神州数码集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
神州数码集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
神州数码集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管
人员)王继业声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 146
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、神州数码 指 神州数码集团股份有限公司
深信泰丰、原上市公司 指 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股
神州控股 指
票代码为 0861.HK
神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司
神州控股下属 IT 分销业务公司 指 下属公司，主要包括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神码
广州 100%股权
深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市
重大资产出售之标的公司股权 指 华宝（集团）饲料有限公司各自 100%股权以及深圳市深信泰丰投资
发展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自 90%股权
神码中国 指 神州数码（中国）有限公司
神码上海 指 上海神州数码有限公司
神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司
神码沈阳 指 沈阳神州数码有限公司
神码济南 指 济南神州数码有限公司
神州云科 指 北京神州云科信息服务有限公司
神码北京 指 北京神州数码有限公司
神码科技发展 指 神州数码科技发展有限公司
神码澳门 指 神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码供应链 指 北京神州数码供应链服务有限公司
神码西安 指 西安神州数码有限公司
系统信息香港 指 系统信息科技（香港）有限公司
神码网络香港 指 神州数码网络（香港）有限公司
神码香港 指 神州数码（香港）有限公司
云科信息技术 指 北京神州云科信息技术有限公司
云科信息服务 指 北京神州云科信息服务有限公司
希格玛公司 指 中国希格玛有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神州数码 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 神州数码集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州数码
公司的外文名称（如有） Digital China Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Digital China
公司的法定代表人 郭为
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王继业
联系地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
电话 010-82705411
传真 010-82705651
电子信箱 dcg-ir@digitalchina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座 2 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.digitalchina.com
公司电子信箱 dcg-ir@digitalchina.com
2016 年 06 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
2016 年 06 月 14 日
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巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司联系地址和联系方
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
式的公告》《关于变更公司网站的公告》
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证
公司半年度报告备置地点
券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记地 企业法人营业执照
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
点 注册号
深圳市市场
报告期初注册 2015 年 05 月 22 日 440301103553063 44030019218259X 19218259-X
监督管理局
深圳市市场
报告期末注册 2016 年 03 月 30 日 9144030019218259X7 9144030019218259X7 9144030019218259X7
监督管理局
临时公告披露的指定
2016 年 04 月 23 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司名称、证券简称的公告》
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 11,710,253,508.19 209,671,336.10 5,485.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 251,836,666.75 22,772,570.59 1,005.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,049,337.45 -15,841,056.52 447.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 183,214,144.52 -25,353,442.66 822.64%
基本每股收益（元/股） 0.4535 0.064 608.59%
稀释每股收益（元/股） 0.4535 0.064 608.59%
加权平均净资产收益率 14.61% 11.40% 3.21%
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 16,291,523,363.59 448,008,298.67 3,536.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,485,649,922.67 186,999,858.89 1,229.23%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -558,553.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
详见第九节财务报告“七、合并
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 财务报表项目注释”第 47 项“营
15,404,450.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 业外收入”，除“软件退税“244
万元以外，均为非经营性损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,086.48
委托他人投资或管理资产的损益 2,775,314.09
主要为公司在报告期内处置子
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -9,055,560.21 公司，安置员工给予的经济补
偿。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,395,087.91
为公司报告期内处置五家子公
处置子公司收益 200,312,867.75
司获取的收益。
减：所得税影响额 751,187.39
合计 196,787,329.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016上半年，公司董事会和管理层尽职尽责、高效实施，合理规划、按照公司章程行使各项职能，
贯彻落实董事会、股东大会各项决议。公司全体上下员工共同努力，顺利完成重大资产重组，购买神
州控股消费电子分销业务和企业IT产品分销业务，出售原子公司盈利较弱资产，更名为神州数码集团
股份有限公司，为公司未来持续、稳定的发展带来新的起点、新的机遇。
报告期内，公司主营业务发生巨大改变，新增盈利能力较强的IT分销业务，成为中国最大的、涉
及领域最广的IT领域分销商，公司将进一步完善渠道覆盖、加强与国际知名厂商的合作，维持和巩固
公司在IT分销领域国内市场第一的地位、并借助资本的力量，加大在云计算、自主可控、B2B等全新
战略业务领域的全面布局，持续推动集团全新的战略转型，进一步促进自身业务优化，不断增强企业
盈利能力与竞争力。
报告期内，公司实现营业收入1,171,025.35万元，同比增长5485.05%。实现归属于母公司股东的净利润
25,183.67万元，同比增加1005.88%；基本每股收益0.4535元。截至2016年6月30日公司资产总额1,629,152.34
万元， 较上年度末上升3536.43%； 归属于母公司股东净资产248,564.99万元，较上年度末增加1229.23%；
公司加权平均净资产收益率14.61%， 较上年同期提升了3.21个百分点； 每股净资产3.8元，较上年同期提
升了616.98%。
报告期内，公司围绕全新业务与战略，主要经营情况如下：
消费电子分销领域
报告期内，公司实现营业收入66.18亿元，毛利率3.82%。在传统IT产品需求下滑，渠道格局调整
的背景下，公司充分利用多年积累的线上与线下全渠道、物流、技术资源、资金管理等供应链优势，
有效应对渠道扁平化、部分业务下降的趋势，从而保障公司在消费电子分销领域的销售规模和毛利率
水平。首先，公司向京东商城、国美电器、苏宁易购等重要渠道合作伙伴对分销业务的需求进行服务
优化，加强与线上电商与线下CES卖场的合作，构造并稳定新的下游渠道客户结构。其次，公司将业
务拓展至4-6级等受电商影响较弱但购买力强的城市，从而进一步提高全国渠道的渗透率。再次，公
司继续拓展消费级IT与套件产品，加快在智能硬件VR、AR、智能健康、移动互联等新兴业务领域的布
局。
企业IT产品分销领域
报告期内，公司实现营业收入49.67亿元，毛利率7.87%。在国家去“IOE”与国产化浪潮的背景下，
首先，公司将企业级业务主动向产业链上下游进行延伸，通过参与介入IT集成商、终端客户的方案设
计、系统安装、日常运维、售后服务等环节，不断提升自身业务的技术含量，加大企业增值服务能力，
拓宽营销合作伙伴渠道，从而增强了客户粘性、保证了领先的厂商市场份额、提升了毛利率水平；其
次，多家海外IT厂商巨头为避免业绩的下滑，纷纷加大在中国的投资力度和布局范围，加强对渠道伙
伴的支持力度，为此公司持续在业务周期与战略部署与其紧密相连，从而保证了企业IT产品分销的销
售规模；再次，公司加大与国产品牌的合作，持续扩大国产品牌收入占比的比例。公司作为华为企业
级全线产品的总代理商，还将加强与华为的合作，包括在产品线、终端业务、服务业务、解决方案等
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领域的合作，进一步提升公司企业IT产品分销业务的增值价值。
战略与创新业务布局
报告期内，公司已启用互联网、大数据技术对原有线下分销平台进行升级、改造，未来将陆续推
出B2B商业伙伴合作平台、企业一站式云服务平台、B2C智能产品营销服务平台的三个生态产品，建
立面向企业级用户和个人消费者用户的创新业务模式，聚合全球顶尖供应商及中国最优秀的渠道伙伴、
企业，创造全新的商业价值；在云计算方向，公司已收购北京神州云科信息服务有限公司，云科信息
服务先后与思科、微软、IBM、SoftwareAG等多家IT厂商达成了战略合作，并将依托公司的资源整合
优势，承载公司的登云战略，全方位聚集全球最领先的云产业资源打造企业云服务平台，为企业增值
服务领域创造新的平台价值；在自主可控领域，公司积极布局符合国家自主可控要求的本地化的技术
支持和服务，持续与EMC、 甲骨文、思科等主流IT厂商不断地探索新的合作模式。上半年，公司与
EMC合作发布神州云科超融合一体机，与NetScout公司签署在技术研发、产品、市场、渠道领域的战
略性合作，以上合作都将为公司在企业IT产品分销业务领域带来业绩增长点。
资本运作实施
报告期内，公司推出定增方案，拟非公开发行募资不超过4.19亿元，并成立第一期员工持股计划，
参加对象包括公司全体员工及公司全资、控股子公司中符合本次员工持股计划实施条件的员工，总人
数1,466人，其中包括公司董事、监事、高级管理人员10人。该事项经公司第八届董事会第十次会议审
议通过。募集资金将优化资本结构，完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，提高公司治理水平，充分调动员工的积
极性和创造性，实现公司长期、持续、健康发展。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
营业收入 11,710,253,508.19 209,671,336.10 5,485.05% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度营业收入
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
营业成本 11,053,543,881.81 188,666,553.26 5,758.77% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度营业成本
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
销售费用 359,452,508.29 10,934,660.14 3,187.28% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度销售费用
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
管理费用 103,376,931.79 19,857,122.44 420.60% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度管理费用
财务费用 158,348,743.36 168,448.79 93,904.08% 主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
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务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度财务银行借款利息支出和产生的
汇兑亏损，以及上市公司为收购神州控股下属
IT 分销业务公司的银行借款利息支出
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
所得税费用 14,795,132.98 564,862.99 2,519.24% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度所得税费用
经营活动产 主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
生的现金流 183,214,144.52 -25,353,442.66 822.64% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
量净额 公司第二季度经营活动产生的现金流量净额
投资活动产
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
生的现金流 -1,733,238,120.30 40,554,951.40 -4,373.80%
务公司支付现金
量净额
筹资活动产 主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
生的现金流 3,139,774,031.15 -1,830,145.72 171,658.69% 务公司非公开发行股票收到的现金净额和银行
量净额 借款，以及收购公司第二季度偿还银行借款
现金及现金
等价物净增 1,600,032,982.89 13,371,363.02 11,866.12% 主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述
加额
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
营业税金及
8,511,021.05 660,152.52 1,189.25% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
附加
公司第二季度营业税金及附加
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
资产减值损
-22,317,651.08 4,658,696.77 -579.05% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
失
公司积压存货售出所带来的存货削价转回。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
公允价值变
6,786,065.11 100.00% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
动收益
公司衍生金融产品投资产生公允价值变动收益
主要系去年同期将收到的诚意金确认为营业外
收入，以及上市公司收购神州控股下属 IT 分销
营业外收入 19,206,325.05 32,100,893.39 -40.17%
业务公司交易事项完成，本报告期数据包含收
购公司第二季度营业外收入
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分销业
营业外支出 13,314,710.04 514,923.39 2,485.77% 务公司交易事项完成，本报告期数据包含收购
公司第二季度核销资产损失
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期利润构成与上年同期相比发生的变化，主要是由于合并范围变更引起的，本报告期内上市公司收购神州控股下
属IT分销业务公司交易事项完成，将收购公司IT分销业务第二季度利润并入本公司财务报表。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
IT 分销 11,585,286,773.54 10,941,747,376.85 5.55% 100.00% 100.00% 5.55%
其他 124,966,734.65 111,796,504.96 10.54% -66.50% -65.47% -0.56%
分产品
消费电子分销 6,618,031,446.38 6,365,279,570.59 3.82% 100.00% 100.00% 3.82%
业务
企业 IT 产品分 4,967,255,327.16 4,576,467,806.26 7.87% 100.00% 100.00% 7.87%
销业务
其他 124,966,734.65 111,796,504.96 10.54% -66.50% -65.47% -0.56%
分地区
内销 11,014,258,578.79 10,444,763,214.20 5.17% 98.17% 98.28% -5.56%
外销 695,994,929.40 608,780,667.61 12.53% 99.09% 99.19% -10.30%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司重大资产重组完成，核心竞争力已发生变化，可归纳为以下几点：
1.战略优势
战略决定公司的未来发展，公司通过重大资产重组收购神州控股优质IT分销资产，从而实现战略
与业务全面转型。新的战略结合了中国IT信息化与全球行业发展的大趋势，以及国家政策的指引，面
向公司未来3~5年的发展进行规划，力图在市场定位、业务拓展、盈利增长、产品研发、资源投入、
人才管理和资本运作等方面具有前瞻性和清晰的发展蓝图。公司致力在国家自主可控的政策指引下，
充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，构建互联网商业合作平台，打造中国最大的泛IT领域
新生态，为中国广大企业用户和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案及服务，成为互联网时代
中国最具影响力的泛IT领域整合服务提供商。
2.市场地位优势
公司目前为中国最大的、涉及领域与品牌最广的IT领域分销商，有着广泛的渠道覆盖网络，是国
际厂商进入中国的首选合作伙伴，经营的产品包括移动办公设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、
储存设备、网络设备、计算机配件等上万余种IT产品，并且连续10年蝉联IT分销领域国内市场第一。
公司的供应商包括IBM、EMC、联想、华为、微软、苹果等国际知名的IT厂商，客户囊括了国美、苏
宁、京东等国内知名的零售商和电商平台以及众多企业级客户。
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3.人才优势
成熟、稳定的团队是优质公司有序经营和不断发展的基石，公司新IT分销业务核心管理团队源自
早期联想时代， 通过近20年内部的融合与外部市场的历练，在公司管理、运营、业务发展中积累了
丰富的经验、并具备卓越的执行力，对中国IT产业链已形成一定的影响力。通过此次重组借壳认购上
市公司股权形成一致行动人，以及宣布通过员工持股计划增持股份，彰显管理层对公司长期、持续、
稳定发展的信心。未来，公司还将通过内部提拔、外部招聘、甚至收并购公司继续延揽人才。
4.供应链优势
通过企业内外部信息化平台的协同运作，公司在供应链管理上的运营效率达到了国际先进水平。
相比其竞争对手，存货周转率更高，存货周转天数更短，在存货管理上具有明显优势。公司高效的上
下游供应链管理是通过内部企业资源计划（ERP）系统及外部电子商务交易平台（神州商桥网）的协
同运作而实现的。这一系统从2000年即开始搭建并逐渐完善，现已成为公司日常业务运营的基础支持
系统，并积累了大量有价值的数据资产。
5.渠道优势
销售与服务网络是分销商价值创造的核心环节之一。公司强大的经销商、集成商、零售商等渠道
合作伙伴网络是其在中国市场的传统优势，目前已经建成超过30000家经销渠道，覆盖全国860个城市
的中国最大的IT营销网络。与3C零售连锁卖场和B2C电子商务网站相比，公司在4-6级城市的渠道渗透
能力更强，优势更为突出。
6.财务资金管理优势
公司财务管理的重点是为分销业务发展提供有力支持（包括充足的资金，准确的信息和高效的流
程），保证公司财产的完整安全、实现保值增值（包括收支安全、支出节省、规避风险等）。基于多
年来积累的良好信用和持续业绩增长，公司与各大银行、金融机构保持着良好的关系，具有很强的融
资能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
