中国宝安：2021年半年度报告

               中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2021 年半年度报告
    2021 年 08 月
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                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主
管人员)吴海涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
    公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层
讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第一节 重要提示、目录和释义 .....................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................9
第四节 公司治理 ........................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 ............................................................................... 25
第六节 重要事项 ........................................................................................... 29
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 ............................................................................... 49
第九节 债券相关情况 ................................................................................... 50
第十节 财务报告 ........................................................................................... 54
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                                 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他有关资料。
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                                                  释义
                 释义项                                                    释义内容
中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团   指 中国宝安集团股份有限公司
中宝控股                                   指 中国宝安集团控股有限公司
贝特瑞                                     指 贝特瑞新材料集团股份有限公司
江苏贝特瑞                                 指 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司
国际精密                                   指 国际精密集团有限公司
友诚科技                                   指 张家港友诚新能源科技股份有限公司
大地和                                     指 深圳市大地和电气股份有限公司
武汉华博                                   指 武汉华博防务科技有限公司
江西宝安新材料                             指 江西宝安新材料科技有限公司
北京宝航                                   指 北京宝航新材料有限公司
马应龙                                     指 马应龙药业集团股份有限公司
大佛药业                                   指 深圳大佛药业股份有限公司
绿金高新                                   指 成都绿金高新技术股份有限公司
恒通置地                                   指 海南儋州恒通置地有限公司
恒运实业                                   指 海南儋州恒运实业有限公司
华信达                                     指 深圳市华信达房地产开发有限公司
运通公司                                   指 深圳市运通物流实业有限公司
恒安公司                                   指 深圳恒安房地产开发有限公司
古马岭金矿                                 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
中国风投                                   指 中国风险投资有限公司
鸿基创展                                   指 鸿基创展地产有限公司（原名为：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司）
龙蟠科技                                   指 江苏龙蟠科技股份有限公司
宜宾金石                                   指 宜宾金石新材料科技有限公司
四川金贝                                   指 四川金贝新材料有限公司
京阳科技                                   指 山东京阳科技股份有限公司
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                                  第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                      中国宝安                           股票代码                    000009
股票上市证券交易所            深圳证券交易所
公司的中文名称                中国宝安集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）        中国宝安集团
公司的外文名称（如有）        CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CBG
公司的法定代表人              陈政立
二、联系人和联系方式
                                          董事局秘书                                      证券事务代表
姓名                     郭山清                                          叶翩翩、张晓明
联系地址                 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层    深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
电话                     0755-25170336                                   0755-25161202、0755-25170382
传真                     0755-25170367                                   0755-25170300
电子信箱                 [e-mail]                                  [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2020 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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营业收入（元）                               8,020,873,381.63        3,975,994,699.66                    101.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）              680,433,180.54            135,287,660.25                   402.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              264,056,366.99            -94,653,222.36                   378.97%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              164,895,605.08            250,205,786.73                    -34.10%
基本每股收益（元/股）                                 0.2638                   0.0525                    402.48%
稀释每股收益（元/股）                                 0.2638                   0.0525                    402.48%
加权平均净资产收益率                                   9.39%                    2.41%                      6.98%
                                       本报告期末                 上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                33,050,831,985.78       31,856,615,637.93                      3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）             7,511,538,917.03        6,921,863,094.11                      8.52%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                        项目                                     金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             534,159,782.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    82,633,864.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           1,647,825.66
债务重组损益                                                        -3,147,187.86
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金              -17,380,892.42
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  3,910,287.13
减：所得税影响额                                                     70,963,346.09
       少数股东权益影响额（税后）                                   114,483,519.52
合计                                                               416,376,813.55              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
    （一）公司所属行业发展情况
    本集团从事的主要业务涉及高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业。
    高新技术产业具有发展快、市场容量大、成长性好、技术性强、创新性突出等特点，是国家重点鼓励、发展、突破的产
业，承担中国实现产业升级的重任。国家提出的“强化国家战略科技力量”、“增强产业链供应链自主可控能力”、“做好碳达
峰、碳中和工作”等重点任务与本集团的高新技术业务紧密相关，本集团发展高新技术产业的战略与国家战略相吻合。本集
团的高新技术产业主要集中在新能源材料和新能源汽车产业链、精密制造和军工领域，具备广阔的发展前景。本集团通过把
握技术与市场两大维度，持续深耕新材料、新能源汽车、精密制造等战略性新兴产业，在提升新材料技术、实现进口替代、
减少碳排放等方面不断增强经营能力，持续开发新技术，增加新动能，构建新优势。
    生物医药行业是国家重要产业，与国计民生息息相关。随着我国社会经济不断发展，人们的生活水平不断提高，人口老
龄化进程不断加快，加之受到疫情影响，人们的健康理念和消费习惯正发生变化，生物医药在预防、治疗、康复、保健等消
费领域将迎来快速增长的态势。但随着医药卫生领域改革不断深化，各项政策密集出台，国家集中采购、仿制药一致性评价、
两票制、新药审批政策、控制医院药占比指标及医院二次议价、紧密型医联体等政策陆续实施落地，医药行业也面临新的机
遇和挑战。本集团生物医药板块将秉持稳健而进取的原则，利用现有技术、品牌、渠道等优势开发功能性大健康产品，持续
进行技术创新与商业模式升级，实现资源价值的延伸增值。
    房地产行业政策层面上明确“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平
稳健康发展”。在房地产调控政策趋严的形势下，房地产行业面临去化加速压力，房地产市场区域结构进一步分化；本集团
将进一步“去库存、促销售”，提升房地产经营效率，改善经营效益。
    （二）公司主要业务经营情况
    2021年上半年，面对持续演变的全球疫情和更趋复杂严峻的国际环境，本集团坚持稳中求进的工作总基调，继续围绕“建
设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，以《宝安宪章》统领全局，坚持贯彻“练内功、挖潜力、调存量、促做
强”的工作方针，持续提升经营质量和效益，驱动集团持续稳定发展。报告期内，本集团整体经营业绩大幅增长，高新技术
行业效益显著，资产结构调整取得明显成效，但企业发展仍不均衡，部分企业仍未能摆脱经营困难、效益不佳的局面。
    报告期内，本集团实现营业总收入804,832.19万元，比上年同期增长100.60%；营业成本552,652.54万元，比上年同期增
长113.24%；销售费用66,939.60万元，比上年同期增长52.89%；管理费用44,879.22万元，比上年同期增长43.51%；财务费用
19,144.10万元，比上年同期减少15.02%；实现营业利润138,177.42万元，比上年同期增长190.48%；归属于母公司所有者的
净利润68,043.32万元，比上年同期增长402.95%。
    1、高新技术产业
    本集团高新技术产业继续围绕 “推精益、控成本、提品质、增效益”的工作思路，积极推动产品、经营、管理的升级工
作，提升总体经营质量。报告期内实现销售收入489,611.71万元，同比增长126.26%；实现利润总额95,901.72万元，同比增
长270.33%。
    本集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，
拥有锂离子电池负极材料完整产业链，是全球锂离子电池负极材料龙头企业，其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源
汽车动力电池和储能领域。在全球节能环保共识增强、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源及新能源汽车
产业由政策驱动向市场驱动转变的发展趋势下，新能源汽车及锂离子电池市场需求大幅增长。贝特瑞紧抓发展机遇，聚焦主
营航道及战略客户市场需求，加快布局正负极材料生产基地及产能建设，打造供应充足、品质稳定及利益共享的供应链生态；
报告期内，惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目（二期）实现投产，有效缓解贝特瑞负极材料供货压力；江苏贝特瑞高
镍产线产能持续释放，保障正极材料稳定连续产出。此外，贝特瑞完成磷酸铁锂资产及业务转让，通过整合优化资产结构，
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集中资源聚焦核心业务，增强核心竞争力。报告期内，贝特瑞实现营业收入420,698.65万元，同比增长168.83%；实现净利
润73,040.86万元，同比增长232.45%。
    本集团旗下国际精密为香港联交所主板上市公司，主要从事精密金属零件制造及销售业务，其产品主要为汽车零件、液
压零部件、电子设备零件及其他仪器的精密金属零件。在国内外疫情放缓和各国经济重启双重因素影响下，行业整体处于震
荡上升阶段，伴随着中国对疫情的有效防控，海外客户更加依赖中国市场供给，客户订单大幅增加。国际精密积极推行战略
转移新策略，大力开发国内液压新客户，实施产业并购；加强内部成本管控，优化职能结构，提升管理效率，降低运营成本。
报告期内，国际精密实现营业收入43,627.82万元，同比增长41.74%；实现净利润2,500.40万元，同比增长951.79%。
    本集团旗下新三板挂牌企业友诚科技是国内最早进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一，其主要产品电动汽车交直
流充电连接器、电源连接器产品市场占有率位居前列，并广泛应用于新能源汽车、通用机械等相关领域。在国家大力发展新
能源汽车产业的背景下，友诚科技持续加大市场拓展力度，实现对国内外优秀客户的批量供货；推进股权激励计划，稳定核
心团队，提升经营效率。此外，友诚科技完成定向增发，资金实力进一步增强。报告期内，友诚科技实现营业收入16,101.29
万元，同比增长92.73%；实现净利润1,711.90万元，同比增长272.91%。
    本集团旗下新三板挂牌企业大地和是行业内最早进入新能源汽车领域、启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一，其所
生产的电机、控制器等产品主要应用于微面物流车、乘用车、商用车、微型车等领域。大地和继续推进产品结构和客户结构
调整，聚焦产品竞争力强的物流车领域，加快海外市场布局，同时开拓代工业务、维修业务等增值有偿服务。报告期内，大
地和实现营业收入3,604.89万元，同比下降43.93%；实现净利润-3,867.52万元，同比下降30.57%。
    此外，本集团高新技术产业还有军用车载通讯设备、军用模拟训练系统、北斗技术和雷达电子对抗技术等军工产品的研
制生产企业武汉华博，汽车尾气净化器及民用空气净化类产品生产企业江西宝安新材料，航天航空用轻量化材料及制件生产
企业北京宝航等企业；相关企业目前经营规模较小，报告期内对公司经营业绩未产生重大影响。
    2、生物医药产业
    本集团生物医药产业围绕“练内功、挖潜力、调存量、强能力”的经营方针，积极推动产业布局、产品结构调整，挖掘经
营潜力，盘活存量资源，提升经营效率。报告期内实现销售收入189,993.68万元，同比增长59.57%；实现利润总额30,701.94
万元，同比增长8.52%。
    本集团旗下沪市主板上市公司马应龙是拥有四百多年历史的“中华老字号”企业，经营业务主要包括医药工业、医疗服务
及大健康等，在国内肛肠治痔领域占据领导地位。马应龙坚持“以客户为中心”，深化价值创造体系，积极应对疫情防控新形
势，抢抓疫后发展新机遇。持续强化膏、栓等核心品种销售，丰富业务产品结构，优化产品政策，延伸营销网络；优化大健
康产品品质，提升客户感知价值；积极推动肛肠诊疗中心共建项目，完善连锁化医疗集群模式，拓展重症慢病药房、DTP
药房、医药社群电商等多样化马应龙健康家业务，创新经营业态，开展社区健康行活动，增加会员粘性，提升会员复购率；
开展常态化需求调研，整合内外部研发资源，持续扩充产品品种。报告期内，马应龙实现营业收入166,847.97万元，同比增
长70.07%；实现净利润25,479.45万元，同比增长8.30%。
     本集团旗下新三板挂牌企业大佛药业专业从事耳鼻喉和呼吸系统领域药品的研发、生产和销售，是国内少数专注于喷
雾剂、吸入制剂的生产企业之一。大佛药业进一步完善三级市场管理体系，加强市场管控和服务，整合资源，深入开展精细
化招商、深度分销，全力拓展新渠道、新市场、新客户，着力提升市场覆盖率。报告期内，大佛药业完成定向增发，成功调
入创新层。报告期内，大佛药业实现营业收入 18,060.09 万元，同比增长 13.71%；实现净利润 1,312.11 万元，同比增长 57.38%。
    本集团旗下新三板挂牌企业绿金高新主要产品为生物农药和生物肥料，是一家集印楝种植、研发、生产和销售为一体的
高新技术企业。绿金高新坚持精耕传统核心市场，推进“走出去”战略，扩大主导产品和优势产品的市场覆盖率和市场占有率，
巩固生物农药行业竞争优势；有序布局基地、渠道、政府采购和招商市场，构建相互支持、协同发展的营销网络，整合行业
资源，有效拓展生物肥料市场。报告期内，绿金高新实现营业收入5,085.62万元，同比增长0.15%；实现净利润-469.44万元，
上年同期净利润为89.45万元。
    3、房地产及其他产业
    本集团房地产业围绕“抓销售、抓回笼、去库存”的经营思路，盘活存量资产，加快资金回笼，实现资产价值。报告期内
实现销售收入105,105.23万元，同比增长138.41%；实现利润总额12,468.61万元，同比下降36.25%。
    报告期内，本集团下属房地产开发企业的在售房源主要为尾盘或存量房源，新开工项目尚未达到预售条件；本集团下属
                                                         10
                                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
 子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道茂盛片区城市更新项目目前仍处在申报专项规划审批阶段。
        本集团其他产业报告期内实现销售收入20,121.57万元，同比下降7.12%；实现利润总额19,709.88万元，同比下降28.87%。
 本集团控股的运通公司、恒安公司与合作方共同推进的深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目仍在推进中。报告期内，
 本集团控股的古马岭金矿积极采取各项措施保证生产的连续性、稳定性，努力改善经营状况。在风险投资方面，本集团联营
 企业中国风投及其旗下基金共计完成2个项目投资，并完成1个投资合伙企业（有限合伙）的设立。
 本集团房地产业务的相关情况：
 1、新增土地储备项目
 □ 适用 √ 不适用
 2、累计土地储备情况
            项目/区域名称                总占地面积（万㎡）            总计容建筑面积（万㎡）         剩余可开发建筑面积（万㎡）
            湛江吴川宗地                         1.04                              3.64                               3.64
            红莲湖存量地                         2.67                              待定                               待定
         红莲湖半岛存量地                        15.6                              待定                               待定
                   总计                         19.31                   3.64（不含待定部分）                  3.64（不含待定部分）
 注：湛江吴川宗地为承包经营项目，公司享有 70%的收益分配权。
 3、主要项目开发情况
                                                                                                                      累计
                                                                             规划计容                      预计总投
 城市       项目                项目   权益   开工      开发   完工 土地面积          本期竣工 累计竣工               投资
                     所在位置                                                建筑面积                      资金额
/区域       名称                业态   比例   时间      进度   进度 （㎡）            面积（㎡）面积（㎡）          总金额
                                                                             （㎡）                        （万元）
                                                                                                                    (万元)
                 山东省
山东省    宝安            住宅、      2010年
                 威海市          100%        竣工              100%    302504.06     316498.1 108257.49 316498.1 225111.89 233054.93
威海市    江南城            商业       10 月
                 南海新区
                 广东省
广东省
          宝安   湛江市 住宅、        2019年
  湛江                             /         在建              45%     55755.05      79403.9              0           0      60000      19300
          吉兆湾 吴川市     商业       12 月
吴川市
                 覃巴镇
                 海南省海
海南省    江东豪          住宅、      2021年
                 口市江东        100%        在建              10% 11824.8          14189.73              0           0      29691      11500
海口市      庭              商业        2月
                   新区
 注：宝安吉兆湾为承包经营项目，公司享有 70%的收益分配权。
 4、主要项目销售情况
                                                                                          本期   本期
                                                                                                                                     本期
                                                        计容    可售  累计预售 预售              预售              本期结
    城市           项目                项目   权益                                                      累计结算                     结算
                          所在位置                      建筑   面积 （销售） (销售)              (销售)            算面积
    /区域          名称                业态   比例                                                      面积（㎡）                   金额
                                                        面积   （㎡） 面积（㎡） 面积             金额             （㎡）
                                                                                                                                  (万元)
                                                                                （㎡）           (万元)
             宝安  西青区
   天津市                     住宅 90% 224111.77 216204.26 194107.67 7364.61                       14942 1192449.09 8108.02 15574.83
           江南城 杨柳青镇
  山东省     宝安  威海市 住宅、
                                   100% 316498.1 318307 292903.53 6727.93                         2329.04     305086.48 97064.12 65769.42
  威海市   江南城 南海新区 商业
  海南省 宝安兴隆 万宁市 住宅、
  万宁市   椰林湾  长丰镇     商业 100% 73288.73 72940.66 59857.55 4454.95                       8051.22       70254.45 1036.86      1562.97
                  新疆巴州
  新疆巴州   宝安           住宅、
                  库尔勒市         100%  206336 165092.83 102319.58 5148.82                      2290.63       99895.73 5287.71      2313.68
  库尔勒市 江南城             商业
                  15 号小区
                                                     11
                                                                           中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                 住宅、
 广东省                深圳市
             新彩苑              办公、 55%       61375.14 56243.36 47,281.06        212.23 1,484.73      47281.06       517.4   3617.99
 深圳市                龙华区
                                   商业
                       惠州市
 广东省                          住宅、
           宝翠公馆    惠阳区
 惠州市                            商业 51%       10912.08 10649.29      8070.01    1003.43    1180.68            0         0            0
                       沙田镇
5、主要项目出租情况
                                                                                          可出租面积 累计已出租
      项目名称                   所在位置                 项目业态         权益比例                                      平均出租率
                                                                                           （㎡）        面积（㎡）
山东宝安江南城          威海市南海新区             商业                            100%        437.35           437.35           100%
汉水琴台                武汉市                     办公楼、商铺                    100%       7394.81          5791.82           78.3%
新疆宝安江南城          巴州库尔勒市 15 号小区 商业                                100%         1070             1070            100%
深圳宝安华宝综合楼      深圳市宝安区               办公、商业                      100%        1326.1           1326.1           100%
深圳龙华世纪春城        深圳市龙华新区             商业                            100%       4999.68          4999.68           100%
二、核心竞争力分析
   报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司《2020年年度报告》。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                             单位：元
                        本报告期             上年同期        同比增减                               变动原因
                                                                         本报告期受新能源汽车行业市场需求提升带动高新技
营业收入              8,020,873,381.63 3,975,994,699.66        101.73%
                                                                         术行业收入实现快速增长，以及地产项目结算收入
                                                                         本报告期受新能源汽车行业市场需求提升带动高新技
营业成本              5,526,525,374.43 2,591,669,221.33        113.24% 术行业收入实现快速增长，以及地产项目结算收入对
                                                                         应的成本相应增长
销售费用               669,395,976.14       437,831,643.47      52.89% 本报告期收入快速增长对应的增量销售费用增加
                                                                         本报告期业务规模增长，人工薪酬相应增加以及股权
管理费用               448,792,188.08       312,719,307.71      43.51%
                                                                         激励成本摊销
财务费用               191,440,993.01       225,277,241.73     -15.02% 本报告期无重大变动
                                                                         本报告期收入、净利润增长，对应的当期所得税费用
所得税费用             275,540,885.76       128,386,368.93     114.62%
                                                                         增加
                                                                         本报告期加大研发活动投入，相应研发材料和人员费
研发投入               334,796,095.73       171,511,684.87      95.20%
                                                                         用支出增加
经营活动产生的现       164,895,605.08       250,205,786.73     -34.10% 本报告期子公司购买理财产品未到期以及预付材料款
                                                               12
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金流量净额                                                            增加
投资活动产生的现
                    601,532,381.05      -113,439,697.44    630.27% 本报告期因处置子公司导致投资活动现金净回笼较多
金流量净额
筹资活动产生的现                                                      本报告期偿还了到期的公司债导致筹资活动现金流出
                    -647,796,278.11     -209,576,530.69    -209.10%
金流量净额                                                            较多
现金及现金等价物
                    138,204,356.08      -109,201,578.00    226.56% 本报告期投资活动现金净流入较大所致
净增加额
投资收益            605,245,034.53      220,462,573.86     174.53% 本报告期处置子公司取得较大投资收益
公允价值变动损益     -65,791,109.61        2,709,962.76 -2,527.75% 本报告期证券投资市值变动
                                                                      本报告期高新技术行业净利润同比大幅增长、房地产
归属于上市公司股
                    680,433,180.54      135,287,660.25     402.95% 项目同比结算利润较多以及处置股权取得较大投资收
东的净利润
                                                                      益
归属于上市公司股
                                                                      本报告期高新技术行业净利润同比大幅增长、房地产
东的扣除非经常性    264,056,366.99       -94,653,222.36    378.97%
                                                                      项目同比结算利润较多
损益的净利润
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                             单位：元
                                 本报告期                                    上年同期
                                                                                                        同比增减
                         金额             占营业收入比重              金额         占营业收入比重
营业收入合计         8,020,873,381.63                 100%      3,975,994,699.66              100%           101.73%
分行业
高新技术产业         4,896,117,075.69               61.04%      2,163,933,190.94             54.42%          126.26%
生物医药产业         1,899,936,843.05               23.69%      1,190,673,355.04             29.95%           59.57%
房地产业             1,051,052,315.34               13.10%       440,854,013.72              11.09%          138.41%
其他产业               173,767,147.55                 2.17%      180,534,139.96              4.54%             -3.75%
分产品
分地区
中国大陆地区         6,619,924,702.98               82.53%      3,011,351,280.22             75.74%          119.83%
中国大陆地区以外
                     1,400,948,678.65               17.47%       964,643,419.44              24.26%           45.23%
的国家和地区
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
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                                                                                                                    单位：元
                                                                         营业收入比上     营业成本比上        毛利率比上年
                      营业收入            营业成本         毛利率
                                                                           年同期增减      年同期增减           同期增减
分行业
高新技术产业        4,896,117,075.69    3,526,779,823.85        27.97%         126.26%          127.76%              -0.47%
生物医药产业        1,899,936,843.05    1,062,237,421.41        44.09%           59.57%          91.68%              -9.37%
房地产业            1,051,052,315.34      765,216,183.27        27.20%         138.41%          138.15%               0.09%
其他产业             173,767,147.55       172,291,945.90        0.85%            -3.75%              2.72%           -6.24%
分产品
分地区
中国大陆地区        6,619,924,702.98    4,515,784,416.33        31.78%         119.83%          131.29%              -3.38%
中国大陆地区以
                    1,400,948,678.65    1,010,740,958.10        27.85%           45.23%          58.11%              -5.88%
外的国家和地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期高新技术产业收入、成本分别较同期增长126.26%、127.76%，受新能源汽车行业市场需求提升带动所致。
2、报告期生物医药产业收入、成本分别较同期增长59.57%、91.68%，受经营规模扩大以及去年同期受疫情影响所致。
3、报告期房地产业收入、成本分别较同期增长138.41%、138.15%，受山东威海、海南儋州等地产项目结算所致。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                          金额          占利润总额比例               形成原因说明                      是否具有可持续性
投资收益              605,245,034.53             43.82% 主要系处置长期股权投资所产生的投资收益 否
公允价值变动损益       -65,791,109.61            -4.76% 主要系证券投资市值变动                         否
资产减值               -26,992,647.13            -1.95% 主要系本期计提存货跌价损失                     否
营业外收入              16,096,683.50             1.17% 主要系违约金收入                               否
营业外支出              16,581,367.86             1.20% 主要系非流动资产处置损失及捐赠支出             否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位：元
                             本报告期末                          上年末                   比重增减          重大变动说明
                                                           14
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                            金额           占总资产比例         金额            占总资产比例
货币资金                6,934,630,894.28          20.98%    6,739,433,093.53          21.16%     -0.18% 无重大变动
应收账款                2,005,630,082.37           6.07%    1,976,091,929.40           6.20%     -0.13% 无重大变动
存货                    8,701,579,180.60          26.33%    8,534,100,751.63          26.79%     -0.46% 无重大变动
投资性房地产              723,806,398.37           2.19%      736,945,047.36           2.31%     -0.12% 无重大变动
长期股权投资            1,257,280,792.93           3.80%    1,210,701,737.36           3.80%     0.00% 无重大变动
固定资产                4,273,336,690.88          12.93%    4,599,721,483.80          14.44%     -1.51% 无重大变动
在建工程                1,284,763,196.12           3.89%      775,532,588.27           2.43%     1.46% 无重大变动
使用权资产                251,633,583.97           0.76%                                         0.76% 实施新租赁准则影响
短期借款                4,151,518,030.75          12.56%    3,769,407,444.44          11.83%     0.73% 无重大变动
合同负债                  535,709,011.59           1.62%    1,216,956,254.14           3.82%     -2.20% 无重大变动
长期借款                2,079,191,535.98           6.29%    1,543,574,891.74           4.85%     1.44% 无重大变动
租赁负债                  207,420,684.89           0.63%                                         0.63% 实施新租赁准则影响
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：人民币元
                                                                                                         境外资产占 是否存在
资产的具体 形成                                                保障资产安全性的控
                         资产规模        所在地    运营模式                              收益状况        公司净资产 重大减值
   内容       原因                                                     制措施
                                                                                                          的比重         风险
                                                  精密零部的 主要董事会成员由公
国际精密及
              并购 1,916,398,206.86 香港          生产、研发 司任命，管理层定期向        25,004,014.21          13.52% 否
其子公司
                                                  及销售      公司报告经营情况
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                                                         计入
                                                         权益
                                                              本期
                                                         的累
                                        本期公允价值          计提                                       其他
       项目             期初数                           计公          本期购买金额     本期出售金额                期末数
                                          变动损益            的减                                       变动
                                                         允价
                                                              值
                                                         值变
                                                         动
金融资产
1.交易性金融资
产（不含衍生金       1,058,911,550.82   -39,811,016.99               1,360,038,060.90 1,359,090,291.19          1,119,497,090.85
融资产）
2.衍生金融资产          2,356,500.00                                 1,002,535,800.00 1,052,769,100.00
                                                                15
                                                                           中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
应收款项融资          395,198,309.19                                                                            498,567,313.24
其他非流动金融
                      323,242,241.88    -25,980,092.62                 37,500,000.00        1,391,498.25        327,217,843.94
资产
上述合计            1,779,708,601.89    -65,791,109.61               2,400,073,860.90 2,413,250,889.44      1,945,282,248.03
金融负债                1,940,000.00                                                                              1,940,000.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                                                                   单位：元
           项   目                期末账面价值                                         受限原因
                                                          银行承兑汇票、信用证、保函、房地产业客户按揭贷款、远期结售汇、
货币资金                                410,101,441.41
                                                          拆迁安置补偿保证金等
存货                                     21,068,803.62 税务担保 、贷款抵押
长期股权投资（母公司）                   19,473,569.15 借款质押
投资性房地产                            192,168,328.28 借款抵押
固定资产                                 91,790,759.70 借款抵押、开具票据抵押
无形资产                                334,146,014.75 贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押
           合    计                    1,068,748,916.91
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                         上年同期投资额（元）                           变动幅度
                             69,000,000.00                             35,904,400.00                                   92.18%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                16
                                                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                     计入
                             会                                                                                                        会
证        证                 计                                      权益                                                              计资
券 证券代 券 最初投资成本    计 期初账面价值 本期公允价值变          的累
                                                                     计公 本期购买金额       本期出售金额      报告期损益 期末账面价值 核 金
品 码 简                     量                  动损益                                                                                算来
种        称                 模                                      允价                                                              科源
                             式                                      值变                                                              目
                                                                     动
                               公                                                                                                              交
境        山                                                                                                                                   易自
内                             允                                                                                                              性
          东                   价                                                                                                                 有
外 600529       268,971,909.72 值 222,287,217.05    -69,914,016.35          145,383,779.87    109,305,232.19 -74,770,470.59     183,719,678.10 金 资
股        药                                                                                                                                   融
票                             计                                                                                                              资金
          玻                   量                                                                                                              产
           小                                                                                                                                  交
境                            公
                              允                                                                                                               易自
内         米                                                                                                                                  性有
                              价
外 01810   集   63,031,337.80 值    50,296,406.40   -13,247,894.46           69,024,890.66     36,922,405.47    -7,349,392.05    74,812,312.80 金 资
股         团                 计                                                                                                               融金
票                            量                                                                                                               资
           -W                                                                                                                                  产
                              公                                                                                                               交
境        国                                                                                                                                   易自
内                            允                                                                                                               性
          盾                  价                                                                                                                  有
外 688027       48,798,025.21 值     5,654,198.88    -1,762,104.16           42,298,270.57                      -1,761,799.66    46,181,061.75 金 资
股        量                                                                                                                                   融
票                            计                                                                                                               资金
          子                  量                                                                                                               产
                                                                                                                                               交
境                            公
          甘                  允                                                                                                               易自
内        李                  价                                                                                                               性有
外 603087       65,858,546.50 值                    -22,151,580.62           65,873,035.44                     -22,034,037.56    43,706,965.88 金 资
股        药                                                                                                                                   融金
                              计
票        业                  量                                                                                                               资
                                                                                                                                               产
                              公                                                                                                               交
境        旗                                                                                                                                   易自
内                            允                                                                                                               性
          滨                  价                                                                                                                  有
外 601636       35,946,645.81 值                     5,813,354.19            48,866,000.42     14,032,592.23    7,801,591.81     41,760,000.00 金 资
股        集                                                                                                                                   融
票                            计                                                                                                               资金
          团                  量                                                                                                               产
                                                                                                                                               交
境                            公
          国                  允                                                                                                               易自
内        恩                  价                                                                                                               性有
外 002768       55,415,102.14 值    47,011,320.00    -8,915,940.00                                              -8,450,630.00    38,095,380.00 金 资
股        股                                                                                                                                   融金
                              计
票        份                  量                                                                                                               资
                                                                                                                                               产
                              公                                                                                                               交
境        顺                                                                                                                                   易自
内                            允                                                                                                               性
          丰                  价                                                                                                                  有
外 002352       36,790,683.93 值    90,876,900.00   -14,767,545.11           92,896,875.64    150,784,739.59    1,012,604.64     33,850,000.00 金 资
股        控                                                                                                                                   融
票                            计                                                                                                               资金
          股                  量                                                                                                               产
                                                                                                                                               交
境                            公
           石                 允                                                                                                               易自
内         药                 价                                                                                                               性有
外 01093        19,667,918.75 值    20,022,615.60    7,881,468.29             6,945,938.00      8,735,144.68   10,245,750.03     28,057,737.60 金 资
股         集                                                                                                                                  融金
                              计
票         团                 量                                                                                                               资
                                                                                                                                               产
                                                                      17
                                                                                       中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                               公                                                                                                                  交
境        深                                                                                                                                       易自
内                             允                                                                                                                  性
          圳                   价                                                                                                                     有
外 000089        23,107,120.20 值      19,469,110.00     -1,197,200.00             1,798,000.00                      -1,197,559.60   20,069,910.00 金 资
股        机                                                                                                                                       融
票                             计                                                                                                                  资金
          场                   量                                                                                                                  产
                                                                                                                                                   交
境                             公
          北                   允                                                                                                                  易自
内        方                   价                                                                                                                  性有
外 600111        19,525,719.80 值                        -1,309,719.80           19,530,015.45                       -1,252,415.45   18,216,000.00 金 资
股        稀                                                                                                                                       融金
                               计
票        土                   量                                                                                                                  资
                                                                                                                                                   产
期末持有的
其他证券投      174,875,037.27 --     295,869,421.26     6,141,889.91            867,421,254.85   1,039,310,177.03   8,839,908.36 131,276,029.41 -- --
资
合计            811,988,047.13 --     751,487,189.19   -113,429,288.11   0.00 1,360,038,060.90    1,359,090,291.19 -88,916,450.07 659,745,075.54 -- --
证券投资审
批董事局公     2021 年 03 月 27 日
告披露日期
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位：万元
                    衍生                                                                                               期末投
衍生                                                                                                     计提减
               衍生 品投                                                                                               资金额
品投      是否                                                                  期初       报告期 报告期 值准备               报告期
     关联      品投 资初                                                                                        期末投 占公司
资操      关联                         起始日期              终止日期           投资       内购入 内售出 金额                 实际损
     关系      资类 始投                                                                                        资金额 报告期
作方      交易                                                                  金额         金额   金额   （如               益金额
                 型 资金                                                                                               末净资
名称                                                                                                       有）
                      额                                                                                               产比例
金融 非关      远期
            否                      2020 年 10 月13 日 2021年 01 月15 日 3,392.25                      3,392.25                                 184.05
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2020 年 11 月 03 日 2021年 02 月05 日        3,368.3                3,368.3                                   166.4
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 01 月 11 日 2021年 01 月29 日                    6,394.6    6,481.5                                   86.9
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 01 月27 日 2021年 04 月28 日                     385.39     390.16                                     4.77
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 01 月28 日 2021年 02 月24 日                     6,391.4      6,495                                   103.6
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 01 月28 日 2021年 05 月06 日                     641.47     650.96                                    9.49
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 02 月05 日 2021年 02 月22 日                     3,196.7   3,239.65                                   42.95
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 02 月05 日 2021年 03 月01 日                    3,201.45    3,241.6                                   40.15
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 02 月05 日 2021年 03 月26 日                     6,473.2    6,495.5                                   22.3
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 02 月05 日 2021年 02 月22 日                     3,196.7      3,240                                   43.3
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 02 月05 日 2021年 05 月10 日                    1,273.72   1,300.46                                   26.74
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 03 月05 日 2021年 03 月26 日                     6,473.2    6,479.5                                     6.3
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 03 月05 日 2021年 03 月29 日                    3,238.35   3,240.55                                     2.2
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 03 月05 日 2021年 03 月29 日                    3,886.02    3,889.5                                   3.48
机构 联方      外汇
金融 非关      远期
            否                      2021 年 03 月08 日 2021年 03 月17 日                    1,288.16   1,302.48                                   14.32
机构 联方      外汇
                                                                         18
                                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
金融   非关        远期
              否                 2021 年 03 月09 日 2021年 04 月28 日               3,211.6   3,275.85                          64.25
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 05月20 日 2021年 08 月24 日               1,938.06                 1,938.06   0.26%
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月16 日 2021年 06 月23 日               6,460.5    6,401.5                           -59
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月17 日 2021年 06 月21 日              3,223.85   3,213.75                          -10.1
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月17 日 2021年 06 月21 日              3,223.85    3,215.5                          -8.35
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月21 日 2021年 06 月28 日              4,517.66   4,527.67                          10.01
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月21 日 2021年 06 月23 日               3,235.5   3,232.55                          -2.95
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月23 日 2021年 06 月25 日               3,225.5   3,239.55                          14.05
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 06 月25 日 2021年 06 月30 日               9,018.1    9,033.5                           15.4
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 02 月10 日 2021年 03 月31 日              5,047.94   4,949.61                         -98.33
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 02 月12 日 2021年 06 月29 日              5,024.51   4,949.61                          -74.9
机构   联方        外汇
金融   非关        远期
              否                 2021 年 02 月22 日 2021年 03 月31 日              6,086.15   6,030.41                         -55.74
机构   联方        外汇
合计                         0          --                 --           6,760.55 100,253.58 105,276.91   0 1,938.06    0.26%   551.29
衍生品投资资金来源        自有资金
涉诉情况（如适用）        不适用
衍生品投资审批董事
                          2021 年 03 月 27 日
局公告披露日期（如有)
                          （一）投资风险
                          下属子公司开展外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，拟
                          开展的外汇衍生品交易业务主要为与其主营业务相关的套期保值类业务，但是开展外汇衍生品交易
                          业务也会存在一定的风险：
                          1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；
                          在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损
                          益。存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
                          2、流动性风险：外汇衍生品以下属子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保
报告期衍生品持仓的        证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
风险分析及控制措施
                          3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
说明（包括但不限于市
                          4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解
场风险、流动性风险、
                          衍生品信息，将带来操作风险。
信用风险、操作风险、
                          5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相
法律风险等）
                          关法律制度等都有可能让公司面临相关法律风险。
                          （二）风控措施
                          1、下属子公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任
                          何风险投机行为。
                          2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行
                          进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
                          3、下属子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与其已建立长期业务往来的金融机
                          构，履约风险低。
                                                                19
                                                                      中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                        4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、责任部门及人员、
                        审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等作了明确规定 ，控制交易风
                        险。
                        5、下属子公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
已投资衍生品报告期
内市场价格或产品公
允价值变动的情况，对
衍生品公允价值的分      报告期末外汇衍生品公允价值变动为 0.00 万元
析应披露具体使用的
方法及相关假设与参
数的设定
报告期公司衍生品的
会计政策及会计核算      无变化，公司外汇衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的 《企业
具体原则与上一报告      会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准
期相比是否发生重大      则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定执行。
变化的说明
                        下属子公司的外汇衍生品交易围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，与
                        实际外汇收支情况紧密联系。公司已就下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报
独立董事对公司衍生      告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高下属子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范
品投资及风险控制情      外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《外汇
况的专项意见            衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是
                        中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同
                        意下属子公司开展外汇衍生品交易业务。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 是否按计
                                        本期初起                                                 划如期实
                                        至出售日                股权出售为           与交 所涉及 施，如未
                                                                           股权 是否                                 披
                                        该股权为                上市公司贡           易对 的股权 按计划实
         被出售股              交易价格          出售对公司的影            出售 为关                                 露
交易对方            出售日              上市公司                献的净利润           方的 是否已 施，应当 披露日期
           权                  （万元）                响                  定价 联交                                 索
                                        贡献的净                占净利润总           关联 全部过 说明原因
                                                                           原则 易                                   引
                                        利润（万                  额的比例           关系 户 及公司已
                                          元）                                                   采取的措
                                                                                                   施
鸿基创展 海南儋州 2021 年 02                      增加公司净利润            双方      不适               2021 年 02 巨
                               23,380.35      0                    15.46%        否        是   是
地产有限 恒通置地 月24 日                         10,520.18 万元            协商      用                 月26 日    潮
                                                              20
                                                                                     中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司（原：有限公司                                                                                                                             资
陕西宝安 的100%                                                                                                                                讯
鸿基房地 股权                                                                                                                                  网
产开发有 海南儋州                                                                                                                            巨
限公司） 恒运实业                                                                                                                            潮
                  2021 年 04                              增加公司净利润                 双方          不适                       2021 年 04
         有限公司                  23,707.86    -158.79                        20.54%         否            是         是                    资
                  月28 日                                 13,975.08 万元                 协商          用                         月29 日
         的100%                                                                                                                              讯
         股权                                                                                                                                网
           贝特瑞
江苏龙蟠 （天津）                                                                                                                            巨
科技股份 纳米材料                                                                                                                 2021 年 04
                                                                                                                                             潮
有限公 制造有限       2021 年 05                          增加公司净利润                 双方          不适                       月24 日、
                                     32,864 2,096.94                             2.94%        否            是         是                    资
司、常州 公司的       月31 日                             2,001.95 万元                  协商          用                         2021 年 06
                                                                                                                                             讯
优贝利创 100%股                                                                                                                   月16 日
                                                                                                                                             网
业投资中 权
心（有限
合伙）、南 江苏贝特                                                                                                                          巨
京金贝利 瑞纳米科                                                                                                                 2021 年 04
                                                                                                                                             潮
创业投资 技有限公     2021 年 05
                                    51,579.1    708.59
                                                          增加公司净利润
                                                                               17.54%
                                                                                         双方
                                                                                              否
                                                                                                       不适
                                                                                                            是         是
                                                                                                                                  月24 日、
                                                                                                                                             资
中心（有 司的         月31 日                             11,936.45 万元                 协商          用                         2021 年 06
                                                                                                                                             讯
限合伙） 100%股                                                                                                                   月16 日
                                                                                                                                             网
           权
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                          单位：元
    公司名称          公司类型      主要业务       注册资本         总资产            净资产          营业收入        营业利润         净利润
                                   生产经营锂
贝特瑞新材料集
                      子公司       离子电池正     485,386,150.00 12,636,109,178.86 6,821,137,072.49 4,206,986,473.89 945,088,285.79    730,408,606.95
团股份有限公司
                                   负极材料
马应龙药业集团
                      子公司       中西药制造     431,053,891.00   4,059,956,986.01 2,966,037,188.88 1,668,479,743.27 297,072,759.45   254,794,461.77
股份有限公司
山东宝安房地产
                      子公司       房地产开发      50,000,000.00    198,664,897.72    17,586,300.93   657,694,193.21 128,185,867.60    96,337,069.51
开发有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                  公司名称                            报告期内取得和处置子公司方式                      对整体生产经营和业绩的影响
江苏科迈液压控制系统有限公司                       购买                                           对本报告期无重大影响
广州汇通精密液压有限公司                           设立                                           对本报告期无重大影响
北京海卓力金液压技术有限公司                       购买                                           对本报告期无重大影响
联合技术有限公司                                   设立                                           对本报告期无重大影响
南昌智康管理咨询有限公司                           设立                                           对本报告期无重大影响
武汉添勤项目管理有限公司                           设立                                           对本报告期无重大影响
                                                                       21
                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
贝特瑞（四川）新材料科技有限公司      购买                             对本报告期无重大影响
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司 设立                              对本报告期无重大影响
山东瑞阳新能源科技有限公司            设立                             对本报告期无重大影响
湖北贝能新能源科技有限公司            设立                             对本报告期无重大影响
海南儋州恒运实业有限公司              出售                             占本报告期净利润的 20.54%
海南儋州恒通置地有限公司              出售                             占本报告期净利润的 15.46%
宁波拜特测控技术股份有限公司          出售                             对本报告期无重大影响
广东拜特斯特新能源科技有限公司        出售                             对本报告期无重大影响
宁波拜特新能源技术有限公司            出售                             对本报告期无重大影响
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司    出售                             对本报告期无重大影响
沈阳马应龙医院投资管理有限公司        出售                             对本报告期无重大影响
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司        出售                             对本报告期无重大影响
广州唯达照明科技有限公司              注销                             对本报告期无重大影响
江苏贝特瑞纳米科技有限公司            设立                             对本报告期无重大影响
江苏贝特瑞纳米科技有限公司            出售                             占本报告期净利润的 17.54%
主要控股参股公司情况说明
1、贝特瑞新材料集团股份有限公司本报告期净利润较同期增长232.45%，系所在行业的下游电池生产商加大生产力度，电
池材料市场需求迅速提升，正负极材料销量大幅增长，促进本期业绩同比实现了较大幅度增长所致。
2、山东宝安房地产开发有限公司本报告期净利润较同期增长1,820.06%，系山东威海宝安江南城项目结算利润所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
    1、高新技术产业
    （1）行业政策风险：本集团高新技术产业涉及新材料、新能源汽车、军工等领域，国家和地方关于新能源汽车车辆补
贴、政府相关税费或补助、军队改革等方面政策调整，都将可能对企业经营发展产生影响。
    （2）技术替代风险：当前高新技术产业发展迅速，行业竞争环境日趋激烈，本集团所属高新技术企业若不能适应市场
变化和客户需求，持续保持技术领先优势及持续创新能力，将可能面临被市场淘汰的风险。
    （3）产业链下游企业传导的经营风险：本集团所属高新技术企业经营与产业链下游企业经营息息相关，若产业链下游
企业景气度下降，可能对本集团高新技术企业经营产生影响。
    （4）安全生产和环保风险：随着本集团高新技术产业规模逐步扩大，相关企业所面对的安全生产和环保方面的压力也
在增加，在生产经营过程中可能会存在因设备故障、人为操作不当或自然灾害等不可抗力事件导致的安全生产和环保方面事
故的风险。
    应对措施：本集团所属高新技术企业将积极推行精益管理，严控成本，提升品质，加快周转，减少库存，加强应收账款
管理，加快资金回笼，防范经营性风险；不断深挖客户需求，通过技术创新、工艺改造为客户提供更安全、更有效、更便捷
的产品与服务，适应和引领消费升级趋势；高度关注市场变化、分析市场动态，寻找优质客户、潜力客户，增强客户黏性，
与客户共同成长；大力推行安全生产和环保标准化体系建设，增强各级管理干部和员工风险意识管理，落实各级安全生产和
                                                     22
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环保事故责任。
    2、生物医药产业
    （1）行业政策风险：本集团生物医药产业涉及药品生产经营、医院诊疗服务、有机农业等领域，受国家各种相关法规
及行业政策影响较大，如两票制、药价改革、分级诊疗、社会资本办医、药品集中采购等政策的变化都将可能对企业经营产
生影响，此外，药品价格公益化与生产要素市场化之间的矛盾也日渐显现。
    （2）新业务拓展风险：本集团生物医药产业传统业务面临瓶颈，亟需通过拓展新业务或整合现有产业链资源来推动企
业可持续发展，而药品研发周期长、成本高等因素均可能制约企业的发展。
    （3）质量安全风险：无论是中药、西药、药妆或是生物农药，产品质量受原材料采购以及产品生产、运输、贮存和使
用等多个环节影响，加之消费者对药品安全的要求不断提高，企业的生产经营迎来更高的挑战。
    应对措施：本集团所属生物医药企业将高度关注相关产业政策的发展方向，增强对行业重大信息和敏感信息的分析能力，
及时把握行业发展变化趋势，主动应对，规避风险，同时寻求发展机遇；创新营销方式，发展相关性业务、补充性业务和延
展性业务，提升运营效益；推动产品和服务升级，培育新的利润增长点；创新商业模式，拓展定位空间、加快平台建设，整
合上下游社会资源，扩大经营规模；始终将产品质量安全放在头等位置，以体系标准为指导，以责任意识为保障，不断加强
品质管理，严防产品质量安全风险。
    3、房地产业
    （1）政策与市场风险：近年来，为了引导和促进房地产行业持续稳定增长，政府对房地产市场的宏观调控力度明显加
大，房地产政策调控总基调“房住不炒”不断被重申；房地产行业融资渠道不断收紧，为房地产开发企业融资贷款设立 “三条
红线”，同时减少住房贷款额度，房地产调控政策持续升级，这将对房地产企业的经营产生一定的影响。
    （2）行业周期性风险：本集团房地产业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，
受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大，而现阶段国内经济形势面临较多不确定因素，若未来国
内经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动，将可能对本集团房地产业务产生一定影响。
    （3）库存压力风险：本集团部分房地产项目仍存在一定的库存压力，在未来一定时间内可能影响本集团房地产业资金
回流。
    应对措施：本集团所属房地产企业将不断提升风险控制和经营管理水平，把握市场机会和政策节奏，积极采取各种措施
应对政策影响；围绕“去库存、促销售”的经营思路，进一步严抓在建项目、新项目工程进度，缩短开发周期，尽早实现销售
和资金回笼，加快周转速度；把握市场机遇，提升销售能力，加快去库存，加速资金回笼，盘活存量资产，用好增量资源。
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                                            第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次     会议类型      投资者参与比例      召开日期            披露日期                     会议决议
                                                                                    《2020 年度股东大会决议公告》（公
2020 年度 年度股东大会             59.89% 2021 年 06 月 30 日 2021 年 07 月 01 日
                                                                                    告编号：2021-046）、巨潮资讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
   姓名     担任的职务     类型         日期                                         原因
贺德华      董事         离任     2021 年 06 月 09 日 贺德华先生因工作原因辞去公司第十四届董事局董事职务。
徐飚        董事         被选举   2021 年 06 月 30 日 公司 2020 年度股东大会选举徐飚先生为公司第十四届董事局董事。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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                                              第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
公司
       主要污染物             排放                                                                                           超标
或子                排放方             排放口分布                             执行的污染物                   核定的排放
       及特征污染             口数                           排放浓度                            排放总量                    排放
公司                  式                  情况                                   排放标准                       总量
        物的名称                量                                                                                           情况
名称
贝特                间接排
                                                    废水：COD 11mg/L、氨 废水：《广东省
瑞新   废水：COD、放（自建
材料                          废水：                氮 0.081mg/L、磷酸盐      水污染物排放     2021 年 1 月-6 COD 1.98
       氨氮、磷酸 废水站               工业废水排
集团                          排放                  0.04mg/L、悬浮物 5        限值》           月排水：2,286 吨/年；氨氮 无
       盐、悬浮物、处理达              放口
股份                          口1个                 mg/L、BOD 2.8 mg/L、pH （DB44/26-200 吨                  0.297 吨/年
有限   BOD、pH 值 标后排
                                                    值 7.6                    1）
公司                放）
                                                                              《大气污染物
                                                                              综合排放标准》 废气：颗粒物
                                                                              （GB16297-199 0.936t（混合、废气：颗粒
                                                    废气：颗粒物＜20mg/m3 6）表 2 二级标 包装）、颗粒 物：8.048t、
贝特                                             （粉碎、混合）、颗粒物 准；《工业窑炉         物 0.01296t   SO2：
瑞                  有组织           粉碎、混合、
       废气：颗粒                                3.8 mg/m3（混合、包装）、大气污染物排         （烘干）、颗 2.246t、
（江               排放（废          包装、烘干、
苏）   物、沥青烟、                              颗粒物 1.5 mg/m3（烘 放标准》                 粒物 0.0936t NOX：
                   气收集     废气： 碳化、造粒
新能   苯并[a]芘、                               干）、颗粒物 1.6 mg/m3 （DB32/3728-2          （碳化）、    2.842t；沥青 无
                   后通过     9 个 各生产工序
源材   SO2、                                     （碳化）、VOCS           019）表 2 二级       VOCS          烟：0.0696t；
料有               排气管            均设置废气
       VOCS、NOx                                 0.08mg/m3（碳化）、颗粒 标准；《工业企        0.004032t（碳 苯并[a]芘：
限公               排放）            排放口
司                                               物 1.8 mg/m3（造粒）、 业挥发性有机           化）、颗粒物 1.120×10-5t
                                                    VOCS 0.08mg/m3（造粒）物排放控制标         0.4176t（造   、VOCS：
                                                                              准》             粒）、VOCS 1.75t
                                                                              （DB12/524-20 0.018t（造粒）
                                                                              14）
                                                                                               废气：颗粒物
                                                                                               0.0138t（石墨
                                                    废气：颗粒物 6.5mg/m3     《工业窑炉大
                                                                                               化车间）、颗
                                     石墨化车       （石墨化车间）、颗粒物    气污染物排放
                                                                                               粒物 0.0213t
开封            有组织               间，石墨化     7.2 mg/m3（破碎）、颗粒   标准》
                              废气：                                                           （破碎）、颗
瑞丰            排放（废             煅烧脱硫       物 5.3mg/m3（筛分、包     （DB41/1066-2
     废气：颗粒               7个                                                              粒物 0.0296t
新材            气收集               塔，破碎、     装）、颗粒物 3.65mg/m3    020）表 1 碳素
     物、SO2、                （备                                                             （筛分、包 无               无
料有            后通过               筛分、包装     （石墨化煅烧脱硫塔）、    工业排放限制；
     NOx                      用2                                                              装）、颗粒物
限公            排气管               各生产工序     SO2 4.5mg/m3（石墨化煅    《大气污染物
                              个）                                                             0.25t（石墨化
司              排放）               均设置废气     烧脱硫塔）、NOx           综合排放标准》
                                                                                               煅烧脱硫
                                     排放口         6.05mg/m3（石墨化煅烧     （GB16297-199
                                                                                               塔）、SO2
                                                    脱硫塔）                  6）
                                                                                               0.54t（石墨化
                                                                                               煅烧脱硫
                                                                 25
                                                                       中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                            塔）、NOx
                                                                                            0.19t（石墨化
                                                                                            煅烧脱硫塔）
                    1、废水：
                    自建废
                    水处理
                    站处理
                    废水，处
                    理后废
                    水经市
       1、废水： 政管网
                                                1、废水：COD：90mg/L、
       COD、        接入永
                                                BOD：20mg/L、石油类：1、废水：《广东
       BOD、石油 和污水
广州                                            5mg/L、氨氮：10mg/L、 省水污染物排
       类、氨氮、 处理厂。废水：
市新                              废水：污水    磷酸盐：0.5mg/L、悬浮 放限值》
       磷酸盐、悬 2、废气：排放
豪精                              处理站排放    物：60mg/L、PH 值：6-9；（DB44/26-200 2020 年 1-6月
       浮物、PH 油雾废 口 1
密科                              口；废气：    2、废气：氮氧化物：     1）；2、废气：《广 处理量： -               无
       值；2、废气：气经油 个；废
技有                              工业废物排    120mg/Nm3、二氧化硫：东省大气污染 62,080.71 吨
       氮氧化物、 烟油雾 气：8
限公                              放口 1-8#     500mg/Nm3、颗粒物： 物排放限值》
       二氧化硫、 净化器 个
司                                              120mg/Nm3、林格曼黑 （DB44/27-200
       颗粒物、林 处理后
                                                度：1 级、非甲烷总烃： 1）
       格曼黑度、 高空排
                                                120mg/Nm3
       非甲烷总烃 放 ，加
                    热废气
                    经风管
                    收集经
                    喷淋吸
                    收塔处
                    理后高
                    空排放。
                                                                       污水：《医疗机
                                                                       构水污染物排
北京   污水：COD、                              污水：COD 83mg/L、悬
                                                                       放标准》
马应   悬浮物、粪 经消毒                        浮物 25 mg/L、粪大肠菌
                                   门诊北侧                            （GB18466-200
龙长   大肠菌群   处理达                        群数 790 MPN/L、BOD                    污水：13,955 污水：
                         2         （停车场）、                        5）、《北京市水                           无
青肛   数、BOD、 标后排                         15.7 mg/L、氨氮 31.4                   吨           36,229 吨/年
                                   西院区南侧                          污染物综合排
肠医   氨氮、总余 放                            mg/L、总余氯 2.22
                                                                       放标准》
院     氯、pH                                   mg/L、pH 7.7
                                                                       （DB11/307-201
                                                                       3）
       地下水：                                 地下水：pH 7.1、悬浮物 地下水：《地下
                                   地下水：尾
       pH、悬浮                                 4mg/L、石油类 0.02       水质量标准》
                                   矿库观察
       物、石油类、                             mg/L、总硬度 66mg/L、 （GB/T
                                   井、监测井
       总硬度、硝                               硝酸盐氮 1.05 mg/L、亚 14848-2017）；无
                                   （监测点）；
       酸盐、亚硝                               硝酸盐氮 0.015mg/L、硫 组织颗粒物：
                                   无组织颗粒
       酸盐、硫化                               化物 0.005mg/L、氰化物 《大气污染物
集安               无组织          物：厂界（监
       物、氰化物、                             0.002mg/L、铁 0.03 mg/L、综合排放标准》
市古               颗粒物、        测点）；厂界                                                          锅炉废气：
       铁、锰、氨           锅炉                锰 0.1mg/L、氨氮         （GB               锅炉废气：二
马岭               锅炉废          噪声：采区                                                            二氧化硫 15
       氮、总砷；           废气：              0.215mg/L、总砷          16297-1996）；厂   氧化硫 0.55
金矿               气：经过        厂界、尾矿                                                            吨/年、氮氧 无
       无组织颗粒           排放                0.007mg/L；无组织颗粒 界噪声：《工业        吨、氮氧化物
有限               处理达          库厂界、选                                                            化物 12 吨/
       物：厂界颗           口1个               物：厂界颗粒物           企业厂界环境       0.7 吨
责任               标后排          矿厂厂界                                                              年
       粒物；厂界                               0.3mg/m3；锅炉废气：颗 噪声排放标准》
公司               放              （16 个监测
       噪声；锅炉                               粒物 14mg/m3、二氧化硫 （GB
                                   点）；锅炉废
       废气：颗粒                               55mg/m3、氮氧化物        12348-2008）；锅
                                   气：锅炉房；
       物、二氧化                               70mg/m3；土壤：（1 号监 炉废气：《锅炉
                                   土壤：尾矿
       硫、氮氧化                               测井）总砷 10.9mg/kg、 大气污染物排
                                   库 1-3 号监
       物；土壤：                               总汞 0.272mg/kg、锌      放标准》（GB
                                   测井
       总砷、总汞、                             42mg/kg；（2 号监测井） 13271-2014）；土
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     铅、镉、铜、                         总砷 11.5mg/kg、总汞    壤：土壤环境质
     镍、锌                               0.321mg/kg、锌 42mg/kg；量农用土壤污
                                          （3 号监测井）总砷      染风险管控标
                                          10.8mg/kg、总汞         准（试行）
                                          0.309mg/kg、锌 42mg/kg GB15618-2018
防治污染设施的建设和运行情况
    贝特瑞新材料集团股份有限公司废水处理站正常运行，无超标排放情况。
    贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司废气处理设施正常运行，无超标排放情况。
    开封瑞丰新材料有限公司废气处理设施正常运行，无超标排放情况
    广州市新豪精密科技有限公司废水、废气治理设施正常运行，生产过程中产生的废水经自建污水处理站处理后经市政管
网接入永和污水处理厂处理。机加工油雾废气经油烟油雾净化器处理后高空排放 ，加热废气经风管收集经喷淋吸收塔处理
后高空排放。
    北京马应龙长青肛肠医院有限公司全面执行《环境保护法》等法律法规，防治污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。
污水经一体化污水处理池和消毒设备消毒处理达标后排入公共污水处理系统，污染物排放浓度均满足限值排放标准的要求，
环境绩效显著。
    集安市古马岭金矿有限责任公司生产用水管理方面，生产用水设计循环使用，主要设施有回水池、回水泵、回水管路、
高位水池，实现污水零排放；土壤、地下水管理方面，尾矿库设置3口监测井，选矿厂设置5口监测井，分别监测尾矿库和选
矿厂地下水土壤和水质；事故池管理方面，尾矿库坝下设置3个事故池，尾矿库至选矿厂的回水管路中间设置1个事故池，选
矿厂外下游设置1个事故池；水循环、监测井、事故池设备设施运行正常。在无组织颗粒物管理方面，采取道路硬化、洒水
抑尘、限制车速、车辆加盖篷布或者使用盖箱体密封车辆，有效防治废气扬尘污染。在厂界噪声管理方面，生产作业设备选
用噪声小的设备，对现场作业人员发放耳罩、耳塞等防护用品，空压机等设备操作室及仪表控制室设置隔音间，车辆运输安
排在昼间运输，有效控制噪声污染。在锅炉废气管理方面，按照环保要求使用脱硫塔ZL-8、脉冲袋式除尘器，有效防治废
气污染；各项设备运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    贝特瑞新材料集团股份有限公司已取得环评批复：深光环承[2020]59 号，并取得排污许可证。
    贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司已取得排污许可证；完成建设项目一期环评及自主验收，环评批复文件号：常金环
审[2020]126号。
    开封瑞丰新材料有限公司已取得环评批复：杞环审批表[2021]12号；排污许可证办理中。
    广州市新豪精密科技有限公司已取得环评批复：增环评[2013]52号、增环函[2017]983号，并取得排污许可证。
    北京马应龙长青肛肠医院有限公司已取得环评批复：海环保险字[2014]0429号和海环保险字[2015]1053号。
    集安市古马岭有限责任公司已取得环境批复文件：环审字[2012]72号、吉环审字[2017]132号、吉环审验字[2017]285号；
并取得排污许可证；此外，还通过清洁生产审核评估吉环科财字[2020]23号。
突发环境事件应急预案
    贝特瑞新材料集团股份有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急预案、现场
处置预案，该应急预案已在环保部门备案。
    贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司编制了《突发环境事件应急预案》并已在环保部门备案。
    开封瑞丰新材料有限公司《突发环境事件应急预案》在编制中。
    广州市新豪精密科技有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急方案、现场处
置预案等，该应急预案已在环保部门备案。
    北京马应龙长青肛肠医院有限公司编制了《环境风险应急预案》，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境
事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。
    集安市古马岭金矿有限责任公司已编制《突发环境事件应急预案》，其中包括：选矿区突发环境事件专项应急预案、尾
矿库突发环境事件专项应急预案，该应急预案已在环保部门备案。
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环境自行监测方案
    贝特瑞新材料集团股份有限公司每季度委托专业资质第三方进行废水监测，同时有废水在线监测设备同步监测；每年度
委托有资质的第三方进行废气监测。
    贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司定期委托有资质的第三方进行废气监测，其中对颗粒物、二氧化硫、沥青烟每半年
监测一次，对苯并芘、VOCs每季度监测一次。
    开封瑞丰新材料有限公司每半年委托有资质的第三方进行废气监测。
    广州市新豪精密科技有限公司已制定自行监测方案，每季度对污染物进行监测，并将检测结果上报《全国污染源监测信
息管理与共享平台》。
    北京马应龙长青肛肠医院有限公司聘请第三方专业监测机构定期对污水进行监测，并出具监测报告。
    集安市古马岭金矿有限责任公司每年定期委托具备资质的第三方检测机构对土壤、地下水、无组织颗粒物、厂界噪音、
锅炉废气等环境影响因素进行检测，保证各类污染物达标排放。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
    不适用
其他应当公开的环境信息
    不适用
其他环保相关信息
    深圳市生态环境局公布2020年市级企业环境信用评价结果，贝特瑞新材料集团股份有限公司被评为环保良好企业（蓝牌）。
    贝特瑞新材料集团股份有限公司于2021年4月14日完成2020年度《组织温室气体排放核查报告》，其2020年度单位产品
碳排放量比2019年度单位产品碳排放量减少0.09tCO2e。
二、社会责任情况
    公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，积极响应党和国家的号召，始终坚持履行企业社会责任，帮
扶救助弱势群体，助力巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
    2021年上半年，集团旗下的贝特瑞新材料集团股份有限公司积极履行社会责任，在教育领域重点发力，助力贫困大学生
圆梦大学，激励学生勤奋学习、刻苦钻研，同时进一步加强与高校的产学研合作关系，分别在厦门大学、北京化工大学、中
南大学设立“贝特瑞英才奖学金”，该奖学金在三所高校中覆盖材料、化学及化工相关的7个学院，支持更多优秀人才致力于
新能源相关技术的探索。报告期内向三所高校合计捐赠30万元用于资助优秀学子。
    2021年上半年，集团旗下的惠州市贝特瑞新材料科技有限公司积极配合当地政府部门开展社会责任援助工作，向镇隆镇
派出所援助五万元，用于完善道路监控设施、配备治安管理人员工具等基础设施建设；另外，向镇隆镇黄洞小学援助六万元，
用于课桌椅破旧老化的购置替换费用。
    2021年上半年，集团旗下的马应龙药业集团股份有限公司对口帮扶武汉市江夏区湖泗街科农村，与武汉市机关事务管理
局成立联合工作队，深入贯彻落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果要求，努力做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。工作队紧盯
重点户，广泛开展帮扶助学活动；与市农科院合作开展产业扶贫，推广稻虾鳢种养模式。此外，通过红十字会向湖北省内贫
困地区捐赠了价值700余万元的药品。
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                                        第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事局对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
                                                    29
                                                                      中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
                                      是
                                      否
                                      形                                                                     披      披
                             涉案金额 成                           诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判决执行情 露      露
    诉讼(仲裁)基本情况                       诉讼(仲裁)进展
                             （万元） 预                                  影响                   况          日      索
                                      计                                                                     期      引
                                      负
                                      债
因本公司分别为深圳石化工                                                                   因被告无力还债，本公
业集团股份有限公司、深圳                                                                   司向法院申请此三家被
石化集团有限公司、深圳石                                                                   告公司破产。被告之一
                                        法院判决上述公司分别                                                         不
化塑胶集团股份有限公司的                                                                   深圳石化工业集团股份
                           14,908.61 否 偿还本公司代偿的借款 判决已生效。                                            适
借款提供担保并代其偿还本                                                                   有限公司破产一案经深
                                        本金及利息。                                                                 用
金及利息等合计人民币                                                                       圳中院裁定不予受理。
14,908.61 万元事项，本公司                                                                 被告所欠债款仍在追讨
向法院提起诉讼。                                                                           中。
                                                                                         2011 年 11 月，自然人吴
                                                                                         堂香申请华浩源投资有
                                                                                         限公司破产清算，深圳
因华浩源合作房地产项目权                  2010 年 2 月，深圳市中                         市中级人民法院受理案
益产生纠纷，本公司向深圳                  级人民法院判定深圳市                           号为（2011）深中法民
市中级人民法院起诉深圳市                  华浩源投资有限公司向                           七清算字第 20 号。本公
华浩源投资有限公司，请求                  本公司支付人民币         省高院（2010）粤高法 司已将（2010）粤高法
判决确认深圳市华浩源投资                  2,155.36 万元，深圳市    民一终字第 89 号终审 民一终字第 89 号判决
有限公司在"布吉华浩源项                   华浩源投资有限公司拥     判定华浩源公司需向本 书中判定的 1,875.36 万       不
目"中已无权益，并退还多分     1,875.36 否 有未售商铺 1,271.7 平    公司支付 1,875.36 万  元债权申报到华浩源投        适
配的 5,243.46 万元；深圳市                方米的产权，其他房产     元，华浩源 B 区会所产 资有限公司破产清算债        用
华浩源投资有限公司提起反                  产权归本公司，驳回两     权属华浩源公司，其余 权中。2014 年 9 月 15
诉，要求本公司返还其剩余                  家公司其他诉讼请求。     基本维持原判。        日，收到破产分配第一
权益 3,579.44 万元及支付银                深圳市华浩源投资有限                           次分配款 937.11 万元。
行逾期贷款利息、违约金、                  公司向广东省高级人民                           2016 年 8 月 24 日，收
赔偿金等。                                法院提起上诉。                                 到破产分配第二次分配
                                                                                         款 214.5533 万元。目前
                                                                                         破产清算程序仍在进行
                                                                                         中。
                                          2016 年 1 月 14 日立案。2019 年 6 月 27 日，深
因胡志强未依约履行回购本
                                          2017 年 9 月 25 日，深 圳市中级人民法院作出
公司子公司中国宝安集团控
                                          圳市罗湖区人民法院作 终审判决，判令：一、
股有限公司持有的深圳市云
                                          出一审判决：一、胡志 胡志强向中国宝安集团
海通讯股份有限公司股权的
                                          强向中国宝安集团控股 控股有限公司支付股权
义务，胡志群未依约就胡志
                                          有限公司支付股权回购 回购款 999 万元及违约
强支付股权回购款、利息及                                                                   已于 2021 年 5 月 25 日
                                          款 999 万元及违约金     金 2,349,735 元（截止                              不
违约金等承担连带责任，中                                                                   向深圳市罗湖区人民法
                              1,920.47 否 2,349,735 元（截止 2014 2014 年 8 月 31 日，其                             适
国宝安集团控股有限公司向                                                                   院申请恢复强制执行，
                                          年 8 月 31 日，其后的违 后的违约金以 999 万元                              用
深圳市罗湖区人民法院提起                                                                   正在执行中。
                                          约金以 999 万元为基     为基数，按年利率 24%
诉讼，诉请判令胡志强依约
                                          数，按年利率 24%计算 计算至款项清偿之日
回购股票并支付回购款、利
                                          至款项清偿之日止。）； 止。）；二、深圳市星力
息及违约金合计 1,920.47 万
                                          二、深圳市星力达通讯 达通讯有限公司对胡志
元，胡志群等对上述款项承
                                          有限公司、长沙市云海 强应支付的股权回购款
担连带责任。
                                          通讯设备有限公司及深 999 万元及以 999 万元
                                                          30
                                                                  中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                        圳市云海通讯集成有限 为基数按年利率 24%计
                                        公司对胡志强的上述债 算至 2017 年 8 月 30 日
                                        务承担连带责任。深圳 的债务承担连带责任。
                                        市星力达通讯有限公
                                        司、长沙市云海通讯设
                                        备有限公司及深圳市云
                                        海通讯集成有限公司不
                                        服上述判决，并于 2017
                                        年 10 月 23 日向深圳市
                                        罗湖区人民法院递交了
                                        上诉状。
因本公司及深圳市亿汇科技
有限公司等四家公司租赁给
                                         2020 年 1 月 8 日立案。
深圳宝安新锋综合贸易部的
                                         2020 年 7 月 7 日，深圳
位于宝安县观澜镇松元下村
                                         市龙华区人民法院开庭
向西小组的 40 亩土地被深圳
                                         审理了本案。2020 年 8
市规划国土委龙华管理局批
                                         月 17 日，深圳市龙华区
准建设为振能小学，新锋综
                                         人民法院作出一审裁
合贸易部称其与深圳宝安新
                                         定，裁定驳回原告新锋
锋综合贸易部系同一主体且                                                                                         不
                                         综合贸易部的起诉。新
无法继续使用涉案土地为       2,434.51 否                         正在审理中，尚未结案。正在审理中，尚未结案。    适
                                         锋综合贸易部不服上述
由，向深圳市龙华区人民法                                                                                         用
                                         一审裁定，并于 2020 年
院提起诉讼，要求确认与本
                                         8 月 26 日提起上诉，二
公司等四公司签署的《租赁
                                         审暂未开庭审理。2021
土地协议书》无效，并要求
                                         年 5 月 24 日，深圳市中
返还租金 799.92 万元、租金
                                         级人民法院裁定撤销原
的占用利息 1,635.31 万元，
                                         裁定，指令深圳市龙华
并诉请本公司等四公司对上
                                         区人民法院受理。
述款项的支付承担连带清偿
责任。
                                     2017 年 8 月 14 日立案。
因潘多军未依约支付收购本             2018 年 4 月 19 日，深
公司所持有的新疆鹏远新材             圳市罗湖区人民法院作
料股份有限公司 1,300 万股            出一审判决，判令：一、
份的股份转让款，本公司向             被告潘多军应于本判决                              已申请强制执行。因新
深圳市罗湖区人民法院提起             生效之日起十日内向中                              疆鹏远新材料股份有限
诉讼，诉请该院判令：一、             国宝安集团股份有限公                              公司及其子公司等八家
潘多军向本公司支付股权转             司支付股权转让款人民                              关联公司已于 2018 年 8
让款人民币 17,457,200 元及           币 17,457,200 元及利息                            月 5 日被乌鲁木齐市新
暂计至 2017 年 7 月 31 日的          （以股权转让款本金                                市区人民法院裁定合并
利息 6,459,164 元（其后的利          17,457,200 元为基数，                             破产，罗湖区人民法院      不
息，按年利率 12%计算至款 2,891.64 否 从 2014 年 6 月 30 日起 一审判决已生效。          于 2019 年 9 月 20 日裁   适
项全部清偿之日止）；二、确           按年利率 12%标准计算                              定终结本次执行程序，      用
认潘多军交纳的履约保证金             至还清前述股权转让款                              未执行到财产。本案债
500 万元归本公司所有；三、           之日止）；二、确认被告                            权已申报至新疆鹏远新
潘多军承担本案的诉讼费用             潘多军提供的履约保证                              材料股份有限公司破产
（含受理费、财产保全费用、           金人民币 500 万元整归                             管理人，破产程序正在
公告费、评估费、拍卖费等             中国宝安集团股份有限                              进行中，尚未进行破产
费用）；四、鹏远新材及乌鲁           公司所有；三、被告新                              财产分配。
木齐鹏基顺达物流有限公司             疆鹏远新材料股份有限
对上述第一、三项诉讼请求             公司对被告潘多军前述
承担连带责任。                       判决第一项义务承担连
                                     带清偿责任。
因新疆鹏远新材料股份有限                 2017 年 8 月 14 日立案。                      已申请强制执行。因新      不
公司未依约偿清所欠本公司     3,964.44 否 2018 年 4 月 19 日，深 一审判决已生效。       疆鹏远新材料股份有限      适
借款，本公司向深圳市罗湖                 圳市罗湖区人民法院送                          公司及其子公司等八家      用
                                                        31
                                                                    中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
区人民法院提起诉讼，诉请                  达一审判决，判令：一、                      关联公司已于 2018 年 8
判令：一、鹏远新材支付借                  被告新疆鹏远新材料股                        月 5 日被乌鲁木齐市新
款本金 13,937,200 元及暂计                份有限公司应于本判决                        市区人民法院裁定合并
至 2017 年 7 月 31 日的利息               生效之日起十日内向中                        破产，罗湖区人民法院
15,707,224.40 元（其后的利                国宝安集团股份有限公                        于 2019 年 9 月 20 日裁
息，按日 1‰计算至款项全部                司支付借款本金人民币                        定终结本次执行程序，
清偿之日止）；二、鹏远新材                13,937,200 元及利息（以                     未执行到财产。本案债
支付违约金 1,000 万元；三、               借款本金 13,937,200 元                      权已申报至新疆鹏远新
鹏远新材承担本案的诉讼费                  为基数，从 2014 年 6 月                     材料股份有限公司破产
用（含受理费、财产保全费                  30 日起按年利率 24%标                       管理人，破产程序正在
用、公告费、评估费、拍卖                  准计算至还清前述借款                        进行中，尚未进行破产
费等费用）；四、潘多军及乌                之日止）；二、驳回原告                      财产分配。
鲁木齐鹏基顺达物流有限公                  中国宝安集团股份有限
司对上述第一、二、三项诉                  公司的其他诉讼请求。
讼请求承担连带责任。
因赣州鑫磊稀土新材料股份
有限公司（以下简称"赣州鑫
磊"）及其实际控制人钟小伟
隐瞒重大信息，误导本公司
的投资行为，本公司向深圳
市罗湖区人民法院提起诉                 2018 年 8 月 29 日立案。
讼，诉请该院判令：一、判               在诉讼过程中，西部证
令撤销签署的《增资扩股协               券股份有限公司提出管
议》及其补充协议；二、判               辖权异议并进行了上
令赣州鑫磊稀土新材料股份               诉，深圳市中级人民法
有限公司返还本公司投资款               院于 2019 年 3 月 29 日
2,850 万元人民币；三、判令             裁定驳回上诉。2019 年
                                                                                      已申请强制执行，因无
赣州鑫磊稀土新材料股份有               8 月 21 日，深圳市罗湖
                                                                                      可供执行财产，目前执
限公司向本公司赔偿损失                 区人民法院开庭审理了                                                     不
                                                                                      行法院已终结本次执
280 万元（按同期人民银行贷 3,210.00 否 本案。2020 年 6 月 3 日，一审判决已生效。                                适
                                                                                      行。后续如发现可供执
款利率计算至付清日，暂计               深圳市罗湖区人民法院                                                     用
                                                                                      行财产，再申请恢复执
算至 2018 年 8 月 30 日）；四、        作出一审判决，判令：1、
                                                                                      行。
判令钟小伟对本公司的上述               被告赣州鑫磊稀土新材
投资款和损失承担连带清偿               料股份有限公司及钟小
责任；五、判令赣州鑫磊稀               伟应于判决生效之日起
土新材料股份有限公司及钟               十日内赔偿本公司损失
小伟承担律师费 80 万元（上             人民币 200 万元；2、驳
述合计 3,210 万元）；六、判            回本公司其他诉讼请
令西部证券股份有限公司、               求。
亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）、广东盛唐
律师事务所对上述债务承担
补充清偿责任；七、判令本
案诉讼费由上述被告承担。
因深圳市沃特玛电池有限公                   2018 年 3 月 30 日立案。                   已申请强制执行，正在
司、陕西沃特玛新能源有限                   2020 年 7 月 9 日，深圳                    执行中。2019 年 11 月 7
公司拖欠本公司子公司深圳                   市中级人民法院作出一                       日，深圳市中级人民法
市贝特瑞纳米科技有限公司                   审判决，判令：1、被告                      院裁定受理对深圳市沃
货款，深圳市贝特瑞纳米科                   深圳市沃特玛电池有限                       特玛电池有限公司的破
技有限公司向深圳市中级人                   公司、陕西沃特玛新能                       产申请，深圳市贝特瑞      不
民法院提起诉讼，诉请该院      23,160.49 否 源有限公司应于判决书 一审判决已生效。      纳米科技有限公司已于      适
判令：一、深圳市沃特玛电                   生效之日起 10 日内共                       2020 年 3 月 9 日将本案   用
池有限公司、陕西沃特玛新                   同向原告深圳市贝特瑞                       债权申报至深圳市沃特
能源有限公司支付货款                       纳米科技有限公司偿还                       玛电池有限公司破产管
22,216.30 万元、违约金                     货款 11,707,082.64 元；                    理人。深圳市沃特玛电
944.19 万元；二、保证人李                  2、被告李金林应对上述                      池有限公司破产管理人
金林对前述第一项诉讼请求                   第一判项所列明的被告                       于 2020 年 4 月 14 日召
                                                         32
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承担连带责任；三、本案诉                深圳市沃特玛电池有限                            开第一次债权人会议。
讼费用由上述被告承担。                  公司、陕西沃特玛新能                            2020 年 5 月 19 日召开
                                        源有限公司所负付款义                            第二次债权人会议，对
                                        务承担连带清偿责任；                            破产重整草案进行表
                                        被告李金林在承担该责                            决，重整草案未通过。
                                        任后，有权向被告深圳                            破产程序正在进行中，
                                        市沃特玛电池有限公                              尚未进行破产财产分
                                        司、陕西沃特玛新能源                            配。
                                        有限公司追偿；3、驳回
                                        原告深圳市贝特瑞纳米
                                        科技有限公司的其他诉
                                        讼请求。
                                                                                        已申请强制执行，正在
                                                                                        执行中。2019 年 11 月 7
                                                                                        日，深圳市中级人民法
                                                                                        院裁定受理对深圳市沃
                                                                                        特玛电池有限公司的破
                                                                                        产申请，深圳市贝特瑞
                                                                                        纳米科技有限公司已将
                                                                                        本案债权申报至深圳市
                                                                                        沃特玛电池有限公司破
                                                                                        产管理人。深圳市沃特
                                                                                        玛电池有限公司破产管
                                                                                        理人于 2020 年 4 月 14
                                                                                        日召开第一次债权人会
                                                                                        议。2020 年 5 月 19 日
因荆州市沃特玛电池有限公                 2018 年 4 月 11 日立案。                       召开第二次债权人会
司拖欠本公司子公司深圳市                 2019 年 5 月 22 日，荆                         议，对破产重整草案进
贝特瑞纳米科技有限公司货                 州市中级人民法院作出                           行表决，重整草案未通
款，深圳市贝特瑞纳米科技                 一审判决，判令：荆州                           过。2021 年 3 月 15 日，
有限公司向荆州市中级人民                 市沃特玛电池有限公司 因荆州市沃特玛电池有      深圳市贝特瑞纳米科技
法院提起诉讼，诉请该院判                 在判决生效后 15 日内 限公司未按期缴纳诉讼      有限公司出具了《同意       不
令：一、荆州市沃特玛电池     2,193.32 否 向原告支付货款 2,030.4 费，湖北省高级人民法    接受荆州沃特玛电池负       适
有限公司支付货款及违约金                 万元及利息，深圳市沃 院裁定按撤回上诉处        极材料（石墨）抵债的       用
合计 2,193.32 万元；二、保               特玛电池有限公司承担 理。一审判决已生效。      函》，抵债金额 134.64
证人李金林对前述第一项诉                 连带责任。深圳市沃特                           万元。减去该金额后，
讼请求承担连带责任；三、                 玛电池有限公司不服上                           荆州沃特玛欠款金额变
本案诉讼费由上述被告承                   述一审判决并提出上                             更为 1895.76 万元及相
担。                                     诉。                                           应利息。2021 年 6 月 21
                                                                                        日，深圳市贝特瑞纳米
                                                                                        科技有限公司收到湖北
                                                                                        省荆州市中级人民法院
                                                                                        寄来的执行异议申请
                                                                                        （由欧力士融资租赁中
                                                                                        国有限公司深圳分公司
                                                                                        提起），2021 年 7 月 19
                                                                                        日，法院出具裁定书，
                                                                                        裁定驳回欧力士融资租
                                                                                        赁中国有限公司深圳分
                                                                                        公司的执行异议申请。
                                                                                        破产程序正在进行中，
                                                                                        尚未进行破产财产分
                                                                                        配。
因深圳市沃特玛电池有限公                 2018 年 7 月 19 日立案。因深圳市沃特玛电池有   2019 年 11 月 7 日，深
                                                                                                                   不
司拖欠本公司子公司贝特瑞                 2019 年 1 月 11 日，深 限公司未缴纳上诉费，    圳市中级人民法院裁定
                             1,080.00 否                                                                           适
新材料集团股份有限公司科                 圳市坪山区人民法院作 深圳市中级人民法院裁      受理对深圳市沃特玛电
                                                                                                                   用
研项目专项资金，贝特瑞新                 出一审判决，判令：被 定按撤回上诉处理，一      池有限公司的破产申
                                                        33
                                                             中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
材料股份有限公司向深圳市             告深圳市沃特玛电池有 审判决已生效。          请，贝特瑞新材料集团
坪山区人民法院提起诉讼，             限公司于本判决生效之                         股份有限公司已于 2020
诉请该院判令：一、深圳市             日起五日内向原告贝特                         年 3 月 11 日将本案债权
沃特玛电池有限公司支付专             瑞新材料集团股份有限                         申报至深圳市沃特玛电
项资金 1,080.00 万元；二、           公司支付国家支付给原                         池有限公司破产管理
本案诉讼费由上述被告承               告的科研资助经费                             人。深圳市沃特玛电池
担。                                 1,080.00 万元。被告深                        有限公司破产管理人于
                                     圳市沃特玛电池有限公                         2020 年 4 月 14 日召开
                                     司不服上述判决向深圳                         第一次债权人会议。
                                     市中级人民法院提起上                         2020 年 5 月 19 日召开
                                     诉。                                         第二次债权人会议，对
                                                                                  破产重整草案进行表
                                                                                  决，重整草案未通过。
                                                                                  破产程序正在进行中，
                                                                                  尚未进行破产财产分
                                                                                  配。
                                                                                  已申请强制执行，正在
                                                                                  执行中。2020 年 4 月 9
                                                                                  日，湖北宝特新能源科
                                                                                  技有限公司以其价值
                                                                                  15,703 万元的设备为河
                                                                                  南国能电池有限公司、
                                                                                  北京国能电池科技股份
                                      2018 年 8 月 30 日立案。                    有限公司和郭伟履行生
                                      2019 年 9 月 23 日，深                      效判决书项下的义务提
                                      圳市中级人民法院作出                        供抵押担保，被担保主
                                      一审判决，判令：一、                        债权金额为 15,000 万
                                      被告河南国能电池有限                        元，并办理了抵押登记。
                                      公司应于本判决生效之                        2020 年 7 月 13 日，深
因河南国能电池有限公司拖              日起十日向原告深圳市                        圳市中级人民法院裁定
欠本公司子公司深圳市贝特              贝特瑞纳米科技有限公                        拍卖、变卖湖北宝特新
瑞纳米科技有限公司的货                司支付货款 198,352,020                      能源科技有限公司的担
款，深圳市贝特瑞纳米科技              元；二、被告河南国能                        保财产以及北京国能电
有限公司向深圳市中级人民              电池有限公司应于本判 因北京国能电池科技股   池科技股份有限公司持
法院提起诉讼，诉请该院判              决生效之日起十日向原 份有限公司提交了撤回   有的河南平煤国能锂电
令：一、河南国能电池有限              告深圳市贝特瑞纳米科 上诉的申请，广东省高   有限公司 30%股权，并       不
公司、北京国能电池科技股 20,179.50 否 技有限公司支付逾期付 级人民法院裁定准许北   于 2020 年 9 月 8 日分别   适
份有限公司共同偿还河南国              款违约金；三、被告北 京国能电池科技股份有   以 15,000 万元和           用
能电池有限公司拖欠深圳市              京国能电池科技股份有 限公司撤回上诉。一审   4,549.83 万元的起拍价
贝特瑞纳米科技有限公司的              限公司、郭伟对上述第 判决已生效。           在京东网司法拍卖平台
货款、利息合计 20,179.50 万           一、二判项所列明的被                        上进行公开拍卖，均已
元；二、判令担保人郭伟承              告河南国能电池有限公                        流拍。2020 年 9 月 10
担连带担保责任。三、本案              司所负款义务承担连带                        日，深圳市中级人民法
诉讼费用由上述被告承担。              清偿责任；四、驳回原                        院裁定将湖北宝特新能
                                      告深圳市贝特瑞纳米科                        源科技有限公司提供的
                                      技有限公司的其他诉讼                        担保财产作价 15,000 万
                                      请求。北京国能电池科                        元抵偿给深圳市贝特瑞
                                      技股份有限公司不服上                        纳米科技有限公司所
                                      述一审判决并提出上                          有，已完成交付手续。
                                      诉。                                        2020 年 9 月 10 日，深
                                                                                  圳市中级人民法院裁定
                                                                                  将北京国能电池科技股
                                                                                  份有限公司持有的河南
                                                                                  平煤国能锂电有限公司
                                                                                  30%股权作价 4549.83
                                                                                  万元抵偿给深圳市贝特
                                                                                  瑞纳米科技有限公司所
                                                    34
                                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                    有。剩余债权尚在执行
                                                                                    阶段。
因肇庆遨优动力电池有限公
                                        2019 年 3 月 25 日立案。
司拖欠本公司子公司深圳市                                                            已申请强制执行。2020
                                        2019 年 5 月 29 日，肇
贝特瑞纳米科技有限公司的                                                            年 7 月 7 日，深圳市贝
                                        庆市四会市人民法院作
货款，深圳市贝特瑞纳米科                                                            特瑞纳米科技有限公司
                                        出一审判决，判令：肇
技有限公司向肇庆市四会市                                                            收到四会市人民法院转        不
                                        庆遨优动力电池有限公
人民法院提起诉讼，诉请该    3,111.60 否                         一审判决已生效。    发的杭州市公安局西湖        适
                                        司应于本判决生效之日
院判令：一、肇庆遨优动力                                                            区分局关于中止执行肇        用
                                        起 20 日内支付货款
电池有限公司支付货款                                                                庆遨优动力电池有限公
                                        27,616,000 元（判决时
3,111.60 万元及相应利息。                                                           司执行案件的通知，此
                                        的货款余额）及逾期付
二、本案诉讼费用由肇庆遨                                                            案目前已中止执行。
                                        款违约金。
优动力电池有限公司承担。
                                        2020 年 3 月 13 日立案。                    已申请强制执行。2020
                                        2020 年 6 月 28 日，芜                      年 8 月 13 日，芜湖市中
                                        湖市中级人民法院作出                        级人民法院裁定受理芜
                                        一审判决，判令：一、                        湖天弋能源科技有限公
                                        芜湖天弋能源科技有限                        司的破产申请，并裁定
                                        公司于本判决生效之日                        该破产案件由芜湖市弋
                                        起十五内给付深圳市贝                        江区人民法院审理。
                                        特瑞纳米科技有限公司                        2020 年 12 月 17 日，深
                                        货款 27,363,319.61 元及                     圳市贝特瑞纳米科技有
                                        利息（以 27,363,319.61                      限公司向芜湖天弋能源
因芜湖天弋能源科技有限公
                                        元为基数自 2019 年 11                       科技有限公司破产管理
司拖欠本公司子公司深圳市
                                        月 1 日起至实际付清之                       人提交债权申报资料。
贝特瑞纳米科技有限公司货
                                        日止按照全国银行间同                        2021 年 1 月 18 日，芜
款，深圳市贝特瑞纳米科技
                                        业拆借中心公布的贷款                        湖天弋能源科技有限公        不
有限公司向芜湖市中级人民
                            2,736.33 否 市场报价利率计算）； 一审判决已生效。       司破产管理人召开第一        适
法院提起诉讼，诉请该院判
                                        二、被告芜湖天弋能源                        次债权人会议。2021 年       用
令：一、被告支付货款
                                        科技有限公司于本判决                        1 月 22 日，芜湖市弋江
2,736.33 万元及相应利息；
                                        生效之日起十五内给付                        区人民法院作出关于认
二、本案诉讼费、保全费等
                                        原告深圳市贝特瑞纳米                        可芜湖天弋能源科技有
由被告承担。
                                        科技有限公司诉讼保全                        限公司债权人委员会成
                                        保险费用 28,976.14 元；                     员以及准许芜湖天弋能
                                        三、案件受理费 186,681                      源科技有限公司自营的
                                        元，保全费 5,000 元，                       决定。2021 年 6 月 9 日，
                                        合计 191,681 元，由被                       芜湖市弋江区人民法院
                                        告芜湖天弋能源科技有                        作出重整计划草案提交
                                        限公司负担 183,800 元，                     期限延长至 2021 年 9 月
                                        原告深圳市贝特瑞纳米                        9 日的裁定书。破产程
                                        科技有限公司负担                            序正在进行中，尚未进
                                        7,881 元。                                  行破产财产分配。
                                                                                    2020 年 12 月，深圳市
                                                                                    贝特瑞纳米科技有限公
因宁波奉化德朗能动力电池
                                                                                    司处置抵押电芯回款
有限公司、上海德朗能动力
                                                                                    750,000 元。2021 年 1
电池有限公司、吴江峰等拖
                                                                                    月 19 日，深圳市贝特瑞
欠本公司子公司深圳市贝特               2020 年 4 月 20 日立案。
                                                                                    纳米科技有限公司收到
瑞纳米科技有限公司货款，               2020 年 9 月 15 日，宝                                                   不
                                                               一审未判决，已进入破 了宁波市奉化区人民法
深圳市贝特瑞纳米科技有限   3,802.18 否 安区人民法院开庭审理                                                     适
                                                               产清算程序。         院受理宁波奉化德朗能
公司向深圳市宝安区人民法               本案，暂未收到法院判                                                     用
                                                                                    动力电池有限公司破产
院提起诉讼，诉请该院判令：             决。
                                                                                    清算的公告和债权申报
一、被告支付 3,802.18 万元
                                                                                    通知。2021 年 2 月 26
及违约金；二、本案诉讼费、
                                                                                    日，深圳市贝特瑞纳米
保全费等由被告承担。
                                                                                    科技有限公司向宁波奉
                                                                                    化德朗能动力电池有限
                                                       35
                                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                      公司破产管理人提交了
                                                                                      债权申报材料。2021 年
                                                                                      3 月 25 日，参加了宁波
                                                                                      奉化德朗能动力电池有
                                                                                      限公司第一次债权人会
                                                                                      议为了尽快确认主债权
                                                                                      并获得清偿，公司研究
                                                                                      决定撤回本案的起诉，
                                                                                      并向法院提交了撤诉申
                                                                                      请。2021 年 4 月 27 日，
                                                                                      法院作出准许深圳市贝
                                                                                      特瑞纳米科技有限公司
                                                                                      撤诉的裁定。2021 年 7
                                                                                      月 28 日，深圳市贝特瑞
                                                                                      纳米科技有限公司获得
                                                                                      宁波奉化德朗能动力电
                                                                                      池有限公司破产清算财
                                                                                      产担保债权分配款
                                                                                      2,368.89 万元。破产程
                                                                                      序正在进行中，尚未进
                                                                                      行破产财产分配。
                                                                                    2021 年 1 月 19 日，贝
                                                                                    特瑞新材料集团股份有
                                                                                    限公司收到了宁波市奉
                                                                                    化区人民法院受理宁波
                                                                                    奉化德朗能动力电池有
                                                                                    限公司破产清算的公告
                                                                                    和债权申报通知。2021
                                                                                    年 2 月 26 日，贝特瑞新
                                                                                    材料集团股份有限公司
                                                                                    向宁波奉化德朗能动力
                                                                                    电池有限公司破产管理
                                                                                    人提交了债权申报材
因宁波奉化德朗能动力电池
                                                                                    料。2021 年 3 月 25 日，
有限公司、上海德朗能动力
                                                                                    参加了宁波奉化德朗能
电池有限公司、吴江峰等拖
                                                                                    动力电池有限公司第一
欠本公司子公司贝特瑞新材
                                                                                    次债权人会议。为了尽
料集团股份有限公司货款，                                                                                         不
                                       2020 年 4 月 28 日立案，一审未判决，已进入破 快确认主债权并获得清
贝特瑞新材料集团股份有限   2,320.51 否                                                                           适
                                       暂未开庭审理。          产清算程序。         偿，公司研究决定撤回
公司向深圳市宝安区人民法                                                                                         用
                                                                                    本案的起诉，并向法院
院提起诉讼，诉请该院判令：
                                                                                    提交了撤诉申请。2021
一、被告支付 2,320.51 万元
                                                                                    年 7 月 28 日，贝特瑞新
及违约金；二、本案诉讼费、
                                                                                    材料集团股份有限公司
保全费等由被告承担。
                                                                                    （含从贝特瑞（江苏）
                                                                                    新材料科技有限公司受
                                                                                    让的债权）获得宁波德
                                                                                    朗能破产清算财产担保
                                                                                    债权分配款合计
                                                                                    1,840.51 万元。2021 年
                                                                                    4 月 27 日，法院作出准
                                                                                    许贝特瑞新材料集团股
                                                                                    份有限公司撤诉的裁
                                                                                    定。破产程序正在进行
                                                                                    中，尚未进行破产财产
                                                                                    分配。
因宁波奉化德朗能动力电池                  2020 年 4 月 29        一审未判决，已进入破 2021 年 1 月 19 日，贝     不
                            3,134.72 否
有限公司、上海德朗能动力                  2021 年 1 月 19 日，一 产清算程序。         特瑞新材料集团股份有       适
                                                         36
                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
电池有限公司、吴江峰等拖               审开庭，尚未判决。                        限公司收到了宁波市奉       用
欠本公司子公司贝特瑞新材                                                         化区人民法院受理宁波
料集团股份有限公司货款，                                                         奉化德朗能动力电池有
贝特瑞新材料集团股份有限                                                         限公司破产清算的公告
公司向深圳市宝安区人民法                                                         和债权申报通知。2021
院提起诉讼，诉请该院判令：                                                       年 2 月 26 日，贝特瑞新
一、被告支付 3,134.719 万元                                                      材料集团股份有限公司
及违约金；二、本案诉讼费、                                                       向宁波奉化德朗能动力
保全费等由被告承担。                                                             电池有限公司破产管理
                                                                                 人提交了债权申报材
                                                                                 料。2021 年 3 月 25 日，
                                                                                 参加了宁波奉化德朗能
                                                                                 动力电池有限公司第一
                                                                                 次债权人会议。为了尽
                                                                                 快确认主债权并获得清
                                                                                 偿，公司研究决定撤回
                                                                                 本案的起诉，并向法院
                                                                                 提交了撤诉申请。2021
                                                                                 年 4 月 27 日，法院作出
                                                                                 准许贝特瑞新材料集团
                                                                                 股份有限公司撤诉的裁
                                                                                 定。2021 年 7 月 28 日，
                                                                                 贝特瑞新材料集团股份
                                                                                 有限公司（含从贝特瑞
                                                                                 （江苏）新材料科技有
                                                                                 限公司受让的债权）获
                                                                                 得宁波德朗能破产清算
                                                                                 财产担保债权分配款合
                                                                                 计 1,840.51 万元。破产
                                                                                 程序正在进行中，尚未
                                                                                 进行破产财产分配。
                                       2021 年 1 月 7 日立案，
                                       2021 年 1 月 28 日开庭
                                       审理，2021 年 3 月 22
                                       日，湘潭市雨湖区人民
                                       法院作出判决，判令：
                                       一、被告桑顿新能源科
                                       技有限公司在本判决生
                                       效之日起十日内支付原
因桑顿新能源科技有限公司
                                       告贝特瑞新材料集团股
拖欠本公司子公司贝特瑞新
                                       份有限公司货款
材料集团股份有限公司货
                                       1,476.58 万元及逾期付
款，贝特瑞新材料集团股份
                                       款违约金。二、驳回原                                                 不
有限公司向湖南省湘潭市雨
                           1,576.58 否 告贝特瑞新材料集团股 二审判决已经送达。   拟申请强制执行。           适
湖区人民法院提起诉讼，诉
                                       份有限公司的其他诉讼                                                 用
请该院判令：一、被告向原
                                       请求。被告于 2021 年 4
告支付货款 1,576.58 万元及
                                       月 20 日提起上诉。2021
相应的逾期付款违约金；二、
                                       年 6 月 18 日，在湖南省
本案诉讼费由被告承担。
                                       湘潭市中级人民法院二
                                       审开庭。2021 年 7 月 15
                                       日，湖南省湘潭市中级
                                       人民法院作出（2021）
                                       湘 03 民终 1144 号判决
                                       书，判决驳回桑顿新能
                                       源科技有限公司上诉，
                                       维持原判。
因荣成华泰汽车有限公司拖      1,594.54 否 2019 年 4 月 15 一审判决已生效。       已申请强制执行，正在       不
                                                     37
                                                                     中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
欠本公司子公司深圳市大地                   2019 年 11 月 22 日，荣                      执行中。现已对荣成华       适
和电气股份有限公司货款，                   成市人民法院作出一审                         泰汽车有限公司持有的       用
深圳市大地和电气股份有限                   判决，判令：被告荣成                         威海市商业银行股份有
公司向荣成市人民法院提起                   华泰汽车有限公司于本                         限公司股权进行拍卖，
诉讼，诉请该院判令：一、                   判决生效之日起十日内                         评估价约 7,300 万。2021
被告支付货款 1,594.54 万元                 向原告深圳市大地和电                         年 1 月 15 日对其持有的
及利息损失；二、本案保全                   气股份有限公司支付货                         威海商业银行股权进行
费用、诉讼费由被告承担。                   款 15,806,971 元及利                         第二次拍卖，因威海商
                                           息。                                         业银行上市未满一年，
                                                                                        因此被叫停中止拍卖。
                                         2019 年 7 月 24 日立案。
                                         2020 年 1 月 8 日，重庆
                                         市第一中级人民法院作                           重庆力帆乘用车有限公
                                         出一审判决，判令：一、                         司目前已进入破产重整
因重庆力帆乘用车有限公司                 被告重庆力帆乘用车有                           程序，深圳市大地和电
拖欠本公司子公司深圳市大                 限公司于本判决发生法                           气股份有限公司已完成
地和电气股份有限公司货                   律效力之日起十日内向 因重庆力帆乘用车有限 债权申报工作，债权申
款，深圳市大地和电气股份                 原告深圳市大地和电气 公司未缴纳上诉费，重 报金额为 19,543,959.60
                                                                                                                   不
有限公司向重庆市第一中级                 股份有限公司支付货款 庆市高级人民法院于 元。2020 年 10 月 13 日，
                             1,845.78 否                                                                           适
人民法院提起诉讼，诉请该                 18,457,746.14 元及逾期 2020 年 6 月 5 日裁定按 已召开第一次债权人会
                                                                                                                   用
院判令：一、被告支付                     付款违约金；二、驳回 撤回上诉处理，一审判 议。2021 年 1 月 20 日
1,845.78 万元及利息损失；                原告深圳市大地和电气 决已生效。                收到力帆科技股票
二、本案保全费用、诉讼费                 股份有限公司的其他诉                           1217531 股。2021 年 6
由被告承担。                             讼请求。被告重庆力帆                           月 30 日收到现汇
                                         乘用车有限公司不服上                           100000 元，本案破产债
                                         述一审判决，向重庆市                           权已经分配完毕。
                                         高级人民法院提起上
                                         诉。
                                                                                        已申请强制执行。因领
                                                                                        途汽车有限公司于 2020
                                                                                        年 6 月 4 日被邢台市清
                                                                                        河县人民法院裁定受理
                                                                                        破产申请， 2020 年 6
                                                                                        月 12 日，深圳市大地和
                                                                                        电气股份有限公司收到
                                                                                        清河县人民法院寄送的
                                         2019 年 9 月 26 日立案。
因领途汽车有限公司拖欠本                                                                债权申报通知书。2020
                                         2019 年 11 月 20 日，邢
公司子公司深圳市大地和电                                                                年 7 月 2 日，深圳市大
                                         台市中级人民法院开庭
气股份有限公司货款，本公                                                                地和电气股份有限公司
                                         审理了本案，并于 2020
司子公司深圳市大地和电气                                                                已向破产管理人邮寄债
                                         年 4 月 10 日作出一审判
股份有限公司向邢台市中级                                                                权申报材料。2020 年 7
                             3,177.75 否 决，判令：被告领途汽 一审判决已生效。
人民法院提起诉讼，诉请该                                                                月 6 日接到邢台市中级
                                         车有限公司应于判决生
院判令：一、被告支付                                                                    人民法院法院执行终结
                                         效之日起十日内向原告
3,177.75 万元及利息损失；                                                               裁定书。2020 年 9 月 24
                                         深圳市大地和电气股份
二、本案保全费用、诉讼费                                                                日，领途汽车有限公司
                                         有限公司支付货款
由被告承担。                                                                            破产管理人已召开第一
                                         21,454,721.2 元及利息。
                                                                                        次债权人会议。2021 年
                                                                                        1 月 29 日召开第二次债
                                                                                        权人会议，会议表决未
                                                                                        能通过《重整计划草
                                                                                        案》， 2021 年 6 月 1 日
                                                                                        收到第一次债权分配款
                                                                                        项 1013058.86 元，现破
                                                                                        产程序仍正在进行中。
因三门峡速达交通节能科技                   2020 年 6 月 24 日立案。三门峡速达交通节能科 民事调解书生效后至
                             1,334.79 否
股份有限公司拖欠本公司子                   2020 年 10 月 31 日，河 技股份有限公司不服上 2021 年 4 月 30 日止已
                                                           38
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公司深圳市大地和电气股份           南省三门峡市湖滨区人 述一审判决，向河南省 经回款 260 万元。2021
有限公司货款，本公司子公           民法院作出一审判决， 三门峡市中级人民法院 年 5 月 7 日，已申请强
司深圳市大地和电气股份有           判令：一、被告三门峡 提起上诉，经河南省三 制执行，现正在执行中。
限公司向河南省三门峡市湖           速达交通节能科技股份 门峡市中级人民法院调
滨区人民法院提起诉讼，诉           有限公司支付原告深圳 解并制作调解书结案。
请该院判令：一、被告依法           市大地和电气股份有限 1、三门峡速达公司于
向原告支付货款 914.6 万元          公司货款 9,164,000 元 2021 年 1 月 25 日前支
及违约金 420.19 万元；二、         及违约金（自 2020 年 4 付大地和货款 160 万
本案诉讼费、保全费、保全           月 25 日起至 2020 年 6 元；2、三门峡速达公司
保险费由被告承担。                 月 19 日，以 12,664,000 于 2021 年 2 月 28 日前
                                   元为基数；自 2020 年 6 支付大地和货款 100 万
                                   月 20 日至 2020 年 7 月 元；3、三门峡速达公司
                                   31 日，以 10,664,000 元 于 2021 年 3 月 31 日前
                                   为基数；自 2020 年 8 月 支付大地和货款 200 万
                                   1 日至 2020 年 8 月 7 日，元；4、三门峡速达公司
                                   以 9,664,000 元为基数； 于 2021 年 4 月 30 日前
                                   自 2020 年 8 月 8 日至本 支付大地和货款 200 万
                                   判决确定的给付之日        元；5、三门峡速达公司
                                   止，以 9,164,000 元为基 于 2021 年 5 月 31 日前
                                   数；分别按照同期全国 支付大地和货款 256.4
                                   银行同业拆借中心公布 万元；违约金（以 916.4
                                   的贷款市场报价利率为 万元为基数，按照同期
                                   标准计算）。限于本判决 全国银行同业拆借中心
                                   发生法律效力之日起十 公布的贷款市场报价利
                                   日内履行完毕；二、驳 率为标准，自 2020 年 4
                                   回原告深圳市大地和电 月 25 日计算至 2021 年
                                   气股份有限公司的其他 1 月 25 日）及一审案件
                                   诉讼请求。                受理费 40,365 元、保全
                                                             费 5,000 元。6、付款方
                                                             式为：现汇。7、若三门
                                                             峡速达公司未按前述约
                                                             定履行任何一期支付义
                                                             务，则大地和有权申请
                                                             强制执行，执行标的为
                                                             差欠款项及逾期付款违
                                                             约金（逾期付款违约金
                                                             以差欠的款项为基数，
                                                             按同期全国银行同业拆
                                                             借中心公布的贷款市场
                                                             报价利率二倍为标准至
                                                             差欠款项清偿之日止）。
                                                             8、二审案件受理费
                                                             3,590 元，减半收取
                                                             1,795 元，由三门峡速达
                                                             公司承担。
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                 39
                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
                                                    40
                                                                         中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（2）承包情况
√ 适用 □ 不适用
承包情况说明
公司承包的项目主要为下属子公司中宝控股承包的广东吉兆湾万城旅游发展有限公司的经营权。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司租入的资产主要包括办公场所、土地、员工宿舍等，租出的资产主要包括办公场所、设备等。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                               是
                                                                                                               否
               担保额度相                                                                                 是否 为
 担保对象名                 担保额 实际发生       实际担保             担保物（如                    担保      关
               关公告披露                                     担保类型            反担保情况（如有）      履行
     称                      度         日期        金额                 有）                          期      联
                    日期                                                                                  完毕 方
                                                                                                               担
                                                                                                               保
                                                  公司对子公司的担保情况
                                                                                                               是
                                                                                                               否
               担保额度相                                                                                 是否 为
 担保对象名                 担保额 实际发生       实际担保             担保物（如                    担保      关
               关公告披露                                     担保类型            反担保情况（如有）      履行
     称                      度         日期        金额                 有）                          期      联
                    日期                                                                                  完毕 方
                                                                                                               担
                                                                                                               保
                                                                                   贝特瑞股东岳敏、贺
                                                                                   雪琴、山西晋沪碳素
贝特瑞新材                                                                         有限责任公司、曾广
               2018 年 05            2018 年 10               连带责任
料集团股份                  20,000                    5,000                        胜、贺德华、黄映芳、三年   否   否
               月 15 日              月 26 日                 担保
有限公司                                                                           杨红强、孔东亮、王
                                                                                   培初、黄友元向公司
                                                                                   提供反担保。
                                                              41
                                                                           中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                    2019 年 11                  连带责任
                                                       203.58                                               七年   否     否
                                    月 25 日                    担保                  贝特瑞股东岳敏、贺
                                                                           “ 贝 特 瑞 雪琴、山西晋沪碳素
                                    2019 年 12                  连带责任
贝特瑞新材                                           4,910.31              新 材 料 科 有限责任公司、曾广 七年     否     否
             2018 年 08             月 25 日                    担保
料集团股份                 40,000                                          技园”项目 胜、贺德华、黄映芳、
             月 30 日               2020 年 03                  连带责任
有限公司                                               137.29              土 地 及 地 杨红强、孔东亮、王 七年     否     否
                                    月 09 日                    担保
                                                                           上建筑物 培初、黄友元向公司
                                    2020 年 09                  连带责任              提供反担保。
                                                     5,441.65                                               七年   否     否
                                    月 17 日                    担保
                                                                                      贝特瑞股东岳敏、贺
                                    2020 年 04                  连带责任
                                                     9,044.14                         雪琴、曾广胜、贺德 三年      否     否
贝特瑞新材                          月 03 日                    担保
             2020 年 03                                                               华、黄映芳、杨红强、
料集团股份                 20,000
             月 10 日                                                                 孔东亮、王培初、黄
有限公司                            2020 年 04                  连带责任
                                                     7,493.72                         友元、任建国向公司 三年      否     否
                                    月 14 日                    担保
                                                                                      提供反担保。
                                                                           “ 光 明 贝 贝特瑞股东岳敏、贺
                                                                           特 瑞 新 能 雪琴、曾广胜、贺德
贝特瑞新材
             2020 年 10             2021 年 01                  连带责任   源 科 技 大 华、黄映芳、杨红强、
料集团股份                 39,000                       6,000                                              六年    否     否
             月 29 日               月 29 日                    担保       厦”项目土 孔东亮、 杨书展、黄
有限公司
                                                                           地 及 地 上 友元、任建国向公司
                                                                           建筑物     提供反担保。
报告期内审批对子公司担                             报告期内对子公司担保
                                               0                                                                        6,000
保额度合计（B1）                                   实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公                             报告期末对子公司实际
                                       119,000                                                                     38,230.69
司担保额度合计（B3）                               担保余额合计（B4）
                                                 子公司对子公司的担保情况
                                                                                                                 是
                                                                                                                 否
             担保额度相                                                                                     是否 为
担保对象名                 担保额 实际发生         实际担保              担保物（如                    担保      关
             关公告披露                                         担保类型            反担保情况（如有）      履行
    称                       度        日期          金额                  有）                          期      联
                 日期                                                                                       完毕 方
                                                                                                                 担
                                                                                                                 保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                           报告期内担保实际发生
                                               0                                                                        6,000
（A1+B1+C1）                                       额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                         报告期末实际担保余额
                                       119,000                                                                     38,230.69
计（A3+B3+C3）                                     合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
                                                                                                                        5.09%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余
                                                                                                                               0
额（D）
                                                                42
                                                                           中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对
                                                                                                                                       0
象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                                                                  0
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                                          0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任
或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 无
说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）            无
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
                    委托理财的资金来                                                                                逾期未收回理财已
       具体类型                               委托理财发生额          未到期余额             逾期未收回的金额
                             源                                                                                       计提减值金额
银行理财产品        自有资金                            136,609                   13,950                        0                      0
券商理财产品        自有资金                             10,000                          0                      0                      0
合计                                                    146,609                   13,950                        0                      0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                                    合同涉
                                           合同涉及                 评估
                                                    及资产               评估 定                 关 截至报                        披
 合同订立                             合同 资产的账                 机构                    是否
              合同订立                              的评估               基准 价 交易价格        联 告期末                 披露   露
 公司方名                合同标的     签订 面价值                   名称                    关联
              对方名称                              价值（万             日（如 原 （万元）      关 的执行                 日期   索
   称                                 日期 （万元）                 （如                    交易
                                                    元）（如             有） 则                 系 情况                          引
                                           （如有）                 有）
                                                      有）
贝特瑞新     江苏龙蟠    贝特瑞（天                                 北京
                                      2021                                 2020     双                          已完成 2021       巨
材料集团     科技股份    津）纳米材                                 中天                                   不
                                      年 04                                年 12 方                             相关股 年 04 潮
股份有限     有限公司、 料制造有               51,817.73 84,443.1 和资                       84,443.1 否   适
                                      月 23                                月 31 协                             权的工 月 24 资
公司、深圳 南京金贝      限公司、江                                 产评                                   用
                                      日                                   日       商                          商变更 日         讯
市贝特瑞     利创业投    苏贝特瑞                                   估有
                                                               43
                                                                  中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
纳米科技    资中心（有 纳米科技                            限公                              手续。        网
有限公司、 限合伙）、 有限公司                             司
贝特瑞（江 常州优贝      的 100%股
苏）新材料 利创业投      权
科技有限    资中心（有
公司        限合伙）
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事件，以及本公司董事局判断为重大事件的事项，本公司已作
为临时公告在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时予以披露。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    1.报告期内，下属子公司贝特瑞与宜宾金石签署《股权转让协议》，收购宜宾金石持有的四川金贝100% 股权，并通过
四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目” ，详情参见公司于2021年1月7日披露的《第十四届董事局第十九次会
议决议公告》（公告编号：2021-001）、《关于控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限公司100%股权暨投资建设“5万
吨高端人造石墨负极材料项目”的公告》（公告编号：2021-002）
    2.报告期内，公司已收讫鸿基创展支付的恒通置地、恒运实业的交易价款，并完成相关股权的工商变更手续，详情参见
公司分别于2021年2月26日、2021年4月29日披露的《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-010）、《关
于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-032）。
    3.报告期内，下属子公司贝特瑞与京阳科技签署《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，与京阳科技在针
状焦及锂电池负极材料领域进行深度合作，共同成立合资公司建设人造石墨负极材料一体化基地项目，详情参见公司于2021
年3月3日披露的《第十四届董事局第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于控股子公司贝特瑞对外投资的
公告》（公告编号：2021-012）。
    4.报告期内，下属子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》，
并通过设立子公司湖北贝能新能源科技有限公司在襄阳高新区内投资建设生产高性能锂离子电池项目，详情参见公司于2021
年4月13日披露的《第十四届董事局第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《关于下属子公司签署<项目进区
协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2021-025）。
    5.报告期内，下属子公司贝特瑞与龙蟠科技等各方签署相关协议，将深圳市贝特瑞纳米科技有限公司持有的贝特瑞（天
津）纳米材料制造有限公司的100%股权以及贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司的100%
股权转让给常州锂源新能源科技有限公司，详情参见公司分别于2021年4月24日、2021年6月16日披露的《第十四届董事局第
二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝
特瑞纳米科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-031）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公
司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-044）。
    6.报告期内，下属子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在其现有厂区内投资建设年产4万吨的锂电负极材料项目，
详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于下属
子公司拟投资“天津贝特瑞4万吨/年锂电负极材料建设项目”的公告》（公告编号：2021-036）。
    7.报告期内，下属子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与SK innovation Co.,Ltd、亿纬亚洲有限公司签署《合资
经营合同》和《增资协议》，对常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资，并通过合资公司投资建设“年产5万吨锂电池高
镍三元正极材料项目”，详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号：
2021-035）、《关于下属子公司拟签署合资经营相关合同暨对外投资的公告》（公告编号： 2021-037）。
                                                      44
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                                第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                              本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                  本次变动后
                                                    发行新               公积金
                            数量           比例                   送股            其他    小计       数量        比例
                                                      股                  转股
一、有限售条件股份         27,783,641       1.08%                                                  27,783,641      1.08%
  2、国有法人持股           2,246,925       0.09%                                                   2,246,925      0.09%
  3、其他内资持股          25,536,716       0.99%                                                  25,536,716      0.99%
    其中：境内法人持股     22,686,471       0.88%                                                  22,686,471      0.88%
       境内自然人持股       2,850,245       0.11%                                                   2,850,245      0.11%
二、无限售条件股份       2,551,430,324     98.92%                                                2,551,430,324   98.92%
  1、人民币普通股        2,551,430,324     98.92%                                                2,551,430,324   98.92%
三、股份总数             2,579,213,965   100.00%                                                 2,579,213,965 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             45
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二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                               单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                           113,614                                                              0
                                                           股东总数（如有）
                              持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                             报告期末持                 持有有限售 持有无限售 质押、标记或冻结情况
                                                           报告期内增
       股东名称      股东性质    持股比例    有的普通股                 条件的普通 条件的普通
                                                           减变动情况                               股份状态   数量
                                                数量                      股数量       股数量
韶关市高创企业管理   境内非国
                                    13.31% 343,165,866 216,784,433                 0 343,165,866
有限公司             有法人
深圳市富安控股有限   境内非国
                                     8.03% 207,136,678 -50,080,000                 0 207,136,678
公司                 有法人
深圳市宝安区投资管
                     国有法人        5.57% 143,744,852 0.00                        0 143,744,852
理有限公司
香港中央结算有限公
                     境外法人        4.28% 110,418,013 80,952,554                  0 110,418,013
司
                     境内自然
李松强                               3.94% 101,512,703 -26,234,196                 0 101,512,703
                     人
中国工商银行股份有
限公司－中欧时代先
                     其他            2.45%    63,295,683 63,295,683                0   63,295,683
锋股票型发起式证券
投资基金
上海浦东发展银行股
份有限公司－中欧创
新未来 18 个月封闭运 其他            1.20%    30,842,250 30,842,250                0   30,842,250
作混合型证券投资基
金
华泰证券股份有限公
                     国有法人        0.90%    23,197,990 17,229,422                0   23,197,990
司
深圳市建鹏达房地产   境内非国
                                     0.86%    22,304,494 0.00            22,304,494             0
开发有限公司         有法人
                     境内非国
汇天泽投资有限公司                   0.70%    17,956,102 -32,993,594               0   17,956,102
                     有法人
战略投资者或一般法人因配售新
                                 不适用
股成为前 10 名普通股股东的情况
                                                           46
                                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（如有）
上述股东关联关系或一致行动的 公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东之间是否存在关联
说明                             关系或是属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、
                                 不适用
放弃表决权情况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特
                                 不适用
别说明（如有）
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                            报告期末持有无限售条件普通股股份数               股份种类
                    股东名称
                                                              量                     股份种类           数量
韶关市高创企业管理有限公司                                            343,165,866 人民币普通股          343,165,866
深圳市富安控股有限公司                                                207,136,678 人民币普通股          207,136,678
深圳市宝安区投资管理有限公司                                          143,744,852 人民币普通股          143,744,852
香港中央结算有限公司                                                  110,418,013 人民币普通股          110,418,013
李松强                                                                101,512,703 人民币普通股          101,512,703
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋
                                                                       63,295,683 人民币普通股           63,295,683
股票型发起式证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新
                                                                       30,842,250 人民币普通股           30,842,250
未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司                                                   23,197,990 人民币普通股           23,197,990
汇天泽投资有限公司                                                     17,956,102 人民币普通股           17,956,102
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证
                                                                       16,009,793 人民币普通股           16,009,793
券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前
                                            公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东之间是
10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股
                                            否存在关联关系或是属于一致行动人。
股东之间关联关系或一致行动的说明
                                            上述股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
                                            公司股份 91,512,703 股；股东汇天泽投资有限公司通过中信证券股份有限公
况说明（如有）
                                            司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,956,102 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。
                                                         47
                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司不存在控股股东。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司不存在实际控制人。
                                   48
                                          中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                           第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                    49
                                                                         中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                         第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券基本信息
                                                                            债券余额            还本付息方
 债券名称      债券简称   债券代码     发行日     起息日        到期日                   利率                交易场所
                                                                            （万元）                 式
中国宝安集
团股份有限                                                                                      每年付息一
公司 2016                                                                                       次，最后一
                                     2016 年 03 2016 年 03 2021 年 03                                        深圳证券交
年面向合格 16 宝安 01 112366                                                100,000.00 5.60%    期利息随本
                                     月 28 日   月 28 日    月 28 日                                         易所
投资者公开                                                                                      金的兑付一
发行公司债                                                                                      起支付。
券（第一期）
中国宝安集
团股份有限                                                                                      每年付息一
公司 2017                                                                                       次，最后一
                                     2017 年 08 2017 年 08 2022 年 08                                        深圳证券交
年面向合格 17 宝安 02 112577                                                100,000.00 6.08%    期利息随本
                                     月 28 日   月 29 日    月 29 日                                         易所
投资者公开                                                                                      金的兑付一
发行公司债                                                                                      起支付。
券（第二期）
中国宝安集
团股份有限                                                                                      每年付息一
公司 2021                                                                                       次，最后一
                                     2021 年 08 2021 年 08 2024 年 08                                        深圳证券交
年面向合格 21 宝安 01 149006                                                 30,000.00 7.30%    期利息随本
                                     月 17 日   月 18 日    月 18 日                                         易所
投资者公开                                                                                      金的兑付一
发行公司债                                                                                      起支付。
券（第一期）
                                     符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理
投资者适当性安排（如有）
                                     办法》规定的合格投资者。
                                                           50
                                                                       中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                   "16 宝安 01"已于 2021 年 3 月 29 日本息兑付并从深圳证券交易所摘牌。
适用的交易机制                     "17 宝安 02"在深圳证券交易所上市交易。
                                   "21 宝安 01"在深圳证券交易所上市交易。
是否存在终止上市交易的风险（如
                                   不适用
有）和应对措施
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影
响
√ 适用 □ 不适用
    “16宝安01” 公司债券已于2021年3月29日（因2021年3月28日为休息日，则顺延至其后的第1个交易日）本息兑付并从深
圳证券交易所摘牌。
    “17宝安02”公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。详见公司于 2017年8月24日
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说
明书》。
    “21宝安01”于2021年8月18日发行完毕，其增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施详见公司于2021年8月13日在
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国宝安集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书》。
    公司严格按照上述债券的增信机制、偿债计划、偿债保障措施执行相关债券事项。
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
                                                                          债券余额
 债券名称    债券简称   债券代码     发行日     起息日        到期日                 利率    还本付息方式     交易场所
                                                                          （万元）
中国宝安集                                                                                   每年付息一次，
团股份有限 19 宝安集    101900001. 2019 年 01 2019 年 01 2022 年 01                          最后一期利息
                                                                          100,000.00 7.00%                  银行间市场
公司 2019    MTN001     IB         月 04 日   月 04 日    月 04 日                           随本金的兑付
年度第一期                                                                                   一起支付。
                                                         51
                                                                      中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
中期票据
中国宝安集
                                                                                            每年付息一次，
团股份有限
             19 宝安集   101900658. 2019 年 04 2019 年 04 2022 年 04                        最后一期利息
公司 2019                                                                 54,000.00 7.00%                  银行间市场
             MTN002      IB         月 30 日   月 30 日    月 30 日                         随本金的兑付
年度第二期
                                                                                            一起支付。
中期票据
中国宝安集
                                                                                            每年付息一次，
团股份有限
             20 宝安集   102001419. 2020 年 07 2020 年 07 2023 年 07                        最后一期利息
公司 2020                                                                100,000.00 6.50%                  银行间市场
             MTN001      IB         月 27 日   月 27 日    月 27 日                         随本金的兑付
年度第一期
                                                                                            一起支付。
中期票据
投资者适当性安排（如有）            无
适用的交易机制                      DVP(券款对付)
是否存在终止上市交易的风险（如
                                    否
有）和应对措施
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影
响
□ 适用 √ 不适用
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□ 适用 √ 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                             单位：万元
                                                          52
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             项目          本报告期末                 上年末                本报告期末比上年末增减
流动比率                                172.04%                 183.20%                      -11.16%
资产负债率                                57.13%                 58.42%                       -1.29%
速动比率                                  95.02%                102.02%                       -7.00%
                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润                26,405.64               -9,465.32                   378.97%
EBITDA 全部债务比                         10.13%                  5.48%                       4.65%
利息保障倍数                                 5.46                   2.25                    142.67%
现金利息保障倍数                             2.37                   3.30                     -28.18%
EBITDA 利息保障倍数                          6.45                   2.49                    159.04%
贷款偿还率                              100.00%                 100.00%                       0.00%
利息偿付率                              100.00%                 100.00%                       0.00%
                                                53
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                               第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
                                     54
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                                      合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                金额单位：人民币元
        项        目       注释       2021 年 6 月 30 日      2021 年 1 月 1 日   2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金                   六.1        6,934,630,894.28       6,739,433,093.53     6,739,433,093.53
交易性金融资产             六.2        1,119,497,090.85       1,058,911,550.82     1,058,911,550.82
衍生金融资产               六.3                                   2,356,500.00         2,356,500.00
应收票据                   六.4          525,847,019.98         298,273,303.97       298,273,303.97
应收账款                   六.5        2,005,630,082.37       1,976,091,929.40     1,976,091,929.40
应收款项融资               六.6          498,567,313.24         395,198,309.19       395,198,309.19
预付款项                   六.7          411,140,468.53         169,751,077.83       172,524,239.56
其他应收款                 六.8          747,207,340.50         946,243,917.20       946,243,917.20
其中：应收利息             六.8               70,179.35                6,626.53             6,626.53
       应收股利            六.8            4,948,600.00           4,948,600.00         4,948,600.00
存货                       六.9        8,701,579,180.60       8,534,100,751.63     8,534,100,751.63
合同资产
持有待售资产               六.10         273,599,092.33         371,159,417.18       371,159,417.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产               六.11         699,345,830.28         673,510,554.51       673,510,554.51
流动资产合计                          21,917,044,312.96      21,165,030,405.26    21,167,803,566.99
非流动资产：
发放贷款和垫款             六.12         309,817,599.07         375,761,782.07       375,761,782.07
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资               六.13       1,257,280,792.93       1,210,701,737.36     1,210,701,737.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产         六.14         327,217,843.94         323,242,241.88       323,242,241.88
投资性房地产               六.15         723,806,398.37         736,945,047.36       736,945,047.36
固定资产                   六.16       4,273,336,690.88       4,587,091,700.55     4,599,721,483.80
在建工程                   六.17       1,284,763,196.12         775,532,588.27       775,532,588.27
使用权资产                 六.18         251,633,583.97         293,995,265.18
无形资产                   六.19       1,096,307,441.37       1,080,912,190.63     1,080,912,190.63
开发支出                   六.20          30,626,021.23          28,171,297.41        28,171,297.41
商誉                       六.21         468,672,163.91         461,095,085.60       461,095,085.60
长期待摊费用               六.22         170,308,220.10         156,407,815.27       156,407,815.27
递延所得税资产             六.23         375,348,751.38         427,989,302.77       427,989,302.77
其他非流动资产             六.24         564,668,969.55         512,331,498.52       512,331,498.52
非流动资产合计                        11,133,787,672.82      10,970,177,552.87    10,688,812,070.94
资产总计                              33,050,831,985.78      32,135,207,958.13    31,856,615,637.93
法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华               会计机构负责人：吴海涛
                                                55
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                                 合并资产负债表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                金额单位：人民币元
       项         目      注释       2021 年 6 月 30 日       2021 年 1 月 1 日   2020 年 12 月 31 日
       流动负债：
短期借款                 六.25         4,151,518,030.75       3,769,407,444.44     3,769,407,444.44
交易性金融负债           六.26             1,940,000.00           1,940,000.00         1,940,000.00
衍生金融负债
应付票据                 六.27         1,154,117,543.64         587,050,306.76       587,050,306.76
应付账款                 六.28         2,496,285,056.99       2,316,851,814.04     2,316,851,814.04
预收款项                 六.29             2,161,889.91           1,432,998.07         1,432,998.07
合同负债                 六.30           535,709,011.59       1,216,956,254.14     1,216,956,254.14
应付职工薪酬             六.31           159,933,094.38         191,152,792.35       191,152,792.35
应交税费                 六.32           498,297,497.72         546,513,402.41       546,513,402.41
其他应付款               六.33         1,158,725,135.05         859,309,638.81       859,309,638.81
其中：应付利息           六.33
       应付股利          六.33           168,831,247.25           1,114,115.30         1,114,115.30
持有待售负债             六.34           147,612,438.36           3,674,684.49         3,674,684.49
一年内到期的非流动负债   六.35         2,293,966,436.63       1,989,833,872.08     1,919,764,734.42
其他流动负债             六.36           139,347,763.65         140,362,569.80       140,362,569.80
流动负债合计                          12,739,613,898.67      11,624,485,777.39    11,554,416,639.73
非流动负债：
长期借款                 六.37         2,079,191,535.98       1,543,574,891.74     1,543,574,891.74
应付债券                 六.38         1,991,435,955.00       3,525,917,244.50     3,525,917,244.50
其中：优先股
       永续债
租赁负债                 六.39           207,420,684.89         228,233,334.22
长期应付款               六.40           621,148,638.80         621,143,350.05       640,853,501.72
长期应付职工薪酬         六.41             1,927,744.51           2,207,990.98         2,207,990.98
预计负债                 六.42            10,301,525.21           9,882,981.42         9,882,981.42
递延收益                 六.43           432,458,398.48         469,072,745.50       469,072,745.50
递延所得税负债           六.23           113,392,649.53         119,027,109.55       119,027,109.55
其他非流动负债           六.44           684,533,796.47         746,233,102.03       746,233,102.03
非流动负债合计                         6,141,810,928.87       7,265,292,749.99     7,056,769,567.44
负债合计                              18,881,424,827.54      18,889,778,527.37    18,611,186,207.17
股东权益：
股本                     六.45         2,579,213,965.00       2,579,213,965.00     2,579,213,965.00
资本公积                 六.46         1,227,916,261.09       1,232,552,051.86     1,232,552,051.86
其他综合收益             六.47           -20,820,915.59         -13,769,483.20       -13,769,483.20
专项储备                 六.48             4,088,686.74           5,782,402.25         5,782,402.25
盈余公积                 六.49           309,412,003.35         309,412,003.35       309,412,003.35
未分配利润               六.50         3,411,728,916.44       2,808,672,154.85     2,808,672,154.85
归属于母公司股东权益合
                                       7,511,538,917.03       6,921,863,094.11     6,921,863,094.11
计
少数股东权益                           6,657,868,241.21       6,323,566,336.65     6,323,566,336.65
股东权益合计                          14,169,407,158.24      13,245,429,430.76    13,245,429,430.76
负债和股东权益总计                    33,050,831,985.78      32,135,207,958.13    31,856,615,637.93
法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华               会计机构负责人：吴海涛
                                                56
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                                             合并利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                     金额单位：人民币元
                    项        目                       注释      2021 年 1-6 月           2020 年 1-6 月
 一、营业总收入                                                  8,048,321,947.28         4,012,110,904.97
 其中：营业收入                                        六.51     8,020,873,381.63         3,975,994,699.66
       利息收入                                        六.52           27,448,565.65         36,116,205.31
 二、营业总成本                                                  7,262,848,959.58         3,819,131,706.54
 其中：营业成本                                        六.51     5,526,525,374.43         2,591,669,221.33
       手续费及佣金支出                                六.52            5,031,622.79          7,151,511.22
       税金及附加                                      六.53           89,321,433.22         73,786,245.17
       销售费用                                        六.54          669,395,976.14        437,831,643.47
       管理费用                                        六.55          448,792,188.08        312,719,307.71
       研发费用                                        六.56          332,341,371.91        170,696,535.91
       财务费用                                        六.57          191,440,993.01        225,277,241.73
       其中：利息费用                                                 238,685,843.36        276,309,816.64
             利息收入                                                  58,256,122.81         38,638,114.29
   加：其他收益                                        六.58           82,379,464.52         95,841,432.45
       投资收益（损失以“－”号填列）                  六.59          605,245,034.53        220,462,573.86
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益                                22,633,353.96         -4,537,172.80
   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                                -3,260,671.86
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              六.60          -65,791,109.61          2,709,962.76
   信用减值损失（损失以“－”号填列）                  六.61          -12,453,373.29         -9,026,138.68
   资产减值损失 （损失以“－”号填列）                 六.62          -14,539,273.84        -28,200,059.00
   资产处置收益（损失以“－”号填列）                  六.63            1,460,502.38            925,632.60
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              1,381,774,232.39           475,692,602.42
 加：营业外收入                                        六.64           16,096,683.50         12,408,419.11
 减：营业外支出                                        六.65           16,581,367.86         20,066,849.03
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          1,381,289,548.03           468,034,172.50
 减：所得税费用                                        六.66          275,540,885.76        128,386,368.93
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              1,105,748,662.27           339,647,803.57
 （一）按经营持续性分类
 1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                       1,105,748,662.27           339,647,803.57
 2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
 （二）按所有权归属分类
 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）                  680,433,180.54        135,287,660.25
 2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）                              425,315,481.73        204,360,143.32
 六、其他综合收益的税后净额                                           -11,278,206.53         57,230,051.42
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额                           -7,051,432.39         59,125,741.78
 1、不能重分类进损益的其他综合收益
 2、将重分类进损益的其他综合收益                       六.67           -7,051,432.39         59,125,741.78
 （1）外币财务报表折算差额                                             -7,495,369.60        -12,380,042.73
 （2）其他                                                                443,937.21         71,505,784.51
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                           -4,226,774.14         -1,895,690.36
 七、综合收益总额                                                1,094,470,455.74           396,877,854.99
    （一）归属于母公司股东的综合收益总额                              673,381,748.15        194,413,402.03
    （二）归属于少数股东的综合收益总额                                421,088,707.59        202,464,452.96
 八、每股收益：
    （一）基本每股收益（元/股）                                               0.2638                 0.0525
    （二）稀释每股收益（元/股）                                               0.2638                 0.0525
法定代表人：陈政立                       主管会计工作负责人：贺德华               会计机构负责人：吴海涛
                                                     57
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                                      合并现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                 金额单位：人民币元
              项             目                   注释        2021 年 1-6 月         2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                 6,043,236,028.12       4,207,768,323.35
客户贷款及垫款净收回额                                          69,331,592.86
收取利息、手续费及佣金的现金                                    27,448,565.65          37,988,369.58
收到的税费返还                                                  94,163,438.87          52,327,086.64
收到其他与经营活动有关的现金                     六.68         777,497,526.17         634,126,467.59
经营活动现金流入小计                                         7,011,677,151.67       4,932,210,247.16
购买商品、接受劳务支付的现金                                 4,341,352,248.22       2,531,907,787.01
客户贷款及垫款净增加额                                                                  7,628,847.64
支付利息、手续费及佣金的现金                                     5,277,800.70           5,216,168.35
支付给职工以及为职工支付的现金                                 879,137,342.57         633,041,489.81
支付的各项税费                                                 533,321,743.69         870,663,144.77
支付其他与经营活动有关的现金                     六.68       1,087,692,411.41         633,547,022.85
经营活动现金流出小计                                         6,846,781,546.59       4,682,004,460.43
经营活动产生的现金流量净额                                     164,895,605.08         250,205,786.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                                           2,619,699,462.76       2,759,292,953.44
取得投资收益收到的现金                                           6,644,034.61           9,275,783.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                               151,689,371.32          60,517,860.48
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           六.69       1,185,347,676.36          22,261,229.80
收到其他与投资活动有关的现金                     六.68         203,342,415.76          92,000,000.00
投资活动现金流入小计                                         4,166,722,960.81       2,943,347,827.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                               747,469,296.37         395,230,622.37
金
投资支付的现金                                               2,712,005,064.63       2,638,910,107.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           六.69          69,966,218.76           2,851,988.31
支付其他与投资活动有关的现金                                    35,750,000.00          19,794,805.97
投资活动现金流出小计                                         3,565,190,579.76       3,056,787,524.60
投资活动产生的现金流量净额                                     601,532,381.05        -113,439,697.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                                              49,431,438.31          30,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                          49,431,438.31          30,610,000.00
取得借款收到的现金                                           3,920,536,870.86       1,658,140,414.39
收到其他与筹资活动有关的现金                     六.68                                 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                         3,969,968,309.17       1,698,750,414.39
偿还债务支付的现金                                           4,230,599,532.44       1,535,468,231.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             311,094,847.22         367,842,781.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                          52,532,102.13          21,183,381.54
支付其他与筹资活动有关的现金                     六.68          76,070,207.62           5,015,932.00
筹资活动现金流出小计                                         4,617,764,587.28       1,908,326,945.08
筹资活动产生的现金流量净额                                    -647,796,278.11        -209,576,530.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            19,572,648.06         -36,391,136.60
五、现金及现金等价物净增加额                                   138,204,356.08        -109,201,578.00
加：期初现金及现金等价物余额                                 6,396,094,937.39       5,240,493,961.68
六、期末现金及现金等价物余额                                 6,534,299,293.47       5,131,292,383.68
法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华                会计机构负责人：吴海涛
                                                58
                                                                                                                                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                 合并股东权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                                                                                                                        金额单位：人民币元
                                                                                                                     2021 年 1-6 月
          项          目                                                                    归属于母公司股东权益
                                                                                                                                                                                少数股东权益       股东权益合计
                                           股本             资本公积       其他综合收益            专项储备          盈余公积            未分配利润              小计
一、上年年末余额                     2,579,213,965.00   1,232,552,051.86   -13,769,483.20        5,782,402.25      309,412,003.35     2,808,672,154.85     6,921,863,094.11   6,323,566,336.65   13,245,429,430.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额                     2,579,213,965.00   1,232,552,051.86   -13,769,483.20        5,782,402.25      309,412,003.35     2,808,672,154.85     6,921,863,094.11   6,323,566,336.65   13,245,429,430.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                                         -4,635,790.77     -7,051,432.39        -1,693,715.51                          603,056,761.59       589,675,822.92     334,301,904.56     923,977,727.48
号填列）
（一）综合收益总额                                                         -7,051,432.39                                               680,433,180.54       673,381,748.15     421,088,707.59    1,094,470,455.74
（二）股东投入和减少资本                                                                                                                                                        38,281,805.77     38,281,805.77
1、股东投入的普通股                                                                                                                                                             49,431,438.31     49,431,438.31
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他                                                                                                                                                                        -11,149,632.54     -11,149,632.54
（三）利润分配                                                                                                                         -77,376,418.95       -77,376,418.95    -150,377,053.65     -227,753,472.60
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配                                                                                                                        -77,376,418.95       -77,376,418.95    -150,377,053.65     -227,753,472.60
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备                                                                                  -1,693,715.51                                               -1,693,715.51                          -1,693,715.51
1、本期提取                                                                                      2,803,531.86                                                2,803,531.86                          2,803,531.86
2、本期使用                                                                                      4,497,247.37                                               4,497,247.37                            4,497,247.37
（六）其他                                               -4,635,790.77                                                                                      -4,635,790.77      25,308,444.85       20,672,654.08
四、本年年末余额                     2,579,213,965.00   1,227,916,261.09   -20,820,915.59        4,088,686.74      309,412,003.35     3,411,728,916.44     7,511,538,917.03   6,657,868,241.21   14,169,407,158.24
法定代表人：陈政立                                                                主管会计工作负责人：贺德华                                                                        会计机构负责人：吴海涛
                                                                                                      59
                                                                                                                                                          中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                     合并股东权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                                                                                                                              金额单位：人民币元
                                                                                                                         2020 年 1-6 月
               项         目                                                                   归属于母公司股东权益
                                                                                                                                                                               少数股东权益           股东权益合计
                                                 股本            资本公积      其他综合收益        专项储备           盈余公积            未分配利润            小计
 一、上年年末余额                          2,579,213,965.00   424,889,438.13   7,735,905.45       5,166,437.85    277,871,327.58    2,240,116,291.66      5,534,993,365.67   5,172,596,952.63        10,707,590,318.30
      加：会计政策变更                                                                                                                 -12,149,469.46       -12,149,469.46      -9,940,475.00           -22,089,944.46
          前期差错更正
          同一控制下企业合并
          其他
 二、本年年初余额                          2,579,213,965.00   424,889,438.13   7,735,905.45       5,166,437.85    277,871,327.58    2,227,966,822.20      5,522,843,896.21   5,162,656,477.63        10,685,500,373.84
  三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
                                                               12,326,733.90   59,125,741.78       -661,936.51                            83,703,380.95     154,493,920.12      53,981,956.03           208,475,876.15
列）
 （一）综合收益总额                                                            59,125,741.78                                           135,287,660.25       194,413,402.03     202,464,452.96           396,877,854.99
 （二）股东投入和减少资本                                                                                                                                                      -28,191,127.36           -28,191,127.36
 1、股东投入的普通股                                                                                                                                                            42,710,000.00            42,710,000.00
 2、其他权益工具持有者投入资本
 3、股份支付计入股东权益的金额
 4、其他                                                                                                                                                                       -70,901,127.36           -70,901,127.36
 （三）利润分配                                                                                                                        -51,584,279.30       -51,584,279.30    -101,660,924.56          -153,245,203.86
 1、提取盈余公积
 2、提取一般风险准备
 3、对股东的分配                                                                                                                       -51,584,279.30       -51,584,279.30    -101,660,924.56          -153,245,203.86
 4、其他
 （四）股东权益内部结转                                                                                                                                                        -18,527,758.30           -18,527,758.30
 1、资本公积转增资本（或股本）
 2、盈余公积转增资本（或股本）
 3、盈余公积弥补亏损
 4、设定受益计划变动额结转留存收益
 5、其他综合收益结转留存收益
 6、其他                                                                                                                                                                       -18,527,758.30           -18,527,758.30
 （五）专项储备                                                                                    -661,936.51                                                -661,936.51                                  -661,936.51
 1、本期提取                                                                                      4,359,748.26                                                4,359,748.26                                4,359,748.26
 2、本期使用                                                                                      5,021,684.77                                                5,021,684.77                                5,021,684.77
 （六）其他                                                    12,326,733.90                                                                                 12,326,733.90       -102,686.71             12,224,047.19
 四、本年年末余额                          2,579,213,965.00   437,216,172.03   66,861,647.23      4,504,501.34    277,871,327.58    2,311,670,203.15      5,677,337,816.33   5,216,638,433.66        10,893,976,249.99
法定代表人：陈政立                                                                    主管会计工作负责人：贺德华                                                                       会计机构负责人：吴海涛
                                                                                                        60
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                                  母公司资产负债表
 编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                 金额单位：人民币元
        项        目     注释     2021 年 6 月 30 日        2021 年 1 月 1 日     2020 年 12 月 31 日
 流动资产：
  货币资金                             630,318,382.88          590,394,793.40        590,394,793.40
  交易性金融资产                       537,299,724.28          560,056,923.23        560,056,923.23
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                 890,018.35              875,678.73             875,678.73
  其他应收款            十六.1        8,390,197,963.99      8,484,151,075.54       8,484,151,075.54
  其中：应收利息
             应收股利                    40,448,993.90           2,600,000.00          2,600,000.00
  存货                                   11,642,264.98          11,642,264.98         11,642,264.98
  合同资产
  持有待售资产                         145,000,000.00          271,000,000.00        271,000,000.00
  一年内到期的非流动
资产
  其他流动资产                           4,173,062.32            2,628,287.03          2,628,287.03
       流动资产合计               9,719,521,416.80          9,920,749,022.91       9,920,749,022.91
 非流动资产：
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资          十六.2        3,218,909,777.19      3,391,094,441.85       3,391,094,441.85
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                     38,987,301.71          21,167,796.07         21,167,796.07
  投资性房地产                           34,782,174.62          35,559,272.12         35,559,272.12
  固定资产                               1,860,580.22            2,177,564.15          2,177,564.15
  在建工程
  使用权资产                             6,122,500.27            6,666,531.57
  无形资产                                 180,899.41               18,510.24              18,510.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           4,463,967.47            5,189,960.81          5,189,960.81
  递延所得税资产                         86,345,985.77          86,300,862.18         86,300,862.18
  其他非流动资产                       153,539,200.00           69,500,000.00         69,500,000.00
       非流动资产合计             3,545,192,386.66          3,617,674,938.99       3,611,008,407.42
          资产总计               13,264,713,803.46         13,538,423,961.90      13,531,757,430.33
 法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华                会计机构负责人：吴海涛
                                                 61
                                                     中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                              母公司资产负债表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                 金额单位：人民币元
    项         目      注释     2021 年 6 月 30 日         2021 年 1 月 1 日     2020 年 12 月 31 日
 流动负债：
   短期借款                      3,549,000,000.00          3,210,263,111.11         3,210,263,111.11
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                               536,772.43              536,772.43              536,772.43
   预收款项
   合同负债                               415,590.05              415,590.05              415,590.05
   应付职工薪酬                           430,806.52           36,213,737.11           36,213,737.11
   应交税费                             3,730,258.20            4,013,444.64            4,013,444.64
   其他应付款                    1,529,615,115.63          1,428,297,645.13         1,428,297,645.13
   其中：应付利息
           应付股利                    77,376,418.95
    持有待售负债
   一年内到期的非流
                                 1,736,041,947.07          1,316,037,080.64         1,314,951,084.14
动负债
   其他流动负债                            20,779.50               20,779.50               20,779.50
    流动负债合计                 6,819,791,269.40          5,995,798,160.61         5,994,712,164.11
 非流动负债：
   长期借款                           841,000,000.00         498,000,000.00           498,000,000.00
   应付债券                      1,991,435,955.00          3,525,917,244.50         3,525,917,244.50
   其中：优先股
           永续债
   租赁负债                             5,007,540.98            5,580,535.07
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                      16,770,592.64           26,288,267.30           26,288,267.30
   其他非流动负债                         617,400.00              617,400.00              617,400.00
    非流动负债合计               2,854,831,488.62          4,056,403,446.87         4,050,822,911.80
         负债合计                9,674,622,758.02         10,052,201,607.48        10,045,535,075.91
 股东权益：
   股本                          2,579,213,965.00          2,579,213,965.00         2,579,213,965.00
   资本公积                           134,921,237.71         134,921,237.71           134,921,237.71
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                           309,412,003.35         309,412,003.35           309,412,003.35
   未分配利润                         566,543,839.38         462,675,148.36           462,675,148.36
    股东权益合计                 3,590,091,045.44          3,486,222,354.42         3,486,222,354.42
 负债和股东权益总计             13,264,713,803.46         13,538,423,961.90        13,531,757,430.33
法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华                会计机构负责人：吴海涛
                                                62
                                                             中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                          母公司利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                       金额单位：人民币元
               项         目                   注释             2021 年 1-6 月          2020 年 1-6 月
一、营业收入                                   十六.3                  313,189.85              378,106.67
减：营业成本                                   十六.3                  777,097.50              715,623.12
税金及附加                                                             390,450.50              926,674.98
销售费用
管理费用                                                            70,989,455.38          43,728,513.68
研发费用
财务费用                                                            89,587,021.87          89,028,100.27
其中：利息费用                                                     233,618,013.67         269,206,842.65
利息收入                                                           144,061,609.29         180,200,336.54
加：其他收益                                                           248,159.03              366,515.42
投资收益（损失以“－”号填列）                 十六.4              361,363,682.36         360,802,185.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益           十六.4                1,529,035.34          -1,990,421.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                             -38,251,193.03          -5,876,367.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）                                    -607,501.24             -159,714.17
资产减值损失 （损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                 161,322,311.72         221,111,813.24
加：营业外收入                                                      10,360,000.00               14,382.72
  减：营业外支出                                                                               335,451.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                             171,682,311.72         220,790,744.86
减：所得税费用                                                      -9,562,798.25          10,675,899.73
四、净利润（净亏损以"－"号填列）                                   181,245,109.97         210,114,845.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                       181,245,109.97         210,114,845.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额                                                   181,245,109.97         210,114,845.13
法定代表人：陈政立                       主管会计工作负责人：贺德华                 会计机构负责人：吴海涛
                                                        63
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                                母公司现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                               金额单位：人民币元
              项         目                     注释        2021 年 1-6 月        2020 年 1-6 月
 一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                                 318,349.54           388,498.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            731,556,245.13        637,092,315.06
          经营活动现金流入小计                               731,874,594.67       637,480,813.06
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                           81,414,027.46         47,525,976.49
     支付的各项税费                                              403,950.50            218,440.90
     支付其他与经营活动有关的现金                            617,422,767.02        119,480,729.77
          经营活动现金流出小计                               699,240,744.98       167,225,147.16
      经营活动产生的现金流量净额                              32,633,849.69       470,255,665.90
  二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                                     883,651,563.40        498,099,157.25
      取得投资收益收到的现金                                 129,783,973.98         41,481,937.62
      处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                           192,096,320.64
          投资活动现金流入小计                             1,205,531,858.02       539,581,094.87
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                  287,127.37         6,450,347.35
资产支付的现金
    投资支付的现金                                           533,459,217.08        790,203,316.20
    支付其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                               533,746,344.45       796,653,663.55
      投资活动产生的现金流量净额                             671,785,513.57      -257,072,568.68
 三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    2,905,000,000.00        949,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
          筹资活动现金流入小计                             2,905,000,000.00       949,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                    3,376,800,000.00        755,240,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                             192,012,875.76        261,355,857.71
金
     支付其他与筹资活动有关的现金                                 682,487.22
          筹资活动现金流出小计                             3,569,495,362.98     1,016,595,857.71
      筹资活动产生的现金流量净额                            -664,495,362.98       -67,595,857.71
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -410.80                853.75
 五、现金及现金等价物净增加额                                 39,923,589.48       145,588,093.26
      加：期初现金及现金等价物余额                           525,915,960.07        241,002,645.45
 六、期末现金及现金等价物余额                                565,839,549.55       386,590,738.71
法定代表人：陈政立                   主管会计工作负责人：贺德华              会计机构负责人：吴海涛
                                                64
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                                                                母公司股东权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                                                                                 金额单位：人民币元
                                                                                                   2021 年 1-6 月
                     项         目
                                                  股本             资本公积         其他综合收益   专项储备          盈余公积         未分配利润        股东权益合计
一、上年年末余额                             2,579,213,965.00      134,921,237.71                                   309,412,003.35    462,675,148.36    3,486,222,354.42
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年年初余额                             2,579,213,965.00      134,921,237.71                                   309,412,003.35    462,675,148.36    3,486,222,354.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                                                            103,868,691.02      103,868,691.02
（一）综合收益总额                                                                                                                    181,245,109.97      181,245,109.97
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配                                                                                                                        -77,376,418.95      -77,376,418.95
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配                                                                                                                       -77,376,418.95      -77,376,418.95
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额                             2,579,213,965.00      134,921,237.71                                   309,412,003.35    566,543,839.38    3,590,091,045.44
法定代表人：陈政立                                               主管会计工作负责人：贺德华                                                    会计机构负责人：吴海涛
                                                                             65
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                                                                母公司股东权益变动表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司                                                                                                                   金额单位：人民币元
                                                                                                      2020 年 1-6 月
                 项           目
                                                股本                 资本公积          其他综合收益      专项储备       盈余公积        未分配利润         股东权益合计
一、上年年末余额                             2,579,213,965.00         142,491,384.22                                   277,871,327.58   230,393,345.77    3,229,970,022.57
     加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年年初余额                             2,579,213,965.00         142,491,384.22                                   277,871,327.58   230,393,345.77    3,229,970,022.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）                                                                                              158,530,565.83      158,530,565.83
（一）综合收益总额                                                                                                                      210,114,845.13      210,114,845.13
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他
（三）利润分配                                                                                                                          -51,584,279.30      -51,584,279.30
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配                                                                                                                         -51,584,279.30      -51,584,279.30
4、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额                             2,579,213,965.00         142,491,384.22                                   277,871,327.58   388,923,911.60    3,388,500,588.40
法定代表人：陈政立                                                  主管会计工作负责人：贺德华                                                  会计机构负责人：吴海涛
                                                                                66
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                          中国宝安集团股份有限公司
                          2021 年半年度财务报表附注
                              （除特别说明外，金额单位为人民币元）
       一、    公司基本情况
    中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为宝安县联合投资公司，系经深圳市
人民政府（深府办复[1991]418 号）文批准，于 1991 年 6 月 1 日改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限
公司。1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。1993 年 7 月 12 日经国家工商行
政管理局企业登记司（[1993]企名函字 147 号）文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。公司统一社会
信用代码 9144030019219665XD。
    截止 2021 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 2,579,213,965.00 元，股本为人民币 2,579,213,965.00
元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，本公司尚有 4 家非流通股股东没有执行对价安排，涉及股份 24,933,396 股，
涉及垫付股份 4,986,680 股。根据股改承诺，由深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理集团有限
公司先行代为垫付，垫付比例各为 50%，即各垫付 2,493,340 股。
    1、   本公司注册地、组织形式和总部地址
    本公司组织形式：股份有限公司。
    本公司注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层。
    本公司总部办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层。
    2、本公司的业务性质和主要经营活动
    本公司属于综合类企业集团。经营范围包括：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投
资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。
    本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营新能源、新材料及其它高新技术产业；生物医药业；
房地产业以及其他行业。
    3、   母公司以及集团最终母公司的名称
    截至 2021 年 6 月 30 日，第一大股东韶关市高创企业管理有限公司持股比例为 13.31%；第二大股东深
圳市富安控股有限公司持股比例为 8.03%。本公司无控股股东、实际控制人。
    4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本财务报告于 2021 年 8 月 24 日，经公司第十四届董事局第二十六次会议批准报出。
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    5、合并报表范围
    截至 2021 年 6 月 30日，本集团纳入合并范围的子公司共 196 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”。
     二、      财务报表的编制基础
    1、   编制基础
    本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和
修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
    根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报
表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有
待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
     三、      遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2021 年 06 月
30 日的财务状况及 2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在
所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
     四、      重要会计政策和会计估计
    本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、资产减值等交易和事项
制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四中的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断
和估计的说明，请参阅附注四、37“重大会计判断和估计”。
    1、   会计期间
    本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年
度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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    2、   营业周期
    正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团所属房地
产、农林公司由于房地产建造周期、营林周期较长，导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过
一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后
超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团所属其他行业公司的正常营业周期短于一年。
正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清
偿的负债归类为流动资产或流动负债。
    3、   记账本位币
    本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中
的货币确定港币或美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
    4、   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与
合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）
不足以冲减的，调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
    非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为
被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中
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介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的
交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计
入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相
应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并
成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，
在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买
日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不
足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入
当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的
通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”
的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一
揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资
时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
    5、   合并财务报表的编制方法
    （1）合并财务报表范围的确定原则
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    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与
被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括
本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失
实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包
括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制
下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流
量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期
初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并
财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益
在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合
并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该
子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股权投
资”或本附注四、9“金融工具”。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
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影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是
同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经
济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公
司的长期股权投资”（详见本附注四、15“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失
了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中
确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    6、   合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权
利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承
担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的
长期股权投资”中所述的会计政策处理。
    本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额
确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集
团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共
同经营发生的费用。
    当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资
产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的
部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团
向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本
集团按承担的份额确认该损失。
    7、   现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为
从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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    8、   外币业务和外币报表折算
    （1）外币交易的折算方法
    本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌
价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，
按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益
之外，均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原
记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
    （3）外币财务报表的折算方法
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产
负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折
算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后
的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项
目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失
控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处
置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现
金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
    在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制
权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表
折算差额，全部转入处置当期损益。
    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该
境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为
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联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转
入处置当期损益。
    如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇
兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
    9、   金融工具
    在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    （1） 金融资产的分类、确认和计量
    本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成
本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相
关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的
对价金额作为初始确认金额。
    ①以摊余成本计量的金融资产
    本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的
合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊
销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资
产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其
他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
    此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融
资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期
损益。
    ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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    本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之
外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团
为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
    （2）金融负债的分类、确认和计量
    金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的
相关交易费用计入其初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工
具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
公允价值变动计入当期损益。
    被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起
的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的
其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的
自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或
损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
    ②其他金融负债
    除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外
的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利
得或损失计入当期损益。
    （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该
金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽
然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控
制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移
金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
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    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分
之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合
收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了
控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    （4）金融负债的终止确认
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融
负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或
其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融
负债。
    金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或
承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
    （5）金融资产和金融负债的抵销
    当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，
同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销
后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的
报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实
际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足
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够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，使用不可输入值。
    （7）权益工具
    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融
资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集
团不确认权益工具的公允价值变动。
    本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配
处理。
    10、 金融资产减值
    本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、债
权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计
政策计提减值准备和确认信用减值损失。
    减值准备的确认方法
    本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化
方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
    信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本
集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
    预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下
同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按
照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理
且有依据的信息，包括前瞻性信息。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
    信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
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    如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计
存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月
内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险
是否显著增加。
    以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
    本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或
涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
    除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组
合的基础上评估信用风险。
    金融资产减值的会计处理方法
    年末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金
额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
    各类金融资产信用损失的确定方法
    ①应收票据
    本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信
用风险特征，将其划分为不同组合：
                 项   目                                      确定组合的依据
组合 1-银行机构承兑的汇票              承兑人为信用风险一般较小的商业银行
组合 2-财务公司承兑的汇票              承兑人为财务公司
组合 3-商业承兑汇票                    承兑人为商业客户
    ②应收账款及合同资产
    对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额
计量损失准备。
    对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款、合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分
为以下主要不同组合：
                 项   目                                      确定组合的依据
组合 1-高新技术产业国内客户组合        高新技术产业国内客户的应收账款
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组合 2-高新技术产业国外客户组合           高新技术产业国外客户的应收账款
组合 3-生物医药产业客户组合               生物医药产业客户的应收账款
组合 4-房地产业客户组合                   房地产业客户的应收账款
组合 5-其他产业客户组合                   其他产业客户的应收账款
组合 6-内部关联方组合                     本集团合并范围内关联方的应收账款
    ③其他应收款
    本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个
存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特
征，将其划分为不同组合：
                项     目                                       确定组合的依据
组合 1-内部关联方组合                     本集团合并范围内关联方的其他应收款
组合 2-政府部门、项目合作方组合           本集团应收政府部门、项目合作方的其他应收款
组合 3-其他往来方组合                     以其他应收款账龄作为信用风险特征
    ④其他债权投资
    其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团
依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损
失的金额计量减值损失。
    11、 应收款项融资
    分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含
一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政
策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。
    12、 存货
    （1） 存货的分类
    本集团一般行业的存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、包装物、低值易耗品等周转材料、产
成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。
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    本集团房地产开发行业的存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品（开发产品）和意
图出售而暂时出租的开发产品等。
    本集团农林行业的存货主要为消耗性生物资产。相关会计政策请参阅附注四、20“生物资产”。
    （2） 存货取得和发出的计价方法
    本集团一般行业的存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存
货领用和发出时按加权平均法计价。
    本集团房地产开发行业的存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施
支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出
时，采用加权平均法确定其实际成本。
    （3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目
的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价
准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低
的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （4） 存货的盘存制度为永续盘存制。
    （5） 低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
    13、 合同资产
    本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取
决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债
以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
    合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。
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    14、 持有待售资产和处置组
    本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资
产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动
资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作
为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处
置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉
的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
    本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损
失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》 以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢
复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值
所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产
在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
    非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别
或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账
面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）
可收回金额。
    15、 长期股权投资
    本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价
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值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
    共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策
的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的
现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调
整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期
股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是
否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会
计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通
过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交
易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的
长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于
发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取
得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合
同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自
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身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按
照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本
之和。
    后续计量及损益确认方法
    对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
    ① 成本法核算的长期股权投资
    采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益
按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
    ② 权益法核算的长期股权投资
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投
资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政
策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联
营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比
例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内
部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业
务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营
企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业
及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额
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确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承
担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥
补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投
资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
    ③ 收购少数股权
    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
    ④ 处置长期股权投资
    在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投
资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策
处理。
    其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损
益。
    采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权
益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例
结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控
制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即
采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金
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融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核
算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配
以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权
益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处
置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权
时再一并转入丧失控制权的当期损益。
    16、 投资性房地产
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建
筑物，将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益
很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
    本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进
行折旧或摊销。
    投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。
    自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换
后的入账价值。
    当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投
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资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损
益。
    17、 固定资产
    （1） 固定资产确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固
定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
    （2） 各类固定资产的折旧方法
    固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的
预计净残值率为 3%-10%，折旧年限和年折旧率如下：
           类    别                     使用年限（年）                       年折旧率（%）
房屋及建筑物                                 20-50                              1.80-4.85
机器设备                                       5-10                            9.00-19.40
电子设备                                        5                              18.00-19.40
运输设备                                       5-6                             15.00-19.40
其他设备                                       5-10                            9.00-19.40
    预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该
项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
    （3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。
    （4） 其他说明
    与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，
则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期
损益。
    当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资
产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
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    本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为
会计估计变更处理。
    18、 在建工程
    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前
的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
       在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。
    19、 借款费用
    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确
认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确
定。
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态
的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
    20、 生物资产
    本集团的生物资产主要为林木资产等消耗性生物资产。
    消耗性生物资产是指为出售而持有的的生物资产，包括用材林等。消耗性生物资产按照成本进行初始
计量。自行栽培、营造的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支
出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入
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当期损益。
    消耗性生物资产在收获或出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。
    资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的
方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，
并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。
    如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确
定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》
规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。
    21、 无形资产
    （1） 无形资产
    无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其
成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建
筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用
权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿
命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    报告期内使用寿命有限的无形资产具体摊销期限为：土地使用权、探采矿权按使用期限采用直线法分
期平均摊销；专有技术按 5-10 年期限采用直线法分期平均摊销；管理类软件按 5-10 年期限采用直线法分期
平均摊销。
    年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更
处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带
来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    （2） 研究与开发支出
    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学
或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识
应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
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    本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准为：
    所属高新技术产业公司，研究阶段支出，指本公司实施探索性的研究，该研究获得有关管理部门专利
权、形成完整的技术文件或类似行业专家委员会的机构出具验收结论之前的所有支出；开发阶段支出，指
以本公司所获得专利权、具备完整技术文件或经过类似行业专家委员会的机构验收并具备后续开发可行性
的技术为基础，为试制新产品、开发新工艺而发生的可直接归属的支出。
    所属生物医药业公司，研究阶段支出是指药品研发进入临床试验阶段前的所有支出；开发阶段支出是
指药品研发进入临床试验阶段后的可直接归属的支出，进入临床试验以有关管理部门的批准文件为准。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当
期损益：
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
    （3） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
    无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。
    22、 长期待摊费用
    长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的
长期待摊费用主要包括固定资产改良支出、矿区林地补偿费、矿山露天剥离费等。其中：固定资产改良支
出、矿区林地补偿费等按项目受益期采用直线法平均摊销，矿山露天剥离费按项目收益期采用产量法摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
    23、 长期资产减值
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    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。
如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到
可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照
该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面
价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    24、 合同负债
    合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商
品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期
应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列
示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
    25、 职工薪酬
    本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利等。其中：
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
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住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计
量。
    离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存
计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，
在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福
利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞
退福利）。
    本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除
此之外按照设定受益计划进行会计处理。
    26、 质量保证金
    根据施工合同规定，应留置支付施工单位的质量保证金，计入“应付账款”，待保证期过后根据实际情
况和合同约定支付。
    27、 维修基金
    本集团物业管理公司收到业主委托代为管理的公共设施专用基金、住房维修金，计入 “长期应付款”，
专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。
    28、 预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时
义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为
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资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    （1）亏损合同
    亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，
且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减
值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
    （2）重组义务
    对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与
重组有关的直接支出确定预计负债金额。
    29、 股份支付
    （1） 股份支付的会计处理方法
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的
交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    ① 以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，
修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可
靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
    ② 以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。
如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规
定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集
团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损
益。
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    （2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
    在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将
剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权
条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
    （3） 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
    涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，
另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
    ①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，
作为现金结算的股份支付处理。
    结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认
为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
    ②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益
结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份
支付交易作为现金结算的股份支付处理。
    本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企
业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
    30、 收入
    收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总
流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确
认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相
关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变
本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
    在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺
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商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重
大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
    对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度
将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带
来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替
代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商
品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补
偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
    如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的
交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时
收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有
该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有
权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；
其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
    （1）房地产业开发产品销售收入
    对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得房地产开发产品控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为开发产品现销价格的折现率，将确定的交易
价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得开发产品控
制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。
    对于在某一时点转移商品控制权的房地产开发的销售合同，收入于开发产品达到已完工状态并交付或
视同交付给客户时确认；针对在某一时点转移控制权的商品房销售合同，本集团对于开发产品控制权转移
给购买者的时点，需要根据交易的发生情况做出判断。在多数情况下，控制权转移给购房者的时点，与购
买者验收或视同验收的时点相一致。
    （2）制造业商品销售收入
    本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商
品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为 30-90 天，与行业惯例
一致，不存在重大融资成分。
    本集团与客户之间的合同若存在形成可变对价的条款的，本集团按照期望值或最有可能发生金额确定
可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能
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不会发生重大转回的金额。
    本集团销售商品的合同中若附有销售退回条款的，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客
户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按
照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的
余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资
产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
    （3）服务业物业服务销售收入
    本集团向客户提供物业服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，
根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据已提供服务的期数占当期
应提供服务的总期数的比例确定。
    31、 合同成本
    本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果
该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
    为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会
计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期
取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及
仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够
收回。
    与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
    32、 政府补助
    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相
应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其
余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划
分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根
据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例
需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特
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定项目的，作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。
    本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额
计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据
正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据
的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资
金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企
业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障
的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，根据与之相关资产的使用寿命按照直线法平均计入当期损
益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分
的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
    与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收支。
    已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
    33、 递延所得税资产/递延所得税负债
    （1） 当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应
交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本
报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
    （2） 递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规
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定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务
法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵
扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负
债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性
差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产
或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营
企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未
来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述
例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未
来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清
偿相关负债期间的适用税率计量。
    于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所
得额时，减记的金额予以转回。
    （3） 所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综
合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得
税费用或收益计入当期损益。
    （4） 所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
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债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
    34、 租赁
    租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价
的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
  （1）本集团作为承租人
    本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物、租入土地、机器设备及其他设备。
    ①   初始计量
    在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁
付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采
用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
    ②   后续计量
    本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注
四、17 “固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿
命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余
使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
    对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或
计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
    租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付
款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化
时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用
权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
    ③   短期租赁和低价值资产租赁
    对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理
方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付
款额计入相关资产成本或当期损益。
    （2） 本集团作为出租人
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    本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移
了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
    ①   经营租赁
    本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未
计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
    ②   融资租赁
    于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投
资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始
计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的
可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
    （3）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理
    本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）适
用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应
付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支
付等租金减让，自 2020 年 1 月 1 日起均采用如下简化方法处理：
    本集团作为承租人：
    继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的
方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议
等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租
金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团
继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，
在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，
在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
    本集团作为出租人：
    ①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免
的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金
确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
    ②如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团
将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现金额冲减原确认
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的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收
到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
    35、 终止经营
    终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成
部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立
的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售
而取得的子公司。
    终止经营的会计处理方法参见本附注四、14“持有待售资产和处置组”相关描述。
    36、 重要会计政策、会计估计的变更
    （1） 会计政策变更
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35
号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第十四届董事局第二十一次会议于 2021 年 3 月 26 日决议通过，
本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
    根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者
包含租赁。
    本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金
额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信
息不予调整。
    于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：
    ①本集团作为承租人
    对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分
别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日
的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余
租赁付款额中。
    次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用
权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。
    本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对
                                               100
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于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：
           将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
           计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
           使用权资产的计量不包含初始直接费用；
           存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情
况确定租赁期；
           作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含
租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使
用权资产；
           首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
    ②本集团作为出租人
    对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次
执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。
    ③上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
                         2020 年 12 月 31 日（变更前）金额        2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
    报表项目
                          合并报表             公司报表            合并报表            公司报表
预付款项                  172,524,239.56           875,678.73     169,751,077.83           875,678.73
固定资产                 4,599,721,483.80        2,177,564.15    4,587,091,700.55        2,177,564.15
使用权资产                                                          293,995,265.1        6,666,531.57
一年内到期的非流
                         1,919,764,734.42     1,314,951,084.14   1,989,833,872.08    1,316,037,080.64
动负债
租赁负债                                                          228,233,334.22         5,580,535.07
长期应付款                640,853,501.72                          621,143,350.05
    本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.83% 。
    （2） 会计估计变更
   本集团在报告期内无重要会计估计变更事项。
                                                  101
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    37、 重大会计判断和估计
    本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账
面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其
他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产
负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计
存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期
的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间
予以确认。
    于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
    （1）金融资产减值
    本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断
和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史
数据结合行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况等的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
    （2）存货跌价准备
    本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的
存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减
值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作
出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
的计提或转回。
    （3）金融工具公允价值
     对不存在活跃交易市场的非上市公司股权等金融工具，本集团通过市场法、收益法或成本法等估值方
法确定其公允价值。这些估值方法包括查询近期融资价格、同行业市盈率、市净率等指标并考虑流动性调
整等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关假设
具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不
将成本作为其公允价值的最佳估计。
    （4）长期资产减值准备
    本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金
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融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量
的现值中的较高者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，
减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值
时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据
合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
    本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流
量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生
的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
    （5）租赁
    ①   租赁的识别
    本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了
该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得
因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。
    ②租赁的分类
    本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与
租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。
    ③租赁负债
    本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计
量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进
行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包
括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负
债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。
    （6）折旧和摊销
    本集团对投资性房地产、固定资产、使用权资产在考虑其残值后和对无形资产、长期待摊费用在不考
虑其残值的情况下，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每
个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而
确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
                                             103
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    （7）递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得
税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策
略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    （8）所得税
    本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是
否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差
异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
     五、        税项
    1、   主要税种及税率
    （1）流转税
             税目                            税基                           税率-征收率
增值税                                     营业收入                   13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税                         实际缴纳的流转税                    7%、5%、1%
教育费附加                             实际缴纳的流转税                         3%
地方教育费附加                         实际缴纳的流转税                      2%、1.5%
堤防维护费                             实际缴纳的流转税                         2%
堤围防护费                                 营业收入                            0.01%
    注 1：根据《深圳市地方税务局关于免征我市堤围防护费的通告》，自 2014 年 9 月 1 日(所属期)起，深
圳市免征堤围防护费。
    注 2：根据湖北省政府办公厅下发的鄂政办发〔2018〕13 号文件的规定，至 2020 年 12 月 31 日，企业
地方教育附加征收率继续按 1.5%执行。
    注 3：本公司子公司深圳市恒基物业管理有限公司、武汉南湖物业管理有限公司、昆明恒基物业管理
有限公司作为生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日按照当期可抵扣进项税额加计
10%抵减应纳税额，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳
税额。
    （2）房产税
    自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为纳税基础，税率为 1.2%；
                                                104
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    对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基础，税率为 12%。
    （3）土地增值税
    按照增值额的 30%-60%超率累进税率征收。根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，
房地产开发企业出售普通标准住宅且增值额未超过扣除项目金额 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%
的，按税法规定的超率累进税率计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100 号文）和房地产项目开发所在
地地方税务局的有关规定，本公司及从事房地产开发业务的子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定
比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
    （4）企业所得税
    本公司企业所得税税率为 25%；本公司于中国香港注册之子公司企业所得税税率为 16.5%；本公司于
美国注册之子公司企业所得税税率执行注册地法律规定；本公司于中国境内注册之子公司，除下列税收优
惠中企业所得税项目列示的子公司企业所得税税率适用相应税率，以及符合小型微利企业认定标准的子公
司按国家优惠政策确定适用的企业所得税优惠税率外，其他子公司企业所得税税率为 25%。
    2、   税收优惠及批文
    （1）增值税
    ①根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7 号)
规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管
理办法。本集团出口自产货物免征生产销售环节增值税；本集团出口自产货物所耗用的原材料、燃料、动
力等所含应予以退还的进项税额可以抵顶内销货物的应纳税额；本集团出口自产货物在当月内应抵顶的进
项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。
    ②根据武汉市江岸区国家税务局税务事务通知书，公司子公司武汉华博防务科技有限公司符合财税字
[1994]011 号文《关于军队军工系统所属单位征收流转税 资源税问题的通知》的规定，公司军工产品于 2013
年 1 月 1 日起免征增值税。
    ③根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，公司子公司深圳市大地和电气股份有
限公司软件产品销售相关增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的优惠政策。
    ④根据《关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56 号），公司子公司成都绿金生物科技有限
责任公司生产的有机肥产品享受免征增值税的政策，免征期为 2019 年 1 月 1 日至长期。
    ⑤根据《关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2011]113 号），公司子公司成都绿金生物科
技营销有限责任公司经当地税务机构税务事项备案通知，所销售的农业生产资料、有机肥产品免征增值税；
                                              105
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公司子公司四川国科中农生物科技有限公司生产有机肥享受免征增值税的政策，免征期为 2011 年 5 月 1 日
至长期。
    ⑥根据《关于有机肥产品免征增值税问题的通知》 (财税[2008]56 号文件)，公司子公司宜宾市南溪区
国科中农生物科技有限公司生产、销售的饲料产品享受免征增值税的政策，免征期为 2016 年 4 月 1 日至长
期；生产、销售的有机肥产品享受免征增值税的政策，免征期为 2016 年 6 月 16 日至长期
    ⑦根据清远市清新区国家税务局清新国税减[2012]42 号文，公司子公司广东宝安农林高科有限公司自
产农产品销售收入免征增值税，减免期间 2012 年 1 月 1 日-2049 年 12 月 31 日。
    ⑧根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)的规定，自 2016 年 5 月 1
日起，公司子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司、武汉马应龙综合门诊部有限公司、北京马应
龙长青肛肠医院有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、沈阳马应龙兴华肛肠医院(有限公司)、南京马应
龙中医医院有限公司、大同马应龙肛肠医院有限公司的医疗服务免征增值税。
    ⑨根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2020 年第 13 号）、《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2020
年第 24 号），2020 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售
收入，免征增值税；除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税
销售收入，减按 1%征收率征收增值税。
    （2）所得税
    ①公司子公司马应龙药业集团股份有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、深圳市贝特瑞纳米科
技有限公司、天津市贝特瑞新能源科技有限公司、惠州市贝特瑞新材料科技有限公司、鸡西市贝特瑞石墨
产业园有限公司、贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司、贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司、深圳大
佛药业股份有限公司、北京宝航新材料有限公司、江西宝航新材料有限公司、西安创正新材料有限公司、
深圳市大地和电气股份有限公司、武汉华博防务科技有限公司、成都绿金生物科技有限责任公司、四川国
科中农生物科技有限公司、张家港友诚新能源科技股份有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、马
应龙大健康有限公司、江西宝安新材料科技有限公司通过国家高新技术企业认定或复审，报告期内享受15%
的企业所得税优惠税率。
    ②公司子公司西安马应龙肛肠医院有限公司满足《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企
业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的相关规定，经当地主管税务机关备案批准，减按
15%的优惠税率缴纳企业所得税。
    ③根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，自 2019年1
                                                106
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月1日起至2021年12月31日，公司子公司符合小型微利企业认定标准的，其所得减按25%或50%计入应纳税
所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
       六、     合并财务报表项目注释
       以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”
指 2021 年 6 月 30 日，“上期期末”指 2020 年 12 月 31 日，“本期”指 2021 年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6
月。
    1、    货币资金
                       项     目                                期末余额                   期初余额
库存现金                                                            3,461,780.81               3,769,033.44
银行存款                                                        6,103,861,136.50           5,841,678,074.84
其他货币资金                                                      827,307,976.97             893,985,985.25
                       合     计                                6,934,630,894.28           6,739,433,093.53
其中：存放在境外的款项总额                                        271,225,389.08             304,726,874.56
    注 1：期末其他货币资金，系可随时使用的存于证券营业部的未使用投资款、支付宝电商户存款等
158,560,281.44 元；定期存单或存款 326,951,651.46 元、房地产业客户按揭贷款保证金 11,256,563.05 元、诉
讼冻结资金 11,953.66 元及银行承兑汇票、信用证、保函、远期结售汇、支付宝电商、拆迁安置补偿保证金
等 330,527,527.36 元。
    注 2：期末货币资金受限情况，详见附注六、70。
       2、 交易性金融资产
                            项     目                                   期末余额              期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          1,119,497,090.85     1,058,911,550.82
其中：债务工具投资                                                         25,000,000.00
        权益工具投资                                                  1,025,430,926.54     1,048,906,110.82
        混合工具投资                                                       69,066,164.31      10,005,440.00
                            合     计                                 1,119,497,090.85     1,058,911,550.82
       3、 衍生金融资产
                                                    107
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                      项    目                              期末余额                    期初余额
远期外汇合约                                                                                2,356,500.00
                      合    计                                                              2,356,500.00
    注：因该远期合约的剩余期限较短，市场无与之相匹配的远期合约交割汇率，故期末远期外汇合约衍
生工具的公允价格，按合约约定的远期交割汇率与期末汇率的差额确定。
    4、   应收票据
    （1） 应收票据分类列示
                     项     目                              期末余额                    期初余额
银行承兑汇票                                                   246,748,279.99             199,104,590.84
商业承兑汇票                                                   295,955,090.23             106,195,187.17
                     小     计                                 542,703,370.22             305,299,778.01
减：坏账准备                                                    16,856,350.24               7,026,474.04
                     合     计                                 525,847,019.98             298,273,303.97
    （2） 期末无已质押的应收票据
    （3） 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                     项    目                          期末终止确认金额           期末未终止确认金额
银行承兑汇票                                                1,908,675,122.47               10,200,000.00
商业承兑汇票                                                                               94,076,051.26
                     合    计                               1,908,675,122.47              104,276,051.26
    （4） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    （5） 按坏账计提方法分类列示
                                                            期末余额
                                    账面余额                      坏账准备
     类    别
                                               比例                          计提比例      账面价值
                                 金额                         金额
                                               （%）                           （%）
单项计提坏账准备的
     应收票据
                                                  108
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按组合计提坏账准备
   的应收票据              542,703,370.22         100.00       16,856,350.24        3.11       525,847,019.98
其中：银行机构承兑
      的汇票               228,545,709.06          42.12                                       228,545,709.06
财务公司承兑的汇票
                            18,202,570.93           3.35          947,077.09        5.20        17,255,493.84
  商业承兑汇票
                           295,955,090.23          54.53       15,909,273.15        5.38       280,045,817.08
     合     计             542,703,370.22         100.00       16,856,350.24        3.11       525,847,019.98
                                                                期初余额
                                 账面余额                               坏账准备
     类     别
                                                                               计提比例        账面价值
                                             比例（%）           金额
                              金额                                                 （%）
单项计提坏账准备的
     应收票据
按组合计提坏账准备
   的应收票据             305,299,778.01        100.00        7,026,474.04         2.30       298,273,303.97
其中：银行机构承兑
                          174,097,280.44        57.03                                         174,097,280.44
      的汇票
财务公司承兑的汇票         25,007,310.40         8.19         1,295,986.38         5.18        23,711,324.02
   商业承兑汇票           106,195,187.17        34.78         5,730,487.66         5.40       100,464,699.51
     合     计            305,299,778.01        100.00        7,026,474.04         2.30       298,273,303.97
   注：对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
   （6） 坏账准备的情况
                          本期增加                                 本期减少
 期初余额                             合并                                           合并       期末余额
                   本期计提                        本期转回       本期核销
                                     范围变动                                      范围变动
7,026,474.04      9,829,876.20                                                                16,856,350.24
   （7） 本期无实际核销的应收票据
                                                        109
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     5、      应收账款
     （1） 按账龄披露
                         账     龄                                                    期末余额
1 年以内                                                                                          2,019,081,788.30
1至2年                                                                                              98,129,840.82
2至3年                                                                                             122,304,823.09
3至4年                                                                                              24,076,338.70
4至5年                                                                                              44,014,600.97
5 年以上                                                                                            22,630,692.18
                         小      计                                                               2,330,238,084.06
减：坏账准备                                                                                       324,608,001.69
                         合      计                                                               2,005,630,082.37
     （2） 按坏账计提方法分类列示
                                                                   期末余额
                                        账面余额                           坏账准备
         类    别
                                                                                  计提比例           账面价值
                                     金额          比例（%）        金额
                                                                                      （%）
单项计提坏账准备的
                               235,413,342.34         10.10     188,717,252.49            80.16     46,696,089.85
应收账款
按组合计提坏账准备
                              2,094,824,741.72        89.90     135,890,749.20             6.49   1,958,933,992.52
的应收账款
其中：高新技术产业国
                              1,596,706,111.35        68.52      98,747,552.98             6.18   1,497,958,558.37
内客户组合
高新技术产业国外客
                               203,026,037.84          8.71       1,783,608.52             0.88    201,242,429.32
户组合
生物医药产业客户组
                               248,096,104.24         10.65      23,414,655.81             9.44    224,681,448.43
合
房地产业客户组合                31,633,271.67          1.36       7,048,877.86            22.28     24,584,393.81
其他产业客户组合                15,363,216.62          0.66       4,896,054.03            31.87     10,467,162.59
         合    计             2,330,238,084.06       100.00     324,608,001.69            13.93   2,005,630,082.37
                                                         110
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    （续）
                                                               期初余额
                               账面余额                                坏账准备
    类        别
                                                                                                 账面价值
                                                                                  计提比例
                           金额           比例（%）             金额
                                                                                   （%）
单项计提坏账准
                        272,724,681.50         11.61         220,125,573.00            80.71     52,599,108.50
 备的应收账款
按组合计提坏账
                       2,076,392,356.17        88.39         152,899,535.27             7.36   1,923,492,820.90
准备的应收账款
其中：高新技术产
                       1,718,235,914.23        73.14         119,442,198.81             6.95   1,598,793,715.42
业国内客户组合
高新技术产业国
                        160,871,220.58          6.85           1,603,048.36             1.00    159,268,172.22
  外客户组合
生物医药产业客
                        151,779,335.27          6.46          20,002,535.48            13.18    131,776,799.79
    户组合
房地产业客户组
                         28,796,764.10          1.23           6,357,599.58            22.08     22,439,164.52
         合
其他产业客户组
                         16,709,121.99          0.71           5,494,153.04            32.88     11,214,968.95
         合
    合        计       2,349,117,037.67     100.00           373,025,108.27            15.88   1,976,091,929.40
    ①期末单项计提坏账准备的应收账款
                                                                       期末余额
   应收账款（按单位）                                                             计提比例
                                    账面余额                 坏账准备                            计提理由
                                                                                   （%）
宁波奉化德朗能动力电池有
                                     43,415,644.83           21,707,822.42         50.00       存在坏账风险
              限公司
芜湖天弋能源科技有限公司             30,488,627.60           30,488,627.60         100.00      存在坏账风险
深圳市沃特玛电池有限公司             30,391,082.64           30,391,082.64         100.00      存在坏账风险
肇庆遨优动力电池有限公司             27,616,000.00           27,616,000.00         100.00      存在坏账风险
    领途汽车有限公司                 22,884,368.16           18,404,662.67         80.42       存在坏账风险
  荣成华泰汽车有限公司               15,925,171.86            3,185,034.37         20.00       存在坏账风险
                                                       111
                                             中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                        期末余额
   应收账款（按单位）                                              计提比例
                           账面余额              坏账准备                       计提理由
                                                                    （%）
 桑顿新能源科技有限公司    14,765,774.12         14,765,774.12      100.00    存在坏账风险
浙江锐镁新能源科技有限责
                           12,947,374.10          5,178,949.64      40.00     存在坏账风险
         任公司
江苏威能汽车工业发展有限
                            4,499,343.85          4,499,343.85      100.00    存在坏账风险
          公司
湖北奥赛瑞汽车电器有限公
                            4,327,510.00          4,327,510.00      100.00    存在坏账风险
           司
武汉市江岸区西马街社区卫
                            3,057,870.28          3,057,870.28      100.00    存在坏账风险
       生服务中心
     北京乡村赛马场         3,000,000.00          3,000,000.00      100.00    存在坏账风险
吉林省高新电动汽车有限公
                            2,952,200.00          2,952,200.00      100.00    存在坏账风险
           司
杭州普拉格新能源汽车有限
                            2,611,136.97          2,611,136.97      100.00    存在坏账风险
          公司
山东神工电池新科技有限公
                            2,296,922.16          2,296,922.16      100.00    存在坏账风险
           司
无锡恩吉威新能源有限公司    2,051,225.00          2,051,225.00      100.00    存在坏账风险
浙江泓源汽车集团有限公司    1,798,829.00          1,798,829.00      100.00    存在坏账风险
    北京中福商贸公司        1,410,000.00          1,410,000.00      100.00    存在坏账风险
江苏卡威汽车工业集团股份
                            1,335,420.00          1,335,420.00      100.00    存在坏账风险
        有限公司
宁夏易捷庄园枸杞科技有限
                            1,067,523.40          1,067,523.40      100.00    存在坏账风险
          公司
信阳福英纯电动汽车科技有
                              970,000.00           970,000.00       100.00    存在坏账风险
         限公司
  湖北方辉物业有限公司        900,000.00           900,000.00       100.00    存在坏账风险
山东泰丰制动系统科技股份
                              655,264.26           655,264.26       100.00    存在坏账风险
        有限公司
  浙江康迪车业有限公司        505,519.00           505,519.00       100.00    存在坏账风险
南京特种汽车制配厂有限公
                              447,970.22           447,970.22       100.00    存在坏账风险
           司
                                           112
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                                                                期末余额
    应收账款（按单位）                                                     计提比例
                                 账面余额                坏账准备                          计提理由
                                                                             （%）
苏州百越新能源汽车有限公
                                     407,805.85             407,805.85       100.00      存在坏账风险
                司
    其他小额 17 户合计             2,684,759.04           2,684,759.04       100.00      存在坏账风险
           合        计          235,413,342.34         188,717,252.49        ——           ——
    ②按组合计提坏账准备的应收账款
                                                                    期末余额
   组合 1-高新技术产业国内客户
                                          账面余额                   坏账准备            计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                      1,543,944,445.53                70,689,673.49       4.58
1 年至 2 年（含 2 年）                       24,187,629.99                4,386,726.01      18.14
2 年至 3 年（含 3 年）                        8,544,066.43                3,641,184.08      42.62
3 年以上                                     20,029,969.40               20,029,969.40      100.00
                 合       计             1,596,706,111.35                98,747,552.98       6.18
                                                                    期末余额
  组合 2-高新技术产业国外客户
                                         账面余额                    坏账准备            计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                         202,294,359.99               1,051,930.67       0.52
1 年至 2 年（含 2 年）                            158,500.08              158,500.08       100.00
2 年至 3 年（含 3 年）                            573,177.77              573,177.77       100.00
                合        计                203,026,037.84               1,783,608.52       0.88
                                                                    期末余额
    组合 3-生物医药产业客户
                                         账面余额                    坏账准备            计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                         230,088,875.67            11,290,505.31         4.91
1 年至 2 年（含 2 年）                       10,471,944.14               4,812,126.31       45.95
2 年至 3 年（含 3 年）                        3,512,896.88               3,289,636.64       93.64
3 年以上                                      4,022,387.55               4,022,387.55      100.00
                合        计                248,096,104.24            23,414,655.81         9.44
                                                  113
                                                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                           期末余额
         组合 4-房地产业客户
                                                             账面余额                       坏账准备                  计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                              22,234,233.94                  1,292,706.99                  5.81
1 年至 2 年（含 2 年）                                            2,020,000.00                   445,814.00                  22.07
2 年至 3 年（含 3 年）                                            3,753,049.45                  1,684,368.59                 44.88
3 年以上                                                          3,625,988.28                  3,625,988.28                 100.00
                  合    计                                       31,633,271.67                  7,048,877.86                 22.28
                                                                                           期末余额
         组合 5-其他产业客户
                                                             账面余额                       坏账准备                  计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                              11,057,838.09                  1,135,639.98                 10.27
1 年至 2 年（含 2 年）                                            1,031,805.53                   674,181.73                  65.34
2 年至 3 年（含 3 年）                                             640,262.06                    452,921.38                  70.74
3 年以上                                                          2,633,310.94                  2,633,310.94                 100.00
                  合    计                                       15,363,216.62                  4,896,054.03                 31.87
      注：确定该组合的依据详见本附注四、10。
      （3） 坏账准备的情况
                         本期增加                                                本期减少
  期初余额                           合并范围变   本期收回/转                                                                    期末余额
                  本期计提                                        本期核销          其他         合并范围变动     汇率变动
                                         动           回
373,025,108.27   3,587,706.49                     2,345,382.83   3,047,772.23   12,177,444.30     34,428,787.26   5,426.45     324,608,001.69
      注 1：本期无重要的坏账准备收回或转回金额
       注 2：本年减少其他变动，系公司子公司与力帆实业（集团）股份有限公司进行债务重组所引起。
      （4） 本期实际核销的应收账款情况
                                项     目                                                           核销金额
                   实际核销的应收账款                                                                                         3,047,772.23
                                                                    114
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      其中：重要的应收账款核销情况
            单位名称                应收账款性质      核销金额         核销原因      是否因关联交易产生
北京市海淀区社会保险基
                                        往来款         3,030,000.00    无法收回                否
金管理中心
其他2户                                 货款               17,772.23   无法收回                否
            合    计                    ——           3,047,772.23         ——              ——
      （5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
      本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 791,777,623.08 元，占应收账款期末余额
合计数的比例为 33.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,419,868.45 元。
      （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
      本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。
      （7）期末应收账款无质押情况。
      6、    应收款项融资
      （1）应收款项融资情况
                 项    目                          期末余额                           期初余额
应收票据                                                   455,106,558.91                     276,100,298.67
应收账款                                                    43,460,754.33                     119,098,010.52
                 合    计                                  498,567,313.24                     395,198,309.19
      注 1：应收票据，系本集团在经营活动中所收取的银行机构出具的银行承兑汇票，考虑其信用风险很
低且基本用于背书转让，故作为应收款项融资核算。
      注 2：应收账款，系本公司与三井住友银行（中国）有限公司签署相关协议，将定期对松下采购（中
国）有限公司的应收账款，以不附任何追索权的方式转移给对方，故将应收松下采购（中国）有限公司款
项作为应收款项融资核算。
      （2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
                             期初余额                   本期变动                          期末余额
 项    目
                      成本         公允价值变       成本          公允价值         成本          公允价值变
                                                     115
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                                       动                                变动                              动
应收票据         276,100,298.67                      179,006,260.24                455,106,558.91
应收账款         120,301,020.73   -1,203,010.21      -76,401,268.88   764,012.69    43,899,751.85       -438,997.52
 合    计        396,401,319.40   -1,203,010.21      102,604,991.36   764,012.69   499,006,310.76       -438,997.52
      （3）应收款项融资坏账准备
      本集团期末对应收款项融资按照预期信用损失一般方法评估后认为，相关信用风险极低，无需计提信
用减值准备。
      （4）期末应收款项融资受限情况，详见附注六、70。
      7、   预付款项
      （1） 预付款项按账龄列示
                                         期末余额                                         期初余额
      账    龄
                                  金额                  比例（%）                  金额              比例（%）
1 年以内                           384,992,127.84          93.64                    143,480,448.68        84.52
1至2年                              16,613,600.77           4.04                     18,988,601.31        11.19
2至3年                                2,505,727.83          0.61                      3,173,773.94        1.87
3 年以上                              7,029,012.09          1.71                      4,108,253.90        2.42
      合    计                     411,140,468.53          100.00                   169,751,077.83       100.00
      注：期末本集团无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
      （2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
      本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 152,229,404.32 元，占预付账款期末余
额合计数的比例为 37.03%。
      8、   其他应收款
            项       目                               期末余额                               期初余额
应收利息                                                              70,179.35                           6,626.53
                                                          116
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应收股利                                                    4,948,600.00                   4,948,600.00
其他应收款                                                742,188,561.15                 941,288,690.67
           合     计                                      747,207,340.50                 946,243,917.20
    （1） 应收利息
    ①应收利息分类
           项     目                          期末余额                             期初余额
定期存款                                                       70,179.35                          6,626.53
           小     计                                           70,179.35                          6,626.53
减：坏账准备
           合      计                                          70,179.35                          6,626.53
    ②重要逾期利息
    期末应收利息中无重要的逾期利息。
    注：本集团期末对应收利息按照预期信用损失一般方法评估后认为，相关信用风险极低，无需计提信
用减值准备。
    （2） 应收股利
    ①应收股利情况
                被投资单位                         期末余额                         期初余额
浙江高泰昊能科技有限公司                                     4,948,600.00                  4,948,600.00
                 小     计                                   4,948,600.00                  4,948,600.00
减：坏账准备
                  合     计                                  4,948,600.00                  4,948,600.00
    ②重要的账龄超过 1 年的应收股利
被投资单位             期末余额   账龄       未收回原因                是否发生减值及其判断依据
                                                               否，对方经营状态良好，本集团根据对该公
浙江高泰昊能                               对方业务激增对
                   4,948,600.00   1-2 年                       司的信用等级评估，认为该应收股利未发生
科技有限公司                               现金流需求增加
                                                                                 减值
                                                  117
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   合      计         4,948,600.00    ——     ——                           ——
    注：本集团期末对应收股利按照预期信用损失一般方法评估后认为，相关信用风险很小，无需计提信
用减值准备。
    （3） 其他应收款
    ①按账龄披露
                            账   龄                                     期末余额
1 年以内                                                                               166,485,415.59
1至2年                                                                                 121,721,488.61
2至3年                                                                                  69,487,803.66
3至4年                                                                                 337,625,693.44
4至5年                                                                                  38,758,025.15
5 年以上                                                                               191,091,928.23
                           小    计                                                    925,170,354.68
减：坏账准备                                                                           182,981,793.53
                            合   计                                                    742,188,561.15
    ②按款项性质分类情况
                款项性质                     期末账面余额                      期初账面余额
往来款                                                 678,396,667.58                  857,610,017.44
保证金                                                 145,491,424.26                  173,538,863.29
押金                                                    11,722,181.17                   11,189,710.58
备用金                                                  53,430,511.28                   20,554,551.91
代收代付款项                                            28,296,715.48                   23,126,577.69
出口退税                                                                                20,352,841.16
应收股权转让款                                           7,832,854.91                    8,538,106.91
应收违约补偿款                                                                           5,969,600.00
                小     计                              925,170,354.68                1,120,880,268.98
减：坏账准备                                           182,981,793.53                  179,591,578.31
                 合   计                               742,188,561.15                  941,288,690.67
    ③坏账准备计提情况
                                                 118
                                                            中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                  第一阶段            第二阶段                   第三阶段
           坏账准备              未来 12 个月     整个存续期预期信           整个存续期预期              合计
                                 预期信用损       用损失（未发生信          信用损失（已发生
                                     失               用减值）                  信用减值）
2021 年 1 月 1 日余额            7,028,983.66             12,963,681.55         159,598,913.10        179,591,578.31
2021 年 1 月 1 日余额在本
期：
——转入第二阶段                  -582,009.99               582,009.99
——转入第三阶段                                            -497,084.62                497,084.62
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提                         1,989,930.23              3,071,874.94                329,537.42       5,391,342.59
本期收回、转回                                                                       -813,211.44         -813,211.44
本期转销
本期核销
其他变动                          -281,797.95               -256,415.98              -649,702.00       -1,187,915.93
2021 年 06 月 30 日余额          8,155,105.95             15,864,065.88         158,962,621.70        182,981,793.53
    注：其他变动，系合并财务报表范围变化及转持有待售资产所致所致。
    ④坏账准备的情况
                          本期增加                                本期减少
  期初余额                        合并范         本期收       本期        合并范围                      期末余额
                      本期计提                                                              其他
                                  围变动        回、转回      核销          变动
179,591,578.31   5,391,342.59                 813,211.44                  936,924.97     250,990.96   182,981,793.53
    注：本期无重要的坏账准备收回或转回金额，其他变动为转至持有待售资产引起。
    ⑤本期实际核销的其他应收款情况
    本期无其他应收款坏账准备核销。。
    ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                      119
                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                       占其他应收款期
                                                                                            坏账准备
         单位名称          款项性质     期末余额          账龄         末余额合计数的
                                                                                            期末余额
                                                                          比例（%）
广东天行健投资集团有
                            往来款     324,751,037.17    1-4 年              35.10
限公司
深圳市盈富恒商业管理
                            往来款      49,536,371.65    1-2 年              5.35
有限公司
深圳市横岗四联股份合
                            保证金      45,000,000.00   5 年以上             4.86
作公司茂盛分公司
鄂州市华容区红莲湖管
                            往来款      40,355,256.56    1-5 年              4.36
委会
吴川市中基置业发展有
                            往来款      30,000,000.00    2-3 年              3.24
限公司
          合     计          ——      489,642,665.38     ——               52.91
    ⑦涉及政府补助的应收款项
    期末无涉及政府补助的应收款项情况。
    ⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
    ⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。
    9、        存货
    （1） 存货分类
                                                            期末余额
                项    目
                                      账面余额            存货跌价准备                  账面价值
材料采购
在途物资
原材料                                 479,527,365.39             42,593,776.28          436,933,589.11
包装物                                  28,528,376.83               457,670.31            28,070,706.52
低值易耗品                              68,537,314.92             35,158,866.29           33,378,448.63
在产品                                 464,228,623.22             12,316,963.38          451,911,659.84
                                                 120
                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                            期末余额
             项     目
                                  账面余额                存货跌价准备             账面价值
自制半成品                         120,259,729.33               6,457,292.61        113,802,436.72
库存商品                           690,456,886.35              66,434,156.59        624,022,729.76
发出商品                           585,951,918.05              21,384,830.74        564,567,087.31
委托加工物资                       455,055,463.07                 498,086.89        454,557,376.18
开发成本                         4,308,123,717.60              12,849,460.46      4,295,274,257.14
开发产品                         1,640,431,664.82              37,204,679.63      1,603,226,985.19
消耗性生物资产                     101,507,902.49               5,673,998.29         95,833,904.20
             合计                8,942,608,962.07             241,029,781.47      8,701,579,180.60
                                                            期初余额
             项     目
                                  账面余额                 存货跌价准备            账面价值
材料采购                                  618,532.09                                    618,532.09
在途物资                                 9,883,934.05                                 9,883,934.05
原材料                             471,030,845.85              41,578,447.39        429,452,398.46
包装物                               22,101,241.80                495,354.17         21,605,887.63
低值易耗品                           74,998,884.18             34,641,274.82         40,357,609.36
在产品                             320,476,736.54              17,032,137.76        303,444,598.78
自制半成品                         110,276,513.53               2,124,332.77        108,152,180.76
库存商品                           742,918,347.12              78,807,085.97        664,111,261.15
发出商品                           264,393,555.54              22,684,485.15        241,709,070.39
委托加工物资                       219,489,024.37                                   219,489,024.37
开发成本                          4,591,576,214.80             12,849,460.46      4,578,726,754.34
开发产品                          1,853,601,000.23             38,740,419.59      1,814,860,580.64
消耗性生物资产                     107,362,917.90               5,673,998.29        101,688,919.61
             合计                 8,788,727,748.00            254,626,996.37      8,534,100,751.63
     （2） 存货跌价准备
项    目     期初余额     本期增加金额                       本期减少金额               期末余额
                                               121
                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                               合并范围变                        合并范围变
                                计提/转回                            转销                          其他
                                                  动                                 动
原材料         41,578,447.39    4,319,672.84                      1,077,906.39   1,602,483.84    623,953.72      42,593,776.28
包装物           495,354.17                                         37,683.86                                         457,670.31
低值易耗
               34,641,274.82    1,495,592.50                       187,973.36     383,863.86     406,163.81      35,158,866.29
品
在产品         17,032,137.76   -4,542,453.62                                       15,160.50     157,560.26      12,316,963.38
自制半成
                2,124,332.77    4,487,883.63                                      154,923.79                      6,457,292.61
品
库存商品       78,807,085.97    8,227,962.30                  18,447,864.54      1,526,608.90    626,418.24      66,434,156.59
发出商品       22,684,485.15      52,529.30                       1,352,183.71                                   21,384,830.74
委托加工
                                 498,086.89                                                                           498,086.89
物资
开发成本       12,849,460.46                                                                                     12,849,460.46
开发产品       38,740,419.59                                      1,535,739.96                                   37,204,679.63
消耗性生
                5,673,998.29                                                                                      5,673,998.29
物资产
合       计   254,626,996.37   14,539,273.84                  22,639,351.82      3,683,040.89   1,814,096.03    241,029,781.47
       注：可变现净值的确定依据详见附注四、12。本期转销存货跌价准备的原因系相关存货耗用或出售所
致。
       （3）开发成本
                 项目名称                         期初余额                       期末余额                      备注
儋州花果山项目                                      147,437,130.76                                     儋州宝安
宝安.江南城项目                                     531,121,770.51                                     山东宝安
商住服务中心                                        125,755,887.09                 128,587,674.12      湖北红莲湖
果岭壹号 2 号楼精装修工程                              10,757,959.66                14,830,605.54      湖北红莲湖
威海文登项目                                                                       202,115,923.52      威海宝通
怡园二期                                                8,822,963.55                  8,822,963.55     武汉宝安
半山墅更新改造工程                                     42,635,780.97                42,199,620.50      武汉宝安
                                                            122
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                项目名称                    期初余额                期末余额                  备注
红塘项目扩宽道路建设                            4,030,588.00              5,228,789.00    广州红塘旅游
劳村社区三旧改造项目                            5,117,835.20              5,423,411.22    广东锦园地产
宝安.滨江新城                                   1,180,000.00              1,180,000.00    海南宝安
八门湾                                             62,864.00                  62,864.00   文昌宝安
宝安江东豪庭                                  100,598,601.07          101,474,038.21      海南金诚信
横岗茂盛城市更新项目                        3,280,186,242.24         3,489,028,567.80     深圳华信达
运通片区城市更新项目                           13,144,327.27            13,144,327.27     运通物流
布吉运通片区城市更新项目                       19,709,689.80            19,709,689.80     恒安房地产
宝安吉兆湾                                    149,392,502.81          189,445,015.88      广东吉兆湾
龙岗惠华片区城市更新项目                       65,454,347.89            86,870,227.19     深圳盈富恒
宝翠公馆                                       86,167,723.98                              惠州华富投资
                  合 计                     4,591,576,214.80         4,308,123,717.60
    注：本期开发成本中利息及贷款手续费资本化金额为 55,236,200.58 元。
    （4）开发产品
       项目名称             期初余额         本期增加          本期减少            期末余额          备注
新世纪宝安花园一、
                                51,984.15                                             51,984.15   武汉宝安
二期
江南村                         100,900.45                                            100,900.45   武汉宝安
半山墅                      82,382,770.63                                         82,382,770.63   武汉宝安
仁海墅 70 号                21,010,568.76                                         21,010,568.76   武汉宝安
月湖项目                    64,184,009.89                       527,247.98        63,656,761.91   湖北美地
                                                                                                  红莲湖旅
红莲湖果岭一号             113,878,449.32    3,326,605.84      1,526,799.68      115,678,255.48
                                                                                                       游
景园项目                     8,777,157.93                                          8,777,157.93   宝安集团
华浩源 1-3 期                2,865,107.05                                          2,865,107.05   宝安集团
宝安江南城 1-3 期           10,411,183.77       48,707.50                         10,459,891.27   海南实业
碧海名园车位                 6,374,775.98                                          6,374,775.98   深圳恒安
                                                  123
                                                      中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
     项目名称             期初余额          本期增加         本期减少          期末余额          备注
世纪春城车位              31,533,869.51                                       31,533,869.51    深圳恒安
宝安椰林湾                40,478,379.95                      7,101,676.40     33,376,703.55    万宁宝安
宝安.江南城一期           59,101,361.61                     16,990,811.26     42,110,550.35    山东宝安
宝安.江南城二期           10,931,371.96                      2,093,268.04      8,838,103.92    山东宝安
宝安江南城三期 A           3,859,339.71                                        3,859,339.71    山东宝安
宝安江南城三期 B           2,060,372.74                        403,220.59      1,657,152.15    山东宝安
宝安江南城三期 D            733,840.17        120,426.99                         854,267.16    山东宝安
宝安江南城三期 E                          243,216,939.45   227,753,587.95     15,463,351.50    山东宝安
宝安江南城三期 F                          291,976,497.07   222,795,874.60     69,180,622.47    山东宝安
宝安江南城三期 G                           24,962,620.97    11,546,638.41     13,415,982.56    山东宝安
宝安.江南城一期别墅    128,572,777.08                        8,573,512.35    119,999,264.73    天津宝安
宝安.江南城一期高层       43,895,048.96                         74,433.66     43,820,615.30    天津宝安
宝安.江南城二期别墅    374,374,887.47                       42,080,527.09    332,294,360.38    天津宝安
宝安.江南城二期高层       87,743,750.91                     70,256,834.24     17,486,916.67    天津宝安
宝安公园家                20,316,149.29                                       20,316,149.29    海南荣域
宝安.江南城一期        350,252,664.29         247,080.75    23,996,300.38    326,503,444.66    新疆宝安
深圳龙华新彩苑         207,606,333.74       2,594,256.68    13,026,063.64    197,174,526.78    丹晟恒丰
山水龙城一期 A 区      182,103,944.91       2,249,507.41   184,353,452.32                      儋州宝安
                                                                                               惠州华富
宝翠公馆                                   97,763,908.22    46,575,637.70     51,188,270.52
                                                                                                 投资
        合 计         1,853,601,000.23    666,506,550.88   879,675,886.29   1,640,431,664.82
    （5）消耗性生物资产
   项      目         期初余额             本期增加               本期减少                期末余额
                                                 124
                                                            中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
林木资产                  107,362,917.90               763,193.58              6,618,208.99        101,507,902.49
   合        计           107,362,917.90               763,193.58              6,618,208.99        101,507,902.49
    （6）报告期末存货受限情况，详见附注六、70。
    10、 持有待售资产
    （1） 持有待售非流动资产和处置组的基本情况
                                   减
                                                                                 预计     预计     出售
                                   值                                                                       所属
   项目             期末余额               期末账面价值        公允价值          出售     出售     原因、
                                   准                                                                       分部
                                                                                 费用     时间     方式
                                   备
持有待售非
                    3,436,482.19             3,436,482.19       3,436,482.19     ——     ——     ——     ——
流动资产：
                                                                                                   投资
四川省自贡
                                                                                                   未达     其他
市海川实业                                                                                2021
                    3,436,482.19             3,436,482.19       3,436,482.19      无               预期，   产业
 有限公司                                                                                     年
                                                                                                   股权     分部
0.38%股权
                                                                                                   转让
  小        计      3,436,482.19             3,436,482.19       3,436,482.19     ——     ——     ——     ——
持有待售的
处置组——
                                                             股权转让款及收                                 房地
海南儋州宝                                                                                2021     战略
                  270,162,610.14           270,162,610.14    回往来款合计         无                        产业
安房地产开                                                                                    年   调整
                                                             24,520.00 万元                                 分部
发有限公司
中的资产：
 货币资金          11,469,840.60            11,469,840.60           ——         ——     ——     ——     ——
 预付款项              55,369.87                55,369.87           ——         ——     ——     ——     ——
其他应收款             96,136.44                96,136.44           ——         ——     ——     ——     ——
   存货           249,324,216.58           249,324,216.58           ——         ——     ——     ——     ——
其他流动资
                    8,861,710.30             8,861,710.30           ——         ——     ——     ——     ——
       产
 固定资产             220,583.69               220,583.69           ——         ——     ——     ——     ——
 无形资产               9,071.71                 9,071.71           ——         ——     ——     ——     ——
长期待摊费
                      125,680.95               125,680.95           ——         ——     ——     ——     ——
       用
                                                       125
                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
  小   计      270,162,610.14     270,162,610.14        ——            ——   ——     ——     ——
  总   计      273,599,092.33     273,599,092.33
    （2） 期末无持有待售资产减值准备
    （3） 期末本集团与上述持有待售非流动资产/处置组相关的其他综合收益累计金额为 0 元。
    （4） 本期无不再划分为持有待售类别或从持有待售处置组中移除的情况。
    11、 其他流动资产
                   项     目                           期末余额                       期初余额
预交增值税                                                      1,251,138.87             41,569,220.70
待抵扣进项税额                                                  9,304,296.75             19,597,550.31
待认证进项税额                                              48,924,812.19                24,375,560.47
增值税留抵税额                                             235,959,809.71               274,281,774.73
预缴企业所得税                                                   331,053.49               6,232,487.47
预缴土地增值税等税金                                            6,761,279.61             23,168,690.41
大额定期存单存款                                           311,883,298.23               245,372,443.44
结构性存款                                                  30,172,208.22
银行理财产品                                                50,000,000.00
合同取得成本                                                     955,526.25              35,689,834.07
应收退货成本                                                    3,802,406.96              3,222,992.91
                   合     计                               699,345,830.28               673,510,554.51
    12、 发放贷款及垫款
    （1）发放贷款及垫款基本情况
                 项     目                           期末余额                     期初余额
发放贷款                                                382,179,742.38                  451,320,883.11
减：贷款减值准备                                         72,362,143.31                   75,559,101.04
                 合     计                              309,817,599.07                  375,761,782.07
    （2）发放贷款及垫款分类披露
                                              126
                                                中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                          期末余额
           贷款分级情况
                                     账面余额               减值准备           计提比例(%)
正常类                                 305,902,307.66         4,588,534.61         1.50
关注类                                   1,000,000.00            30,000.00         3.00
次级类                                   9,545,000.00         2,863,500.00        30.00
可疑类                                   2,130,815.05         1,278,489.03        60.00
损失类                                  63,601,619.67        63,601,619.67        100.00
              合   计                  382,179,742.38        72,362,143.31        18.93
    注：发放贷款结余，参照《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）的相关要求计提减
值准备。
                                             127
                                                                                                                         中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    13、 长期股权投资
                                                                                本期增减变动
   被投资单位       期初余额                                                                           宣告发放                                 期末余额         减值准备
                                                          权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                    追加投资   减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备    其他
                                                            投资损益         收益调整          动
                                                                                                          润
联营企业：
青岛洛唯新材料有
限公司               8,290,080.37                              693,409.10                                                                        8,983,489.47
威立雅新能源科技
（江门）有限公司     3,441,321.22                              -103,688.46                                                                       3,337,632.76
广东芳源环保股份
有限公司           156,742,425.75                             7,754,400.00                                                                     164,496,825.75
山西贝特瑞新能源
科技有限公司       135,820,314.00                             3,213,527.55                                                                     139,033,841.55   12,396,346.72
西安易能智慧科技
有限公司            85,973,069.58                                                                                                               85,973,069.58
鸡西哈工新能源材
料有限公司           6,823,006.74                               80,595.71                                                                        6,903,602.45
                    51,373,961.63                             8,829,868.39                                                                      60,203,830.02
宜宾金石新材料科
                                                                                  128
                                                                                                                              中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                     本期增减变动
   被投资单位       期初余额                                                                                宣告发放                                 期末余额         减值准备
                                                               权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                     追加投资       减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备    其他
                                                                 投资损益         收益调整          动
                                                                                                               润
技有限公司
河南平煤国能锂电
有限公司            21,284,220.00                                  1,149,375.19                                                                      22,433,595.19
常州锂源新能源科
技有限公司                          31,500,000.00                  1,377,034.73                                                                      32,877,034.73
厦门意行半导体科
技有限公司          23,649,586.39                                    -23,314.21                                                                      23,626,272.18
中国风险投资有限
公司               538,826,490.32                                 -1,089,494.81                                                                     537,736,995.51
深圳游视虚拟现实
技术有限公司                                                                                                                                                         18,762,158.19
广州魔龙网络科技
有限公司                                                                                                                                                              2,650,000.00
广州市三甲医疗信
息产业有限公司                                                                                                                                                       14,344,356.83
                                                                                       129
                                                                                                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                               本期增减变动
   被投资单位      期初余额                                                                           宣告发放                                 期末余额        减值准备
                                                         权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                   追加投资   减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备    其他
                                                           投资损益         收益调整          动
                                                                                                         润
江西石磊氟材料有
限责任公司         28,330,141.33                             1,795,189.02                                                                      30,125,330.35
深圳市佳顺智能机
器人股份有限公司    1,551,556.74                                                                                                                1,551,556.74
深圳市康康网络技
术有限公司          1,643,446.96                              -165,129.99                                                                       1,478,316.97   2,150,858.62
深圳市雷迈科技有
限公司              1,015,482.29                                                                                                                1,015,482.29   7,653,736.07
深圳市瑞德丰精密
制造有限公司       29,245,042.12                                                                                                               29,245,042.12
深圳市馨园网络信
息科技有限公司                                                                                                                                                 5,065,142.13
广州精科生物技术
有限公司           40,989,218.83                              357,255.81                                                                       41,346,474.64
浙江高泰昊能科技
有限公司           27,088,103.65                              464,536.54                                                                       27,552,640.19
                                                                                 130
                                                                                                                          中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                 本期增减变动
   被投资单位        期初余额                                                                           宣告发放                                 期末余额         减值准备
                                                           权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                     追加投资   减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备    其他
                                                             投资损益         收益调整          动
                                                                                                           润
北京太华投资有限
公司                  2,001,265.41                              333,161.61                                                                        2,334,427.02
深圳学泰科技有限
公司                  1,120,148.88                              -749,645.30                                                                        370,503.58     6,306,197.72
深圳市光远科技有
限公司               23,247,481.83                              -464,150.73                                                                      22,783,331.10
南京星遥科技有限
公司                  3,582,784.11                               -62,940.44                                                                       3,519,843.67
百乐 润信息技 术
(深圳)有限公司
百链数据科技（深
圳）有限公司           601,618.45                                                                                                                  601,618.45
赣州市鑫磊稀土新
材料股份有限公司                                                                                                                                                 36,229,526.16
深圳保利股权投资
                                                                                                                                                                   664,951.49
管理 合伙企业 ( 有
                                                                                   131
                                                                                                                       中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                              本期增减变动
   被投资单位      期初余额                                                                          宣告发放                                 期末余额        减值准备
                                                        权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                  追加投资   减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备    其他
                                                          投资损益         收益调整          动
                                                                                                        润
限合伙)
深圳亿起融网络科
技有限公司           429,046.26                                                                                                                 429,046.26   15,221,529.77
武汉同道诚科技服
务合伙企业（有限
合伙）             2,546,250.65                                 -105.59                                                                       2,546,145.06
南京济朗生物科技
有限公司             658,265.57                              -301,103.84                                                                        357,161.73    4,651,852.97
成都欧康医药股份
有限公司
宁波马应龙医院有
限公司             6,505,109.89                              -455,426.32                                                                      6,049,683.57
深圳市金錋贵材科
技有限公司                                                                                                                                                   35,079,221.88
筠连众益生物科技
有限公司             368,000.00                                                                                                                 368,000.00       85,097.19
                                                                                132
                                                                                                                                中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                                       本期增减变动
   被投资单位         期初余额                                                                                宣告发放                                       期末余额          减值准备
                                                                 权益法下确认的     其他综合   其他权益变
                                       追加投资       减少投资                                              现金股利或利   计提减值准备      其他
                                                                   投资损益         收益调整          动
                                                                                                                 润
有电科技（北京）
有限公司              7,554,298.39                                                                                                        -7,554,298.39
    合     计      1,210,701,737.36   31,500,000.00                 22,633,353.96                                                         -7,554,298.39   1,257,280,792.93   161,260,975.74
                                                                                         133
                                                     中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
     注 1：本期主要变动情况说明
     （1）常州锂源新能源科技有限公司(以下简称“锂源新能源”)本期新增投资，系公司子公司贝特瑞与
    江苏龙蟠科技股份有限公司、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京金贝利创业投资中心（有
限合伙）共同成立合资公司。
     （2）有电科技（北京）有限公司(以下简称“有电科技”)本期其他变动，系公司本期处置子公司宁波
拜特测控技术股份有限公司(以下简称“宁波拜特”)，其持有的有电科技因合并范围变更所致。
    14、 其他非流动金融资产
                         项    目                                        期末余额          期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                         327,217,843.94    323,242,241.88
其中：权益工具投资                                                       327,217,843.94    323,242,241.88
                         合    计                                        327,217,843.94    323,242,241.88
    15、 投资性房地产
    （1） 采用成本计量模式的投资性房地产
            项    目           房屋、建筑物              土地使用权         在建工程         合   计
一、账面原值
1、期初余额                       760,400,614.87         20,116,518.13     30,623,558.46   811,140,691.46
2、本期增加金额                       124,690.43            42,962.34         112,041.95      279,694.72
（1）外购
（2）固定资产\在建工程\无形
资产转入
（3）汇率变动                         124,690.43            42,962.34         112,041.95      279,694.72
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额                       760,525,305.30         20,159,480.47     30,735,600.41   811,420,386.18
二、累计折旧和累计摊销
                                                   134
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            项     目         房屋、建筑物            土地使用权       在建工程            合     计
1、期初余额                     72,959,955.88          1,235,688.22                       74,195,644.10
2、本期增加金额                 13,223,187.45           195,156.26                        13,418,343.71
（1）计提或摊销                 13,194,768.98           171,670.43                        13,366,439.41
（2）固定资产\无形资产转入
                                                                                                51,904.30
（3）汇率变动                       28,418.47            23,485.83
3、本期减少金额
（1）处置
                                                                                          87,613,987.81
4、期末余额                     86,183,143.33          1,430,844.48
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值                674,342,161.97         18,728,635.99    30,735,600.41    723,806,398.37
2、期初账面价值                687,440,658.99         18,880,829.91    30,623,558.46    736,945,047.36
    （2） 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
              项   目                      账面价值                         未办妥产权证书原因
椰园新村 708 栋                                           396,615.34              正在办理中
鄂州比克花园                                              420,004.00       开发商待补土地出让金
国际精密江苏科达 4#厂房                                27,689,306.13            工程尚未验收
国际精密仙村镇水门头土地                                  785,947.70              正在办理中
              合   计                                  29,291,873.17
    （3） 房地产转换情况
                                                135
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    本期不存在因房地产转换而计入当期损益或股东权益的金额。
    （4）报告期末投资性房地产受限情况，详见附注六、70。
    16、 固定资产
           项   目                        期末余额                        期初余额
固定资产                                          4,273,336,690.88            4,587,091,700.55
固定资产清理
           合   计                                4,273,336,690.88            4,587,091,700.55
    （1）固定资产情况
                                            136
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            项目        房屋建筑物          机器设备            运输工具             电子设备             其他设备                合计
一、账面原值
1．期初余额              3,322,655,617.25   4,137,477,734.73         97,771,715.85   158,220,495.17        208,496,814.04      7,924,622,377.04
2．本期增加                 20,544,827.57    201,222,096.42           4,750,271.29    11,643,826.29         26,755,565.06        264,916,586.63
（1）购置                    9,881,668.30     86,358,435.34           4,519,164.28     6,321,624.12         17,191,076.87        124,271,968.91
（2）在建工程转入            4,293,244.82    117,386,024.75                      -     5,322,202.17          9,943,476.93        136,944,948.67
（3）合并范围变动           12,594,225.40     11,950,424.54            338,348.52                 -            173,888.15         25,056,886.61
（4）汇率变动               -6,224,310.95     -14,472,788.21           -107,241.51                -           -552,876.89        -21,357,217.56
（5）股东投入                                                                                                                                 -
（6）其他                                                                                                                                     -
3．本期减少                 27,715,182.83    396,678,941.45           2,738,525.85     9,727,797.64         10,613,310.02        447,473,757.79
（1）处置或报废              4,254,380.00      6,989,966.42            196,984.90      1,546,605.92            969,146.25         13,957,083.49
（2）合并范围变更           23,460,802.83    389,688,975.03           2,206,370.49     7,835,080.23          9,557,626.86        432,748,855.44
（3）转入投资性房地产                                                                                                                         -
（4）转入使用权资产                                                                                                                           -
（5）其他                                                              335,170.46        346,111.49             86,536.91            767,818.86
4．期末余额              3,315,485,261.99   3,942,020,889.70         99,783,461.29   160,136,523.82        224,639,069.08      7,742,065,205.88
二、累计折旧
1．期初余额                840,532,380.65   2,164,555,812.56         67,439,646.35    89,696,471.95        147,199,658.67      3,309,423,970.18
2．本期增加                 54,730,669.36    129,002,079.54           4,158,932.58    10,882,845.07         11,875,184.57        210,649,711.12
（1）计提                   58,072,038.31    142,224,659.75           4,236,839.89    10,882,845.07         12,347,911.51        227,764,294.53
（2）合并范围变动                                                                                                                             -
（3）汇率变动               -3,341,368.95     -13,222,580.21            -77,907.31                -           -472,726.94        -17,114,583.41
3．本期减少                  9,666,289.83     58,673,219.45           1,495,505.44     2,823,451.34          4,956,431.87         77,614,897.93
                                                               137
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            项目        房屋建筑物          机器设备            运输工具             电子设备             其他设备                合计
（1）处置或报废                208,416.17      4,177,965.51             82,041.92        396,612.62            745,663.19          5,610,699.41
（2）合并范围变更            9,457,873.66     54,495,253.94           1,008,301.90     2,318,168.64          4,178,639.95         71,458,238.09
（3）转入投资性房地产                                                                                                                         -
（4）转入使用权资产                                                                                                                           -
（5）其他                                                              405,161.62        108,670.08             32,128.73           545,960.43
4．期末余额                885,596,760.18   2,234,884,672.65         70,103,073.49    97,755,865.68        154,118,411.37      3,442,458,783.37
三、减值准备
1．期初余额                  2,825,991.61     24,908,748.62            122,479.40         34,134.56            215,352.12         28,106,706.31
2．本期增加                                                                                                                                   -
3．本期减少                             -      1,771,528.66               1,096.11                -             64,349.91          1,836,974.68
（1）处置或报废                                  662,303.91                                                                         662,303.91
（2）合并范围变更                              1,109,224.75               1,096.11                              64,349.91          1,174,670.77
4．期末余额                  2,825,991.61     23,137,219.96            121,383.29         34,134.56            151,002.21         26,269,731.63
四、账面价值
1．期末账面价值          2,427,062,510.20   1,683,998,997.09         29,559,004.51    62,346,523.58         70,369,655.50      4,273,336,690.88
2．期初账面价值          2,479,297,244.99   1,948,013,173.55         30,209,590.10    68,489,888.66         61,081,803.25      4,587,091,700.55
                                                               138
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    （2）期末暂时闲置的固定资产情况
 闲置资产类别              账面原值        累计折旧             减值准备           账面净值              备注
   机器设备                48,510,518.46   23,560,593.98       24,949,924.48
   运输工具                  133,664.87       12,281.58           121,383.29
   电子设备                     9,349.28        4,733.61               4,615.67
   其他设备                  556,573.31      376,052.21           180,521.10
    合     计              49,210,105.92   23,953,661.38       25,256,444.54
    （3）期末未办妥产权证书的固定资产情况
                项    目                      未办妥产权证书金额                    未办妥产权证书原因
北京恒丰花园办公楼                                           3,181,730.63         相关办证手续尚在进行中
江苏贝特瑞厂区房屋建筑物                                   120,084,488.71         相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂房                                             133,699,946.29         相关办证手续尚在进行中
鸡西长源厂区房屋建筑物                                      79,061,706.72         相关办证手续尚在进行中
开封瑞丰厂区房屋建筑物                                      32,618,474.48         相关办证手续尚在进行中
国际精密厂房                                                16,114,197.85            与房管部门协调中
成都绿金生物厂区房屋建筑物                                   2,005,556.65         相关办证手续尚在进行中
湖北青龙山茶社                                               3,150,937.96          景区地上建筑无法办理
大山农业农场别墅                                             5,143,388.88         相关办证手续尚在进行中
                合    计                                   395,060,428.17
    注 1：期末所有权或使用权受限制的固定资产情况，详见附注六、70。
    17、 在建工程
                 项    目                                   期末余额                          期初余额
在建工程                                                       1,284,763,196.12                   775,532,588.27
工程物资
                 合    计                                      1,284,763,196.12                   775,532,588.27
                                                      139
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    （1）在建工程明细
                                                    期末余额                                        期初余额
                   项   目
                                   账面余额         减值准备     账面净值         账面余额          减值准备          账面净值
贝特瑞系统、设备安装工程           169,515,620.11                169,515,620.11   131,927,974.93                      131,927,974.93
贝特瑞坪山新材料科技园工程         241,301,115.58                241,301,115.58   226,612,616.28                      226,612,616.28
贝特瑞总部及新能源研究院建设工程   139,892,226.34                139,892,226.34   117,246,948.82                      117,246,948.82
贝特瑞鸡西园区建设及配套工程        19,234,066.65                 19,234,066.65    13,868,767.41                       13,868,767.41
贝特瑞惠州园区建设及配套工程二期    68,223,358.33                 68,223,358.33    45,947,983.61                       45,947,983.61
江苏贝特瑞生产厂区建设工程         444,324,137.20                444,324,137.20    98,711,746.94                       98,711,746.94
贝特瑞其他零星工程                  86,444,702.88                 86,444,702.88    25,076,498.38                       25,076,498.38
马应龙医院等更改工程                28,264,184.70                 28,264,184.70    34,763,098.55                       34,763,098.55
古马岭选矿厂建设及配套工程          15,541,129.20                 15,541,129.20    15,195,915.31                       15,195,915.31
古马岭探矿工程                      27,674,811.91                 27,674,811.91    27,674,811.91                       27,674,811.91
大地和设备安装及装修工程               783,908.03                    783,908.03       848,908.03                          848,908.03
国际精密厂房工程                    11,315,070.40                 11,315,070.40    11,391,902.44                       11,391,902.44
                                                           140
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                                                                    期末余额                                                          期初余额
                  项          目
                                               账面余额             减值准备            账面净值                账面余额              减值准备             账面净值
其他零星工程                                      35,505,592.70      3,256,727.91         32,248,864.79          29,522,143.57         3,256,727.91         26,265,415.66
                  合          计               1,288,019,924.03      3,256,727.91      1,284,763,196.12         778,789,316.18         3,256,727.91        775,532,588.27
     （2）重要在建工程项目变动情况
                                                                                               本期减少
                  项          目              期初余额            本期增加                                                       期末余额             本期利息资本化率
                                                                                    转入固定资产          合并范围变动
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程                226,612,616.28       14,688,499.30                                                 241,301,115.58            4.70%
贝特瑞总部及新能源研究院建设工程              117,246,948.82       22,645,277.52                                                 139,892,226.34
江苏贝特瑞生产厂房建设工程（二期）             51,959,749.61      375,562,894.37                                                 427,522,643.98
惠州贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料扩建土建工
                                               45,947,983.61       28,127,398.29       5,852,023.57                               68,223,358.33
程
天津贝特瑞 4 万吨/年锂电负极材料项目               77,636.25       45,252,457.70        429,203.54                                44,900,890.41
                       合计                   441,844,934.57      486,276,527.18       6,281,227.11                              921,840,234.64
                                                                             141
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        (续表)
                                        资金      工程投入占       工程进        利息资本化累       其中：本期利息
   项目名称             预算数
                                        来源      预算的比例         度            计金额             资本化金额
坪山贝特瑞新                            自筹
材料科技园建         515,700,000.00     +贷         46.79%         66.00%          5,680,377.99         2,509,374.62
    设工程                              款
贝特瑞总部及                            自筹
新能源研究院         400,400,000.00     +贷         34.94%         37.00%
   建设工程                             款
                                        募集
江苏贝特瑞生
                                        资金
产厂房建设工         800,013,300.00                 80.03%         95.00%
                                        +自
  程（二期）
                                        筹
惠州贝特瑞年
产 4 万吨锂电负
                     451,134,300.00     自筹        41.40%         90.00%
极材料扩建土
    建工程
天津贝特瑞 4 万                         自筹
吨/年锂电负极        489,511,700.00     +贷         12.00%         22.23%
   材料项目                             款
   合       计      2,656,759,300.00                                               5,680,377.99         2,509,374.62
    18、 使用权资产
          （1）使用权资产情况
         项目           房屋建筑物             租入土地           机器设备           其他设备             合计
一、账面原值
1．期初余额            268,016,524.19          4,752,070.80      23,054,152.32       1,305,334.62    297,128,081.93
2．本期增加              2,354,034.95                             1,313,360.31                         3,667,395.26
（1）租入                2,380,636.05                             1,313,360.31                         3,693,996.36
（2）合并范围变动
（3）外币报表折算          -26,601.10                                                                    -26,601.10
                                                          142
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       项目          房屋建筑物      租入土地           机器设备        其他设备          合计
差额
（4）其他
3．本期减少          15,762,600.00                                                     15,762,600.00
（1）租赁到期
（2）因行使购买权
转入固定资产
（3）合并范围变动    15,762,600.00                                                     15,762,600.00
（4）外币报表折算
差额
（5）其他
4．期末余额         254,607,959.14   4,752,070.80      24,367,512.63   1,305,334.62   285,032,877.19
二、累计折旧
1．期初余额           3,132,816.75                                                      3,132,816.75
2．本期增加          31,287,327.28    100,515.24        1,981,107.56     325,891.89    33,694,841.97
（1）计提            31,299,115.68    100,515.24        1,981,107.56     325,891.89    33,706,630.37
（2）合并范围变动
（3）外币报表折算
                        -11,788.40                                                        -11,788.40
差额
（4）其他
3．本期减少           3,428,365.50                                                      3,428,365.50
（1）租赁到期
（2）因行使购买权
转入固定资产
（3）合并范围变动     3,428,365.50                                                      3,428,365.50
（4）外币报表折算
                                                143
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       项目          房屋建筑物      租入土地           机器设备        其他设备          合计
差额
（5）其他
4．期末余额          30,991,778.53     100,515.24       1,981,107.56     325,891.89    33,399,293.22
三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加
3．本期减少
4．期末余额
四、账面价值
1．期末账面价值     223,616,180.61   4,651,555.56      22,386,405.07     979,442.73   251,633,583.97
2．期初账面价值     264,883,707.44   4,752,070.80      23,054,152.32   1,305,334.62   293,995,265.18
    本期计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 8,126,989.71 元，低价值资产租赁费用为人民
币 27,395.19 元。
                                                144
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    19、 无形资产
    （1）无形资产情况
      项目              管理软件        林权          商标权       土地使用权             专用技术         探采矿使用权       药品经营权        其他              合计
一、账面原值
1．期初余额         39,639,255.26     17,057,860.82   913,383.32   981,792,520.85         128,625,755.08    286,492,606.52     1,110,000.00   16,839,922.98   1,472,471,304.83
2．本期增加         27,918,602.05                                    9,026,964.38           8,102,451.50                                                        45,048,017.93
（1）外购           26,931,809.61                                      264,000.00                                                                               27,195,809.61
（2）合并范围变动                                                    7,354,292.21           8,148,997.17                                                        15,503,289.38
（3）汇率变动                                                        1,408,672.17             -46,545.67                                                         1,362,126.50
（4）其他                986,792.44                                                                                                                                986,792.44
3．本期减少              759,905.51                                                            37,169.81                                                           797,075.32
（1）处置
（2）合并范围变动        645,279.09                                                            37,169.81                                                           682,448.90
（3）其他                114,626.42                                                                                                                                114,626.42
                                                                                    145
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      项目           管理软件         林权          商标权       土地使用权             专用技术         探采矿使用权       药品经营权        其他              合计
4．期末余额         66,797,951.80   17,057,860.82   913,383.32   990,819,485.23         136,691,036.77    286,492,606.52     1,110,000.00   16,839,922.98   1,516,722,247.44
二、累计摊销
1．期初余额         25,075,989.53    5,386,265.78   731,968.53   142,151,839.48          56,392,855.64     95,442,976.60     1,071,369.71     835,511.87     327,088,777.14
2．本期增加          2,941,299.95     169,178.62     43,844.94    13,622,459.74           5,193,153.21      6,919,205.57                      725,956.44      29,615,098.47
（1）摊销            2,941,299.95     169,178.62     43,844.94    12,056,424.88           5,193,153.21      6,919,205.57                      725,956.44      28,049,063.61
（2）合并范围变动
（3）汇率变动                                                      1,566,034.86                                                                                1,566,034.86
3．本期减少           722,236.79                                                             37,169.81                                                           759,406.60
（1）处置
（2）合并范围变动     616,682.08                                                             37,169.81                                                           653,851.89
（3）其他             105,554.71                                                                                                                                 105,554.71
4．期末余额         27,295,052.69    5,555,444.40   775,813.47   155,774,299.22          61,548,839.04    102,362,182.17     1,071,369.71    1,561,468.31    355,944,469.01
三、减值准备
                                                                                  146
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      项目          管理软件         林权          商标权       土地使用权             专用技术        探采矿使用权       药品经营权        其他              合计
1．期初余额            79,288.08                                                         525,000.00      63,866,048.98                                      64,470,337.06
2．本期增加
3．本期减少
4．期末余额            79,288.08                                                         525,000.00      63,866,048.98                                      64,470,337.06
四、账面价值
1．期末账面价值    39,423,611.03   11,502,416.42   137,569.85   835,045,186.01         74,617,197.73    120,264,375.37        38,630.29   15,278,454.67   1,096,307,441.37
2．期初账面价值    14,483,977.65   11,671,595.04   181,414.79   839,640,681.37         71,707,899.44    127,183,580.94        38,630.29   16,004,411.11   1,080,912,190.63
    注 1：本期无通过本集团内部研究开发形成的无形资产情况。
                                                                                 147
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    （2）期末未办妥产权证书的土地使用权情况
                项   目                          账面价值                  未办妥产权证书原因
长源矿业土地使用权                                     7,757,909.20          正在办理过程中
开封瑞丰土地使用权                                     6,377,306.88          正在办理过程中
国际精密东莞科达厂房部份土地                           1,305,481.31          正在办理过程中
                合   计                             15,440,697.39
    （3）期末所有权或使用权受限制的无形资产情况，详见附注六、70。
    20、 开发支出
                                                  本期增加             本期减少
                                                                      确认
     项    目             期初余额                                             转入      期末余额
                                                                      为无
                                          内部开发支出         其他            当期
                                                                      形资
                                                                               损益
                                                                      产
二代马痔膏项目             6,274,494.95      281,730.94                                  6,556,225.89
硫酸普拉睾酮钠            14,421,005.93      278,340.62                                 14,699,346.55
洛芬待因缓释胶囊           3,677,549.41      282,385.84                                  3,959,935.25
厚朴通腑颗粒                136,798.41        66,606.83                                       203,405.24
酒石酸唑吡坦               2,496,323.21      307,135.00                                  2,803,458.21
溴芬酸钠滴眼液              440,543.84       929,512.81                                  1,370,056.65
地夸磷索钠滴眼液            724,581.66       309,011.78                                  1,033,593.44
     合    计             28,171,297.41    2,454,723.82                                 30,626,021.23
    21、 商誉
    （1） 商誉账面原值
       被投资单位名称                 期初余额            本期增加    本期处置          期末余额
                                                 148
                                               中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
         被投资单位名称        期初余额          本期增加        本期处置        期末余额
深圳市大佛医药贸易有限公司         21,084.74                                         21,084.74
武汉马应龙爱欣大药房连 锁有
                                  919,139.67                                        919,139.67
限公司
西安马应龙肛肠医院有限公司      2,500,000.00                                      2,500,000.00
沈阳马应龙医院投资管理 有限
                                2,345,000.00                    2,345,000.00
公司
大同马应龙肛肠医院有限公司      5,640,000.00                                      5,640,000.00
湖北高投鑫龙投资管理有 限公
                                  286,439.92                                        286,439.92
司
马应龙药业集团股份有限公司      6,863,348.00                                      6,863,348.00
深圳市大地和电气股份有 限公
                               14,500,952.20                                     14,500,952.20
司
海南荣域投资有限公司            8,814,634.49                                      8,814,634.49
宁波拜特测控技术股份有 限公
                                8,984,492.58                    8,984,492.58
司
武汉华博通讯有限公司          122,646,110.69                                    122,646,110.69
成都绿金生物科技有限责 任公
                                4,385,355.50                                      4,385,355.50
司
深圳市泰格尔航天航空科 技有
                                  259,992.43                                        259,992.43
限公司
天津市贝特瑞新能源材料 有限
                                  288,820.34                                        288,820.34
责任公司
四川国科中农生物科技有 限公
                                5,448,796.07                                      5,448,796.07
司
北京宝航新材料有限公司         29,649,812.66                                     29,649,812.66
张家港友诚新能源科技股 份有
                              149,042,059.16                                    149,042,059.16
限公司
国际精密集团有限公司          195,803,999.05                                    195,803,999.05
                                           149
                                                   中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
         被投资单位名称           期初余额             本期增加        本期处置        期末余额
凯格表面处理有限公司               1,717,441.36                                         1,717,441.36
无锡市沃乐思科技有限公司            282,031.79                                            282,031.79
深圳市深瑞墨烯科技有限公司         9,802,036.69                                         9,802,036.69
西安创正新材料有限公司             2,883,997.83                                         2,883,997.83
康立得大药房连锁（湖北）有限
                                    717,846.02                                            717,846.02
公司
江西马应龙美康药业有限公司        18,312,840.55                                        18,312,840.55
江苏科迈液压控制系统有 限公
                                                       7,577,078.31                     7,577,078.31
司
            合    计             592,116,231.74        7,577,078.31   11,329,492.58   588,363,817.47
     注：商誉均系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值的差额。
     （2）商誉减值准备
         被投资单位名称          期初余额              本期计提        本期处置        期末余额
成都绿金生物科技有限责任公
                                  4,385,355.50                                          4,385,355.50
司
宁波拜特测控技术股份有限公
                                  8,984,492.58                        8,984,492.58
司
深圳市泰格尔航天航空科技有
                                    259,992.43                                            259,992.43
限公司
天津市贝特瑞新能源材料有限
                                    288,820.34                                            288,820.34
责任公司
武汉马应龙爱欣大药房连锁有
                                    919,139.67                                            919,139.67
限公司
北京宝航新材料有限公司           29,649,812.66                                         29,649,812.66
凯格表面处理有限公司              1,717,441.36                                          1,717,441.36
深圳市大佛医药贸易有限公司           21,084.74                                             21,084.74
                                                 150
                                                               中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
西安马应龙肛肠医院有限公司                      825,048.19                                                    825,048.19
沈阳马应龙医院投资管理有限
                                              2,345,000.00                            2,345,000.00
公司
大同马应龙肛肠医院有限公司                    1,082,822.39                                                   1,082,822.39
湖北高投鑫龙投资管理有限公
                                                286,439.92                                                    286,439.92
司
深圳市大地和电气股份有限公
                                             14,500,952.20                                                  14,500,952.20
司
无锡市沃乐思科技有限公司                        282,031.79                                                    282,031.79
四川国科中农生物科技有限公
                                              5,448,796.07                                                   5,448,796.07
司
国际精密集团有限公司                         60,023,916.30                                                  60,023,916.30
            合      计                      131,021,146.14                           11,329,492.58         119,691,653.56
       22、 长期待摊费用
                                  本期增加                                本期减少
项 目        期初余额                         合并                                                             期末余额
                                                                                  合并范围
                              本期新增        范围     本期摊销      本期清理                   其他
                                                                                     变动
                                              变动
改造装
            77,600,775.88   24,617,451.61            14,236,079.54   274,753.11   103,389.13   31,690.07      87,572,315.64
修工程
矿山露
天剥离      54,905,301.75    7,112,586.88             3,249,961.95                                            58,767,926.68
费
土地房
屋租赁       5,317,244.09    3,750,287.10             3,980,008.08                                             5,087,523.11
费
林地补
             8,087,670.13    2,000,000.00               970,515.09                                             9,117,155.04
偿费
井巷中       2,678,109.66                                72,001.14                                             2,606,108.52
                                                             151
                                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
段开拓
费
GMP 认
证更新          7,682,300.54                              680,192.58                                                7,002,107.96
费
其他             136,413.22      155,083.15                42,422.34                                93,990.88        155,083.15
合 计         156,407,815.27   37,635,408.74            23,231,180.72    274,753.11   103,389.13   125,680.95     170,308,220.10
       23、 递延所得税资产/递延所得税负债
       （1） 未经抵销的递延所得税资产明细
                                                 期末余额                                          期初余额
          项     目
                                  可抵扣暂时性 差          递延所得税 资
                                                                                  可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
                                           异                       产
资产减值准备                          444,506,159.14          83,520,187.62            496,046,639.01            91,499,635.56
预计成本、费用                        167,335,597.50          27,743,053.92            157,070,522.01            26,939,820.70
土地增值税                            226,079,729.98          56,115,812.05            218,072,920.07            54,518,230.02
交易性金融资产公允价
                                        48,139,118.94         10,200,579.58             33,467,892.32             8,042,077.14
值变动损失
递延收益                              380,382,423.08          58,038,231.15            412,891,680.58            62,891,979.37
待弥补亏损                            622,213,533.47         133,603,019.46            772,836,133.83           155,433,855.12
税务预计收益                             4,146,753.96           1,036,688.49           112,618,469.10            23,650,145.70
未实现内部交易利润                       9,560,673.00           1,434,100.95             8,281,048.56             1,242,157.28
折旧及摊销税务差异                      14,483,665.06           3,591,228.53            14,363,801.40             3,590,950.35
应收款项融资公允价值
                                           438,997.52               65,849.63            1,203,010.21               180,451.53
变动损失
          合     计                 1,917,286,651.65         375,348,751.38           2,226,852,117.09          427,989,302.77
       （2） 未经抵销的递延所得税负债明细
         项     目                              期末余额                                           期初余额
                                                              152
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                           应纳税暂时性差异       递延所得税负债        应纳税暂时性差异         递延所得税负债
核算方式转换收益              192,937,813.77          30,660,704.38           192,937,813.77        30,660,704.38
企业合并资产评估溢
                              216,826,056.87          49,993,595.84           205,226,346.17        46,460,825.01
价
折旧年限差异                    1,214,990.60            303,747.83              1,228,949.97           307,237.67
可分派溢利预扣税               16,267,033.83           4,066,758.46            16,453,930.33         4,454,589.17
交易性金融资产公允
                              144,383,778.39          28,367,843.02           173,156,712.77        37,143,753.32
价值变动收益
       合       计            571,629,673.46         113,392,649.53           589,003,753.01       119,027,109.55
     （3） 未确认递延所得税资产明细
                项    目                          期末余额                                期初余额
资产减值准备                                                637,768,866.50                         795,893,572.77
预计成本、费用                                                  102,226.50                           5,622,517.54
广告宣传费                                                       26,650.00                             511,049.44
递延收益                                                     45,255,141.87                          56,181,064.92
交易性公允价值变动损失                                          306,180.81                          16,268,472.07
核算方法转换损失                                                                                     3,082,375.27
可抵扣亏损                                              2,728,952,830.59                         2,718,472,024.52
                合    计                                3,412,411,896.27                         3,596,031,076.53
     （4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
           年    份                    期末余额                              期初余额                  备注
        2021 年                                                                 181,974,907.57
        2022 年                                245,538,984.50                   221,100,191.64
        2023 年                                369,657,313.70                   409,585,641.10
        2024 年                                776,015,476.15                   781,610,775.94
        2025 年                                496,409,477.13                   517,103,945.59
        2026 年                                246,035,629.59                    31,132,454.35
        2027 年                                 90,315,955.35                    90,315,955.35
                                                      153
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        2028 年                        183,468,626.16                    198,547,727.76
        2029 年                        112,351,796.77                    121,995,081.31
        2030 年                        164,644,605.83                    165,105,343.92
        2031 年                         44,514,965.40
           合   计                   2,728,952,830.58                   2,718,472,024.52
    24、 其他非流动资产
                     项   目                        期末余额                          期初余额
本体维修基金                                                   5,951,087.14                   6,424,655.14
景观林木资产                                               19,046,927.19                     19,046,927.19
预付设备、工程、土地房屋款                                152,430,984.38                    148,311,482.33
预付投资事项保证金                                        214,722,250.00                    175,870,713.02
退回股东投资款                                                 4,080,000.00
信托保障基金                                                   6,000,000.00
股权分期回购款                                                 2,243,421.84                   2,483,421.84
拟投出资产包                                              160,194,299.00                    160,194,299.00
                     小   计                              564,668,969.55                    512,331,498.52
减：减值准备
                     合   计                              564,668,969.55                    512,331,498.52
    注：拟投出资产包，系 2020 年 9 月公司子公司贝特瑞纳米与河南国能电池有限公司及北京国能电池科
技股份有限公司进行债务重组，所获偿的公允价值为 16,019.43 万元的机器设备等实物资产，针对此资产包
贝特瑞纳米未来拟用于投资运营，截止报告日，相关运营、投资事项尚在筹划中。
    25、 短期借款
    （1） 短期借款分类
                     项   目                    期末余额                             期初余额
抵押借款                                                63,700,000.00                        74,750,000.00
质押借款                                             2,050,000,000.00                      1,859,000,000.00
                                              154
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担保借款                                                  1,776,417,030.75               1,652,763,111.11
信用借款                                                    261,401,000.00                182,894,333.33
                  合    计                                4,151,518,030.75               3,769,407,444.44
    注：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注六、70。
    （2）已逾期未偿还的短期借款情况
    本集团无已逾期未偿还的短期借款。
    26、 交易性金融负债
             项    目               期初余额             本期增加            本期减少      期末余额
交易性金融负债                      1,940,000.00                                            1,940,000.00
其中：其他                          1,940,000.00                                            1,940,000.00
             合   计                1,940,000.00                                            1,940,000.00
         注：期末交易性金融负债-其他项目，系本期公司子公司北京宝航新材料有限公司非同一控制下企业
合并西安创正新材料有限公司所涉及的或有对价。
    27、 应付票据
                        种   类                              期末余额                   期初余额
商业承兑汇票                                                    192,971,178.79             99,133,583.80
银行承兑汇票                                                    961,146,364.85            487,916,722.96
                        合   计                                1,154,117,543.64           587,050,306.76
    注：期末本集团无已到期未支付的应付票据。
    28、 应付账款
    （1） 应付账款列示
                        项   目                              期末余额                   期初余额
1 年以内                                                       2,122,122,886.76          1,923,892,113.52
1-2 年                                                          172,026,487.27            195,841,814.62
2-3 年                                                          108,196,102.22            102,156,939.56
3 年以上                                                            93,939,580.74          94,960,946.34
                                                   155
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                     合    计                              2,496,285,056.99           2,316,851,814.04
    注 1：应付账款期末余额中账龄超过一年的金额为 37,416.22 万元（期初：39,295.97 万元），主要为尚
未支付的开发项目工程款、施工工程款等。
    注 2：期末本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。
    29、 预收款项
    （1） 预收款项列示
                    项    目                              期末余额                     期初余额
预收出租租赁款                                                       2,161,889.91         1,432,998.07
                                                                     2,161,889.91
                    合    计                                                              1,432,998.07
    （2）期末本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。
    30、 合同负债
    （1）合同负债情况
                     项    目                             期末余额                    期初余额
预收货款                                                     373,770,650.83             365,790,787.74
预售房款                                                     144,848,838.61             834,204,818.49
预收物业管理费                                                17,089,522.15              16,960,647.91
减：计入其他非流动负债
                     合    计                                535,709,011.59           1,216,956,254.14
    注：期末余额中预售房款余额为 144,848,838.61 元，明细如下：
               项    目                  期末余额                期初余额             预计竣工时间
深圳世纪春城                               2,340,580.37                2,340,580.37      已完工
新彩苑                                     5,600,000.00               11,144,371.43      已完工
红莲湖商住服务中心                        64,731,875.24               63,110,817.15      已完工
红莲湖 果岭一号                             285,714.29                   285,714.29      已完工
山东宝安.江南城一期                       12,110,322.00               17,213,910.94      已完工
山东宝安.江南城二期                        2,744,305.20                  170,405.74      已完工
山东宝安.江南城三期                       14,779,506.49              602,422,607.29      已完工
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天津宝安.江南城                               20,733,769.81            18,554,238.37      已完工
库尔勒宝安江南城一期                           9,699,554.85             7,214,377.70      已完工
儋州宝安山水龙城                                                       55,016,389.79      已完工
惠州华富.宝翠公馆                              8,395,519.13            52,728,998.00      已完工
宝安江南城                                     1,389,939.41             1,389,939.41      已完工
宝安兴隆椰林湾                                 1,622,161.77             2,196,877.96      已完工
景园项目（世纪春城）                             415,590.05               415,590.05      已完工
                  合   计                    144,848,838.61           834,204,818.49
    31、 应付职工薪酬
    （1） 应付职工薪酬列示
           项目              期初余额             本期增加              本期减少          期末余额
一、短期薪酬                190,649,837.19        812,049,904.50       844,217,042.97    158,482,698.72
二、离职后福利-设定提
                                502,955.16         53,610,736.30        52,663,295.80      1,450,395.66
存计划
三、辞退福利                                             936,406.46         936,406.46
         合    计           191,152,792.35        866,597,047.26       897,816,745.23    159,933,094.38
    注：本期增加中包含合并范围变动影响金额 0.00 元，减少中包含合并范围变动影响金额 6,136,694.99
元。
    （2） 短期薪酬列示
           项目              期初余额             本期增加              本期减少          期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                            136,876,364.69        718,865,165.80       715,921,727.07    139,819,803.42
补贴
2、职工福利费                                      29,071,249.25        28,542,790.59        528,458.66
3、社会保险费                 1,141,082.08         29,193,520.52        28,997,515.12      1,337,087.48
其中：医疗保险费                776,896.98         24,598,126.98        24,462,656.41        912,367.55
工伤保险费                      296,635.45          2,356,603.25          2,306,609.03       346,629.67
         生育保险费              67,549.65          2,238,790.29          2,228,249.68        78,090.26
                                                   157
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4、住房公积金                   1,039,794.36          27,403,486.47          27,187,748.13         1,255,532.70
5、工会经费和职工教育
                                6,794,512.18           7,516,482.46           7,792,262.06         6,518,732.58
经费
6、短期利润分享计划            44,798,083.88                                 35,775,000.00         9,023,083.88
         合    计             190,649,837.19         812,049,904.50         844,217,042.97    158,482,698.72
    注：短期利润分享计划，系根据本公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于提取增量奖励金方案》的
提取标准而提取。
    （3） 设定提存计划列示
          项        目             期初余额             本期增加             本期减少          期末余额
1、基本养老保险                       312,327.79        52,072,114.99        51,143,603.54         1,240,839.24
2、失业保险费                         190,627.37           1,538,621.31       1,519,692.26          209,556.42
          合        计                502,955.16        53,610,736.30        52,663,295.80         1,450,395.66
    32、 应交税费
               项        目                        期末余额                             期初余额
增值税                                                      82,751,507.00                     130,383,809.44
城市维护建设税                                               6,361,821.75                      10,133,665.78
企业所得税                                                 203,569,378.98                     203,714,693.30
土地增值税                                                 190,732,254.78                     187,470,057.80
房产税                                                       4,946,643.74                          3,323,360.08
个人所得税                                                   3,283,035.38                          3,236,328.64
教育费附加                                                   4,738,836.56                          4,613,128.97
土地使用税                                                   3,582,281.12                          3,210,797.28
其他                                                        -1,668,261.59                           427,561.12
               合        计                                498,297,497.72                     546,513,402.41
    注：税费计缴标准详见本附注五、税项。
    33、 其他应付款
                                                     158
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                     项   目                          期末余额                期初余额
应付股利                                                 168,831,247.25           1,114,115.30
其他应付款                                               989,893,887.80         858,195,523.51
                     合   计                           1,158,725,135.05         859,309,638.81
    （1） 应付股利
                     项   目                          期末余额                期初余额
应付股东股利                                            168,831,247.25            1,114,115.30
                     合   计                            168,831,247.25            1,114,115.30
    （2） 其他应付款
    ①按款项性质列示
                     项   目                          期末余额                期初余额
往来款                                                  219,465,973.24          158,145,194.68
待付款项                                                188,664,001.13          178,001,971.63
质保金                                                      602,663.27            6,448,525.95
待付股权收购款                                            3,000,000.00           10,167,501.27
押金、保证金                                            147,511,197.59          140,120,176.74
预计费用                                                 60,779,996.25           62,117,373.48
水电费                                                   18,698,119.01           14,617,923.74
运费                                                     32,968,663.13           17,016,161.96
预收股权转让款                                          211,690,036.43          151,769,639.81
销售佣金                                                  6,000,816.41           14,958,324.43
子公司限制性股票回购义务                                 74,824,582.98           74,824,582.98
(房地产)购房意向金                                       18,331,667.31           23,480,376.42
其他                                                      7,356,171.05            6,527,770.42
                     合   计                            989,893,887.80          858,195,523.51
    注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
                                             159
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    34、 持有待售负债
                   项     目                   期末余额                 期初余额
持有待售的处置组—海南儋州宝安房地产开
                                                  147,612,438.36
发有限公司中的负债：
其中：应付账款                                     12,169,827.62
      合同负债                                     70,424,744.06
      应付职工薪酬                                   1,599,976.50
      应交税费                                        343,291.58
      其他应付款                                   56,112,762.11
      其他流动负债                                   6,961,836.49
持有待售的处置组—海南儋州恒通置地有限
                                                                               668,883.62
公司中的负债：
      其中：应付账款                                                           458,248.22
      应交税费                                                                 195,635.40
      其他应付款                                                                15,000.00
持有待售的处置组—海南儋州恒运实业有限
                                                                             3,005,800.87
公司中的负债：
      其中：应付账款                                                            24,314.04
      应交税费                                                                 254,852.60
      其他应付款                                                             2,726,634.23
                   合     计                      147,612,438.36             3,674,684.49
    35、 一年内到期的非流动负债
                     项    目                    期末余额                期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、37）                  556,276,786.17         802,813,650.28
1 年内到期的应付债券（附注六、38）                 1,538,497,376.00        999,488,547.56
1 年内到期的长期借款利息
                                         160
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1 年内到期的应付债券利息                                   153,218,092.14       117,462,536.58
1 年内到期的租赁负债                                         45,974,182.32       70,069,137.66
                    合    计                              2,293,966,436.63     1,989,833,872.08
    36、 其他流动负债
                    项   目                             期末余额              期初余额
待转销项税额                                                27,058,390.14        96,118,942.09
应付退货款                                                   8,013,322.25         5,956,412.59
已背书未终止确认应收票据                                   104,276,051.26        38,287,215.12
                    合   计                                139,347,763.65       140,362,569.80
    37、 长期借款
                    项    目                             期末余额             期初余额
抵押借款                                                   760,974,688.71       832,413,609.92
担保借款                                                  1,476,493,633.44    1,017,974,932.10
质押借款                                                   398,000,000.00       396,000,000.00
信用借款                                                                        100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、35）                     556,276,786.17       802,813,650.28
                    合    计                              2,079,191,535.98    1,543,574,891.74
    注 1：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注六、70。
    注 2：期末本集团长期借款利率区间 1.59%至 8.00%。
    38、 应付债券
    （1）应付债券分类：
                 借款条件                              期末余额              期初余额
中期票据                                                2,534,334,260.61       2,532,183,230.61
公司债券                                                 995,599,070.39        1,993,222,561.45
                                             161
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                     小       计                                  3,529,933,331.00                      4,525,405,792.06
减：一年内到期的应付债券（附注六、35）                            1,538,497,376.00                       999,488,547.56
                     合       计                                  1,991,435,955.00                      3,525,917,244.50
      （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
        债券名称                      面值                   发行日期             债券期限               发行金额
17 宝安 02                         1,000,000,000.00   2017 年 8 月 28 日            5年                 1,000,000,000.00
19 宝安集 MTN001                   1,000,000,000.00   2019 年 1 月 4 日             3年                 1,000,000,000.00
19 宝安集 MTN002                    540,000,000.00    2019 年 4 月 30 日            3年                  540,000,000.00
20 宝安集 MTN001                   1,000,000,000.00   2020 年 7 月 27 日            3年                 1,000,000,000.00
        合    计                   3,540,000,000.00                                                     3,540,000,000.00
      续表
 债券名称          期初余额         本期发行   按面值计提利息     溢折价摊销              本期转出           期末余额
16 宝安 01    999,488,547.56                      56,000,000.00      511,452.44      1,000,000,000.00
17 宝安 02    993,734,013.89                      30,400,000.00    1,865,056.50                             995,599,070.39
 19 宝安集
              998,455,310.87                      35,000,000.00      766,027.50                             999,221,338.37
 MTN001
 19 宝安集
              538,838,030.63                      18,900,000.00      438,007.00                             539,276,037.63
 MTN002
 20 宝安集
              994,889,889.11                      32,500,000.00      946,995.50                             995,836,884.61
 MTN001
 合    计    4,525,405,792.06                    172,800,000.00    4,527,538.94      1,000,000,000.00     3,529,933,331.00
      39、 租赁负债
      （1）租赁负债项目
                        项    目                                  期末余额                           期初余额
租赁付款额                                                              279,946,852.77                  331,365,447.31
未确认的融资费用                                                          26,551,985.56                   33,062,975.43
减：一年内到期的租赁负债                                                  45,974,182.32                   70,069,137.66
                                                          162
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                      合   计                              207,420,684.89                228,233,334.22
    （2）租赁负债到期期限
                      项   目                                        期末余额
1 年以内（含 1 年）                                                                         45,974,182.32
1-2 年（含 2 年）                                                                           49,734,731.50
2-3 年（含 3 年）                                                                           51,514,140.51
3 年以上                                                                                 106,171,812.88
                      合   计                                                            253,394,867.21
    40、 长期应付款
                      项   目                           期末余额                       期初余额
长期应付款                                                 610,504,936.32                610,499,647.57
专项应付款                                                  10,643,702.48                   10,643,702.48
                      合   计                              621,148,638.80                621,143,350.05
    （1） 长期应付款
                      项   目                           期末余额                       期初余额
公共设施专用基金                                            10,161,711.75                    7,042,610.85
住房维修金                                                     289,673.00                    3,376,125.59
应付土地承包金                                                  53,551.57                       80,911.13
应付股权收购款                                             600,000,000.00                600,000,000.00
                      合   计                              610,504,936.32                610,499,647.57
    注 1：应付股权收购款，系 2016 年 9 月，公司子公司中国宝安集团控股有限公司与广东天行健投资集
团有限公司签署《股权转让协议》，以人民币 13.2 亿元收购深圳市华信达房地产开发有限公司 55%的股权。
按照协议约定，尚未支付的股权收购款需在相关付款条件满足后予以支付。
    （2） 专项应付款
       项    目             期初余额        本期增加     本期减少           期末余额           形成原因
拆迁还建补偿款              10,643,702.48                                   10,643,702.48
                                                 163
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      合     计             10,643,702.48                                    10,643,702.48
    注：根据武汉市洪山区人民政府《关于加快推进市、取两级重点工程征地征收工作和解决历史遗留问
题的会议纪要》，公司子公司马应龙地处珞狮南路的制冷车间需征收拆除，公司在现有厂区内重建制冷车间。
拆迁重置发生的费用由征收专户先支付 500 万元，后期款项按工程进度经本项目工程审计后支付。子公司
马应龙分别于 2018 年度、2020 年度收到武汉市洪山区重点工程建设拆迁还建办公室支付的拆迁还建补偿
款 500 万元、564.3702 万元，作为厂房重建和购置设施设备的启动资金。
    41、 长期应付职工薪酬
    项       目             期初余额        本期计提        本期支付      汇率变动           期末余额
退休养老金计划              2,207,990.98                                   -280,246.47       1,927,744.51
    合       计             2,207,990.98                                   -280,246.47       1,927,744.51
    注：退休养老金计划，系公司子公司国际精密集团有限公司之泰国子公司依据泰国劳工保护法及退休
养老金计划项下之退休金计划。须于终止劳务合同时根据其雇员最后一年月薪及退休服务年限为其提供法
定遣散金。
    42、 预计负债
                  项   目                          期末余额              期初余额            形成原因
产品质量保证金                                          1,304,207.51         946,318.26        注1
复垦、弃置及环境清理义务                                8,685,117.70       8,624,463.16        注2
工伤补偿款                                               312,200.00          312,200.00        注3
                  合   计                              10,301,525.21       9,882,981.42
    注 1：公司子公司深圳市大地和电气股份有限公司为防范新能源动力及控制系统产销带来的产品质量
损失风险，按照与客户签订的销售合同中质量保证金条款的约定，以及近三年在三包服务过程中实际发生
的物料消耗费用和相关服务费用占销售收入的比例，确定按电机及控制器销售收入金额的 1%计提产品质量
保证金。
    注 2：公司部分子公司所拥有的非金属矿山属于露天开采，按照《财政部、国土资源部、环境保护部
关于取消矿山地质环境治理恢复保证金，建立矿山地质恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号）规定，
应根据矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计
                                                   164
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弃置费用。
       注 3：公司子公司深圳市恒基物业管理有限公司两名员工因公务伤亡、伤残，按相关补偿规定预计将
给予的补偿款。
       43、 递延收益
  项     目        期初余额                本期增加             本期减少         期末余额          形成原因
政府补助           469,072,745.50          8,568,650.00         45,182,997.02    432,458,398.48    政府拨款
  合     计        469,072,745.50          8,568,650.00         45,182,997.02    432,458,398.48              —
       其中，涉及政府补助的项目：
                                             本期新增补助       本期计入其他
        负债项目           期初余额                                              其他变动         期末余额
                                                 金额             收益金额
与资产相关的政府补
助：
产业升级技术改造补
                           1,200,000.00                             120,000.00                    1,080,000.00
贴
一种用于治疗痔疮出
血及相关症状的药物            832,258.06                             79,354.84                     752,903.22
成果转化及产业化
槐榆清热止血胶囊产
业化（新版 GMP 改             350,000.00                             35,000.00                     315,000.00
造）
2016 年 工 业 投 资 和
技术改造项目专项补         1,385,840.76                             138,584.04                    1,247,256.72
贴资金
2016 年 工 业 投 资 和
技术改造项目专项补
                           1,436,697.23                             143,669.74                    1,293,027.49
贴资金 (企 业科 大预
算专项资金）
基本药物大 品种
                           1,000,000.00                             100,000.00                     900,000.00
GMP 改造
节能减排专项扶持资
                              109,053.19                             31,000.00                      78,053.19
金
                                                          165
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                                        本期新增补助     本期计入其他
       负债项目          期初余额                                        其他变动       期末余额
                                            金额           收益金额
2017 年 省 第 二 批 传
                          960,000.00                         80,000.00                   880,000.00
统产业改造升级项目
2018 年 度 科 技 计 划
                         2,887,500.00                       165,000.00                  2,722,500.00
项目
2019 年 武 汉 市 工 业
投资和技术改造专项       4,931,282.08                       308,205.12                  4,623,076.96
资金
2018 年 省 传 统 产 业
改造升 级专 项资 金-      175,304.35                         10,956.52                   164,347.83
工业企业技改补贴
2019 年 省 级 传 统 创
                         1,761,467.90                       110,091.74                  1,651,376.16
业改造升级专项资金
平湖木古货站物流中
                         3,450,000.00                        50,000.00                  3,400,000.00
心建设专项补助
古马岭金矿 66 千伏
                         6,828,000.16                       215,499.96                  6,612,500.20
变电站技改资金补助
生产自动化设备补助
                          208,333.33                                                     208,333.33
资金
年产 20 万套先进整
车控制集成系统产业       7,651,848.32                       706,324.50                  6,945,523.82
化项目
年产 25000 套新能源
汽车专用驱动系统生        999,999.80                        100,000.02                   899,999.78
产线建设项目
新能源汽车驱动电机
及其控制器产业化项       1,833,333.33                       199,999.98                  1,633,333.35
目补助
电动大巴 2800Nm 永
磁同步电机及控制系        220,000.00                         55,000.02                   164,999.98
统项目补助
电动汽车轮毂电机及
                         2,000,000.00                       199,999.98                  1,800,000.02
其控制器关键技术研
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                                      本期新增补助     本期计入其他
     负债项目          期初余额                                        其他变动       期末余额
                                          金额           收益金额
发补助
年产 30000 套电动汽
车交流充电桩生产及
                        607,047.30                         33,724.85                   573,322.45
测试装备技术改造项
目
锂离子电池用硅碳复
合负极材料产业化关
                        333,333.00                         80,000.00                   253,333.00
键技术的研发设备补
助
广东省院士工作站筹
                         75,000.00                         15,000.00                    60,000.00
建项目设备补助
高容量密度人造石墨
负极材料提升专项设      736,250.00                        142,500.00                   593,750.00
备补助
高容量长寿命固溶体
三元正极材料的研发      198,333.00                         35,000.00                   163,333.00
设备补助
车用锂离子动力电池
                       3,750,000.00                       375,000.00                  3,375,000.00
技术研发设备补助
高性能杂元素掺杂硅
-碳纳 米复 合电 极材     21,667.00                          5,000.00                    16,667.00
料研发设备补助
深圳聚合物微粒子合
成及应用工程实验室     1,238,007.67                       250,000.00                   988,007.67
建设专项补助
新能源汽车锂离子电
池正极材料产业化专     1,649,999.67                       275,000.00                  1,374,999.67
项补助
绿色电动汽车锂离子
动力电池负极材料产     1,850,500.00                       525,000.00                  1,325,500.00
业化专项补助
锂离子电池负极材料
                        800,000.00                        210,000.00                   590,000.00
自动化生产线建设专
                                                 167
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                                         本期新增补助     本期计入其他
      负债项目            期初余额                                        其他变动       期末余额
                                             金额           收益金额
项补助
新型高性能锂离子电
池关键电极材料开发         100,000.00                         30,000.00                    70,000.00
及产业化补助
动力电池用高容量层
状锰酸锂正极材料产        1,006,250.00                       262,500.00                   743,750.00
业化专项补助
超级电容器用活性炭
电极材料的产业化项         333,333.33                        100,000.00                   233,333.33
目专项补助
高容量型锂离子电池
硅碳合金负极材料研          70,000.00                         35,000.00                    35,000.00
发设备资助
磷酸铁锂正极材料规
                          1,050,000.33                       175,000.00                   875,000.33
模化技改专项补助
锂离子动力电池软碳
负极材料关键技术研         600,000.00                         60,000.00                   540,000.00
发设备资助
贝特瑞工业园节能技
                          1,078,562.71                       129,250.00                   949,312.71
术改造补助
新型锂离子动力电池
                          5,499,999.68                       550,000.00                  4,949,999.68
正极材料产业化补助
高性能低成本动力电
池材料关键技术的研         658,666.67                         44,000.00                   614,666.67
发与产业化设备补助
锂离子电池高容量纳
米 硅 /石 墨烯 复 合 负    472,500.00                         35,000.00                   437,500.00
极材料设备补助
硅纳米线作为锂离子
电池负极材料的应用         773,007.53                         65,000.00                   708,007.53
研究设备补助
广东省锂离子动力电         400,000.16                         50,000.00                   350,000.16
                                                    168
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                                      本期新增补助     本期计入其他
     负债项目          期初余额                                        其他变动       期末余额
                                          金额           收益金额
池正负极材料工程实
验室建设补助
电动汽车用锂离子电
池关键材料开发及产     1,016,666.67                        75,000.00                   941,666.67
业化设备补助
新能源汽车产业技术
                       1,224,360.00                       122,436.00                  1,101,924.00
创新工程设备补助
新型高性能氧化亚硅
负极材料研发及产业     3,317,176.67                       225,000.00                  3,092,176.67
化设备补助
石墨烯储能应用工程
                       1,989,482.50                       150,000.00                  1,839,482.50
实验室设备补助
新能源汽车用动力电
池材料系统开发及应    12,197,135.14                       750,000.00                 11,447,135.14
用设备补助
高能量密度“富锂氧
化物@硅碳”新体系
                         59,250.00       250,000.00         4,500.00                   304,750.00
动力电池关键材料及
应用设备补助
高综合性能低成本动
力电池负极材料关键     1,535,548.67                       100,000.00                  1,435,548.67
技术研发
深圳市产业转型专项
资金两化融合项目资     1,100,682.94                       366,916.28                   733,766.66
产资助
NCA 与石墨烯复合
电极材料制备与产业     5,682,475.94                       154,733.33                  5,527,742.61
化设备补助
石墨烯等碳基纳米材
料 NQI 技术研究及应     226,431.86                         39,000.00                   187,431.86
用设备补助
高首效氧化亚硅负极
                       2,928,190.47                       528,165.98                  2,400,024.49
材料的关键技术研发
                                                 169
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                                       本期新增补助     本期计入其他
       负债项目         期初余额                                         其他变动      期末余额
                                           金额           收益金额
设备补助
高容量硅基负极材料
的开发和产业化设备        452,250.00                        33,599.82                    418,650.18
补助
绿色节能动力电池电
极的干法制备技术及
                                          720,000.00                                     720,000.00
智能化生产技术开发
补助
锂离子电池用硅碳负
极材料产业化项目贴                       -273,350.00       -273,350.00
息
低成本钛酸锂系储能
锂离子电池关键技术        172,524.00                        34,506.00                    138,018.00
及示范专项协作补助
锂离子动力与储能电
池负极材料钛酸锂研        689,337.00                       154,734.00                    534,603.00
发
石墨烯复合磷酸铁锂
正极材料关键技术研        665,000.00                       186,666.00                    478,334.00
发
高性能及高安全性三
元材料 NCM 项目设       3,426,455.04                       175,014.14                  3,251,440.90
备补助
江苏贝特瑞产业园土
                      135,133,173.72                      3,829,182.04               131,303,991.68
地及建设专项补助
常州智能制造设备补
                        3,746,667.00                       463,250.00                  3,283,417.00
助金
常州 2019 年度三位
                        6,049,125.04                       116,000.00                  5,933,125.04
一体设备投入补助
常州年产 3 万吨锂离
子动力电池正极材料     92,310,000.00                      5,430,000.00                86,880,000.00
项目设备补助
                                                  170
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                                    本期新增补助     本期计入其他
       负债项目      期初余额                                         其他变动      期末余额
                                        金额           收益金额
工业企业技术改造补
                      357,500.00                        130,000.00                   227,500.00
助
新能源产业园基础设
                     4,460,672.52                      1,115,168.22                 3,345,504.30
施建设补偿金
锂电池负极材料中间
相碳微球项目专项补   2,340,000.00                       585,000.00                  1,755,000.00
偿
人造石墨生产性技改
                       90,000.00                         15,000.00                    75,000.00
项目补助
电力需求测项目补助     90,000.00                         15,000.00                    75,000.00
天津市工业技术改造
                      333,339.28                         55,555.56                   277,783.72
项目专项补助
高容量、长循环锂离
子电池负极材料开发     83,197.66                           6,002.94                   77,194.72
项目资产补助
高比能动力锂离子电
池负极材料开发项目    210,000.00                         91,976.33                   118,023.67
设备补助
电力需求综合治理项
                      651,063.81                         57,446.82                   593,616.99
目补助
高容量快充负极材料
                      765,000.00                        547,996.22                   217,003.78
成果转化项目补助
长循环、低成本锂离
子储能电池负极材料    413,000.00                        230,999.59                   182,000.41
项目补助
天津市工业企业发展
                      735,500.00                        509,566.91                   225,933.09
专项补助资金
智能化改造升级补助
                      306,545.23                         23,454.78                   283,090.45
资金
江苏贝特瑞产业园土
                     8,467,606.12                        87,595.92                  8,380,010.20
地及建设 专项 补助
                                               171
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                                     本期新增补助     本期计入其他
       负债项目       期初余额                                         其他变动      期末余额
                                         金额           收益金额
（负极）
先进制造业集群设备
                                        400,000.00          9,999.99                  390,000.01
补助
动力锂离子电池负极
                      5,000,000.00                      1,000,000.02                 3,999,999.98
材料产业化项目
惠州贝特瑞工业园土
                      6,004,707.38                        71,788.68                  5,932,918.70
地出让补助金
惠州贝特瑞锂电负极
材料产业化项目建设    6,306,000.00                       522,499.98                  5,783,500.02
补助
惠州贝特瑞高储能锂
离子电池硅基负极材
                       371,000.00                         52,999.98                   318,000.02
料关键技术的研发设
备补助
惠州贝特瑞工程技术
                       200,000.00                                                     200,000.00
研究中心建设补助
鸡西土地整理补助专
                      8,103,207.99                        95,473.26                  8,007,734.73
项补助
鸡西石墨产业园深加
                     21,000,000.20                       499,999.98                 20,500,000.22
工建设项目专项补助
黑龙江产业结构调整
                      1,900,000.20                       949,999.98                   950,000.22
投资补助金
黑龙江省重点工业产
                      2,599,999.80                       325,000.02                  2,274,999.78
业投资项目补助
天然石墨复合车用负
                     14,768,000.08                       922,999.98                 13,845,000.10
极材料项目专项补助
基于提高动力性的多
种类石墨复合方法研     250,000.00                                                     250,000.00
究项目设备补助
天然石墨复合车用负
                      1,288,000.00                       160,999.99                  1,127,000.01
极材料项目技术改造
                                                172
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                                       本期新增补助     本期计入其他
       负债项目         期初余额                                         其他变动       期末余额
                                           金额           收益金额
补助
尾矿库隐患治理补助
                        1,114,666.59                        76,000.02                   1,038,666.57
资金
新型高导热石墨烯散
热材料的产业化建设      2,677,500.01                       212,500.00                   2,465,000.01
项目设备补助
低温性能优异高压实
磷酸铁锂研究设备补        500,000.00                                     500,000.00
助
互联网+智能制造专
                          400,000.00                                     400,000.00
项补助资金
超大尺寸柴油机微粒
过滤器载体研发设备        910,000.00                       107,500.02                     802,499.98
资助
年产 8 万立方红柱石
环保蜂窝陶瓷生产线     13,944,899.94                      1,337,925.00                 12,606,974.94
建设补贴
江西省汽车尾气净化
催化剂及载体工程技
                          170,000.00                          4,999.98                    165,000.02
术研究中心组建补助
资金
工业基础设施建设资
                        4,797,760.00                        51,040.02                   4,746,719.98
金
防护口罩生产企业转
产扩产的技术改造项      1,762,400.00                        89,500.02                   1,672,899.98
目补助资金
华阳粪污处理项目资
                          150,000.00                        25,000.00                     125,000.00
金补贴
小计                  450,966,876.03    1,096,650.00     28,983,005.11   900,000.00   422,180,520.92
与收益相关的政府补
助
                                                  173
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                                     本期新增补助     本期计入其他
       负债项目       期初余额                                         其他变动      期末余额
                                         金额           收益金额
顺义区科技创新研发
                       250,000.00                        150,000.00                   100,000.00
补助
坪山区经济发展创新
                       544,946.05                          64,111.30                  480,834.75
型产业用房租金资助
石墨烯等碳基纳米材
料 NQI 技术研究及应     71,999.99                                                      71,999.99
用经费补助
高容量硅基负极材料
的开发和产业化经费    1,031,997.46                      1,031,997.46
补助
高安全高比能锂离子
电池技术开发与产业     582,602.56       260,000.00       842,602.56
化经费补助
高性能及高安全性三
元材料 NCM 项目经       20,833.33                         20,833.33
费补助
高比能动力锂离子电
池负极材料开发经费     161,500.22                        161,500.22
补助
高比功率长寿命动力
电池及新型超级电容     107,952.81                        100,100.00                      7,852.81
器技术开发经费补助
高容量快充负极材料
成果转化项目经费补      85,000.00                                                      85,000.00
助
天津市“项目+团队”
重点培养专项人选团                      250,000.00                                    250,000.00
队建设补助
基于提高动力性的多
种类石墨复合方法研    2,103,823.53                       548,823.53                  1,555,000.00
究项目经费补助
汽车锂电池石墨负极                    6,962,000.00        34,809.99                  6,927,190.01
                                                174
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                                           本期新增补助     本期计入其他
      负债项目              期初余额                                          其他变动            期末余额
                                               金额           收益金额
材料研发补助
低温性能优异高压实
磷酸铁锂研究经费补            664,890.16                       304,388.73         360,501.43
助
信息化和工业化融合
                              100,000.00                                          100,000.00
管理体系建设补助
纤维增强材料激光并
                            5,742,177.78                                     5,742,177.78
行制造工艺项目
大气污染全过程防治
系列新技术研发项目            800,000.00                                                           800,000.00
资金补助
广州市 2019 年受影
响企业失业保险费返          5,838,145.58                      5,804,988.48         33,157.10
还
        小计               18,105,869.47    7,472,000.00      9,064,155.60   6,235,836.31       10,277,877.56
        合计              469,072,745.50    8,568,650.00     38,047,160.71   7,135,836.31      432,458,398.48
     注：本期新增补助金额中，合并范围变更的影响金额为 0.00 元；本期减少的其他变动，合并范围变更
影响金额为 1,360,501.43 元，因不再满足补助条件导致转出金额为 5,742,177.78 元，汇率变动影响金额为
33,157.10 元。
     44、 其他非流动负债
                     项     目                               期末余额                      期初余额
城市单元更新项目保证金                                           610,000,000.00                610,000,000.00
认缴出资款                                                           617,400.00                    617,400.00
应付债权清收报酬                                                  47,761,396.47                 47,761,396.47
应付硚龙基金其他投资主体权益款                                    26,155,000.00                 25,705,000.00
应付高龙基金其他投资主体权益款                                                                  62,149,305.56
                                                      175
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                          合   计                                     684,533,796.47              746,233,102.03
     注 1：城市单元更新项目保证金，系公司子公司深圳市运通物流实业有限公司收取深圳市桦盈实业有
限公司所支付的龙岗区布吉街道运通片区城市更新合作项目保证金，根据其流动性，本期从其他应付款转
至此科目反映。
     注 2：应付债权清算报酬，系公司子公司贝特瑞纳米与河南国能电池有限公司及北京国能电池科技股
份有限公司进行债务重组过程中，聘请第三方公司提供债权清收相关服务而应支付的报酬。
     注 3：应付硚龙基金其他投资主体权益款系公司子公司武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合
伙）其他投资者权益款。其中：投资款 25,000,000.00 元，应付优先级有限合伙人固定收益 1,155,000.00 元。
    45、 股本
                                                                                   单位：股
                                                      本报告期变动增减(+,-)
  项 目                 期初余额                                  公积金                           期末余额
                                           发行新股     送股                其他       小计
                                                                  转股
股份总数           2,579,213,965.00                                                           2,579,213,965.00
    46、 资本公积
         项   目                    期初余额           本期增加               本期减少             期末余额
股本溢价                         958,038,785.02                                                    958,038,785.02
其他资本公积                     274,513,266.84         27,893,866.98         32,529,657.75        269,877,476.07
         合   计               1,232,552,051.86         27,893,866.98         32,529,657.75      1,227,916,261.09
    注 1：其他资本公积本期增加，系根据持股比例享有本集团联营企业以及子公司其他因素引起的其资
本公积变动份额所导致。
    注 2：其他资本公积本期减少，系处置本集团联营企业引起的其资本公积变动份额以及根据持股比例
享有本集团联营企业以及子公司其他因素引起的其资本公积变动份额所导致。
    47、 其他综合收益
  项目             期初余额                               本期发生额                                  期末余额
                                                        176
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                                              减：
                                              当期   减：所得     归属于母公      归属于少数
                             税前发生额
                                              转入    税费用          司             股东
                                              损益
（一）不
能重分类
进损益的
其他综合
  收益
 其中：
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
 的份额
（二）将
重分类进
损益的其    -13,769,483.20   -11,163,604.63          114,601.90   -7,051,432.39   -4,226,774.14   -20,820,915.59
他综合收
   益
 其中：
（1）权益
法下可转
损益的其     -1,311,800.75                                                                         -1,311,800.75
他综合收
   益
（2）应收
款项融资      -763,451.39       764,012.69           114,601.90     443,937.21      205,473.58      -319,514.18
公允价值
                                                     177
                                                                中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               本期发生额
                                                     减：
  项目              期初余额                                                                                   期末余额
                                                     当期    减：所得     归属于母公        归属于少数
                                    税前发生额
                                                     转入     税费用            司               股东
                                                     损益
  变动
（3）外币
财务报表        -12,395,928.47      -11,927,617.32                          -7,495,369.60   -4,432,247.72     -19,891,298.07
折算差额
（4）其他            701,697.41                                                                                  701,697.41
合        计    -13,769,483.20      -11,163,604.63           114,601.90     -7,051,432.39   -4,226,774.14     -20,820,915.59
     注：项目中的其他，系 2013 年 11 月，公司子公司武汉马应龙医药有限公司收到政府拆迁补偿款的结
余部分。
     48、 专项储备
      项       目                  期初余额                 本期增加                 本期减少               期末余额
安全生产费                            5,782,402.25           2,803,531.86             4,497,247.37            4,088,686.74
      合       计                     5,782,402.25           2,803,531.86             4,497,247.37            4,088,686.74
     注：公司相关子公司所从事的非金属矿山采掘活动属于露天开采，按照国家规定比例提取及使用安全
生产费。根据企业会计准则的相关规定计入专项储备核算。
     49、 盈余公积
     项        目                 期初余额                  本期增加                  本期减少               期末余额
法定盈余公积                      309,412,003.35                                                            309,412,003.35
     合        计                 309,412,003.35                                                            309,412,003.35
     注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计
额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
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      50、 未分配利润
                        项    目                                   本      期                      上    期
调整前上年末未分配利润                                             2,808,672,154.85               2,240,116,291.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）                                                            -12,149,469.46
其中：会计政策变更                                                                                  -12,149,469.46
调整后年初未分配利润                                               2,808,672,154.85               2,227,966,822.20
加：本年归属于母公司股东的净利润                                    680,433,180.54                  135,287,660.25
减：提取法定盈余公积
      应付普通股股利                                                 77,376,418.95                   51,584,279.30
年末未分配利润                                                     3,411,728,916.44               2,311,670,203.15
      51、 营业收入和营业成本
                                本期发生额                                           上期发生额
 项     目
                       收入                     成本                    收入                         成本
主营业务          7,894,641,395.08           5,426,942,026.81       3,932,946,209.14              2,562,785,612.19
其他业务            126,231,986.55             99,583,347.62            43,048,490.52               28,883,609.14
 合     计        8,020,873,381.63           5,526,525,374.43       3,975,994,699.66              2,591,669,221.33
      （1） 本期合同产生的主营业务收入情况
 合同分类      高新制造业分部      生物医药业分部        房地产业分部           其他行业分部            合    计
高新制造业
               4,790,187,970.37                                                                   4,790,187,970.37
   商品
生物医药业
                                   1,887,282,800.34                                               1,887,282,800.34
   商品
房地产行业
                                                        1,045,279,195.13                          1,045,279,195.13
   商品
其他行业商
                                                                                171,891,429.24      171,891,429.24
      品
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 合同分类      高新制造业分部     生物医药业分部       房地产业分部        其他行业分部          合     计
  合     计    4,790,187,970.37   1,887,282,800.34    1,045,279,195.13     171,891,429.24   7,894,641,395.08
    （2） 分摊至剩余履约义务的说明
    本期末无已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入。
    52、 利息收入和手续费及佣金支出
       项     目                       本期发生额                                   上期发生额
利息收入                                             27,448,565.65                               36,116,205.31
手续费及佣金支出                                      5,031,622.79                                7,151,511.22
    注：上述数据，系公司子公司深圳市宝利通小额贷款有限公司主营业务发生情况。
    53、 税金及附加
                    项    目                                   本期发生额                   上期发生额
城市维护建设税                                                           18,571,658.44        16,217,414.33
教育费附加                                                                8,078,455.24           6,400,762.88
地方教育费附加                                                            5,367,189.23           3,983,620.41
资源税                                                                    2,343,239.13           2,601,085.17
土地增值税                                                               29,223,600.02        24,358,764.61
堤防费                                                                      28,344.82                 35,422.58
环境保护税                                                                1,409,286.73             709,806.21
房产税                                                                   12,018,345.67           8,805,159.82
土地使用税                                                                6,262,075.35           6,697,823.28
印花税                                                                    5,733,591.60           2,832,908.04
车船使用税                                                                 270,037.88                 54,805.83
其他                                                                         15,609.11           1,088,672.01
                     合   计                                             89,321,433.22        73,786,245.17
    注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
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    54、 销售费用
                    项   目           本期发生额              上期发生额
业务拓展及宣传费                         395,195,341.78         219,081,140.96
职工薪酬                                 107,097,028.49         109,468,064.46
广告费                                     12,768,594.77         10,282,757.36
办公费                                     20,914,229.07         14,677,838.15
租赁费                                      6,231,659.23          5,683,777.74
销售代理费及佣金                           14,757,222.29          9,433,096.36
折旧摊销                                    5,347,469.01          5,251,815.59
交通运输费                                 96,228,397.41         50,627,851.48
业务招待费                                  4,246,565.35          2,484,627.81
物料消耗                                     591,840.37             853,421.33
保险费                                       132,172.10             121,466.35
其他                                        5,885,456.27          9,865,785.88
                    合   计              669,395,976.14         437,831,643.47
    55、 管理费用
                    项   目           本期发生额              上期发生额
职工薪酬                                  234,995,663.35        168,086,733.11
办公费                                     37,227,959.75         25,085,537.11
折旧摊销                                   58,472,803.60         51,523,150.79
顾问咨询费                                 43,545,991.88         15,890,769.61
业务招待费                                 16,668,912.59         10,659,437.10
租赁费                                      4,563,212.78          7,477,088.66
差旅费                                      7,875,188.48          5,807,615.60
保险费                                        953,825.40          1,013,025.49
子公司股权激励成本摊销                     18,536,605.78          3,492,208.56
                              181
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                    项   目           本期发生额              上期发生额
物料损耗                                     5,105,238.45         5,217,680.61
其他                                       20,846,786.02         18,466,061.07
                    合   计               448,792,188.08        312,719,307.71
    56、 研发费用
                    项   目           本期发生额              上期发生额
职工薪酬                                 120,228,889.15          87,444,393.18
折旧与摊销                                 19,403,546.67         15,996,752.45
物料消耗                                  157,989,859.11         36,765,045.05
技术合作咨询费                              7,309,064.76         12,091,155.37
试制试验费                                 11,569,838.33          8,251,301.10
办公费                                      2,525,458.38          1,103,040.40
租赁费                                      2,668,172.54          1,673,584.80
差旅费                                      1,796,727.85            629,125.01
业务招待费                                   509,691.90             269,786.26
其他                                        8,340,123.22          6,472,352.29
                    合   计              332,341,371.91         170,696,535.91
    57、 财务费用
                    项   目           本期发生额              上期发生额
利息支出                                 238,685,843.36         276,309,816.64
减：利息收入                               58,256,122.81         38,638,114.29
汇兑损益                                    9,157,507.10         -13,801,058.13
手续费                                      4,781,378.16          1,645,309.58
融资手续费                                  3,056,146.95          2,842,200.14
未确认融资费用                                                      445,779.84
其他(现金折扣)                             -5,983,759.75          -3,526,692.05
                              182
                                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                        合   计                                    191,440,993.01           225,277,241.73
     58、 其他收益
     （1）其他收益分类情况
         项   目              本期发生额              上期发生额           计入本期非经常性损益的金额
政府补助                          82,035,189.59         95,841,432.45                        82,035,189.59
债务重组收益                         34,600.00                                                   34,600.00
增值税加计抵减                      309,674.93                                                  309,674.93
         合   计                  82,379,464.52         95,841,432.45                        82,379,464.52
     （2）计入当期损益的政府补助
                                                                                         计入本期非经常性
                   项   目                        本期发生额            上期发生额
                                                                                            损益的金额
一、与资产相关的政府补助
常州年产 3 万吨锂离子动力电池正极材
                                                    5,430,000.00          5,430,000.00        5,430,000.00
料项目设备补助
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助                  3,829,182.04          3,935,182.02        3,829,182.04
年产 8 万立方红柱石环保蜂窝陶瓷生产
                                                    1,337,925.00          1,337,925.00        1,337,925.00
线建设补贴
新能源产业园基础设施建设补偿金                      1,115,168.22          1,115,168.22         1,115,168.22
动力锂离子电池负极材料产业化项目                    1,000,000.02          1,000,000.02        1,000,000.02
黑龙江产业结构调整投资补助金                          949,999.98            949,999.98          949,999.98
天然石墨复合车用负极材料项目专项补
                                                      922,999.98            922,999.98          922,999.98
助
新能源汽车用动力电池材料系统开发及
                                                      750,000.00            740,050.01          750,000.00
应用设备补助
年产 20 万套先进整车控制集成系统产业
                                                      706,324.50            634,035.32          706,324.50
化项目
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项
                                                      585,000.00            585,000.00          585,000.00
补偿
                                                     183
                                             中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                           计入本期非经常性
               项   目                 本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
新型锂离子动力电池正极材料产业化补
                                           550,000.00         550,000.00          550,000.00
助
高容量快充负极材料成果转化项目补助         547,996.22                             547,996.22
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研
                                           528,165.98                             528,165.98
发设备补助
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料
                                           525,000.00         525,000.00          525,000.00
产业化专项补助
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建
                                           522,499.98         522,499.98          522,499.98
设补助
天津市工业企业发展专项补助资金             509,566.91                             509,566.91
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补
                                           499,999.98         499,999.98          499,999.98
助
常州智能制造设备补助金                     463,250.00         240,000.00          463,250.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助         375,000.00         375,000.00          375,000.00
深圳市产业转型专项资金两化融合项目
                                           366,916.28         106,916.28          366,916.28
资产资助
黑龙江省重点工业产业投资项目补助           325,000.02         325,000.02          325,000.02
2019 年武汉市工业投资和技术改造专项
                                           308,205.12         308,205.12          308,205.12
资金
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化
                                           275,000.00         275,000.00          275,000.00
专项补助
动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料
                                           262,500.00         262,500.00          262,500.00
产业化专项补助
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验
                                           250,000.00         250,000.00          250,000.00
室建设专项补助
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料
                                           230,999.59                             230,999.59
项目补助
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产
                                           225,000.00         225,000.00          225,000.00
业化设备补助
                                          184
                                             中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                           计入本期非经常性
             项     目                 本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
古马岭金矿 66 千伏变电站技改资金补助       215,499.96         215,499.96          215,499.96
新型高导热石墨烯散热材料的产业化建
                                           212,500.00                             212,500.00
设项目设备补助
锂离子电池负极材料自动化生产线建设
                                           210,000.00         210,000.00          210,000.00
专项补助
新能源汽车驱动电机及其控制器产业化
                                           199,999.98         558,333.33          199,999.98
项目补助
电动汽车轮毂电机及其控制器关键技术
                                           199,999.98         200,000.00          199,999.98
研发补助
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术
                                           186,666.00         186,666.00          186,666.00
研发
高性能及高安全性三元材料 NCM 项目
                                           175,014.14                             175,014.14
设备补助
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助         175,000.00         175,000.00          175,000.00
2018 年度科技计划项目                      165,000.00                             165,000.00
天然石墨复合车用负极材料项目技术改
                                           160,999.99                             160,999.99
造补助
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂
                                           154,734.00          60,000.00          154,734.00
研发
NCA 与石墨烯复合电极材料制备与产业
                                           154,733.33         117,636.05          154,733.33
化设备补助
石墨烯储能应用工程实验室设备补助           150,000.00         150,000.00          150,000.00
2016 年工业投资和技术改造项目专项补
                                           143,669.74         143,669.74          143,669.74
贴资金(企业科大预算专项资金）
高容量密度人造石墨负极材料提升专项
                                           142,500.00         142,500.00          142,500.00
设备补助
2016 年工业投资和技术改造项目专项补
                                           138,584.04         138,584.04          138,584.04
贴资金
工业企业技术改造补助                       130,000.00                             130,000.00
                                          185
                                            中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                                          计入本期非经常性
               项    目               本期发生额        上期发生额
                                                                             损益的金额
贝特瑞工业园节能技术改造补助              129,250.00          78,750.00          129,250.00
新能源汽车产业技术创新工程设备补助        122,436.00         122,436.00          122,436.00
产业升级技术改造补贴                      120,000.00         120,000.00          120,000.00
常州 2019 年度三位一体设备投入补助        116,000.00          75,000.00          116,000.00
2019 年省级传统创业改造升级专项资金       110,091.74         110,091.74          110,091.74
超大尺寸柴油机微粒过滤器载体研发设
                                          107,500.02         107,504.22          107,500.02
备资助
年产 25000 套新能源汽车专用驱动系统
                                          100,000.02         100,000.02          100,000.02
生产线建设项目
高综合性能低成本动力电池负极材料关
                                          100,000.00         123,122.00          100,000.00
键技术研发
基本药物大品种 GMP 改造                   100,000.00         100,000.00          100,000.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化
                                          100,000.00         100,000.00          100,000.00
项目专项补助
鸡西土地整理补助专项补助                   95,473.26          95,473.26           95,473.26
高比能动力锂离子电池负极材料开发项
                                           91,976.33                              91,976.33
目设备补助
防护口罩生产企业转产扩产的技术改造
                                           89,500.02                              89,500.02
项目补助资金
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助
                                           87,595.92          43,797.96           87,595.92
（负极）
2017 年省第二批传统产业改造升级项目        80,000.00          80,000.00           80,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化
                                           80,000.00          80,000.00           80,000.00
关键技术的研发设备补助
一种用于治疗痔疮出血及相关症状的药
                                           79,354.84          79,354.84           79,354.84
物成果转化及产业化
尾矿库隐患治理补助资金                     76,000.02          76,000.02           76,000.02
                                         186
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                                                                          计入本期非经常性
               项   目                本期发生额        上期发生额
                                                                             损益的金额
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及
                                           75,000.00          75,000.00           75,000.00
产业化设备补助
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金             71,788.68          71,788.68           71,788.68
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应
                                           65,000.00          65,000.00           65,000.00
用研究设备补助
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术
                                           60,000.00          60,000.00           60,000.00
研发设备资助
电力需求综合治理项目补助                   57,446.82          67,021.29           57,446.82
天津市工业技术改造项目专项补助             55,555.56          55,555.56           55,555.56
电动大巴 2800Nm 永磁同步电机及控制
                                           55,000.02          55,000.00           55,000.02
系统项目补助
惠州贝特瑞高储能锂离子电池硅基负极
                                           52,999.98          52,999.98           52,999.98
材料关键技术的研发设备补助
工业基础设施建设资金                       51,040.02          51,036.00           51,040.02
平湖木古货站物流中心建设专项补助           50,000.00          50,000.00           50,000.00
广东省锂离子动力电池正负极材料工程
                                           50,000.00          50,000.00           50,000.00
实验室建设补助
高性能低成本动力电池材料关键技术的
                                           44,000.00          60,000.00           44,000.00
研发与产业化设备补助
石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究及
                                           39,000.00         157,065.25           39,000.00
应用设备补助
槐榆清热止血胶囊产业化（新版 GMP 改
                                           35,000.00          35,000.00           35,000.00
造）
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研
                                           35,000.00          35,000.00           35,000.00
发设备补助
高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料
                                           35,000.00          35,000.00           35,000.00
研发设备资助
锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负
                                           35,000.00          35,000.00           35,000.00
极材料设备补助
                                         187
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                                                                           计入本期非经常性
               项    目                本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
低成本钛酸锂系储能锂离子电池关键技
                                            34,506.00          34,506.00           34,506.00
术及示范专项协作补助
年产 30000 套电动汽车交流充电桩生产
                                            33,724.85                              33,724.85
及测试装备技术改造项目
高容量硅基负极材料的开发和产业化设
                                            33,599.82                              33,599.82
备补助
节能减排专项扶持资金                        31,000.00          31,000.00           31,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开
                                            30,000.00          30,000.00           30,000.00
发及产业化补助
华阳粪污处理项目资金补贴                    25,000.00                              25,000.00
智能化改造升级补助资金                      23,454.78                              23,454.78
广东省院士工作站筹建项目设备补助            15,000.00          15,000.00           15,000.00
人造石墨生产性技改项目补助                  15,000.00          15,000.00           15,000.00
电力需求测项目补助                          15,000.00          15,000.00           15,000.00
2018 年省传统产业改造升级专项资金-工
                                            10,956.52          10,956.52           10,956.52
业企业技改补贴
先进制造业集群设备补助                       9,999.99                               9,999.99
高容量、长循环锂离子电池负极材料开发
                                             6,002.94                               6,002.94
项目资产补助
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材
                                             5,000.00           5,000.00            5,000.00
料研发设备补助
江西省汽车尾气净化催化剂及载体工程
                                             4,999.98           4,999.80            4,999.98
技术研究中心组建补助资金
高能量密度“富锂氧化物@硅碳”新体系
                                             4,500.00           4,500.00            4,500.00
动力电池关键材料及应用设备补助
退回锂离子电池用硅碳负极材料产业化
                                          -273,350.00                            -273,350.00
项目贴息
哈尔滨万鑫石墨谷产业园项目建设扶持                          1,500,000.00
                                          188
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                                                                            计入本期非经常性
              项     目                 本期发生额        上期发生额
                                                                               损益的金额
资金
碳纳米管粉体材料生产线建设项目                                 556,999.98
石墨烯复合导电浆料生产线建设补助                               526,000.02
基于提高动力性的多种类石墨复合方法
                                                               466,666.65
研究项目
石墨烯微片制备与应用产业化建设项目
                                                               454,500.00
(强基工程）
万鑫谷石墨（烯）新材料产业园一期项目
                                                               400,000.02
建设
肛肠领域健康云                                                 400,000.00
石墨产业园中小企业创新及检测服务平
                                                               250,000.02
台
巴柳氮钠胶囊科技成果转化                                       247,500.00
宜宾市南溪区经济商务信息化和科学技
                                                               170,000.00
术局技改补助资金
石墨产业公共技术服务平台建设设备补
                                                                75,000.00
助
天然石墨制备储能用石墨烯规模化制备
                                                                34,999.98
技术研究
重点建设项目一年产 1.2 万吨锂电池炭石
                                                                33,333.34
墨化负极材料生产项目
石墨烯产业公共技术服务平台                                      32,500.02
哈长城市群综合科技服务平台研发与运
                                                                26,499.97
用示范项目
2019 年新兴产业培育资金项目                                     20,000.00
碳纳米管粉体材料制备技术研究和应用                              10,000.02
项目开竣工激励资金                                               1,763.76
              小     计                  28,983,005.11      31,287,093.97       28,983,005.11
                                           189
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                                                                         计入本期非经常性
               项    目              本期发生额        上期发生额
                                                                            损益的金额
二、与收益相关的政府补助
贷款贴息补助                          20,008,541.56      27,613,211.63       20,008,541.56
失业保险费返还                         5,804,988.48       4,380,707.89        5,804,988.48
电费补贴                               3,824,654.96          10,450.00        3,824,654.96
研发经费补助                           3,212,609.99       2,303,138.29        3,212,609.99
稳岗补贴                               3,171,400.65       3,135,703.90        3,171,400.65
职业技能培训补贴                       1,841,918.00          97,800.00        1,841,918.00
标准领域补助                           1,836,654.00                           1,836,654.00
高新技术企业奖励                       1,702,388.57       2,178,000.00        1,702,388.57
专利补贴                               1,315,300.00         316,000.00        1,315,300.00
个人所得税代扣代缴手续费返还           1,201,196.66         765,727.31        1,201,196.66
高容量硅基负极材料的开发和产业化经
                                       1,031,997.46         685,183.52        1,031,997.46
费补助
省级制造业高质量发展专项资金           1,000,000.00                           1,000,000.00
高安全高比能锂离子电池技术开发与产
                                         842,602.56         410,961.54          842,602.56
业化经费补助
科技创新补贴                             710,000.00           2,500.00          710,000.00
2020 年度坪山经济发展专项资金资助        652,250.00                             652,250.00
基于提高动力性的多种类石墨复合方法
                                         548,823.53                             548,823.53
研究项目经费补助
招商引资补助                             540,000.00                             540,000.00
工业企业技术改造综合奖补                 490,000.00                             490,000.00
国家级非遗资金补助                       380,000.00                             380,000.00
退役士兵税收优惠                         346,095.26                             346,095.26
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费       304,388.73         608,777.46          304,388.73
                                        190
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                                                                           计入本期非经常性
              项      目               本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
补助
2020 年高企认定奖励                        200,000.00                             200,000.00
2021 年培育企业补贴资金                    200,000.00                             200,000.00
2021 年民营企业扶持奖金）                  200,000.00                             200,000.00
深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目         163,000.00                             163,000.00
高比能动力锂离子电池负极材料开发经
                                           161,500.22                             161,500.22
费补助
居家养老服务项目补助                       150,000.00                             150,000.00
经科局 2020 年市级计划项目资金             150,000.00                             150,000.00
高比功率长寿命动力电池及新型超级电
                                           100,100.00          65,773.79          100,100.00
容器技术开发经费补助
洪山区 2021 年科技企业梯次培育专项资
                                           100,000.00                             100,000.00
金
2021 年东湖高新区首次进入规模以上工
                                           100,000.00                             100,000.00
业企业市级奖励资金
洪山区经信局政府瞪羚企业补助               100,000.00                             100,000.00
邛崃市小升规奖金                           100,000.00                             100,000.00
人才补贴                                    92,856.54                              92,856.54
2018 年进度民用航空产业政策奖励资金         79,150.00                              79,150.00
坪山区经济发展创新型产业用房租金资
                                            64,111.30                              64,111.30
助
大学生补贴                                  56,173.38                              56,173.38
武科[2021]17 号高企培育补贴                 50,000.00                              50,000.00
知识产权项目补贴                            31,500.00                              31,500.00
2020 年度市场开拓补助金                     30,000.00                              30,000.00
2021 年技改倍增技术改造投资项目资助         30,000.00                              30,000.00
                                          191
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                                                                           计入本期非经常性
               项    目                本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
工信局发展奖励补助                          30,000.00                              30,000.00
广州市商务局中小加工贸易企业奖励资
                                            28,855.42                              28,855.42
金
高性能及高安全性三元材料 NCM 项目
                                            20,833.33                              20,833.33
经费补助
疫情防控补贴                                18,700.00                              18,700.00
邛崃市就业局就业补贴                        13,800.00                              13,800.00
出口奖励                                     6,600.00                               6,600.00
仙村财政付党支部启动金                       6,023.88                               6,023.88
商标补助                                     3,000.00                               3,000.00
退还小微企业不动产登记费                        170.00                               170.00
企业平稳发展项目补助资金                                    6,000,000.00
深圳市工信局 2020 年度企业扩产增效扶
                                                            2,859,000.00
持计划资助
2019 年度经济发展专项资金                                   1,741,958.00
技改补贴                                                    1,610,000.00
资本运作补助、新三板挂牌中介费补助                          1,255,800.00
2020 年技术改造倍增专项技术改造投资
                                                            1,010,000.00
项目第一批资助计划
深圳市科创委 2019 年市科技进步奖一等
                                                            1,000,000.00
奖奖励
高管团队激励资助项目                                        1,000,000.00
高比能量动力锂离子电池开发与产业化
                                                              680,935.09
技术攻关补助
2019 年深圳标准领域专项资金资助奖励                           548,612.00
“重大新药创新”科技重大专项课题                              500,000.00
                                          192
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                                                                           计入本期非经常性
               项    目                本期发生额        上期发生额
                                                                              损益的金额
智能化改造项目奖励                                            419,200.00
新产品开发奖励                                                360,000.00
NCA 与石墨烯复合电极材料制备与产业
                                                              333,333.34
化经费补助
深圳市宝安区科技创新局用于深圳市大
地和电气股份有限公司 2019 年首次达到                          300,000.00
规模以上奖励
天津市节能资金                                                300,000.00
科技局土壤微生态修复技术的综合利用
                                                              300,000.00
专项补贴
2019 困难企业补助                                             259,714.92
工业企业结构调整奖金                                          255,297.00
2016 年度博士后创新实践基地评选奖励                           150,000.00
社保退回                                                      119,530.51
招用本区劳动力社会保险补贴                                    108,388.02
武汉市商务局防疫应急保供补贴                                  108,150.00
2019 年度张家港市商务（境外展会）                             105,000.00
泸州市关于阶段性困难企业补贴                                  100,111.00
高企科技保险补贴                                              100,000.00
哈长城市群综合科技服务平台研发与运
                                                               94,816.67
用示范项目
南干渠拆迁补偿款                                               63,200.00
2019 年度高质量发展产业扶持资金                                50,000.00
2019 年外经贸发展基金                                          50,000.00
高容量快充负极材料成果奖励                                     50,000.00
疫情期间污水费补贴                                             45,216.45
                                          193
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                                                                              计入本期非经常性
               项     目                本期发生额         上期发生额
                                                                                 损益的金额
2019 年度双重预防机制建设奖励                                    30,000.00
2019 年度张家港市商务（产品认证项目）                            29,600.00
2019 年省级工业奖励                                              20,000.00
进出口规模较大的重点企业奖励                                      9,000.00
印花税返还                                                        5,000.00
无锡市滨湖区经济发展奖励                                          4,000.00
党建奖励款                                                        2,500.46
洪山区运行监测补贴                                                1,800.00
城建税及附加手续费返还                                              228.49
增值税减免                                                           11.20
               小     计                  53,052,184.48      64,554,338.48        53,052,184.48
               合     计                  82,035,189.59      95,841,432.45        82,035,189.59
    59、 投资收益
                           项   目                          本期发生额          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                 22,633,353.96        -4,537,172.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                          -3,260,671.86
处置长期股权投资产生的投资收益                              537,383,251.24        30,532,548.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的
                                                              4,283,836.57         1,148,305.67
投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投
                                                             37,629,617.33       181,179,567.63
资收益
处置衍生金融资产取得的投资收益                                5,512,891.04
处置理财产品收益                                                983,872.25        12,090,733.97
债务重组收益                                                     78,884.00            48,591.13
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                           项   目                                    本期发生额        上期发生额
                           合   计                                    605,245,034.53     220,462,573.86
    60、 公允价值变动收益
          产生公允价值变动收益的来源                        本期发生额                 上期发生额
交易性金融资产                                                     -39,811,016.99          3,916,381.87
其他非流动金融资产                                                 -25,980,092.62         -1,206,419.11
                      合   计                                      -65,791,109.61          2,709,962.76
    61、 信用减值损失
                      项   目                               本期发生额                 上期发生额
应收票据减值损失                                                    -9,829,876.20          3,460,643.39
应收账款减值损失                                                    -1,242,323.67         -7,284,872.94
其他应收款坏账损失                                                  -4,578,131.15         -3,130,702.80
发放贷款及垫款减值损失                                              3,196,957.73          -2,071,206.33
                      合   计                                      -12,453,373.29         -9,026,138.68
    上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
    62、 资产减值损失
                      项   目                               本期发生额                 上期发生额
存货跌价损失                                                       -14,539,273.84        -26,565,984.70
长期股权投资减值损失                                                                      -1,634,074.30
                      合   计                                      -14,539,273.84        -28,200,059.00
    上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
    63、 资产处置收益
         项      目             本期发生额       上期发生额              计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产的损益             1,460,502.38         925,632.60                           1,460,502.38
                                                195
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           合    计                  1,460,502.38          925,632.60                            1,460,502.38
    64、 营业外收入
    （1）营业外收入分类情况
                                                                                          计入本期非经常性损
                项    目                        本期发生额               上期发生额
                                                                                              益的金额
非流动资产毁损报废利得                                     1,925.23                                  1,925.23
与企业日常活动无关的政府补助                          289,000.00           4,500,459.05            289,000.00
盘盈利得                                               12,140.90                                    12,140.90
罚款收入                                              895,589.81                                   895,589.81
违约金收入                                          11,667,360.78            28,815.04          11,667,360.78
拆迁安置补偿金                                       1,800,000.00          6,000,000.00          1,800,000.00
无法支付的款项                                        320,890.01            575,332.90             320,890.01
非政府部门奖励款收入                                   118,711.00                                  118,711.00
其他收入                                              991,065.77           1,303,812.12            991,065.77
                 合   计                            16,096,683.50         12,408,419.11         16,096,683.50
    （2）计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助
                           项   目                                      本期发生额           上期发生额
与收益相关的政府补助：
稳岗补贴                                                                     86,600.00             159,635.53
宝坻市场监督局专利资助费                                                      2,400.00
宝坻科技局创新团队项目资金                                                  200,000.00
防疫补贴                                                                                         1,578,126.51
税费减免                                                                                            26,582.07
鄂州市劳动就业中心（失业救济金）                                                                    11,569.00
社保补助                                                                                         1,193,444.43
陕西省科学技术厅 2019 年度认定高新技术企业奖补                                                      50,000.00
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利补助                                                          16,000.00
2019 年企业研发资助                                                                                664,000.00
                                                     196
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                           项    目                                    本期发生额          上期发生额
工信局企业市级补助                                                                               200,000.00
领军企业项目奖励                                                                                 200,000.00
职能制造宝坻区补助                                                                               200,000.00
税务总局返还个人所得税手续费                                                                      12,901.51
金坛区财政局高学历补贴                                                                           139,200.00
金坛区财政局高技能补贴                                                                             4,000.00
产业紧缺人才引进                                                                                  20,000.00
金坛区高新培育金                                                                                  25,000.00
                           合    计                                         289,000.00         4,500,459.05
    65、 营业外支出
           项    目                   本期发生额        上期发生额           计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失                 4,685,896.72          300,002.28                        4,685,896.72
捐赠支出                               1,602,876.69         9,535,604.13                       1,602,876.69
非常损失                               8,052,125.70                                            8,052,125.70
罚没支出                                 521,132.09           39,390.17                          521,132.09
赔款支出                               1,612,400.44         3,231,935.59                       1,612,400.44
其他                                     106,936.22         6,959,916.86                         106,936.22
           合    计                   16,581,367.86     20,066,849.03                         16,581,367.86
    66、 所得税费用
    （1） 所得税费用表
                      项    目                                    本期发生额             上期发生额
当期所得税费用                                                        230,646,634.31         42,818,488.80
递延所得税费用                                                         44,894,251.45         85,567,880.13
                      合    计                                        275,540,885.76        128,386,368.93
    （2） 会计利润与所得税费用调整过程
                                                      197
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                                   项   目                                       本期发生额
利润总额                                                                         1,381,289,548.03
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                  345,322,387.01
子公司适用不同税率的影响                                                          -91,891,324.34
调整以前期间所得税的影响                                                             -593,183.24
非应税收入的影响                                                                  -16,764,920.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                      -54,466.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响                                 -152,931.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                    -14,156,981.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                        65,176,150.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
加计扣除事项的影响                                                                 -11,343,844.08
其他
所得税费用                                                                         275,540,885.76
    67、 其他综合收益
    详见附注六、47。
    68、 现金流量表项目
    （1） 收到其他与经营活动有关的现金
                     项    目                           本期发生额              上期发生额
利息收入                                                     59,551,781.28         40,646,244.59
收到的往来款项                                             540,255,427.20         213,698,069.30
收到政府补助款                                               48,785,554.90         81,373,281.27
收回结构性理财款、定期存款                                   40,000,000.00        110,828,600.00
收到的其他款项                                               88,904,762.79        187,580,272.43
                     合    计                              777,497,526.17         634,126,467.59
    （2） 支付其他与经营活动有关的现金
                     项    目                           本期发生额              上期发生额
                                                198
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                   项      目                    本期发生额              上期发生额
支付的销售、管理、研发费用                          654,591,775.06         334,807,874.76
支付的银行手续费                                       5,921,450.83          2,595,429.76
支付的往来款项                                      254,034,131.91         183,699,595.46
存出定期存单款项                                    140,000,000.00          65,002,953.08
支付的其他款项                                        33,145,053.61         47,441,169.79
                   合      计                      1,087,692,411.41        633,547,022.85
    （3） 收到其他与投资活动有关的现金
                   项      目                    本期发生额              上期发生额
收回退出投资项目成本                                   6,650,000.82
预收股权转让款                                      196,692,414.94          92,000,000.00
                   合      计                       203,342,415.76          92,000,000.00
    （4） 支付其他与投资活动有关的现金
                   项      目                    本期发生额              上期发生额
投资类活动履约保证金                                  30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位现金净额                                             5,544,805.97
支付股权收购款及划分为持有待售处置组                   5,750,000.00         14,250,000.00
                   合      计                         35,750,000.00         19,794,805.97
    （5） 收到其他与筹资活动有关的现金
                   项      目                    本期发生额              上期发生额
借款担保的定期存单撤销质押                                                  10,000,000.00
                   合      计                                               10,000,000.00
    （6） 支付其他与筹资活动有关的现金
                   项      目                    本期发生额              上期发生额
支付的融资手续费                                       3,326,541.86          2,824,748.95
购买少数股东权益款项                                                         2,176,183.05
子公司支付少数股东清算款                                                        15,000.00
偿还租赁负债本金和利息                                32,136,836.73
退回股东投资款                                        40,606,829.03
                                         199
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                     合    计                                 76,070,207.62           5,015,932.00
    69、 现金流量表补充资料
    （1） 现金流量表补充资料
                          补充资料                              本期金额            上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                        1,105,748,662.27      339,647,803.57
加：资产减值准备                                                 26,992,647.13       37,226,197.68
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              241,130,733.94      236,598,372.45
    使用权资产折旧                                               33,706,630.37
    无形资产摊销                                                 28,049,063.61       27,440,403.89
    长期待摊费用摊销                                             23,231,180.72       19,613,665.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
                                                                    -23,333.96         -925,632.60
“－”号填列）
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                        3,672,223.56          278,251.97
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                       65,791,109.61        -2,709,962.76
    财务费用（收益以“－”号填列）                              238,685,843.36      262,508,758.51
    投资损失（收益以“－”号填列）                             -605,245,034.53     -220,462,573.86
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                    194,096,022.39       86,635,521.30
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                     -8,814,042.47          710,856.32
    存货的减少（增加以“－”号填列）                           -431,112,623.39      -96,281,521.93
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                 -282,477,653.88    1,276,537,258.88
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 -468,535,823.65    -1,720,103,876.58
    其他                                                                              3,492,264.51
经营活动产生的现金流量净额                                      164,895,605.08      250,205,786.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
                                                 200
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                       补充资料                               本期金额            上期金额
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                              6,374,758,257.18    5,126,592,283.68
减：现金的期初余额                                          5,966,760,050.99    5,080,077,839.39
加：现金等价物的期末余额                                      159,541,036.29          4,700,100.00
减：现金等价物的期初余额                                      429,334,886.40      160,416,122.29
现金及现金等价物净增加额                                      138,204,356.08     -109,201,578.00
    （2） 本期支付的取得子公司的现金净额
                                 项   目                                        金    额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                       79,894,768.80
其中： 江苏科迈液压控制系统有限公司                                                  79,894,768.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                9,928,550.04
其中： 江苏科迈液压控制系统有限公司                                                   9,928,550.04
取得子公司支付的现金净额                                                             69,966,218.76
    （3） 本期收到的处置子公司的现金净额
                                 项   目                                        金     额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                      1,216,451,886.67
其中：海南儋州恒运实业有限公司                                                    207,078,561.24
      海南儋州恒通置地有限公司                                                    159,853,492.93
      宁波拜特测控技术股份有限公司                                                    2,688,832.50
      沈阳马应龙医院投资管理有限公司、
                                                                                      2,400,000.00
      沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司
      贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司                                          328,640,000.00
      江苏贝特瑞纳米科技有限公司                                                  515,791,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                         31,104,210.31
其中：海南儋州恒运实业有限公司                                                         109,833.23
      海南儋州恒通置地有限公司                                                        1,243,165.21
      宁波拜特测控技术股份有限公司                                                    5,227,007.09
                                               201
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                                 项      目                                            金     额
        沈阳马应龙医院投资管理有限公司                                                                 8.12
        沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司                                                             1,231.18
        贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司                                                  19,047,599.84
        江苏贝特瑞纳米科技有限公司                                                           5,475,365.64
处置子公司收到的现金净额                                                               1,185,347,676.36
    （4） 现金及现金等价物的构成
                          项   目                                     期末余额              期初余额
一、现金                                                            6,374,758,257.18   5,126,592,283.68
       其中：库存现金                                                   3,543,813.23         4,767,007.43
             可随时用于支付的银行存款                               6,113,874,344.68   4,838,127,357.17
             可随时用于支付的其他货币资金                             257,340,099.27     283,697,919.08
二、现金等价物                                                        159,541,036.29         4,700,100.00
       其中：三个月内到期的其他货币资金                               159,541,036.29         4,700,100.00
三、期末现金及现金等价物余额                                        6,534,299,293.47   5,131,292,383.68
       其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
    70、 所有权或使用权受限制的资产
             项   目                期末账面价值                            受限原因
                                                         银行承兑汇票、信用证、保函、房地产业客户按揭
货币资金                              410,101,441.41
                                                            贷款、远期结售汇、拆迁安置补偿保证金等
存货                                    21,068,803.62                税务担保 、贷款质押
长期股权投资（母公司）                  19,473,569.15                       借款质押
投资性房地产                          192,168,328.28                        借款抵押
固定资产                                91,790,759.70               借款抵押、开具票据抵押
无形资产                              334,146,014.75            贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押
           合      计                1,068,748,916.91
                                                   202
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    71、 外币货币性项目
    （1） 外币货币性项目
               项目        期末外币余额          折算汇率         期末折算人民币余额
货币资金                                                                   437,760,944.75
其中：美元                    36,703,839.07        6.4601                  237,110,470.78
      港元                   168,800,508.82        0.8321                  140,455,527.37
      澳门币                     122,655.62        0.8084                       99,154.81
      日元                     1,880,163.00        0.0584                      109,854.17
      欧元                     4,143,790.83        7.6862                   31,850,005.07
      泰铢                   117,355,492.47        0.2015                   23,643,611.07
      韩元                   786,066,412.57        0.0057                    4,492,321.48
应收账款                                                                   320,059,469.92
其中：美元                    45,441,732.49        6.4601                  293,558,136.05
      欧元                     2,265,074.53        7.6862                   17,409,815.85
      泰铢                    45,124,840.55        0.2015                    9,091,518.02
                                                                                  507.19
其他应收款
其中：港元                          609.55         0.8321                         507.19
应付账款                                                                    30,160,631.58
其中：美元                     3,486,034.99        6.4601                   22,520,134.64
      港元                     1,933,370.18        0.8321                    1,608,718.66
      欧元                       463,463.63        7.6862                    3,562,274.15
      日元                    30,334,125.00        0.0584                    1,772,362.26
      新加波币                     9,325.00        4.8027                       44,785.18
      瑞士法郎                     8,425.70        7.0134                       59,092.80
      泰铢                     2,944,605.98        0.2015                      593,263.89
长期借款                                                                   313,166,646.37
其中：美元                    25,600,000.00        6.4601                  165,378,560.00
      港元                   177,612,833.34        0.8321                  147,788,086.37
                                      203
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    （2）重要境外经营实体说明
               项目                   境外主要经营地             记账本位币           记账本位币的选择依据
国际精密集团有限公司                         香港                   港币                      自主选择
    72、 政府补助
    （1） 政府补助基本情况
          种    类                    金    额                      列报项目               计入当期损益的金额
与资产相关                                  1,096,650.00            递延收益                         28,983,005.11
与收益相关                                  7,472,000.00            递延收益                          9,064,155.60
与收益相关                                 80,833,992.93            其他收益                         80,833,992.93
与企业日常活动无关                           289,000.00            营业外收入                            289,000.00
    （2）政府补助退回情况
    本期政府补助中，纤维增强材料激光并行制造工艺项目相关政府补助 5,742,177.78 元，因不再满足补
助条件导致退回。
    七、             合并范围的变更
    1、    非同一控制下企业合并
    （1） 本年发生的非同一控制下企业合并
                                                     股权                                 股权取得         股权
                被购买方名称                                      股权取得成本
                                                   取得时点                                 比例         取得方式
江苏科迈液压控制系统有限公司                      2021-5-11         79,894,768.80         95.7619%         购买
贝特瑞（四川）新材料科技有限公司                    2021-1-7                     -         100%            购买
    续表
                                                                               购买日至期末
                                                                购买日的                           购买日至期末被
               被购买方名称                      购买日                        被购买方的收
                                                                确定依据                           购买方的净利润
                                                                                     入
江苏科迈液压控制系统有限公司                 2021-5-11          取得控制        14,093,098.71         3,450,493.66
贝特瑞（四川）新材料科技有限公司              2021-1-7          取得控制                      -       -2,055,388.04
    注 1：江苏科迈液压控制系统有限公司（以下简称“江苏科迈”）设立于 2011 年 4 月 7 日，注册资本
                                                          204
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人民币 4,500 万元，主要从事制造负载敏感比例多路换向阀，该部件广泛用于建筑机械及煤炭开采业的液
压控制领域。2021 年 5 月 6 日, 国际精密集团有限公司子公司广州市新豪精密科技有限公司与江苏科迈前
股东签署股权转让协议 ，以 79,894,768.80 收购江苏科迈 95.7619%的股权，股权款已全部支付。2021 年 5
月 11 日完成工商变更登记手续，故确定购买日为 2021 年 5 月 11 日。
    注 2：贝特瑞(四川)新材料科技有限公司（以下简称“四川贝特瑞”）设立于 2020 年 5 月 25 日，注册
资本 10,000 万元，由宜宾金石新材料科技有限公司设立。2021 年 1 月本公司购买取得控制权。
    （2）合并成本及商誉
                      项   目                               江苏科迈                 四川贝特瑞
合并成本                                                       79,894,768.80                         -
—现金                                                         79,894,768.80                         -
合并成本合计                                                   79,894,768.80                         -
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                             72,317,690.49                         -
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额                                                      -
                                                                7,577,078.31
的金额
    （2） 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况
                                                                江苏科迈
               项目
                                          购买日公允价值                       购买日账面价值
                                                     51,348,133.91                       47,322,750.46
流动资产
                                                     40,482,143.95                       21,759,186.48
非流动资产
                                                     91,830,277.86                       69,081,936.94
资产总额
                                                      6,059,408.65                        6,059,408.65
流动负债
                                                     10,362,971.97                        6,812,401.37
非流动负债
                                                     16,422,380.62                       12,871,810.02
负债总额
                                                     75,407,897.24                       56,210,126.92
净资产
                                                      3,090,206.75
减：少数股东权益
                                                     72,317,690.49                       56,210,126.92
取得的净资产
    注 1：本集团于合并日对上述被投资单位可辨认净资产的公允价值采用合理的估值方法进行了估值，
并由中和邦盟评估有限公司出具 I17573/OV21051P/6629 号评估报告。
                                               205
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                                                           四川贝特瑞
               项目
                                       购买日公允价值                   购买日账面价值
                                                              -                                 -
流动资产
                                                              -                                 -
非流动资产
                                                              -                                 -
资产总额
                                                              -                                 -
流动负债
                                                              -                                 -
非流动负债
                                                              -                                 -
负债总额
                                                              -                                 -
净资产
                                                              -                                 -
减：少数股东权益
                                                              -                                 -
取得的净资产
    2、    处置子公司
    （1）报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下：
                           项目                            贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司
股权处置价款                                                                      328,640,000.00
股权处置比例（%）                                                                          100%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 5 月 31 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产
                                                                                   34,453,417.82
份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                          0.00%
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                                               206
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                           项目                                 江苏贝特瑞纳米科技有限公司
股权处置价款                                                                      515,791,000.00
股权处置比例（%）                                                                          100%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 5 月 31 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                  205,425,405.86
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                           项目                                宁波拜特测控技术股份有限公司
股权处置价款                                                                        2,688,832.50
股权处置比例（%）                                                                        50.63%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                                2021 年 3 月 8 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                   11,097,878.83
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                                               207
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                           项目                                  海南儋州恒通置地有限公司
股权处置价款                                                                      233,803,492.93
股权处置比例（%）                                                                           100%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 2 月 24 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                  105,201,777.42
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                           项目                                  海南儋州恒运实业有限公司
股权处置价款                                                                      237,078,561.24
股权处置比例（%）                                                                           100%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 4 月 28 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                  139,750,761.53
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
                                               208
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                           项目                                  海南儋州恒运实业有限公司
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                           项目                               沈阳马应龙医院投资管理有限公司
股权处置价款                                                                        2,580,000.00
股权处置比例（%）                                                                           67%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 6 月 30 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                      379,630.77
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                              不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                        不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                       0.00
                           项目                               沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司
股权处置价款                                                                        1,420,000.00
股权处置比例（%）                                                                           100%
股权处置方式                                                                           股权转让
丧失控制权的时点                                                               2021 年 6 月 30 日
丧失控制权时点的确定依据                                                股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净
                                                                                    2,978,839.86
资产份额的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）                                                            0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值                                                          不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值                                                          不适用
                                               209
                                                        中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                               项目                                  沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失                                                           不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设                                                     不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额                                                    0.00
    3、   其他原因的合并范围变动
    （1）新设主体
                    主体名称                           设立时间          期末净资产          本期净利润
广州汇通精密液压有限公司                               2021-4-12          10,265,605.52           -533,013.01
联合技术有限公司                                       2021/1/15                -132.30               -133.90
江苏贝特瑞纳米科技有限公司                         2021-01-28            310,365,594.14       10,365,594.14
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司               2021-03-15                 13,329.94             13,329.94
山东瑞阳新能源科技有限公司                         2021-04-14                 -93,646.17            -93,646.17
湖北贝能新能源科技有限公司                         2021-04-29                 -94,785.12            -94,785.12
南昌智康管理咨询有限公司                                2021-5-7           1,999,909.62                 -90.38
武汉添勤项目管理有限公司                               2021-3-17           5,000,000.00                        -
    （2）清算主体
                    主体名称                                  清算时间                      清算收益
广州唯达照明科技有限公司                                      2021-1-2                                         -
    八、      在其他主体中的权益
    1、   在子公司中的权益
    （1） 本集团的构成
                                                                         持股比例(%)       表决权
                                      主要经               业务性                                     取得方
          子公司名称                           注册地                                      比例
                                      营地                    质     直接        间接                    式
                                                                                            (%)
                                                           项目开
中国宝安集团控股有限公司              深圳      深圳                 100.00                100.00       设立
                                                              发
                                                           实业投
中国宝安集团投资有限公司              深圳      深圳                             100.00    100.00       设立
                                                              资
                                                           实业投
中国宝安集团金融投资有限公司          深圳      深圳                 98.00        2.00     100.00       设立
                                                              资
                                                  210
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
         子公司名称                     注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
                                                    房地产
深圳恒安房地产开发有限公司     深圳      深圳                 3.00     97.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    仓储物
国发建富实业有限公司           深圳      深圳                          50.00    50.00    设立
                                                      流
                                                    物业管
深圳市恒基物业管理有限公司     深圳      深圳                100.00            100.00    设立
                                                      理
                                                    资产管
中国宝安集团资产管理有限公司   深圳      深圳                 95.00    5.00    100.00    设立
                                                      理
                                                    广告设
深圳市唐人广告有限公司         深圳      深圳                         100.00   100.00    设立
                                                      计
                                                    文化制
深圳市唐人文化传播有限公司     深圳      深圳                 5.00     95.00   100.00    设立
                                                      作
                                                    农业投
唐人投资有限公司               深圳      深圳                         100.00   100.00    设立
                                                      资
                                                    实业投
深圳红莲湖投资有限公司         深圳      深圳                100.00            100.00    设立
                                                      资
                                                    项目投
恒丰国际投资有限公司           香港      香港                100.00            100.00    设立
                                                      资
                                                    项目投
华一发展有限公司               香港      香港                         100.00   100.00    设立
                                                      资
                                                    项目投
宝安科技有限公司               香港      香港                100.00            100.00    设立
                                                      资
                                                    农林投
广东宝安农林高科有限公司       广东      广东                         100.00   100.00    设立
                                                      资
广州市红塘生态旅游发展有限公                        旅游地
                               广东      广东                         100.00   100.00    设立
司                                                  产开发
深圳市宝利通小额贷款有限公司   深圳      深圳        贷款     71.00    29.00   100.00    设立
                                                    产业投
宝安集团产业投资管理有限公司   深圳      深圳                100.00            100.00    设立
                                                      资
                                                    房地产
武汉宝安房地产开发有限公司     湖北      湖北                 98.00    2.00    100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
湖北美地房地产开发有限公司     湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
武汉市广安置业有限公司         湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
湖北红莲湖旅游度假区开发有限                        房地产
                               湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
公司                                                 开发
湖北红莲湖农林高科发展有限公                        农林投
                               湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
司                                                    资
湖北红莲湖恒安大酒店有限公司   湖北      湖北        酒店             100.00   100.00    设立
                                           211
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
         子公司名称                     注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
中国宝安集团创新科技园有限公                        项目开
                               湖北      湖北                 71.83    28.17   100.00    设立
司                                                    发
                                                    物业管
武汉南湖物业管理有限公司       湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      理
                                                    房地产
中国宝安集团海南实业有限公司   海南      海南                100.00            100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
万宁宝安房地产开发有限公司     海南      海南                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    农业投
海南宝安农林发展有限公司       海南      海南                100.00            100.00    设立
                                                      资
                                                    房地产
海南宝安地产投资有限公司       海南      海南                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
文昌宝安房地产开发有限公司     海南      海南                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
海南宝安地产实业有限公司       海南      海南                          70.00    70.00    设立
                                                     开发
海南儋州宝安房地产开发有限公                        房地产
                               海南      海南                100.00            100.00    设立
司                                                   开发
                                                    房地产
新疆宝安房地产开发有限公司     新疆      新疆                 95.00    5.00    100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
天津宝安房地产开发有限公司     天津      天津                 90.00             90.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
山东宝安房地产开发有限公司     山东      山东                 95.00    5.00    100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
威海宝通房地产开发有限公司     山东      山东                 80.00    20.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                    房地产
北京恒丰房地产开发有限公司     北京      北京                          99.00    99.00    设立
                                                     开发
                                                    项目投
北京富华房地产投资有限公司     北京      北京                          50.00    50.00    设立
                                                      资
                                                    项目投
北京太丰投资有限公司           北京      北京                         100.00   100.00    设立
                                                      资
                                                    项目投
北京太安投资有限公司           北京      北京                          80.00    80.00    设立
                                                      资
                                                    钾长石
密山宝安钾业有限公司           黑龙江   黑龙江                        100.00   100.00    设立
                                                     加工
                                                    物业管
昆明恒基物业管理有限公司       云南      云南                         100.00   100.00    设立
                                                      理
                                                    生物投
成都绿金高新技术股份有限公司   四川      四川                          61.63    61.63    设立
                                                      资
                                           212
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
           子公司名称                   注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
                                                    蜂窝陶
江西宝安新材料科技有限公司     江西      江西       瓷制品             69.17    69.17    设立
                                                     制造
                                                    贸易代
美国宝安新材料科技股份公司     休斯敦   休斯敦                         65.00    65.00    设立
                                                      理
                                                    投资管
南京宝安高新投资有限公司       江苏      江苏                          66.00    66.00    设立
                                                      理
南京宝安高新创业投资基金管理                        项目投
                               江苏      江苏                         100.00   100.00    设立
有限公司                                              资
南京宝骏创业投资基金（有限合                        项目投
                               江苏      江苏                         100.00   100.00    设立
伙）                                                  资
                                                    机电制
遵义市大地和电气有限公司       贵州      贵州                         100.00   100.00    设立
                                                      造
                                                    机电制
深圳市大源高科有限公司         深圳      深圳                          51.00    51.00    设立
                                                      造
广州日信宝安新材料产业投资有                        项目投
                               广东      广东                          43.80    43.80    设立
限公司                                                资
广州日信宝安新材料产业投资中                        项目投
                               广东      广东                          20.00    43.00    设立
心（有限合伙）                                        资
                                                    药品生
武汉天一医药开发有限公司       湖北      湖北                          80.00    80.00    设立
                                                      产
武汉马应龙大药房连锁股份有限                        药品销
                               湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
公司                                                  售
武汉马应龙医院投资管理有限公                        医疗投
                               湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
司                                                    资
                                                    药品物
武汉马应龙医药物流有限公司     湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      流
                                                    药品研
武汉天一医药科技投资有限公司   湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      发
武汉马应龙中西医结合肛肠医院                        医疗服
                               湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
有限公司                                              务
                                                    药品销
马应龙国际医药发展有限公司     香港      香港                         100.00   100.00    设立
                                                      售
                                                    医疗服
武汉马应龙综合门诊部有限公司   湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      务
马应龙药业集团连锁医院投资管                        医疗机
                               湖北      湖北                          73.27    73.27    设立
理股份有限公司                                      构投资
                                                    医疗机
南京马应龙医院管理有限公司     江苏      江苏                          81.80    81.80    设立
                                                    构投资
南京马应龙中医医院有限公司     江苏      江苏       医疗服            100.00   100.00    设立
                                           213
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
         子公司名称                     注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
                                                      务
                                                    投资、
武汉迈迪投资管理有限公司       湖北      湖北       企业管             95.00    95.00    设立
                                                    理咨询
                                                    药妆的
湖北马应龙八宝生物科技有限公
                               湖北      湖北       研发及             64.48    64.48    设立
司
                                                     销售
                                                    批发零
武汉马万兴医药有限公司         湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      售
                                                    药妆的
湖北马应龙护理品有限公司       湖北      湖北       研发及             57.50    57.50    设立
                                                     销售
                                                    投资管
武汉马应龙网络投资有限公司     湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      理
武汉同道和科技合伙企业（有限                        投资管
                               湖北      湖北                          19.80    57.00    设立
合伙）                                                理
                                                    投资管
武汉小马奔腾医疗科技有限公司   湖北      湖北                          99.15    99.15    设立
                                                      理
武汉硚龙医疗产业投资基金合伙                        投资管
                               湖北      湖北                          58.33    58.33    设立
企业（有限合伙）                                      理
                                                    批发零
武汉广为康医疗科技有限公司     湖北      湖北                         100.00   100.00    设立
                                                      售
                                                    投资管
马应龙大健康有限公司           湖北      湖北                          48.48    48.48    设立
                                                      理
惠州市中宝房地产开发有限公司   广东      广东       房地产             51.00    51.00    设立
                                                    物业管
北京太兴物业发展有限公司       北京      北京                         100.00   100.00    设立
                                                      理
江西宝航新材料有限公司         江西      江西       制造业            100.00   100.00    设立
                                                    机电制
苏州多思达连接技术有限公司     江苏      江苏                         100.00   100.00    设立
                                                      造
                                                    房地产
天津宝顺置业发展有限公司       天津      天津                         100.00   100.00    设立
                                                     开发
                                                                                        非同一
                                                    药品生
马应龙药业集团股份有限公司     湖北      湖北                 29.27    0.87     30.14   控制合
                                                      产
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    药品批
武汉马应龙医药有限公司         湖北      湖北                          88.21    88.21   控制合
                                                      发
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    药品生
深圳大佛药业股份有限公司       深圳      深圳                          86.82    86.82   控制合
                                                      产
                                                                                          并
                                           214
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
         子公司名称                     注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
                                                                                        非同一
                                                    药品销
深圳市大佛医药贸易有限公司     深圳      深圳                         100.00   100.00   控制合
                                                      售
                                                                                          并
                                                                                        非同一
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限                        药品销
                               湖北      湖北                         100.00   100.00   控制合
公司                                                  售
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    管理咨
武汉智康企业管理咨询有限公司   湖北      湖北                         100.00   100.00   控制合
                                                      询
                                                                                          并
                                                                                        非同一
北京马应龙长青医院管理有限公                        医疗机
                               北京      北京                          74.59    74.59   控制合
司                                                  构投资
                                                                                          并
                                                                                        非同一
北京马应龙长青肛肠医院有限公                        医疗服
                               北京      北京                          99.77    99.77   控制合
司                                                    务
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    医疗服
西安马应龙肛肠医院有限公司     陕西      陕西                          85.83    85.83   控制合
                                                      务
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    医疗服
大同马应龙肛肠医院有限公司     山西      山西                          67.59    67.59   控制合
                                                      务
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    投资管
湖北高投鑫龙投资管理有限公司   湖北      湖北                          55.00    55.00   控制合
                                                      理
                                                                                          并
                                                                                        非同一
湖北高龙健康产业投资基金合伙                        投资管
                               湖北      湖北                          77.27    77.27   控制合
企业（有限合伙）                                      理
                                                                                          并
湖北洪龙大健康产业投资基金合                        投资管
                               武汉      武汉                          63.89    80.00    设立
伙企业（有限合伙）                                    理
                                                    批发和
武汉马研康技术有限公司         武汉      武汉                         100.00   100.00    设立
                                                     零售
                                                    批发和
武汉马和堂技术有限公司         武汉      武汉                         100.00   100.00    设立
                                                     零售
                                                    批发和
武汉马仁堂技术有限公司         武汉      武汉                         100.00   100.00    设立
                                                     零售
                                                                                        非同一
                                                    机电制
深圳市大地和电气股份有限公司   深圳      深圳                 52.12             52.12   控制合
                                                      造
                                                                                          并
                                                                                        非同一
                                                    机电制
厦门捷欧大地和新能源有限公司   厦门      厦门                         100.00   100.00   控制合
                                                      造
                                                                                          并
                                           215
                                                 中国宝安集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                                               持股比例(%)     表决权
                               主要经               业务性                              取得方
           子公司名称                   注册地                                  比例
                               营地                   质      直接     间接               式
                                                                                 (%)
                                                                                        非同一
                                                    实业投
深圳市运通物流实业有限公司     深圳      深圳                 45.00    55.00   100.00   控制合
                                                      资
                                                                                          并
                                                    飞行器                              非同一
深圳市泰格尔航天航空科技有限
                               深圳      深圳       及其器             92.25    92.25   控制合
公司
                                                    材开发                                并