深圳能源集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财务总监马彦钊先生及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、深圳能源 | 指 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 华能国际 | 指 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 深能集团 | 指 | 深圳市能源集团有限公司 |
| 广深公司 | 指 | 深圳市广深沙角B电力有限公司 |
| 环保公司 | 指 | 深圳市能源环保有限公司 |
| 北方控股公司 | 指 | 深能北方能源控股有限公司 |
| 南京控股公司 | 指 | 深能南京能源控股有限公司 |
| 资源公司 | 指 | 深圳能源资源综合开发有限公司 |
| 创新投公司 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 109,678,976,646.89 | 96,112,048,125.27 | 14.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 36,327,406,247.48 | 30,086,989,769.61 | 20.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 5,909,026,967.23 | 9.55% | 14,699,267,847.44 | -6.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,054,223,440.86 | 54.90% | 3,895,286,654.68 | 127.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 981,835,606.74 | 49.94% | 1,828,274,057.00 | 16.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,090,841,105.25 | 18.23% | 4,503,152,449.48 | 20.70% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2216 | 54.86% | 0.8188 | 127.44% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2216 | 54.86% | 0.8188 | 127.44% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.84% | 上升1.35个百分点 | 15.10% | 上升8.41个百分点 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -156,217.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39,051,572.94 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 66,650,580.22 | 交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 8,600,000.00 | 托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,964,727,005.60 | 与生产经营无直接关系，具有偶发性 |
| 减：所得税影响额 | 7,211,679.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,648,663.77 |
| 合计 | 2,067,012,597.68 | -- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 风力发电增值税退税 | 1,299,565.29 | 根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于风力发电增值税政策的知》的规定，本公司之子公司北方控股公司销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币1,299,565.29元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。 |
| 垃圾处理及发电增值税退税 | 27,925,860.04 | 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，环保公司及龙岩新东阳环保净化有限公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%、且生产排放达到相关规定时，以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策；垃圾处理处置劳务达到相关规定时，以垃圾处理收入实行增值税即征即退70%政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币27,925,860.04元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。 |
| 污水处理增值税即征即退 | 2,733,453.59 | 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，本公司之子公司资源公司污水处理实行增值税70%即征即退政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币2,733,453.59元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 106,910 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市国资委 | 国有法人 | 47.82% | 2,275,200,930 | 0 | ||||
| 华能国际 | 国有法人 | 25.02% | 1,190,089,991 | 0 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.28% | 108,686,963 | 0 | ||||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 45,410,848 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 42,331,080 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 41,267,031 | 0 | ||
| 陈重孚 | 境内自然人 | 0.79% | 37,380,776 | 0 | ||
| 广东电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 15,120,000 | 0 | ||
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 8,764,880 | 0 | ||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 7,488,135 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市国资委 | 2,275,200,930 | 人民币普通股 | 2,275,200,930 | |||
| 华能国际 | 1,190,089,991 | 人民币普通股 | 1,190,089,991 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 108,686,963 | 人民币普通股 | 108,686,963 | |||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 45,410,848 | 人民币普通股 | 45,410,848 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 42,331,080 | 人民币普通股 | 42,331,080 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 41,267,031 | 人民币普通股 | 41,267,031 | |||
| 陈重孚 | 37,380,776 | 人民币普通股 | 37,380,776 | |||
| 广东电力发展股份有限公司 | 15,120,000 | 人民币普通股 | 15,120,000 | |||
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 8,764,880 | 人民币普通股 | 8,764,880 | |||
| 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,488,135 | 人民币普通股 | 7,488,135 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委系深圳市资本运营集团有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 自然人股东陈重孚通过普通账户持有2,016,040股，通过信用交易担保证券账户持有35,364,736股，实际合计持有37,380,776股。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金比年初增长119.00%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升160.30%，主要系增加外部融资所致。
2. 无形资产比年初增长152.98%，主要系环保公司垃圾处理发电项目投产，在建工程转入所致。
3. 应付账款比年初增长55.74%，主要系工程及设备采购款增加所致。
4. 应交税费比年初减少63.77%，主要系缴纳去年同期售楼土地增值税等所致。
5. 其他流动负债比年初减少56.54%，主要系偿还短融、超短融所致。
6. 长期应付款比年初增长224.60%，主要系保险资金融资所致。
7. 其他权益工具比年初增长50.00%，主要系发行可续期公司债所致。
8. 税金及附加同比下降88.48%，主要系去年同期售楼土地增值税所致。
9. 投资收益同比增加158.14%，主要系联营企业经营业绩提升所致。
10. 营业外收入同比增加1821.31%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加28981.50%，主要系
收到并确认南油工业小区拆迁补偿款所致。
11. 收到其他与投资活动有关的现金同比增加459.02%，主要系调试期电费及垃圾处理费所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.60%，主要系本期对外投资以及构建资产所致。
13. 2020年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量280.25亿千瓦时，比上年同期上升3.54%。其中：燃煤电厂138.46亿千瓦
时，燃机电厂64.26亿千瓦时，风电15.73亿千瓦时，光伏发电11.16亿千瓦时，水电25.77亿千瓦时，垃圾焚烧发电24.87亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量663.15万吨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深能集团、深圳市国资委和华能国际 | 关于产权的承诺 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源 | 2009年04月29日 | 长期 | 履行中。 报告期内未出现因广深 |
| 所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029） | 公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳市国资委 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 |
| 深圳市国资委 | 关于避免同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 | |
| 深圳市国资委 | 关于规范关联交易的承诺 | 关于规范关联交易的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009） | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 002939 | 长城证券 | 2,425,820,145.00 | 权益法计量 | 2,931,862,096.75 | 146,590,501.40 | 3,041,131,257.65 | 其他 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 601211 | 国泰君安 | 157,282,388.92 | 公允价值计量 | 2,855,889,757.41 | 2,659,993,391.24 | 60,237,804.51 | 2,817,275,780.16 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||
| 其他 | - | 创新投公司 | 516,327,653.00 | 公允价值计量 | 1,297,933,378.98 | 877,116,142.98 | 27,788,997.39 | 1,393,443,795.98 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 02611 | 国泰君安H | 1,420,606,231.39 | 公允价值计量 | 1,236,176,400.00 | -476,860,951.39 | 39,130,852.04 | 943,745,280.00 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 834223 | 永诚保险 | 163,401,100.00 | 公允价值计量 | 265,958,265.94 | 95,300,696.09 | 258,701,796.09 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000333 | 美的集团 | 1,830,181.50 | 公允价值计量 | 170,432,335.25 | 41,986,334.95 | 46,679,333.47 | 212,418,670.20 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 000601 | 韶能股份 | 51,827,070.06 | 公允价值计量 | 92,128,815.00 | 14,135,287.50 | 18,292,725.00 | 106,264,102.50 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 其他 | - | 华泰保险集团股份有限公司 | 22,040,000.00 | 公允价值计量 | 79,649,715.15 | 49,681,853.95 | 732,000.00 | 71,721,853.95 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||
| 其他 | - | 深圳排放权交易所有限公司 | 36,779,195.46 | 公允价值计量 | 48,901,954.75 | 8,903,845.65 | 45,683,041.11 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 000519 | 中兵红箭 | 4,100,000.00 | 公允价值计量 | 26,645,936.04 | 10,105,873.38 | 10,263,231.27 | 36,751,809.42 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 600137 | 浪莎股份 | 2,300,000.00 | 公允价值计量 | 16,818,251.66 | 140,332.01 | 248,279.71 | 16,958,583.67 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 000593 | 大通燃气 | 1,250,000.00 | 公允价值计量 | 9,301,600.00 | -1,755,600.00 | -1,755,600.00 | 7,546,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 其他 | - | 广东电力交易中心有限责任公司 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 5,192,834.69 | 989,874.72 | 5,989,874.72 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
| 境内外股票 | 600756 | 浪潮软件 | 3,139,802.68 | 公允价值计量 | 6,563,128.88 | -977,487.28 | -977,487.28 | 5,585,641.60 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 000539 | 粤电力A | 11,773,968.24 | 公允价值计量 | 3,990,120.00 | -301,692.00 | -184,908.00 | 3,688,428.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 600250 | 南纺股份 | 3,925,576.90 | 公允价值计量 | 2,703,542.30 | -318,063.80 | -318,063.80 | 2,385,478.50 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 600526 | 菲达环保 | 2,384,287.15 | 公允价值计量 | 1,485,966.30 | -17,585.40 | -17,585.40 | 1,468,380.90 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 境内外股票 | 600721 | ST百花 | 1,196,514.40 | 公允价值计量 | 493,408.00 | -121,810.10 | -121,810.10 | 371,597.90 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
| 基金 | 004968 | 红土创新货币B | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 50,033,417.94 | -33,417.94 | 1,300,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 3,808,408.90 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 合计 | 4,880,984,114.70 | -- | 9,102,160,925.04 | 62,842,171.32 | 3,215,124,853.24 | 1,300,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 350,396,679.11 | 8,971,131,372.35 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年12月31日 | ||||||||||||
| 2017年02月25日 | |||||||||||||
| 2020年06月11日 | |||||||||||||
| 2020年07月11日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2017年01月17日 | ||||||||||||
| 2017年03月25日 | |||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929号文批准，公司于2017年11月22日公开发行了人民币10亿元的绿色公司债券（债券简称：17深能G1）。根据公司2017年11月20日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设，其中潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目于2018年3月31日投产，宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程于2020年3月1日投产，宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目于2020年8月1日投产，化州市绿能环保发电项目于2020年7月1日投产。截至2020年9月30日，17深能G1募集资金已使用98,181.55万元（不含发行费用），剩余1,817.45万元。经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准，公司于2019年2月22日公开发行了首期人民币16.5亿元的企业债券（债券简称：19深能G1）。根据公司2019年2月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金，其中桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目于2019年1月18日投产，潮州市市区环保发电厂项目截止报告期末尚未投产。截至2020年9月30日，19深能G1募集资金已使用164,969.9万元（不含发行费用），剩余0万元。
经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准，公司于2019年6月24日公开发行了2019年第二期人民币11.5亿元的企业债券（债券简称：19深能G2）。根据公司2019年6月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场300MW工程、太仆寺旗2×25MW背压机组项目，其中妈湾城市能源生态园项目于2019年8月28日投产，太仆寺旗2×25MW背压机组项目于2020年4月30日投产，扎鲁特旗保安风电场300MW工程项目截止报告期末尚未正式投产。截至2020年9月30日，19深能G2募集资金已使用67,425.91万元（不含发行费用），剩余47,574.09万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月11日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 申万证券 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,885,872,520.35 | 3,144,222,506.46 |
| 存放中央银行款项 | 814,720,633.62 | 928,449,681.21 |
| 存放同业款项 | 2,761,261,557.36 | 4,697,684,481.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 393,438,692.69 | 380,596,521.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,507,162.72 | 112,619,885.75 |
| 应收账款 | 8,514,278,751.03 | 6,685,266,127.12 |
| 应收款项融资 | 4,500,000.00 | 18,380,000.00 |
| 预付款项 | 389,273,645.53 | 292,549,937.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,109,481,583.38 | 1,314,839,944.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,132,269.80 | 8,442,562.68 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,166,540,643.52 | 944,006,816.53 |
| 合同资产 | 64,299,254.54 | |
| 持有待售资产 | 4,166,569.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,241,325,866.48 | 1,027,553,089.94 |
| 流动资产合计 | 23,499,500,311.22 | 19,550,335,560.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,406,829,637.48 | 5,638,585,116.74 |
| 其他权益工具投资 | 6,496,363,648.36 | 6,828,858,376.01 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,450,282,446.68 | 1,500,638,147.61 |
| 固定资产 | 35,364,479,901.92 | 35,743,959,412.75 |
| 在建工程 | 13,367,076,447.54 | 12,599,794,203.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,671,147,044.75 | 5,008,775,488.26 |
| 开发支出 | 98,943,493.53 | 76,765,182.20 |
| 商誉 | 2,823,269,171.97 | 2,635,319,468.00 |
| 长期待摊费用 | 193,972,377.19 | 117,544,454.01 |
| 递延所得税资产 | 345,989,783.92 | 323,713,617.82 |
| 其他非流动资产 | 6,961,122,382.33 | 6,087,759,098.37 |
| 非流动资产合计 | 86,179,476,335.67 | 76,561,712,564.81 |
| 资产总计 | 109,678,976,646.89 | 96,112,048,125.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,940,945,735.00 | 1,477,188,483.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 187,235,696.75 | 366,603,398.14 |
| 应付账款 | 3,879,238,544.95 | 2,490,888,867.88 |
| 预收款项 | 1,538,134,499.87 | |
| 合同负债 | 709,251,816.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,218,297,253.09 | 902,352,744.10 |
| 应交税费 | 401,268,143.19 | 1,107,489,449.39 |
| 其他应付款 | 6,896,275,572.25 | 5,572,613,607.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 150,126,993.01 | 18,652,408.32 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,822,650,426.81 | 12,707,908,210.17 |
| 其他流动负债 | 3,083,144,155.96 | 7,094,882,233.33 |
| 流动负债合计 | 30,138,307,344.63 | 33,258,061,493.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,246,419,179.73 | 18,079,358,766.65 |
| 应付债券 | 8,418,090,900.00 | 6,999,727,500.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,414,071,531.09 | 1,976,000,030.93 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 572,233.49 | 577,358.49 |
| 递延收益 | 735,164,394.58 | 826,283,935.87 |
| 递延所得税负债 | 1,471,951,702.75 | 1,387,185,880.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,286,269,941.64 | 29,269,133,472.72 |
| 负债合计 | 69,424,577,286.27 | 62,527,194,966.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,757,389,916.00 | 3,964,491,597.00 |
| 其他权益工具 | 8,998,715,660.38 | 5,999,195,660.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 8,998,715,660.38 | 5,999,195,660.38 |
| 资本公积 | 3,949,199,501.71 | 3,949,199,501.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,956,470,629.96 | 3,234,726,497.40 |
| 专项储备 | 14,459,349.73 | 12,803,579.57 |
| 盈余公积 | 2,946,182,770.47 | 2,946,182,770.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 12,704,988,419.23 | 9,980,390,163.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,327,406,247.48 | 30,086,989,769.61 |
| 少数股东权益 | 3,926,993,113.14 | 3,497,863,389.40 |
| 所有者权益合计 | 40,254,399,360.62 | 33,584,853,159.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,678,976,646.89 | 96,112,048,125.27 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,837,762,566.45 | 6,054,756,607.54 |
| 交易性金融资产 | 383,627,593.79 | 319,317,057.95 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 456,556,817.96 | 437,197,157.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,941,774.33 | 76,461,983.81 |
| 其他应收款 | 1,051,811,178.28 | 1,517,053,615.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 86,593,774.37 | 30,490,909.72 |
| 存货 | 274,579,422.08 | 181,392,741.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 56,694,587.14 | 98,211,979.37 |
| 其他流动资产 | 3,242,000,000.00 | 303,432,266.49 |
| 流动资产合计 | 14,368,973,940.03 | 8,987,823,409.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,610,740,687.44 | 30,658,370,417.08 |
| 其他权益工具投资 | 4,697,073,298.99 | 5,508,333,627.31 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,334,199,468.94 | 1,373,425,455.06 |
| 固定资产 | 771,197,426.55 | 899,028,627.83 |
| 在建工程 | 111,022,604.25 | 90,689,528.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 608,006,771.17 | 622,348,266.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 290,295.24 | 307,949.30 |
| 递延所得税资产 | 65,805,903.03 | |
| 其他非流动资产 | 7,994,669,366.68 | 7,090,927,263.03 |
| 非流动资产合计 | 50,193,005,822.29 | 46,243,431,134.88 |
| 资产总计 | 64,561,979,762.32 | 55,231,254,544.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,168,082,666.67 | 2,329,246,958.30 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 141,414,483.16 | 236,223,488.96 |
| 预收款项 | 1,256,979,723.86 | |
| 合同负债 | 296,410,752.80 | |
| 应付职工薪酬 | 458,265,143.29 | 226,470,851.73 |
| 应交税费 | 222,039,553.07 | 31,807,781.05 |
| 其他应付款 | 1,049,053,372.56 | 551,150,432.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,946,912,367.86 | 10,378,151,909.91 |
| 其他流动负债 | 3,050,907,563.84 | 7,031,743,499.91 |
| 流动负债合计 | 17,333,085,903.25 | 22,041,774,646.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,164,376,250.02 | 1,509,730,694.44 |
| 应付债券 | 8,418,090,900.00 | 6,999,727,500.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,000,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 411,700.00 | 36,510,280.95 |
| 递延所得税负债 | 946,019,657.43 | 1,112,373,988.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,528,898,507.45 | 9,658,342,463.47 |
| 负债合计 | 35,861,984,410.70 | 31,700,117,109.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,757,389,916.00 | 3,964,491,597.00 |
| 其他权益工具 | 8,998,715,660.38 | 5,999,195,660.38 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 8,998,715,660.38 | 5,999,195,660.38 |
| 资本公积 | 5,563,357,119.33 | 5,563,357,119.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,682,954,546.39 | 3,341,122,838.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,776,150,447.17 | 1,776,150,447.17 |
| 未分配利润 | 4,921,427,662.35 | 2,886,819,772.67 |
| 所有者权益合计 | 28,699,995,351.62 | 23,531,137,434.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,561,979,762.32 | 55,231,254,544.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,909,026,967.23 | 5,393,900,460.99 |
| 其中：营业收入 | 5,909,026,967.23 | 5,393,900,460.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,738,411,546.92 | 4,586,029,904.85 |
| 其中：营业成本 | 3,767,171,992.92 | 3,740,566,032.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,596,862.20 | 42,527,734.42 |
| 销售费用 | 21,007,404.73 | 24,165,155.55 |
| 管理费用 | 330,914,490.82 | 200,889,124.64 |
| 研发费用 | 105,158,117.64 | 16,956,806.84 |
| 财务费用 | 468,562,678.61 | 560,925,051.30 |
| 其中：利息费用 | 493,215,035.20 | 551,344,275.86 |
| 利息收入 | 31,070,562.85 | 3,329,376.12 |
| 加：其他收益 | 14,557,361.01 | 17,474,429.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 118,622,217.50 | 33,865,584.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,351,727.95 | -18,797,967.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 60,967,824.00 | 18,504,209.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,866,922.14 | 939,364.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102,016.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,361,793,883.87 | 878,654,144.94 |
| 加：营业外收入 | 3,207,165.90 | 27,119,390.77 |
| 减：营业外支出 | 1,806,470.41 | 15,079,932.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,363,194,579.36 | 890,693,603.01 |
| 减：所得税费用 | 160,919,828.96 | 107,702,176.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,202,274,750.40 | 782,991,426.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,202,274,750.40 | 782,991,426.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,054,223,440.86 | 680,582,699.04 |
| 2.少数股东损益 | 148,051,309.54 | 102,408,727.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 221,799,959.41 | -161,070,128.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 221,241,620.41 | -161,070,128.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 304,471,255.18 | -183,350,337.57 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,872,762.96 | 32,259.19 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 299,598,492.22 | -183,382,596.76 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -83,229,634.77 | 22,280,208.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,823,015.60 | -276,652.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -80,406,619.17 | 22,556,861.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 558,339.00 | |
| 七、综合收益总额 | 1,424,074,709.81 | 621,921,297.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,275,465,061.27 | 519,512,570.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 148,609,648.54 | 102,408,727.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2216 | 0.1431 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2216 | 0.1431 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,826,233,556.25 | 1,985,821,315.73 |
| 减：营业成本 | 1,525,686,950.46 | 1,670,740,219.83 |
| 税金及附加 | 11,106,995.67 | 11,888,429.45 |
| 销售费用 | 3,695,866.40 | 4,471,974.45 |
| 管理费用 | 192,179,842.38 | 54,273,471.74 |
| 研发费用 | 104,257.90 | 1,280,338.57 |
| 财务费用 | 190,132,748.79 | 206,014,634.51 |
| 其中：利息费用 | 305,719,773.55 | 277,682,584.22 |
| 利息收入 | 179,900,800.95 | 74,787,066.48 |
| 加：其他收益 | 1,228,855.20 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 786,697,964.72 | 555,085,274.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,279,964.72 | -18,752,499.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 61,154,676.05 | 16,358,015.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102,016.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 752,306,373.81 | 608,595,537.32 |
| 加：营业外收入 | 394,777.45 | 323,564.01 |
| 减：营业外支出 | 134,951.23 | 7,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 752,566,200.03 | 601,919,101.33 |
| 减：所得税费用 | 16,496,623.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 736,069,576.60 | 601,919,101.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 736,069,576.60 | 601,919,101.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 165,905,900.09 | -90,601,100.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 168,728,915.69 | -90,324,447.58 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,872,762.96 | 32,259.19 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 163,856,152.73 | -90,356,706.77 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,823,015.60 | -276,652.50 |
| 1.权益法下可转损益的其 | -2,823,015.60 | -276,652.50 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 901,975,476.69 | 511,318,001.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 14,699,267,847.44 | 15,780,052,521.22 |
| 其中：营业收入 | 14,699,267,847.44 | 15,780,052,521.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,541,394,219.64 | 13,798,973,973.46 |
| 其中：营业成本 | 9,926,526,858.41 | 10,490,405,238.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 110,700,461.46 | 960,975,874.44 |
| 销售费用 | 57,619,502.85 | 70,614,514.42 |
| 管理费用 | 841,864,676.06 | 687,603,612.03 |
| 研发费用 | 166,123,385.59 | 77,623,776.56 |
| 财务费用 | 1,438,559,335.27 | 1,511,750,957.03 |
| 其中：利息费用 | 1,511,539,006.12 | 1,501,473,429.64 |
| 利息收入 | 107,973,849.87 | 39,308,442.49 |
| 加：其他收益 | 40,536,830.83 | 46,146,504.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 320,120,980.19 | 124,010,399.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,897,356.29 | -42,786,286.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 62,842,171.32 | 83,080,560.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,589,800.26 | 4,129,479.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -156,217.48 | 291,531.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,578,627,592.40 | 2,238,737,024.14 |
| 加：营业外收入 | 1,974,644,407.29 | 102,776,198.59 |
| 减：营业外支出 | 14,954,265.98 | 23,260,814.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,538,317,733.71 | 2,318,252,408.10 |
| 减：所得税费用 | 354,096,960.02 | 377,800,147.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,184,220,773.69 | 1,940,452,260.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,184,220,773.69 | 1,940,452,260.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,895,286,654.68 | 1,712,824,833.45 |
| 2.少数股东损益 | 288,934,119.01 | 227,627,427.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -278,705,299.72 | -989,608.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -278,255,867.44 | -967,835.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -234,310,289.27 | -27,089,570.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,018,614.19 | -202,602.24 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -239,328,903.46 | -26,886,968.03 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -43,945,578.17 | 26,121,734.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 997,001.60 | 3,424,918.46 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -44,942,579.77 | 22,696,816.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -449,432.28 | -21,773.07 |
| 七、综合收益总额 | 3,905,515,473.97 | 1,939,462,652.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,617,030,787.24 | 1,711,856,998.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 288,484,686.73 | 227,605,654.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8188 | 0.3600 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8188 | 0.3600 |
法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：李英峰 会计机构负责人：陆小平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,153,154,206.34 | 4,433,321,752.90 |
| 减：营业成本 | 3,595,236,752.49 | 3,976,328,721.10 |
| 税金及附加 | 19,607,402.86 | 21,558,213.96 |
| 销售费用 | 11,571,309.92 | 13,147,535.28 |
| 管理费用 | 436,378,953.82 | 242,327,716.79 |
| 研发费用 | 861,243.33 | 1,361,622.74 |
| 财务费用 | 564,776,428.29 | 615,944,983.61 |
| 其中：利息费用 | 961,228,667.26 | 824,158,742.82 |
| 利息收入 | 405,644,564.18 | 217,844,881.51 |
| 加：其他收益 | 1,270,332.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 942,979,269.53 | 705,447,775.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,301,948.02 | -42,884,161.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,310,535.84 | 76,716,492.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102,016.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 533,180,236.77 | 344,817,227.08 |
| 加：营业外收入 | 1,952,233,944.35 | 2,382,609.20 |
| 减：营业外支出 | 10,153,851.23 | 9,610,216.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,475,260,329.89 | 337,589,620.08 |
| 减：所得税费用 | 17,285,588.38 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,457,974,741.51 | 337,589,620.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,457,974,741.51 | 337,589,620.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -143,476,256.48 | 192,026,678.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -144,473,258.08 | 188,601,760.09 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,018,614.19 | -202,602.24 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -149,491,872.27 | 188,804,362.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 997,001.60 | 3,424,918.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 997,001.60 | 3,424,918.46 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,314,498,485.03 | 529,616,298.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,515,313,643.91 | 15,336,004,566.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,640,415.95 | 49,363,191.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,855,777,690.33 | 1,083,588,250.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,425,731,750.19 | 16,468,956,008.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,915,863,212.19 | 8,211,538,661.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,171,769,037.47 | 1,067,456,031.23 |
| 支付的各项税费 | 1,687,990,735.99 | 2,491,958,358.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,146,956,315.06 | 967,053,950.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,922,579,300.71 | 12,738,007,001.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,503,152,449.48 | 3,730,949,007.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,350,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 262,029,415.75 | 294,660,980.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,009,942,309.22 | 3,472,799.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 665,928,780.90 | 119,124,434.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,287,900,505.87 | 917,258,215.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,493,325,529.73 | 6,248,573,067.22 |
| 投资支付的现金 | 2,267,941,580.35 | 261,813,614.99 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 493,549,030.01 | 10,512,401.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,980,730.32 | 32,804,996.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,283,796,870.41 | 6,553,704,079.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,995,896,364.54 | -5,636,445,864.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 181,061,288.76 | 131,160,320.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181,061,288.76 | 131,160,320.07 |
| 取得借款收到的现金 | 14,779,096,283.17 | 3,614,056,960.65 |
| 发行债券收到的现金 | 10,993,533,333.33 | 16,753,228,144.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,816,672.76 | 39,762,561.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,074,507,578.02 | 20,538,207,986.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,747,395,099.87 | 16,012,291,643.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,431,357,484.83 | 1,954,296,278.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162,382,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,795,415.00 | 129,866,612.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,718,547,999.70 | 18,096,454,534.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,355,959,578.32 | 2,441,753,451.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,938,472.47 | -12,675,724.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,841,277,190.79 | 523,580,870.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,707,874,080.22 | 8,165,177,380.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,549,151,271.01 | 8,688,758,250.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,326,828,880.57 | 5,006,999,468.55 |
| 收到的税费返还 | 444,937.19 | 400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,330,278,372.40 | 999,945,566.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,657,552,190.16 | 6,006,945,435.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,614,301,084.46 | 4,262,767,246.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,211,062.16 | 169,012,459.76 |
| 支付的各项税费 | 131,923,697.52 | 299,153,225.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,543,819,651.44 | 1,021,275,094.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,484,255,495.58 | 5,752,208,025.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,173,296,694.58 | 254,737,409.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 873,091,402.48 | 888,424,487.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,009,411,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,516,314.16 | 39,029,592.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,103,018,816.64 | 1,427,454,079.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,283,957.43 | 49,266,935.07 |
| 投资支付的现金 | 3,347,475,049.15 | 1,613,548,671.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,245,689,875.33 | 4,007,730,143.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,669,448,881.91 | 5,670,545,749.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,566,430,065.27 | -4,243,091,669.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,557,000,000.00 | 5,676,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 10,993,533,333.33 | 14,796,280,144.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,097,901.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,550,533,333.33 | 20,473,378,045.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,501,660,719.00 | 15,166,454,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 868,572,208.92 | 1,070,589,574.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,859,774.05 | 3,735,287.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,374,092,701.97 | 16,240,779,502.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,176,440,631.36 | 4,232,598,543.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -301,301.76 | -7,698.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,783,005,958.91 | 244,236,584.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,054,756,607.54 | 6,768,675,201.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,837,762,566.45 | 7,012,911,785.38 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,144,222,506.46 | 3,144,222,506.46 | |
| 存放中央银行款项 | 928,449,681.21 | 928,449,681.21 | |
| 存放同业款项 | 4,697,684,481.01 | 4,697,684,481.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 380,596,521.37 | 380,596,521.37 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 112,619,885.75 | 112,619,885.75 | |
| 应收账款 | 6,685,266,127.12 | 6,685,266,127.12 | |
| 应收款项融资 | 18,380,000.00 | 18,380,000.00 | |
| 预付款项 | 292,549,937.57 | 292,549,937.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,314,839,944.41 | 1,314,839,944.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,442,562.68 | 8,442,562.68 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 944,006,816.53 | 859,092,204.82 | -84,914,611.71 |
| 合同资产 | 84,914,611.71 | 84,914,611.71 | |
| 持有待售资产 | 4,166,569.09 | 4,166,569.09 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,027,553,089.94 | 1,027,553,089.94 | |
| 流动资产合计 | 19,550,335,560.46 | 19,550,335,560.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,638,585,116.74 | 5,638,585,116.74 | |
| 其他权益工具投资 | 6,828,858,376.01 | 6,828,858,376.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,500,638,147.61 | 1,500,638,147.61 | |
| 固定资产 | 35,743,959,412.75 | 35,743,959,412.75 | |
| 在建工程 | 12,599,794,203.04 | 12,599,794,203.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,008,775,488.26 | 5,008,775,488.26 | |
| 开发支出 | 76,765,182.20 | 76,765,182.20 |
| 商誉 | 2,635,319,468.00 | 2,635,319,468.00 | |
| 长期待摊费用 | 117,544,454.01 | 117,544,454.01 | |
| 递延所得税资产 | 323,713,617.82 | 323,713,617.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,087,759,098.37 | 6,087,759,098.37 | |
| 非流动资产合计 | 76,561,712,564.81 | 76,561,712,564.81 | |
| 资产总计 | 96,112,048,125.27 | 96,112,048,125.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,477,188,483.66 | 1,477,188,483.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 366,603,398.14 | 366,603,398.14 | |
| 应付账款 | 2,490,888,867.88 | 2,490,888,867.88 | |
| 预收款项 | 1,538,134,499.87 | 0.00 | -1,538,134,499.87 |
| 合同负债 | 1,538,134,499.87 | 1,538,134,499.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 902,352,744.10 | 902,352,744.10 | |
| 应交税费 | 1,107,489,449.39 | 1,107,489,449.39 | |
| 其他应付款 | 5,572,613,607.00 | 5,572,613,607.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 18,652,408.32 | 18,652,408.32 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,707,908,210.17 | 12,707,908,210.17 | |
| 其他流动负债 | 7,094,882,233.33 | 7,094,882,233.33 | |
| 流动负债合计 | 33,258,061,493.54 | 33,258,061,493.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 18,079,358,766.65 | 18,079,358,766.65 | |
| 应付债券 | 6,999,727,500.00 | 6,999,727,500.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,976,000,030.93 | 1,976,000,030.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 577,358.49 | 577,358.49 | |
| 递延收益 | 826,283,935.87 | 826,283,935.87 | |
| 递延所得税负债 | 1,387,185,880.78 | 1,387,185,880.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,269,133,472.72 | 29,269,133,472.72 | |
| 负债合计 | 62,527,194,966.26 | 62,527,194,966.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,964,491,597.00 | 3,964,491,597.00 | |
| 其他权益工具 | 5,999,195,660.38 | 5,999,195,660.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,999,195,660.38 | 5,999,195,660.38 | |
| 资本公积 | 3,949,199,501.71 | 3,949,199,501.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,234,726,497.40 | 3,234,726,497.40 | |
| 专项储备 | 12,803,579.57 | 12,803,579.57 | |
| 盈余公积 | 2,946,182,770.47 | 2,946,182,770.47 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,980,390,163.08 | 9,980,390,163.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,086,989,769.61 | 30,086,989,769.61 | |
| 少数股东权益 | 3,497,863,389.40 | 3,497,863,389.40 | |
| 所有者权益合计 | 33,584,853,159.01 | 33,584,853,159.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 96,112,048,125.27 | 96,112,048,125.27 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,054,756,607.54 | 6,054,756,607.54 | |
| 交易性金融资产 | 319,317,057.95 | 319,317,057.95 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 437,197,157.57 | 437,197,157.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 76,461,983.81 | 76,461,983.81 | |
| 其他应收款 | 1,517,053,615.09 | 1,517,053,615.09 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 30,490,909.72 | 30,490,909.72 | |
| 存货 | 181,392,741.64 | 181,392,741.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 98,211,979.37 | 98,211,979.37 | |
| 其他流动资产 | 303,432,266.49 | 303,432,266.49 | |
| 流动资产合计 | 8,987,823,409.46 | 8,987,823,409.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,658,370,417.08 | 30,658,370,417.08 | |
| 其他权益工具投资 | 5,508,333,627.31 | 5,508,333,627.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,373,425,455.06 | 1,373,425,455.06 | |
| 固定资产 | 899,028,627.83 | 899,028,627.83 | |
| 在建工程 | 90,689,528.81 | 90,689,528.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 622,348,266.46 | 622,348,266.46 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 307,949.30 | 307,949.30 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 7,090,927,263.03 | 7,090,927,263.03 | |
| 非流动资产合计 | 46,243,431,134.88 | 46,243,431,134.88 | |
| 资产总计 | 55,231,254,544.34 | 55,231,254,544.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,329,246,958.30 | 2,329,246,958.30 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 236,223,488.96 | 236,223,488.96 | |
| 预收款项 | 1,256,979,723.86 | 0.00 | -1,256,979,723.86 |
| 合同负债 | 1,256,979,723.86 | 1,256,979,723.86 | |
| 应付职工薪酬 | 226,470,851.73 | 226,470,851.73 | |
| 应交税费 | 31,807,781.05 | 31,807,781.05 | |
| 其他应付款 | 551,150,432.46 | 551,150,432.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,378,151,909.91 | 10,378,151,909.91 | |
| 其他流动负债 | 7,031,743,499.91 | 7,031,743,499.91 | |
| 流动负债合计 | 22,041,774,646.18 | 22,041,774,646.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,509,730,694.44 | 1,509,730,694.44 | |
| 应付债券 | 6,999,727,500.00 | 6,999,727,500.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 36,510,280.95 | 36,510,280.95 | |
| 递延所得税负债 | 1,112,373,988.08 | 1,112,373,988.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,658,342,463.47 | 9,658,342,463.47 | |
| 负债合计 | 31,700,117,109.65 | 31,700,117,109.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,964,491,597.00 | 3,964,491,597.00 | |
| 其他权益工具 | 5,999,195,660.38 | 5,999,195,660.38 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 5,999,195,660.38 | 5,999,195,660.38 | |
| 资本公积 | 5,563,357,119.33 | 5,563,357,119.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,341,122,838.14 | 3,341,122,838.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,776,150,447.17 | 1,776,150,447.17 | |
| 未分配利润 | 2,886,819,772.67 | 2,886,819,772.67 | |
| 所有者权益合计 | 23,531,137,434.69 | 23,531,137,434.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 55,231,254,544.34 | 55,231,254,544.34 |