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沙河实业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-31
                        沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
沙河实业股份有限公司
 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.
  二○一三年年度报告
          2014-002
    2014 年 03 月
                                               沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司董事长陈勇先生、总经理温毅先生、主管会计工作负责人魏孔尧及会
计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 27
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 33
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 40
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 118
                                                       沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
本公司、公司或沙河股份   指   沙河实业股份有限公司
沙河集团                 指   深业沙河(集团)有限公司
深业集团                 指   深业集团有限公司
深圳市国资委             指   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
                                              沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息
披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资
风险。
    公司已在本报告中描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会关于未来发
展展望中可能面对的风险因素。
                                                                           沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 沙河股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           沙河实业股份有限公司
公司的中文简称           沙河股份
公司的外文名称(如有)   Shahe Industry Co.,Ltd.
公司的法定代表人         陈勇
注册地址                 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼
注册地址的邮政编码       518053
办公地址                 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼
办公地址的邮政编码       518053
公司网址                 http://www.shahe.cn
电子信箱                 wf000014@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 王   凡                                王艳玲
                                     广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河 广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河
联系地址
                                     世纪楼                                 世纪楼
电话                                 0755-86091298                          0755-86090823
传真                                 0755-86090688                          0755-86090688
电子信箱                             wf000014@163.com                       wangyanling88@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室
                                                                                沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                 深地税字
                                          深圳市罗湖区布心
首次注册            1991 年 12 月 20 日                      4403011062238                         61880167-8
                                          路金威啤酒厂南侧                       国税字
                                          广东省深圳市南山
报告期末注册        2013 年 08 月 28 日 区白石路 2222 号沙 440301103328719       440300618801678   61880167-8
                                          河世纪楼
公司上市以来主营业务的变化情况(如 1992 年 6 月,公司上市,主营业务为计算机用周边耗材。2001 年,公司重大资产
有)                                      重组,主营业务转为房地产开发与经营。
                                          2000 年 10 月、11 月,沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股,成为公
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名                   袁龙平、周学春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年                   2012 年               本年比上年增减(%)           2011 年
营业收入(元)                     563,950,315.71            421,309,533.93                     33.86%       399,837,689.40
归属于上市公司股东的净利润
                                       28,754,423.82          27,962,237.31                         2.83%     57,278,218.88
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,209,891.02          26,103,112.50                         4.24%     57,662,905.31
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       74,199,488.43          92,412,303.62                     -19.71%     -262,359,640.68
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.1426                    0.1386                       2.89%                0.284
稀释每股收益(元/股)                        0.1426                    0.1386                       2.89%                0.284
加权平均净资产收益率(%)                     4.83%                    4.89%                     -0.06%               10.71%
                                  2013 年末                 2012 年末           本年末比上年末增减(%)         2011 年末
总资产(元)                      1,892,715,842.28          2,020,502,625.83                     -6.32%     1,797,309,398.33
归属于上市公司股东的净资产
                                   608,123,408.95            584,411,614.80                         4.06%    560,483,481.23
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                      单位:元
                 项目                     2013 年金额          2012 年金额            2011 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -252,101.04          1,689,383.65            -33,050.00
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                                100,000.00            100,000.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           168,055.68              65,313.90          -420,145.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         2,119,070.52           641,138.71            -189,794.00
                                                                        沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
减:所得税影响额                             479,242.36        613,155.97       -131,527.55
       少数股东权益影响额(税后)             11,250.00         23,555.48        -26,775.68
合计                                        1,544,532.80     1,859,124.81       -384,686.43        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                           沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,政府简政放权,深化改革,特别是党的十八届三中全会召开,明确以市场为导向,促使国内整体宏观经济稳
中有进,稳中向好,GDP稳步增长,CPI温和上扬,PPI缓慢回升,通货膨胀逐步缓和。在政策趋向宽松、经济平稳回升等宏
观环境持续向好的情况下,一、二线城市市场迅速回暖,并维持成交高位态势,三、四线城市也成交活跃但出现分化,总的
来说,房地产业迎来了自2008年世界金融危机后难得的“黄金年”。
    公司认为,政府对房地产的政策趋于平缓,由原来单一行政性调控逐步过渡到以市场化为主,以保障房为辅的住房供
应体系建设和建立城乡统一的建设用地市场、完善城镇化健康发展体制机制、推进以人为核心的城镇化的行业发展思路。以
二三线城市,特别是人口密集型和资源丰富型的二三线城市的城市化进程符合中国房地产发展方向。与此同时,中国经济的
持续快速增长、人民收入的提高、通胀预期、人民币升值压力等因素,仍将支持中国的房地产市场在未来较长的时间内保持
较快的增长。一线城市和热点二线城市受水、土地等资源和环境承载力的瓶颈影响,限购限贷等调控措施短期难以退出,未
来或由房产税、利率市场化等“长效机制”取代,给房地产发展带来不确定性因素;另一方面,高土地出让成本和稀缺用地
的激烈竞拍将推高房价,势必形成高土地出让成本和高房价的恶性循环,提高了房地产企业进入一线城市进行房地产开发的
门槛。因此,公司将顺应我国进一步加快城镇化发展步伐的政策要求和经济社会的发展趋向,集中力量,敢闯敢试,一手做
实深圳的城市更新项目,一手做强国内省会及中心城市的城镇化住宅项目,把沙河股份发展成为一家优秀的城镇化住宅产品
运营商。
    报告期内,虽然国内部分城市房地产市场异常火爆,但公司两个异地项目所在地确是冰火两重天,经营面临较大压力,
但在公司董事会的领导下,公司认真贯彻年初制定的“在战术构筑危机意识、成本意识、大局意识、执行意识;在战略实施
整体规划、分步实施、重点突破、循序渐进”工作思路。以“以实现可持续发展为主题,以加快转变管理模式为主线,以保
障业绩、增创效益为核心,明确发展定位,加快推进城市更新、项目开发、楼盘销售和制度化信息化品牌化综合运营及管理
体系建设”为目标。面对行业利润摊薄、市场分化的严峻形势,公司审时度势、沉着应对、精准发力,较好地完成了全年各
项经营工作任务,两个异地项目公司销售业绩均达到历史最好水平。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                                     单位:元
           项 目           2013年度          2012年度          增减(%)                    变动原因
营业总收入                563,950,315.71     421,309,533.93       33.86% 长沙沙河城项目二期结转收入增加所致
                                                                           长沙沙河城项目二期结转收入增加致使
营业总成本                516,469,554.63     381,395,174.54      35.42%
                                                                           成本相应增加
归属于 母公司 所有 者的
                           28,754,423.82      27,962,237.31       2.83%
净利润
经营活 动产生 的现 金流
                           74,199,488.43      92,412,303.62      -19.71%
量净额
                                                                                     沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       2013年,公司董事会和经营班子从转变自身的工作作风做起,率先垂范,团结一致,带领全体员工负重前行,分别启动
深圳、长沙、新乡三个地区项目的开发建设,新开工项目数量、面积和工程进度均取得历史性突破,主要工作如下:
   公司2013年新开工的项目有3个,新开工面积约42万㎡,是公司有史以来年度新开工项目最多、新开工面积最大的年份,
其中“深业世纪工业中心”项目约19万㎡,长沙堤亚纳湾三期一项目11.5万㎡,新乡世纪新城项目11.7万㎡。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
                                  2013年                                       2012年
   行业分类                                                                                                   同比增减(%)
                    金额(元)        占营业收入比重(%) 金额(元)           占营业收入比重(%)
房地产销售           546,514,747.06                 99.57% 405,129,118.93                       99.58%                  34.93%
物业管理               2,385,970.00                  0.43%    1,728,270.00                       0.42%                  38.06%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                        42,974,454.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                              7.62%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                                         单位:元
                                            2013 年                                     2012 年
   行业分类         项目                                                                                            同比增减(%)
                                  金额          占营业成本比重(%)           金额           占营业成本比重(%)
房地产销售                   323,297,460.11                   99.24%    215,501,788.81                     99.08%         50.08%
物业管理                         2,475,549.23                 0.76%           1,999,235.12                 0.92%          23.82%
                                                                             沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         153,880,710.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                               55.48%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
   项 目            2013年度         2012年度                增减(%)                        变动原因
销售费用             25,578,941.73    20,143,820.04                    26.98%
管理费用             68,711,950.12    67,373,928.76                     1.99%
财务费用             14,525,139.27    20,826,907.22                    -30.26% 列入财务费用的利息支出减少所致
所得税               14,307,963.42     9,235,135.59                    54.93% 长沙沙河城项目利润增加所致
5、现金流
                                                                                                             单位:元
             项目                      2013 年                     2012 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                      577,446,356.38                506,118,382.63                        14.09%
经营活动现金流出小计                      503,246,867.95                413,706,079.01                        21.64%
经营活动产生的现金流量净额                 74,199,488.43                 92,412,303.62                       -19.71%
投资活动现金流入小计                             53,770.00                1,816,244.30                       -97.04%
投资活动现金流出小计                        3,715,771.41                     505,155.00                     635.57%
投资活动产生的现金流量净额                 -3,662,001.41                  1,311,089.30                      -379.31%
筹资活动现金流入小计                      450,000,000.00                150,000,000.00                         200%
筹资活动现金流出小计                      588,287,193.09                190,773,594.87                      208.37%
筹资活动产生的现金流量净额               -138,287,193.09                -40,773,594.87                      -239.16%
现金及现金等价物净增加额                  -67,753,432.87                 52,948,821.34                      -227.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入:上年度处置长期股权投资收到现金,本年度未发生所致。
投资活动现金流出:新增办公设备。
筹资活动现金流入:新增贷款增加。
筹资活动产生的现金流量净额:偿还贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额:归还贷款导致现金减少。
                                                                                     沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本           毛利率(%)
                                                                             同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
房地产销售          546,658,481.02      323,416,077.62            40.84%             34.93%         50.02%          -5.96%
物业管理              2,385,970.00         2,475,549.23            -3.75%            38.06%         23.82%          11.92%
分产品
无此分类
分地区
深圳市                6,308,421.00         4,177,760.84           33.77%            -94.24%        -77.35%         -49.39%
新乡市              122,354,992.80       64,791,829.00            47.05%             21.41%         17.83%           1.61%
长沙市              420,237,303.26      256,803,419.50            38.89%            113.85%         78.26%           12.2%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                               2013 年末                             2012 年末
                                         占总资产比                          占总资产比例 比重增减(%)    重大变动说明
                        金额                                  金额
                                           例(%)                               (%)
货币资金              213,764,210.43           11.29%      281,517,643.30          13.93%       -2.64%
应收账款                5,146,663.92            0.27%        4,415,283.87           0.22%       0.05%
存货                1,443,130,464.47           76.25%     1,521,081,036.12         75.28%       0.97%
投资性房地产           83,311,659.71             4.4%       94,400,954.15           4.67%       -0.27%
长期股权投资                     0.00                                 0.00                         0%
固定资产               28,114,465.54            1.49%       26,806,675.53           1.33%       0.16%
                                                                                    沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                  单位:元
                             2013 年                            2012 年
                                                                                       比重增减
                                   占总资产比例                     占总资产比例                      重大变动说明
                     金额                                金额                           (%)
                                       (%)                              (%)
长期借款          580,000,000.00           30.64% 150,000,000.00             7.42%        23.22%
3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                  单位:元
                                               计入权益的累
                              本期公允价值                      本期计提的减
     项目        期初数                        计公允价值变                       本期购买金额 本期出售金额    期末数
                                变动损益                             值
                                                    动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
               1,512,622.24      168,055.68                                                                   1,680,677.92
的金融资产
(不含衍生金
融资产)
金融资产小计   1,512,622.24      168,055.68                                                                   1,680,677.92
上述合计       1,512,622.24      168,055.68                                                                   1,680,677.92
金融负债               0.00             0.00                                                                          0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
    2013年,为落实公司的主要目标和重要任务,公司全体员工同心协力,奋力拼搏,攻坚克难,发扬“以我为主”、敢于
担当的精神,做到接受任务不讲条件、执行任务不打折扣、完成任务力求圆满,全力以赴打好攻坚战役,在推进项目开发建
设、业务经营、内部管理等方面做了大量的工作,呈现多处特色,构建公司核心竞争力。
    (一)强化管理,落实责任,项目开发全面提速
    2013年,公司新开工的项目有3个,包括:深业世纪工业中心、长沙堤亚纳湾三期一、新乡世纪新城。特别是深业世纪
工业中心项目的开工,结束了多年来公司在深圳本地无项目的历史。
    (二)创新手段,精心筹备,楼盘销售业绩不俗
    2013年,公司按照不同项目,不同产品,采用不同营销方法。主要有:一是围绕产品“快销”打造项目品牌和挖掘客户
潜力,促进长沙别墅项目销售;二是“围绕市场需求深挖产品核心价值点,创新营销手段和工作方法,积极拓展推广渠道”
的营销策略,做好新乡世纪村销售;三是精心组织,认真筹备,全力以赴做好世纪新城一期开盘工作。经过努力,三个项目
均超额完成了年度销售任务。
    (三)规范运作,加强管理,成本管控体系领先
                                                                                    沙河实业股份有限公司 2013 年度报告全文
    2013年,公司从信息系统建设、成本管理制度、成本管理方法三方面入手,全面系统地加强成本管控方面的建设。第一
信息系统建设方面,实施了成本管理系统升级、采购与招投标管理系统建设和OA系统升级,并将三个信息系统有机的结合,
实现同平台,数据共享;第二成本管理制度建设方面,将项目招标管理、目标成本管理和设计图等内容进一步优化,针对项
目招标管理,公司对2012年下半年新修订并推行的《开发项目采购、招标管理办法》进行了再修订,进一步规范了招标管理
工作。针对目标成本管理,公司继续加强对现有开发项目目标成本的管理工作,指导各所属企业及时编制上报方案版、执行
版的目标成本。针对设计图优化,公司通过各种价格的分析比较,寻求

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