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亚太股份:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2023-054债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)961,375,745.791.17%2,715,918,220.572.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)29,434,860.58244.81%97,279,084.76139.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,596,213.27852.33%60,524,507.70184.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)297,281,989.41-24.26%
基本每股收益(元/股)0.040233.33%0.132139.56%
稀释每股收益(元/股)0.040233.33%0.132139.56%
加权平均净资产收益率1.10%0.78%3.57%2.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,782,290,038.236,508,856,428.494.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,769,670,042.712,670,793,768.193.70%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,397,490.061,370,214.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免8,232,082.98
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,736,503.7715,513,438.21
委托他人投资或管理资产的损益1,886,325.1410,845,366.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益427,308.00-488,352.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,838,791.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,989.08405,227.12
减:所得税影响额96,897.10743,788.18
少数股东权益影响额(税后)3,213.00218,404.32
合计12,197,527.7936,754,577.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)资产负债表指标变动说明

1、货币资金期末余额比期初余额增加38.09%,主要是结构性存款金融资产到期转入所致。

2、交易性金融资产期末余额比期初余额减少49.38%,主要是结构性存款金融资产到期所致。

3、应收款项融资期末余额比期初余额增加50.84%,主要是货款回收中票据增加较多所致。

4、其他流动资产期末余额比期初余额增加33.99%,主要是购买结构性存款增加所致。

5、其他非流动资产期末余额比期初余额减少96.62%,主要是机器设备验收结转所致。

6、预收款项期末余额比期初余额减少37.51%,主要房租预收款开票结算所致。

7、其他流动负债期末余额比期初余额减少137.81万元,主要是待转销项税额结转所致。

8、少数股东权益期末余额比期初余额减少62.03%,主要是报告期内受让非全资子公司股权所致。

(二)利润表指标变动说明

1、报告期内,财务费用本期金额比上年同期减少131.87%,主要是结构性存款利息收入增加所致。

2、报告期内,投资收益本期金额比上年同期增加121.54%,主要是对合营企业投资收益及理财收益增加共同影响所致。

3、报告期内,公允价值变动收益本期金额比上年同期增加52.25%,主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动所致。

4、报告期内,信用减值损失本期金额比上年同期减少756.12%,主要是按会计政策计提的应收款项信用减值准备减少所致。

5、报告期内,资产减值损失本期金额比上年同期增加169.55%,主要是按政策计提的存货跌价准备增加所致。

6、报告期内,资产处置收益本期金额比上年同期增加35.15%,主要固定资产处置收益所致。

7、报告期内,营业外收入本期金额比上年同期减少56.78%,主要是罚款、赔款收入同比减少所致。

8、报告期内,营业外支出本期金额比上年同期增加38.81万元,主要是赔款支出同比增加所致。

9、报告期内,所得税本期金额比上年同期增加208.83%,主要是本报告期利润总额同比增加所。

(三)现金流量表中变动情况说明:

1、报告期内,投资活动现金流量净额比去年同期增加308.06%,主要原因是结构性存款到期赎回、理财产品利息收益等共同影响所致。

2、报告期内,筹资活动现金流量净额比去年同期增加440.62%,主要原因是合并范围内公司之间开具银行承兑汇票,票据均已贴现及支付质押的定期存款、结构性存款共同影响所致。

3、报告期内,汇率变动对现金影响额比上年同期减少37.21%,主要因为外汇汇率变动影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数57,820报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
亚太机电集团有限公司境内非国有法人37.48%276,492,5170质押116,000,000
黄来兴境内自然人5.35%39,488,3580
香港中央结算有限公司境外法人1.57%11,599,7590
黄伟中境内自然人1.25%9,216,0006,912,000
中国国际金融股份有限公司国有法人0.62%4,590,0070
中信证券股份有限公司其他0.56%4,105,4320
深圳望正资产管理有限公司-望正精英-鹏辉1号证券投资基金其他0.42%3,126,9620
深圳望正资产管理有限公司-望正基石投资一号基金其他0.39%2,880,5000
光大证券股份有限公司其他0.39%2,879,2860
闻志平境内自然人0.31%2,314,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
亚太机电集团有限公司276,492,517人民币普通股276,492,517
黄来兴39,488,358人民币普通股39,488,358
香港中央结算有限公司11,599,759人民币普通股11,599,759
中国国际金融股份有限公司4,590,007人民币普通股4,590,007
中信证券股份有限公司4,105,432人民币普通股4,105,432
深圳望正资产管理有限公司-望正精英-鹏辉1号证券投资基金3,126,962人民币普通股3,126,962
深圳望正资产管理有限公司-望正基石投资一号基金2,880,500人民币普通股2,880,500
光大证券股份有限公司2,879,286人民币普通股2,879,286
闻志平2,314,600人民币普通股2,314,600
黄伟中2,304,000人民币普通股2,304,000
上述股东关联关系或一致行动的说明集团公司为本公司控股股东;黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)以直接或间接方式持有亚太集团45.32%的股权,且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司5.35%和1.25%的股份,黄氏父子为公司的实际控制人。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)的规定,公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票,初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案,根据募集说明书的规定,转股价格调整为10.34元/股;公司于2022年5月26日实施2021年度权益分派方案,亚太转债的最新转股价格调整为10.24元/股。

截至2023年9月30日,公司票面金额为1,412,000元的可转换公司债券转换为公司A股股票,转股数量136,214股,可转换公司债券剩余票面金额为998,588,000.00元,公司股本变更为737,692,214股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江亚太机电股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金2,244,097,870.931,625,049,959.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产456,678,710.00902,167,062.00
衍生金融资产
应收票据10,181,880.0211,623,892.85
应收账款698,932,138.90665,918,207.81
应收款项融资320,167,499.78212,256,532.51
预付款项10,533,082.829,998,911.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,590,355.2119,367,630.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货774,455,937.23785,860,316.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产209,541,914.39156,387,659.67
流动资产合计4,741,179,389.284,388,630,173.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资121,031,360.59114,163,275.66
其他权益工具投资57,235,295.6258,497,046.41
其他非流动金融资产
投资性房地产142,428,282.75140,957,141.10
固定资产1,460,475,567.601,528,238,621.86
在建工程68,987,514.8194,490,389.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产940,060.361,112,724.46
无形资产154,093,349.70141,976,162.32
开发支出
商誉
长期待摊费用102,201.25
递延所得税资产35,729,267.2738,198,600.73
其他非流动资产87,749.002,592,293.06
非流动资产合计2,041,110,648.952,120,226,255.05
资产总计6,782,290,038.236,508,856,428.49
流动负债:
短期借款1,024,856,802.77812,590,903.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据672,455,769.57699,795,863.97
应付账款1,017,919,146.721,029,785,069.63
预收款项6,047,502.299,677,771.59
合同负债10,244,594.9711,360,121.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,570,150.1547,432,927.08
应交税费20,848,026.5621,956,412.53
其他应付款7,059,200.878,039,254.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,009,046,196.98972,861,800.85
其他流动负债1,378,055.56
流动负债合计3,820,047,390.883,614,878,180.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,062,500.0050,068,750.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债685,017.74663,725.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益126,441,968.09131,942,289.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计177,189,485.83182,674,765.13
负债合计3,997,236,876.713,797,552,945.71
所有者权益:
股本737,692,214.00737,687,976.00
其他权益工具188,228,410.26188,231,181.08
其中:优先股
永续债
资本公积1,137,483,541.711,137,840,924.90
减:库存股
其他综合收益-73,917,477.75-75,988,255.79
专项储备9,930,439.8310,048,112.10
盈余公积149,307,584.06149,388,075.08
一般风险准备
未分配利润620,945,330.60523,585,754.82
归属于母公司所有者权益合计2,769,670,042.712,670,793,768.19
少数股东权益15,383,118.8140,509,714.59
所有者权益合计2,785,053,161.522,711,303,482.78
负债和所有者权益总计6,782,290,038.236,508,856,428.49

法定代表人:黄伟中 主管会计工作负责人:孙华东 会计机构负责人:陈云娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,715,918,220.572,646,023,987.84
其中:营业收入2,715,918,220.572,646,023,987.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,622,629,778.972,609,440,150.36
其中:营业成本2,258,323,111.512,290,328,056.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,520,912.1111,662,145.50
销售费用46,709,288.8739,050,684.59
管理费用140,014,681.29130,662,824.96
研发费用172,166,267.46141,231,641.69
财务费用-8,104,482.27-3,495,202.65
其中:利息费用50,756,319.6449,848,367.89
利息收入60,176,403.9854,326,432.46
加:其他收益15,513,438.2116,919,591.53
投资收益(损失以“-”号填列)1,981,479.87-9,198,236.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,535,556.10-257,834.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-488,352.00-1,022,668.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,759,773.49322,359.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,157,048.15-3,026,141.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,370,214.721,013,848.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)106,267,947.7441,592,589.72
加:营业外收入1,577,077.183,648,921.12
减:营业外支出1,171,850.06844,216.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)106,673,174.8644,397,294.81
减:所得税费用9,195,546.642,977,589.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97,477,628.2241,419,705.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)97,477,628.2241,419,705.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)97,279,084.7640,631,151.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)198,543.46788,553.75
六、其他综合收益的税后净额2,070,778.04-450,695.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,070,778.04-450,695.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,261,750.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,261,750.79
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,332,528.83-450,695.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,332,528.83-450,695.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99,548,406.2640,969,010.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额99,349,862.8040,180,456.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额198,543.46788,553.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.1320.0551
(二)稀释每股收益0.1320.0551

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄伟中 主管会计工作负责人:孙华东 会计机构负责人:陈云娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,740,011,138.452,685,687,420.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还118,678.38
收到其他与经营活动有关的现金93,364,427.4187,425,909.87
经营活动现金流入小计2,833,375,565.862,773,232,008.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,160,372,944.532,046,991,039.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金227,216,419.07224,332,101.69
支付的各项税费79,188,934.2552,807,659.05
支付其他与经营活动有关的现金69,315,278.6056,597,707.64
经营活动现金流出小计2,536,093,576.452,380,728,507.80
经营活动产生的现金流量净额297,281,989.41392,503,500.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,521,866.75786,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,075,740.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,209,786.93
收到其他与投资活动有关的现金1,340,000,000.00200,000,000.00
投资活动现金流入小计1,361,731,653.68210,862,240.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,916,474.54145,113,718.67
投资支付的现金24,489,090.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金945,000,000.00200,000,000.00
投资活动现金流出小计1,082,405,564.69345,113,718.67
投资活动产生的现金流量净额279,326,088.99-134,251,478.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,326,225,400.00860,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金297,941,000.00165,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,624,166,400.001,025,930,000.00
偿还债务支付的现金971,970,000.00361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,298,866.7787,106,596.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金431,604,500.00639,269,000.00
筹资活动现金流出小计1,414,873,366.771,087,375,596.61
筹资活动产生的现金流量净额209,293,033.23-61,445,596.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,869.9136,420.70
五、现金及现金等价物净增加额785,923,981.54196,842,846.47
加:期初现金及现金等价物余额818,950,642.271,169,631,013.85
六、期末现金及现金等价物余额1,604,874,623.811,366,473,860.32

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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