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深纺织A:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,509,489,610.404,195,746,507.567.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,413,288,148.002,397,474,603.790.66%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)533,270,021.4061.11%1,071,558,072.010.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,621,782.96-86.37%12,268,759.11-63.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-7,620,712.88-172.87%-18,438,027.80-398.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----398,788,741.04-87.30%
基本每股收益(元/股)0.005-87.50%0.024-63.91%
稀释每股收益(元/股)0.005-87.50%0.024-63.91%
加权平均净资产收益率0.11%-0.70%0.51%-0.92%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-43,439.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,092,751.66
委托他人投资或管理资产的损益40,885,414.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,196,557.78
减:所得税影响额48,598.77
少数股东权益影响额(税后)20,375,898.50
合计30,706,786.91--

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,053报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市投资控股有限公司国有法人45.78%234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司国有法人3.15%16,129,032
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司-柏瑞嘉源成长1号基金境内非国有法人0.77%3,954,735
孙慧明境内自然人0.62%3,192,767
李松强境内自然人0.56%2,873,078
郑俊生境内自然人0.36%1,830,000
邝国伟境内自然人0.27%1,387,900
朱烨境内自然人0.22%1,131,945
邓华境内自然人0.21%1,051,404
洪帆境内自然人0.20%1,028,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市投资控股有限公司234,069,436人民币普通股234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司16,129,032人民币普通股16,129,032
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司-柏瑞嘉源成长1号基金3,954,735人民币普通股3,954,735
孙慧明3,192,767境内上市外资股3,192,767
李松强2,873,078人民币普通股2,873,078
郑俊生1,830,000人民币普通股1,830,000
邝国伟1,387,900人民币普通股1,387,900
朱烨1,131,945人民币普通股1,131,945
邓华1,051,404人民币普通股1,051,404
洪帆1,028,900人民币普通股1,028,900
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司,为一致行动人。除此之外,本公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司-柏瑞嘉源成长1号基金通过信用交易担保证券账户持有 3,954,735股;公司股东李松强通过信用交易担保证券账户持有 1,837,653股;公司股东朱烨通过信用交易担保证券账户持有 1,031,945股;公司股东邓华通过信用交易担保证券账户持有 1,051,404股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款期末较年初增加13,808.42万元,增幅71.73%,主要是本期偏光片二期6号线项目投产以及进出口贸易业务增加所致;

2、预付款项期末较年初增加31,508.68万元,增幅2290.68%,主要是本期进出口贸易预付款增加所致;

3、固定资产期末较年初增加35,112.8万元,增幅53.51%,主要是偏光片二期6号线项目转固所致;

4、在建工程期末较年初减少31,425.84万元,减幅97.42%,主要是偏光片二期6号线项目转固所致;

5、其他非流动资产较年初增加12,920.55万元,增幅273.93%,主要是支付技术服务费所致;

6、短期借款期末较年初增加30,042.61万元,增幅338.94%,主要是新增短期银行借款所致;

7、预收账款期末较年初增加2,012.01万元,增幅57.56%,主要是预收出口贸易货款增加所致;

8、一年内到期的非流动负债较期初减少4,000万元,减幅100%,主要因为归还借款所致;

9、管理费用较期初增加2,608.83万元,增幅38.45%,主要为本期研发费用及股份支付费用增加所致;

10、财务费用本报告期较去年同期增加1,670万元,增幅75.73%,主要是本期短期借款增加导致利息支出增加,日元美元升值导致汇兑损失增加所致;

11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少18,588.09万元,减幅87.31%,主要是贸易活动预付款增加所致;

12、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加2,761.83万元,增加158.88%,主要是本期收回到期委托理财赎回所致;

13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加25,211.44万元,增加13,976.67%,主要是本期增加短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)TFT-LCD用偏光片二期6号线项目的进展情况鉴于偏光片二期6号线项目现已转固并进入量产阶段,募集资金投资项目已结项,公司将节余募集资金13,471.72万元继续存放于原募集资金专户用于6号线项目后续支出,将节余募集资金40,307.27万元(具体金额以资金转出当日银行结息为准)用于正在筹建的超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,详见公司2018-34号、2018-41号公告。

(二)子公司参与设立产业基金的进展情况2017年11月16日,公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立产业基金,专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目,基金规模5,000万元,盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一,认缴出资2,850万元,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2017-55号公告。

2018年2月10日,长兴君盈已完成工商注册登记,并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2018-05号公告。

截至2018年9月30日,长兴君盈累计投资项目3个,累计投资金额为4,200万元。

序号被投资企业名称投资领域基金出资额

(万元)

1深圳市开创视佳科技有限责任公司光学膜1,400
2深圳市深福宇电子科技有限公司光学膜1,300
3深圳市亨宝顺科技开发有限公司光学膜1,500

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金8,00000
信托理财产品自有资金80,00060,0000
银行理财产品募集资金50,00000
合计138,00060,0000
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
万向信托有限公司信托指定用途事务管理类资金信托40,000自有资金2018年01月13日2018年12月28日信托理财产品每季度结息7.50%2,860.27未到期不适用巨潮资讯网:《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2018-04)
万向信托有限公司信托指定用途事务管理类资金信托40,000自有资金2017年02月17日2018年12月16日信托理财产品每季度结息7.50%5,058.332,242.41收回其中到期的2亿元对应损益2,242.41万元不适用巨潮资讯网:《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2017-26)
合计80,000------------7,918.62,242.41--0------

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司

2018年9月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,065,136,601.791,165,048,108.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款337,328,963.85236,710,196.70
其中:应收票据6,741,658.1644,207,119.00
应收账款330,587,305.69192,503,077.70
预付款项328,841,906.2513,755,152.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,626,736.1028,654,857.07
买入返售金融资产
存货328,253,634.15275,615,176.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产944,659,697.771,148,689,874.10
流动资产合计3,020,847,539.912,868,473,364.91
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产63,892,748.6566,035,733.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,648,696.2120,380,734.56
投资性房地产169,723,534.06173,105,806.27
固定资产1,007,261,178.25656,133,200.19
在建工程8,311,791.46322,570,173.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产38,233,644.2138,870,673.40
开发支出
商誉
长期待摊费用1,131,051.691,035,290.08
递延所得税资产3,066,907.361,974,536.90
其他非流动资产176,372,518.6047,166,994.48
非流动资产合计1,488,642,070.491,327,273,142.65
资产总计4,509,489,610.404,195,746,507.56
流动负债:
短期借款389,064,282.4088,638,181.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款92,414,139.8697,104,697.18
预收款项55,072,612.6034,952,567.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬19,923,735.1229,503,260.65
应交税费10,423,560.906,935,262.57
其他应付款243,049,055.30200,826,343.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计809,947,386.18497,960,313.26
非流动负债:
长期借款40,000,000.0040,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益131,130,313.06134,767,064.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计171,130,313.06174,767,064.72
负债合计981,077,699.24672,727,377.98
所有者权益:
股本511,274,149.00511,274,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,871,178,266.171,866,001,475.17
减:库存股27,230,679.0027,230,679.00
其他综合收益586,697.972,218,703.87
专项储备
盈余公积77,477,042.1977,477,042.19
一般风险准备
未分配利润-19,997,328.33-32,266,087.44
归属于母公司所有者权益合计2,413,288,148.002,397,474,603.79
少数股东权益1,115,123,763.161,125,544,525.79
所有者权益合计3,528,411,911.163,523,019,129.58
负债和所有者权益总计4,509,489,610.404,195,746,507.56

法定代表人:朱军 主管会计工作负责人:朱梅柱 会计机构负责人:牟林影

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金321,628,697.34413,700,327.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款541,340.49449,536.21
其中:应收票据
应收账款541,340.49449,536.21
预付款项144,445.0010,000.00
其他应收款18,838,124.6919,443,487.43
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产250,000,000.00120,000,000.00
流动资产合计591,152,607.52553,603,351.59
非流动资产:
可供出售金融资产33,892,748.6536,035,733.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,989,379,324.881,984,849,008.23
投资性房地产162,633,025.12165,607,900.07
固定资产26,922,467.1428,119,990.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,112,607.481,413,305.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,695,264.191,526,871.33
其他非流动资产493,620.44
非流动资产合计2,216,635,437.462,218,046,429.36
资产总计2,807,788,044.982,771,649,780.95
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款411,743.57411,743.57
预收款项639,024.58639,024.58
应付职工薪酬6,097,679.308,495,538.21
应交税费6,257,990.613,247,028.64
其他应付款140,392,477.08134,018,771.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计153,798,915.14146,812,106.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益725,000.00800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计725,000.00800,000.00
负债合计154,523,915.14147,612,106.57
所有者权益:
股本511,274,149.00511,274,149.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,605,797,459.961,599,381,854.96
减:库存股27,230,679.0027,230,679.00
其他综合收益586,697.972,218,703.87
专项储备
盈余公积77,477,042.1977,477,042.19
未分配利润485,359,459.72460,916,603.36
所有者权益合计2,653,264,129.842,624,037,674.38
负债和所有者权益总计2,807,788,044.982,771,649,780.95
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入533,270,021.40331,001,389.67
其中:营业收入533,270,021.40331,001,389.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本554,021,386.71315,237,699.19
其中:营业成本504,893,477.84285,392,459.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,738,585.022,418,395.81
销售费用2,602,163.622,289,553.93
管理费用22,119,362.0818,247,199.60
研发费用9,392,863.248,758,361.69
财务费用-1,498,297.07-10,013,576.23
其中:利息费用4,023,167.51900,858.38
利息收入-10,856,486.49-8,685,673.15
资产减值损失14,773,231.988,145,304.73
加:其他收益3,280,583.901,900,245.06
投资收益(损失以“-”号填列)15,640,419.0613,715,772.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益770,496.99-268,250.53
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,830,362.3531,379,708.31
加:营业外收入1,216,652.61-460,271.44
减:营业外支出1,105.401,500,120.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-614,815.1429,419,316.87
减:所得税费用3,334,101.512,876,264.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,948,916.6526,543,052.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,948,916.6526,543,052.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润2,621,782.9619,241,712.46
少数股东损益-6,570,699.617,301,339.84
六、其他综合收益的税后净额-1,242,238.23-387,412.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,242,238.23-387,412.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,242,238.23-387,412.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,097,121.47-103,501.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-145,116.76-283,910.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5,191,154.8826,155,639.95
归属于母公司所有者的综合收益总额1,379,544.7318,854,300.11
归属于少数股东的综合收益总额-6,570,699.617,301,339.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0050.04
(二)稀释每股收益0.0050.04
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入17,545,119.1916,416,906.14
减:营业成本3,851,696.654,787,245.13
税金及附加591,784.85927,123.27
销售费用
管理费用6,614,949.785,712,438.73
研发费用
财务费用-4,392,650.45-3,566,528.25
其中:利息费用
利息收入-4,390,835.23-3,558,355.70
资产减值损失11,510.2160,186.86
加:其他收益25,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,217,643.5918,965,349.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益770,496.99-268,250.53
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,110,471.7427,461,789.71
加:营业外收入0.000.00
减:营业外支出0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,110,471.7427,461,789.71
减:所得税费用2,761,780.382,012,344.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,348,691.3625,449,445.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,348,691.3625,449,445.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,242,238.23-387,412.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,242,238.23-387,412.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-1,097,121.47-103,501.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-145,116.76-283,910.39
6.其他
六、综合收益总额8,106,453.1325,062,032.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,071,558,072.011,070,339,146.54
其中:营业收入1,071,558,072.011,070,339,146.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,116,730,918.661,062,920,000.87
其中:营业成本984,012,078.21963,009,655.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,579,141.149,007,413.66
销售费用6,382,575.156,296,597.07
管理费用63,358,481.8148,152,890.61
研发费用30,581,963.0619,699,239.17
财务费用-5,350,884.73-22,050,932.81
其中:利息费用7,451,251.453,141,086.46
利息收入-20,792,762.67-26,009,209.02
资产减值损失32,167,564.0238,805,137.72
加:其他收益9,092,751.667,044,206.96
投资收益(损失以“-”号填列)44,193,129.2136,670,808.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,387,442.66-48,134.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,113,034.2251,134,160.79
加:营业外收入1,306,557.7868,148.33
减:营业外支出154,443.481,503,598.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,265,148.5249,698,710.76
减:所得税费用8,655,966.0410,619,222.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)609,182.4839,079,487.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)609,182.4839,079,487.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润12,268,759.1133,699,554.09
少数股东损益-11,659,576.635,379,933.83
六、其他综合收益的税后净额-1,632,005.90-461,441.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,632,005.90-461,441.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,632,005.90-461,441.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-24,767.61-399,320.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1,022,823.4238,618,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额10,636,753.2133,238,112.83
归属于少数股东的综合收益总额-11,659,576.635,379,933.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0240.0665
(二)稀释每股收益0.0240.0665
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入50,889,018.6148,266,504.17
减:营业成本10,785,956.2310,870,510.97
税金及附加2,050,198.312,291,747.22
销售费用
管理费用21,051,519.6716,100,877.53
研发费用
财务费用-12,225,921.71-9,928,250.42
其中:利息费用
利息收入-12,236,505.07-9,924,251.20
资产减值损失377,337.07-3,591,943.81
加:其他收益75,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,409,363.4121,112,051.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,387,442.66-48,134.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,334,292.4553,635,614.06
加:营业外收入79,604.021,510.00
减:营业外支出1,582.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,413,896.4753,635,541.91
减:所得税费用6,971,040.118,390,425.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,442,856.3645,245,116.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,442,856.3645,245,116.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,632,005.90-74,028.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,632,005.90-74,028.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-24,767.61-399,320.80
6.其他
六、综合收益总额22,810,850.4645,171,087.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金974,017,262.181,124,801,981.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还57,858,289.8637,074,063.06
收到其他与经营活动有关的现金55,467,567.5779,873,288.20
经营活动现金流入小计1,087,343,119.611,241,749,332.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,308,829,199.471,031,529,910.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金110,803,215.30102,698,032.16
支付的各项税费33,844,922.30128,736,026.79
支付其他与经营活动有关的现金32,654,523.58191,693,186.77
经营活动现金流出小计1,486,131,860.651,454,657,156.45
经营活动产生的现金流量净额-398,788,741.04-212,907,824.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,264,969.535,713,598.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,797.811,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,921,223,209.772,448,723,939.45
投资活动现金流入小计2,924,514,977.112,454,439,048.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,613,463.28155,985,884.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,706,900,000.002,281,069,933.33
投资活动现金流出小计2,879,513,463.282,437,055,817.72
投资活动产生的现金流量净额45,001,513.8317,383,230.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金494,228,404.46102,114,112.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,587,238.696,809,000.00
筹资活动现金流入小计496,815,643.15108,923,112.05
偿还债务支付的现金238,398,742.89106,864,967.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,683,129.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-184,487.96254,321.38
筹资活动现金流出小计242,897,384.62107,119,289.25
筹资活动产生的现金流量净额253,918,258.531,803,822.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97,897.33-1,455,883.48
五、现金及现金等价物净增加额-99,966,866.01-195,176,654.27
加:期初现金及现金等价物余额1,161,240,139.33930,114,436.57
六、期末现金及现金等价物余额1,061,273,273.32734,937,782.30
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52,432,255.3249,895,645.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,186,847.7816,881,970.49
经营活动现金流入小计61,619,103.1066,777,615.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,367,850.283,829,810.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,780,580.0112,300,082.40
支付的各项税费10,360,700.3412,437,816.73
支付其他与经营活动有关的现金13,913,677.6915,990,242.25
经营活动现金流出小计42,422,808.3244,557,952.06
经营活动产生的现金流量净额19,196,294.7822,219,663.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,366,618.154,879,575.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,597.811,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金347,915,044.3580,589,678.73
投资活动现金流入小计350,306,260.3185,470,764.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,574,185.703,972,272.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金460,000,000.00160,000,000.00
投资活动现金流出小计461,574,185.70163,972,272.58
投资活动产生的现金流量净额-111,267,925.39-78,501,508.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-92,071,630.61-56,281,844.58
加:期初现金及现金等价物余额413,700,327.95440,685,610.11
六、期末现金及现金等价物余额321,628,697.34384,403,765.53

  附件:公告原文
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