证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-038
深水海纳水务集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 140,673,395.07 | 16.65% | 422,995,852.27 | 17.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,917,495.60 | -24.66% | 51,011,890.66 | -6.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,975,294.30 | -21.94% | 50,033,657.98 | -6.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -207,950,855.50 | -55.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -46.67% | 0.31 | -26.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -46.67% | 0.31 | -26.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | -1.74% | 5.46% | -3.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,551,383,025.34 | 1,632,770,824.69 | 56.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,056,678,699.38 | 694,508,220.65 | 52.15% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 98.06 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,533,661.87 | 3,758,934.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,391,366.74 | -2,319,985.06 | |
| 减：所得税影响额 | 200,078.49 | 461,361.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15.34 | -546.58 | |
| 合计 | -57,798.70 | 978,232.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 445,202,328.11 | 50,452,930.18 | 782.41% | 主要系本期公司向社会公开发行新股所收到的募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 主要系公司利用闲置自有资金进行现金管理购买理财所致。 |
| 应收账款 | 264,264,851.64 | 185,488,954.48 | 42.47% | 主要系本期工程结算及运营服务增加所致。 |
| 应收款项融资 | 147,308.14 | 12,918,308.14 | -98.86% | 主要系本期应收银行承兑汇票支付采购款及到期兑付所致。 |
| 预付款项 | 8,861,133.94 | 1,382,337.02 | 541.03% | 主要系本期新办公室装修等各类预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 30,915,330.66 | 15,529,457.00 | 99.08% | 主要系本期新增项目履约保证金、代垫政府款项及备用金所致。 |
| 存货 | 5,071,174.13 | 3,505,663.24 | 44.66% | 主要系本报告期公司日常运营采购材料所所致。 |
| 合同资产 | 93,221,695.45 | 56,007,369.97 | 66.45% | 主要系本期未结算应收账款增加。 |
| 在建工程 | 955,850,638.15 | 596,676,915.86 | 60.20% | 主要系本报告期公司部分PPP项目仍处于建设期，项目建设投资持续投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 11,889,178.91 | 2,753,448.93 | 331.79% | 主要系本期融资手续费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,006,130.05 | 5,094,962.40 | 155.27% | 主要系本报告期支付的固定资产、无形资产及长期资产等增加所致。 |
| 短期借款 | 282,213,865.96 | 193,772,327.90 | 45.64% | 主要系本期融资规模增加所致。 |
| 长期应付款 | 55,632,460.34 | 81,965,004.20 | -32.13% | 主要系本期偿还款项所致。 |
| 应付票据 | 27,729,251.77 | 0.00 | 0.00% | 主要系本报告期票据结算业务增加所致。 |
| 合同负债 | 62,093,716.03 | 46,319,294.80 | 34.06% | 主要系本报告期预收部分货款增加所致。 |
| 长期借款 | 488,191,496.55 | 86,500,000.00 | 464.38% | 主要系本期融资规模增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,409,977.12 | 70,297,364.11 | 48.53% | 主要系本报告期一年内到期长期借款增加所致。 |
| 递延收益 | 48,778,175.36 | 37,208,907.16 | 31.09% | 主要系本报告期内收到的政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,198,000.50 | 1,582,430.84 | 38.90% | 主要系本期印花税、土地使用税及环境保护税较去年同期大幅增加所致。 |
| 销售费用 | 20,553,258.20 | 13,602,513.38 | 51.10% | 根据公司市场战略布局，增加了市场销售人员、加大市场推广力度，导致本期职工薪酬、交通差旅费及推广费等较去年同期大幅增加所致。 |
| 管理费用 | 39,200,972.40 | 25,400,245.49 | 54.33% | 根据公司规划，增加了各级管理人员，包括新增项目管理人员，导致本期职工薪酬、房租及物业管理费、交通差旅费及业务招待费等费用较去年同期大幅增加所致。 |
| 研发费用 | 17,621,778.78 | 9,559,968.16 | 84.33% | 根据战略规划，为提高技术核心竞争力，公司加大技术研发投入，并承担科研项目，引进更多技术研发人才，导致研发材料领用、职工薪酬等费用较去年同期大幅增加所致。 |
| 财务费用 | 22,833,641.18 | 13,996,292.78 | 63.14% | 主要系本期项目投资额增加、融资规模增大，导致贷款利息支出增加所致。 |
| 信用减值损失 | 7,540,107.78 | 1,244,600.49 | 505.83% | 主要系本期计提坏账损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | 139,632.01 | 4,015,095.80 | -96.52% | 主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。 |
| 营业外收入 | 8,138.48 | 116,470.22 | -93.01% | 不适用 |
| 营业外支出 | 2,328,123.54 | 1,050,150.91 | 121.69% | 主要系本期公益性捐赠支出及滞纳金增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,950,855.50 | -134,096,242.51 | -55.08% | 主要系本期为项目建造购买商品、接受劳务、以及支付职工及保证金、押金、往来款等净额所支付的现金同比大幅增加影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,768,592.28 | -41,426,592.42 | -382.22% | 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 798,149,356.00 | 176,913,735.28 | 351.15% | 主要系本期公司首次公开发行股票所收到的募集资金及取得借款增加所致。 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,730 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李海波 | 境内自然人 | 13.93% | 24,700,000 | 24,700,000 | ||||
| 西藏海纳博创投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 10.81% | 19,166,231 | 19,166,231 | ||||
| 西藏大禹投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.03% | 17,783,120 | 17,783,120 | ||||
| 李琴 | 境内自然人 | 9.65% | 17,100,000 | 17,100,000 | ||||
| 深圳市深水投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.89% | 10,450,000 | 10,450,000 | ||||
| 中小企业发展基金（深圳有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.08% | 9,014,000 | 9,014,000 | ||||
| 宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.81% | 4,989,210 | 4,989,210 | ||||
| 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.06% | 3,650,641 | 3,650,641 | ||||
| 中投（银川）产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.06% | 3,649,808 | 3,649,808 | ||||
| 袁于瑶 | 境内自然人 | 1.84% | 3,266,667 | 3,266,667 | ||||
| 深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.84% | 3,266,667 | 3,266,667 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 凌知喻 | 800,005 | 人民币普通股 | 800,005 |
| 王超 | 229,400 | 人民币普通股 | 229,400 |
| 竺笋 | 166,800 | 人民币普通股 | 166,800 |
| 海韵 | 141,800 | 人民币普通股 | 141,800 |
| 郭立爱 | 138,400 | 人民币普通股 | 138,400 |
| 朱玮 | 119,700 | 人民币普通股 | 119,700 |
| 胡海燕 | 115,500 | 人民币普通股 | 115,500 |
| 深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司－凯利领航1号私募证券投资基金 | 112,000 | 人民币普通股 | 112,000 |
| 翁登峰 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 吕苗 | 102,600 | 人民币普通股 | 102,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙21.02%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。 3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中安润信（北京）创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图（北京）资本管理有限公司40.00%股权，中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司100.00%股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信（北京）创业投资有限公司40.00%股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截止报告期末，公司股东“凌知喻”通过客户信用交易担保证券账户合计持有800,005股；公司股东“竺笋”通过客户信用交易担保证券账户合计持有166,800股；公司股东“郭立爱”通过客户信用交易担保证券账户合计持有138,400股；公司股东“深圳前海凯利私募证券基金管理有限公司－凯利领航1号私募证券投资基金”通过客户信用交易担保证券账户合计持有112,000股；公司股东“翁登峰”通过客户信用交易担保证券账户合计持有110,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 445,202,328.11 | 50,452,930.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 264,264,851.64 | 185,488,954.48 |
| 应收款项融资 | 147,308.14 | 12,918,308.14 |
| 预付款项 | 8,861,133.94 | 1,382,337.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,915,330.66 | 15,529,457.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,071,174.13 | 3,505,663.24 |
| 合同资产 | 93,221,695.45 | 56,007,369.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,158,240.96 | 43,856,915.98 |
| 流动资产合计 | 915,842,063.03 | 369,141,936.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 137,245,349.85 | 143,696,001.87 |
| 在建工程 | 955,850,638.15 | 596,676,915.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,228,755.15 | |
| 无形资产 | 485,111,004.13 | 499,347,974.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,889,178.91 | 2,753,448.93 |
| 递延所得税资产 | 17,209,906.07 | 16,059,585.55 |
| 其他非流动资产 | 13,006,130.05 | 5,094,962.40 |
| 非流动资产合计 | 1,635,540,962.31 | 1,263,628,888.68 |
| 资产总计 | 2,551,383,025.34 | 1,632,770,824.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 282,213,865.96 | 193,772,327.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,729,251.77 | |
| 应付账款 | 330,949,441.10 | 344,245,217.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,093,716.03 | 46,319,294.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,131,071.02 | 9,767,844.61 |
| 应交税费 | 13,040,461.32 | 17,448,597.49 |
| 其他应付款 | 15,263,443.65 | 17,064,042.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,409,977.12 | 66,191,690.97 |
| 其他流动负债 | 16,562,943.27 | 22,018,322.42 |
| 流动负债合计 | 859,394,171.24 | 716,827,338.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 488,191,496.55 | 86,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,190,617.52 |
| 长期应付款 | 55,632,460.34 | 81,965,004.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,827,116.43 | 9,871,587.39 |
| 递延收益 | 48,778,175.36 | 37,208,907.16 |
| 递延所得税负债 | 4,659,180.79 | 4,852,639.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 621,279,046.99 | 220,398,138.20 |
| 负债合计 | 1,480,673,218.23 | 937,225,476.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,280,000.00 | 132,955,520.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 538,971,236.86 | 262,741,189.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,836,314.05 | 20,168,812.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 319,591,148.47 | 278,642,698.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,056,678,699.38 | 694,508,220.65 |
| 少数股东权益 | 14,031,107.73 | 1,037,127.10 |
| 所有者权益合计 | 1,070,709,807.11 | 695,545,347.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,551,383,025.34 | 1,632,770,824.69 |
法定代表人：李海波 主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 422,995,852.27 | 359,811,515.64 |
| 其中：营业收入 | 422,995,852.27 | 359,811,515.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,403,191.73 | 297,204,112.79 |
| 其中：营业成本 | 257,995,540.67 | 233,062,662.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,198,000.50 | 1,582,430.84 |
| 销售费用 | 20,553,258.20 | 13,602,513.38 |
| 管理费用 | 39,200,972.40 | 25,400,245.49 |
| 研发费用 | 17,621,778.78 | 9,559,968.16 |
| 财务费用 | 22,833,641.18 | 13,996,292.78 |
| 其中：利息费用 | 21,350,471.21 | 10,630,768.12 |
| 利息收入 | 1,060,640.12 | 141,007.11 |
| 加：其他收益 | 4,389,908.20 | 4,639,763.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,540,107.78 | -1,244,600.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -139,632.01 | -4,015,095.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 98.06 | 215,593.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,302,927.01 | 62,203,063.88 |
| 加：营业外收入 | 8,138.48 | 116,470.22 |
| 减：营业外支出 | 2,328,123.54 | 1,050,150.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,982,941.95 | 61,269,383.19 |
| 减：所得税费用 | 4,977,070.66 | 6,854,112.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,005,871.29 | 54,415,271.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,005,871.29 | 54,415,271.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,011,890.66 | 54,641,949.55 |
| 2.少数股东损益 | 993,980.63 | -226,678.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,005,871.29 | 54,415,271.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,011,890.66 | 54,641,949.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 993,980.63 | -226,678.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李海波 主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,335,966.41 | 160,135,029.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 874,243.83 | 2,023,739.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596,625,689.08 | 83,074.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,835,899.32 | 162,241,843.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,356,533.97 | 208,248,492.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,057,638.78 | 53,406,303.29 |
| 支付的各项税费 | 23,360,512.90 | 18,218,318.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 655,012,069.17 | 16,464,972.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,786,754.82 | 296,338,085.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,950,855.50 | -134,096,242.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 176,833.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | 176,833.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,990,279.69 | 29,902,369.54 |
| 投资支付的现金 | 24,778,812.59 | 11,701,056.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 199,769,092.28 | 41,603,426.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,768,592.28 | -41,426,592.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 387,880,390.40 | 147,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 718,841,496.55 | 319,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,106,721,886.95 | 319,147,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,169,808.62 | 126,841,195.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,076,572.12 | 11,071,620.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,326,150.21 | 4,320,448.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,572,530.95 | 142,233,264.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 798,149,356.00 | 176,913,735.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112,689.53 | -473,833.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 390,317,218.69 | 917,066.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,234,531.19 | 42,170,067.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,551,749.88 | 43,087,134.31 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,452,930.18 | 50,452,930.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 185,488,954.48 | 185,488,954.48 | |
| 应收款项融资 | 12,918,308.14 | 12,918,308.14 | |
| 预付款项 | 1,382,337.02 | 1,382,337.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,529,457.00 | 15,529,457.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,505,663.24 | 3,505,663.24 |
| 合同资产 | 56,007,369.97 | 56,007,369.97 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 43,856,915.98 | 43,856,915.98 | |
| 流动资产合计 | 369,141,936.01 | 369,141,936.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 143,696,001.87 | 143,696,001.87 | |
| 在建工程 | 596,676,915.86 | 596,676,915.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 16,074,797.09 | 16,074,797.09 | |
| 无形资产 | 499,347,974.07 | 499,347,974.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,753,448.93 | 2,753,448.93 | |
| 递延所得税资产 | 16,059,585.55 | 16,059,585.55 | |
| 其他非流动资产 | 5,094,962.40 | 5,094,962.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,263,628,888.68 | 1,279,703,685.77 | 16,074,797.09 |
| 资产总计 | 1,632,770,824.69 | 1,648,845,621.78 | 16,074,797.09 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 193,772,327.90 | 193,772,327.90 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 344,245,217.99 | 344,245,217.99 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 46,319,294.80 | 46,319,294.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,767,844.61 | 9,767,844.61 |
| 应交税费 | 17,448,597.49 | 17,448,597.49 | |
| 其他应付款 | 17,064,042.56 | 17,064,042.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,191,690.97 | 70,297,364.11 | 4,105,673.14 |
| 其他流动负债 | 22,018,322.42 | 22,018,322.42 | |
| 流动负债合计 | 716,827,338.74 | 720,933,011.88 | 4,105,673.14 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,016,100.85 | 13,016,100.85 | |
| 长期应付款 | 81,965,004.20 | 81,965,004.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 9,871,587.39 | 9,871,587.39 | |
| 递延收益 | 37,208,907.16 | 37,208,907.16 | |
| 递延所得税负债 | 4,852,639.45 | 4,852,639.45 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 220,398,138.20 | 233,414,239.05 | 13,016,100.85 |
| 负债合计 | 937,225,476.94 | 954,347,250.93 | 17,121,773.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 132,955,520.00 | 132,955,520.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 262,741,189.62 | 262,741,189.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,168,812.78 | 20,168,812.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 278,642,698.25 | 278,642,698.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 694,508,220.65 | 694,508,220.65 | |
| 少数股东权益 | 1,037,127.10 | 1,037,127.10 | |
| 所有者权益合计 | 695,545,347.75 | 695,545,347.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,632,770,824.69 | 1,649,892,598.68 | 17,121,773.99 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2021年10月28日