深纺织Ａ：2018年半年度报告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投

资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

二、公司存在宏观经济风险、市场竞争风险、原材料风险，敬请广大投资者注意投资风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

三、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中

文文本为准。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 18

第六节 股份变动及股东情况 ...... 28

第七节 优先股相关情况 ...... 31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32

第九节 公司债相关情况 ...... 33

第十节 财务报告 ...... 34

第十一节 备查文件目录 ...... 121

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/深纺织	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程	指	深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控	指	深圳市投资控股有限公司
深超科技	指	深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电	指	深圳市盛波光电科技有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
日东电工	指	日本日东电工株式会社
昆山奇美	指	昆山之奇美材料科技有限公司
锦航投资	指	杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）
锦新投资	指	兰溪市锦新投资管理有限公司
长兴君盈	指	长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）
怀记投资	指	杭州怀记投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告	指	2018年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深纺织A、深纺织B	股票代码	000045、200045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有）	深纺织
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TEXTILE （HOLDINGS） CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）	STHC
公司的法定代表人	朱军

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜澎	李振宇
联系地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
电话	0755-83776043	0755-83776043
传真	0755-83776139	0755-83776139
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	538,288,050.61	739,337,756.87	-27.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,646,976.15	14,457,841.63	-33.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,817,314.92	-4,286,186.35	-152.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,850,889.44	-98,176,400.94	-31.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.61%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,299,888,118.25	4,195,746,507.56	2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,410,183,006.27	2,397,474,603.79	0.53%

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,338.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,812,167.76
委托他人投资或管理资产的损益	28,152,710.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,094.83
减：所得税影响额	231,421.06
少数股东权益影响额（税后）	13,205,732.87
合计	20,464,291.07	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有6条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD等面板企业的合格供应商。

报告期内，公司偏光片主营业务情况如下：

一是完成募集资金投资项目TFT-LCD偏光片二期6号线建设，现已转固并进入量产阶段；二是积极推动超宽幅偏光片产线建设，完成了投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的立项、可行性研究论证和专家评审工作；三是完善光学膜产业链的收购和整合，在子公司盛波光电层面启动了再次引入战略投资者工作；四是进一步提升管理效率及生产水平，降低生产成本，进行产线的提速、提质、降耗，积极跟踪多种产品的替代导入；五是维护现有客户商务合作关系，加强品质管理，注重售后服务工作，降低产品退换货率；六是继续做好研发创新工作，横向探索成熟产品的创新发展，增强企业的可持续发展能力。

目前全球共有8条在建或者计划建设的10.5/11代线，其中中国大陆6条，随着这些产线在未来几年陆续建成并释放产能，预计将对全球平板显示面板市场产生一定影响，尤其是对中国大陆的相关产业链的影响将更为深远。2017年，全球主流应用液晶面板出货量达到7.2亿片，出货面积达到2亿平方米。随着各种应用产品大尺寸化发展的趋势，尤其是液晶电视大尺寸化发展的趋势，2018年的出货面积将继续维持增长态势。预计随着京东方10.5代线产能逐渐释放，出货面积在未来5年都将维持稳步增长的情形。偏光片是面板零组件材料中技术含量较高的一种材料，其性能对平板显示关键指标有着重要影响，随着显示产业突飞猛进的发展，国内偏光片供应的缺口进一步拉大，直接带动了偏光片市场需求量的持续增长。未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，充分挖掘并发挥国有企业的资源优势和民营企业的机制优势，继续深化混合所有制改革，钻研技术、培养人才，并积极谋求进一步的发展，抓住市场机遇，整合产业资源，做强做大做优盛波光电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产期末较期初增加36,516.80 万元，增加55.65%，主要是TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目本期结转固定资产所致。

无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末较期初减少30,786.74 万元，减少95.44%，主要是TFT-LCD 用偏光片二期6 号线项目本期结转固定资产所致。

深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、同行学习先进经验，并借鉴其他偏光片企业管理经验，优化公司组织架构，进一步提升公司管理效能。借助混合所有制改革带来的优势，对现有产线进行统一管理，降低生产成本，同时提高产线的自动化程度，部分工段使用自动化机器检测替代人工检测，从而减少人力成本支出，同时提升检测准确率。通过持续贯彻执行先进的管理制度、合理的激励机制等，并同步完善研发奖励制度，实现企业与员工价值的深入融合，激发经营新活力。

（六）政策优势。偏光片作为平板显示产业的重要组成部分，盛波光电保证了国内面板企业对偏光片的采购议价权，降低了国内面板企业对偏光片的采购成本，确保国家面板产业安全，对增强我国平板显示产业链整体竞争力起到了有积极的促进作用，推动了深圳市平板显示产业集群全产业链的协同发展。公司偏光片项目多次获得国家及省市的政策、资金支持。同时公司加强供应商管理，完善整体采购策略，严控供应商数目的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的产品材料，进一步降低生产成本，提升产品竞争实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司一是继续深入实践混合所有制改革，积极推动超宽幅偏光片产线建设及光学膜产业链收购整合，报告期内完成了投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的立项、可行性研究论证和专家评审，并在子公司盛波光电层面启动了再次引入战略投资者工作；二是积极调整偏光片生产管理策略、优化产品结构、加快技术改造，报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的技术改造和试车工作，现已转固并进入量产阶段，偏光片生产企业的运营质量有效提升；三是积极推进、物业更新改造和提升工程，物业租赁稳中有升；四是调整和优化客户结构，稳定订单，纺织服装经营困境大幅改善。

报告期内，公司实现营业收入53,828.81万元，比去年同期减少20,104.97万元，同比减少27.19%；实现利润总额988.00万元，较去年减少1,039.94万元，同比减少51.28%；实现归属于上市公司股东净利润964.70万元，较去年同期减少481.09万元，同比减少33.28%。公司在报告期内生产经营正常，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少的主要原因：一是报告期内研发费支出较去年同期有所增加，二是报告期内贸易业务较去年同期减少，三是报告期内TN/STN产线调整产销量下降。

回顾2018年上半年，公司开展的重点工作具体如下：

（一）全面提升偏光片业务经营和研发能力报告期内，公司一是以提升管理效率为聚焦点、以提高经济效益为落脚点，进行产线提速、提质、降耗，提升生产水平，积极跟踪多种产品的替代导入，降低生产成本；二是继续保持并维系与现有客户合作的同时加强品质管理，争取销售份额，关注现有客户的供应，确保销售稳定；三是提升品质管理的意识、注重售后服务的工作，跟踪产品售后动态，维护商务合作关系，以降低产品退换货率。公司偏光片生产经营较为平稳，偏光片业务整体向好。

与此同时，公司加大自主研发创新力度，报告期内，公司共申请专利1项，获得授权2项，其中：国内发明专利1项，授权1项；国内实用新型授权1项。公司研究制定的两项国家标准“偏光片光学补偿值的测定”和“偏光片用光学薄膜涂层附着力的测试方法”已正式实施。公司凭借拥有的“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究，并积极扩大研发经费投入，横向探索成熟产品的创新发展，增强了企业可持续发展能力。

（二）按计划完成6号线项目建设鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对二期6号线主机设备的优化提升。报告期内完成了TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的技术改造和试车工作，截至2018年6月30日，6号线项目已转固并进入量产阶段。

（三）积极推进7号线项目建设报告期内，公司正在筹建的超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）已完成立项、可行性研究及专家评审。公司正积极开展7号线项目涉及的厂房规划、设备选型、日东技术支援协议洽谈等前期筹备工作，该项目尚需履行相应的审议程序。

（四）子公司启动增资扩股引入战略投资者报告期内， 为进一步优化控股子公司盛波光电的股权结构，充分发挥混合所有制的体制机制优势，完善光学膜产业链的收购和整合，以抓住良好的市场机遇，实现做强做大偏光片等光学膜主业的目标，公司拟在2016年引入战略投资者锦江集团的基础上在盛波光电层面再次增资扩股引入战略投资者，公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

（五）物业类企业挖潜增效，稳中有升报告期内，公司一是进一步加强物业类企业的各项管理标准，并在上半年积极推进消防整改工作；二是结合积极响应市场的需求和变化，华强北区域地下商圈的逐渐成熟，外墙的美化改造为持续提升物业经营效益创造了有利条件；三是物业及宾馆挖潜增效，实抓安全管理，克服营销困难，改善物业服务品质，发掘公司物业收益新的增长点。

（六）纺织业务产品结构优化，经营能力有效改善报告期内，纺织业务大幅减亏，通过中高端客户的引入，有针对性的管理产能，强化市场营销带动生产，使得公司订单量趋于饱和，产品结构更加合理；同时持续跟进竞争对手动态，协调与配合客户需求，优化销售策略，盈利能力得到提升。

（七）时刻抓好安全生产，维护企业和谐稳定报告期内，公司依照计划组织了对所属企业的安全生产大情况排查，共识别各类安全隐患68项，已基本完成整改，并对上一年度的未及时整改隐患着重检查，高度重视、有效管控，形成具体的措施和方案，并在公司的安委会备案。公司着手加强安全隐患点、危险源的监控机制，加大安全生产自查力度，对自查发现的隐患点、危险源，落实到具体人员、具体时限，合理衔接检查、建档、整治、验收的流程，及时整改完毕，形成过程闭环。

（八）加强党建工作，创新企业文化报告期内，公司认真做好企业党建工作，公司党委在上级党委的领导下，一是深入学习党的十九大精神，积极开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设；二是认真落实党风廉政建设的“两个责任”，为企业发展营造一个风清气正的氛围；三是加强基层党的思想建设、组织建设、领导班子建设、制度建设和作风建设，强化责任担当，为公司深化改革提供坚强有力的政治和组织保障；四是积极发挥党、团、工会的作用，以党、团建设为抓手，促进党员、团员起好模范带头作用，以工会活动为纽带，带动企业文化建设，提高公司凝聚力。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	538,288,050.61	739,337,756.87	-27.19%	报告期产品销售结构调整，控制负毛利产品销售，加大高毛利产品销售；贸易业务较去年同期减少
营业成本	479,118,600.37	677,617,195.79	-29.29%
销售费用	3,780,411.53	4,007,043.14	-5.66%
管理费用	62,428,219.55	40,846,568.49	52.84%	报告期研发费用较去年同期增加
财务费用	-3,852,587.66	-12,037,356.58	-67.99%	利息收入减少
所得税费用	5,321,864.53	7,742,958.27	-31.27%	利润总额同比减少
研发投入	21,189,099.82	10,940,227.74	93.68%	本期因6号线投产,研发投入加大

经营活动产生的现金流量净额	-128,850,889.44	-98,176,400.94	-31.24%	本期因为6号线投产而增加存货储备
投资活动产生的现金流量净额	-81,631,016.04	194,444,447.29	-141.98%	本期增加理财产品的投资
筹资活动产生的现金流量净额	64,472,159.75	-8,077,450.21	898.17%	本期增加银行短期借款
现金及现金等价物净增加额	-146,504,345.47	87,522,186.89	-267.39%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
国内外贸易	83,688,841.12	82,942,354.23	0.89%	-58.25%	-57.94%	-0.74%
制造业	339,002,915.69	316,963,495.17	6.50%	6.39%	6.49%	-0.08%
物业管理、租赁	46,329,028.98	12,678,147.10	72.63%	4.93%	0.29%	1.26%
分产品
物业及租赁	46,329,028.98	12,678,147.10	72.63%	4.93%	0.29%	1.26%
纺织品	13,032,797.65	12,031,078.32	7.69%	15.92%	5.41%	9.21%
偏光片	325,970,118.04	304,932,416.85	6.45%	-13.59%	-14.13%	0.58%
贸易	83,688,841.12	82,942,354.23	0.89%	-35.92%	-35.37%	-0.84%
分地区
国内	332,974,484.74	279,210,729.87	16.15%	-13.36%	-22.20%	9.54%
国外	136,046,301.05	133,373,266.63	1.96%	-23.96%	-10.24%	-14.99%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	28,552,710.15	289.00%	取得参股企业分红以及委托理财收益。	参股企业分红具有可持续性，委托理财收益不具有可持续性。
资产减值	17,394,332.04	176.06%	存货跌价损失、坏账损失	具有可持续性。

营业外收入	89,905.17	0.91%	主要是政府补助生育津贴。	不具有可持续性。
营业外支出	153,338.08	1.55%	主要是支付环保罚款。	不具有可持续性。

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,018,543,763.36	23.69%	1,165,048,108.83	27.77%	-4.08%
应收账款	224,607,517.07	5.22%	192,503,077.70	4.59%	0.63%
存货	329,292,048.68	7.66%	275,615,176.16	6.57%	1.09%
投资性房地产	171,714,892.81	3.99%	173,105,806.27	4.13%	-0.14%
长期股权投资	20,519,573.38	0.48%	20,380,734.56	0.49%	-0.01%
固定资产	1,021,301,163.50	23.75%	656,133,200.19	15.64%	8.11%	报告期TFT-LCD二期工程结转固定资产
在建工程	14,702,778.22	0.34%	322,570,173.73	7.69%	-7.35%	报告期TFT-LCD二期工程结转固定资产
短期借款	197,389,295.07	4.59%	88,638,181.45	2.11%	2.48%
长期借款	40,000,000.00	0.93%	40,000,000.00	0.95%	-0.02%

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
以公允价值计	7,994,294.63	-680,155.77		0.00			7,314,138.86

量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
金融资产小计	7,994,294.63	-680,155.77					7,314,138.86
上述合计	7,994,294.63	-680,155.77					7,314,138.86
金融负债	0.00						0.00

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市丽斯实业发展有限公司	子公司	国内贸易、物业租赁	2,360,000.00	20,263,518.20	16,986,816.27	3,945,486.53	1,277,376.60	958,032.45
深圳市华强宾馆有限公司	子公司	住宿、商务中心	10,005,300.00	27,652,397.77	21,215,048.19	5,616,113.21	2,179,649.82	1,627,455.76
深圳市深纺物业管理有限公司	子公司	物业管理	1,600,400.00	9,598,191.15	3,578,845.41	4,951,532.27	179,259.68	134,444.77
深圳市美百年服装有限公司	子公司	生产全电子提花全成型针织服装	25,000,000.00	49,314,283.51	24,090,081.21	14,977,816.82	-309,079.35	-419,079.35
深圳市盛波光电科技有限公司	子公司	偏光片生产与销售	583,333,333.00	3,348,534,345.86	2,782,231,879.95	392,382,938.55	-13,104,422.26	-13,141,819.59
深圳市深纺进出口有限公司	子公司	经营进出口业务	5,000,000.00	72,261,272.15	14,408,289.19	83,688,841.12	485,536.81	300,329.12
盛投（香港）有限公司	子公司	偏光片销售	HKD10,000.00	25,788,140.78	5,272,733.86	39,766,242.97	119,297.91	119,297.91

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险2018年下半年，中国将进一步深化改革，一是结构性去杠杆，二是引导经济脱虚向实，三是贸易战的影响下保持经济运行总体平稳，但经济新旧动力和模式进一步轮转，流动性紧缩仍在持续。一方面，中美贸易战以及欧美日等国的自贸区协议，使得中国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战；另一方面，国家提出实施“制造强国”战略，促进中国制造业的供给侧结构性改革，当前制造强国建设正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，市场竞争激烈。公司所处的行业作为电子信息行业重要组成部分，将会受到国家政策大力支持，但仍不能排除宏观经济发生不可预测的波动而对公司业绩造成的风险。

应对措施：公司将密切关注并研究行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，同时公司将不断优化产品结构，加大市场开拓能力，激发人员活力，强化内部管理，控制经营风险，确保公司稳健发展。

2、市场竞争风险由于终端显示产品更新换代快的特点，对技术和产品的及时响应能力也提出了更高要求，产品价格趋势性下降也不断挤压上游偏光片的盈利空间。中国的制造业长时间面临着“缺芯少屏”的窘态，偏光片行业是中国未来制造业发展的重要部分，而偏光片行业的国产替代化进程正在进行中，大尺寸显示面板的需求和相应技术的要求都日新月异，若公司的技术和产品不能及时响应应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格下降，都将会对公司产生不利影响。

应对措施：公司一方面按计划完成TFT-LCD用偏光片二期6号线项目，为产能的提升奠定基础，同时积极推进新产品客户端的导入工作，提高产品议价能力，稳定客户信心；另一方面深挖市场潜能，提高市场份额，不断提升产线良率及稼动率，提升产品的竞争力，以应对市场风险。

3、原材料风险目前制造偏光片所需的关键原材料PVA膜和TAC膜基本被日本企业所垄断，在上游配套原材料产线及生产技术上有束缚，相较国际厂商自上游原材料-偏光片-显示面板完整的产业链模式，公司未有相应的产业配套，暂无法发挥产业一体化效应，而主要的膜材料价格受供应商产能、市场需求及日元汇率等多方面影响，从而对公司产品的单位成本产生影响。

应对措施：公司将积极探索原材料的进口替代，加大自主知识产权研发力度，同时继续提高生产稳定性及连续性，提升稼动率并保持住较低水平的生产损耗率，减少产品生产成本；公司在必要情况下可选择锁定远期汇率的方式，避免因汇率波动剧烈造成过大的汇兑损失。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	48.94%	2018年04月19日	2018年04月20日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-19号公告。
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.94%	2018年06月20日	2018年06月21日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-27号公告。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作

承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2009年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。		2009年10月09日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2012年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。		2012年07月14日	持续有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市纺织（集团）股份有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。		2017年11月27日	2021年12月27日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行				是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用。

□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳冠华印染有限公司诉本公司及侨辉实业有限公司：合同纠纷请求：要求公司严格履行合资合同约定的出资责任。	72.6	否	执行中	1、确认深房地字第4000275003号《房地产证》记载的5682.06平方米土地使用权为申请人冠华公司所有； 2、公司应履行出资人义务，依国家以及地方相关法律、法规、规章等规定，在本裁决作出之日起五日内将深房地字第4000275003号《房地产证》权利人变更登记为申请人冠华公司。公司、侨辉实业有限公司在本裁决作出之日五日内应配合办理以上变更登记手续； 3、本案仲裁费人民币72.6万元由公司承担，该费用已由申请人预缴，公司应径付冠华公司； 4、按照深圳市中级人民法院执行通知书的要求予以执行。	执行中

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月14日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项,公司同日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，该次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票共计475.23万股，授予的激励对象共计119名，授予价格为5.73元/股。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-62~68号公告。

2017年12月27日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成授予登记手续。报告期内，上述计划无进展或变化。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

天马微电子股份有限公司

公司董事长为该公司副董事长

向关联方销售产品

销售偏光片

市场原则

协议价

116.6

0.35%

600

否

转账

116.60

合计

--

--

116.6

--

600

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

不适用

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长	销售产品	否	155.55	136.11	222.8			68.86
安徽华鹏纺织有限公司	参股企业	承包费	否	180	0	0			180
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股企业	承包费	否	100	50	100			50
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加投资收益50万元。

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳新纺针织厂有限公司	参股企业	往来款	24.48					24.48
深圳常联发印染有限公司	参股企业	往来款	117.85					117.85
深圳好好物业租赁有限公司	参股企业	往来款	410.45	35				445.45

业晖国际有限公司	参股企业	往来款	113.54	0.97				114.51
盛波（香港）有限公司	参股企业	往来款	31.5					31.5
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制	应付利息	4,557.07	107.25				4,464.31
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期，增加财务利息支出107.25万元。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关联交易公告》	2009年12月12日	巨潮资讯网2009-55号公告
《关联交易事项进展公告》	2009年12月30日	巨潮资讯网2009-57号公告
《关联交易事项进展公告》	2010年07月10日	巨潮资讯网2010-26号公告

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

深圳市盛波光电科技有限公司

杭州锦江集团有限公司、昆山之奇美材料科技有限公司、日本日东电工株式会社

由日东电工提供偏光片的制造技术支援，进行相关合作

2017年11月06日

无

综合考虑市场价格、技术服务期限等制定，最终成交价格根据交易双方的商业谈判结果达成。

86,900

否

与公司无关联关系

正常履行中

2017年11月07日

2017年11月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司签署<技术合作合同书>的公告》（2017-53 号）

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市盛波光电科技有限公司	废气：非甲烷总烃	高空排放	2	排放口设置于1号厂房楼顶东侧	<70mg/m?	120mg/m?	12.6吨	21.6吨	无

深圳市盛波光电科技有限公司

废水：COD

处理后明渠排放

1

厂区东南侧

<60mg/L

90mg/L

9吨

13.5吨

无

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05号公告。

截至2018年6月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 （万元）
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400
2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内， 为进一步优化控股子公司盛波光电的股权结构，充分发挥混合所有制的体制机制优势，完善光学膜产业链的收购和整合，以抓住良好的市场机遇，实现做强做大偏光片等光学膜主业的目标，公司拟在2016年引入战略投资者锦江集团的基础上在盛波光电层面再次增资扩股引入战略投资者。2018年6月1日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意子公司盛波光电通过增资扩股的方式，以经备案的资产评估结果为依据，按照国资监管规定，在深圳联合产权交易所公开征集不超过5名战略投资者，通过竞争性谈判确定最终的战略投资者，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-24号公告。公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
3、其他内资持股	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
境内自然人持股	4,824,300	0.94%				5,250	5,250	4,829,550	0.94%
二、无限售条件股份	506,449,849	99.06%				-5,250	-5,250	506,444,599	99.06%
1、人民币普通股	457,021,849	89.39%				-5,250	-5,250	457,016,599	89.39%
2、境内上市的外资股	49,428,000	9.67%						49,428,000	9.67%
三、股份总数	511,274,149	100.00%						511,274,149	100.00%

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张晓东	0	0	5,250	5,250	监事持股按规定锁定75%	在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超

						过其所持有本公司股份总数的25%
合计	0	0	5,250	5,250	--	--

报告期末普通股股东总数		36,545			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量		质押或冻结情况
									股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人		45.78%	234,069,436	0	0	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人		3.15%	16,129,032	0	0	16,129,032
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司－柏瑞嘉源成长1号基金	境内非国有法人		0.77%	3,954,735	2,773,200	0	3,954,735
孙慧明	境内自然人		0.62%	3,192,767	126,200	0	3,192,767
李松强	境内自然人		0.55%	2,833,078	2,833,078	0	2,833,078
郑俊生	境内自然人		0.36%	1,830,000	1,130,000	0	1,830,000
刘东霞	境内自然人		0.30%	1,544,800	0	0	1,544,800
朱烨	境内自然人		0.22%	1,131,945	-200,000	0	1,131,945
邓华	境内自然人		0.21%	1,051,404	187,904	0	1,051,404
洪帆	境内自然人		0.20%	1,028,900	35,100	0	1,028,900
上述股东关联关系或一致行动的说明			深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称			报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类

		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司－柏瑞嘉源成长1号基金	3,954,735	人民币普通股	3,954,735
孙慧明	3,192,767	境内上市外资股	3,192,767
李松强	2,833,078	人民币普通股	2,833,078
郑俊生	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
刘东霞	1,544,800	人民币普通股	1,544,800
朱烨	1,131,945	人民币普通股	1,131,945
邓华	1,051,404	人民币普通股	1,051,404
洪帆	1,028,900	人民币普通股	1,028,900
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动人。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司－柏瑞嘉源成长1号基金通过信用交易担保证券账户持有 3,954,735股；公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 1,837,653股；公司股东刘东霞通过信用交易担保证券账户持有 1,544,800股；公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,031,945股；公司股东邓华通过信用交易担保证券账户持有 1,051,404股。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张晓东	监事	现任	0	7,000	0	7,000	0	0	0
合计	--	--	0	7,000	0	7,000	0	0	0

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林乐波	董事	离任	2018年05月24日	由于工作变动原因。
赵琳	董事	被选举	2018年06月20日
赵琳	董事	离任	2018年07月24日	由于工作变动原因。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,018,543,763.36	1,165,048,108.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,668,992.95	44,207,119.00
应收账款	224,607,517.07	192,503,077.70
预付款项	195,851,353.47	13,755,152.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	18,833,479.86	15,728,872.62
应收股利
其他应收款	12,418,279.70	12,925,984.45
买入返售金融资产
存货	329,292,048.68	275,615,176.16

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,120,702,098.15	1,148,689,874.10
流动资产合计	2,921,917,533.24	2,868,473,364.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	65,355,577.27	66,035,733.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,519,573.38	20,380,734.56
投资性房地产	171,714,892.81	173,105,806.27
固定资产	1,021,301,163.50	656,133,200.19
在建工程	14,702,778.22	322,570,173.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,222,487.94	38,870,673.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,182,723.32	1,035,290.08
递延所得税资产	2,625,253.73	1,974,536.90
其他非流动资产	42,346,134.84	47,166,994.48
非流动资产合计	1,377,970,585.01	1,327,273,142.65
资产总计	4,299,888,118.25	4,195,746,507.56
流动负债：
短期借款	197,389,295.07	88,638,181.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,500,000.00

应付账款	62,207,789.24	97,104,697.18
预收款项	38,236,394.76	34,952,567.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18,341,973.20	29,503,260.65
应交税费	8,671,873.10	6,935,262.57
应付利息	47,090,395.53	45,799,544.04
应付股利
其他应付款	202,634,969.35	155,026,799.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	594,072,690.25	497,960,313.26
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	134,350,896.96	134,767,064.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	174,350,896.96	174,767,064.72
负债合计	768,423,587.21	672,727,377.98
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,869,452,669.17	1,866,001,475.17
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	1,828,936.20	2,218,703.87
专项储备
盈余公积	77,477,042.19	77,477,042.19
一般风险准备
未分配利润	-22,619,111.29	-32,266,087.44
归属于母公司所有者权益合计	2,410,183,006.27	2,397,474,603.79
少数股东权益	1,121,281,524.77	1,125,544,525.79
所有者权益合计	3,531,464,531.04	3,523,019,129.58
负债和所有者权益总计	4,299,888,118.25	4,195,746,507.56

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	383,109,930.25	413,700,327.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	546,368.83	449,536.21
预付款项	38,820.00	10,000.00
应收利息	18,735,478.37	13,660,866.80
应收股利
其他应收款	12,636,498.23	5,782,620.63
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	160,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	575,067,095.68	553,603,351.59

非流动资产：
可供出售金融资产	35,355,577.27	36,035,733.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,987,829,417.05	1,984,849,008.23
投资性房地产	164,478,188.20	165,607,900.07
固定资产	27,351,496.92	28,119,990.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,212,840.21	1,413,305.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,252,235.59	1,526,871.33
其他非流动资产		493,620.44
非流动资产合计	2,218,479,755.24	2,218,046,429.36
资产总计	2,793,546,850.92	2,771,649,780.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	639,024.58
应付职工薪酬	6,298,397.27	8,495,538.21
应交税费	4,961,074.06	3,247,028.64
应付利息
应付股利
其他应付款	137,467,469.73	134,018,771.57
持有待售的负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	149,777,709.21	146,812,106.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	750,000.00	800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	750,000.00	800,000.00
负债合计	150,527,709.21	147,612,106.57
所有者权益：
股本	511,274,149.00	511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,603,658,924.96	1,599,381,854.96
减：库存股	27,230,679.00	27,230,679.00
其他综合收益	1,828,936.20	2,218,703.87
专项储备
盈余公积	77,477,042.19	77,477,042.19
未分配利润	476,010,768.36	460,916,603.36
所有者权益合计	2,643,019,141.71	2,624,037,674.38
负债和所有者权益总计	2,793,546,850.92	2,771,649,780.95

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	538,288,050.61	739,337,756.87
其中：营业收入	538,288,050.61	739,337,756.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	562,709,531.95	747,682,301.68
其中：营业成本	479,118,600.37	677,617,195.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,840,556.12	6,589,017.85
销售费用	3,780,411.53	4,007,043.14
管理费用	62,428,219.55	40,846,568.49
财务费用	-3,852,587.66	-12,037,356.58
资产减值损失	17,394,332.04	30,659,832.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	28,552,710.15	22,955,035.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	616,945.67	220,115.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	5,812,167.76	5,143,961.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,943,396.57	19,754,452.48
加：营业外收入	89,905.17	528,419.77
减：营业外支出	153,338.08	3,478.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,879,963.66	20,279,393.89
减：所得税费用	5,321,864.53	7,742,958.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,558,099.13	12,536,435.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,558,099.13	12,536,435.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	9,646,976.15	14,457,841.63
少数股东损益	-5,088,877.02	-1,921,406.01
六、其他综合收益的税后净额	-389,767.67	-74,028.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-389,767.67	-74,028.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-389,767.67	-74,028.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-510,116.82	325,291.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	120,349.15	-399,320.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,168,331.46	12,462,406.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,257,208.48	14,383,812.72
归属于少数股东的综合收益总额	-5,088,877.02	-1,921,406.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.03

（二）稀释每股收益

0.02

0.03

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,343,899.42	31,849,598.03
减：营业成本	6,934,259.58	6,083,265.84
税金及附加	1,458,413.46	1,364,623.95
销售费用
管理费用	14,436,569.89	10,388,438.80
财务费用	-7,833,271.26	-6,361,722.17
资产减值损失	365,826.86	-3,652,130.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,191,719.82	2,146,702.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	616,945.67	220,115.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益	50,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,223,820.71	26,173,824.35
加：营业外收入	79,604.02	1,510.00
减：营业外支出		1,582.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,303,424.73	26,173,752.20
减：所得税费用	4,209,259.73	6,378,081.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,094,165.00	19,795,671.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,094,165.00	19,795,671.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-389,767.67	-74,028.91

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-389,767.67	-74,028.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-510,116.82	325,291.89
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	120,349.15	-399,320.80
6.其他
六、综合收益总额	14,704,397.33	19,721,642.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	510,486,141.19	795,578,837.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,120,883.81	23,710,137.30
收到其他与经营活动有关的现金	26,160,799.70	35,648,684.61
经营活动现金流入小计	560,767,824.70	854,937,659.54
购买商品、接受劳务支付的现金	560,096,998.00	737,896,239.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	76,371,093.88	69,775,248.99
支付的各项税费	27,570,325.99	53,257,411.02
支付其他与经营活动有关的现金	25,580,296.27	92,185,161.14
经营活动现金流出小计	689,618,714.14	953,114,060.48
经营活动产生的现金流量净额	-128,850,889.44	-98,176,400.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,673,214.15	3,781,185.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,597.81	1,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,903,828,974.66	2,205,083,032.64
投资活动现金流入小计	1,905,528,786.62	2,208,865,957.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,659,802.66	131,421,510.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,830,500,000.00	1,883,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,987,159,802.66	2,014,421,510.57
投资活动产生的现金流量净额	-81,631,016.04	194,444,447.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	275,474,786.49	51,181,623.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,809,000.00
筹资活动现金流入小计	275,474,786.49	57,990,623.57
偿还债务支付的现金	209,562,972.59	66,068,073.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,439,654.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	211,002,626.74	66,068,073.78
筹资活动产生的现金流量净额	64,472,159.75	-8,077,450.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,599.74	-668,409.25
五、现金及现金等价物净增加额	-146,504,345.47	87,522,186.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,240,139.33	930,114,436.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,735,793.86	1,017,636,623.46

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	34,341,479.70	32,697,766.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,186,752.60	12,894,925.40
经营活动现金流入小计	40,528,232.30	45,592,692.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,734,504.18	1,748,604.45

支付给职工以及为职工支付的现金	10,002,845.66	8,290,247.88
支付的各项税费	7,067,139.21	8,145,004.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,230,536.71	8,891,199.29
经营活动现金流出小计	32,035,025.76	27,075,056.37
经营活动产生的现金流量净额	8,493,206.54	18,517,635.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,673,214.15	3,781,185.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,597.81	1,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	763,589.50	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,461,401.46	83,782,695.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,545,005.70	1,371,469.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,545,005.70	161,371,469.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,083,604.24	-77,588,773.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,590,397.70	-59,071,137.88
加：期初现金及现金等价物余额	413,700,327.95	440,685,610.11
六、期末现金及现金等价物余额	383,109,930.25	381,614,472.23

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	511,274,149.00				1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19		-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19		-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,451,194.00		-389,767.67				9,646,976.15	-4,263,001.02	8,445,401.46
（一）综合收益总额							-389,767.67				9,646,976.15	-4,263,001.02	4,994,207.46
（二）所有者投入和减少资本					3,451,194.00								3,451,194.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

3,451,194.00

3,451,194.00

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

511,274,149.00

1,869,452,669.17

27,230,679.00

1,828,936.20

77,477,042.19

-22,619,111.29

1,121,281,524.77

3,531,464,531.04

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

506,521,849.00

1,837,205,251.95

3,392,222.07

73,710,682.05

-81,275,828.76

1,100,564,805.80

3,440,118,982.11

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,837,205,251.95		3,392,222.07		73,710,682.05		-81,275,828.76	1,100,564,805.80	3,440,118,982.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,752,300.00				28,796,223.22	27,230,679.00	-1,173,518.20		3,766,360.14		49,009,741.32	24,979,719.99	82,900,147.47
（一）综合收益总额							-1,173,518.20				52,776,101.46	20,885,576.41	72,488,159.67
（二）所有者投入和减少资本	4,752,300.00				22,762,870.54	27,230,679.00							284,491.54
1．股东投入的普通股	4,752,300.00				22,478,379.00	27,230,679.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					284,491.54								284,491.54
4．其他
（三）利润分配									3,766,360.14		-3,766,360.14
1．提取盈余公积									3,766,360.14		-3,766,360.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					6,033,352.68							4,094,143.58	10,127,496.26
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,866,001,475.17	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19		-32,266,087.44	1,125,544,525.79	3,523,019,129.58

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”					4,277,070.00		-389,767.67			15,094,165.0	18,981,467.33

号填列）										0
（一）综合收益总额							-389,767.67			15,094,165.00	14,704,397.33
（二）所有者投入和减少资本					4,277,070.00						4,277,070.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,277,070.00						4,277,070.00
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,603,658,924.96	27,230,679.00	1,828,936.20		77,477,042.19	476,010,768.36	2,643,019,141.71

项目

上期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	506,521,849.00				1,576,547,075.96		3,392,222.07		73,710,682.05	427,019,362.11	2,587,191,191.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	506,521,849.00				1,576,547,075.96		3,392,222.07		73,710,682.05	427,019,362.11	2,587,191,191.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,752,300.00				22,834,779.00	27,230,679.00	-1,173,518.20		3,766,360.14	33,897,241.25	36,846,483.19
（一）综合收益总额							-1,173,518.20			37,663,601.39	36,490,083.19
（二）所有者投入和减少资本	4,752,300.00				22,834,779.00	27,230,679.00					356,400.00
1．股东投入的普通股	4,752,300.00				22,478,379.00	27,230,679.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					356,400.00						356,400.00
4．其他
（三）利润分配									3,766,360.14	-3,766,360.14
1．提取盈余公积									3,766,360.14	-3,766,360.14
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益

内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	511,274,149.00				1,599,381,854.96	27,230,679.00	2,218,703.87		77,477,042.19	460,916,603.36	2,624,037,674.38

订的42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按照企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

3、营业周期正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币本公司以为人民币记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1．同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理：

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。2．非同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法1．合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。2．合并财务报表编制的方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1．合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。2．共同经营会计处理方法当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3．当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从

购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算1．外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。2．外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认

时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。1.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。2.金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同

的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。（2）持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。3.金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损

失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。4.金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。5.金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。6.金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。7.金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。8.权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额在100 万元以上的客户应收账款。单项金额重大的其他应收款指单笔金额在50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3年以上	50.00%	50.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	50.00%	50.00%

5年以上

50.00%

50.00%

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的.
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益

性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。1.投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物-生产用	年限平均法	35年	4%	2.74%
房屋及建筑物-非生产用	年限平均法	40年	4%	2.40%
固定资产装修	年限平均法	10年		10%
机器设备	年限平均法	10-14年	4%	9.60%-6.86%
运输设备	年限平均法	8年	4%	12%
电子设备	年限平均法	8年	4%	12%
其他设备	年限平均法	8年	4%	12%

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用1．借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产不适用。

20、油气资产不适用。

21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

（2）本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产使用寿命的估计方法1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来

发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产价值摊销方法使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50年
专有技术	15年
软件	5年

22、长期资产减值本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、

使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成 本。

（2）设定受益计划设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净

资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1．预计负债的确认标准当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务。

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2．预计负债的计量方法预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付1.股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交

易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。（1）以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。（2）以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。2.修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。3.涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1．收入确认原则（1）销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。（3）让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。2．收入确认的具体方法公司主要销售偏光片、纺织品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债1.暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2．递延所得税资产的确认依据对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。3．递延所得税负债的确认依据对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。4．递延所得税资产的减值在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。5．所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	从5月份起税率由17%变为16%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

纳税主体名称	所得税税率
深圳市盛波光电科技有限公司	15%

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,720.24	17,771.09
银行存款	1,016,522,661.15	1,163,010,967.65
其他货币资金	2,019,381.97	2,019,370.09
合计	1,018,543,763.36	1,165,048,108.83
其中：存放在境外的款项总额	8,926,677.22	9,044,548.79

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,668,992.95	44,207,119.00
合计	1,668,992.95	44,207,119.00

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,995,613.18
合计	29,995,613.18

5、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,301,057.07	2.58%	3,998,803.02	63.46%	2,302,254.05	6,301,057.07	2.97%	3,998,803.02	63.46%	2,302,254.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,443,460.36	95.07%	11,826,900.32	5.09%	220,916,560.04	199,198,855.51	93.99%	10,386,734.84	5.21%	188,812,120.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,748,803.57	2.35%	4,060,100.59	70.63%	1,388,702.98	6,448,803.57	3.04%	5,060,100.59	78.47%	1,388,702.98
合计	244,493,321.00	100.00%	19,885,803.93	100.00%	224,607,517.07	211,948,716.15	100.00%	19,445,638.45	100.00%	192,503,077.70

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市飞尔液晶显示器有限公司	1,696,548.96	1,696,548.96	100.00%	已被法院列入全国失信被执行人名单，收回可能性极小
广东睿立宝莱科技股份有限公司	1,348,965.36	674,482.68	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
东莞亚星半导体有限公司	3,255,542.75	1,627,771.38	50.00%	超出信用期较长，收回存在较大不确定性
合计	6,301,057.07	3,998,803.02	--	--

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
	231,907,311.27	11,595,365.56	5.00%
1年以内小计	231,907,311.27	11,595,365.56	5.00%
1至2年	53,684.00	5,368.40	10.00%
2至3年	75,330.97	22,599.29	30.00%
3年以上	45,898.44	22,949.22	50.00%
3至4年	128,940.73	64,470.37	50.00%
4至5年	232,294.95	116,147.48	50.00%
合计	232,443,460.36	11,826,900.32

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	货款	73,332,680.33	1年以内	29.99%	3,666,634.02
第2名	货款	44,718,000.00	1年以内	18.29%	2,235,900.00
第3名	货款	32,985,000.00	1年以内	13.49%	1,649,250.00
第4名	货款	10,344,908.57	1年以内	4.23%	517,245.43
第5名	货款	8,047,326.72	1年以内	3.29%	402,366.34
合计	--	169,427,915.62	--	69.30%	8,471,395.78

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	195,791,204.91	99.97%	13,705,047.27	99.63%
1至2年	21,988.56	0.01%	11,944.78	0.09%
3年以上	38,160.00	0.02%	38,160.00	0.28%

合计

195,851,353.47

--

13,755,152.05

--

单位名称	期末余额	占预付款总额的比例
第1名	131,977,638.68	67.39%
第2名	20,300,000.00	10.37%
第3名	20,000,000.00	10.21%
第4名	9,211,650.58	4.70%
第5名	6,616,600.00	3.38%
合计	188,105,889.26	96.05%

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,203,853.00	12,676,572.40
信托收益		1,627,397.26
结构性存款利息	3,629,626.86	1,418,738.58
其他理财产品		6,164.38
合计	18,833,479.86	15,728,872.62

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	48.66%	13,781,464.60	100.00%	0.00	13,781,464.60	47.54%	13,781,464.60	100.00%	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,927,423.06	49.18%	1,509,143.36	10.84%	12,418,279.70	14,596,383.53	50.35%	1,670,399.08	11.44%	12,925,984.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	611,820.77	2.16%	611,820.77	100.00%	0.00	611,820.77	2.11%	611,820.77	100.00%	0.00
合计	28,320,708.43	100.00%	15,902,428.73		12,418,279.70	28,989,668.90	100.00%	16,063,684.45		12,925,984.45

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00%	无可执行财产，收回可能性极小
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00%	已注销，收回可能性极小
合计	13,781,464.60	13,781,464.60	--	--

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	9,084,634.17	454,231.71	5.00%
1至2年	3,032,560.75	303,256.08	10.00%
2至3年	767,292.47	230,187.74	30.00%
3年以上	1,042,935.67	521,467.84	50.00%
3至4年	710,122.83	355,061.42	50.00%
4至5年	160,403.68	80,201.84	50.00%
5年以上	172,409.16	86,204.58	50.00%
合计	13,927,423.06	1,509,143.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-161,255.72元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关保证金	265,625.07	1,454,781.62
出口退税	2,475,289.80	7,804,119.33
单位往来	14,914,848.23	15,211,367.96
押金及保证金	643,518.35	1,752,199.92
备用金及员工借款	947,827.17	849,212.52
其他	9,073,599.81	1,917,987.55
合计	28,320,708.43	28,989,668.90

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	单位往来	11,389,044.60	5年以上	40.21%	11,389,044.60
第2名	单位往来	1,800,000.00	1-2年	6.36%	1,800,000.00
第3名	出口退税	1,515,881.87	1年以内	5.35%	75,794.09
第4名	保证金	629,278.35	1年以内	2.22%	31,463.92
第5名	单位往来	592,420.00	5年以上	2.09%	592,420.00
合计	--	15,926,624.82	--		13,888,722.61

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,061,113.61	12,679,234.15	74,381,879.46	134,843,713.96	12,679,234.15	122,164,479.81
在产品	49,571,566.76		49,571,566.76	3,234,902.35		3,234,902.35
库存商品	240,737,319.36	35,398,716.90	205,338,602.46	189,554,586.67	39,338,792.67	150,215,794.00

合计

377,369,999.73

48,077,951.05

329,292,048.68

327,633,202.98

52,018,026.82

275,615,176.16

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	12,679,234.15					12,679,234.15
库存商品	39,338,792.67	17,115,422.28		21,055,498.05		35,398,716.90
合计	52,018,026.82	17,115,422.28		21,055,498.05		48,077,951.05

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	180,000,000.00	210,000,000.00
信托理财	800,000,000.00	800,000,000.00
其他理财产品	0.00	10,000,000.00
待抵扣、待认证增值税进项税额	140,702,098.15	128,689,874.10
合计	1,120,702,098.15	1,148,689,874.10

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	109,934,880.27	44,579,303.00	65,355,577.27	110,615,036.04	44,579,303.00	66,035,733.04
按公允价值计量的	7,314,138.86		7,314,138.86	7,994,294.63		7,994,294.63
按成本计量的	102,620,741.41	44,579,303.00	58,041,438.41	102,620,741.41	44,579,303.00	58,041,438.41

合计

109,934,880.27

44,579,303.00

65,355,577.27

110,615,036.04

44,579,303.00

66,035,733.04

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,940,598.31			8,940,598.31
公允价值	7,314,138.86			7,314,138.86
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,626,459.45			-1,626,459.45

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
金田实业（集团）股份有限公司	14,831,681.50			14,831,681.50	14,831,681.50			14,831,681.50	2.39%
深圳嘉丰纺织实业有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00	16,800,000.00			16,800,000.00	10.80%
深圳冠华印染有限公司	5,491,288.71			5,491,288.71	5,058,307.01			5,058,307.01	45.00%
华联发展集团有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					2.87%
深圳市湘江贸易有限公司	160,000.00			160,000.00					20.00%
深圳新纺针织厂有限公司	524,000.00			524,000.00					20.00%
深圳黛丽丝内衣有限公司	2,559,856.26			2,559,856.26					30.00%
安徽华鹏纺织有限公司	25,410,209.50			25,410,209.50	7,622,659.50			7,622,659.50	50.00%

深圳南方纺织有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					9.84%
深圳协利汽车企业有限公司	4,243,705.44			4,243,705.44	266,654.99			266,654.99	50.00%
长兴君盈股权投资合伙企业	28,500,000.00			28,500,000.00					57.00%
合计	102,620,741.41			102,620,741.41	44,579,303.00			44,579,303.00	--

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	44,579,303.00			44,579,303.00
期末已计提减值余额	44,579,303.00			44,579,303.00

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳好好物业租赁有限公司	5,369,450.56			393,860.77			400,000.00			5,363,311.33
小计	5,369,450.56			393,860.77			400,000.00			5,363,311.33
二、联营企业
深圳常联发印染有限公司	2,107,155.01			96,088.63						2,203,243.64
约旦制衣	2,233,90			-68,777.	27,739.8					2,192,86

厂	2.64			00	5					5.49
业晖国际有限公司	10,670,226.35			195,773.27	92,609.30		198,456.00			10,760,152.92
小计	15,011,284.00			223,084.90	120,349.15		198,456.00			15,156,262.05
合计	20,380,734.56			616,945.67	120,349.15		598,456.00			20,519,573.38

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	306,466,721.91			306,466,721.91
2.本期增加金额	2,499,538.83			2,499,538.83
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	308,966,260.74			308,966,260.74
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	133,360,915.64			133,360,915.64
2.本期增加金额	3,890,452.29			3,890,452.29
（1）计提或摊销	3,890,452.29			3,890,452.29
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	137,251,367.93			137,251,367.93
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提	0.00
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	171,714,892.81			171,714,892.81
2.期初账面价值	173,105,806.27			173,105,806.27

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
冠华大厦	49,231,570.92	结算审核尚未完成

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	492,709,415.27	659,301,895.53	3,691,157.72	22,260,594.58	1,177,963,063.10
2.本期增加金额	53,519,097.66	335,851,249.20	6,163,861.61	5,691,897.65	401,226,106.12
（1）购置		32,418,176.86	6,163,861.61	5,691,897.65	44,273,936.12
（2）在建工程转入	53,519,097.66	303,433,072.34			356,952,170.00

（3）企业合并增加
3.本期减少金额		30,538.18		61,069.08	91,607.26
（1）处置或报废		30,538.18		61,069.08	91,607.26
4.期末余额	546,228,512.93	995,122,606.55	9,855,019.33	27,891,423.15	1,579,097,561.96
二、累计折旧
1.期初余额	113,563,999.41	389,901,922.93	3,268,450.66	15,095,489.91	521,829,862.91
2.本期增加金额	7,007,923.62	28,096,254.46	102,362.04	806,264.61	36,012,804.73
（1）计提	7,007,923.62	28,096,254.46	102,362.04	806,264.61	36,012,804.73
3.本期减少金额		16,879.34		29,389.84	46,269.18
（1）处置或报废		16,879.34		29,389.84	46,269.18
4.期末余额	120,571,923.03	417,981,298.05	3,370,812.70	15,872,364.68	557,796,398.46
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	425,656,589.90	577,141,308.50	6,484,206.63	12,019,058.47	1,021,301,163.50
2.期初账面价值	379,145,415.86	269,399,972.60	422,707.06	7,165,104.67	656,133,200.19

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT_LCD用偏光片二期项目	0.00		0.00	315,430,810.41		315,430,810.41
2500mm幅宽生产线	1,280,703.35		1,280,703.35	500,168.25		500,168.25
工程改造	10,673,306.16		10,673,306.16	4,629,218.20		4,629,218.20
其他	2,748,768.71		2,748,768.71	2,009,976.87		2,009,976.87
合计	14,702,778.22		14,702,778.22	322,570,173.73		322,570,173.73

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
TFT_LCD用偏光片二期项目	700,340,000.00	315,430,810.41	39,520,202.14	354,951,012.55	0.00	0.00	50.68%					其他
合计	700,340,000.00	315,430,810.41	39,520,202.14	354,951,012.55			--	--				--

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	48,822,064.61			11,825,200.00	2,591,780.00	63,239,044.61

2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额					28,022.72	28,022.72
（1）处置					28,022.72	28,022.72
4.期末余额	48,822,064.61			11,825,200.00	2,563,757.28	63,211,021.89
二、累计摊销
1.期初余额	11,283,873.79			11,825,200.00	1,259,297.42	24,368,371.21
2.本期增加金额	508,071.86				112,090.88	620,162.74
（1）计提	508,071.86				112,090.88	620,162.74
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	11,791,945.65			11,825,200.00	1,371,388.30	24,988,533.95
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	37,030,118.96				1,192,368.98	38,222,487.94
2.期初账面价值	37,538,190.82				1,332,482.58	38,870,673.40

26、开发支出27、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21					2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61					82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55					9,614,758.55
合计	11,864,346.37					11,864,346.37

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美百年服装有限公司	2,167,341.21					2,167,341.21
深圳市深纺进出口有限公司	82,246.61					82,246.61
深圳市盛波光电科技有限公司	9,614,758.55					9,614,758.55
合计	11,864,346.37					11,864,346.37

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修理费	841,713.23	294,770.06	73,649.05	0.00	1,062,834.24
其他	193,576.85	7,800.00	81,487.77	0.00	119,889.08
合计	1,035,290.08	302,570.06	155,136.82	0.00	1,182,723.32

29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,263,784.32	1,315,946.08	5,190,838.04	1,297,709.51
内部交易未实现利润	2,636,093.43	395,414.03	2,680,650.70	402,097.62
可供出售金融资产公允价值变动	1,626,459.45	406,614.86	946,303.68	236,575.93
股权激励形成的暂时性差异	2,029,115.04	507,278.76	152,615.37	38,153.84
其他
合计	11,555,452.24	2,625,253.73	8,970,407.79	1,974,536.90

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,625,253.73		1,974,536.90

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	84,544,641.61	80,615,487.41
可抵扣亏损	356,787,195.90	486,014,140.23
合计	441,331,837.51	566,629,627.64

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		129,226,944.33
2019年	148,095,898.11	148,095,898.11
2020年	83,990,395.00	83,990,395.00

2021年	124,700,902.79	124,700,902.79
合计	356,787,195.90	486,014,140.23	--

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款		2,772,114.56
预付技术服务款	42,346,134.84	44,394,879.92
合计	42,346,134.84	47,166,994.48

项目	期末余额	期初余额
信用借款	197,389,295.07	88,638,181.45
合计	197,389,295.07	88,638,181.45

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,500,000.00
合计	19,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	61,389,841.01	96,043,721.23
1-2年	27,566.50	37,402.40

2-3年	27,402.40	37,083.00
3-4年	17,083.00	300,642.80
4-5年	300,642.80	37,090.00
5年以上	445,253.53	648,757.75
合计	62,207,789.24	97,104,697.18

项目	期末余额	期初余额
1年以内	37,597,370.18	33,708,344.84
1-2年		240,275.96
2-3年		364,922.45
3-4年
5年以上	639,024.58	639,024.58
合计	38,236,394.76	34,952,567.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,503,260.65	67,445,438.28	78,606,725.73	18,341,973.20
二、离职后福利-设定提存计划		5,643,995.77	5,643,995.77
合计	29,503,260.65	73,089,434.05	84,250,721.50	18,341,973.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,846,341.48	58,837,127.93	70,012,519.68	16,670,949.73
2、职工福利费		3,835,600.53	3,835,600.53
3、社会保险费		1,062,233.15	1,062,233.15

其中：医疗保险费		834,782.99	834,782.99
工伤保险费		114,298.25	114,298.25
生育保险费		113,151.91	113,151.91
4、住房公积金		2,489,156.08	2,489,156.08
5、工会经费和职工教育经费	1,656,919.17	1,221,320.59	1,207,216.29	1,671,023.47
合计	29,503,260.65	67,445,438.28	78,606,725.73	18,341,973.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,686,509.82	4,686,509.82
2、失业保险费		135,191.10	135,191.10
3、企业年金缴费		822,294.85	822,294.85
合计		5,643,995.77	5,643,995.77

项目	期末余额	期初余额
增值税	447,369.40	548,014.78
消费税	0.00
企业所得税	3,849,800.68	3,912,084.91
个人所得税	1,059,630.01	704,212.04
城市维护建设税	36,389.98	34,389.37
房产税	2,948,571.06	1,541,424.38
教育费附加及地方教育费附加	24,878.61	22,055.75
其他税费	305,233.36	173,081.34
合计	8,671,873.10	6,935,262.57

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	46,643,162.06	44,446,217.66
短期借款应付利息	447,233.47	195,135.86

合计

47,090,395.53

45,799,544.04

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	77,786,803.19	34,977,749.54
单位往来	48,697,613.74	48,697,613.74
押金及保证金	25,018,600.58	25,090,664.49
限制性股票回购义务	27,230,679.00	27,230,679.00
其他往来	23,901,272.84	19,030,092.77
合计	202,634,969.35	155,026,799.54

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

46、应付债券47、长期应付款48、长期应付职工薪酬49、专项应付款50、预计负债51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	134,767,064.72	5,396,000.00	5,812,167.76	134,350,896.96
合计	134,767,064.72	5,396,000.00	5,812,167.76	134,350,896.96	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纺织专项资金	714,285.73			71,428.58			642,857.15	与资产相关
高技术产业化示范工程项目配套资金	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金	2,000,000.00			500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片产业化项目补助资金	5,633,333.34			649,999.97			4,983,333.37	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金	2,500,000.00			250,000.02			2,249,999.98	与资产相关

采购进口设备及技术补助	852,106.98			87,545.09			764,561.89	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片一期项目创新创业资金	250,000.00			25,000.04			224,999.96	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金	362,500.00			25,000.02			337,499.98	与资产相关
深圳偏光材料及技术工程实验室	3,625,000.00			250,000.02			3,374,999.98	与资产相关
技术中心建设资助资金	2,175,000.00			150,000.00			2,025,000.00	与资产相关
引进先进技术资助资金	71,940.51			7,194.00			64,746.51	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6号线）国家补助金	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金	500,000.00						500,000.00	与资产相关
偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金	4,625,000.00			250,000.02			4,374,999.98	与资产相关
广东省战略新兴产业区域集聚发展	25,000,000.00						25,000,000.00	与资产相关

试点项目资金
TFT-LCD 用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
节能改造补助资金	116,101.49						116,101.49	与资产相关
超大尺寸电视用偏光产业化项目（7号线）中央预算内投资款	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
老旧电梯更新改造资金补助	941,796.67			50,000.00			891,796.67	与资产相关
深圳标准专项资金补助		960,000.00		960,000.00				与收益相关
超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研发	0.00	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
与收益相关的政府补助		2,436,000.00		2,436,000.00				与收益相关
合计	134,767,064.72	5,396,000.00		5,812,167.76			134,350,896.96	--

达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3号），2012年4月公司TFT-LCD用偏光片产业化项目获得补助资金3,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益649,999.97元，期末尚未分摊余额为4,983,333.37元。

5.根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），公司于2012年2月获得TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金5,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为2,249,999.98元。

6.2013年10月，公司收到2012年采购进口设备及技术补助1,750,902.00元,按相关资产折旧年限10 年进行分摊，本期计入其他收益87,545.09元，期末尚未分摊余额764,561.89元。

7.2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益25,000.04元，期末尚未分摊余额为224,999.96元。

8.2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益25,000.02元，期末尚未分摊余额为337,499.98元。

9.根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资24,390,000.00元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴发展专项资金2012年第四批扶持计划（新材料产业类）。2012年12月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241号），公司获得补助资金5,000,000.00元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为3,374,999.98元。

10.根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013年12月，公司收到技术中心建设资助资金3,000,000.00元。按

相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益150,000.00元，期末尚未分摊余额为2,025,000.00元。11.2014年3月，公司收到引进先进技术资助资金143,881.00元,按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益7,194.00元，期末尚未分摊余额64,746.51元。

12.根据《深圳市发展改革委关于深圳市盛波光电科技有限公司TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金申请报告的批复》（深发改[2013]1771号），公司于2014年4月获得TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）地方配套资金15,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益

13.根据《国家发展改革委关于下达产业转型升级项目（产业结构调整第二批）2014年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1280号），公司于2014年12月获得TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）国家补助金10,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

14.2014年12月，公司收到坪山新区发展和财政局TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线）创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

15.2015年1月，公司收到偏光片用光学补偿膜关键技术研发设备款补助资金5,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入其他收益250,000.02元，期末尚未分摊余额为4,374,999.98元。

16.根据《关于广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发改办高技[2013]2552号），公司于2015年12月收到广东省战略新兴产业区域集聚发展试点项目资金（TFT-LCD用偏光片二期项目）20,000,000.00元。2016年10月，公司收到深圳市战略新兴产业和未来产业发展配套资金5,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

17.根据深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项2013年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知（深发改[2013]1449号），公司于2015年8月、2015年12月、2016年9月分三次收到TFT-LCD用偏光片二期项目新建生产线及购置设备补助款30,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

18.2015年、2016年公司分别收到节能改造补助资金202,608.00元、34,535.45元，按相关资产折旧年限8年进行分摊，

本期计入其他收益0.00元，期末尚未分摊余额116,101.49元

19.根据《国家发展改革委工业和信息化部下达电子信息产业技术改造2017年中央预算内投资计划的通知》（发改投资{2017}1649号），公司于2017年11月收到超大尺寸电视用偏光片产业项目中央预算内投资30,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

20.2017年公司收到老旧电梯更新改造补助资金1,218,640.00元，按相关资产折旧年限进行分摊，本期计入其他收益50,000.00元，期末尚未分摊余额891,796.67元。

21根据《深圳市打造深圳标准专项资金管理办法》(深财规〔2016〕7号)和《深圳市打造深圳标准专项资金资助操作规程》(深市质规〔2017〕2号)的有关文件规定，公司研制的国标“偏光片光学薄膜涂层附着力的测定方法”获深圳市市场和质量监督管理委员会资助600,000元；公司研制的国标“偏振片光学补偿值的测定”获深圳市市场和质量监督管理委员会资助360,000元，于2018年1月26日到账。

22.根据深圳市战略新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市科技创新委员会与公司为完成深发改【2017】1447号文件下达的深圳市科技计划重20170535超薄IPS智能手机终端用偏光片关键技术研发。公司于2018年2月收到深圳市科技创新委员会资助的科技研发资金2,000,000元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。

23.根据《关于促进科技创新的若干措施》的通知（深发〔2016〕7号），公司于2018年1月25日收到深圳市科技创新委员会拨付的企业研发资助2,436,000元。

52、其他非流动负债53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	511,274,149.00						511,274,149.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,848,960,987.54			1,848,960,987.54
其他资本公积	17,040,487.63	3,451,194.00		20,491,681.63
合计	1,866,001,475.17	3,451,194.00		1,869,452,669.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	27,230,679.00			27,230,679.00
合计	27,230,679.00			27,230,679.00

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,218,703.87	-559,806.62		-170,038.95	-389,767.67		1,828,936.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,500,778.50	-680,155.77		-170,038.95	-510,116.82		990,661.68
外币财务报表折算差额	717,925.37	120,349.15			120,349.15		838,274.52
其他综合收益合计	2,218,703.87	-559,806.62		-170,038.95	-389,767.67		1,828,936.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,477,042.19			77,477,042.19
合计	77,477,042.19			77,477,042.19

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-32,266,087.44	-81,275,828.76
调整后期初未分配利润	-32,266,087.44	-81,275,828.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,646,976.15	14,457,841.63
期末未分配利润	-22,619,111.29	-66,817,987.13

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	469,020,785.79	413,056,967.08	563,241,779.76	507,497,595.29
其他业务	69,267,264.82	66,061,633.29	176,095,977.11	170,119,600.50
合计	538,288,050.61	479,118,600.37	739,337,756.87	677,617,195.79

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	293,239.29	1,877,415.61
教育费附加	210,850.54	1,341,011.11
房产税	2,891,819.92	2,827,811.60
土地使用税	176,423.79	172,077.94
车船使用税	3,960.00	4,800.00
印花税	260,786.33	335,365.36
其他	3,476.25	30,536.23
合计	3,840,556.12	6,589,017.85

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,477,791.73	1,442,735.16
展览费	124,705.56	128,319.69
业务招待费	214,533.49	344,967.24
运输费	1,402,849.04	1,507,900.57
样品及产品损耗	179,001.34	170,061.25
其他	381,530.37	413,059.23

合计

3,780,411.53

4,007,043.14

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,790,598.33	18,043,421.42
财产保险费	123,836.06	144,107.56
修理费	1,804,835.86	351,038.26
业务招待费	485,191.77	394,601.48
差旅费	512,976.10	400,427.52
办公费	515,020.20	351,040.92
水电费	2,017,209.50	1,310,312.83
中介机构费用	1,639,670.22	1,163,200.26
研究与开发费	21,189,099.82	10,940,877.48
董事会会费	54,119.00	29,223.00
其他	4,848,892.78	3,718,815.43
折旧费	4,788,853.45	3,360,019.17
无形资产摊销	648,185.46	630,995.46
低值易耗品摊销	9,731.00	8,487.70
合计	62,428,219.55	40,846,568.49

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,428,083.94	2,240,228.08
利息收入	-13,277,267.58	-17,274,220.29
汇兑损益	4,824,219.83	1,753,688.28
手续费及其他	1,172,376.15	1,242,947.35
合计	-3,852,587.66	-12,037,356.58

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	278,909.76	522,788.58

二、存货跌价损失	17,115,422.28	30,137,044.41
合计	17,394,332.04	30,659,832.99

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	616,945.67	1,620,115.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	574,774.15	526,586.44
其他	27,360,990.33	20,808,333.32
合计	28,552,710.15	22,955,035.39

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,812,167.76	5,143,961.90

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	55,009.21	517,000.00	55,009.21
非流动资产处置利得	24,597.81	1,510.00	24,597.81
其他	10,301.15	9,910.24	10,301.15
合计	89,905.17	528,419.77	89,905.17

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市市场和监督管理委员会拨付知识产权专		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		17,000.00	与收益相关

利资助
深圳市科技创新委员会拨付2016年度科学技术奖		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
深圳市社保局		补助		是	否	55,009.21		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	55,009.21	517,000.00	--

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	43,338.08	3,281.59	4,338.08
其他	110,000.00	196.77	110,000.00
合计	153,338.08	3,478.36	153,338.08

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,972,581.36	7,902,446.59
递延所得税费用	-650,716.83	-159,488.32
合计	5,321,864.53	7,742,958.27

项目	本期发生额
利润总额	9,879,963.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,469,990.92
子公司适用不同税率的影响	1,302,252.17
调整以前期间所得税的影响	10,551.90
非应税收入的影响	-210,923.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	150,670.21

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,599,323.06
其他
所得税费用	5,321,864.53

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,396,000.00	3,409,000.00
银行存款利息及其他	20,764,799.70	32,239,684.61
合计	26,160,799.70	35,648,684.61

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,280,060.45	10,940,877.48
办公费	515,020.20	351,040.92
业务招待费	699,725.26	739,568.72
差旅费	632,243.41	400,427.52
运输费	1,402,849.04	1,507,900.57
中介机构费	1,639,670.22	1,163,200.26
保险费	123,836.06	144,107.56
水电费	2,017,209.50	1,310,312.83
修理费	1,804,835.86	351,038.26
展览费	124,705.56	128,319.69
其他	1,340,140.71	75,148,367.33
合计	25,580,296.27	92,185,161.14

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、理财产品本金及收益	1,903,828,974.66	2,205,083,032.64
合计	1,903,828,974.66	2,205,083,032.64

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款、理财产品投资	1,830,500,000.00	1,883,000,000.00
合计	1,830,500,000.00	1,883,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方取得借款		6,809,000.00
合计		6,809,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,558,099.13	12,536,435.62
加：资产减值准备	-3,940,075.77	-164,403.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,523,419.76	40,264,166.05
无形资产摊销	620,162.74	630,995.46
长期待摊费用摊销	155,136.82	148,559.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,338.08	3,281.59
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,852,587.66	-13,992,394.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,152,710.15	-22,955,035.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-650,716.83	159,488.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,300,979.12	-13,178,629.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号	-78,431,655.56	-56,290,615.85

填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,422,320.88	-45,338,248.59
经营活动产生的现金流量净额	-128,850,889.44	-98,176,400.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,014,735,793.86	1,017,636,623.46
减：现金的期初余额	1,161,240,139.33	930,114,436.57
现金及现金等价物净增加额	-146,504,345.47	87,522,186.89

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,014,735,793.86	1,161,240,139.33
其中：库存现金	1,720.24	17,771.09
可随时用于支付的银行存款	1,012,714,691.65	1,159,202,998.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,019,381.97	2,019,370.09
三、期末现金及现金等价物余额	1,014,735,793.86	1,161,240,139.33

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,362,638.73	6.6166	9,016,035.42
港币	471,035.43	0.8431	397,129.97
日元	2,034,840.00	0.059914	121,915.40
其中：美元	5,663,343.89	6.6166	37,472,081.18
港币	278,280.00	0.8431	234,617.87
其他应收款
其中：美元	37,399.02	6.6166	247,454.36

其他应付款
其中：港币	2,010,068.33	0.8431	1,694,688.61
美元	1,021,849.50	6.6166	6,761,169.40
日元	211,992,000.00	0.059914	12,701,288.69
应付账款
其中：美元	2,512,331.38	6.6166	16,623,091.81
日元	494,151,302.66	0.059914	29,606,581.15
短期借款
其中：美元	6,408,298.91	6.6166	42,401,150.57
日元	768,403,787.00	0.059914	46,038,144.49
应付利息
其中：美元	52,815.07	6.6166	349,456.19

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
深圳市丽斯实业	深圳市	深圳市	国内贸易、物业	100.00%		设立

发展有限公司			租赁
深圳市华强宾馆有限公司	深圳市	深圳市	住宿、商务中心	100.00%		设立
深圳市深纺物业管理有限公司	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深圳市美百年服装有限公司	深圳市	深圳市	内衣服装生产销售	100.00%		设立
深圳市盛波光电科技有限公司	深圳市	深圳市	偏光片生产与销售	60.00%		设立
深圳市深纺进出口有限公司	深圳市	深圳市	经营进出口业务		60.00%	设立
盛投（香港）有限公司	深圳市	深圳市	偏光片销售		60.00%	设立

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市盛波光电科技有限公司	40.00%	-5,088,877.02	0.00	1,121,281,524.77

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市盛波光电科技有限公司	2,238,554,050.83	1,109,980,295.03	3,348,534,345.86	393,602,324.26	172,700,141.65	566,302,465.91	2,225,795,205.28	1,056,083,463.64	3,281,878,668.92	328,224,382.21	172,994,880.83	501,219,263.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市盛波光电科技有	392,382,938.55	-13,141,819.59	-13,141,819.59	-123,066,997.41	377,252,892.13	-9,376,931.35	-9,376,931.35	-129,287,756.72

限公司

2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
深圳好好物业租赁有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	50.00%		权益法
深圳常联发印染有限公司	深圳市	深圳市	物业租赁	40.25%		权益法
约旦制衣厂	约旦	约旦	制造业	35.00%		权益法
业晖国际有限公司	香港	香港	制造业	22.75%		权益法

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,363,311.33	5,369,450.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	393,860.77	262,962.99
--综合收益总额	393,860.77	262,962.99
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,156,262.05	15,011,284.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	223,084.90	838,516.63
--其他综合收益	120,349.15	-885,191.31
--综合收益总额	343,434.05	-46,674.68

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接
冠华大厦项目	深圳市	深圳市	合作建设	50.16%

根据公司与香港侨辉实业有限公司签订的《关于合作开发建设“冠华大厦”的协议》，双方合作开发建设冠华大厦，

公司出资50.16%，香港侨辉实业有限公司出资49.84%，双方约定对涉及合作项目建设的重大事项需经双方一致同意。冠华大厦项目建设双方已按照实际投资比例50.16%和49.84%进行分割。至本报告期末，已完成了项目竣工备案手续。

十、与金融工具相关的风险十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	7,314,138.86			7,314,138.86
（2）权益工具投资	7,314,138.86			7,314,138.86
持续以公允价值计量的资产总额	7,314,138.86			7,314,138.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市投资控股有限公司	深圳市福田区深南路投资大厦18楼	股权投资、房地产开发、担保	2,314,900万元	46.21%	49.39%

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九 3、在合营或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳好好物业租赁有限公司	参股公司
深圳常联发印染有限公司	参股公司
业晖国际有限公司	参股公司
安徽华鹏纺织有限公司	参股公司
深圳新纺针织厂有限公司	参股公司
深圳黛丽斯内衣有限公司	参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市深超科技投资有限公司	受同一方控制
天马微电子股份有限公司	公司董事长为该公司副董事长
盛波（香港）有限公司	公司高管为该公司董事
深圳市湘江贸易有限公司	参股公司
杭州锦江集团有限公司	对子公司深圳市盛波光电科技有限公司具有重大影响的股东的实际控制人所控制企业
昆山之奇美材料科技有限公司	杭州锦江集团有限公司之参股公司

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昆山之奇美材料科技有限公司	采购偏光片	14,103,038.28			18,602.39

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天马微电子股份有限公司	销售偏光片	1,166,047.31	3,044,298.73

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,643,194.00	1,897,026.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天马微电子股份有限公司	688,530.73	34,426.54	1,555,500.44	77,775.02
其他应收款	安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	深圳黛丽斯内衣有限公司	500,000.00	25,000.00	440,508.46	22,025.42
应收账款	昆山之奇美材料科技有限公司	499,445.21	24,972.26

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳新纺针织厂有限公司	244,789.85	244,789.85
其他应付款	深圳常联发印染有限公司	1,178,449.95	1,178,449.95
其他应付款	深圳好好物业租赁有限公司	4,454,489.85	4,104,489.85
其他应付款	业晖国际有限公司	1,145,111.18	1,135,399.49
其他应付款	盛波（香港）有限公司	315,000.00	315,000.00

应付利息

深圳市深超科技投资有限公司

46,643,162.06

45,570,662.08

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股限制性股票475.23 万，授予价格为5.73 元/股。自授予完成登记之日起24 个月后的首个交易日起后的12 个月、24 个月、36 个月分别按照40%、30%、30%的比例解除限售。整个计划的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60 个月

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,735,685.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,277,070.00

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组	575,125	100.00%	28,756.	5.00%	546,368.8	473,196	100.00%	23,659.79	5.00%	449,536.21

合计提坏账准备的应收账款	.08		25		3	.00
合计	575,125.08	100.00%	28,756.25	5.00%	546,368.83	473,196.00	100.00%	23,659.79	5.00%	449,536.21

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	575,125.08	28,756.25	5.00%
合计	575,125.08	28,756.25	5.00%

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,781,464.60	49.99%	13,781,464.60	92.28%		13,781,464.60	67.70%	13,781,464.60	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,477,375.01	48.88%	840,876.78	5.63%	12,636,498.23	6,262,767.01	30.77%	480,146.38	7.67%	5,782,620.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备	311,486.35	1.13%	311,486.35	2.09%		311,486.35	1.53%	311,486.35	100.00%

的其他应收款
合计	27,570,325.96	100.00%	14,933,827.73		12,636,498.23	20,355,717.96	100.00%	14,573,097.33		5,782,620.63

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西绚丽线业有限公司	11,389,044.60	11,389,044.60	100.00%	无可执行财产，收回可能性极小
安徽华鹏纺织有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	估计无法收回
深圳市天隆工贸有限公司	592,420.00	592,420.00	100.00%	已注销，收回可能性极小
合计	13,781,464.60	13,781,464.60	--	--

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	12,208,426.23	610,421.31	5.00%
1至2年	1,010,047.30	101,004.73	10.00%
3年以上	258,901.48	129,450.74	50.00%
合计	13,477,375.01	840,876.78

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	12,888,758.00	5,075,600.00
单位往来	14,607,817.96	15,206,367.96
其他	73,750.00	73,750.00
合计	27,570,325.96	20,355,717.96

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	12,575,600.00	1-2年以上	45.61%	11,389,044.60
第二名	内部往来	11,389,044.60	5年以上	41.31%	712,800.00
第三名	单位往来	1,800,000.00	1-2年	6.53%	1,800,000.00
第四名	单位往来	592,420.00	5年以上	2.15%	592,420.00
第五名	单位往来	575,125.08	1年以内	2.08%	28,756.25
合计	--	26,932,189.68	--		14,523,020.85

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,983,892,472.97	16,582,629.30	1,967,309,843.67	1,981,050,902.97	16,582,629.30	1,964,468,273.67
对联营、合营企业投资	20,519,573.38	0.00	20,519,573.38	20,380,734.56		20,380,734.56
合计	2,004,412,046.35	16,582,629.30	1,987,829,417.05	2,001,431,637.53	16,582,629.30	1,984,849,008.23

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市盛波光电科技有限公司	1,924,842,841.18	2,064,690.00	0.00	1,926,907,531.18		14,415,288.09
深圳市丽斯实业	8,080,587.80	86,400.00		8,166,987.80

发展有限公司
深圳市美百年服装有限公司	30,895,388.23	335,880.00		31,231,268.23		2,167,341.21
深圳市华强宾馆有限公司	15,499,430.44	120,960.00		15,620,390.44
深圳市深纺物业管理有限公司	1,732,655.32	233,640.00		1,966,295.32
合计	1,981,050,902.97	2,841,570.00		1,983,892,472.97		16,582,629.30

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
深圳好好物业租赁有限公司	5,369,450.56			393,860.77			400,000.00			5,363,311.33
小计	5,369,450.56			393,860.77			400,000.00			5,363,311.33
二、联营企业
深圳常联发印染有限公司	2,107,155.01			96,088.63						2,203,243.64
约旦制衣厂	2,233,902.64			-68,777.00	27,739.85					2,192,865.49
业晖国际有限公司	10,670,226.35			195,773.27	92,609.30		198,456.00			10,760,152.92
小计	15,011,284.00			223,084.90	120,349.15		198,456.00			15,156,262.05
合计	20,380,734.56			616,945.67	120,349.15		598,456.00			20,519,573.38	0.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,576,065.65	5,166,425.81	30,244,081.73	4,477,749.55
其他业务	1,767,833.77	1,767,833.77	1,605,516.30	1,605,516.29
合计	33,343,899.42	6,934,259.58	31,849,598.03	6,083,265.84

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	616,945.67	1,620,115.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	574,774.15	526,586.44
合计	1,191,719.82	2,146,702.07

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,338.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,812,167.76
委托他人投资或管理资产的损益	28,152,710.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,094.83
减：所得税影响额	231,421.06
少数股东权益影响额	13,205,732.87
合计	20,464,291.07	--

报告期利润

加权平均净资产收益率

每股收益

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.45%	-0.0212	-0.0212

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；二、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、其他相关资料。以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会二〇一八年八月二十九日