 | 49,919,899.57 | 42,314,127.20 |
| 财务费用 | 17,781,585.09 | 30,278,887.58 |
| 其中：利息费用 | 19,334,667.04 | 30,938,405.37 |
| 利息收入 | 5,835,513.38 | 10,055,729.31 |
| 加：其他收益 | 5,445,058.61 | 5,037,476.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,063,318.21 | 7,602,890.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,080,412.28 | -1,185,138.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 144,816.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,134,475.34 | 560,435.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,973,998.28 | 88,483,398.43 |
| 加：营业外收入 | 47,437.95 | 244,663.11 |
| 减：营业外支出 | 669,031.09 | 131,131.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,352,405.14 | 88,596,930.47 |
| 减：所得税费用 | 15,412,866.82 | 11,255,705.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,939,538.32 | 77,341,224.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,939,538.32 | 77,341,224.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 139,507,677.21 | 79,059,907.58 |
| 2.少数股东损益 | -7,568,138.89 | -1,718,682.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,267,393.32 | 80,094,039.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,835,532.21 | 81,812,722.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,568,138.89 | -1,718,682.91 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.3143 | 0.1788 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3143 | 0.1788 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,438,645,913.63 | 1,174,066,744.79 |
| 减：营业成本 | 1,211,002,743.89 | 977,719,989.54 |
| 税金及附加 | 8,435,008.01 | 9,215,840.53 |
| 销售费用 | 42,409,288.14 | 39,307,875.93 |
| 管理费用 | 18,469,448.67 | 18,984,458.60 |
| 研发费用 | 45,716,426.94 | 40,714,975.14 |
| 财务费用 | 16,426,303.83 | 23,831,956.25 |
| 其中：利息费用 | 17,884,002.34 | 21,194,812.83 |
| 利息收入 | 5,700,195.79 | 6,713,008.50 |
| 加：其他收益 | 5,037,843.83 | 4,718,307.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 898,118.27 | 7,524,235.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,837,003.90 | -1,053,852.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,106,204.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,391,857.15 | 75,480,339.16 |
| 加：营业外收入 | 45,424.37 | 18,764.49 |
| 减：营业外支出 | 653,599.09 | 73,449.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,783,682.43 | 75,425,654.06 |
| 减：所得税费用 | 16,711,178.13 | 8,251,790.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,072,504.30 | 67,173,863.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,072,504.30 | 67,173,863.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -2,672,145.00 | 2,752,815.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 114,400,359.30 | 69,926,678.77 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.15 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,272,228,901.58 | 1,302,896,362.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,196,956.04 | 143,267,377.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,425,857.62 | 1,446,163,740.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,313,015.44 | 1,229,446,148.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -23,252,744.90 | 4,374,260.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,817,033.27 | 32,636,284.36 |
| 支付的各项税费 | 20,691,929.96 | 34,226,423.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 378,672,302.94 | 386,049,389.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,412,241,536.71 | 1,686,732,505.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,815,679.09 | -240,568,764.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 501,197,539.60 | 153,599,532.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,584.74 | 293,296.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,630,328.10 | 2,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,478,750.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 601,027,452.44 | 229,871,579.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,140,827.83 | 134,136,004.61 |
| 投资支付的现金 | 571,209,074.70 | 154,599,532.88 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,000,000.00 | 53,599,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,941,662.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 683,291,564.92 | 342,334,737.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,264,112.48 | -112,463,158.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 640,699,999.67 | 77,899,997.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 349,328,307.38 | 711,867,231.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 990,028,307.05 | 789,767,228.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 314,862,359.91 | 449,635,979.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,684,165.80 | 60,669,727.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,540,949.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,546,525.71 | 514,846,655.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 612,481,781.34 | 274,920,573.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 316,100.25 | 293,127.33 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 496,718,090.02 | -77,818,222.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,734,471.09 | 152,347,585.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,452,561.11 | 74,529,363.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,948,008.95 | 1,193,045,000.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,519,852.01 | 126,190,646.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,467,860.96 | 1,319,235,646.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 945,826,111.84 | 1,172,793,498.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,155,505.72 | 22,493,546.69 |
| 支付的各项税费 | 17,415,461.56 | 26,772,362.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,130,180.44 | 353,068,571.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,527,259.56 | 1,575,127,979.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,059,398.60 | -255,892,333.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 483,527,539.60 | 132,099,532.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 184,926.38 | 220,758.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,550,328.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,478,750.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 583,262,794.08 | 205,799,041.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,277,671.00 | 17,654,709.25 |
| 投资支付的现金 | 553,539,074.70 | 206,508,581.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224,000,000.00 | 53,599,200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 799,816,745.70 | 277,762,490.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,553,951.62 | -71,963,449.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 591,999,999.67 | 77,899,997.44 |
| 取得借款收到的现金 | 322,528,307.38 | 413,135,014.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446,798,884.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 914,528,307.05 | 937,833,897.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,982,433.91 | 448,522,949.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,210,172.62 | 60,438,740.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,609,505.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,192,606.53 | 667,571,194.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 548,335,700.52 | 270,262,702.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316,100.25 | 293,127.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 282,038,450.55 | -57,299,952.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,869,974.68 | 128,579,770.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,908,425.23 | 71,279,817.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 520,543,963.23 | 520,543,963.23 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 3,628,850.00 | 3,628,850.00 | 0.00 |
| 应收票据 |
| 应收账款 | 595,828,361.07 | 595,828,361.07 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 67,211,253.55 | 67,211,253.55 | 0.00 |
| 预付款项 | 97,756,975.03 | 97,756,975.03 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,844,112.50 | 8,844,112.50 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 37,687.67 | 37,687.67 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 283,149,157.87 | 283,149,157.87 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 70,574,687.03 | 70,574,687.03 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 123,012,302.12 | 123,012,302.12 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,770,549,662.40 | 1,770,549,662.40 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 238,433,262.24 | 238,433,262.24 | 0.00 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,419,548.93 | 18,419,548.93 | 0.00 |
| 固定资产 | 389,501,731.14 | 389,501,731.14 | 0.00 |
| 在建工程 | 77,666,970.88 | 77,666,970.88 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 58,281,249.15 | 58,281,249.15 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,272.96 | 14,272.96 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 31,608,614.81 | 31,608,614.81 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 120,577,216.85 | 120,577,216.85 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,209,343,297.32 | 1,209,343,297.32 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,979,892,959.72 | 2,979,892,959.72 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 271,436,876.94 | 271,436,876.94 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 470,489,758.32 | 470,489,758.32 | 0.00 |
| 应付账款 | 58,276,609.90 | 58,276,609.90 | 0.00 |
| 预收款项 | 52,942,661.53 | 52,942,661.53 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,097,925.51 | 7,097,925.51 | 0.00 |
| 应交税费 | 8,011,034.57 | 8,011,034.57 | 0.00 |
| 其他应付款 | 36,624,334.25 | 36,624,334.25 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,763,812.00 | 83,763,812.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 838,493.98 | 838,493.98 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 989,481,507.00 | 989,481,507.00 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 222,919,955.99 | 222,919,955.99 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,424,229.44 | 12,424,229.44 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 544,327.50 | 544,327.50 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 235,888,512.93 | 235,888,512.93 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,225,370,019.93 | 1,225,370,019.93 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 443,856,103.00 | 443,856,103.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 755,968,504.48 | 755,968,504.48 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,084,522.50 | 3,084,522.50 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,499,403.48 | 56,499,403.48 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 387,875,666.44 | 387,875,666.44 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,647,284,199.90 | 1,647,284,199.90 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 107,238,739.89 | 107,238,739.89 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,754,522,939.79 | 1,754,522,939.79 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,979,892,959.72 | 2,979,892,959.72 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 467,542,766.86 | 467,542,766.86 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 3,628,850.00 | 3,628,850.00 | 0.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 546,384,277.61 | 546,384,277.61 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 66,511,253.55 | 66,511,253.55 | 0.00 |
| 预付款项 | 97,460,953.01 | 97,460,953.01 | 0.00 |
| 其他应收款 | 57,311,960.82 | 57,311,960.82 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 244,870,838.94 | 244,870,838.94 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 70,574,687.03 | 70,574,687.03 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 110,944,280.57 | 110,944,280.57 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,665,229,868.39 | 1,665,229,868.39 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 677,409,048.29 | 677,409,048.29 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,419,548.93 | 18,419,548.93 | 0.00 |
| 固定资产 | 253,384,162.25 | 253,384,162.25 | 0.00 |
| 在建工程 | 31,238,067.49 | 31,238,067.49 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,431,688.76 | 47,431,688.76 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,362,850.02 | 9,362,850.02 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 7,593,981.94 | 7,593,981.94 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,056,639,347.68 | 1,056,639,347.68 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,721,869,216.07 | 2,721,869,216.07 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 261,423,585.27 | 261,423,585.27 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 440,489,758.32 | 440,489,758.32 | 0.00 |
| 应付账款 | 40,128,462.18 | 40,128,462.18 | 0.00 |
| 预收款项 | 52,543,428.58 | 52,543,428.58 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,395,205.06 | 3,395,205.06 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,792,463.42 | 1,792,463.42 | 0.00 |
| 其他应付款 | 33,541,734.25 | 33,541,734.25 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,617,144.00 | 82,617,144.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 838,493.98 | 838,493.98 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 916,770,275.06 | 916,770,275.06 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 222,513,235.56 | 222,513,235.56 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,241,866.97 | 4,241,866.97 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 544,327.50 | 544,327.50 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 227,299,430.03 | 227,299,430.03 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,144,069,705.09 | 1,144,069,705.09 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 443,856,103.00 | 443,856,103.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 755,042,104.48 | 755,042,104.48 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,084,522.50 | 3,084,522.50 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,499,403.48 | 56,499,403.48 | 0.00 |
| 未分配利润 | 319,317,377.52 | 319,317,377.52 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,577,799,510.98 | 1,577,799,510.98 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,721,869,216.07 | 2,721,869,216.07 | 0.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。