北京万东医疗科技股份有限公司
关于核销部分应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21召开第九董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟对部分应收款项核销的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:
一、 应收款项核销的情况概述
为真实反映公司资产状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,拟对相关应收款项进行核销。经公司测算,共拟核销应收款项合计39,352,387.67元,具体情况如下:
单位:元
序号 | 欠款单位名称 | 金额 | 账龄 | 已计提坏账金额 | 核销金额 | 原因 |
1 | 松滋市王海燕骨科诊所 | 1,871,175.00 | 5年以上 | 1,871,175.00 | 1,871,175.00 | 公司已经注销 |
2 | 吉林市民生医院 | 740,000.00 | 5年以上 | 740,000.00 | 740,000.00 | 公司已经注销 |
3 | 成都市慧宇科技有限公司 | 400,000.00 | 5年以上 | 400,000.00 | 400,000.00 | 公司已经注销 |
4 | 山西烽塬达医疗器械有限公司 | 332,500.00 | 5年以上 | 332,500.00 | 332,500.00 | 公司已经注销 |
5 | 锦州东澳医疗器械有限公司 | 118,000.00 | 5年以上 | 118,000.00 | 118,000.00 | 公司已经注销 |
6 | 云南圣德富医疗设备有限公司 | 21,000.00 | 5年以上 | 21,000.00 | 21,000.00 | 公司已经注销 |
7 | 齐齐哈尔先驿医疗器械有限公司 | 4,400,000.00 | 5年以上 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 公司已经注销 |
8 | 西安光海电子科技有限公司 | 1,120,000.00 | 5年以上 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 公司已经注销 |
9 | 山西经尔纬商贸有限公司 | 2,945,675.00 | 4-5年 | 2,945,675.00 | 2,945,675.00 | 公司已经注销 |
10 | 山东省医学影像学研究所 | 500,000.00 | 4-5年 | 500,000.00 | 500,000.00 | 公司已经注销 |
11 | 安徽省海伦达医疗投资管理有限公司 | 5,999,988.00 | 5年以上 | 5,999,988.00 | 5,999,988.00 | 吊销营业执照 |
12 | 哈尔滨普兰特医疗器械经销有限公司 | 3,912,266.67 | 5年以上 | 3,912,266.67 | 3,912,266.67 | 法院已判决未有可执行财产 |
13 | 湖北省禾佳医疗器械有限公司 | 3,903,000.00 | 5年以上 | 3,903,000.00 | 3,903,000.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
14 | 通辽蒙一堂医院 | 1,950,400.00 | 5年以上 | 1,950,400.00 | 1,950,400.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
15 | 滨海新城医院有限公司 | 1,710,000.00 | 5年以上 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
16 | 山西广济医院(有限公司) | 1,238,000.00 | 5年以上 | 1,238,000.00 | 1,238,000.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
17 | 袁丽莉 | 1,046,283.00 | 5年以上 | 1,046,283.00 | 1,046,283.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
18 | 灌南仁慈护理院 | 3,170,000.00 | 5年以上 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
19 | 湖南康诚健康产业集团有限公司 | 539,500.00 | 5年以上 | 539,500.00 | 539,500.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
20 | 大庆市让胡路区长海医院 | 1,479,000.00 | 5年以上 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | 法院已判决未有可执行财产 |
21 | 江苏诚德医疗器械有限公司 | 775,000.00 | 5年以上 | 775,000.00 | 775,000.00 | 法院已判决不能继续执行 |
22 | 山西燕达商贸有限公司 | 1,180,600.00 | 5年以上 | 1,180,600.00 | 1,180,600.00 | 涉及刑事法院终止审理 |
二、本次应收款项核销对公司的影响
根据《企业会计准则应用指南》等相关规定,此次核销的应收款项,已全额计提坏账准备,对公司当年损益不产生影响。本次核销的应收账款不涉及关联方,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为:为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求核销部分应收款项,符合公司实际情况,有利于向投资者提供更加真实、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会审计委员会意见
审计委员会认为:本次应收款项核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定,应收款项核销后,公司财务报表能够公允地反映公司财务状况和经营成果。
五、监事会关于公司应收款项核销的意见
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定,本次核销资产事宜符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合法律法规规定,同意本次核销议案。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会2024年3月22日