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上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
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南山控股：2022年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2022-08-31

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2022年半年度报告

2022年8月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王世云、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主管人员)胡永涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 28

第五节环境和社会责任 ...... 30

第六节重要事项 ...... 31

第七节股份变动及股东情况 ...... 43

第八节优先股相关情况 ...... 47

第九节债券相关情况 ...... 48

第十节财务报告 ...... 51

备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项指释义内容
中国证监会指中国证券监督管理委员会
本公司、公司、南山控股指深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本集团指深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及其附属子公司
中国南山集团、控股股东指中国南山开发（集团）股份有限公司
南山地产指深圳市南山房地产开发有限公司
宝湾物流指宝湾物流控股有限公司
海城锦指深圳市海城锦实业发展有限公司
赤湾房地产指深圳市赤湾房地产开发有限公司
雅致集成指深圳雅致集成房屋有限公司
胜宝旺指深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
华南建材指华南建材（深圳）有限公司
元指人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称南山控股股票代码002314
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有）南山控股
公司的外文名称（如有）ShenzhenNewNanshanHolding(Group)Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）NanshanHoldings
公司的法定代表人王世云

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名蒋俊雅刘逊
联系地址深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼
电话0755-268535510755-26853551
传真0755-266942270755-26694227
电子信箱nskg@xnskg.cnnskg@xnskg.cn

三、其他情况

1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用?不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用?不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入（元）2,169,635,520.144,100,121,000.404,100,121,000.40-47.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）-130,943,812.51402,848,344.08393,330,929.52-133.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-177,950,724.33232,746,373.23223,228,958.67-179.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）-1,186,435,610.194,949,973,279.852,716,286,533.39-143.68%
基本每股收益（元/股）-0.04840.14880.1453-133.31%
稀释每股收益（元/股）-0.04840.14880.1453-133.31%
加权平均净资产收益率-1.38%4.28%4.05%减少5.43个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产（元）73,545,547,595.4671,246,208,902.7971,246,208,902.793.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）9,418,286,022.819,563,433,068.029,563,433,068.02-1.52%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）470,602.81
项目金额说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免72,509.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）25,034,440.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益175,043.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,593,365.59主要系房地产业务收到逾期补偿款。
减：所得税影响额6,272,730.63
少数股东权益影响额（税后）5,066,319.21
合计47,006,911.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
其他收益411,917.27正常经营业务产生

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及模式南山控股系一家以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务的综合性企业集团。

、仓储物流公司仓储物流业务以“打造国内领先的物流园区开发商和运营商”为发展目标，提供现代化物流中心的投资、开发、建设和运营管理，以及高端仓储、智能仓配、流通加工、物流增值、绿色配送、供应链金融等全方位现代物流和供应链业务服务，致力于打造服务于区域经济发展的现代智慧物流和供应链生态圈；同时，公司把握行业发展趋势并抓住国内政策机遇，优化创新宝湾物流商业模式，积极推进物流基金、公募或类REITs等资产证券化工作，逐步建立“募投建管退”的资产管理能力，打造业务滚动发展的资本闭环，持续提升资产效益。报告期内，宝湾物流继续在规模、品牌、核心竞争力等方面保持行业领先地位，积极探索供应链服务、冷链和屋顶光伏等延伸业务，为公司长远发展积蓄力量。截至2022年

月

日，宝湾物流继续围绕核心区域布局优质项目，在全国范围内拥有并管理

个智慧物流园区，运营、管理和规划在建（含待建项目）仓储面积达

万平方米，物流网络不断完善，规模效应日益提升。

、房地产开发公司房地产开发业务坚持“规模、利润、质量”均衡发展的策略，坚持“区域深耕、布局重点城市”的发展战略，面对行业竞争新格局，稳中求进，以自主开发为主，稳步推进合作开发模式，积极探索“住宅+”转型业务发展方向；同时，依托开发业务的基础能力，在风险可控的前提下，适度培育资产管理能力，探索在项目开发周期不同阶段的债权、股权及管理输出等多元化业务形态，推动业务转型和高质量增长。

报告期内，公司始终坚持长三角、粤港澳大湾区、长江中游及成渝四大城市群战略布局，持续推动开发业务质效提升，开拓促进转型业务协同发展。截至2022年

月

日，公司房地产开发业务已先后进入

个城市，累计开发项目（含待建、含表外合作项目）

个，在售项目

个；累计可运营项目（含筹备）

个，其中在运营（含代管）项目

个；同时，依托自身专业能力，对外轻资产运营输出项目

个，实现持续、稳定、有质量的健康增长。

、产城综合开发公司产城综合开发业务结合国家政策导向、行业特点与自身资源禀赋，坚持“聚焦主题产业园区和高标准厂房”的发展方向，积极探索建立“募投建管退”的业务闭环，持续强化园区的产业属性，精准搭建产业配套体系，用精细化的运营服务解决地方政府和入园企业真正的痛点，将园区、产业和城市进行有机结合，推动业务高质量增长，促进区域的繁荣和提升。

报告期内，公司积极关注长三角、粤港澳大湾区、华中和西南核心城市的项目机会，稳步推进上海、南京、合肥、重庆、成都、武汉等重点项目。报告期内，新获取土地

亩，落地重庆巴南、滁州

个项目，产城综合开发业务已由点到面初步形成规模，品牌影响力进一步扩大；重点围绕运营管理、投资拓展、产业招商、标准产品建造等方面，搭建产业园区投资及运营能力体系，并通过数字化系统赋能园区运营管理，提升园区运营服务水平；与各地政府、研究机构、行业协会、产业链龙头企业和金融机构等建立友好合作关系，资源整合导入能力持续提升。

、其他公司还涉及制造业及石油后勤服务等业务。其中，制造业包含集成房屋业务、船舶舾装业务和海洋工程设备业务；石油后勤服务业务主要为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务。

（二）行业情况分析

、仓储物流业务2022年上半年，面对复杂严峻的宏观环境、多点散发的疫情，物流行业的运行受到一定影响，但物流需求的恢复呈现出较好的韧性。根据国家统计局等相关部门发布的数据显示，上半年全国社会物流总额约

万亿元，按可比价格计算，同比增长

3.1%，高于同期GDP增速。社会消费品零售总额210,432亿元，同比下降

0.7%。全国网上零售额

6.30

万亿元，同比增长

3.1%，其中，实物商品网上零售额54,493亿元，同比增长

5.6%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重同比上升

2.2

个百分点，网上消费持续发展，推动物流需求增长。快递业务量和收入分别完成

512.2亿件和4,982.2亿元，同比分别增长

3.7%和

2.9%。在高标仓供需方面，根据世邦魏理仕统计，2022年一季度，我国

个主要市场总计新交付高标仓面积达

万平方米，其中70%位于华东地区。高标仓净吸纳量为

万平方米，同比下跌41%，整体空置率环比上升

1.1

个百分点至

15.4%。多地暴发的新冠疫情使得短期动能减弱，但也大幅提升生鲜食品类电商用户数量，带来强劲的冷链仓储需求。据测算，高标冷库需求在2021-2025年间将维持

13.5%的复合年均增长。同时，尽管存在宏观经济和疫情反复的不确定性，但电商高速发展、三方物流兴起和传统零售变革等背景下催生的旺盛的租赁与基础设施改善的需求，仍使得物流地产越来越多的受到投资者的青睐，2022年上半年我国物流地产占大宗物业投资的比重稳定在21%左右，2019年该指标值为5%。据公开资料显示，2022年上半年，平安、领展、摩根士丹利、新创建和深国际等均有收并购项目落地。同时，二级市场上两只以仓储物流园区为底层资产的公募REITs受疫情影响较小，运营稳健，二季度均实现盈利，市场价格较公开发行以来也有明显提升。在政策方面，2022年上半年，国家层面出台了《关于加快建设全国统一大市场的意见》、《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等一系列支持政策，为仓储物流的发展奠定了坚实的基础。此外，疫情下物流保障国民经济平稳运行的重要性也进一步凸显，

月

日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，指出将在各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱，行业将迎来更多发展机会。

、房地产开发业务报告期内，受多地疫情反复等超预期因素影响，房地产行业承压明显，中央和各部委频繁释放积极信号，房企融资、预售资金监管适度松绑，并购贷不计入“三道红线”、保障性租赁住房贷款不计入“两道红线”，出台全国性商品房预售资金监督管理办法，增强商品房预售资金使用的灵活性。各地全面落实因城施策，据中指研究院统计，上半年超

个城市优化调整了房地产政策，政策出台频次近

次，创历史同期新高，覆盖范围从三四线城市逐步扩展至一线及重点二线城市，松绑内容也逐渐在放松限购的基础上逐步扩展至放松限贷、限价及首付比例等。行业政策环境进入宽松周期，托举并用力促房地产市场的良性循环和健康发展。

2022年上半年，商品房销售规模大幅下降，

月随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现，市场底部回升。据国家统计局数据显示，1-6月，全国商品房销售面积68,923万平方米，同比下降

22.2%；商品房销售额66,072亿元，同比下降

28.9%。从单月看，

、

月商品房销售面积环比分别上涨

25.8%、

65.8%，同比分别下降

31.8%、

18.3%。分梯队来看，上半年一线城市、二线代表城市和三四线代表城市商品住宅成交面积同比下降幅度分别为

32.9%、42%和

43.8%，

月一线城市同比下降

8.1%，降幅明显收窄，三四线城市同比降幅仍超三成，市场修复面有待扩大。在土地成交方面，主要城市供求缩量，市场维持低温，房企整体拿地偏谨慎，央国企及政府平台入市托底明显。根据中指研究院统计，2022年上半年全国

城住宅用地推出面积和成交面积同比分别下降

44.3%和

55.6%，其中成交面积处于2009年以来同期最低水平；宅地成交楼面均价6,133元/平方米，同比上涨

1.4%，平均溢价率为

4.3%，保持在低位。全国住宅用地流拍撤牌率仍居高位，上半年流拍撤牌率达

23.4%，较去年同期提升

5.1

个百分点，较去年下半年下降

3.1

个百分点，房企拓储投资力度偏弱。从拿地企业结构来看，2022年首批集中供地中，央国企及地方政府平台拿地金额占比达72%，央国企及地方政府平台仍是拿地主力。在房地产开发投资方面，受疫情管控、市场成交恢复不及预期等因素影响，房地产开发投资同比下降。根据国家统计局数据显示，1-6月，全国房地产开发投资68,314万亿元，同比下降

5.4%，房屋新开工面积66,423万平方米，同比下降

34.4%。此外，在2022年上半年房企到位资金76,847亿元，同比下降

25.3%，其中，国内贷款9,806亿元，下降

27.2%；定金及预收款24,601亿元，下降

37.9%；个人按揭贷款12,158亿元，下降

25.7%，房企资金压力不减，部分城市的部分项目出现“停贷”等现象，对市场预期带来不利影响，拖累市场恢复节奏。

、产城综合开发业务2022年上半年，受复杂国际形势以及国内疫情的影响，较多企业面临订单减少、资金困难等问题，大宗商品价格和物流成本高企压缩企业利润空间，利润增长不足以支撑企业进一步投资，产业地产需求端受到较大冲击，但随着疫情基本得到控制以及刺激政策的出台和落地，企业生产活动持续恢复，市场将有一定回暖。据国家统计局数据显示，2022年上半年全国规模以上工业增加值同比增长

3.4%，利润总额同比增长

1.0%，增速均呈下降趋势。分月度来看，

月份全国规

模以上工业增加值下滑至负

2.9%，

月由负转为正增长

0.7%，

月加快回升至

3.9%，制造业保持发展韧性。在土地供应方面，为促进土地资源节约集约和高效利用，各地工业用地“标准地”改革不断加速，产业监管指标体系持续完善，部分城市对投资强度和税收贡献度要求进一步提高，对园区开发运营企业的要求全面提升，政府倾向于通过严控工业用地出让，倒逼实现区域产业整体升级。土地成交方面，全国工业用地成交量微降。据克尔瑞统计，2022年上半年全国工业用地成交面积约

6.15

亿平方米，同比下降7%。同时，拿地企业结构发生明显变化，园区开发运营企业中政府平台公司拿地比例显著提升。

此外，疫情扰动园区运营的情况下，二级市场上的

只产业园公募REITs底层资产仍受追捧，估值均有所提升。《关于基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点税收政策的公告》、《公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引（试行）》的通知》等公募REITs利好政策相继出台，从源头上减轻了原始权益人或企业纳税负担，进一步促进投融资良性循环，提高资金循环使用效率，助力行业建立“募投建管退”的业务闭环。自2021年党中央、国务院将“碳达峰、碳中和”做为国家的重要战略以来，各部委大力推动工业领域加快绿色低碳转型和高质量发展，鼓励建设绿色工厂和绿色工业园区。2022年

月，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，要求加快推进工业绿色低碳转型。物流园、产业园区天然适合建设分布式光伏发电站，公司积极响应国家政策，尝试利用园区屋顶资源开展光伏业务，助力园区绿色低碳循环发展。

（三）报告期内经营情况2022上半年，受俄乌冲突、新冠疫情持续扰动等因素影响，全球经济滞胀风险有所抬升，多数主要经济体货币和财政政策趋向收紧，外部形势更加严峻复杂；我国新冠疫情局部超预期暴发，对供需两端造成较大冲击，经济发展面临的“三重压力”增大，上半年GDP同比增长

2.5%，增速较上年同期下降

10.2

个百分点。分月度来看，疫情扰动下

月份主要经济指标下滑明显；

月份国内疫情防控形势总体向好，稳增长政策措施效果逐步显现，生产需求逐步改善；

月份主要经济指标企稳回升，经济总体呈现稳定恢复态势。在此背景下，公司紧紧围绕年度经营管理计划，顶住经济下行压力，持续深耕主营业务，积极推动降本控费，落实安全生产，不断提升管理效率，上半年经营情况整体较为稳定。具体情况如下：

、仓储物流业务2022年上半年，宝湾物流实现营业收入80,278万元，同比增长

17.5%，经营净现金流77,077万元，同比增长

66.1%，主要是原有园区稳定运营以及新园区投入使用且运营情况良好，租金收入稳步提升，同时，受益于税费支持政策的落地，上半年收到政府增值税留抵退税款大幅增加。

（

）主要园区运营情况报告期内，宝湾物流仓库平均使用率为

87.1%。主要园区情况如下：

序号园区2022年上半年仓库使用率（%）2021年上半年仓库使用率（%）增减变动（%）
1嘉兴嘉善宝湾100.00%100.00%0.00%
2嘉兴宝湾92.60%91.50%1.10%
3嘉兴三期宝湾84.10%94.00%-9.90%
4杭州北宝湾100.00%100.00%0.00%
5上海宝山宝湾92.90%100.00%-7.10%
6上海松江宝湾100.00%100.00%0.00%
7无锡惠山宝湾100.00%100.00%0.00%
8宁波镇海宝湾55.60%63.60%-8.00%
9绍兴上虞宝湾100.00%100.00%0.00%
10杭州大江东宝湾100.00%100.00%0.00%
11无锡空港宝湾100.00%86.50%13.50%
12宁波余姚宝湾62.20%17.50%44.70%
13杭州速能项目74.30%--
14宁波空港宝湾28.40%--
15北京空港宝湾100.00%100.00%0.00%
16廊坊经开宝湾100.00%100.00%0.00%
序号园区2022年上半年仓库使用率（%）2021年上半年仓库使用率（%）增减变动（%）
17青岛胶州宝湾97.70%94.50%3.20%
18天津津南宝湾96.60%98.90%-2.30%
19天津塘沽宝湾100.00%98.60%1.40%
20天津滨港宝湾82.60%46.60%36.00%
21天津宝冷100.00%--
22广州黄埔宝湾100.00%100.00%0.00%
23广州时代宝湾（代管）100.00%100.00%0.00%
24佛山南海宝湾100.00%100.00%0.00%
25佛山三水宝湾97.80%100.00%-2.20%
26佛山三水宝湾（厂房）100.00%100.00%0.00%
27广州番鸿宝湾（代管）100.00%100.00%0.00%
28长沙望城宝湾27.00%98.10%-71.10%
29长沙雨花宝湾98.40%62.40%36.00%
30漳州角美宝湾11.00%-0.00%
31苏州吴江宝湾100.00%-0.00%
32昆山花桥宝湾100.00%100.00%0.00%
33南京空港宝湾89.40%100.00%-10.60%
34南通港闸宝湾100.00%98.30%1.70%
35南通锡通宝湾92.00%98.70%-6.70%
36镇江新区宝湾60.80%71.60%-10.80%
37无锡江阴宝湾83.90%81.20%2.70%
38淮安经开宝湾100.00%67.10%32.90%
39南京高新宝湾7.60%1.80%5.80%
40合肥肥东宝湾95.70%100.00%-4.30%
41鄂州葛店宝湾81.60%98.40%-16.80%
42武汉汉南宝湾68.90%73.30%-4.40%
43武汉青山宝湾21.30%26.70%-5.40%
44郑州经开宝湾100.00%89.90%10.10%
45合肥新站宝湾87.80%69.60%18.20%
46武汉东西湖宝湾37.90%--
47西安空港宝湾94.40%99.90%-5.50%
48西安临潼宝湾100.00%99.90%0.10%
49西安高陵宝湾-世冠82.50%--
50西安高陵宝湾-乾龙62.70%--
51成都新都宝湾100.00%100.00%0.00%
52成都龙泉宝湾95.10%99.30%-4.20%
53成都青白江宝湾88.70%72.20%16.50%
54重庆西彭宝湾99.90%99.60%0.30%
55重庆珞璜宝湾74.30%43.20%31.10%
56贵阳空港宝湾98.10%95.90%2.20%
57青白江东宝湾100.00%93.30%6.70%
58昆明空港宝湾96.00%94.10%1.90%
序号园区2022年上半年仓库使用率（%）2021年上半年仓库使用率（%）增减变动（%）
59重庆空港宝湾12.40%--

注：1、仓库使用率为年度加权平均使用率；2、上海松江宝湾、广州黄埔宝湾于2020年发行类REITs出表，宝湾物流作为资产管理人继续提供运营管理服务；3、广州时代宝湾和广州番鸿为管理输出项目。

（2）项目拓展情况

宝湾物流根据发展战略规划积极深耕长三角、粤港澳大湾区及重要物流节点城市。2022年上半年，通过投资拿地与项目收并购的方式，落实杭州速能、南京高新三期2个项目，新增获取土地面积共85.6亩，同时积极关注优质资产包投资机会，进一步提升行业影响力。

（3）融资情况

2022年3月，宝湾物流成功发行三年期中期票据，发行额度5亿元，发行利率3.4%，较同期主体评级AA+国央企三年期债券的评级价格下浮45个BP，进一步降低融资成本，中期票据的成功发行进一步凸显了资本市场对宝湾物流资产质量的高度认可和未来发展的信心。

（4）项目工程进展情况

2022年上半年，宝湾物流通过精细化管理，严格控制在建项目进度，但受疫情管控影响，材料供应和施工受阻，部分项目进度滞后，年内暂未有新项目竣工。目前在建项目共计10个，项目的竣工集中在下半年，预计全年将有6个项目竣工，新增竣工面积约60万平方米。

2、房地产开发业务

2022年上半年，面对外部复杂形势，房地产开发业务终坚持“稳健安全”的经营理念。

（1）项目拓展情况

房地产开发业务始终保持战略定力，提高市场研判能力，审慎选择投资机会。2022年上半年，通过招拍挂方式在深耕的上海、成都获取两宗地块，合计占地110亩，总规划计容建筑面积13.5万平米。

（2）项目销售情况

2022年上半年，房地产开发业务积极应对市场变化，梳理外部机会点，促进项目去化，累计实现全口径销售金额53.3亿元，权益销售金额26.5亿元，合并报表范围内项目累计实现并表口径销售金额19.7亿元。

（3）项目运营情况

房地产开发业务通过强化过程管控，降低疫情的影响，提升资产运营效率。报告期内，多个自持运营项目虽受疫情影响出租率略有下降，但通过节支增收、提质增效等措施，实现资产盘活提升收益。同时，公司综合体商业长沙南山里已于5月20日顺利开业，招商率突破90%。

（4）融资情况

2022年上半年，房地产开发业务坚守财务安全底线，主动控制有息负债规模，南山地产“三道红线”指标均处于绿档。同时，不断提高资金使用效率，积极调整债务结构降低综合融资成本。

报告期内，南山地产主要经营指标完成情况如下：

（1）新增土地储备项目

宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积（㎡）计容建筑面积（㎡）土地取得方式权益比例土地总价款（万元）权益对价（万元）
成都市JN03(251)：2022-008号成都市金牛区住宅27,28149,105招拍挂100%73,65873,658
菊园新区JDC1-0501单元73-03、73-07地块上海市嘉定区住宅；商业46,12186,085招拍挂100%135,835135,835

（

）累计土地储备情况

项目/区域名称总占地面积（万㎡）总建筑面积（万㎡）剩余可开发建筑面积（万㎡）
华东区域38.2176.8821.16
华中区域49.4086.8627.19
成都25.8967.6541.21
粤港澳大湾区7.4023.708.17
总计120.90255.1097.74

（

）主要项目开发情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
苏州南山?维拉吴中区甪直镇住宅100%2015.03竣工100%173,640486,9650486,965489,582481,460
苏州南山楠高新区住宅100%2017.06竣工100%95,072190,1240190,124436,214446,856
苏州观枫四季花园高新区住宅100%2018.09竣工100%55,105109,9380109,938431,762394,896
苏州云熹花园高新区住宅55%2020.10在建0%41,74391,79300233,739204,708
苏州溪上四季花园吴中区住宅100%2021.08在建0%35,35670,71200195,692151,871
南通南山美锦通州区住宅100%2020.07竣工100%73,208109,8120109,812157,086148,207
南通南山湾玺壹号通州区住宅100%2022.02在建0%64,578122,68400122,48152,338
南通南山国际社区港闸区住宅；商业；办公100%2013.03在建89%90,793270,2990240,397201,233192,845
合肥南山?柠檬郡新站区住宅100%2018.03竣工100%38,30076,574076,574109,700108,828
合肥南山?三食六巷庐江县汤池镇商业100%2016.03在建49%63,20038,500018,72432,00028,925
上海嘉定菊园项目嘉定区住宅100%-拟建0%46,12186,08500245,211135,835
上海南山?虹桥领峯嘉定区住宅；商业100%2021.03在建0%40,33188,72800423,115365,993
长沙南山?十里天池(二期）岳麓区住宅；小学100%2018.07竣工100%43,00072,038072,03837,48637,486
长沙南山?十里天池(三期）岳麓区住宅；商业100%2019.07竣工100%74,600156,3880156,388119,60790,819
长沙南山?天岳（天池北）岳麓区住宅100%2021.07在建0%211,777110,00300193,23075,144
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
长沙南山?梅溪一方岳麓区住宅；商业100%2019.01在建75%47,545242,4820181,368310,000295,254
武汉十里星空黄陂区住宅100%2017.05竣工100%25,41653,374053,37467,79966,613
武汉南山府东湖高新住宅；商业100%2020.05在建0%39,55098,85500210,000199,800
武汉南山天樾东湖高新住宅；商业100%2020.09在建0%28,52971,20000170,000153,300
武汉南山樾府东湖高新住宅；商业100%2021.11在建0%21,76145,69800115,29081,889
武汉南山悦拾光蔡甸区住宅；商业100%2022.4在建0%87,463197,20000189,04460,837
成都两河峯景金牛区住宅100%-拟建0%27,28149,10500144,58838,350
成都南山凌峯武侯区住宅51%2020.09在建0%74,42596,44800463,700289,504
成都南山御峰武侯区住宅51%2021.05在建0%61,84100
成都红牌楼项目南地块武侯区商业；办公51%-拟建0%107,26000
成都华阳四河项目天府新区住宅；商业90%-拟建0%30,24290,60900142,33158,193
成都观山樾都江堰大观镇住宅70%2021.12在建0%65,14197,71100115,62042,628
成都南山府都江堰壹街区住宅100%2022.05在建0%69,431173,57600180,00075,782
东莞南山府麻涌镇住宅；商业100%2021.08在建0%42,974128,92300204,954144,661
东莞南山悦府寮步镇住宅100%2021.09在建0%10,55626,3910066,71058,425
深圳南山悦时光龙岗区住宅100%-拟建0%20,43281,72400184,416128,989
深圳海城锦南山区住宅；商业51.02%2019在建034,170219,38300700,000337,354

注：1、上述项目可能因为规划调整等原因导致项目的计划投资以及计容面积等指标发生变化；2、上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目，未包含零星的尾盘项目；3、上述表格开工进度以项目最早主体开工时间为准；4、苏州南山楠累计投资总金额超出预计总投资金额，主要系预缴土增税未退回导致；5、苏州南山?维拉预计总投资额、累计总投资额较2021年末数据大幅增加，主要系项目清算补缴土增税。

（4）主要项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（㎡）可售面积（㎡）累计预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）
苏州南山楠高新区住宅100%190,124192,906192,6982,6104,545191,9263,4606,093
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积（㎡）可售面积（㎡）累计预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）
苏州云熹花园高新区住宅55%91,79390,54466,42311,93430,831000
苏州溪上四季花园吴中区住宅100%70,71269,0103,9743,5689,356000
上海虹桥?南山领峯嘉定区住宅；商业100%88,72872,76368,771140822000
南通湾玺壹号通州区住宅100%122,684121776324232422905000
长沙南山天岳岳麓区住宅；商业100%110,0031048413,755375510,387000
长沙南山?梅溪一方岳麓区住宅；商业100%242,482245,700187,948117154182,3977631,150
武汉十里星空黄陂区住宅100%53,37452,79748,8580048,506024
武汉南山府东湖高新住宅；商业100%98,85598,17282,5311,9066,221000
武汉南山天樾东湖高新住宅；商业100%71,20069,93860,8374261,110000
武汉南山樾府东湖高新住宅；商业100%45,69842149177177407000
成都南山凌峯武侯区住宅51%96,44896,19089,27631,85399,656000
成都南山御峯武侯区住宅51%61,84130,36525,89111,56230,516000

（5）主要项目出租情况

项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积（㎡）累计已出租面积（㎡）平均出租率
瀚城深圳幼儿园100%2,4812,481100%
新康花园广州公寓100%1,72594655%
维乐邻里生活广场苏州集中商业100%26,91924,88292%
南通寓颜家南通公寓+办公100%9,1306,00266%
南山国际社区南通商铺+会所100%4,1921,32932%
南山?三食六巷合肥商业100%17,88211,03062%
南山光谷自贸港（一、二期）武汉办公、公寓69.23%32,86629,38889%
南山里长沙集中商业100%5,9305,36690%

（

）土地一级开发情况□适用□不适用

项目名称所在位置权益比例预计总投资金额（万元）累计投资金额（万元）规划平整土地面积（㎡）累计平整土地面积（㎡）本期平整土地面积（㎡）累计销售面积（㎡）本期销售面积（㎡）累计结算土地面积（㎡）本期结算土地面积（㎡）累计一级土地开发收入（万元）本期一级土地开发收入（万元）款项回收情况（万元）
新马路1号成都武侯区新马路1号100%113,290113,290114,667114,6670000041,0580128,500

（7）融资途径

融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款624,478.003.85%-4.9875%241,785.00382,693.00
其他400,900.003.60%-9.00%243,500.00157,400.00
合计1,025,378.003.60%-9.00%243,500.00241,785.00540,093.00

（8）发展战略和未来一年经营计划当前外部经营环境仍然复杂，公司将始终贯彻经营风险防范意识，坚持稳健安全经营，保持财务健康表现。未来一年，坚持聚焦开发主业，推动转型创新，提升经营质效；强化现金流管理，确保流动性安全；提高投资精度，提升投资质量；加强营销能力建设，促进资源转化；坚持标准化管理，提升产品与服务质量。

（9）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用□不适用公司按照行业惯例为客户购房按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自客户与银行签订的借款合同生效之日起至客户所购住房的《房屋所有权证》办出及抵押登记手续办妥并交付银行之日止。截至2022年6月30日，公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额为348,534.65万元。

（10）董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□适用√不适用

3、产城综合开发业务2022年上半年，产城综合开发业务克服疫情不利影响，各项工作稳步推进。

（1）项目运营情况产城综合开发业务持续提升园区运营质效，实施灵活的招商措施和政策，积极打造标杆项目的同时做好存量物业招销安排。无锡车联网小镇项目成功招引博世、天安智联、东软等车联网头部企业，已成为无锡市车联网产业重要的展示窗口；南京浦口智芯科技港项目已完成60%的招商去化；德阳科技园项目超计划完成阶段性租售任务。

（2）产业资源储备情况产城综合开发业务持续加强与外部优质产业资源的链接，产业运营和资源拓展逐渐形成体系。报告期内，有效拓展合作圈层及网络，梳理与各类专业服务机构、行业协会和实体企业的业务合作基础，挖掘在存量项目招商、新项目开发等方面的合作机会。

（3）项目工程进展情况目前除上海长三角国际影视中心项目受疫情影响进度滞后外，其他项目工程建设有序进行，德阳科技园二期实现竣工交付。

（4）项目拓展情况产城综合开发业务持续优化项目投拓筛选和评审标准，提高投资决策水平，报告期内，新获取土地299亩，落地顶汊一体化科技园、重庆巴南智造园2个项目。

报告期内，主要经营指标完成情况如下：

（

）新增土地储备

城市项目名称土地规划用途土地面积（万m2）计容建筑面积（万m2）权益比例土地取得方式
重庆重庆巴南智造园工业9.812.54100%招拍挂
滁州顶汊一体化科技园工业10.113.685%招拍挂

（2）期末累计土地情况

项目名称总占地面积（万㎡）总拟建计容面积（万㎡）剩余可开发计容建筑面积（万㎡）
重庆汽车公园52.675.965.3
顶汊一体化科技园10.113.613.6
贵阳科技产业新城10.215.915.9
岗集综合交通物流港3739.327.0
武汉临空港宝湾科技园4.87.33.1
重庆巴南智造园9.812.5412.54
德阳科技园31.440.012.4
总计155.9204.5149.8

注：武汉临空港宝湾科技园由原雅致武汉工厂改造。

（3）主要项目开发情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）总建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
重庆重庆汽车公园高新区综合开发类100%2020.11在建0.8%526,000759,0001,000,00008,219595,498206,059
上海上海长三角国际影视中心松江区科技园区50%2020.9在建0%51,000102,000105,0000083,10036,500
南京南京浦口智芯科技港浦口区工业园区90%2021.9在建0%32,56565,08857,0590021,5118,600
马鞍山浦和智造园和县工业园区60%2021.11在建0%67,96180,86843,6650010,8924,441
合肥岗集综合交通物流港长丰县公路港60%2019.11在建24.8%368,000393,000290,600072,000110,00026,700
成都新都产业园新都区工业园区100%2016.08竣工100%196,001199,000115,4000115,40020,33424,747
德阳德阳科技园（一期）广汉市工业园区100%2019.10竣工100%93,334104,70667,257067,25715,73015611.4
德阳科技园（二期）广汉市工业园区100%2021.04竣工100%149,000170,799102,49834,029.44102,49822,35020,436
城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积（㎡）规划计容建筑面积（㎡）总建筑面积（㎡）本期竣工面积（㎡）累计竣工面积（㎡）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）
西安西安智造园西安市工业园区100%2020.09竣工100%56,40271,00042,800042,8005,3526,544
无锡无锡车联网小镇锡山区住宅；商业；办公100%2019.12竣工100%100,473192,890256,1260256,126280,000226,732

注：西安智造园由于改造方案变更及原材料价格上涨，导致实际改造成本较预期增加。

（4）项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积可售面积（㎡）累计预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）面积（㎡）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（㎡）本期结算面积（㎡）本期结算金额（万元）
重庆重庆汽车公园高新区综合开发类100%759,000333,38441,11723,40830,400000
上海上海长三角国际影视中心松江区科技园区50%102,08651,59816,79400000
南京南京浦口智芯科技港浦口区工业园区90%65,08843,29526,3973,4291,875000
马鞍山浦和智造园和县工业园区60%80,86842,6565,6695,6691,774000
重庆重庆巴南智造园巴南区工业园区100%125,40060,2007,1037,1033,125000
德阳德阳科技园（一期+二期））广汉市工业园区100%275,505105,624100,09615,7135,9639,03300
无锡无锡车联网小镇锡山区住宅；商业；办公100%192,890155,582121,6044,5884,895121,5009,72615,868

（

）项目出租情况

城市项目名称出租类型权益比例计容建筑面积（㎡）可出租厂房面积（㎡）累计已出租厂房面积（㎡）平均出租率（%）
合肥岗集综合交通物流港公路港60%393,00072,00070,00097%
武汉武汉临空港宝湾科技园工业园区100%72,68724,27124,271100%
城市项目名称出租类型权益比例计容建筑面积（㎡）可出租厂房面积（㎡）累计已出租厂房面积（㎡）平均出租率（%）
德阳德阳科技园（一期+二期）工业园区100%275,50563,04225,70940%
成都新都产业园工业园区100%199,000108,038108,038100%
西安西安智造园工业园区100%56,40230,42630,426100%
无锡无锡车联网小镇办公100%67,10542,38313,50632%

二、核心竞争力分析

1、仓储物流

（1）前瞻布局，持有优质资产，规模行业领先宝湾物流坚持深耕长三角、粤港澳大湾区及重要物流节点城市，形成完善的网络布局，持有资产规模位居国内行业前列；同时，随着运营管理面积的稳定增长，为公司发展贡献稳定的现金流；在公募REITs政策进一步推进等资产证券化发展趋势下，未来发展潜力和增长空间较大。

（2）专业能力卓越，行业品牌影响力较强宝湾物流在物流园区选址、开发建设、商务管理、运营服务等方面形成标准化的管理体系，积累丰富的经验，各项能力处于行业领先水平；同时借助园区运营能力和卓越的服务品质，管理输出业务规模持续提升。宝湾持续创新“仓库+”延伸业务模式，积极探索供应链服务、冷链和屋顶光伏等延伸业务，不断增强业务竞争力；践行ESG以追求高质量、可持续发展，持续打造“绿色、低碳、环保、高效”智慧型物流园。2022年6月1日，合肥肥东宝湾获中国仓储与配送协会颁发的“一级绿色仓库”(最高级)评定，业务竞争力提升，在业内的品牌影响力不断增强。

2、房地产开发

（1）聚焦核心城市深耕，资产结构优质房地产开发业务坚持“区域深耕、布局重点城市”的发展策略，持续在长三角、粤港澳大湾区、华中和成渝地区等具备发展潜力的核心城市深耕布局，资产结构优质，抗风险能力强，尤其在“房住不炒”的政策主基调下，核心区域优质项目的价值凸显，同时借助公司良好的信用基础，获取较同行业、同规模企业更低的资金成本，建立起一定的市场竞争力。

（2）稳健经营铸就高质量发展房地产开发业务始终坚持稳健经营，将风险防范放在首位，强调“规模、利润、质量”均衡发展。在长期实践过程中，保持战略定力，通过强化财务风控、审慎投资策略、提升经营质效等措施，抵御行业周期风险，实现持续、稳定、有质量增长；同时夯实业务长期可持续发展基础，在确保现金流安全前提下，积极探索发展多元化转型业务，增强持续经营能力。

3、产城综合开发

（1）具备较强的资源整合能力产城综合开发业务准确契合政府规划需求，把握产业规律，整合政府、股东及合作伙伴等优势资源，与产业链龙头企业、高校院所、行业协会、政府机构等开展深度合作，获取优质项目的能力持续增强，并探索丰富多元的融资及合作开发路径，构筑多产业、多业态的产业布局，实现资源有效协同并取得良好成效。

（2）专业化的项目运营管理能力产城综合开发业务持续完善投资拓展、项目开发、产业运营等核心能力，把握开发节奏，合理排布项目，形成具有差异化定位和比较优势的发展模式；结合国家政策导向、行业特点与自身资源禀赋，聚焦发展产业和工业园区并积累了一定的开发和运营经验，正逐步向专业化、规模化方向迈进。

三、主营业务分析概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,169,635,520.144,100,121,000.40-47.08%主要系本期房地产开发项目结算面积减少所致。
营业成本1,556,298,720.153,318,007,748.64-53.10%主要系本期房地产开发项目结算面积减少所致。
销售费用116,804,626.42150,547,282.02-22.41%
管理费用438,707,589.16383,068,618.7814.52%
财务费用280,763,407.58291,056,242.08-3.54%
所得税费用43,444,545.9893,779,752.92-53.67%主要系本期房地产开发项目结算面积减少所致。
研发投入21,948,265.7911,562,398.3889.82%主要系胜宝旺上年4月并表，研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-1,186,435,610.192,716,286,533.39-143.68%主要系本期房地产业务回款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,258,603,829.72-3,495,421,514.7063.99%主要系本期收回联营公司借款增加以及对联营公司投资及借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额604,744,654.524,447,933,677.09-86.40%主要系本期新增借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额-1,841,040,840.223,668,029,923.57-150.19%

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,169,635,520.14100%4,100,121,000.40100%-47.08%
分行业
房地产业务209,874,169.209.67%2,814,005,563.0468.63%-92.54%
仓储物流业务798,838,339.9336.82%702,325,736.4317.13%13.74%
制造业业务908,187,178.4341.86%453,351,928.6011.06%100.33%
产城综合开发业务181,889,686.348.38%18,728,858.260.46%871.17%
其他业务70,846,146.243.27%111,708,914.072.72%-36.58%
分产品
房地产业务209,874,169.209.67%2,814,005,563.0468.63%-92.54%
仓储物流业务798,838,339.9336.82%702,325,736.4317.13%13.74%
制造业业务908,187,178.4341.86%453,351,928.6011.06%100.33%
产城综合开发业务181,889,686.348.38%18,728,858.260.46%871.17%
其他业务70,846,146.243.27%111,708,914.072.72%-36.58%
分地区
中国大陆2,046,544,024.4694.33%3,941,236,865.8396.12%-48.07%
其他国家或地区123,091,495.685.67%158,884,134.573.88%-22.53%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房地产业务209,874,169.20188,776,707.6210.05%-92.54%-92.58%增加0.48个百分点
仓储物流业务798,838,339.93417,384,259.1847.75%13.74%28.49%减少6.00个百分点
制造业业务908,187,178.43808,622,717.1910.96%100.33%102.86%减少1.11个百分点
产城综合开发业务181,889,686.34101,434,084.9744.23%871.17%999.77%减少6.52个百分点
其他业务70,846,146.2440,080,951.1943.43%-36.58%-1.22%减少20.25个百分点
分产品
房地产业务209,874,169.20188,776,707.6210.05%-92.54%-92.58%增加0.48个百分点
仓储物流业务798,838,339.93417,384,259.1847.75%13.74%28.49%减少6.00个百分点
制造业业务908,187,178.43808,622,717.1910.96%100.33%102.86%减少1.11个百分点
产城综合开发业务181,889,686.34101,434,084.9744.23%871.17%999.77%减少6.52个百分点
其他业务70,846,146.2440,080,951.1943.43%-36.58%-1.22%减少20.25个百分点
分地区
中国大陆2,046,544,024.461,441,276,318.7529.58%-48.07%-54.84%10.55%
其他国家或地区123,091,495.68115,022,401.406.56%-22.53%-9.30%-13.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近

期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

四、非主营业务分析

?适用□不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益125,706,184.10146.07%主要系对联营公司债权投资收益。是
公允价值变动损益104,136.990.12%否
资产减值0.000.00%
营业外收入36,182,580.8342.05%主要系房地产业务逾期补偿款。否
营业外支出3,631,823.67-4.22%否
信用减值-2,970,090.083.45%是
其他收益25,446,357.9529.57%主要系资产性政府补助摊销。否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金8,079,425,337.0210.99%9,919,926,721.7213.92%-2.93%主要系生产经营活动投入增加所致。
本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
应收账款947,592,678.311.29%804,919,952.091.13%0.16%主要系受疫情影响应收账款增加。
存货26,632,966,437.7736.21%22,470,311,776.3131.54%4.67%主要系本期房地产业务存货增加。
投资性房地产8,334,663,336.3311.33%7,317,703,858.8110.27%1.06%主要系本期物流园区、产业园区投入运营所致。
长期股权投资3,842,427,012.395.22%3,468,348,003.544.87%0.35%主要系本期新增联营公司所致。
固定资产4,807,591,571.716.54%4,357,994,459.056.12%0.42%主要系本期物流园区、产业园区转固所致。
在建工程4,549,742,377.566.19%4,947,949,935.266.94%-0.75%主要系本期物流园区、产业园区转固所致。
使用权资产201,574,259.070.27%232,023,324.030.33%-0.06%
短期借款1,628,509,356.122.21%1,060,375,231.811.49%0.72%主要系新增短期借款所致。
合同负债12,545,519,199.5017.06%10,214,779,271.8914.34%2.72%主要系本期预收房款增加所致。
长期借款16,570,215,927.4222.53%14,342,581,968.3820.13%2.40%主要系新增银行长期借款所致。
租赁负债194,932,073.150.27%189,154,770.170.27%0.00%
其他流动资产5,386,711,099.607.32%2,864,935,588.104.02%3.30%主要系本期债权投资增加所致。
无形资产6,377,801,406.998.67%5,921,568,372.778.31%0.36%主要系本期收购物流园区项目土地使用权增加所致。
其他非流动资产962,251,065.191.31%1,700,572,287.602.39%-1.08%主要系本期核销上年预付股权收购款所致。

2、主要境外资产情况

□适用?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）256,641,939.73104,136.990.000.000.00242,281,200.000.0014,464,876.72
金融资产小计256,641,939.73104,136.990.000.000.00242,281,200.000.0014,464,876.72
应收款项融资10,815,043.620.000.000.000.000.00-2,088,696.028,726,347.60
上述合计267,456,983.35104,136.990.000.000.00242,281,200.00-2,088,696.0223,191,224.32
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

注：应收款项融资中其他系银行票据到期收回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节附注七、62”相关章节。

六、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1,397,696,364.413,152,728,522.50-55.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用?不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）
中国核能科技集团有限公司太阳能、风电、储能电站等新能源电站投资、建设、运营；光伏电站的设计及咨询服务，工程、采购及建设业务；融资业务。增资388,644,120.9129.10%自筹---已完成认购股份的交割-2,025,407.39否2022年05月11日巨潮资讯网-《关于参与中国核能科技定向增发事项完成股份认购的公告》（公告编号：2022-042）
合计----388,644,120.91-------------2,025,407.39------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳南山房地产开发有限公司子公司房地产业务3,759,018,522.5037,527,553,616.617,870,038,835.36206,630,691.775,665,495.7423,801,764.21
宝湾物流控股有限公司子公司仓储物流业3,644,000,000.0019,995,260,136.258,757,310,092.66802,783,367.9245,715,494.4219,342,342.51
中开财务有限公司参股公司金融业500,000,000.007,177,101,493.84928,490,365.46128,706,253.1458,225,718.5745,227,671.41

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
上海南樾实业发展有限公司新设无重大影响
深圳赤湾悦时光物业服务有限公司新设无重大影响
宝湾产城运营管理（南京）有限公司新设无重大影响
都江堰赤湾物业管理有限公司新设无重大影响
坊桦供应链管理（廊坊）有限公司新设无重大影响
武汉赤湾物业服务有限公司新设无重大影响
廊桦（廊坊）国际物流有限公司新设无重大影响
天津市宝津国际物流有限公司新设无重大影响
苏州宝鹿供应链管理有限公司新设无重大影响
宝禾物流（嘉兴）有限公司新设无重大影响
南京宁华供应链管理有限公司新设无重大影响
禾湾供应链管理（嘉兴）有限公司新设无重大影响
禾南供应链管理（嘉兴）有限公司新设无重大影响
南京宝昆国际物流有限公司新设无重大影响
津华产业园管理（天津）有限公司新设无重大影响
南京宝南物流科技有限公司新设无重大影响
上海瑞熙恒业商业管理有限公司新设无重大影响
南京宝深物流科技有限公司新设无重大影响
宝聚能企业管理（深圳）有限公司新设无重大影响
长沙市麓泽苑物业服务有限公司新设无重大影响
宝湾产城科技发展（滁州）有限公司新设无重大影响
北京歌华美文置业有限公司资产收购无重大影响
杭州速能实业有限公司资产收购无重大影响
天津青武宝湾国际物流有限公司注销无重大影响

九、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、仓储物流业务市场风险：2022年上半年，主要客户受宏观经济低迷、疫情冲击的影响，业务量下降，资金流动性趋紧，经营不稳定性增加，对公司商务管理和运营服务能力提出更高要求；电商、三方物流等行业“新势力”控制的仓储规模增加，行业竞争格局更为复杂。

应对措施：公司将加强对整体形势及区域市场的研判，针对部分城市拟定针对性的商务策略，完善运营服务体系，优化客户结构，尽早锁定客源；同时密切关注客户经营情况，对客户变化及时快速响应，确保公司实现稳定增长的经营收益和资本回报水平。

2、房地产开发业务

市场风险：2022年以来中央及地方房地产供求两端政策持续宽松，但在全国新冠疫情“多点散发”、起伏反复的情况下，房地产市场仍未实质性回暖，具体表现为住宅销售去化率、客户到访和转化走低、工程施工停滞影响供货进度等，企业经营难度提升。

应对措施：公司在坚决落实疫情防控责任的同时，迅速构建市场监测体系，定期梳理跟进各项目情况，动态调整营销策略，促进销售回款，将风险排查工作前置，保障项目交付进度与品质；持续关注属地政府惠企政策，紧跟政策变动，降低疫情对经营影响；同时将持续强化核心能力建设，加强投资研判，提高投资精度，提升产品与服务质量，把握周期变化，坚持稳健经营。

3、产城综合开发业务

财务风险：产城综合开发业务具有资金需求量大、资金循环周期长、涉及行业类型广等特点，受疫情扰乱和宏观经济下行影响，2022年上半年部分物业去化速度放缓，业务回款节奏延后。

应对措施：公司将加强对整体形势的研判，统筹协调项目开发计划，拟定针对性的商务与运营策略，加快存量去化，确保现金回流；积极创新投融资模式，通过多种渠道积极补充优质的资金来源，降低自有资金投入，同时通过合理的资金规划及税务筹划，降低资金成本，提升资金周转效率。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年第一次临时股东大会临时股东大会74.93%2022年01月21日2022年01月22日巨潮资讯网-《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）
2021年度股东大会年度股东大会72.17%2022年06月08日2022年06月09日巨潮资讯网-《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王世云董事长被选举2022年01月05日工作需要
舒谦董事、副总经理任免2022年01月05日工作需要
舒谦副董事长、总经理被选举、任免2022年01月05日工作需要
沈启盟董事被选举2022年01月21日工作需要

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用?不适用

1、股权激励

2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。公司同意因2名激励对象离职注销股票期权210万份，因第一个行权期未达行权条件注销697.5万份股票期权，共计注销股票期权907.5万份。本次注销后，公司首次股票期权激励对象总人数由57名调整为55名，公司已授予但未行权的股票期权总数由2,535万份调整为1,627.5万份。2022年5月，公司完成前述股票期权相关注销工作。

2、员工持股计划的实施情况

□适用√不适用

3、其他员工激励措施

□适用√不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无。参照重点排污单位披露的其他环境信息无。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用?不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

1、全力以赴抗疫保供国内疫情规模反弹、多点散发，各地区加大防控措施。作为身处防控一线的企业，公司在深圳、上海、合肥、宁波等地物流园区、产业园区，配合当地政府、主管部门防疫安排，以专业服务和实际行动保障项目安全运行，守护城市平安，在特殊关键时刻，不计得失，迎难而上，担当责任。宝湾上海大区、江苏大区坚守疫情防控第一线，建立全面、高效、合理的疫情防控应急响应三级指引及应急处置方案，积极协调物资，保障园区安全运营，守护健康生命线。

、积极践行绿色经营报告期内，公司履行推动绿色发展的社会责任，推广低碳理念，丰富绿色实践。布局新能源业务，完成中国核能科技定向增发认购股份交割，推动绿色低碳园区建设。推动制造业转型升级，自发减碳发展的同时，介入新能源相关装备的研发与制造。推行绿色低碳理念，实施低碳办公和无纸化办公，节约办公能源资源，提升员工的节能意识，让绿色办公成为新常态。积极倡导员工绿色生活，提升全体员工节约、环保意识，开展培训、“健康行活动”等特色活动，丰富绿色实践。

、构建和谐劳动关系高度重视劳动者与企业之间和谐关系的建立工作，为员工提供优秀的组织环境、富有竞争力的薪酬福利以及广阔的发展空间，着力为员工塑造实现人生价值的发展平台。积极推进学习型组织建设，丰富和完善“南山大学”，打造高层次、高水平的学习平台。充分发挥工会的桥梁纽带作用，组织开展丰富多彩的员工活动，增强“开拓、创新、诚信、共享”企业精神的认同感和归属感。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□是?否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

七、破产重整相关事项□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用?不适用

九、处罚及整改情况

□适用?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用□不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
深圳市赤湾东方物流有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务融资租赁利息、房屋租赁、仓储服务、清洁和管理费、水电费、共享服务费等市场价格11811814.36%489否按月结算1182022年04月30日巨潮资讯网-《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-033）
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东/实际控制人出售商品/提供劳务管理费、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等市场价格36136143.92%962否按月结算361
中开财务有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务清洁和管理费、水电费、共享服务费等市场价格22222.68%63否按月结算22
赤晓企业有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务管理费、清洁和管理费、水电费、共享服务费、托管费等市场价格49495.96%60否按月结算49
深圳市赤湾商业发展有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务清洁和管理费、水电费、共享服务费等市场价格17117120.80%205否按月结算171
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务清洁和管理费、水电费、共享服务费等市场价格16161.95%35否按月结算16
合肥宝湾国际物流中心有限公司控股股东中国南山集团控制的企业出售商品/提供劳务清洁和管理费、水电费、共享服务费等市场价格858510.34%202否按月结算85
深圳市赤湾东方物流有限公司控股股东中国南山集团控制的企业采购商品/接受劳务物流配送费市场价格2812817.46%516否按月结算281
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东中国南山集团控制的企业采购商品/接受劳务办公室租赁、场地租赁、水电费等市场价格2,9312,93177.83%7,558否按月结算2931
深圳赤晓工程建设有限公司控股股东中国南山集团控制的企业采购商品/接受劳务工程款（外墙石材、围墙板、铝板及保温一体板）、房租水电市场价格2942947.81%6,737否按月结算294
深圳市赤湾商业发展有限公司控股股东中国南山集团控制的企业采购商品/接受劳务场地租赁、房屋租赁、管理费市场价格2602606.90%0是按月结算260
合计----4,588--16,827----------
大额销货退回的详细情况无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与关联方进行办公室租赁、提供或接收劳务等日常经营交易，2022年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币16,827万元。截至2022年6月30日，公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币4,588万元。本报告期内，公司实际发生情况与预计情况未发生重大差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
南山开发（香港）有限公司控股股东控制的企业借款19,373.4216,673.424.40%211.852,700
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司控股股东控制的企业借款6,0007,0006,0004.35%148.57,000
宝新控股有限公司控股股东控制的企业借款10,551.5533,283.58502%-3%272.5942,985.05
中国南山开发（集团）股份有限公司控股股东控制的企业借款593,600263,500288,5003.40%-9%10,796.76568,600

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用□不适用存款业务

关联方关联关系每日最高存款限额（万元）存款利率范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计存入金额（万元）本期合计取出金额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业600,0000.5%-3.1%567,042.945,820,988.536,197,255.88190,775.6

贷款业务

关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计贷款金额（万元）本期合计还款金额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业750,0003%-5.45%336,005.2474,371.9540,822.94369,554.26

授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）
中开财务有限公司控股股东控制的企业授信750,000369,554.26

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况□适用?不适用公司报告期不存在重大托管情况。（

）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
苏州宏景置业有限公司2018年09月12日24,0002018年12月26日23,000连带责任担保5年否否
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司2019年04月27日20,0002019年07月29日20,000连带责任担保5年否否
福建南山纵横投资发展有限公司2020年04月30日70,0002020年09月03日70,000连带责任担保6年否否
深圳市赤湾房地产开发有限公司2020年04月30日48,737.262021年04月15日48,737.26连带责任担保8年否否
深圳市赤湾房地产开发有限公司2020年04月30日20,392.162021年04月15日20,392.16连带责任担保9年否否
苏州卓煌置业有限公司2021年07月15日16,5002021年09月23日9,840连带责任担保3年否否
苏州悦贵房地产开发有限公司2021年07月15日50,0002022年01月18日28,000连带责任担保6年否否
苏州美赛房地产有限公司2021年07月15日32,0002021年09月16日16,000连带责任担保6年否否
武汉南山华中投资发展有限公司2021年07月15日120,0002021年09月09日120,000连带责任担保6年否否
武汉合跃建设发展有限公司2021年10月30日115,0002022年03月21日63,750连带责任担保6年否否
无锡三奚置业有限公司2022年01月06日5,1002022年05月18日5,100连带责任担保6年否否
上海深渝实业发展有限公司2022年01月06日50,000
上海招南实业发展有限公司2022年01月06日105,000
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司2022年04月28日12,000
武汉南山华中投资发展有限公司2022年04月28日51,000
武汉合跃建设发展有限公司2022年04月28日65,000
南通世茂翊信房地产开发有限公司2022年04月28日20,000
福建光洋投资发展有限公司2022年04月28日76,500
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）384,600报告期内对外担保实际发生额合计（A2）96,850
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）804,319.42报告期末实际对外担保余额合计（A4）424,819.42
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
华南建材（深圳）有限公司2018年03月31日10,0002019年04月24日0连带责任担保3年是否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年08月20日50,000连带责任担保3年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年11月06日80,000连带责任担保6年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002019年11月15日10,000连带责任担保4年否否
宝湾物流控股有限公司2019年04月27日220,0002020年01月22日20,000连带责任担保4年否否
华南建材（深圳）有限公司2020年04月30日8,0002020年07月02日8,000连带责任担保3年否否
安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司2020年04月30日15,0002020年09月30日15,000连带责任担保11年否否
重庆南山汽车运动文化有限公司2020年04月30日8,1002020年12月21日8,100连带责任担保12年否否
宝湾商业保理有限公司2021年04月09日10,0002021年06月23日10,000连带责任担保3年否否
重庆香云置业有限公司2021年04月09日80,0002021年08月17日80,000连带责任担保6年否否
宝湾商业保理有限公司2021年04月09日5,5002021年11月10日5,500连带责任担保3年否否
宝湾产城科技发展（南京）有限公司2021年04月09日21,0002021年10月15日21,000连带责任担保8年否否
深圳市雅致国际发展有限公司2021年04月09日1,221.582021年11月24日0一般担保6个月是否
深圳市雅致国际发展有限公司2021年04月09日3,734.622021年11月26日0一般担保6个月是否
成都赤湾国际油气基地有限公司2021年04月09日12,0002021年12月28日12,000连带责任担保18年否否
深圳市雅致国际发展有限公司2021年04月09日1,562.232022年01月16日0一般担保4个月是否
宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司2021年04月09日5,7002022年04月28日5,700连带责任担保10年否否
深圳市雅致国际发展有限公司2022年01月06日675.342022年03月09日0一般担保2个月是否
深圳市雅致国际发展有限公司2022年01月06日1,221.582022年05月24日1,221.58一般担保6个月否否
华南建材（深圳）有限公司2022年01月06日5,0002022年05月31日5,000连带责任担保3年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）300,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）14,159.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）619,600报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）331,521.58
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
武汉盘龙南山房地产有限公司2017年10月26日30,0002018年05月03日30,000连带责任担保5年否否
合肥南山新展房地产有限公司2017年10月26日34,0002018年04月20日34,000连带责任担保5年否否
合肥南山美食公园投资有限公司2018年03月31日10,0002018年08月31日10,000连带责任担保7年否否
青岛胶州宝湾国际物流有限公司9,0002018年08月31日9,000连带责任担保10年否否
南通锡通宝湾物流有限公司4,0002018年07月03日4,000连带责任担保4年否否
四川广汉宝湾国际物流有限公司2019年04月27日32,0002019年11月27日31,200连带责任担保17年否否
苏州南山新阳房地产开发有限公司2019年04月27日100,0002019年08月14日100,000连带责任担保7年否否
长沙麓泽房地产有限公司2018年09月12日120,0002019年06月19日120,000连带责任担保6年否否
苏州南山新程房地产开发有限公司2018年09月12日140,0002019年06月20日134,000连带责任担保7年否否
深南（无锡）车联网有限公司2019年12月07日150,0002020年01月15日144,000连带责任担保7年否否
云南滇中宝湾物流有限公司2019年12月07日11,0002020年06月03日10,700连带责任担保13年否否
西安宝湾国际物流有限公司2019年12月07日18,0002020年06月04日18,000连带责任担保13年否否
长沙望城宝湾物流有限公司2019年12月07日12,0002020年06月16日12,000连带责任担保12年否否
武汉青山宝湾国际物流有限公司2019年12月07日30,0002020年06月19日30,000连带责任担保13年否否
南通旭南房地产开发有限公司2020年04月30日47,2502020年08月21日47,250连带责任担保5年否否
长沙雨花宝湾物流有限公司2020年04月30日18,0002020年09月08日18,000连带责任担保13年否否
昆山宝湾国际物流有限公司2020年04月30日7,2002020年09月10日7,200连带责任担保6年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日70,0002020年09月07日70,000连带责任担保5年否否
淮安宝湾国际物流有限公司2020年04月30日11,0002020年09月25日11,000连带责任担保15年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日20,0002020年12月18日20,000连带责任担保5年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日45,0002021年01月04日45,000连带责任担保6年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日30,0002021年01月19日30,000连带责任担保6年否否
宁波宝湾国际物流有限公司2020年04月30日40,0002021年02月22日40,000连带责任担保10年否否
武汉南控房地产开发有限公司2020年04月30日60,0002021年03月30日60,000连带责任担保6年否否
苏州浒茂置业有限公司2020年04月30日74,175.752021年05月07日74,175.75连带责任担保5年否否
漳州宝湾国际物流有限公司2020年04月30日30,0002021年03月03日30,000连带责任担保13年否否
成都南横置业有限公司2020年04月30日81,0002021年05月14日81,000连带责任担保6年否否
苏州茂越置业有限公司2021年04月09日80,0002021年05月25日80,000连带责任担保6年否否
四川广汉宝湾国际物流有限公司2021年04月09日30,0002021年05月28日30,000连带责任担保18年否否
佛山三水宝湾物流有限公司2021年04月09日25,0002021年05月28日25,000连带责任担保11年否否
宝湾物流合肥新站有限公司2021年04月09日9,5002021年07月27日9,500连带责任担保11年否否
浙江余姚宝湾国际物流有限公司2021年04月09日46,0002021年09月01日46,000连带责任担保12年否否
天津滨港宝湾国际物流有限公司2021年04月09日22,3002021年09月22日22,300连带责任担保13年否否
东莞市维兴实业有限公司2021年04月09日100,0002021年09月02日100,000连带责任担保6年否否
成都南横置业有限公司2021年04月09日50,0002021年12月16日50,000连带责任担保6年否否
南通南展房地产开发有限公司2021年04月09日108,0002022年01月01日108,000连带责任担保6年否否
武汉山屹建设发展有限公司2022年01月06日25,0002022年01月25日25,000连带责任担保6年否否
东莞市维盛实业投资有限公司2022年01月06日25,0002022年02月11日25,000连带责任担保6年否否
武汉山屹建设发展有限公司2022年01月06日5,0002022年05月07日5,000连带责任担保6年否否
武汉山峻建设发展有限公司2022年01月06日80,0002022年06月06日80,000连带责任担保6年否否
中晖维宏实业有限公司2022年01月06日90,0002022年06月06日90,000连带责任担保6年否否
成都青白江宝湾供应链管理有限公司2022年04月28日30,0002022年06月09日30,000连带责任担保18年否否
宝湾物流肥东有限公司2022年04月28日11,0002022年06月09日11,000连带责任担保11年否否
宝湾物流控股有限公司2022年04月28日50,0002022年06月08日50,000连带责任担保3年否否
江门市宝鹤物流有限公司2022年04月28日2,0002022年06月20日2,000一般担保9个月否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）500,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）426,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）2,083,325.75报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）2,009,325.75
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）1,184,600报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）537,009.15
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）3,507,245.17报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）2,765,666.75
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例293.65%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）2,187,476.75
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）2,187,476.75

3、委托理财

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

?适用□不适用

1、关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票事项经公司第六届董事会第八次会议及2020年度股东大会审议，公司同意控股子公司宝湾物流向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。2021年10月，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN856号），同意接受宝湾物流中期票据注册。2022年3月，宝湾物流成功发

行了宝湾物流控股有限公司2022年度第一期中期票据，发行额度为

亿元。2022年

月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2022年度第二期中期票据，发行额度为

亿元。具体内容详见2021年

月

日、2021年

月

日、2021年

月

日、2022年

月

日及2022年

月

日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于全资子公司参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的事项经公司第六届董事会第十三次会议审议，公司同意全资子公司雅致国际（香港）有限公司通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk，简称“中国核能科技”）定向增发，以每股0.882港元认购538,942,750股股份获得其发行后29.1%的股权。2022年4月，中国核能科技非公开发行股份事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复。2022年5月，雅致国际（香港）有限公司参与中国核能科技定向增发事项已完成认购股份的交割。具体内容详见2021年11月15日、2022年1月1日、2022年2月26日、2022年4月11日及2022年5月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,369,633,22450.58%1,369,633,22450.58%
1、国有法人持股1,369,235,64950.57%1,369,235,64950.57%
2、其他内资持股397,5750.01%397,5750.01%
其中：境内自然人持股397,5750.01%397,5750.01%
二、无限售条件股份1,338,149,28949.42%1,338,149,28949.42%
人民币普通股1,338,149,28949.42%1,338,149,28949.42%
三、股份总数2,707,782,513100.00%2,707,782,513100.00%

股份变动的原因

□适用?不适用股份变动的批准情况□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

□适用?不适用

二、证券发行与上市情况

□适用?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数68,028报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国南山开发（集团）股份有限公司暂未分类的国有法人57.99%1,570,139,53801,369,235,649200,903,889
赤晓企业有限公司境内非国有法人10.45%282,880,00000282,880,000
ChinaLogisticsHolding(12)PTE.LTD.境外法人3.10%83,989,756-81,232,600083,989,756
香港中央结算有限公司境外法人0.56%15,265,5135,135,963015,265,513
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他0.42%11,240,3008,825,600011,240,300
俞志翔境内自然人0.24%6,618,715006,618,715
交通银行股份有限公司－湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金其他0.19%5,141,4005,141,40005,141,400
国泰君安证券股份有限公司－湘财长顺混合型发起式证券投资基金其他0.19%5,022,7005,022,70005,022,700
光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品其他0.18%4,911,3034,911,30304,911,303
缪翚境内自然人0.18%4,892,800-317,20004,892,800
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）不适用
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
赤晓企业有限公司282,880,000人民币普通股282,880,000
中国南山开发（集团）股份有限公司200,903,889人民币普通股200,903,889
ChinaLogisticsHolding(12)PTE.LTD.83,989,756人民币普通股83,989,756
香港中央结算有限公司15,265,513人民币普通股15,265,513
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金11,240,300人民币普通股11,240,300
俞志翔6,618,715人民币普通股6,618,715
交通银行股份有限公司－湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金5,141,400人民币普通股5,141,400
国泰君安证券股份有限公司－湘财长顺混合型发起式证券投资基金5,022,700人民币普通股5,022,700
光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品4,911,303人民币普通股4,911,303
缪翚4,892,800人民币普通股4,892,800
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份；股东缪翚通过信用账户持有公司2,900,000股股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。公司董事李鸿卫之子李天于2022年6月23日至8月24日期间买卖公司股票2,300股，获利148元。李天上述交易行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，构成短线交易行为。上述情况发生后，李天已深刻认识到了此次事项的严重性，承诺将进一步学习和严格遵守关于禁止短线交易的相关规定，保证此类情况不再发生并将所获收益全部上缴公司。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况?适用□不适用

一、企业债券□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具?适用□不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
宝湾物流控股有限公司2022年度第二期中期票据22宝湾物流MTN002102281765.IB2022年08月10日2022年08月12日2025年08月12日500,000,000.003.02%每12个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2022年度第一期中期票据22宝湾物流MTN001102280496.IB2022年03月09日2022年03月11日2025年03月11日500,000,000.003.40%每12个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2021年度第一期中期票据21宝湾物流MTN001102100210.IB2021年01月27日2021年01月29日2024年01月29日500,000,000.004.13%每12个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据（疫情防控债）优先级20宝湾物流（疫情防控债）ABN001优先082000169.IB2020年04月13日2020年04月15日2038年04月15日1,316,000,000.003.17%每6个月付息一次，到期还本银行间市场
宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据（疫情防控债）次级20宝湾物流（疫情防控债）ABN001次082000170.IB2020年04月13日2020年04月15日2038年04月15日70,000,000.00-到期一次还本付息银行间市场

逾期未偿还债券□适用?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用?不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用?不适用

四、可转换公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.29401.23554.73%
资产负债率76.36%75.30%增加1.06个百分点
速动比率0.50180.5722-12.30%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润-17,795.0722,322.9-179.72%
EBITDA全部债务比2.88%5.00%减少2.12个百分点
利息保障倍数0.321.16-72.41%
现金利息保障倍数-1.144.50-125.33%
EBITDA利息保障倍数0.951.75-45.71%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节财务报告

一、审计报告半年度报告是否经过审计□是?否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金8,079,425,337.029,919,926,721.72
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.00242,281,200.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据27,339,913.3127,996,477.35
应收账款947,592,678.31804,919,952.09
应收款项融资8,726,347.6010,815,043.62
预付款项317,989,575.71482,102,204.85
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款2,614,234,093.885,924,094,812.49
其中：应收利息0.000.00
应收股利107,651,664.0687,651,664.06
买入返售金融资产0.000.00
存货26,632,966,437.7722,470,311,776.31
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产5,750,948.547,606,857.60
其他流动资产5,386,711,099.602,864,935,588.10
流动资产合计44,020,736,431.7442,754,990,634.13
非流动资产：
项目2022年6月30日2022年1月1日
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款9,842,705.4215,661,274.09
长期股权投资3,842,427,012.393,468,348,003.54
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产14,464,876.7114,360,739.73
投资性房地产8,334,663,336.337,317,703,858.81
固定资产4,807,591,571.714,357,994,459.05
在建工程4,549,742,377.564,947,949,935.26
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产201,574,259.07232,023,324.03
无形资产6,377,801,406.995,921,568,372.77
开发支出0.000.00
商誉11,133,118.5511,133,118.55
长期待摊费用84,913,770.4876,461,460.69
递延所得税资产328,405,663.32427,441,434.54
其他非流动资产962,251,065.191,700,572,287.60
非流动资产合计29,524,811,163.7228,491,218,268.66
资产总计73,545,547,595.4671,246,208,902.79
流动负债：
短期借款1,628,509,356.121,060,375,231.81
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据70,427,737.09148,072,417.30
应付账款3,764,882,875.984,016,282,968.45
预收款项4,127,918.667,888,043.60
合同负债12,545,519,199.5010,214,779,271.89
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬152,904,498.03168,488,311.33
应交税费386,751,122.811,244,873,443.57
其他应付款6,442,487,277.746,664,014,545.97
其中：应付利息0.000.00
应付股利3,320,191.792,965,699.14
应付手续费及佣金0.000.00
项目2022年6月30日2022年1月1日
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债3,885,971,808.386,206,307,157.51
其他流动负债5,137,461,265.254,874,472,998.41
流动负债合计34,019,043,059.5634,605,554,389.84
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款16,570,215,927.4214,342,581,968.38
应付债券2,303,687,862.571,808,609,351.53
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债194,932,073.15189,154,770.17
长期应付款3,162,963.903,162,963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债875,683.19875,683.19
递延收益352,692,929.74364,010,999.09
递延所得税负债425,364,351.23431,499,093.26
其他非流动负债2,292,540,420.921,904,598,228.39
非流动负债合计22,143,472,212.1219,044,493,057.91
负债合计56,162,515,271.6853,650,047,447.75
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积1,943,129,507.861,949,417,765.66
减：库存股0.000.00
其他综合收益-7,017,124.07728,467.20
专项储备3,812,678.463,982,062.09
盈余公积334,023,724.87334,023,724.87
一般风险准备0.000.00
未分配利润4,436,554,722.694,567,498,535.20
归属于母公司所有者权益合计9,418,286,022.819,563,433,068.02
少数股东权益7,964,746,300.978,032,728,387.02
所有者权益合计17,383,032,323.7817,596,161,455.04
负债和所有者权益总计73,545,547,595.4671,246,208,902.79

法定代表人：王世云主管会计工作负责人：沈启盟会计机构负责人：胡永涛

、母公司资产负债表

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金2,867,580,910.153,105,732,243.58
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据500,000,000.000.00
应收账款11,923,152.2516,794,254.06
应收款项融资0.000.00
预付款项748,521.111,160,947.32
其他应收款1,267,075,918.933,906,227,349.26
其中：应收利息0.000.00
应收股利338,155,077.73354,547,123.81
存货31,390,921.9831,390,921.98
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产2,645,770,493.103,058,895.83
流动资产合计7,324,489,917.527,064,364,612.03
非流动资产：
债权投资279,000,000.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资12,043,210,049.6612,039,125,431.19
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产12,976,242.1013,307,176.57
固定资产13,943,963.7714,829,241.13
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产140,792,521.48149,354,010.69
无形资产95,444,773.8497,151,031.01
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2,433,436.203,048,915.30
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产14,822,793.5713,833,896.51
非流动资产合计12,602,623,780.6212,330,649,702.40
资产总计19,927,113,698.1419,395,014,314.43
流动负债：
项目2022年6月30日2022年1月1日
短期借款1,250,802,083.33750,996,875.01
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款498,849.931,915,988.93
预收款项0.000.00
合同负债1,174,466.301,191,712.05
应付职工薪酬19,537,580.8524,856,156.09
应交税费8,851,223.248,883,839.11
其他应付款3,899,761,821.933,534,962,390.14
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债2,671,788,276.742,227,763,094.60
其他流动负债1,456,152,680.621,925,389,928.13
流动负债合计9,308,566,982.948,475,959,984.06
非流动负债：
长期借款3,048,350,733.783,634,064,973.22
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债144,161,482.22136,790,317.36
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益370,312.26376,807.62
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债1,447,077,054.171,047,575,359.31
非流动负债合计4,639,959,582.434,818,807,457.51
负债合计13,948,526,565.3713,294,767,441.57
所有者权益：
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3,093,001,467.183,099,748,542.79
减：库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积207,200,168.40207,200,168.40
未分配利润-29,397,015.8185,515,648.67
所有者权益合计5,978,587,132.776,100,246,872.86
负债和所有者权益总计19,927,113,698.1419,395,014,314.43

3、合并利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入2,169,635,520.144,100,121,000.40
其中：营业收入2,169,635,520.144,100,121,000.40
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本2,443,054,982.214,238,562,072.02
其中：营业成本1,556,298,720.153,318,007,748.64
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加28,532,373.1184,319,782.12
销售费用116,804,626.42150,547,282.02
管理费用438,707,589.16383,068,618.78
研发费用21,948,265.7911,562,398.38
财务费用280,763,407.58291,056,242.08
其中：利息费用320,610,697.10342,017,000.29
利息收入65,394,392.0769,049,475.37
加：其他收益25,446,357.9513,324,593.50
投资收益（损失以“－”号填列）125,706,184.10513,031,760.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-39,417,928.313,772,870.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）104,136.99-170,447.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,970,090.08-23,405,870.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）585,720.3046,771,191.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-118,606,972.65411,110,155.78
加：营业外收入36,182,580.8339,429,999.97
减：营业外支出3,631,823.671,295,302.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-86,056,215.49449,244,853.17
减：所得税费用43,444,545.9893,779,752.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-129,500,761.47355,465,100.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-129,500,761.47355,465,100.25
项目2022年半年度2021年半年度
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-130,943,812.51393,330,929.52
2.少数股东损益1,443,051.04-37,865,829.27
六、其他综合收益的税后净额-7,745,591.27614.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,745,591.27614.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益-7,745,591.27614.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7,750,263.270.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他4,672.00614.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额-137,246,352.74355,465,714.72
归属于母公司所有者的综合收益总额-138,689,403.78393,331,543.99
归属于少数股东的综合收益总额1,443,051.04-37,865,829.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04840.1453
（二）稀释每股收益-0.04840.1453

法定代表人：王世云主管会计工作负责人：沈启盟会计机构负责人：胡永涛

4、母公司利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入19,098,828.4534,164,571.92
减：营业成本10,739,983.1621,665,945.89
税金及附加527,105.771,664,261.91
销售费用24,141.2428,059.18
管理费用40,721,325.8734,557,384.16
研发费用0.000.00
财务费用100,444,862.2693,163,849.29
其中：利息费用213,755,337.69212,564,237.06
利息收入121,531,004.45126,456,379.06
加：其他收益1,369,497.68689,644.47
投资收益（损失以“－”号填列）18,091,068.562,733,759.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,091,068.5614,910,896.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
项目2022年半年度2021年半年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,014,770.58-1,423,246.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）535.6544,227,685.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-114,912,258.53-70,687,085.47
加：营业外收入0.001,379,089.85
减：营业外支出405.9595,877.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-114,912,664.48-69,403,873.26
减：所得税费用0.000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-114,912,664.48-69,403,873.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-114,912,664.48-69,403,873.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额-114,912,664.48-69,403,873.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,725,361,068.4111,233,102,213.65
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还575,915,883.3369,631,331.80
项目2022年半年度2021年半年度
收到其他与经营活动有关的现金719,596,778.441,292,602,462.00
经营活动现金流入小计6,020,873,730.1812,595,336,007.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,881,321,593.457,589,202,689.95
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金533,738,817.50455,261,148.49
支付的各项税费1,331,985,142.11975,341,283.25
支付其他与经营活动有关的现金460,263,787.31859,244,352.37
经营活动现金流出小计7,207,309,340.379,879,049,474.06
经营活动产生的现金流量净额-1,186,435,610.192,716,286,533.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,907.660.00
取得投资收益收到的现金32,152,956.850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额290,588.00102,908,646.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金2,429,571,303.931,769,566,655.37
投资活动现金流入小计2,462,019,756.441,872,475,302.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,694,260,457.591,760,262,722.43
投资支付的现金461,091,290.91441,940,000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额202,420,228.6012,162,346.67
支付其他与投资活动有关的现金1,362,851,609.063,153,531,747.95
投资活动现金流出小计3,720,623,586.165,367,896,817.05
投资活动产生的现金流量净额-1,258,603,829.72-3,495,421,514.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3,582,500.0056,104,274.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,582,500.0056,104,274.48
取得借款收到的现金9,171,853,117.8423,597,414,448.31
收到其他与筹资活动有关的现金653,752,999.162,208,471,293.25
筹资活动现金流入小计9,829,188,617.0025,861,990,016.04
偿还债务支付的现金8,048,359,839.0918,429,570,243.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金845,281,712.35677,960,597.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金330,802,411.042,306,525,498.21
筹资活动现金流出小计9,224,443,962.4821,414,056,338.95
筹资活动产生的现金流量净额604,744,654.524,447,933,677.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-746,054.83-768,772.21
五、现金及现金等价物净增加额-1,841,040,840.223,668,029,923.57
加：期初现金及现金等价物余额9,883,056,041.018,043,905,196.24
六、期末现金及现金等价物余额8,042,015,200.7911,711,935,119.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23,881,069.9045,775,399.03
收到的税费返还285,063.580.00
收到其他与经营活动有关的现金183,708,255.0786,935,941.85
经营活动现金流入小计207,874,388.55132,711,340.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,847,079.3631,333.57
支付给职工以及为职工支付的现金31,102,566.0933,818,576.17
支付的各项税费3,411,030.916,117,962.92
支付其他与经营活动有关的现金25,252,976.9118,086,323.81
经营活动现金流出小计61,613,653.2758,054,196.47
经营活动产生的现金流量净额146,260,735.2874,657,144.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金36,392,046.0821,338,151.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额605.2897,619,767.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,588,291,992.584,204,768,885.59
投资活动现金流入小计3,624,684,643.944,323,726,804.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,500,214.864,149,092.85
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,550,500,000.004,254,046,791.96
投资活动现金流出小计4,566,000,214.864,258,195,884.81
投资活动产生的现金流量净额-941,315,570.9265,530,919.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,874,482,936.532,623,819,872.35
收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.00500,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,374,482,936.533,123,819,872.35
偿还债务支付的现金1,576,888,282.792,661,585,095.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金228,610,313.69194,367,374.10
支付其他与筹资活动有关的现金12,080,837.8418,818,199.72
筹资活动现金流出小计1,817,579,434.322,874,770,669.77
筹资活动产生的现金流量净额556,903,502.21249,049,202.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额-238,151,333.43389,237,266.34
加：期初现金及现金等价物余额3,105,732,243.58296,452,567.70
六、期末现金及现金等价物余额2,867,580,910.15685,689,834.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.001,949,417,765.660.00728,467.203,982,062.09334,023,724.870.004,567,498,535.200.009,563,433,068.028,032,728,387.0217,596,161,455.04
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.001,949,417,765.660.00728,467.203,982,062.09334,023,724.870.004,567,498,535.200.009,563,433,068.028,032,728,387.0217,596,161,455.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.00-6,288,257.800.00-7,745,591.27-169,383.630.000.00-130,943,812.510.00-145,147,045.21-67,982,086.05-213,129,131.26
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-130,943,812.510.00-130,943,812.511,443,051.04-129,500,761.47
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-6,288,257.800.00-7,745,591.270.000.000.000.000.00-14,033,849.073,107,217.63-10,926,631.44
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,582,500.003,582,500.00
2．其他权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.00-6,288,257.800.000.000.000.000.000.000.00-6,288,257.80-475,282.37-6,763,540.17
4．其他0.000.000.000.000.000.00-7,745,591.270.000.000.000.000.00-7,745,591.270.00-7,745,591.27
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-72,457,255.48-72,457,255.48
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-72,457,255.48-72,457,255.48
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00-169,383.630.000.000.000.00-169,383.63-75,099.24-244,482.87
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.00571,999.390.000.000.000.00571,999.390.00571,999.39
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00-741,383.020.000.000.000.00-741,383.02-75,099.24-816,482.26
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.001,943,129,507.860.00-7,017,124.073,812,678.46334,023,724.870.004,436,554,722.690.009,418,286,022.817,964,746,300.9717,383,032,323.78

上年金额

单位：元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,567,899,285.130.00717,129.674,697,666.90328,992,672.720.003,875,896,129.270.009,485,985,396.692,406,248,240.0111,892,233,636.70
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.002,567,899,285.130.00717,129.674,697,666.90328,992,672.720.003,875,896,129.270.009,485,985,396.692,406,248,240.0111,892,233,636.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.00-30,948,891.880.00614.48329,238.210.000.00132,070,092.780.00101,451,053.59197,475,418.53298,926,472.12
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.00614.480.000.000.00402,848,344.080.00402,848,958.56-28,729,108.30374,119,850.26
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-30,948,891.880.000.000.000.000.000.000.00-30,948,891.88226,197,435.92195,248,544.04
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,150,000.002,150,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,763,018.770.000.000.000.000.000.000.005,763,018.77175,673.745,938,692.51
4．其他0.000.000.000.00-36,711,910.650.000.000.000.000.000.000.00-36,711,910.65223,871,762.18187,159,851.53
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.00329,238.210.000.000.000.00329,238.217,090.91336,329.12
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.00803,229.100.000.000.000.00803,229.1036,789.81840,018.91
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.00-473,990.890.000.000.000.00-473,990.89-29,698.90-503,689.79
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.002,536,950,393.250.00717,744.155,026,905.11328,992,672.720.004,007,966,222.050.009,587,436,450.282,603,723,658.5412,191,160,108.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.003,099,748,542.790.000.000.00207,200,168.4085,515,648.670.006,100,246,872.86
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.003,099,748,542.790.000.000.00207,200,168.4085,515,648.670.006,100,246,872.86
三、本期增减变动金额（减0.000.000.000.00-6,747,075.610.000.000.000.00-114,912,664.480.00-121,659,740.09
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-114,912,664.480.00-114,912,664.48
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-6,747,075.610.000.000.000.000.000.00-6,747,075.61
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.00-6,747,075.610.000.000.000.000.000.00-6,747,075.61
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.003,093,001,467.180.000.000.00207,200,168.40-29,397,015.810.005,978,587,132.77

上年金额

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,312,270,349.090.000.000.00202,169,116.25311,014,430.580.007,533,236,408.92
加：会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额2,707,782,513.000.000.000.004,312,270,349.090.000.000.00202,169,116.25311,014,430.580.007,533,236,408.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.00-340,182,124.560.00-334,243,432.05
（一）综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-69,403,873.260.00-69,403,873.26
（二）所有者投入和减少资本0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.000.000.005,938,692.51
1．所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.005,938,692.510.000.000.000.000.000.005,938,692.51
4．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
1．提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．对所有者（或股东）的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-270,778,251.300.00-270,778,251.30
3．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（四）所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．资本公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3．盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5．其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6．其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（五）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1．本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2．本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
（六）其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
四、本期期末余额2,707,782,513.000.000.000.004,318,209,041.600.000.000.00202,169,116.25-29,167,693.980.007,198,992,976.87

三、公司基本情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国广东省深圳市注册的股份有限公司，于2001年3月1日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501。

本公司及其附属子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动为：物业租赁，物业管理；供应链管理，物流信息咨询；投资咨询；房地产开发业务；企业管理咨询，财务咨询；经营码头及港口的货物装卸运输以及堆场、仓库及物业租赁业务，代理海上石油后勤服务；活动房屋、金属结构件、建筑材料、设备的生产（由分支机构经营）、销售、租赁及相关服务（涉及资质证的凭资质证经营）；与船舶舱室配套产品的售后服务；以受让应收账款的方式提供贸易融资；生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务（以上经营范围涉及国家专项、专营规定的，按相关规定办理）。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月29日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本报告期变化情况参见第十节附注八和第十节附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及本集团2022半年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2022年6月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2022年1月1日起至2022年6月30日止6个月期间（以下统称“2022年半年度”）。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额的差额），调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来

个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见第十节附注十、

。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

参见第十节附注五、10、金融工具。

12、应收账款参见第十节附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

参见第十节附注五、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见第十节附注五、10、金融工具。

15、存货

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本、开发产品等。房地产开发业务存货包括开发成本和开发产品等。存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

生产制造业务存货包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一次加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采一次转销法进行摊销。

以出售为目的持有的集成房屋构件作为存货核算，以经营租赁赚取租金为目的持有的集成房屋构件作为固定资产核算。集成房屋构件按照成本进行初始计量，在完工时根据持有的目的分类为存货或者固定资产。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

参见第十节附注五、

、收入。

17、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本。根据其流动性，分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（

）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（

）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；（

）该成本预期能够收回。本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（

）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（

）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得（

）减（

）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、债权投资

参见第十节附注五、10、金融工具。

19、其他债权投资

参见第十节附注五、10、金融工具。20、长期应收款

参见第十节附注五、

、金融工具。

21、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

使用寿命预计净残值率年折旧率
房屋及建筑物20-50年5.00%1.90-4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产、存货转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-50年5.00%1.90-19.00%
经营租赁集成房屋构件年限平均法3-10年5.00-10.00%9.00-31.67%
机器设备年限平均法3-20年5.00-10.00%4.50-31.67%
运输设备年限平均法3-14年5.00-10.00%6.43-31.67%
电子及其他设备年限平均法3-10年5.00-10.00%9.00-31.67%
港务设施年限平均法50年5.00%1.90%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

24、在建工程

25、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（

）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（

）专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

（2）占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26、使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、土地使用权。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

27、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命
土地使用权40-50年
软件及其他3-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其

他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

28、长期资产减值本集团对除存货、与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

29、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内采用直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

30、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

31、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

32、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

33、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

(1)该义务是本集团承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二叉树期权定价模型确定，参见第十节附注十三。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

35、优先股、永续债等其他金融工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

子公司发行的该等权益工具列报为少数股东权益。

36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

37、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见第十节附注五、

、使用权资产和第十节附注五、

、租赁负债。

作为出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团房屋经营租赁采用简化方法：

（

）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；

（

）减让仅针对2022年

月

日前的应付租赁付款额；

（

）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为出租人

本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本集团在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

（2）融资租赁的会计处理方法

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见第十节附注五、26、使用权资产和第十节附注五、32、租赁负债。

作为出租人

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

40、其他重要的会计政策和会计估计

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量应收款项融资和衍生金融工具权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

存货跌价准备

如第十节附注五、

所述，本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

土地增值税

本集团缴纳土地增值税。土地增值税的拨备是管理层根据对有关税收法律及法规要求的理解所作出的最佳估计。实际土地增值税负债须于土地增值税清算时由税务机关厘定。本集团尚未与税务机关就若干房地产开发项目确定其土地增值税的清算及纳税方案。最终的土增税计算结果可能有别于初始入账的金额，任何差异将会影响实现差异期间的土地增值税支出及相关拨备金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税2019年4月1日之前，应税收入原按16%和10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税的，于2019年4月1日之后，调整按13%和9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财政部及国税总局相关政策要求，自2016年5月1日起，原适用营业税的收入全部改为计征增值税，具体情况如下：房地产销售：2016年4月30日前开工的项目，适用简易征收方式，税率5%；2016年4月30日后开工的项目，以扣减土地价款后的收入为计税额，适用一般征收方式，税率9%。不动产租赁：2016年4月30日前取得的房产，适用简易征收方式，税率5%；2016年4月30日后取得的房产，适用一般征收方式，税率9%。物流辅助业务堆存(仓储)、装卸、港务管理服务，适用增值税税率6%。增值税小规模纳税人提供应税服务，适用征收率3%。16%、10%、13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%的比例计缴城市维护建设税。1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额的15%、16.5%、20%、25%计算企业所得税。15%、16.5%、20%、25%
教育费附加根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的3%的比例计缴教育费附加。3%
地方教育费附加根据国家有关税务法规及当地有关规定，按实际缴纳的流转税的2%的比例计缴地方教育费附加。2%
房产税从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。1.2%、12%
土地增值税以房地产销售收入扣除项目金额为计税依据，按照超率累进税率30%-60%计缴。30%-60%
个人所得税根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额由本集团按超额累进税率代为扣缴所得税。
契税土地使用权及房屋受让金额的3%-5%计缴。3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
华南建材（深圳）有限公司15%
常熟雅致模块化建筑有限公司15%
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司15%
惠州市南山物业管理有限公司20%
宝湾融资租赁有限公司20%
成都龙泉宝湾国际物流有限公司15%
成都新都宝湾国际物流有限公司15%
贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司15%
雅致国际（香港）有限公司16.5%
宝湾物流（香港）有限公司16.5%
中国汇通（香港）有限公司16.5%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠根据财政部和国家税务总局《关于新型墙体材料增值税政策的通知》(财税〔2015〕73号)，雅致集成房屋(廊坊)有限公司和华南建材(深圳)有限公司东莞分公司就其销售自产的部分新型墙体材料实现的增值税享受即征即退50%的税收优惠。

本集团下属宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）及其子公司、深圳市赤湾物业管理有限公司及其子公司根据财政部、税务总局和海关总署公告[2019]年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（2）企业所得税税收优惠

本集团下属华南建材(深圳)有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR201844202116)，该高新技术企业资格有效期为2018年至2021年。按《中华人民共和国企业所得税法》和深圳市南山区地方税务局《税务事项通知书》(深地税南备字[2013]208号)的有关规定享受企业所得税优惠政策，本报告期适用税率为15%。

本集团下属常熟雅致模块化建筑有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局常熟市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201932002882），该高新技术企业资格有效期为2019年至2022年。按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，本报告期适用税率为15%。

本集团下属深圳赤湾胜宝旺工程有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044201259），该高新技术企业资格有效期为2020年至2023年。按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，本报告期适用税率为15%。

本集团下属惠州市南山物业管理有限公司、宝湾融资租赁有限公司和宝湾库迈（上海）信息技术有限公司，根据财税[2019]13号文件，对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本集团下属成都龙泉宝湾国际物流有限公司、成都新都宝湾国际物流有限公司、贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司，根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二条的相关规定和财政部、国家税务总局、国家发展改革委发布的财税[2020]23号文《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，分别经成都市龙泉驿区国家税务局龙国税通[2018]4586号文件、成都市新都新都区国家国家税务局新都国税通[2018]5169号文件、贵州省发展和改革委员会黔发改西开[2020]448号文件批准，成都龙泉宝湾国际物流有限公司和成都新都宝湾国际物流有限公司于2014年至2030年期间享受西部大开发企业所得税优惠政策、贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司于2019年至2030年期间享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本集团下属雅致国际(香港)有限公司、宝湾物流(香港)有限公司、中国汇通(香港)有限公司适用香港地区16.5%所得税税率。

除上述公司外，本公司及其他子公司均执行企业所得税基本税率25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额
库存现金47,877.2475,737.93
银行存款7,811,464,777.749,646,604,334.25
其他货币资金267,912,682.04273,246,649.54
合计8,079,425,337.029,919,926,721.72
其中：存放在境外的款项总额149,277,245.62115,568,051.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额267,912,682.04265,023,871.52

其他说明（

）于2022年

月

日，本集团存放于境外的货币资金为人民币149,277,245.62元（2021年

月

日：人民币115,568,051.98元）。（

）于2022年

月

日，本集团存放在本公司联营公司中开财务有限公司的货币资金为人民币1,907,755,974.33元（2021年

月

日：人民币5,670,429,449.91元）。中开财务有限公司是一家经中国人民银行批准设立的金融机构。（

）银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为

天至

个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行存款利率取得利息收入。（

）其他货币资金使用受限制的工程保证金、履约保证金、内保外贷质押存款保证金、票据保证金等。

2、交易性金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00242,281,200.00
其中：
结构性存款（注）0.00242,281,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
合计0.00242,281,200.00

其他说明注：本集团投资的与特定标的（利率、汇率、指数等的波动或者某实体的信用情况）挂钩的嵌入金融衍生产品的存款，无固定收益率，于2022年上半年已到期赎回。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据0.002,613,034.45
商业承兑票据27,400,883.5429,305,884.16
减：应收票据坏账准备-60,970.23-3,922,441.26
合计27,339,913.3127,996,477.35

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据0.000.00
商业承兑票据0.0011,108,995.30
合计0.0011,108,995.30

（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据6,731,278.00
合计6,731,278.00

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款0.000%0.000%0.000.000%0.000%0.00
按组合计提坏账准备的应收账款1,236,598,659.06100%289,005,980.7523.37%947,592,678.311,090,698,727.18100%285,778,775.0926.20%804,919,952.09
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备1,236,598,659.06100%289,005,980.7523.37%947,592,678.311,090,698,727.18100%285,778,775.0926.20%804,919,952.09
合计1,236,598,659.06100%289,005,980.7523.37%947,592,678.311,090,698,727.18100%285,778,775.0926.20%804,919,952.09

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备1,236,598,659.06289,005,980.7523.37%
合计1,236,598,659.06289,005,980.75

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）845,024,217.38
1至2年79,717,986.90
2至3年162,482,458.05
3年以上149,373,996.73
3至4年149,373,996.73
4至5年0.00
5年以上0.00
合计1,236,598,659.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备285,778,775.090.00-1,084,401.450.004,311,607.11289,005,980.75
合计285,778,775.090.00-1,084,401.450.004,311,607.11289,005,980.75

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名258,471,084.5120.90%49,507,823.40
第二名155,228,574.1512.55%0.00
第三名64,323,811.225.20%32,161,905.61
第四名36,585,066.392.96%548,776.00
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第五名36,354,550.742.94%0.00
合计550,963,087.0144.55%

5、应收款项融资

单位：元

项目期末余额期初余额
应收票据融资8,726,347.6010,815,043.62
合计8,726,347.6010,815,043.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用?不适用其他说明：

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

2022年6月30日2021年12月31日
已终止确认已终止确认
应收票据融资25,462,500.0115,520,204.37

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内289,136,954.6690.93%476,036,386.0498.74%
1至2年26,786,290.648.42%2,671,886.210.55%
2至3年640,022.670.20%1,229,597.960.26%
3年以上1,426,307.740.45%2,164,334.640.45%
合计317,989,575.71482,102,204.85

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2022年6月30日，本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项（2020年12月31日：无）。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况于2022年6月30日，本集团预付账款前五名合计数为人民币196,004,888.04元（2021年12月31日：人民币421,523,856.94元），占预付账款期末数合计数的比例为61.64%（2021年12月31日：87.43%）。

7、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利107,651,664.0687,651,664.06
其他应收款2,506,582,429.825,836,443,148.43
合计2,614,234,093.885,924,094,812.49

（1）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
福建南山纵横投资发展有限公司87,651,664.0687,651,664.06
中开财务有限公司20,000,000.00
合计107,651,664.0687,651,664.06

2）坏账准备计提情况

□适用?不适用

（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款1,545,105,176.544,600,331,402.43
押金及保证金177,120,299.88209,111,156.45
往来款742,826,623.51162,465,018.69
应收暂付款21,433,338.53860,167,218.62
备用金6,692,554.652,869,910.59
其他16,626,768.904,918,524.01
合计2,509,804,762.015,839,863,230.79

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额2,510,082.360.00910,000.003,420,082.36
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提0.000.000.000.00
本期转回-197,750.170.000.00-197,750.17
本期转销0.000.000.000.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动0.000.000.00
2022年6月30日余额2,312,332.190.00910,000.003,222,332.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）1,732,032,394.74
1至2年330,969,331.38
2至3年351,302,554.63
3年以上92,278,149.07
3至4年92,278,149.07
合计2,506,582,429.82

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备3,420,082.360.00-197,750.170.000.003,222,332.19
合计3,420,082.360.00-197,750.170.000.003,222,332.19

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保理款544,740,792.081-2年，2至3年21.70%
第二名保证金及押金20,000,000.001至2年0.80%2,000.00
第三名保证金及押金15,333,000.003年以上0.61%0.00
第四名保证金及押金8,601,396.751年内0.34%0.00
第五名保证金及押金5,845,500.001至2年0.23%584.55
合计594,520,688.8323.69%2,584.55

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类：

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存设备0.000.000.000.000.000.00
开发成本25,031,697,725.790.0025,031,697,725.7921,165,763,245.870.0021,165,763,245.87
开发产品1,074,702,410.340.001,074,702,410.341,011,332,889.120.001,011,332,889.12
分期收款开发产品0.000.000.000.000.000.00
出租开发产品0.000.000.000.000.000.00
周转房0.000.000.000.000.000.00
合同履约成本0.000.000.000.000.000.00
原材料149,637,292.391,217,184.47148,420,107.92112,886,700.011,217,184.47111,669,515.54
在产品201,040,206.050.00201,040,206.0563,927,454.180.0063,927,454.18
产成品179,634,827.106,248,036.51173,386,790.59119,580,790.046,248,036.51113,332,753.53
周转材料3,737,393.1418,196.063,719,197.084,304,114.1318,196.064,285,918.07
合计26,640,449,854.817,483,417.0426,632,966,437.7722,477,795,193.357,483,417.0422,470,311,776.31

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
南山·白鹤天池2021年07月01日2023年09月01日3,520,000,000.00500,294,449.410.000.00173,382,984.55673,677,433.9660,209,401.5326,172,651.92其他
南山·梅溪一方2018年12月01日2022年12月01日3,100,000,000.0063,433,507.550.000.0058,976,285.77122,409,793.320.000.00其他
车联网小镇2020年02月01日2,400,000,000.000.000.000.002,436,865.262,436,865.260.000.00其他
南山·三食六巷2016年01月01日320,000,000.0049,382,615.030.0010,552,767.050.0038,829,847.980.000.00其他
南山国际社区二期2016年06月01日1,100,400,000.0090,564,466.130.000.009,788.6690,574,254.790.000.00其他
武汉光谷自贸港2017年11月01日2022年12月01日325,000,000.0045,560,807.740.000.0039,940,879.7285,501,687.460.000.00其他
南山·浒茂2020年02月01日2022年11月01日2,391,658,800.001,782,003,813.210.00136,961.8271,986,011.441,853,852,862.8391,702,689.5714,511,131.25其他
南山·天樾2020年08月01日2022年12月01日1,700,000,000.001,242,928,240.820.000.00112,741,789.701,355,670,030.5298,829,044.1313,007,413.87其他
南山·光谷府2019年10月01日2022年12月01日2,100,000,000.001,653,949,874.240.000.00140,588,594.061,794,538,468.30121,120,076.1417,124,959.70其他
南山·凌峯2020年07月01日2022年05月01日4,637,000,000.002,114,888,837.060.000.00240,175,248.902,355,064,085.9661,198,298.7831,516,491.04其他
虹桥领峯2020年12月01日2022年08月01日4,231,147,800.003,123,818,929.240.000.0016,930,623.693,140,749,552.93106,314,315.240.00其他
东莞南山2021年03月01日2023年03月01日3,575,380,000.00175,613,686.940.000.00413,029.42176,026,716.360.000.00其他
浦口智造园一期2021年07月01日2023年04月30日400,000,000.0023,881,810.820.000.0046,042,690.5069,924,501.32876,375.00876,375.00其他
长三角国际影视中心2020年09月01日2022年06月01日705,000,000.00120,447,803.500.000.0026,280,043.92146,727,847.427,482,618.654,446,782.84其他
重庆汽车公园2020年11月01日2023年11月01日6,069,810,000.001,456,464,964.600.000.00110,548,476.691,567,013,441.2981,630,099.1333,795,904.17其他
海城锦2015年04月01日2024年12月01日7,000,000,000.001,553,903,750.020.000.00169,182,522.651,723,086,272.67246,096,805.3297,385,416.67其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
南山·枫桥2018年10月01日3,660,000,000.000.000.000.000.000.000.000.00其他
南山·旭南2020年04月01日1,679,370,000.000.000.000.000.000.000.000.00其他
越溪项目2021年08月01日2023年01月01日1,956,920,000.001,376,357,022.610.000.0095,196,362.761,471,553,385.3732,513,111.130.00其他
悦时光2022年09月01日2024年07月01日1,844,160,000.001,065,115,904.000.000.0088,671,409.921,153,787,313.9224,314,694.4320,341,247.22其他
湾玺壹号2022年02月01日2024年03月01日1,224,810,000.00402,263,393.940.000.0097,361,534.54499,624,928.4828,570,386.1324,173,716.68其他
蔡甸项目2022年03月01日2024年04月01日1,890,440,000.004,761,368.370.000.00610,201,715.43614,963,083.8010,147,125.005,979,000.00其他
南山樾府2021年11月01日2024年03月01日1,152,904,000.00783,635,250.840.000.0057,909,562.49841,544,813.3310,787,283.335,563,547.22其他
观山樾府2021年12月01日2023年11月01日1,156,200,000.00349,878,694.730.000.0071,777,825.33421,656,520.0618,824,912.1615,999,117.08其他
南山府2022年03月01日2023年10月01日1,800,000,000.00684,325,769.710.000.0037,024,084.87721,349,854.5813,028,281.259,096,591.67其他
浦和智造园2021年12月01日2022年12月01日121,410,000.0029,808,777.610.000.0012,226,946.5842,035,724.1953,462.5053,462.50其他
华阳四河项目2023年01月01日2025年09月30日1,700,000,000.00521,192,617.100.000.00122,222.22521,314,839.320.000.00其他
南山悦府2021年10月01日2022年12月01日667,100,000.00560,600,042.640.000.0034,287,454.80594,887,497.4419,202,140.2911,343,911.11其他
东莞南山府2021年08月01日2023年04月01日2,049,540,000.001,380,268,358.830.000.00115,504,400.311,495,772,759.1487,329,279.3945,048,546.09其他
德阳科技岛一期、二期2020年10月01日2022年05月01日223,500,000.0010,418,489.180.0010,418,489.180.000.000.000.00其他
贵阳产业科技新城2022年12月31日2024年12月31日1,000,000,000.000.000.000.0011,087,496.4011,087,496.400.000.00其他
顶汊一体化科技园2022年10月01日208,694,000.000.000.000.0015,744,525.7315,744,525.730.000.00其他
两河峯景2022年07月05日1,445,880,000.000.000.000.00751,116,321.66751,116,321.660.000.00其他
项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期（开发成本）增加期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额资金来源
南樾2022年09月20日2,452,107,758.800.000.000.00679,175,000.00679,175,000.000.000.00其他
合计69,808,432,358.8021,165,763,245.870.0021,108,218.053,887,042,697.9725,031,697,725.791,120,230,399.10376,436,266.03

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额
南山·白鹤天池2021年09月01日73,213,424.270.00822,262.5472,391,161.730.000.00
南山·维拉2020年11月01日4,813,865.6510,344,953.402,760,069.8112,398,749.240.000.00
南山·新程2020年12月01日103,551,782.181,497,394.8470,989,801.9134,059,375.116,880,564.910.00
南山·空港新城2019年09月01日73,575,537.45675,575.16903,545.5273,347,567.090.000.00
南山·合肥新展2020年08月01日14,445,000.0012,553,766.61906,106.2026,092,660.410.000.00
南山·梅溪一方2021年12月01日176,493,962.880.0011,418,217.73165,075,745.1527,647,170.26421,076.26
南山·枫桥2021年04月01日48,377,454.760.0014,878,028.4333,499,426.333,696,437.550.00
南山·旭南2021年12月01日25,596,330.280.0010,045,873.1015,550,457.180.000.00
南山·雨果2015年12月01日21,809,859.470.0021,809,859.470.000.000.00
车联网小镇2021年11月01日313,466,269.040.0070,925,070.19242,541,198.8514,811,052.440.00
山语海2018年02月01日0.000.000.000.000.000.00
海祥阁2020年08月01日33,222,148.860.003,542,147.4529,680,001.412,740,708.01-426,017.48
德阳科技岛一期2020年10月01日122,767,254.282,018.110.00122,769,272.390.000.00
虹桥领峯2022年08月01日0.0087,087,900.000.0087,087,900.000.000.00
重庆大江产业园2022年12月31日0.0051,673,986.000.0051,673,986.000.000.00
德阳科技岛二期2022年05月01日0.00108,534,909.450.00108,534,909.450.000.00
合计1,011,332,889.12272,370,503.57209,000,982.351,074,702,410.3455,775,933.17-4,941.22

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他
原材料1,217,184.470.000.000.000.001,217,184.47
产成品6,248,036.500.000.000.000.006,248,036.50
周转材料18,196.070.000.000.000.0018,196.07
合计7,483,417.040.000.000.000.007,483,417.04

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

于2022年6月30日，本集团存货中含有的借款费用资本化金额为人民币1,176,006,332.27元（2021年12月31日：人民币805,823,728.55元），系开发成本及开发产品中利息资本化金额。利息资本化的借款均为专门借款，利率范围为3.40%至9.00%（2021年：3.70%至9.00%）。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款5,750,948.547,606,857.60
合计5,750,948.547,606,857.60

10、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
合同取得成本45,506,820.0639,846,015.32
待抵扣进项税额442,149,700.58901,022,719.29
预缴税费1,572,121,627.93943,444,387.42
债权投资3,326,932,951.03980,622,466.07
合计5,386,711,099.602,864,935,588.10

其他说明：

2022年与合同取得成本有关的变动如下：

2022年6月30日上年年末及本年年初余额本期增加本期摊销计提减值期末余额
合同取得成本39,846,015.325,660,804.740.00-45,506,820.06

11、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款15,872,376.53278,722.5715,593,653.9623,590,348.92322,217.2323,268,131.69
其中：未实现融资收益1,530,338.200.001,530,338.202,096,241.150.002,096,241.15
分期收款销售商品0.000.000.000.000.000.00
分期收款提供劳务0.000.000.000.000.000.00
减：一年内到期的融资租赁款-5,750,948.540.00-5,750,948.54-7,717,082.49-110,224.89-7,606,857.60
合计10,121,427.99278,722.579,842,705.4215,873,266.43211,992.3415,661,274.09

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额211,992.340.000.00211,992.34
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提0.000.000.000.00
本期转回-61.670.000.00-61.67
本期转销0.000.000.000.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动66,791.900.000.0066,791.90
2022年6月30日余额278,722.570.000.00278,722.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用于2022年6月30日，上述融资租赁应收款中未实现融资收益为人民币1,530,338.2元（2021年12月31日：人民币2,096,241.15元）。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
武汉南山华中投资发展有限公司116,064,474.140.000.00-2,690,721.640.000.000.000.000.00113,373,752.500.00
武汉光合运力体育发展有限责任公司3,313,784.690.000.00-218,175.700.000.000.000.000.003,095,608.990.00
福建南山纵横投资发展有限公司131,706,656.880.000.000.000.000.000.000.000.00131,706,656.880.00
深圳市中晖锦城实业有限公司2,550,000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,550,000.000.00
苏州造维餐饮文化发展有限公司292,490.250.000.00-292,490.250.000.000.000.000.000.000.00
无锡三奚置业有限公司305,640,203.140.000.00-5,376,440.250.000.000.000.000.00300,263,762.890.00
华南艾摩珂海洋工程（上海）有限公司4,224,329.240.000.00-313,278.960.000.000.000.000.003,911,050.280.00
小计563,791,938.340.000.00-8,891,106.800.000.000.000.000.00554,900,831.540.00
二、联营企业
中开财务有限公司373,305,077.620.000.00-1,908,931.470.000.000.000.000.00371,396,146.150.00
苏州联鑫置业有限公司9,468,736.340.000.00-71,102.870.000.000.000.000.009,397,633.470.00
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司12,973,856.240.000.00-621,341.560.000.000.000.000.0012,352,514.680.00
苏州宏景置业有限公司55,126,262.460.000.00-98,456.840.000.0026,000,000.000.000.0029,027,805.620.00
四川文轩宝湾供应链有限公司41,839,445.030.000.00402,739.500.000.00800,000.000.000.0041,442,184.530.00
中丹宝冷链物流（上海）有限公司5,900,460.220.000.00-27,323.700.000.000.000.000.005,873,136.520.00
资产支持专项计划权益级150,000,000.000.000.000.000.000.000.000.00150,000,000.000.00
武汉山恒建设发展有限公司16,669,397.610.000.00-16,669,397.610.000.000.000.000.000.000.00
苏州美赛房地产有限公司90,143,365.910.000.00-489,340.490.000.000.000.000.0089,654,025.420.00
深圳市赤湾房地产开发有限公司1,037,189,232.220.000.00-1,433,390.690.000.000.000.000.001,035,755,841.530.00
勇敢的心文旅发展（苏州）有限公司2,013,736.750.000.00-212,831.770.000.000.000.000.001,800,904.980.00
上海招南实业发展有限公司662,815,650.000.000.00-61,517.370.000.000.000.000.00662,754,132.630.00
苏州卓飞商务咨询有限公司96,143,847.830.000.00-1,317,211.360.000.000.000.000.0094,826,636.470.00
苏州相茂置业有限公司45,174,481.910.000.00-5,071,745.820.000.000.000.000.0040,102,736.090.00
苏州悦贵房地产开发有限公司14,904,714.050.000.00-1,967,466.230.000.000.000.000.0012,937,247.820.00
上海深渝实业发展有限公司49,889,770.190.000.00-1,215,569.720.000.000.000.000.0048,674,200.470.00
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司47,225,346.7516,875,000.000.00-643,224.560.00-74,090.480.000.000.0063,383,031.710.00
上海茸映科技经营有限责任公司390,261.840.000.00-324,800.240.000.000.000.000.0065,461.600.00
宁波和崇房地产信息咨询有限公司0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
深圳赤湾海洋石油工程有限公司0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
南通世茂翊信房地产开发有限公司193,382,422.230.000.000.000.000.000.000.000.00193,382,422.230.00
扬州中南锦荣运营管理有限公司0.003,602,170.000.00-821,316.100.000.000.000.000.002,780,853.900.00
无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）0.0037,500,000.000.000.000.000.000.000.000.0037,500,000.000.00
南联壹号股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）0.001,000,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000,000.000.00
南控中联产业服务（丽水）合伙企业（有限合伙）0.00500,000.000.000.000.000.000.000.000.00500,000.000.00
中国核能科技集团有限公司0.00388,644,120.912,025,407.39-7,750,263.270.000.000.000.00382,919,265.030.00
小计2,904,556,065.20448,121,290.910.00-30,526,821.51-7,750,263.27-74,090.4826,800,000.000.000.003,287,526,180.850.00
合计3,468,348,003.54448,121,290.910.00-39,417,928.31-7,750,263.27-74,090.4826,800,000.000.000.003,842,427,012.390.00

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额
信托保障基金(注)14,464,876.7114,360,739.73
合计14,464,876.7114,360,739.73

其他说明：

注：系宝湾控股认购的抵押贷款支持证券（CMBN）资金信托保障金。

14、投资性房地产

（

）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额8,181,422,368.140.000.008,181,422,368.14
2.本期增加金额1,253,649,900.310.000.001,253,649,900.31
（1）外购0.000.000.000.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入1,042,881,005.660.000.001,042,881,005.66
（3）企业合并增加0.000.000.000.00
（4）本期收购子公司210,768,894.650.000.00210,768,894.65
3.本期减少金额1,285,459.520.000.001,285,459.52
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转出1,285,459.520.000.001,285,459.52
4.期末余额9,433,786,808.930.000.009,433,786,808.93
二、累计折旧和累计摊销0.00
1.期初余额863,718,509.330.000.00863,718,509.33
2.本期增加金额235,404,963.270.000.00235,404,963.27
（1）计提或摊销235,404,963.27235,404,963.27
3.本期减少金额0.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.00
4.期末余额1,099,123,472.600.000.001,099,123,472.60
三、减值准备0.00
1.期初余额0.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.000.00
（1）计提0.000.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.000.00
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
4.期末余额0.000.000.000.00
四、账面价值0.00
1.期末账面价值8,334,663,336.330.000.008,334,663,336.33
2.期初账面价值7,317,703,858.810.000.007,317,703,858.81

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况本期因收购子公司增加的投资性房地产中，属于资产收购增加的投资性房地产为人民币210,768,894.65元（2021年：人民币148,380,089.67元）。

15、固定资产

单位：元

项目期末余额期初余额
固定资产4,807,591,571.714,357,994,459.05
合计4,807,591,571.714,357,994,459.05

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物经营租赁集成房屋构件机器设备运输设备电子及其他设备港务设施合计
一、账面原值：
1.期初余额4,569,502,107.2520,791,205.28664,473,674.7134,744,103.66260,472,954.6374,152,275.305,624,136,320.83
2.本期增加金额600,020,984.410.0066,212,526.211,483,101.096,692,889.040.00674,409,500.75
（1）购置3,544,139.650.0019,172,787.651,483,101.096,692,889.040.0030,892,917.43
（2）在建工程转入596,476,844.760.0046,449,523.060.000.000.00642,926,367.82
（3）企业合并增加0.000.000.000.000.000.000.00
（4）本期收购子公司0.000.00590,215.500.000.000.00590,215.50
3.本期减少金额67,320,018.7518,461.822,636,118.42461,664.253,494,228.030.0073,930,491.27
（1）处置或报废37,677.5718,461.822,636,118.42461,664.253,494,228.030.006,648,150.09
（2）转出至投资性房地产67,282,341.180.000.000.000.000.0067,282,341.18
4.期末余额5,102,203,072.9120,772,743.46728,050,082.5035,765,540.50263,671,615.6474,152,275.306,224,615,330.31
二、累计折旧
1.期初余额771,449,522.457,108,684.82247,421,368.6425,184,613.40156,511,437.8541,110,049.791,248,785,676.95
2.本期增加金额96,631,400.16290,946.3069,634,560.661,110,762.969,162,517.021,268,399.67178,098,586.77
（1）计提96,631,400.16290,946.3069,634,560.661,110,762.969,162,517.021,268,399.67178,098,586.77
项目房屋及建筑物经营租赁集成房屋构件机器设备运输设备电子及其他设备港务设施合计
3.本期减少金额18,095,747.654,569.212,784,097.86429,623.252,279,353.710.0023,593,391.68
（1）处置或报废35,793.694,569.212,784,097.86429,623.252,279,353.710.005,533,437.72
（2）转出至投资性房地产18,059,953.960.000.000.000.000.0018,059,953.96
4.期末余额849,985,174.967,395,061.91314,271,831.4425,865,753.11163,394,601.1642,378,449.461,403,290,872.04
三、减值准备
1.期初余额0.009,889,219.187,450,396.160.0016,569.490.0017,356,184.83
2.本期增加金额0.000.00104,271.340.000.000.00104,271.34
（1）计提0.000.00104,271.340.000.000.00104,271.34
3.本期减少金额0.00743,746.722,983,822.890.000.000.003,727,569.61
（1）处置或报废0.00743,746.722,983,822.890.000.000.003,727,569.61
4.期末余额0.009,145,472.464,570,844.610.0016,569.490.0013,732,886.56
四、账面价值
1.期末账面价值4,252,217,897.954,232,209.09409,207,406.459,899,787.39100,260,444.9931,773,825.844,807,591,571.71
2.期初账面价值3,798,052,584.803,793,301.28409,601,909.919,559,490.26103,944,947.2933,042,225.514,357,994,459.05

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值
经营租赁集成房屋构件3,286,394.24

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物127,205,519.60正在办理中

其他说明本期因收购子公司增加的固定资产中，属于资产收购增加的固定资产为人民币590,215.5元（2021年：人民币77,768,490.28元）；属于非同一控制下合并增加的固定资产为人民币0元（2021年：人民币746,826,237.23元）。

16、在建工程

单位：元

项目期末余额期初余额
在建工程4,549,742,377.564,947,949,935.26
合计4,549,742,377.564,947,949,935.26

（1）在建工程情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
海城锦地铁综合体项目1,699,365,107.020.001,699,365,107.021,643,499,645.910.001,643,499,645.91
宁波宝湾物流园工程0.000.000.00420,846,095.950.00420,846,095.95
余姚宝湾物流园工程1,811,881.050.001,811,881.05398,342,597.110.00398,342,597.11
江苏宝湾物流园工程364,670,747.210.00364,670,747.21398,278,700.700.00398,278,700.70
义乌宝湾项目475,446,114.170.00475,446,114.17360,768,876.160.00360,768,876.16
漳州宝湾物流园工程652,738.640.00652,738.64331,019,762.870.00331,019,762.87
重庆宝湾智能制造供应链中心项目197,097,064.660.00197,097,064.66195,527,704.940.00195,527,704.94
宝湾蓉欧国际物流供应链中心项目236,531,495.140.00236,531,495.14174,386,899.280.00174,386,899.28
苏州优优物流园项目217,661,743.810.00217,661,743.81164,361,560.910.00164,361,560.91
武汉东西湖物流园工程0.000.000.00152,648,537.670.00152,648,537.67
南海宝湾物流园工程206,306,813.830.00206,306,813.83144,614,201.600.00144,614,201.60
惠州宝湾物流园工程237,608,739.540.00237,608,739.54113,367,485.330.00113,367,485.33
快仓（宝山）全球智能机器人产业化基地134,158,455.460.00134,158,455.4697,382,445.520.0097,382,445.52
上海策湾长三角国际影视中心123,200,601.640.00123,200,601.6496,468,848.930.0096,468,848.93
德阳科技岛二期0.000.000.0095,353,954.480.0095,353,954.48
滨港宝湾物流园二期18,641,150.540.0018,641,150.5410,815,605.100.0010,815,605.10
西安宝湾物流园工程8,515,876.990.008,515,876.998,357,936.530.008,357,936.53
重庆南山赛车运动物流服务基地27,774,447.570.0027,774,447.575,385,305.400.005,385,305.40
中国南山·合肥岗集综合交通物流港项目16,034,574.620.0016,034,574.622,061,366.330.002,061,366.33
无锡供应链物流园工程1,863,484.850.001,863,484.851,336,508.820.001,336,508.82
北京歌华美文项目324,887,419.840.00324,887,419.840.000.000.00
德阳科技岛三期252,960.990.00252,960.990.000.000.00
其他零星工程257,260,959.990.00257,260,959.99133,125,895.720.00133,125,895.72
合计4,549,742,377.560.004,549,742,377.564,947,949,935.260.004,947,949,935.26

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
海城锦地铁综合体项目3,919,930,000.001,643,499,645.9155,865,461.110.000.001,699,365,107.0243.35%50.00%32,303,500.2314,277,186.1525.56%其他
宁波宝湾物流园工程611,710,000.00420,846,095.9536,689,871.57228,339,971.22229,195,996.300.000.00%84.43%13,418,877.842,550,057.036.95%其他
余姚宝湾物流园工程542,270,000.00398,342,597.1137,514,580.67181,912,633.58252,132,663.151,811,881.050.36%88.87%16,354,308.443,294,371.748.78%其他
江苏宝湾物流园工程502,489,797.15398,278,700.705,454,169.840.0039,062,123.33364,670,747.2179.10%100.00%3,035,551.650.000.00%其他
义乌宝湾项目636,279,400.00360,768,876.16120,134,735.530.005,457,497.52475,446,114.1781.45%67.88%0.000.000.00%其他
漳州宝湾物流园工程530,640,000.00331,019,762.8771,819,035.64164,451,375.68237,734,684.19652,738.6475.92%100.00%13,020,302.485,737,460.347.99%其他
重庆宝湾智能制造供应链中心项目286,550,000.00195,527,704.9424,510,615.350.0022,941,255.63197,097,064.6674.97%88.00%3,430,540.571,550,809.456.33%其他
宝湾蓉欧国际物流供应链中心项目283,800,000.00174,386,899.2862,144,595.860.000.00236,531,495.1490.85%89.00%3,605,308.882,444,352.843.93%其他
苏州优优物流园项目264,150,000.00164,361,560.9153,300,182.900.000.00217,661,743.8189.82%85.00%1,078,854.97434,201.480.81%其他
武汉东西湖物流园工程163,640,000.00152,648,537.67375,417.4967,617,036.8185,406,918.350.0093.51%100.00%1,319,185.42324,643.9086.48%其他
南海宝湾物流园工程1,010,650,000.00144,614,201.6089,707,415.580.0028,014,803.35206,306,813.8323.19%23.00%613,104.68203,384.730.23%其他
惠州宝湾物流园工程575,930,000.00113,367,485.33124,241,254.210.000.00237,608,739.5441.26%41.26%3,295,777.812,535,176.622.04%其他
快仓（宝山）全球智能机器人产业化基地326,600,000.0097,382,445.5236,776,009.940.000.00134,158,455.4644.77%36.91%1,603,868.111,558,951.444.24%其他
上海策湾长三角国际影视中心385,000,000.0096,468,848.9326,731,752.710.000.00123,200,601.6432.00%50.00%7,482,618.662,042,282.857.64%其他
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
德阳科技岛二期247,310,000.0095,353,954.480.0095,353,954.480.00100.00%100.00%0.000.000.00%其他
滨港宝湾物流园二期192,763,024.7010,815,605.107,825,545.440.000.0018,641,150.5486.97%100.00%12,777,574.300.000.00%其他
西安宝湾物流园工程263,090,000.008,357,936.53157,940.460.000.008,515,876.9975.51%76.00%3,605,110.720.000.00%其他
重庆南山赛车运动物流服务基地120,000,000.005,385,305.4022,389,142.170.000.0027,774,447.5778.00%90.00%1,627,473.17301,126.771.34%其他
中国南山·合肥岗集综合交通物流港项目250,000,000.002,061,366.3313,973,208.290.000.0016,034,574.626.41%6.41%1,695,335.541,695,335.5412.13%其他
无锡供应链物流园工程611,300,000.001,336,508.82526,976.030.000.001,863,484.8558.47%90.41%0.000.000.00%其他
北京歌华美文项目1,467,250,000.000.00374,046,887.2349,159,467.39324,887,419.8422.14%22.14%0.000.000.00%其他
德阳科技岛三期280,240,000.000.00252,960.990.000.00252,960.990.09%0.09%0.000.000.00%其他
其他零星工程0.00133,125,895.72246,773,932.47605,350.53122,033,517.67257,260,959.990.00%0.00%0.000.000.00%其他
合计13,471,592,221.854,947,949,935.261,411,211,691.48642,926,367.821,166,492,881.364,549,742,377.56120,267,293.4738,949,340.880.00%

17、使用权资产

单位：元

项目房屋及建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额96,730,933.30182,531,380.83279,262,314.13
2.本期增加金额10,301,324.020.0010,301,324.02
(1)购置10,301,324.020.0010,301,324.02
3.本期减少金额27,008,315.901,259,853.1328,268,169.03
(1)处置27,008,315.901,259,853.1328,268,169.03
4.期末余额80,023,941.42181,271,527.70261,295,469.12
二、累计折旧
1.期初余额28,353,332.5818,885,657.5247,238,990.10
2.本期增加金额12,462,357.929,160,861.4021,623,219.32
（1）计提12,462,357.929,160,861.4021,623,219.32
3.本期减少金额8,861,032.01279,967.369,140,999.37
（1）处置8,861,032.01279,967.369,140,999.37
4.期末余额31,954,658.4927,766,551.5659,721,210.05
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.00
2.本期增加金额0.000.000.00
（1）计提0.000.000.00
3.本期减少金额0.000.000.00
（1）处置0.000.000.00
4.期末余额0.000.000.00
四、账面价值
1.期末账面价值48,069,282.93153,504,976.14201,574,259.07
2.期初账面价值68,377,600.72163,645,723.31232,023,324.03

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额6,724,695,743.940.000.0096,474,204.666,821,169,948.60
2.本期增加金额538,776,143.490.00128,318.585,135,135.95544,039,598.02
（1）购置491,068,038.720.00128,318.581,446,729.24492,643,086.54
（2）内部研发0.000.000.003,688,406.713,688,406.71
（3）企业合并增加0.000.000.000.000.00
（4）资产收购（注1）47,708,104.770.000.000.0047,708,104.77
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.000.00
项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
4.期末余额7,263,471,887.430.00128,318.58101,609,340.617,365,209,546.62
二、累计摊销
1.期初余额847,409,644.630.000.0052,191,931.20899,601,575.83
2.本期增加金额81,869,639.530.008,174.345,928,749.9387,806,563.80
（1）计提81,869,639.530.008,174.345,928,749.9387,806,563.80
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
（1）处置0.000.000.000.000.00
4.期末余额929,279,284.160.008,174.3458,120,681.13987,408,139.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值6,334,192,603.270.00120,144.2443,488,659.486,377,801,406.99
2.期初账面价值5,877,286,099.310.000.0044,282,273.465,921,568,372.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

0.06%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权86,743,386.29注2
土地使用权4,427,926.73正在办理中

其他说明注

：本期因收购子公司增加的无形资产中，属于资产收购增加的无形资产为人民币47,708,104.77元（2021年：人民币418,476,034.25元）；属于非同一控制下合并增加的无形资产为人民币

元（2021年：人民币1,116,232.74元）。注

：尚未办理产权证的土地使用权为本公司自母公司南山集团租入的土地及码头使用权。1984年，南山集团以该地块

年的土地及码头使用权作为出资投入本公司，使用期限于2009年

月

日届满。2006年

月

日，本公司与南山集团签订《场地使用协议书》，本公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式延续租赁该土地及码头，租赁期为

年，自2009年

月

日至2034年

月

日止，并一次性支付了全部租金。截至2022年

月

日，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
成都雅致集成房屋有限公司1,330,337.450.000.001,330,337.45
天津市津南区宝湾国际物流有限公司11,133,118.550.000.0011,133,118.55
合计12,463,456.000.000.0012,463,456.00

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
成都雅致集成房屋有限公司1,330,337.450.000.001,330,337.45
合计1,330,337.450.000.001,330,337.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团于2016年

月收购天津市津南区宝湾国际物流有限公司，形成商誉人民币11,133,118.55元。企业合并取得的商誉已经分配至物流园资产组组合以进行减值测试。物流园资产组组合主要由投资性房地产、固定资产及无形资产组成，与购买日所确定的资产组组合一致。物流园资产组组合账面价值为人民币185,712,607.47元。可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的

年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。该资产组内收入增长率分别是5%、5%、5%、5%、5%。现金流量预测所用的税后折现率为9%，

年以后的现金流量增长率为3%。本集团认为，基于公司的业务，这个折现率及永续增长率是合理的。以下说明了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

）预算毛利率—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高适当提高该平均毛利率。

）折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

）分配至上述资产组的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

20、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费60,358,492.266,482,002.883,948,620.040.0062,891,875.10
资质认证费3,149,263.34293,778.00640,085.870.002,802,955.47
服务费5,055,187.504,411,800.003,676,500.000.005,790,487.50
租赁费及其他7,898,517.5916,074,306.1910,544,371.370.0013,428,452.41
合计76,461,460.6927,261,887.0718,809,577.280.0084,913,770.48

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备70,514,955.8513,184,107.2270,026,998.6813,092,874.38
内部交易未实现利润0.000.000.000.00
可抵扣亏损1,163,043,005.91275,779,439.35975,037,946.88231,199,892.84
预提土地增值税198,473,560.6849,618,390.17821,093,570.88205,273,392.72
递延收益117,507,713.7629,376,928.44117,486,808.6829,371,702.17
未实现保理收益4,068,398.281,017,099.574,068,398.291,017,099.57
其他6,204,299.211,551,074.806,378,073.761,594,518.44
合计1,559,811,933.69370,527,039.551,994,091,797.17481,549,480.12

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值533,565,227.26133,391,306.82569,215,234.80142,303,808.70
其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
合同取得成本1,491,159.64372,789.9138,187,522.939,546,880.73
折旧与摊销差异2,115,583.28528,895.822,254,858.00563,714.50
股权处置收益1,332,770,939.64333,192,734.911,332,770,939.64333,192,734.91
合计1,869,942,909.82467,485,727.461,942,428,555.37485,607,138.84

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产-42,121,376.23328,405,663.32-54,108,045.58427,441,434.54
递延所得税负债-42,121,376.23425,364,351.23-54,108,045.58431,499,093.26

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异0.000.00
可抵扣亏损2,477,991,314.662,292,849,325.38
资产减值准备249,775,849.26252,745,939.34
合计2,727,767,163.922,545,595,264.72

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注
无期限351,871,453.76317,886,526.65系本集团之香港注册子公司雅致国际（香港）有限公司、中国汇通（香港）有限公司和宝湾物流（香港）有限公司的累计可抵扣亏损。
2022年147,963,712.55147,963,712.55
2023年271,219,353.32271,219,353.32
2024年489,715,571.84489,715,571.84
2025年380,095,411.58380,095,411.58
2026年441,036,720.72441,036,720.72
2027-2031年396,089,090.89244,932,028.72
合计2,477,991,314.662,292,849,325.38

22、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本43,164,019.7443,164,019.744,459,657.910.004,459,657.91
合同履约成本0.000.000.000.000.00
应收退货成本0.000.000.000.000.00
合同资产0.000.000.000.000.00
履约保证金225,181,526.40225,181,526.40243,615,563.20220,629.00243,394,934.20
资产购置款(注1)331,090,370.38331,090,370.38346,920,673.350.00346,920,673.35
预付土地款65,220,907.5065,220,907.5076,000,907.500.0076,000,907.50
预付股权款157,064,712.60157,064,712.60891,000,000.000.00891,000,000.00
其他（注2）140,529,528.57140,529,528.57138,796,114.640.00138,796,114.64
合计962,251,065.19962,251,065.191,700,792,916.60220,629.001,700,572,287.60

其他说明：

注1：余额系本集团预付的资产购置款。注2：其他包括本集团之子公司苏州南山新吴房地产有限公司应收联营企业南通世茂翊信房地产开发有限公司（以下简称“南通世茂”）款项人民币98,928,302.33元，预计南通世茂开发的房地产项目清算后结清。

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
质押借款0.000.00
抵押借款0.0049,258,506.94
保证借款0.00100,123,750.00
项目期末余额期初余额
信用借款1,628,509,356.12910,992,974.87
合计1,628,509,356.121,060,375,231.81

短期借款分类的说明：

于2022年6月30日，上述借款的年利率为3%至4.35%(2021年12月31日：4.05%至4.70%）。于2022年1月1日及2022年6月30日，本集团均无逾期的短期借款。

24、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票41,759,529.2377,344,797.49
银行承兑汇票28,668,207.8670,727,619.81
合计70,427,737.09148,072,417.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为

0.00

元。

25、应付账款（

）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
应付材料及工程款3,764,882,875.984,016,282,968.45
合计3,764,882,875.984,016,282,968.45

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商1336,463,951.51工程尾款（质保金）
供应商285,341,518.76工程尾款（质保金）
供应商330,855,886.00工程尾款（质保金）
合计452,661,356.27

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额
租金4,127,918.667,888,043.60
合计4,127,918.667,888,043.60

27、合同负债

单位：元

项目期末余额期初余额
房地产销售合同12,341,642,429.389,985,354,886.38
货物销售合同146,417,153.34158,091,483.46
服务合同57,459,616.7871,332,902.05
合计12,545,519,199.5010,214,779,271.89

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目变动金额变动原因
车联网小镇-78,314,613.77已交付结算
南山·枫桥-7,592,644.04已交付结算
南山·维拉3,060.00达到预售条件
南山·新程-5,613,680.36已交付结算
南山·浒茂305,127,620.14达到预售条件
南山·旭南-26,492,201.34已交付结算
虹桥领峯369,138,074.32达到预售条件
溪上四季花园57,887,643.12达到预售条件
南山府/天樾70,671,964.27达到预售条件
南山·空港新城-719,601.83已交付结算
浦口智芯科技港项目6,827,840.49达到预售条件
南山·梅溪一方-5,888,909.31已交付结算
南山·凌峰1,162,304,392.27达到预售条件
海祥阁-6,999,456.88已交付结算
南山·白鹤天池132,627,113.15达到预售条件
光谷微电子产业园11,198,747.60达到预售条件
德阳科技岛一期、二期102,367,252.29达到预售条件
长三角国际影视中心22,993,033.02达到预售条件
首玺205,974,149.00达到预售条件
浦和科技制造园项目3,336,266.05达到预售条件
南山·樾府2,787,433.94达到预售条件
无锡车联网商管3,268,725.66达到预售条件
天池22#商业368,386.67达到预售条件
南山悦时光36,697.28达到预售条件
湾玺壹号28,439,849.45达到预售条件
南山悦府510,937.62达到预售条件
南山府1,042,268.79达到预售条件
观山樾府项目997,195.40达到预售条件
合计2,356,287,543.00——

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号项目名称期初余额期末余额预计竣工时间预售比例
1虹桥领峯3,259,075,833.943,628,213,908.262022年08月01日100.00%
2南山府/天樾2,938,794,521.153,009,466,485.422022年08月01日85.00%
3南山·凌峰1,841,714,338.263,004,018,730.532022年11月01日77.40%
4首玺1,244,363,435.28349,841,160.032022年11月01日87.05%
5德阳科技岛一期、二期149,759,339.53252,126,591.822022年05月01日61.00%

28、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬161,768,410.50501,340,853.95511,397,322.96151,711,941.49
二、离职后福利-设定提存计划1,180,452.8348,911,733.7649,161,649.05930,537.54
三、辞退福利5,539,448.000.005,277,429.00262,019.00
合计168,488,311.33550,252,587.71565,836,401.01152,904,498.03

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴137,037,014.22431,149,704.48441,424,222.31126,762,496.39
2、职工福利费1,552,585.3420,504,070.5720,661,083.651,395,572.26
3、社会保险费357,459.5218,331,550.4218,360,665.01328,344.93
其中：医疗保险费306,751.9316,339,383.7316,357,900.30288,235.36
工伤保险费16,536.061,039,502.761,043,657.8812,380.94
生育保险费34,171.53952,663.93959,106.8327,728.63
4、住房公积金654,153.2123,562,585.4623,693,021.16523,717.51
5、工会经费和职工教育经费22,159,515.737,536,146.517,093,890.3422,601,771.90
其他短期薪酬7,682.48256,796.51164,440.49100,038.50
合计161,768,410.50501,340,853.95511,397,322.96151,711,941.49

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险858,911.7937,282,979.7337,464,734.79677,156.73
2、失业保险费20,673.32782,725.32787,654.0315,744.61
3、企业年金缴费300,867.7210,846,028.7110,909,260.23237,636.20
合计1,180,452.8348,911,733.7649,161,649.05930,537.54

29、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税98,030,709.7771,566,336.47
企业所得税127,106,576.47266,919,365.18
城市维护建设税3,630,526.387,258,029.25
教育费及附加1,779,962.073,333,888.95
项目期末余额期初余额
土地增值税117,345,774.32844,166,203.32
地方教育费附加837,724.081,864,819.93
房产税20,765,386.7922,850,507.21
土地使用税10,610,009.4615,212,666.83
印花税814,787.48872,394.69
代扣代缴税费5,162,927.796,048,178.06
其他666,738.204,781,053.68
合计386,751,122.811,244,873,443.57

30、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付股利3,320,191.792,965,699.14
其他应付款6,439,167,085.956,661,048,846.83
合计6,442,487,277.746,664,014,545.97

（

）应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额
应付子公司少数股东股利3,320,191.792,965,699.14
合计3,320,191.792,965,699.14

（2）其他应付款

）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
押金质保金317,423,055.12321,691,802.84
关联方往来款3,803,665,148.963,893,663,181.21
往来款482,944,062.88231,855,467.31
工程设备款1,805,062,177.151,928,332,632.37
股权收购款20,296,202.1753,382,916.75
其他暂收待付款项9,776,439.67232,122,846.35
合计6,439,167,085.956,661,048,846.83

）账龄超过

年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因
往来单位151,091,791.05未达到支付条件
往来单位210,657,582.33未达到支付条件
往来单位310,199,993.44未达到支付条件
往来单位410,048,243.22未达到支付条件
往来单位56,996,500.00未达到支付条件
合计88,994,110.04

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款3,848,199,546.583,765,944,300.39
一年内到期的应付债券24,028,433.681,715,416,565.56
一年内到期的长期应付款0.000.00
一年内到期的租赁负债13,513,620.2147,784,098.37
一年内到期的其他非流动负债230,207.91677,162,193.19
合计3,885,971,808.386,206,307,157.51

32、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
关联方借款4,091,969,872.013,971,962,138.90
待转销项税1,045,491,393.24902,510,859.51
合计5,137,461,265.254,874,472,998.41

其他说明：

待转销项税主要为本集团房地产销售中随预收房款收取的增值税销项税。

33、长期借款（

）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
质押借款100,000,000.00221,877,921.12
抵押借款4,676,357,266.953,919,668,770.94
保证借款5,847,515,427.276,395,395,390.15
信用借款9,794,542,779.787,571,584,186.56
减：一年内到期的长期借款-3,848,199,546.58-3,765,944,300.39
合计16,570,215,927.4214,342,581,968.38

长期借款分类的说明：

注1：质押借款以本集团之子公司宝湾物流境内存单质押情况详见第十节附注七、64。注2：抵押借款的抵押情况详见第十节附注七、64。注3：保证借款由本公司、本集团之子公司宝湾物流、南山地产及宝湾产城银行保证金借款。其他说明，包括利率区间：

于2022年6月30日，上述借款的年利率为3.4%至5.45%（2021年12月31日：3.85%至5.50%）。

34、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额
资产支持票据（CMBN）1,313,797,255.151,318,849,164.66
商业抵押贷款支持证券（CMBS）0.001,686,110,862.01
资产支持票据（ABN）0.000.00
三年期中期票据1,013,919,041.10519,065,890.42
减：一年内到期的应付债券-24,028,433.68-1,715,416,565.56
合计2,303,687,862.571,808,609,351.53

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还应付利息-应付债券重分类(一年内到期）期末余额
资产支持票据（CMBN）1,330,000,000.002020/4/1518年1,327,340,000.001,318,609,351.5323,062,776.7178,511.045,000,000.00109,392.5810,109,392.581,303,687,862.57
三年期中期票据500,000,000.002021/1/273年500,000,000.00519,065,890.4010,240,136.9920,650,000.0010,240,136.998,656,027.41500,000,000.00
三年期中期票据500,000,000.002022/3/93年500,000,000.000.00500,000,000.005,263,013.695,263,013.695,263,013.69500,000,000.00
商业抵押贷款支持证券（CMBS）1,699,000,000.002019/1/1818年1,699,000,000.001,686,110,862.001,686,110,862.000.00
合计——4,026,340,000.003,523,786,103.96500,000,000.0038,565,927.3978,511.041,711,760,862.0115,612,543.2624,028,433.682,303,687,862.57

35、租赁负债

单位：元

项目期末余额期初余额
租赁负债208,445,693.36236,938,868.54
减：一年内到期的租赁负债-13,513,620.21-47,784,098.37
合计194,932,073.15189,154,770.17

36、长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
专项应付款3,162,963.903,162,963.90
合计3,162,963.903,162,963.90

（1）专项应付款

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
搬迁补偿款3,162,963.903,162,963.90天后宫拆迁补偿款
合计3,162,963.903,162,963.90

37、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼875,683.19875,683.19
合计875,683.19875,683.19

38、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助364,010,999.0911,318,069.35352,692,929.74收到与资产相关的政府补助
合计364,010,999.0911,318,069.35352,692,929.74

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
滨港宝湾物流园工程（注1）65,303,999.841,209,332.4664,094,667.38与资产相关
武汉宝湾物流园工程（注2）40,363,721.29788,535.7839,575,185.51与资产相关
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
中央车购税补助资金（注3）22,430,554.12416,666.6422,013,887.48与资产相关
绍兴宝湾物流园工程（注4）9,420,833.21175,000.029,245,833.19与资产相关
政策性搬迁之资产购置补助（注5）2,808,634.67182,180.882,626,453.79与资产相关
贵阳双龙宝湾华业园区工程（注6）36,458,952.90668,971.5635,789,981.34与资产相关
环保设备补贴款610,788.7759,413.62551,375.15与资产相关
武汉鄂州物流园工程（注7）28,417,178.46527,607.1827,889,571.28与资产相关
西彭宝湾物流园工程（注8）6,540,589.02115,083.666,425,505.36与资产相关
博世智能创新中心补助金（注9a）5,410,225.30143,634.325,266,590.98与资产相关
车联网小镇建设资金（注9b）111,000,000.007,000,000.00104,000,000.00与资产相关
专项产业发展资金（注10）12,279,600.0012,279,600.00与资产相关
长沙望城宝湾物流园工程（注11）1,630,610.051,602,415.09与资产相关
胜宝旺扶持基金（注12）2,861,111.462,861,111.46与资产相关
节能设备补助资助（注13）200,000.00196,551.73与资产相关
义乌宝湾物流园工程（注14）18,274,200.0018,274,200.00与资产相关

其他说明：

注1：系本集团之子公司天津滨港宝湾国际物流有限公司根据滨海新区财政局《关于申报第四批现代服务业综合试点项目的通知》收到的现代服务业综合试点项目专项资金；注2：主要系本集团之子公司宝湾物流（武汉）有限公司根据《交通运输部关于安排武汉宝湾国际中心项目建设资金的函》(交规划函[2014]1080号)取得的专项补助，主要用于公共仓库、公共业务用房等的设施建设；注3：系本集团之子公司青岛胶州宝湾国际物流有限公司根据《青岛市交通运输委员会关于拨付宝湾国际物流中心项目中央车购税补助资金的批复》(青交物流[2018]13号）收到的物流园区项目专项资金；注4：系本集团之子公司绍兴宝湾物流有限公司根据绍兴滨海新城管委会《关于落实2016年度省海洋经济发展专项资金项目补助计划的通知》收到的专项资金，主要用于研发楼、商业楼、办公楼及相关配套设施等的建设；注5：系本公司因赤湾天后宫环境提升及修缮工程土地整备收到深圳市南山区招商街道办事处给予的搬迁补偿，用于相关资产搬迁重建；注6：系本集团之子公司贵阳双龙宝湾国际物流有限公司根据贵州双龙航空港经济区管理委员会《贵阳华业联合物流有限公司项目投资协议补充协议》收到的补助资金，用于物流园工程建设；注7：系本集团之子公司武汉宝湾物流鄂州有限公司根据《交通运输部关于安排鄂州葛店宝湾物流中心项目建设资金的函》（交规划函[2020]190号）收到的建设资金，用于物流园区建设；注8：系本集团之子公司重庆西彭宝湾国际物流有限公司根据《九龙坡区政府专题会议纪要[2017-39]号》收到的产业扶持资金，主要用于物流园区建设；

注9a：系本集团之子公司深南（无锡）车联网有限公司根据《关于博世智能网联创新中心补助的申请》收到的创新中心建设费；注9b：系本集团之子公司深南（无锡）车联网有限公司根据《关于深南（无锡）车联网有限公司XDG-2019-9号地块开发项目核准的批复》（锡商许可[2019]73号）收到的车联网小镇建设费；注

：系本集团之子公司重庆南山国际汽车港发展有限公司根据《重庆南山国际汽车港项目投资补充协议》收到的专项产业发展资金，用于重庆汽车小镇的建设；注

：系本集团之子公司长沙望城宝湾物流有限公司根据《关于下达部分2020年第二批“135”工程升级版奖补资金的通知》取得

标准厂房的奖励补助；注

：系本集团之子公司胜宝旺根据深《发改[2014]1764号文件》取得海洋钻井平台导管架产业化项目补助金；注

：系本集团之子公司天津宝湾物流有限公司根据《市发展改革委市财政局关于组织申报2020年天津市节能专项资金补助备选项目的通知》取得节能设备的补贴款；注

：系本集团之子公司浙江义乌宝湾国际物流有限公司收到义乌商贸服务业集聚区管理委员会根据《义乌宝湾电商物流园浙江总部基地项目投资协议书》的开工投资奖励，主要用于物流园区建设。

39、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
关联方借款2,238,404,191.932,400,253,052.50
逾期补偿款54,366,436.9081,357,395.20
其他0.00100,149,973.88
减：一年内到期的其他非流动负债-230,207.91-677,162,193.19
合计2,292,540,420.921,904,598,228.39

40、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,707,782,5132,707,782,513

41、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,939,591,336.092,939,591,336.09
其他资本公积-46,856,155.41-46,856,155.41
同一控制下企业合并-681,665,728.84-681,665,728.84
资本公积转增股本-290,000,000.00-290,000,000.00
股份支付28,348,313.826,288,257.8022,060,056.02
合计1,949,417,765.666,288,257.801,943,129,507.86

42、其他综合收益

单位：元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益728,467.20-7,745,591.27-7,745,591.270.00-7,017,124.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益-7,750,263.27-7,750,263.27-7,750,263.27
外币财务报表折算差额652,079.14652,079.14
应收款项融资信用减值准备76,388.064,672.004,672.0081,060.06
其他综合收益合计728,467.20-7,745,591.27-7,745,591.27-7,017,124.07

43、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,982,062.09571,999.39741,383.023,812,678.46
合计3,982,062.09571,999.39741,383.023,812,678.46

44、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积334,023,724.870.000.00334,023,724.87
合计334,023,724.870.000.00334,023,724.87

45、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,567,498,535.203,875,896,129.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）0.00-8,555,448.67
调整后期初未分配利润4,567,498,535.203,867,340,680.60
项目本期上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润-130,943,812.51975,967,158.05
减：提取法定盈余公积5,031,052.15
分配股利270,778,251.30
期末未分配利润4,436,554,722.694,567,498,535.20

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润

0.00

元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润

0.00

元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,123,795,150.681,522,921,962.774,075,133,023.603,297,181,704.47
其他业务45,840,369.4633,376,757.3824,987,976.8020,826,044.17
合计2,169,635,520.141,556,298,720.154,100,121,000.403,318,007,748.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类房地产业务仓储物流业务产城综合开发业务制造业业务其他业务合计
商品类型201,986,904.97357,119,635.71180,650,369.06557,660,867.97421,372,456.701,718,790,234.41
其中：
销售商品108,732,336.02277,925,944.86172,349,617.93544,877,668.49395,443,053.471,499,328,620.77
提供劳务75,563,803.2677,656,409.120.000.0020,401,031.80173,621,244.18
其他业务17,690,765.691,537,281.738,300,751.1312,783,199.485,528,371.4345,840,369.46
按经营地区分类201,986,904.97357,119,635.71180,650,369.06557,660,867.97421,372,456.701,718,790,234.41
其中：
中国大陆201,986,904.97357,119,635.71180,650,369.06434,569,372.29421,372,456.701,595,698,738.73
其他国家或地区0.000.000.00123,091,495.680.00123,091,495.68
按商品转让的时间分类201,986,904.97357,119,635.71180,650,369.06557,660,867.97421,372,456.701,718,790,234.41
其中：
在某一时点确认收入126,423,101.71279,463,226.59180,650,369.06557,660,867.97400,971,424.901,545,168,990.23
在某一时段确认收入75,563,803.2677,656,409.120.000.0020,401,031.80173,621,244.18

与履约义务相关的信息：

房地产商品销售本集团销售房地产的履约义务在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点予以确认。本集团房地产商品销售通常采用预售的销售模式，因此购房人通常需要预付房款。其他商品销售本集团销售其他商品的履约义务在取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品时予以确认。客户通常需要按照合同约定比例预付商品价款，剩余合同价款通常在交付货物后结算。

提供劳务服务本集团提供服务，由于属于在某一时段内履行的履约义务，因此，按照履约进度予以确认，合同价款结算以合同约定为准。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为12,341,642,429.38元，其中，6,860,495,133.68元预计将于2022年度确认收入，4,054,703,050.98元预计将于2023年度确认收入，1,426,444,244.72元预计将于2024年度确认收入。其他说明报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号项目名称收入金额
1苏州南山新程房地产开发有限公司69,271,989.69
2南通旭南房地产开发有限公司26,490,825.86
3长沙麓泽房地产有限公司11,592,726.15
4深圳市赤湾物业管理有限公司10,032,582.50
5苏州南山新阳房地产开发有限公司5,338,347.09

47、税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额
消费税0.000.00
城市维护建设税1,339,971.616,627,655.32
教育费附加611,113.453,387,466.33
资源税8,147.207,007.20
房产税60,165,777.2841,463,627.86
土地使用税25,580,075.9822,473,629.48
车船使用税38,244.9636,478.99
印花税6,312,186.016,098,457.09
土地增值税-67,106,314.101,255,905.23
地方教育费附加427,256.321,717,895.02
其他1,155,914.401,251,659.60
合计28,532,373.1184,319,782.12

其他说明：

土地增值税为负数主要是房地产业务本期完成土地增值税清算，冲回以前多计提的土地增值税费用所致。

48、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬33,446,008.5430,623,224.07
广告宣传费30,285,039.1326,719,052.89
代理中介费15,198,441.5021,577,300.28
咨询顾问费2,821,995.484,139,838.93
项目本期发生额上期发生额
市场开拓费2,499,751.043,335,465.39
房租水电费2,181,449.752,363,905.79
差旅费702,764.601,211,816.66
折旧及摊销13,882,623.408,364,450.26
物料消耗费1,271,642.101,907,282.06
汽车使用费209,640.99413,612.17
办公费1,040,433.92732,827.60
邮电通讯费419,692.23340,008.67
运输装卸费0.007,606,211.03
其他销售费用12,845,143.7441,212,286.22
合计116,804,626.42150,547,282.02

49、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬295,104,814.69248,841,680.22
折旧及摊销66,467,997.1747,569,645.63
办公费3,162,942.093,415,637.69
房租水电费8,074,447.7615,592,396.29
汽车费用4,182,397.693,922,102.07
业务招待费11,869,291.8318,301,770.02
差旅费6,410,560.129,045,752.52
邮电通讯费2,202,923.911,700,428.52
顾问咨询费26,824,222.7121,747,327.66
宣传费627,439.941,947,483.41
其他管理费用13,780,551.2510,984,394.75
合计438,707,589.16383,068,618.78

50、研发费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
人工费用11,948,708.708,016,548.81
直接投入7,733,470.481,281,945.61
折旧及摊销1,146,631.55792,701.65
其他相关费用1,119,455.061,471,202.31
合计21,948,265.7911,562,398.38

51、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
利息支出737,358,504.14681,028,425.53
利息收入65,394,392.0769,049,475.37
利息资本化金额416,747,807.04339,011,425.24
汇兑损失1,352,955.511,786,808.24
手续费及其他17,557,235.9116,301,908.92
未确认融资费用摊销6,636,911.130.00
合计280,763,407.58291,056,242.08

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助19,337,310.0110,417,894.16
增值税加计抵减税收优惠6,109,047.942,906,699.34

53、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-39,417,928.313,267,134.89
处置长期股权投资产生的投资收益6,696,834.84
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得370,245,950.27
债权投资在持有期间取得的利息收入165,053,205.881,099,270.62
享有控制权后原有股权按公允价值重新计量的利得131,722,569.86
处置金融资产产生的投资收益70,906.53
合计125,706,184.10513,031,760.48

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产104,136.99-170,447.60
合计104,136.99-170,447.60

55、信用减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失197,754.17182,130.69
债权投资减值损失0.000.00
其他债权投资减值损失0.000.00
长期应收款坏账损失-61.670.00
应收票据坏账损失3,861,471.0352,360.51
应收账款坏账损失-1,084,401.45-23,639,746.77
应收款项融资坏账损失-4,672.00-614.47
合计2,970,090.08-23,405,870.04

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益0.0046,771,191.06
使用权资产处置收益585,720.300.00

57、营业外收入

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
逾期补偿收入30,878,310.5730,940,523.2030,878,310.57
违约金收入1,884,103.57935,547.601,884,103.57
罚款收入661,249.26504,809.91661,249.26
赔偿费收入252,767.47405,822.68252,767.47
其他收入2,506,149.966,643,296.582,506,149.96
合计36,182,580.8339,429,999.9736,182,580.83

58、营业外支出

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失155,341.95155,341.95
公益性捐赠支出81,215.2612,574.0081,215.26
赔偿费支出1,165,397.28104,930.381,165,397.28
罚款支出1,888,488.10299,000.531,888,488.10
违约金支出500.5979,806.55500.59
其他340,880.49798,991.12340,880.49
合计3,631,823.671,295,302.583,631,823.67

59、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-53,457,829.05105,122,254.18
递延所得税费用96,902,375.03-11,342,501.26
合计43,444,545.9893,779,752.92

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额-86,056,215.49
按法定/适用税率计算的所得税费用-21,514,053.87
子公司适用不同税率的影响5,970,507.37
调整以前期间所得税的影响28,275,240.10
非应税收入的影响0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,929,455.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,868,321.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响38,531,788.06
归属于合营企业和联营企业的损益-3,880,069.26
所得税费用43,444,545.98

其他说明：

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

60、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
利息收入174,335,878.59107,801,481.56
政府补助14,012,947.578,492,371.26
其他531,247,952.281,176,308,609.18
合计719,596,778.441,292,602,462.00

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
销售费用119,562,864.02102,349,531.86
管理费用204,344,192.02206,477,773.80
其他136,356,731.27550,417,046.71
合计460,263,787.31859,244,352.37

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关联方及合作方往来款1,357,828,821.463,053,531,747.95
其他5,022,787.60100,000,000.00
合计1,362,851,609.063,153,531,747.95

项目

项目本期发生额上期发生额
关联方往来款2,095,010,844.05798,282,651.54
收回代垫拆迁款0.00200,000,000.00
取得子公司增加的现金0.00771,284,003.83
理财产品收回240,000,000.000.00
其他94,560,459.880.00
合计2,429,571,303.931,769,566,655.37

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关联方及合作方往来款153,752,999.161,708,471,293.25
商业承兑汇票贴现500,000,000.00500,000,000.00
合计653,752,999.162,208,471,293.25

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
偿还商业承兑汇票贴现款150,000.000.00
取得少数股东股权支付的现金0.00108,556,087.42
支付公司债券相关费用7,212,000.001,000,000.00
归还关联方及合作方借款291,952,007.332,164,260,985.27
支付租赁负债款31,488,403.7132,708,425.52
合计330,802,411.042,306,525,498.21

61、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润-129,500,761.47355,465,100.25
加：资产减值准备-2,970,090.0823,405,870.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧178,098,586.77280,630,132.32
使用权资产折旧21,623,219.3232,170,659.87
无形资产摊销87,806,563.8071,133,436.32
长期待摊费用摊销18,809,577.2816,850,075.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-585,720.30-46,771,191.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）155,341.950.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-104,136.99170,447.60
财务费用（收益以“－”号填列）336,181,074.32273,294,828.63
投资损失（收益以“－”号填列）-39,417,928.31-513,031,760.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）99,035,771.22-33,400,048.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-6,134,742.04171,870,284.30
存货的减少（增加以“－”号填列）-3,997,069,753.24-960,260,884.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）3,455,779,579.48-2,103,099,956.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-1,208,156,941.695,147,859,539.57
其他14,749.790.00
经营活动产生的现金流量净额-1,186,435,610.192,716,286,533.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
补充资料本期金额上期金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额8,042,015,200.7911,711,935,119.81
减：现金的期初余额9,883,056,041.018,043,905,196.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,841,040,840.223,668,029,923.57

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额
一、现金8,042,015,200.799,883,056,041.01
其中：库存现金47,877.2475,737.93
可随时用于支付的银行存款7,811,464,777.749,642,980,303.08
其中：三个月内到期的债券投资0.00240,000,000.00
三个月到期的结构性存款0.00240,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额8,042,015,200.799,883,056,041.01

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因
货币资金267,912,682.04注1
存货2,895,066,611.34注3
固定资产1,319,087,764.26注2
无形资产1,311,995,345.18注2
投资性房地产2,095,291,555.74注2
在建工程123,200,601.64注4
合计8,012,554,560.20

其他说明：

注1：于2022年6月30日，受限制的货币资金主要包括工程保证金、履约保证金以及内保外贷质押存款保证金等共计人民币267,912,682.04元（2021年12月31日：人民币265,023,871.52元）。注2：于2022年6月30日，宝湾物流下属若干子公司将账面价值为人民币1,908,516,875.37元（2021年12月31日：人民币1,439,980,789.78元）的投资性房地产、账面价值为人民币1,319,087,764.26元（2021年12月31日：人民币908,664,726.97元）的固定资产以及账面价值为人民币1,185,982,805.94元（2021年12月31日：人民币1,246,750,331.08元）的无形资产，用于抵押借款；苏州南山新吴房地产开发有限公司将账面价值为人民币186,774,680.37元的投资性房地产用于抵押借款；常熟雅致模块化建筑有限公司将账面价值为人民币43,727,918.27元的无形资产用于抵押借款；上海策湾文化发展有限责任公司将账面价值为人民币43,665,177.08元的无形资产用于抵押借款；重庆南山汽车运动文化将账面价值为人民币18,829,957.43元的无形资产用于抵押借款；安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司将账面价值为人民币18,043,743.32元的无形资产用于抵押借款。宝湾产城科技发展（南京）有限公司将账面价值为人民币1,745,743.14元的无形资产用于抵押借款。

注

：于2022年

月

日，南通南展房地产开发有限公司、成都南横置业有限公司、上海策湾文化发展有限责任公司、宝湾产城科技发展（南京）有限公司、宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司以及重庆香云置业有限公司将账面价值为人民币2,895,066,611.34元（2021年

月

日：人民币3,703,413,997.51元）的房地产开发项目用于抵押借款。注

：于2022年

月

日，上海策湾文化发展有限责任公司将账面价值为人民币123,200,601.64元（2021年

月

日：

人民币96,468,848.93元）的在建工程用于抵押借款。

63、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金161,342,822.00
其中：美元18,488,875.756.71124,086,240.71
欧元2,317,604.427.0116,242,698.82
港币3,395,954.310.862,904,186.17
日元368,409,015.000.0518,102,145.36
澳元15.634.6172.12
英镑919.178.147,478.83
应收账款46,426,359.78
其中：美元5,709,335.966.7138,317,637.36
欧元305,532.907.012,141,296.78
港币
日元121,447,118.990.055,967,425.64
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款639,014.70
美元65,001.976.71436,254.22
港元87,205.000.8674,576.84
欧元18,290.007.01128,183.64
应付账款3,214,539.86
美元478,967.116.713,214,539.86
其他应付款103,374,557.15
美元15,402,830.586.71103,374,557.15

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用?不适用

64、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
滨港宝湾物流园工程64,094,667.38递延收益1,209,332.46
武汉宝湾物流园工程39,575,185.51递延收益788,535.78
中央车购税补助资金22,013,887.48递延收益416,666.64
绍兴宝湾物流园工程9,245,833.19递延收益175,000.02
政策性搬迁之资产购置补助2,626,453.79递延收益182,180.88
贵阳双龙宝湾华业园区工程35,789,981.34递延收益668,971.56
环保设备补贴款551,375.15递延收益59,413.62
武汉鄂州物流园工程27,889,571.28递延收益527,607.18
西彭宝湾物流园工程6,425,505.36递延收益115,083.66
博世智能创新中心补助金5,266,590.98递延收益143,634.32
车联网小镇建设资金104,000,000.00递延收益7,000,000.00
专项产业发展资金12,279,600.00递延收益0.00
长沙望城宝湾物流园工程1,602,415.09递延收益0.00
胜宝旺扶持基金2,861,111.46递延收益0.00
节能设备补助资助196,551.73递延收益0.00
义乌宝湾物流园工程18,274,200.00递延收益0.00

（2）政府补助退回情况

□适用?不适用其他说明：

注释说明详见第十节

、递延收益。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

资产收购本集团之子公司宝湾物流控股有限公司于2022年

月

日以人民币735,000,000.00元向第三方企业北京文投国际控股有限公司收购北京歌华美文置业有限公司100%的股权。本集团之子公司宝聚能企业管理（深圳）有限公司于2022年

月

日以人民币194,918,730.78元向第三方深圳市龙晟达投资有限公司收购杭州速能实业有限公司100%的股权。以上被收购单位不具备投入、加工处理过程和产出所需要的各种资源，并不构成业务，因此以上收购属于资产收购，不形成企业合并。

注销子公司本报告期，因项目公司停止营业多年，经其董事会批准，本集团注销天津青武宝湾国际物流有限公司。截至2022年

月

日，该等公司已完成全部注销手续。

2、其他

本期新纳入合并范围的子公司如下：

名称新增方式
上海南樾实业发展有限公司新设
深圳赤湾悦时光物业服务有限公司新设
宝湾产城运营管理（南京）有限公司新设
都江堰赤湾物业管理有限公司新设
坊桦供应链管理（廊坊）有限公司新设
武汉赤湾物业服务有限公司新设
廊桦（廊坊）国际物流有限公司新设
天津市宝津国际物流有限公司新设
苏州宝鹿供应链管理有限公司新设
宝禾物流（嘉兴）有限公司新设
南京宁华供应链管理有限公司新设
禾湾供应链管理（嘉兴）有限公司新设
禾南供应链管理（嘉兴）有限公司新设
南京宝昆国际物流有限公司新设
津华产业园管理（天津）有限公司新设
南京宝南物流科技有限公司新设
上海瑞熙恒业商业管理有限公司新设
南京宝深物流科技有限公司新设
宝聚能企业管理（深圳）有限公司新设
长沙市麓泽苑物业服务有限公司新设
宝湾产城科技发展（滁州）有限公司新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（

）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
深圳雅致集成房屋有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致集成房屋（廊坊）有限公司廊坊廊坊制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致集成房屋（苏州）有限公司苏州苏州制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉雅致集成房屋有限公司武汉武汉制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
西安雅致集成建筑有限公司西安西安房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
雅致国际（香港）有限公司香港香港服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
常熟雅致模块化建筑有限公司常熟常熟制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市雅致国际发展有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞雅致集成房屋有限公司东莞东莞制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥南山美食公园投资有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都恒璟源投资咨询有限公司成都成都服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市绿建实业发展有限公司深圳深圳制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州南山新程房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥南山新展房地产开发有限公司合肥合肥房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
广东雅致模块化建筑有限公司佛山佛山制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
德阳南控科技产业发展有限公司德阳德阳综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(深圳)有限公司深圳深圳综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(安徽)有限公司合肥合肥综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展(无锡)有限公司无锡无锡综合开发100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州南山新阳房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州维科商业管理有限公司苏州苏州服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙麓泽房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产融控股（深圳）有限公司深圳深圳金融业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
淮安宝湾国际物流有限公司淮安淮安仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾资本管理有限公司天津天津金融业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾冷链物流投资（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾物流控股（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州浒茂置业有限公司苏州苏州房地产业55.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉南控房地产开发有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
四川西部南山实业有限公司成都成都房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深南（无锡）车联网有限公司无锡无锡文体娱乐业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
成都青白江宝湾供应链管理有限公司成都成都服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
践远投资（成都）有限公司成都成都投资100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏宝湾智慧供应链管理有限公司南京南京仓储物流业70.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
以新投资（成都）有限公司成都成都投资100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波镇海宝湾国际物流有限公司宁波宁波仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆两江宝湾物流有限公司重庆重庆仓储物流业95.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城科技发展（南京）有限公司南京南京服务业90.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
湖州宝湾供应链管理有限公司湖州湖州服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾库迈（上海）信息技术有限公司上海上海服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江义乌宝湾国际物流有限公司义乌义乌仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都宝湾物流资产管理有限公司成都成都仓储物流业70.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山文化旅游有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山汽车物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南山汽车运动文化有限公司重庆重庆体育业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾东方智慧物流港开发有限公司安徽安徽房地产业60.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海策湾文化发展有限责任公司（注1）上海上海商务服务业50.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州优优品授网络科技有限公司苏州苏州仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
龙海市宝博智谷物流有限公司龙海龙海仓储物流业75.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南山控股（香港）有限公司香港香港投资100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
天津宝湾冷链物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
广东宝湾股权投资基金管理有限公司佛山佛山资本市场服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆香云置业有限公司重庆重庆商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
惠州市南山物业管理有限公司惠州惠州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙南山物业管理有限公司长沙长沙房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
增城新康物业管理有限公司广州广州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都市南控智汇科技产业发展有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南通旭南房地产开发有限公司南通南通房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都南瑜置业有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
成都香云山旅游文化发展有限公司成都成都商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市前海景湾设计咨询有限公司深圳深圳专业技术服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都南横置业有限公司成都成都房地产业51.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海南茂实业发展有限公司上海上海房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深南（无锡）车联网商业管理有限公司无锡无锡房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中晖久鼎实业有限公司深圳深圳资本市场服务100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙光合商用商业管理有限公司长沙长沙服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中晖京和实业有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南鑫汽车服务有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南昇汽车服务有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆香车文化创意有限公司重庆重庆文体娱乐业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海宝湾库迈企业管理有限公司上海上海服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝松物流科技（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝埔物流科技（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
松湾产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
埔湾产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝灏物流园管理（成都）有限公司成都成都仓储物流业99.29%通过设立或投资等方式取得的子公司
仲恺宝湾物流（深圳）有限公司深圳深圳仓储物流业98.99%通过设立或投资等方式取得的子公司
天津北辰陆路港宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业95.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝冷供应链（天津）有限公司天津天津仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
北辰宝湾国际物流（深圳）有限公司深圳深圳仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾东方供应链有限公司长丰长丰仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽赤湾智慧物流科技有限公司长丰长丰仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
贵阳观山湖宝湾物流有限公司贵阳贵阳仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
中旺精密机械（吴江）有限公司苏州苏州制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
江门市宝鹤物流有限公司鹤山鹤山仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉市沁园饮料有限公司武汉武汉制造业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城发展（贵阳）有限公司贵阳贵阳服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
惠州宝湾物流有限公司惠州惠州仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝淳企业管理（成都）有限公司成都成都仓储物流业98.18%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝峘企业管理有限公司上海上海仓储物流业95.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝渊企业管理（成都）有限公司成都成都仓储物流业95.10%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉山峻建设发展有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州茂越置业有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南通南展房地产开发有限公司南通南通房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市南横发展合伙企业（有限合伙）深圳深圳商务服务业99.98%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市维盛实业投资有限公司东莞东莞商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉山屹建设发展有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市维兴实业有限公司东莞东莞房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
四川南兴恒置业有限公司成都成都房地产业70.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市中晖维宏实业有限公司深圳深圳房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
合肥宝湾产城物流港发展有限公司合肥合肥多式联运和运输代理业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南博汽车服务有限公司重庆重庆机动车、电子产品和日用产品修理业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司马鞍山马鞍山服务业60.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都弘润辉置业有限公司成都成都房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
四川省华阳银生房地产开发有限责任公司成都成都房地产业90.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝澄企业管理（成都）有限公司成都成都商务服务业99.44%通过设立或投资等方式取得的子公司
温州宝湾物流有限公司温州温州仓储物流业90.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾供应链管理（温州）有限公司温州温州商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝嵘湾沣企业管理（上海）有限公司上海上海商务服务业99.80%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾科技园区发展（深圳）有限公司深圳深圳资本市场服务100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
蓝宝湾泮企业管理（深圳）有限公司深圳深圳商务服务业99.75%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市南控智汇产业服务有限公司深圳深圳居民服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆南控智汇科技发展有限公司重庆重庆服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城（合肥）智慧物流港有限公司合肥合肥仓储业51.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
上海快仓供应链科技有限公司上海上海服务业60.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西世立物流有限公司西安西安仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
陕西世冠物流有限公司西安西安仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
西安乾龙物流有限公司西安西安仓储物流业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳蓝胖子人工智能有限公司深圳深圳服务业90.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
广东顺德蓝胖子机器人有限公司佛山佛山专用设备制造业65.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市新南创实业发展有限公司深圳深圳居民服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南松产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳居民服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝溪企业管理（成都）有限公司成都成都商务服务业98.33%通过设立或投资等方式取得的子公司
爍晴有限公司深圳香港其他金融业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
黄冈赤湾物业服务有限公司黄冈黄冈房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
都江堰赤湾观山樾府物业服务有限公司成都成都房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞赤湾悦府物业服务有限公司东莞东莞房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州南山溪上四季花园物业服务有限公司苏州苏州房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆赤湾首玺物业服务有限公司重庆重庆房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南埔产业园管理（深圳）有限公司深圳深圳居民服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
台州市黄岩宝旅物流有限公司台州台州仓储物流业51.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城运营管理（南京）有限公司南京南京房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
都江堰赤湾物业管理有限公司四川四川房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
坊桦供应链管理（廊坊）有限公司河北河北商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
武汉赤湾物业服务有限公司武汉武汉房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
廊桦（廊坊）国际物流有限公司廊坊廊坊装卸搬运和仓储业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
天津市宝津国际物流有限公司天津天津装卸搬运和仓储业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州宝鹿供应链管理有限公司苏州苏州商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝禾物流（嘉兴）有限公司嘉兴嘉兴道路运输业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南京宁华供应链管理有限公司南京南京商业服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
禾湾供应链管理（嘉兴）有限公司嘉兴嘉兴商业服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
禾南供应链管理（嘉兴）有限公司嘉兴嘉兴商业服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
南京宝昆国际物流有限公司南京南京多式联运和运输代理业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
津华产业园管理（天津）有限公司天津天津商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南京宝南物流科技有限公司南京南京科技推广和应用服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海瑞熙恒业商业管理有限公司上海上海商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
南京宝深物流科技有限公司南京南京商务服务业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝聚能企业管理（深圳）有限公司深圳深圳商务服务业99.27%通过设立或投资等方式取得的子公司
长沙市麓泽苑物业服务有限公司长沙长沙房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
宝湾产城科技发展（滁州）有限公司安徽安徽综合开发85.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
上海南樾实业发展有限公司上海上海房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳赤湾悦时光物业服务有限公司深圳深圳房地产业100.00%通过设立或投资等方式取得的子公司
成都雅致集成房屋有限公司成都成都制造业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
北京雅致模块化建筑有限公司北京北京制造业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
武汉光谷微电子股份有限公司武汉武汉房地产业69.23%非同一控制下企业合并取得的子公司
成都青白江宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业66.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（注2）深圳深圳金属制品业32.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
赤湾胜宝旺（洋浦）工程有限公司洋浦洋浦建筑安装业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
赤湾胜宝旺（钦州）工程有限公司钦州钦州制造业100.00%非同一控制下企业合并取得的子公司
华南建材（深圳）有限公司深圳深圳制造业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市南山房地产开发有限公司深圳深圳房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通南山房地产开发有限公司南通南通房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
上海新南山房地产开发有限公司上海上海房地产业80.00%同一控制下企业合并取得的子公司
苏州南山房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
惠州大亚湾南山房地产开发有限公司惠州惠州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山房地产开发有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山新城房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
广州新康房地产开发有限公司广州广州房地产业65.32%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市赤湾物业管理有限公司深圳深圳房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙南山天池房地产有限公司长沙长沙房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
合肥维科商业管理有限公司合肥合肥房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
苏州南山新吴房地产开发有限公司苏州苏州房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉盘龙南山房地产有限公司武汉武汉房地产业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流控股有限公司（注3）深圳深圳服务业53.07%同一控制下企业合并取得的子公司
上海宝湾国际物流有限公司上海上海仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
昆山宝湾国际物流有限公司昆山昆山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津市津南区宝湾国际物流有限公司天津天津服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
廊坊宝湾国际物流有限公司廊坊廊坊仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都龙泉宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都新都宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流肥东有限公司合肥合肥仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
西安宝湾国际物流有限公司西安西安仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
咸阳宝湾国际物流有限公司咸阳咸阳仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
青岛胶州宝湾国际物流有限公司胶州胶州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
无锡宝湾仓储设施有限公司无锡无锡仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流（香港）有限公司香港香港投资100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
中国汇通（香港）有限公司香港香港投资100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
镇江深基地仓储有限公司镇江镇江仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
江阴宝湾国际物流有限公司江阴江阴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
江苏宝湾国际物流有限公司南京南京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通锡通宝湾物流有限公司南通南通仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾供应链管理（无锡）有限公司无锡无锡仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
嘉兴宝湾物流有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
绍兴宝湾物流有限公司绍兴绍兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
郑州宝海国际物流有限公司郑州郑州仓储物流业91.00%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆西彭宝湾国际物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
嘉善宝湾物流有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
北京空港宝湾国际物流有限公司北京北京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
浙江余姚宝湾国际物流有限公司余姚余姚仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
佛山三水宝湾物流有限公司佛山佛山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
佛山南海宝湾物流有限公司佛山佛山仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙雨花宝湾物流有限公司长沙长沙仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆珞璜宝湾国际物流有限公司重庆重庆仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
德清宝湾国际物流有限公司湖州湖州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾供应链管理（嘉兴）有限公司嘉兴嘉兴仓储物流业90.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宁波宝湾国际物流有限公司宁波宁波仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
长沙望城宝湾物流有限公司长沙长沙仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都新津宝湾国际物流有限公司成都成都仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
云南滇中宝湾物流有限公司云南云南仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
华中宝湾物流投资有限公司武汉武汉金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉青山宝湾国际物流有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
漳州宝湾国际物流有限公司漳州漳州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司贵阳贵阳仓储物流业90.00%同一控制下企业合并取得的子公司
福州宝湾物流有限公司福州福州仓储物流业51.00%同一控制下企业合并取得的子公司
武汉宝湾物流鄂州有限公司鄂州鄂州仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
杭州宝湾智能科技有限公司杭州杭州科技服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
四川广汉宝湾国际物流有限公司广汉广汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
成都赤湾国际油气基地有限公司成都成都综合开发100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳宝湾国际物流有限公司深圳深圳仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾商业保理有限公司天津天津金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾租赁（天津）有限公司天津天津服务业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾融资租赁有限公司天津天津金融业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南京宝湾国际物流有限公司南京南京仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津滨港宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
南通宝湾国际物流有限公司南通南通仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
宝湾物流（武汉）有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
天津青武宝湾国际物流有限公司天津天津仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流（武汉）阳逻有限公司武汉武汉仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市海鹏锦投资发展有限公司深圳深圳房地产业50.98%同一控制下企业合并取得的子公司
重庆南山国际汽车港发展有限公司重庆重庆文体娱乐业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
宝湾物流合肥新站有限公司合肥合肥仓储物流业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
东莞南山轻型建材有限公司东莞东莞制造业100.00%同一控制下企业合并取得的子公司
深圳市海城锦实业发展有限公司深圳深圳房地产业51.02%同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注

：本集团之子公司宝湾产城发展(深圳)有限公司持有上海策湾文化发展有限责任公司（以下简称”上海策湾”）50%股权，根据上海策湾公司章程约定，本集团拥有对该公司财务和经营决策的控制权，故将其纳入合并财务报表范围。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注

：

2021年度，赤晓企业与绿建实业签订了《赤湾胜宝旺表决权托管协议》，协议约定，绿建实业有权就32%的股权行使赤晓企业所享有的除处分权、收益权以及表决权保留事项（变更公司章程、增加或减少注册资本、胜宝旺合并、分立、解散或变更公司形式）以外的一切股东权力和权利，因此本集团合计持有胜宝旺64%的表决权，故将其纳入合并财务报表范围。其他说明：

注

：

2021年度，平安基金对本集团之子公司宝湾物流增资人民币3,500,000,000.00元，增资后，本公司对宝湾物流的持股比例由

77.36%减少至

53.07%。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司68.00%7,729,652.970.00975,256,685.66
深圳市海城锦实业发展有限公司48.98%-950,783.590.001,780,141,752.85
宝湾物流控股有限公司46.93%9,077,361.340.004,580,356,325.36

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司1,247,281,483.94209,539,976.371,456,821,460.31368,387,315.612,861,111.46371,248,427.071,118,807,077.05187,089,725.001,305,896,802.05254,031,816.372,861,111.46256,892,927.83
深圳市海城锦实业发展有限公司4,807,857,824.001,713,850,021.816,521,707,845.812,317,282,053.96570,000,000.002,887,282,053.964,907,130,596.121,657,356,264.406,564,486,860.522,358,119,901.69570,000,000.002,928,119,901.69
宝湾物流控股有限公司1,636,774,846.9718,358,485,289.2819,995,260,136.252,579,149,426.118,658,800,617.4811,237,950,043.583,042,222,427.7517,589,288,742.6820,631,511,170.434,606,167,901.047,214,288,580.9311,820,456,481.97

单位：元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司520,664,599.5311,367,136.7211,367,136.72-14,965,589.8440,456,342.70-10,404,844.42-10,404,844.4234,085,761.16
深圳市海城锦实业发展有限公司0.00-1,941,166.98-1,941,166.98-57,076,973.870.00-18,654,135.53-18,654,135.53-2,234,014,050.17
宝湾物流控股有限公司802,783,367.9219,342,342.5119,342,342.51770,787,927.58683,227,560.6025,582,575.5625,582,575.56464,087,993.25

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
武汉南山华中投资发展有限公司武汉武汉服务业51.00%权益法
武汉光合运力体育发展有限责任公司武汉武汉体育业60.00%权益法
福建南山纵横投资发展有限公司（注1）福州福州商务服务业51.00%权益法
深圳市中晖锦城实业有限公司深圳深圳房地产业51.00%权益法
苏州造维餐饮文化发展有限公司苏州苏州文化艺术业49.00%权益法
无锡三奚置业有限公司（注2）无锡无锡房地产业51.00%权益法
华南艾摩珂海洋工程（上海）有限公司上海上海开采专业及辅助性活动50.00%权益法
苏州美赛房地产有限公司苏州苏州房地产40.00%权益法
深圳市新山禾实业发展有限责任公司深圳深圳居民服务业50.00%权益法
中开财务有限公司深圳深圳金融业40.00%权益法
苏州联鑫置业有限公司苏州苏州房地产19.99%权益法
四川文轩宝湾供应链有限公司成都成都商务服务40.00%权益法
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司武汉武汉房地产20.00%权益法
苏州宏景置业有限公司苏州苏州房地产20.00%权益法
深圳赤湾海洋石油工程有限公司深圳深圳制造业20.00%权益法
宁波和崇房地产信息咨询有限公司宁波宁波房地产49.00%权益法
中丹宝冷链物流（上海）有限公司上海上海运输代理业27.15%权益法
资产支持专项计划权益级深圳深圳金融业20.00%权益法
武汉山恒建设发展有限公司武汉武汉房屋建筑业37.50%权益法
深圳市赤湾房地产开发有限公司（注3）深圳深圳房地产50.98%权益法
勇敢的心文旅发展（苏州）有限公司苏州苏州娱乐业35.00%权益法
上海招南实业发展有限公司（注4）上海上海批发业95.00%权益法
苏州卓飞商务咨询有限公司苏州苏州商务服务30.00%权益法
苏州相茂置业有限公司（注5）苏州苏州房地产18.00%权益法
苏州悦贵房地产开发有限公司苏州苏州房地产20.00%权益法
上海深渝实业发展有限公司上海上海批发业49.90%权益法
南通世茂翊信房地产开发有限公司南通南通房地产49.00%权益法
大别山毕昇康养（英山）有限责任公司湖北湖北服务业45.00%权益法
上海茸映科技经营有限责任公司上海上海广播、电视、电影和录音制作业49.00%权益法
上海瓴势企业发展有限公司上海上海商务服务业41.00%权益法
无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）江苏江苏资本市场服务25.00%权益法
扬州中南锦荣运营管理有限公司江苏江苏房地产20.00%权益法
上海宝湾高科企业管理服务有限公司上海上海商务服务业40.00%权益法
中国核能科技集团有限公司（注6）香港百慕大新能源业务29.10%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本集团之子公司武汉盘龙与福建旭熠于2021年11月30日签订福建纵横尾盘销售托底协议约定，自2021年12月1日起，福建纵横尾盘销售由福建旭熠自行决策，若2023年11月30日前福建纵横尾盘尚未销售完毕，福建旭熠同意按照托底价格将剩余房源通过股权转让或资产转让方式全部回购；同时，福建纵横于2021年11月修订的最新章程约定，公司所有表决事项需全部股东同意方可通过，本集团对福建纵横不再拥有控制权，并将其作为合营企业核算。注2：本报告期，本集团之子公司苏州南山新吴房地产开发有限公司对无锡三奚置业有限公司（以下简称“无锡三奚”）新增投资人民币306,000,000.00元，持股比例51%。根据章程约定，股东按最终持股比例行使表决权，股东会决议经全体股东表决一致通过后生效，本集团管理层认为对无锡三奚的财务和经营决策实施共同控制，作为合营企业核算。注3：根据2021年4月23日赤湾房地产修订的最新章程约定，公司董事会由3人组成，其中深圳招商提名两名董事，南山地产提名1名董事。董事会决议需经全体董事的二分之一以上董事表决通过方为有效，本集团对赤湾房地产不再拥有控制权。故自2021年4月23日起，本集团不再将赤湾房地产纳入合并范围，本集团对赤湾房地产具有重大影响，并将其作为联营企业核算。注4：2021年12月，本集团之子公司苏州南山新程房地产开发有限公司（以下简称“苏州新程”）与烟台招商局置业有限公司（以下简称“烟台招商”）共同成立上海招南实业发展有限公司（以下简称“上海招南”）并签订合作协议约定，初始股权比例为苏州新程持股95%和烟台招商持股5%，苏州新程将其持有的上海招南46%的股权质押给烟台招商，苏州新程和烟台招商分别按照49%和51%的比例同步对等投入、享有所有权利和承担项目公司股东应履行的义务，而不受股权转让工商变更登记手续是否完成的影响。南山控股将上海招南作为联营公司核算。注5：2021年度，本集团下属子公司苏州南山新吴房地产开发有限公司与招商局地产（苏州）有限公司、南京颐居建设有限公司、广州兴茂房地产开发有限公司和苏州兴立商务咨询有限公司共同出资设立苏州相茂置业有相公司（以下简称“苏州相茂”）。本集团持有苏州相茂18%的股权，并派驻董事参与生产经营，对苏州相茂具有重大影响，并作为联营企业核算。注6：2022年5月，本集团下属子公司雅致国际（香港）有限公司通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk，简称“中国核能科技”）定向增发，以每股0.882港元认购538,942,750股股份获得其发行后29.1%的股权。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
无锡三奚置业有限公司无锡三奚置业有限公司
流动资产1,374,993,307.491,260,617,089.02
其中：现金和现金等价物29,136,409.8310,643,448.57
非流动资产338,027.55235,161.34
资产合计1,375,331,335.041,260,852,250.36
流动负债47,578,858.77451,557,734.39
非流动负债739,000,000.00210,000,000.00
负债合计786,578,858.77661,557,734.39
少数股东权益0.000.00
归属于母公司股东权益588,752,476.27599,294,515.97
按持股比例计算的净资产份额300,263,762.89305,640,203.14
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值300,263,762.89305,640,203.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入0.000.00
财务费用-442,323.970.00
所得税费用0.000.00
净利润-10,542,039.700.00
终止经营的净利润
其他综合收益0.000.00
综合收益总额-10,542,039.700.00
本年度收到的来自合营企业的股利0.000.00

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司上海招南实业发展有限公司深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司上海招南实业发展有限公司
流动资产10,520,379,648.947,157,564,373.002,516,386,867.0810,319,283,655.8112,548,009,680.351,352,835,000.00
非流动资产4,412,876.1919,537,120.84431,232,194.104,442,791.0622,837,165.320.00
资产合计10,524,792,525.137,177,101,493.842,947,619,061.2110,323,726,446.8712,570,846,845.671,352,835,000.00
流动负债9,214,800,560.326,245,733,072.821,595,059,606.869,010,922,809.4611,635,651,570.18150,000.00
非流动负债0.002,878,055.560.000.001,932,581.440.00
负债合计9,214,800,560.326,248,611,128.381,595,059,606.869,010,922,809.4611,637,584,151.62150,000.00
少数股东权益0.000.000.000.000.000.00
项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司上海招南实业发展有限公司深圳市赤湾房地产开发有限公司中开财务有限公司上海招南实业发展有限公司
归属于母公司股东权益1,309,991,964.81928,490,365.461,352,559,454.351,312,803,637.41933,262,694.051,352,685,000.00
按持股比例计算的净资产份额667,833,903.66371,396,146.18662,754,132.63669,267,294.35373,305,077.62662,815,650.00
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润-2,324,012.400.000.00
--其他370,245,950.270.000.00
对联营企业权益投资的账面价值667,833,903.66371,396,146.18662,754,132.631,037,189,232.22373,305,077.62662,815,650.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入24,307,917.53128,706,253.140.000.00103,619,297.720.00
净利润-1,964,693.6545,227,671.41-202,178.04-1,444,313.4942,254,912.700.00
终止经营的净利润0.000.000.000.000.00
其他综合收益0.000.000.000.000.00
综合收益总额-1,964,693.6545,227,671.41-202,178.04-1,444,313.4942,254,912.700.00
本年度收到的来自联营企业的股利0.0020,000,000.000.000.0020,000,000.000.00

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计254,637,068.65348,295,101.11
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-3,514,666.55-2,148,722.11
--其他综合收益0.000.00
--综合收益总额-3,514,666.55-2,148,722.11
联营企业：
投资账面价值合计1,585,541,998.38741,102,739.45
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-27,122,981.9812,042,619.45
--其他综合收益-7,750,263.270.00
--综合收益总额-34,873,245.2512,042,619.45

（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失
宁波和崇房地产信息咨询有限公司-15,823,036.421,239,708.31-14,583,328.11
深圳赤湾海洋石油工程有限公司-1,134,042.220.00-1,134,042.22

其他说明

由于对宁波和崇房地产信息咨询有限公司（以下简称“宁波和崇”）不负有承担额外损失义务，因此在确认宁波和崇发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对宁波和崇净投资的长期权益减记至零为限，本集团本期及累计未确认的投资损失金额分别为人民币-1,239,708.31元和人民币14,583,328.11元（2021年：人民币6,163,911.23元和人民币15,823,036.42元）。由于对深圳赤湾海洋石油工程有限公司（以下简称“赤湾海洋”）不负有承担额外损失义务，因此在确认赤湾海洋发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对赤湾海洋净投资的长期权益减记至零为限，赤湾海洋已进入破产阶段，无法提供报表，本集团本期及累计未确认的投资损失金额分别为人民币

元和人民币1,134,042.22元（2021年：人民币

元和人民币1,134,042.22元）。

十、与金融工具相关的风险

1.金融工具分类资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2022年

月

日金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产准则要求以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产准则要求以摊余成本计量的金融资产合计
货币资金--8,079,425,337.028,079,425,337.02
交易性金融资产0.00--0.00
应收票据--27,339,913.3127,339,913.31
应收账款--947,592,678.31947,592,678.31
应收款项融资-8,726,347.60-8,726,347.60
其他应收款--2,614,234,093.882,614,234,093.88
一年内到期的非流动资产--5,750,948.545,750,948.54
长期应收款--9,842,705.429,842,705.42
其他流动资产--5,386,711,099.605,386,711,099.60
其他非流动资产--962,251,065.19962,251,065.19
其他非流动金融资产14,464,876.71--14,464,876.71
合计14,464,876.718,726,347.6018,033,147,841.2718,056,339,065.58

金融负债

以摊余成本计量的金融负债
短期借款1,628,509,356.12
应付票据70,427,737.09
应付账款3,764,882,875.98
其他应付款6,442,487,277.74
一年内到期的非流动负债3,885,971,808.38
其他流动负债5,137,461,265.25
长期借款16,570,215,927.42
应付债券2,303,687,862.57
租赁负债194,932,073.15
其他非流动负债2,292,540,420.92
合计42,291,116,604.62

2021年12月31日金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产准则要求以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产准则要求以摊余成本计量的金融资产合计
货币资金--9,919,926,721.729,919,926,721.72
交易性金融资产242,281,200.00--242,281,200.00
应收票据--27,996,477.3527,996,477.35
应收账款--804,919,952.09804,919,952.09
应收款项融资-10,815,043.62-10,815,043.62
其他应收款--5,921,224,901.905,921,224,901.90
一年内到期的非流动资产--7,606,857.607,606,857.60
长期应收款--15,661,274.0915,661,274.09
其他流动资产--980,622,466.07980,622,466.07
其他非流动资产--342,323,236.53342,323,236.53
其他非流动金融资产14,360,739.73--14,360,739.73
256,641,939.7310,815,043.6218,020,281,887.3518,287,738,870.70

金融负债

以摊余成本计量的金融负债
短期借款1,060,375,231.81
应付票据148,072,417.30
应付账款4,016,282,968.45
以摊余成本计量的金融负债
其他应付款6,649,553,879.96
一年内到期的非流动负债6,206,307,157.51
其他流动负债3,971,962,138.90
长期借款14,342,581,968.38
应付债券1,808,609,351.53
租赁负债189,154,770.17
其他非流动负债1,723,090,859.31
合计40,115,990,743.32

2.金融资产转移已转移但未整体终止确认的金融资产于2022年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币11,108,995.30元（2021年12月31日：人民币10,089,600.15元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产于2022年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币25,462,500.01元（2021年12月31日：人民币15,520,204.37元）。根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，故终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2022年6月30日，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、债权投资、应收票据、代垫拆迁补偿款、开发建设履约保证金、长期应收款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。货币资金、债权投资、代垫拆迁补偿款、履约保证金、长期应收款均为第一阶段，按照12个月预期信用损失计提坏账准备，坏账准备金额不显著。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

（

）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；（

）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；（

）上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过

天。已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

（

）发行方或债务人发生重大财务困难；（

）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（

）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（

）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（

）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；（

）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以

个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

（

）违约概率是指债务人在未来

个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

（

）违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来

个月内或整个存续期为基准进行计算；

（

）违约风险敞口是指，在未来

个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

流动性风险本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。除应付债券、长期借款的非流动部分和其他非流动负债外，所有借款均于一年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年

月

日

1年以内1至3年3年以上合计
短期借款1,664,639,413.06--1,664,639,413.06
1年以内1至3年3年以上合计
应付票据70,427,737.09--70,427,737.09
应付账款3,764,882,875.98--3,764,882,875.98
其他应付款6,442,487,277.74--6,442,487,277.74
一年内到期的非流动负债3,971,336,208.733,971,336,208.73
其他流动负债4,243,646,725.944,243,646,725.94
长期借款2,788,100,615.918,344,316,812.297,574,131,745.2418,706,549,173.43
应付债券67,255,886.06669,912,872.041,721,831,644.852,459,000,402.95
租赁负债0.0071,526,224.78130,007,563.81201,533,788.59
其他非流动负债693,781,337.981,729,065,645.022,422,846,983.00
合计23,706,558,078.4910,814,821,554.139,425,970,953.9043,947,350,586.52

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：（续）2021年12月31日

1年以内1至3年3年以上合计
短期借款1,082,138,582.50--1,082,138,582.50
应付票据148,072,417.30--148,072,417.30
应付账款4,016,282,968.45--4,016,282,968.45
其他应付款6,649,553,879.96--6,649,553,879.96
一年内到期的非流动负债6,349,410,876.95--6,349,410,876.95
其他流动负债4,075,895,741.68--4,075,895,741.68
长期借款664,858,343.1911,712,175,953.704,116,601,555.4516,493,635,852.34
应付债券50,019,774.95134,066,639.541,750,430,005.491,934,516,419.98
租赁负债-86,091,821.21142,339,606.67228,431,427.88
其他非流动负债67,103,600.341,824,390,196.9297,311,637.761,988,805,435.02
合计23,103,336,185.3213,756,724,611.376,106,682,805.3742,966,743,602.06

市场风险利率风险本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2022年

月

日

利率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少）
人民币1.00%-105,271,163.25--105,271,163.25
人民币-1.00%105,271,163.25-105,271,163.25

2021年12月31日

利率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币1.00%-114,264,317.01--114,264,317.01
人民币-1.00%114,264,317.01-114,264,317.01

汇率风险本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。收入是以美元及人民币计价，其中以美元计价主要是华南建材（深圳）有限公司、常熟雅致模块化建筑有限公司以及雅致国际（香港）有限公司对海外出口产品。本集团在订立采购或销售合同时，倾向于通过回避外币汇率风险或调整账期。本集团对其外币收入及支出持续进行预测，将汇率与发生的金额配比，从而降低外币汇率浮动对商业交易的影响。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2022年

月

日

美元汇率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值1.00%303,235.96-303,235.96
人民币对美元升值-1.00%-303,235.96--303,235.96

2021年12月31日

美元汇率增加/(减少)净损益增加/(减少)其他综合收益的税后净额增加/(减少)股东权益合计增加/(减少)
人民币对美元贬值1.00%1,840,886.61-1,840,886.61
人民币对美元升值-1.00%-1,840,886.61--1,840,886.61

4.资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率，本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

2022年6月30日2021年12月31日
资产总额73,545,547,595.4571,246,208,902.79
负债总额56,162,515,271.6853,650,047,447.75
资产负债率76.36%75.30%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资14,464,876.7114,464,876.71
（二）其他权益工具投资8,726,347.608,726,347.60
持续以公允价值计量的资产总额23,191,224.3123,191,224.31

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

金融工具公允价值管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务总监领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务经理审核批准。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2022年6月30日，针对长期应收款、长期借款、长期应付款、应付债券等自身不履约风险评估为不重大。对于长期应收款、长期借款和应付债券，公允价值与账面价值差异不重大。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中国南山开发（集团）股份有限公司深圳港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材人民币18亿元68.43%68.43%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是中国南山开发（集团）股份有限公司。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、

、在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系
武汉南山华中投资发展有限公司合营企业
武汉合跃建设发展有限公司联营企业
宁波和崇房地产信息咨询有限公司联营企业
无锡三奚置业有限公司合营企业
南通世茂翊信房地产开发有限公司联营企业
苏州美赛房地产有限公司联营企业
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司联营企业
苏州卓飞商务咨询有限公司联营企业
深圳市赤湾房地产开发有限公司联营企业
上海深渝实业发展有限公司联营企业
合营或联营企业名称与本企业关系
上海招南实业发展有限公司联营企业
苏州悦贵房地产开发有限公司联营企业
苏州相茂置业有限公司联营企业
武汉山恒建设发展有限公司联营企业
苏州宏景置业有限公司联营企业
苏州联鑫置业有限公司联营企业
福建南山纵横投资发展有限公司联营企业
四川文轩宝湾供应链有限公司联营企业
广州宝湾物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司
明江（上海）国际物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司母公司控制的企业
蚌埠赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
江西赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾商业发展有限公司母公司控制的企业
深圳赤晓工程建设有限公司母公司控制的企业
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司母公司控制的企业
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司母公司控制的企业
赤晓企业有限公司母公司控制的企业
东方驿站物流科技（江西）有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际商业运营管理有限公司母公司控制的企业
河北赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
湖北赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
江西赤湾东方智慧公路港有限公司母公司控制的企业
上海赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司母公司控制的企业
深圳市赤湾海科产业运营有限公司母公司控制的企业
武汉赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
深圳市海悦锦实业发展有限公司母公司控制的企业
莱州龙海货运有限公司母公司控制的企业
深圳卡车易购互联网科技有限公司母公司控制的企业
上海东方物流有限公司母公司控制的企业
成都南山置业有限公司母公司控制的企业
南山开发（香港）有限公司母公司控制的企业
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司母公司控制的企业
宝新控股有限公司母公司控制的企业
重庆市赤湾东方物流有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际物流中心有限公司母公司控制的企业
湖北绿色印刷包装物流园开发有限公司母公司控制的企业
成都南山汽车运动文化发展有限公司母公司控制的企业
深圳市海曜锦实业发展有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际物流有限公司母公司控制的企业
上海南山房地产开发有限公司母公司控制的企业
合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司母公司控制的企业
南山开发(香港)有限公司母公司控制的企业
湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司母公司控制的企业
赤湾科技（深圳）有限公司母公司控制的企业
广州宝湾物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司
明江（上海）国际物流有限公司联营公司资产支持专项计划权益级之子公司
苏州美赛房地产有限公司联营公司
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
苏州卓飞商务咨询有限公司联营公司
中开财务有限公司联营公司
武汉合跃建设发展有限公司联营公司之子公司
宁波万莫置业有限公司联营公司之子公司
苏州卓煌置业有限公司联营公司之子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
中国南山开发（集团）股份有限公司水电费等1,968.27343,344.57
安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司物流运输服务等980,771.12575,634.41
蚌埠赤湾东方物流有限公司物流运输服务等0.001,726,563.51
江西赤湾东方物流有限公司物流运输服务等960,760.001,187,270.52
深圳市赤湾东方物流有限公司物流运输服务等873,440.001,430,853.34
深圳市赤湾商业发展有限公司山海逸居物管费461.800.00
深圳赤晓工程建设有限公司外墙保温工程款2,935,704.450.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
蚌埠赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费等183,273.87309,053.05
赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司清洁和管理费、水费、电费等439,485.42154,705.33
赤湾东方智慧物联科技（天津）有限公司清洁和管理费、水费、电费等61,656.0064,680.48
赤晓企业有限公司清洁和管理费、水费、电费、共享中心服务收费等244,183.35223,052.90
东方驿站物流科技（江西）有限公司融资租赁利息250,700.950.00
广州宝湾物流有限公司运营管理费2,553,654.300.00
合肥宝湾国际商业运营管理有限公司物业管理费849,535.930.00
河北赤湾东方物流有限公司融资租赁利息24,870.481,078.80
湖北赤湾东方物流有限公司融资租赁利息28,858.3672,136.76
江西赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费、融资租赁利息等293,871.08355,195.24
江西赤湾东方智慧公路港有限公司融资租赁利息18,425.560.00
明江（上海）国际物流有限公司运营管理费1,806,782.560.00
上海赤湾东方物流有限公司融资租赁利息4,238.3053,711.55
深圳市赤湾东方供应链管理有限公司清洁和管理费、水费、电费等163,946.30216,318.85
深圳市赤湾东方物流有限公司清洁和管理费、水费、电费、融资租赁利息等64,333.2955,734.02
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市赤湾海科产业运营有限公司清洁和管理费、水费、电费等62,124.690.00
深圳市赤湾商业发展有限公司清洁和管理费、水费、电费、共享中心服务收费等975,914.61787,332.64
苏州美赛房地产有限公司运营管理费75,959.510.00
苏州卓飞商务咨询有限公司运营管理费1,579,818.320.00
武汉赤湾东方物流有限公司融资租赁利息417.400.00
中国南山开发（集团）股份有限公司清洁和管理费、水费、电费、共享中心服务收费等3,607,429.454,025,714.12
中开财务有限公司清洁和管理费、水费、电费等224,660.90225,402.17
深圳市海悦锦实业发展有限公司清洁和管理费、水费、电费等0.00185,192.84
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司清洁和管理费、水费、电费等0.00461,970.23
莱州龙海货运有限公司ETC业务服务费0.006,315.17

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
中国南山开发（集团）股份有限公司办公楼0.0045,196.97
深圳卡车易购互联网科技有限公司仓库0.0070,878.56
江西赤湾东方物流有限公司房屋租赁及停车费22,801.730.00
上海东方物流有限公司租用场地及电费42,270.000.00
深圳市赤湾海科产业运营有限公司固定资产租赁673,414.000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
中国南山开发（集团）股份有限公司办公、生产厂房、场地29,277,908.9044,143,922.33
成都南山置业有限公司办公26,817.8054,239.91
深圳市赤湾海科产业运营有限公司办公、场地2,595,239.070.00

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司133,800,000.002019年07月29日2024年07月29日否
被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
深圳市赤湾房地产开发有限公司485,372,624.002019年12月13日2024年12月12日否
苏州卓煌置业有限公司23,700,000.002021年09月24日2024年09月24日否
苏州悦贵房地产开发有限公司260,000,000.002022年01月18日2025年01月18日否
苏州美赛房地产有限公司160,000,000.002021年09月29日2027年09月29日否
武汉南山华中投资发展有限公司1,000,000,000.002021年01月22日2027年01月31日否
武汉合跃建设发展有限公司506,250,000.002022年03月24日2025年03月24日否
无锡三奚置业有限公司51,000,000.002022年05月18日2025年05月18日否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国南山开发（集团）股份有限公司（注1）1,316,000,000.002020年04月30日2038年04月29日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注2）300,000,000.002021年01月31日2028年01月31日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注2）200,000,000.002021年04月02日2028年03月26日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注2）300,000,000.002021年03月26日2028年03月26日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注3）495,000,000.002019年07月11日2022年07月10日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注4）550,000,000.002022年06月17日2023年06月16日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注5）500,000,000.002022年03月14日2023年03月14日否
中国南山开发（集团）股份有限公司（注6）485,000,000.002021年09月06日2022年09月02日否

关联担保情况说明

注

：中国南山集团为宝湾物流2020年发行的资产支持票据（CMBN）的差额支付承诺人，在信托存续期间，如果发生差额支付启动事件，则中国南山集团对信托账户进行差额支付。总发行金额为人民币1,400,000,000.00元，其中次级人民币70,000,000.00元由宝湾物流认购，实际募得资金人民币1,330,000,000.00元，截至2022年

月

日借款余额为人民币1,316,000,000.00元；注

：南山集团为宝湾物流2021年发行的长江养老-宝湾物流基础设施债权投资计划提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。总发行金额为人民币1,000,000,000.00元，实际募集资金为人民币800,000,000.00元，本年末借款余额为人民币800,000,000.00元；注

：赤晓企业按100%为本公司之银行借款在担保期限范围内提供担保。截至2022年

月

日长期借款余额为人民币495,000,000.00元，按100%的比例计算赤晓企业实际担保的借款余额为人民币495,000,000.00元；注

：南山集团为南山地产2022年发行的资产支持票据（ABN）的差额支付承诺人，在信托存续期间，如果发生差额支付启动事件，则南山集团对信托账户进行差额支付。总发行金额为人民币550,100,000.00元，其中次级人民币100,000.00元由南山地产认购，实际募得资金人民币550,000,000.00元，截至2022年

月

日借款余额为人民币550,000,000.00元；注

：南山集团为南山地产2022年发行的资产支持票据（ABN）的差额支付承诺人，在信托存续期间，如果发生差额支付启动事件，则南山集团对信托账户进行差额支付。总发行金额为人民币500,100,000.00元，其中次级人民币100,000.00元由南山地产认购，实际募得资金人民币500,000,000.00元，截至2022年

月

日借款余额为人民币500,000,000.00元；

注

：南山集团为南山地产2021年发行的资产支持票据（ABN）的差额支付承诺人，在信托存续期间，如果发生差额支付启动事件，则南山集团对信托账户进行差额支付。总发行金额为人民币485,100,000.00元，其中次级人民币100,000.00元由南山地产认购，实际募得资金人民币485,000,000.00元，截至2022年

月

日借款余额为人民币485,000,000.00元。

（4）关联方资金拆借

单位：元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
中开财务有限公司115,000,000.002019年12月03日2022年11月27日
中开财务有限公司197,000,000.002020年12月03日2023年11月30日
中开财务有限公司97,000,000.002020年12月03日2023年12月03日
中开财务有限公司148,500,000.002021年03月11日2024年02月03日
中开财务有限公司98,500,000.002021年02月08日2024年02月03日
中开财务有限公司91,000,000.002021年10月28日2024年10月28日
中开财务有限公司173,000,000.002021年11月24日2024年08月09日
中开财务有限公司124,000,000.002021年11月23日2024年11月23日
中开财务有限公司300,000,000.002022年04月07日2025年04月07日
中开财务有限公司89,000,000.002022年05月20日2025年05月20日
中开财务有限公司100,000,000.002022年06月29日2025年06月29日
中开财务有限公司194,000,000.002020年11月27日2023年11月27日
中开财务有限公司265,000,000.002019年12月23日2022年12月22日
中开财务有限公司295,000,000.002021年07月30日2024年07月30日
中开财务有限公司200,000,000.002021年09月30日2024年09月30日
中开财务有限公司100,000,000.002022年04月12日2023年04月12日
中开财务有限公司50,000,000.002021年05月27日2028年04月30日
中开财务有限公司68,000,000.002020年02月11日2025年02月11日
中开财务有限公司48,000,000.002019年11月04日2023年11月19日
中开财务有限公司286,900,000.002019年11月28日2026年05月27日
中开财务有限公司40,500,000.002016年10月18日2026年10月18日
中开财务有限公司30,000,000.002020年08月10日2023年10月15日
中开财务有限公司90,000,000.002020年10月28日2025年10月23日
中开财务有限公司64,000,000.002020年08月07日2025年06月21日
中开财务有限公司57,000,000.002020年11月20日2025年09月28日
中开财务有限公司20,000,000.002021年01月13日2025年09月28日
中开财务有限公司30,000,000.002020年12月02日2025年09月28日
中开财务有限公司98,000,000.002021年04月30日2028年04月30日
中开财务有限公司8,000,000.002020年09月24日2030年09月07日
中开财务有限公司8,978,700.002020年09月29日2030年09月07日
中开财务有限公司16,000,000.002021年02月02日2025年09月28日
中开财务有限公司24,000,000.002021年03月15日2025年09月28日
中开财务有限公司100,000,000.002022年06月29日2023年06月28日
中开财务有限公司50,000,000.002022年05月31日2023年05月30日
中开财务有限公司4,000,000.002021年05月28日2026年04月16日
中开财务有限公司5,000,000.002021年06月23日2026年04月16日
中开财务有限公司790,000.002021年06月28日2026年04月16日
中开财务有限公司4,210,000.002021年06月30日2026年04月16日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002021年07月16日2022年07月16日
中国南山开发（集团）股份有限公司66,000,000.002021年10月09日2022年10月09日
中国南山开发（集团）股份有限公司120,000,000.002021年10月30日2022年10月30日
关联方拆借金额起始日到期日说明
中国南山开发（集团）股份有限公司120,000,000.002021年12月03日2022年12月03日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002021年12月24日2022年12月24日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002022年03月05日2023年03月05日
中国南山开发（集团）股份有限公司200,000,000.002022年03月23日2023年03月23日
中国南山开发（集团）股份有限公司160,000,000.002017年07月12日2022年07月12日
中国南山开发（集团）股份有限公司40,000,000.002017年08月07日2022年08月07日
中国南山开发（集团）股份有限公司200,000,000.002017年08月14日2022年08月14日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002020年05月08日2023年05月08日
中国南山开发（集团）股份有限公司400,000,000.002019年03月18日2024年03月18日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002019年04月02日2024年04月02日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002019年12月09日2024年12月09日
中国南山开发（集团）股份有限公司25,000,000.002021年12月15日2022年06月15日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002022年02月05日2023年02月05日
中国南山开发（集团）股份有限公司30,000,000.002022年04月15日2023年04月15日
中国南山开发（集团）股份有限公司370,000,000.002021年05月25日2024年05月25日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002021年07月19日2024年07月18日
中国南山开发（集团）股份有限公司920,000,000.002022年04月15日2023年04月15日
中国南山开发（集团）股份有限公司635,000,000.002022年05月25日2023年05月25日
中国南山开发（集团）股份有限公司150,000,000.002021年09月29日2022年09月29日
中国南山开发（集团）股份有限公司500,000,000.002022年01月04日2023年01月03日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002021年12月27日2024年12月27日
中国南山开发（集团）股份有限公司100,000,000.002022年03月14日2023年03月14日
中国南山开发（集团）股份有限公司50,000,000.002022年06月24日2025年06月24日
宝新控股有限公司97,015,500.002021年08月30日2024年08月29日
宝新控股有限公司332,834,960.002022年04月28日2023年04月28日
南山开发（香港）有限公司27,000,000.002022年05月10日2023年05月09日
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司70,000,000.002022年01月27日2025年01月27日
拆出

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬6,361,569.078,490,566.62

（6）其他关联交易

利息收入

关联方本期发生额上期发生额
中开财务有限公司17,473,419.1510,067,564.91
武汉合跃建设发展有限公司1,512,409.450.00
宁波万莫置业有限公司34,449,079.160.00
合计53,434,907.7610,067,564.91

利息支出

关联方本期发生额上期发生额
中国南山开发（集团）股份有限公司197,170,222.89114,709,868.97
中开财务有限公司62,880,618.2648,031,458.81
南山开发（香港）有限公司1,072,702.392,118,533.63
深圳市前海宝湾供应链管理有限公司1,485,041.671,044,000.00
赤晓企业有限公司0.00779,908.91
宝新控股有限公司2,725,925.390.00
合计265,334,510.60166,683,770.32

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款合肥宝湾国际物流有限公司11,280,040.29172,409.1911,493,946.08172,409.19
应收账款深圳市海曜锦实业发展有限公司24,131,457.01163,214.0710,880,938.33163,214.07
应收账款安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司0.000.004,616,649.0269,249.74
应收账款蚌埠赤湾东方物流有限公司0.000.001,641,410.3524,621.16
应收账款江西赤湾东方物流有限公司258,509.129,577.22638,481.299,577.22
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款深圳市赤湾东方物流有限公司355,266.945,874.00391,600.085,874.00
应收账款合肥宝湾国际商业运营管理有限公司193,615.005,082.87338,857.905,082.87
应收账款湖北赤湾东方物流有限公司0.000.00233,242.383,498.64
应收账款河北赤湾东方物流有限公司0.000.0090,396.631,355.95
应收账款湖北绿色印刷包装物流园开发有限公司0.000.00147,273.002,209.10
应收账款中国南山开发（集团）股份有限公司99,120.16718.2547,883.26718.25
应收账款赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司5,220.00258.3017,220.00258.30
应收账款上海赤湾东方物流有限公司0.000.007,045.00105.68
应收账款成都南山汽车运动文化发展有限公司0.000.003,759.3056.37
应收账款广州宝湾物流有限公司454,781.970.00421,283.620.00
应收账款明江（上海）国际物流有限公司321,906.260.00325,239.930.00
应收账款碧泉园置业英山有限公司2,975,138.970.000.000.00
应收账款武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司254,000.0027,609.800.000.00
应收账款宁波万莫置业有限公司2,782,200.000.000.000.00
预付账款中国南山开发（集团）股份有限公司0.000.004,000.000.00
预付账款安徽赤湾东方智慧物联科技有限公司0.000.00373,382.570.00
其他应收款中国南山开发（集团）股份有限公司3,649,228.000.005,979,350.000.00
其他应收款上海南山房地产开发有限公司253,100.000.00262,310.100.00
其他应收款合肥宝湾国际物流有限公司0.000.00184,121.350.00
其他应收款蚌埠赤湾东方物流有限公司0.000.0030,441.970.00
其他应收款成都南山汽车运动文化发展有限公司0.000.0026,240.000.00
其他应收款赤晓企业有限公司0.000.0017,500.000.00
其他应收款合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司0.000.007,137.520.00
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他应收款深圳市赤湾商业发展有限公司0.000.009,540.000.00
其他应收款广州宝湾物流有限公司0.000.0061,101.550.00
其他应收款明江（上海）国际物流有限公司20,094.210.00565,569.220.00
其他应收款深圳市赤湾东方物流有限公司14,300.000.000.000.00
其他应收款深圳市赤湾海科产业运营有限公司297,019.520.000.000.00
其他应收款赤湾东方智慧物联科技（深圳）有限公司6,915.480.000.000.00
其他应收款中开财务有限公司4,121,535.580.000.000.00
其他应收款上海招南实业发展有限公司502,347,404.450.000.000.00
其他应收款武汉合跃建设发展有限公司19,604,652.020.002,706,366,444.660.00
其他应收款上海深渝实业发展有限公司649,772,850.00651,269.85651,269,850.000.00
其他应收款宁波和崇房地产信息咨询有限公司0.000.00539,371,510.00539,371.51
其他应收款武汉南山华中投资发展有限公司331,500,000.00331,500.00331,500,000.00331,500.00
其他应收款无锡三奚置业有限公司10,129,045.73229,429.05229,429,045.73229,429.05
其他应收款南通世茂翊信房地产开发有限公司0.0015,301.5315,301,530.4915,301.53
其他应收款苏州美赛房地产有限公司6,070,397.0813,189.8813,189,880.0013,189.88
其他应收款武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司21,084,000.0012,562.0012,562,000.0012,562.00
其他应收款苏州卓飞商务咨询有限公司0.000.0091,787,235.9291,787.24
其他应收款深圳市赤湾房地产开发有限公司3,168,172.762,392.762,410,593.922,410.59
其他流动资产宁波万莫置业有限公司344,746,014.870.000.000.00
其他流动资产苏州悦贵房地产开发有限公司155,963,019.830.00204,971,148.800.00
其他流动资产苏州相茂置业有限公司353,846,906.450.00775,610,654.070.00
其他非流动资产南通世茂翊信房地产开发有限公司0.000.0098,928,302.330.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据江西赤湾东方物流有限公司0.0072,900.00
应付账款中国南山开发（集团）股份有限公司1,547,694.854,503,506.92
应付账款江西赤湾东方物流有限公司1,190,148.12603,148.12
应付账款蚌埠赤湾东方物流有限公司914,150.00156,380.00
租赁负债中国南山开发（集团）股份有限公司186,116,811.05173,952,513.90
其他应付款中国南山开发（集团）股份有限公司60,446,457.5023,301,470.55
其他应付款广州宝湾物流有限公司4,235,694.334,050,681.98
其他应付款合肥宝湾国际物流中心有限公司0.002,693,450.67
其他应付款赤晓企业有限公司738,946.681,017,555.28
其他应付款成都南山汽车运动文化发展有限公司0.00232,198.70
其他应付款深圳市前海宝湾供应链管理有限公司407,453.6760,662.00
其他应付款合肥宝湾国际智慧供应链管理有限公司0.0035,622.67
其他应付款南山开发(香港)有限公司203,318.7931,718.79
其他应付款深圳市赤湾商业发展有限公司8,000.0019,881.00
其他应付款深圳市赤湾东方物流有限公司166,267.9219,135.78
其他应付款上海赤湾东方物流有限公司5,000.005,000.00
其他应付款江西赤湾东方物流有限公司1,960.001,960.00
其他应付款重庆市赤湾东方物流有限公司476.00476.00
其他应付款中开财务有限公司4,287,090.500.00
其他应付款合肥宝湾国际物流有限公司5,779,672.120.00
其他应付款深圳市赤湾东方供应链管理有限公司60,662.560.00
其他应付款宝新控股有限公司2,725,925.390.00
其他应付款深圳市赤湾海科产业运营有限公司818,387.040.00
其他应付款深圳市赤湾房地产开发有限公司3,626,172,682.753,567,585,134.84
其他应付款武汉南山华中投资发展有限公司0.00200,000,000.00
其他应付款苏州卓飞商务咨询有限公司51,091,791.0559,152,438.65
其他应付款武汉山恒建设发展有限公司2,030,000.0015,000,000.00
其他应付款苏州宏景置业有限公司10,199,993.4410,199,993.44
其他应付款苏州联鑫置业有限公司6,996,500.006,996,500.00
其他应付款福建南山纵横投资发展有限公司4,845,000.004,845,000.00
其他应付款四川文轩宝湾供应链有限公司0.001,380,000.00
短期借款中开财务有限公司250,000,000.000.00
其他流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司3,666,000,000.003,911,882,388.90
其他流动负债深圳市前海宝湾供应链管理有限公司70,000,000.0060,079,750.00
其他流动负债宝新控股有限公司332,834,960.000.00
一年内到期的非流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司7,068,940.62513,099,547.89
一年内到期的非流动负债中开财务有限公司432,201,900.00450,633,547.70
一年内到期的非流动负债南山开发（香港）有限公司0.00198,191,933.31
一年内到期的非流动负债宝新控股有限公司0.00698,411.92
长期借款中开财务有限公司3,007,238,272.612,902,768,631.51
其他非流动负债中国南山开发（集团）股份有限公司2,017,077,054.171,617,575,359.31
其他非流动负债宝新控股有限公司97,015,500.00105,515,500.00
其他非流动负债南山开发（香港）有限公司27,000,000.000.00

7、关联方承诺

于2022年6月30日，除了本集团作为承租人与关联方签订的经营租赁合同外，并无其他重大已签约未在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

存放关联方的货币资金

2022年6月30日2021年12月31日
中开财务有限公司1,907,755,974.335,670,429,449.91

本年，上述存款年利率调整为

0.500%至

3.1%（2021年度，上述存款年利率为

0.500%至

4.125%）。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况?适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额0.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额9,075,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限股份期权数量6,975,000股，行权价格3.75元，行权有效期2023年4月18日至2024年4月17日；股份期权数量9,300,000股，行权价格3.75元，行权有效期2024年4月18日至2025年4月17日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无

2、以权益结算的股份支付情况

?适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据根据2019年第一次临时股东大会的授权，本公司于2019年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向首次股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为2019年4月18日，向61个激励对象授予2,610万份股票期权。股票期权激励计划的激励对象为本公司的董事、高级管理人员、公司部门领导、子公司高级管理人员及业务骨干。不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本期估计与上期估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额22,060,056.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-6,288,257.80

其他说明

授予的股票期权有效期为6年。本激励计划下授予的股票期权，自授权日起36个月内不得行权。行权限制期满后，在满足股票期权相关生效条件的前提下，股票期权将分3批生效：自授权日起，满三周年（36个月）后，本激励计划授予股票期权总数的30%生效，行权期为1年。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的30%；自授权日起，满四周年（48个月）后，本激励计划授予股票期权总数的30%生效，行权期为1年。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的30%；自授权日起，满五周年（60个月）后，本激励计划授予股票期权总数的40%生效，行权期为1年。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的40%。行权价格为3.91元人民币/股，各行权期内未能行权的部分，在以后时间不得行权。本激励计划有效期满后，未行权的股票期权全部作废，由公司收回并统一注销。2020年8月27日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司首次股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司已完成2019年度权益分派工作，因此，根据公司首次股票期权激励计划的相关规定，应对行权价格进行相应调整，行权价格由3.91元/股调整至3.85元/股。

2021年8月30日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司首次股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司已完成2020年度权益分派工作，因此，根据公司首次股票期权激励计划的相关规定，应对行权价格进行相应调整，行权价格由3.85元/股调整至3.75元/股。

2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。2022年5月12日公司首次股票期权激励计划部分股票期权注销完成，并在巨潮网进行公告，公告编号：2022-043，公告名：关于公司首次股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。

股票期权生效的业绩指标包括：

（1）南山控股的扣除非经常性损益的净资产收益率（ROE）

（2）南山控股的营业总收入复合增长率

（3）南山控股的主营业务收入占营业总收入比例

股票期权行权的具体条件：

授予的股票期权各行权期可行权的条件：

行权期行权比例行权时间行权条件
第一个行权期（“第一期”）30%2022.4.18-2023.4.172021年ROE不低于7%，较2018年营业总收入复合增长率不低于18%，主营业务收入占营业总收入比例不低于95%
第二个行权期（“第二期”）30%2023.4.18-2024.4.172022年ROE不低于8%，较2018年营业总收入复合增长率不低于19%，主营业务收入占营业总收入比例不低于95%
第三个行权期（“第三期”）40%2024.4.18-2025.4.172023年ROE不低于9%，较2018年营业总收入复合增长率不低于20%，主营业务收入占营业总收入比例不低于95%

2022年

月

日授予的股份期权的公允价值为人民币31,521,187.5元（人民币

3.75

元/股）（2021年

月

日：

人民币43,910,118.35元，人民币

3.75

元/股）。其中，本公司于2022年

月累计确认股票期权费用为人民币-6,288,257.79元（2021年累计：人民币9,152,174.81元）。

授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

行权期第二期第三期
分红率（%）--
波动率（%）54.0751.31
无风险利率（%）3.26313.3332
离职率（%）1.71.7

预计波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2022年6月30日2021年12月31日
已签订的正在或准备履行的建安合同8,667,514,247.7110,090,197,005.88
已签订的正在或准备履行的土地合同444,209,535.95496,214,070.95
构建长期资产承诺168,135,287.40169,200,000.00
合计9,279,859,071.0610,755,611,076.83

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2022年

月

日，本集团并无须作披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2021年7月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2021年度第二期中期票据（次级永续中票），发行额度为7亿元，发行利率5.3%，期限2+N年，首次行权日2023年7月22日，2022年7月支付永续债分红3,710万元。

2022年8月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2022年度第二期中期票据，发行额度为5亿元，发行利率3.02%，期限3年，每12个月付息一次，到期还本。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以行业分部为基础确定五个报告分部，即房地产业务、仓储物流业务、产城综合开发业务、制造业业务和其他业务。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目房地产业务仓储物流业务产城综合开发业务制造业业务其他业务分部间抵销合计
对外交易收入213,630,148.65805,227,238.84182,463,762.21912,768,542.6192,644,586.58-37,098,758.752,169,635,520.14
营业利润8,427,986.0040,253,860.88-37,754,939.86-16,324,399.22-98,257,813.63-14,951,666.82-118,606,972.65
资产减值损失0.000.000.000.000.000.000.00
信用减值损失-320,065.71-178,747.19-27,652.07-2,387,740.45-55,884.660.00-2,970,090.08
折旧费和摊销费9,437,328.1236,056,223.826,134,804.715,442,495.003,704,636.772,757,661.2863,533,149.70
利润总额38,973,110.8441,513,808.06-36,448,203.77-16,832,086.28-98,311,177.52-14,951,666.82-86,056,215.49
所得税费用13,096,800.3827,625,355.212,701,493.021,240,095.414,381,251.36-5,600,449.4043,444,545.98
资产总额45,248,100,148.8020,012,374,871.106,459,158,677.756,310,766,249.4519,756,077,717.33-24,240,930,068.9773,545,547,595.45
负债总额33,045,521,337.8111,509,710,293.086,034,291,285.903,193,447,539.2013,623,838,831.19-11,244,294,015.5056,162,515,271.68
其他披露：
对联营和合营企业的投资收益-26,971,604.345,728,372.58-1,789,340.90-20,091,917.3818,091,068.579,513,144.41-15,520,277.05

2、其他比较数据财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，已符合新的要求。相应地，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经过重分类并重述，以符合本年度的列报和会计处理要求。其他权益工具本集团发行在外的永续债具体情况如下：

发行在外的金融工具2022年6月30日2021年12月31日
永续债700,000,000.00700,000,000.00

2021年

月，本公司之子公司宝湾物流发行2021年度第二期中期票据（次级永续中票）（简称“21宝湾物流MTN002”），发行额度为人民币700,000,000.00元。永续债初始贷款期限为两年，本集团有权选择递延支付利息，且不受任何递延支付利息次数的限制；该永续债于本集团依照发行条款的约定赎回前长期存续，并在本集团依据发行条款的约定赎回时到期。本公司之子公司发行的永续债分类为归属于少数股东的其他权益工具。永续债归属于其他权益持有者的具体信息如下：

项目2022年6月30日2021年12月31日
归属于少数股东的权益
归属于少数股东其他权益工具持有者的权益700,000,000.00-
本年发行700,000,000.00
其中：净利润及综合收益总额--
本年已付利息--

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款3,560,766.006.75%3,560,766.003,560,766.006.29%3,560,766.00
其中：
单项计提坏账准备3,560,766.006.75%3,560,766.003,560,766.006.29%3,560,766.00
按组合计提坏账准备的应收账款49,158,995.9293.25%40,796,609.6782.99%8,362,386.2553,015,327.1593.71%39,781,839.0975.04%13,233,488.06
其中：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备49,158,995.9240,796,609.6782.99%
合计49,158,995.9240,796,609.67

确定该组合依据的说明：

本公司采用账龄分析法计提坏账准备。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）4,738,700.21
1至2年2,840,881.13
2至3年5,122,160.83
3年以上40,018,019.75
3至4年40,018,019.75
4至5年
5年以上
合计52,719,761.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备39,781,839.092,237,340.811,222,570.2340,796,609.67
合计39,781,839.092,237,340.811,222,570.2340,796,609.67

按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备

按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备49,158,995.9293.25%40,796,609.6782.99%8,362,386.2553,015,327.1593.71%39,781,839.0975.04%13,233,488.06
合计52,719,761.92100.00%40,796,609.6777.38%11,923,152.2556,576,093.15100.00%39,781,839.0970.32%16,794,254.06

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名4,881,645.889.26%3,823,835.15
第二名2,724,831.385.17%2,490,303.57
第三名2,679,882.735.08%1,643,556.63
第四名1,303,029.552.47%472,085.61
第五名1,250,629.442.37%1,204,814.45
合计12,840,018.9824.35%

2、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利338,155,077.73354,547,123.81
其他应收款928,920,841.203,551,680,225.45
合计1,267,075,918.933,906,227,349.26

（1）应收股利1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
深圳市南山房地产开发有限公司300,000,000.00300,000,000.00
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司15,070,799.0315,070,799.03
深圳市海鹏锦投资发展有限公司3,084,278.703,084,278.70
深圳宝湾国际物流有限公司36,392,046.08
中开财务有限公司20,000,000.00
合计338,155,077.73354,547,123.81

）重要的账龄超过

年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
深圳市南山房地产开发有限公司300,000,000.001至2年否，被投资单位为子公司
合计300,000,000.00

（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来款915,779,974.383,540,548,599.40
保证金及押金11,993,662.4410,327,979.50
往来款1,077,269.43773,149.83
备用金50,438.2311,000.00
其他20,000.0020,000.00
合计928,921,344.483,551,680,728.73

）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额503.28
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额503.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用?不适用按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）415,520,476.13
1至2年31,563,911.48
2至3年388,855,358.05
3年以上92,981,598.82
3至4年92,981,598.82
4至5年
5年以上
合计928,921,344.48

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名关联方往来款465,985,680.301至3年50.16%
第二名关联方往来款225,441,946.902至4年24.27%
第三名关联方往来款45,953,821.671至4年4.95%
第四名关联方往来款37,776,320.852至5年以上4.07%
第五名关联方往来款23,446,826.271至2年2.52%
合计798,604,595.9985.97%

3、长期股权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资11,818,323,286.45146,509,382.9711,671,813,903.4811,812,329,736.54146,509,382.9711,665,820,353.57
对联营、合营企业投资371,396,146.180.00371,396,146.18373,305,077.620.00373,305,077.62
合计12,189,719,432.63146,509,382.9712,043,210,049.6612,185,634,814.16146,509,382.9712,039,125,431.19

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
深圳市绿建实业发展有限公司1,181,417,980.100.000.000.00322,228,304.831,503,646,284.93
深圳市南山房地产开发有限公司4,698,999,911.740.000.000.00-1,775,920.804,697,223,990.94
上海新南山房地产开发有限公司328,420,853.000.000.000.000.00328,420,853.00146,509,382.97

类别

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备503.28503.28
合计503.28503.28
宝湾产城发展（深圳）有限公司202,837,950.870.000.000.00-688,310.33202,149,640.54
宝湾物流控股有限公司2,536,361,288.260.000.000.00-1,052,159.002,535,309,129.26
深圳宝湾国际物流有限公司41,273,772.130.000.000.000.0041,273,772.13
雅致国际（香港）有限公司1.000.000.000.000.001.00
宝湾资本管理有限公司65,913,129.280.000.000.00-432,405.8065,480,723.48
深圳市海鹏锦投资发展有限公司131,843,937.990.000.000.000.00131,843,937.99
深圳赤湾石油基地后勤服务有限公司30,000,000.000.000.000.000.0030,000,000.00
成都市南控智汇科技产业发展有限公司270,427,946.660.000.000.00-57,654.16270,370,292.50
深圳市海城锦实业发展有限公司1,856,095,277.710.000.000.000.001,856,095,277.71
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(注1)322,228,304.830.000.000.00-322,228,304.830.00
深圳市南控智汇产业服务有限公司0.0010,000,000.000.000.000.0010,000,000.00
合计11,665,820,353.5710,000,000.000.000.00-4,006,450.0911,671,813,903.48146,509,382.97

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
中开财务有限公司373,305,077.6218,091,068.56-20,000,000.00371,396,146.18
小计373,305,077.6218,091,068.56-20,000,000.00371,396,146.18
合计373,305,077.6218,091,068.56-20,000,000.00371,396,146.180.00

（3）其他说明

注1：本报告期，本公司以持有的深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）32%股权为对价，对深圳市绿建实业发展有限公司（以下简称“绿建实业”）增资并办理股权变更登记，增资后，本公司仍持有绿建实业100%的股权，绿建实业持有胜宝旺32%的股权。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务18,861,577.9510,739,983.1634,077,968.1521,665,945.89
其他业务237,250.5086,603.77
合计19,098,828.4510,739,983.1634,164,571.9221,665,945.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类分部1分部2合计
商品类型19,098,828.4519,098,828.45
其中：
装卸劳务收入-147,192.97-147,192.97
租赁收入19,008,770.9219,008,770.92
其他业务237,250.50237,250.50
合计19,098,828.4519,098,828.45

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益18,091,068.5614,910,896.31
处置子公司产生的投资收益-12,177,137.27
合计18,091,068.562,733,759.04

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用□不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益470,602.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免72,509.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）25,034,440.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负175,043.52
项目金额说明
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,593,365.59主要系房地产业务收到逾期补偿款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额6,272,730.63
少数股东权益影响额5,066,319.21
合计47,006,911.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
其他收益411,917.27正常经营业务产生

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-1.38%-0.0484-0.0484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.87%-0.0657-0.0657

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用
  附件：公告原文
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