读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
科泰电源:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:300153证券简称:科泰电源公告编号:2022-038

上海科泰电源股份有限公司2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)212,569,346.5312.69%609,461,074.13-1.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,511,344.20249.48%17,148,380.7537.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)6,700,547.1698.04%11,282,193.735.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----17,820,943.36-137.31%
基本每股收益(元/股)0.0360249.51%0.053637.79%
稀释每股收益(元/股)0.0360249.51%0.053637.79%
加权平均净资产收益率1.49%1.06%2.23%1.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,448,812,226.901,393,215,428.443.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)788,621,122.58759,944,376.163.77%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-42,294.06-52,502.15
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)821,860.801,760,427.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,000,000.005,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,075.42320,525.67
减:所得税影响额838,002.111,083,605.95
少数股东权益影响额(税后)20,692.1778,657.76
合计4,810,797.045,866,187.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、应收票据期末余额10,329,319.88元,较年初余额18,725,511.21元下降了44.84%,主要系年内收到应收票据较少所致。

2、预付款项期末余额35,785,523.20元,较年初余额19,852,140.07元增长了80.26%,主要系年内预付采购款增加所致。

3、其他应收款期末余额16,588,819.92元,较年初余额59,477,442.36下降了72.11%,主要系年内公司收回股权转让款所致。

4、其他流动资产期末余额3,889,344.99元,较年初余额10,288,546.13元下降了62.20%,主要系年内待移交合资公

司资产减少所致。

5、长期股权投资期末余额为180,975,860.84元,较年初余额59,299,056.85元增长了205.19%,主要系年内新增对外

投资项目所致。

6、合同负债期末余额为78,038,700.07元,较年初余额54,193,640.72元增长了44.00%,主要系年内预收项目款增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额2,890,573.57元,较年初余额6,448,394.41元下降了55.17%,主要系年内支付应付薪酬所致。

8、一年内到期的非流动负债期末余额7,192,630.16元,较年初余额4,696,748.46元增加了53.14%,主要系一年内到期需归还的长期借款增加所致。

9、其他流动负债期末余额20,784,925.28元,较年初余额12,162,617.98元增加了70.89%,主要是报告期末未终止确认的应收票据,以及待转销项税额增加所致。10、递延收益期末余额1,400,000元,较年初余额2,240,000元减少了37.50%,主要是年内递延收益比例下降所致。

11、递延所得税负债比年初余额减少67,941.43元,主要是年内子公司公允价值变动所致。

12、其他综合收益期末余额8,623,529.13元,较年初余额-2,904,836.54元增长了396.87%,主要系年内汇率变动影响所致。

13、年初至报告期期末,公司实现营业收入609,461,074.13元,较上年同期下降1.43%;营业利润、利润总额分别为18,051,207.39元,19,291,794.66元,增长幅度分别为91.76%、75.48%;归属于母公司净利润为17,148,380.75元,较上年同期增长37.66%。年内,母公司经营状况良好,营业收入较上年同期基本持平,2年以上应收账款回款良好,投资收益有所增加。

14、研发费用本年发生额为23,322,965.09元,较上年同期17,710,172.65增长31.69%,主要系年内研发投入增加所致。

15、投资收益本年发生额3,582,803.99元,较上年同期的-3,428,606.33元增长了204.50%,主要系参股公司盈利增加所致。

16、信用减值损失本年发生额16,658,930.99元,较上年同期的10,185,378.34元增长了63.56%,主要系年内两年以上应收账款回款增加所致。

17、资产减值损失本年发生额2,097,123.17元,较上年同期的-2,127,896.05元增长了198.55%,主要系年内质保金回款增加所致。

18、资产处置收益本年发生额-52,502.15元,较上年同期的-225,709.38元增长了76.74%,主要系年内出售报废固定资产减少所致。

19、所得税费用本年发生额2,566,833.29元,较上年同期的-1,939,346.82元增长了232.36%,主要系本年公司利润增加所致。20、经营活动产生的现金流量净额为-17,820,943.36元,本年较上年同期47,760,607.64元下降137.31%,主要系年内销售商品收到的现金减少所致。

21、投资活动产生的现金流量净额为-75,608,632.24元,本年较上年同期-19,994,209.24元下降278.15%,主要系年内对外投资增加所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额-14,600,061.15元,本年较上年同期-5,348,792.93元下降172.96%,主要系本年取得借款比上年同期减少,以及押汇支付减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,388报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
科泰控股有限公司境外法人32.11%102,740,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业境内非国有法人5.65%18,095,700
汕头市盈动电气有限公司境内非国有法人2.32%7,434,800
许乃强境内自然人0.80%2,548,2001,911,150
法国兴业银行境外法人0.56%1,784,500
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC境外法人0.42%1,350,695
姚瑛境内自然人0.42%1,330,000
杨林富境内自然人0.30%951,500
胡珊境内自然人0.29%938,200
蒋小明境内自然人0.25%797,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
科泰控股有限公司102,740,000人民币普通股102,740,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业18,095,700人民币普通股18,095,700
汕头市盈动电气有限公司7,434,800人民币普通股7,434,800
法国兴业银行1,784,500人民币普通股1,784,500
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC1,350,695人民币普通股1,350,695
姚瑛1,330,000人民币普通股1,330,000
杨林富951,500人民币普通股951,500
胡珊938,200人民币普通股938,200
蒋小明797,600人民币普通股797,600
UBSAG726,497人民币普通股726,497
上述股东关联关系或一致行动的说明股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有938,200股,实际合计持有938,200股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
蔡行荣78,3100078,310高管锁定股每年可解锁25%
许乃强1,911,150001,911,150高管锁定股每年可解锁25%
合计1,989,460001,989,460

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:上海科泰电源股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金313,299,922.94414,484,886.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,329,319.8818,725,511.21
应收账款392,192,915.15336,134,658.05
应收款项融资270,000.003,629,072.40
预付款项35,785,523.2019,852,140.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,588,819.9259,477,442.36
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货224,828,417.90183,781,813.67
合同资产9,000,424.6011,676,927.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,889,344.9910,288,546.13
流动资产合计1,006,184,688.581,058,050,997.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资180,975,860.8459,299,056.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产92,701,995.9196,077,108.12
固定资产95,981,398.38101,823,633.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产23,602,291.8024,971,982.07
无形资产14,042,580.1814,990,484.75
开发支出
商誉
长期待摊费用10,682,885.8810,830,607.24
递延所得税资产24,640,525.3327,171,558.00
其他非流动资产
非流动资产合计442,627,538.32335,164,430.51
资产总计1,448,812,226.901,393,215,428.44
流动负债:
短期借款129,062,738.62132,931,181.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据62,506,043.1160,969,249.81
应付账款234,052,989.88224,910,756.54
预收款项
合同负债78,038,700.0754,193,640.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,890,573.576,448,394.41
应交税费6,284,820.486,946,204.26
其他应付款12,745,173.6914,673,437.91
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,192,630.164,696,748.46
其他流动负债20,784,925.2812,162,617.98
流动负债合计553,558,594.86517,932,231.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款69,474,317.5075,453,385.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债21,779,351.9123,175,233.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,797,290.364,797,290.36
递延收益1,400,000.002,240,000.00
递延所得税负债67,941.43
其他非流动负债
非流动负债合计97,450,959.77105,733,851.27
负债合计651,009,554.63623,666,083.21
所有者权益:
股本320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积488,937,301.74488,937,301.74
减:库存股
其他综合收益8,623,529.13-2,904,836.54
专项储备
盈余公积35,820,049.4535,820,049.45
一般风险准备
未分配利润-64,759,757.74-81,908,138.49
归属于母公司所有者权益合计788,621,122.58759,944,376.16
少数股东权益9,181,549.699,604,969.07
所有者权益合计797,802,672.27769,549,345.23
负债和所有者权益总计1,448,812,226.901,393,215,428.44

法定代表人:谢松峰主管会计工作负责人:杨庆林会计机构负责人:黄利剑

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入609,461,074.13618,278,476.67
其中:营业收入609,461,074.13618,278,476.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本614,536,588.35614,108,078.43
其中:营业成本521,463,025.81526,700,062.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,466,924.982,839,385.63
销售费用19,810,253.6418,793,671.10
管理费用40,537,037.5943,866,763.05
研发费用23,322,965.0917,710,172.65
财务费用5,936,381.244,198,023.74
其中:利息费用5,932,151.245,500,098.44
利息收入2,137,919.271,449,840.64
加:其他收益840,365.61840,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,582,803.99-3,428,606.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,582,803.99-3,428,606.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)16,658,930.9910,185,378.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,097,123.17-2,127,896.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)-52,502.15-225,709.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,051,207.399,413,564.82
加:营业外收入1,555,398.241,992,013.70
减:营业外支出314,810.97411,596.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,291,794.6610,993,982.41
减:所得税费用2,566,833.29-1,939,346.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,724,961.3712,933,329.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,724,961.3712,933,329.23
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)17,148,380.7512,457,356.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-423,419.38475,973.16
六、其他综合收益的税后净额11,528,365.67-2,060,457.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,528,365.67-2,060,457.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益11,528,365.67-2,060,457.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额11,528,365.67-2,060,457.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28,253,327.0410,872,871.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额28,676,746.4210,396,898.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额-423,419.38475,973.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05360.0389
(二)稀释每股收益0.05360.0389

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谢松峰主管会计工作负责人:杨庆林会计机构负责人:黄利剑

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金678,425,709.85770,602,871.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,241,058.581,149,365.76
收到其他与经营活动有关的现金31,438,000.5559,091,704.04
经营活动现金流入小计713,104,768.98830,843,941.63
购买商品、接受劳务支付的现金610,192,165.69647,065,700.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49,050,042.6947,823,714.95
支付的各项税费16,598,177.7319,384,960.58
支付其他与经营活动有关的现金55,085,326.2368,808,957.49
经营活动现金流出小计730,925,712.34783,083,333.99
经营活动产生的现金流量净额-17,820,943.3647,760,607.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金43,848,110.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,802.003,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43,962,912.983,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,477,545.22587,789.24
投资支付的现金118,094,000.0019,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计119,571,545.2219,997,789.24
投资活动产生的现金流量净额-75,608,632.24-19,994,209.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金144,202,868.71192,582,129.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计144,202,868.71192,582,129.02
偿还债务支付的现金152,858,768.25192,483,764.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,944,161.615,447,157.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计158,802,929.86197,930,921.95
筹资活动产生的现金流量净额-14,600,061.15-5,348,792.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,963,362.65-1,542,829.45
五、现金及现金等价物净增加额-100,066,274.1020,874,776.02
加:期初现金及现金等价物余额413,273,145.92163,418,050.32
六、期末现金及现金等价物余额313,206,871.82184,292,826.34

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年10月27日


  附件:公告原文
返回页顶