证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2021-054债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD
2021年第三季度报告
股票简称：亚太股份
股票代码：002284
2021年10月
浙江亚太机电股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 794,981,717.43 | 2.51% | 2,534,435,896.37 | 28.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,522,031.27 | -83.63% | 32,267,849.93 | 190.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,739,553.81 | 36.79% | 1,109,591.00 | 101.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 452,098,111.60 | 34.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | -83.63% | 0.044 | 190.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | -83.63% | 0.044 | 190.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -0.29% | 1.20% | 2.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,287,475,622.90 | 5,538,684,130.26 | 13.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,696,329,141.43 | 2,663,769,719.29 | 1.22% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 760,191.29 | 1,030,821.56 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,264,078.76 | 27,923,646.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 101,018.24 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,300,790.11 | 3,682,441.47 | |
| 减：所得税影响额 | 70,437.59 | 1,542,593.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,962.51 | 37,074.58 | |
| 合计 | 6,261,585.08 | 31,158,258.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表指标变动说明
（1）货币资金期末余额比期初余额增加85.98%，主要是货款回收增加、票据贴现及合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。
（2）应收票据期末余额比期初余额减少78.24%，主要是票据到期托收所致。
（3）应收款项融资期末余额比期初余额减少30.15%，主要是票据贴现所致
（4）预付账款期末余额比期初余额增加244.40%，主要是支付的配件、材料等增加所致。
（5）其他流动资产期末余额比期初余额减少77.20%，主要是增值税待抵扣进项税额减少所致。
（6）其他非流动资产期末余额比期初余额增加196.05%，主要是机器设备及厂房预付款增加所致。
（7）短期借款余额比期初余额增加310.18%，主要合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。
（8）应付票据余额比期初余额增加62.41%，主要是报告期公司使用银行承兑汇票结算增加所致。
（9）预收款项余额比期初余额增加35.91%，主要是预收客户货款增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债余额比期初余额增加122.69万元，主要是按新租赁准则计入的一年内到期的租赁负债。
2、利润表指标变动说明
（1）报告期内，投资收益本期金额比上年同期减少96.08%，主要是承兑汇款贴现增加所致。
（2）报告期内，信用减值损失本期金额比上年同期增加142.46%，主要是公司应收账款增加，按会计政策计提的应收款项信用减值准备增加所致。
（3）报告期内，资产处置收益本期金额比上年同期增加60.64%，主要固定资产处置收益增加所致。
（4）报告期内，营业外收入本期金额比上年同期增加361.02%，主要是罚款、赔款和无需支付的应付款项同比增加所致。
（5）报告期内，营业外支出本期金额比上年同期减少48.53%，主要是赔款支出减少所致。
（6）报告期内，所得税费用比上年同期相比增加346.57%，主要是本报告期利润总额同比增加所致。
3、现金流量表中变动情况说明：
（1）报告期内，经营活动现金流量净额比去年同期增加34.52%，主要原因是本期销售增长，销售商品收到的现金流入较多影响所致。
（2）报告期内，投资活动现金流量净额比去年同期减少240.35%，主要原因是本期固定资产投资增加和去年同期结构性存款到期赎回共同影响所致。
（3）报告期内，筹资活动现金流量净额比去年同期增加157.46%，主要原因是主要是合并范围内公司之间开具银行承兑汇票，票据均已贴现所致。
（4）报告期内，汇率变动对现金影响额比上年同期减少147.79%，主要因为外汇汇率变动影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 亚太机电集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.24% | 289,493,256 | 质押 | 116,000,000 | |||
| 黄来兴 | 境内自然人 | 5.35% | 39,488,358 | 39,488,358 | ||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水金牛27号私募证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 9,816,000 | |||||
| 黄伟中 | 境内自然人 | 1.25% | 9,216,000 | 6,912,000 | ||||
| 李春华 | 境内自然人 | 0.90% | 6,627,400 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新149号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 5,074,786 | |||||
| 申新武 | 境内自然人 | 0.61% | 4,518,600 | |||||
| 施纪法 | 境内自然人 | 0.53% | 3,888,000 | 3,888,000 | ||||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.36% | 2,643,400 | |||||
| 郭飞燕 | 境内自然人 | 0.29% | 2,171,400 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 亚太机电集团有限公司 | 289,493,256 | 人民币普通股 | 289,493,256 | |||||
| 上海迎水投资管理有限公司－迎水金牛27号私募证券投资基金 | 9,816,000 | 人民币普通股 | 9,816,000 | |||||
| 李春华 | 6,627,400 | 人民币普通股 | 6,627,400 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新149号私募证券投资基金 | 5,074,786 | 人民币普通股 | 5,074,786 | |||||
| 申新武 | 4,518,600 | 人民币普通股 | 4,518,600 | |||||
| 法国兴业银行 | 2,643,400 | 人民币普通股 | 2,643,400 |
| 黄伟中 | 2,304,000 | 人民币普通股 | 2,304,000 |
| 郭飞燕 | 2,171,400 | 人民币普通股 | 2,171,400 |
| 施雷 | 1,532,300 | 人民币普通股 | 1,532,300 |
| 张德兴 | 1,423,600 | 人民币普通股 | 1,423,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 集团公司为本公司控股股东；黄氏父子（黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮）以直接或间接方式持有亚太集团45.32%的股权，且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司5.35%和1.25%的股份，黄氏父子为公司的实际控制人。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 李春华、张德兴分别通过投资者信用账户分别持有本公司股票20,000股、1,423,600股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜
公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的规定，公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案，根据募集说明书的规定，转股价格调整为10.34元/股。截至2021年9月30日，公司票面金额为1,305,500的可转换公司债券转换为公司A股股票，转股数量126,304股，可转换公司债券剩余票面金额998,690,100元，公司股本变更为737,682,304股。
2、关于公司部分厂房征迁补偿事项
公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》，同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见，总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。截至目前，该事项尚无实质性进展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,167,690,976.96 | 1,165,573,603.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,649,075.56 | 58,142,028.76 |
| 应收账款 | 572,659,732.27 | 574,924,625.02 |
| 应收款项融资 | 275,974,902.63 | 395,086,144.95 |
| 预付款项 | 44,651,423.08 | 12,964,942.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,485,232.90 | 3,336,641.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 570,010,560.78 | 595,891,827.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,089,610.64 | 26,703,870.37 |
| 流动资产合计 | 4,052,211,514.82 | 3,232,623,683.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,653,656.91 | 110,253,299.94 |
| 其他权益工具投资 | 91,928,497.58 | 91,928,497.58 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 150,532,504.93 | 119,971,783.01 |
| 固定资产 | 1,443,994,358.81 | 1,594,690,911.75 |
| 在建工程 | 232,749,100.62 | 194,118,564.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,146,578.54 | |
| 无形资产 | 148,021,246.71 | 153,522,547.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,999,799.45 | 3,487,641.12 |
| 递延所得税资产 | 32,823,657.39 | 32,880,422.02 |
| 其他非流动资产 | 15,414,707.14 | 5,206,779.53 |
| 非流动资产合计 | 2,235,264,108.08 | 2,306,060,446.46 |
| 资产总计 | 6,287,475,622.90 | 5,538,684,130.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 651,109,055.57 | 158,738,513.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 867,359,840.20 | 534,048,106.38 |
| 应付账款 | 848,882,141.75 | 997,423,157.56 |
| 预收款项 | 4,536,414.61 | 3,337,687.49 |
| 合同负债 | 12,792,186.85 | 13,277,606.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,772,655.11 | 44,991,127.90 |
| 应交税费 | 18,922,371.50 | 17,277,130.92 |
| 其他应付款 | 8,595,367.64 | 8,436,690.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,226,928.07 | |
| 其他流动负债 | 1,542,143.28 | |
| 流动负债合计 | 2,460,196,961.30 | 1,779,072,164.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 944,856,134.11 | 910,151,242.35 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,812,150.72 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 142,890,956.64 | 148,137,785.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,092,559,241.47 | 1,058,289,027.62 |
| 负债合计 | 3,552,756,202.77 | 2,837,361,191.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 737,681,884.00 | 737,630,495.00 |
| 其他权益工具 | 188,243,055.90 | 188,343,294.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,137,761,602.06 | 1,137,218,136.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -42,893,528.88 | -43,045,962.95 |
| 专项储备 | 8,352,176.30 | 8,707,653.78 |
| 盈余公积 | 144,136,202.12 | 144,136,202.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 523,047,749.93 | 490,779,900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,696,329,141.43 | 2,663,769,719.29 |
| 少数股东权益 | 38,390,278.70 | 37,553,219.24 |
| 所有者权益合计 | 2,734,719,420.13 | 2,701,322,938.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,287,475,622.90 | 5,538,684,130.26 |
法定代表人：黄伟中 主管会计工作负责人：施纪法 会计机构负责人：陈云娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,534,435,896.37 | 1,968,380,726.86 |
| 其中：营业收入 | 2,534,435,896.37 | 1,968,380,726.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,510,932,299.50 | 2,025,805,474.81 |
| 其中：营业成本 | 2,171,532,170.83 | 1,723,962,594.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,423,436.55 | 16,835,764.29 |
| 销售费用 | 38,486,082.13 | 36,460,958.38 |
| 管理费用 | 129,919,316.50 | 117,170,666.27 |
| 研发费用 | 123,170,452.80 | 107,751,603.91 |
| 财务费用 | 28,400,840.69 | 23,623,887.87 |
| 其中：利息费用 | 47,772,398.43 | 44,583,466.00 |
| 利息收入 | 21,090,566.74 | 21,114,650.83 |
| 加：其他收益 | 27,923,646.13 | 30,990,392.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,635,427.12 | -6,953,864.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 251,979.94 | -3,529,729.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -568,226.62 | 1,338,206.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,644,658.36 | -3,967,729.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,030,821.58 | 641,695.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,609,752.48 | -35,376,047.54 |
| 加：营业外收入 | 3,721,587.01 | 807,245.36 |
| 减：营业外支出 | 39,145.54 | 76,051.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,292,193.95 | -34,644,853.55 |
| 减：所得税费用 | 3,920,608.65 | 877,935.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,371,585.30 | -35,522,789.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,371,585.30 | -35,522,789.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,267,849.93 | -35,777,193.17 |
| 2.少数股东损益 | 1,103,735.37 | 254,403.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 152,434.07 | 243,346.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 152,434.07 | 243,346.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 152,434.07 | 243,346.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 152,434.07 | 243,346.27 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,524,019.37 | -35,279,443.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,420,284.00 | -35,533,846.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,103,735.37 | 254,403.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.044 | -0.049 |
| （二）稀释每股收益 | 0.044 | -0.049 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：黄伟中 主管会计工作负责人：施纪法 会计机构负责人：陈云娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449,091,466.99 | 2,019,121,273.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,000.00 | 8,130,978.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,502,113.99 | 39,667,281.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,507,626,580.98 | 2,066,919,534.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,741,921,558.21 | 1,446,532,559.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,321,578.04 | 201,332,046.02 |
| 支付的各项税费 | 43,502,579.89 | 47,060,900.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,782,753.24 | 35,900,038.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,055,528,469.38 | 1,730,825,543.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 452,098,111.60 | 336,093,990.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,709,588.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,332,044.36 | 7,564,368.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 329,966,339.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,332,044.36 | 343,240,296.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,941,738.38 | 66,568,582.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,941,738.38 | 266,568,582.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,609,694.02 | 76,671,713.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 731,000,000.00 | 382,015,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 731,000,000.00 | 382,015,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,580,000.00 | 508,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,877,468.29 | 10,606,433.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266,675.91 | 2,434,586.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,457,468.29 | 518,706,433.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,542,531.71 | -136,691,433.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257,771.98 | 539,435.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 422,773,177.31 | 276,613,706.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,019,448,231.87 | 830,947,924.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,442,221,409.18 | 1,107,561,630.84 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,165,573,603.77 | 1,165,573,603.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 58,142,028.76 | 58,142,028.76 | |
| 应收账款 | 574,924,625.02 | 574,924,625.02 | |
| 应收款项融资 | 395,086,144.95 | 395,086,144.95 | |
| 预付款项 | 12,964,942.11 | 12,964,942.11 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,336,641.54 | 3,336,641.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 595,891,827.28 | 595,891,827.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,703,870.37 | 26,703,870.37 | |
| 流动资产合计 | 3,232,623,683.80 | 3,232,623,683.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 110,253,299.94 | 110,253,299.94 | |
| 其他权益工具投资 | 91,928,497.58 | 91,928,497.58 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 119,971,783.01 | 119,971,783.01 | |
| 固定资产 | 1,594,690,911.75 | 1,594,690,911.75 | |
| 在建工程 | 194,118,564.46 | 194,118,564.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 7,024,661.19 | 7,024,661.19 | |
| 无形资产 | 153,522,547.05 | 153,522,547.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,487,641.12 | 3,487,641.12 | |
| 递延所得税资产 | 32,880,422.02 | 32,880,422.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,206,779.53 | 5,206,779.53 | |
| 非流动资产合计 | 2,306,060,446.46 | 2,313,085,107.65 | |
| 资产总计 | 5,538,684,130.26 | 5,545,708,791.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 158,738,513.33 | 158,738,513.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 534,048,106.38 | 534,048,106.38 | |
| 应付账款 | 997,423,157.56 | 997,423,157.56 | |
| 预收款项 | 3,337,687.49 | 3,337,687.49 |
| 合同负债 | 13,277,606.39 | 13,277,606.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,991,127.90 | 44,991,127.90 | |
| 应交税费 | 17,277,130.92 | 17,277,130.92 | |
| 其他应付款 | 8,436,690.86 | 8,436,690.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,191,391.77 | 1,191,391.77 | |
| 其他流动负债 | 1,542,143.28 | 1,542,143.28 | |
| 流动负债合计 | 1,779,072,164.11 | 1,780,263,555.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 910,151,242.35 | 910,151,242.35 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,833,269.42 | 5,833,269.42 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 148,137,785.27 | 148,137,785.27 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,058,289,027.62 | 1,064,122,297.04 | |
| 负债合计 | 2,837,361,191.73 | 2,843,194,461.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 737,630,495.00 | 737,630,495.00 | |
| 其他权益工具 | 188,343,294.42 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,137,218,136.92 | 1,137,218,136.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -43,045,962.95 | -43,045,962.95 | |
| 专项储备 | 8,707,653.78 | 8,707,653.78 | |
| 盈余公积 | 144,136,202.12 | 144,136,202.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 490,779,900.00 | 490,779,900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,663,769,719.29 | 2,663,769,719.29 | |
| 少数股东权益 | 37,553,219.24 | 37,553,219.24 | |
| 所有者权益合计 | 2,701,322,938.53 | 2,701,322,938.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,538,684,130.26 | 5,538,684,130.26 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
2021年10月26日