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中金岭南:2021年第一季度报告正文 下载公告
公告日期:2021-04-30

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2021-047债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2021年第一季度报告摘要

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)9,098,371,817.176,041,231,219.6450.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)256,638,801.01142,480,473.3780.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)218,055,036.91187,830,832.7416.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)276,293,003.43546,581,608.29-49.45%
基本每股收益(元/股)0.070.0475.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.0450.00%
加权平均净资产收益率2.08%1.29%增加0.79个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)25,707,620,031.0924,348,332,710.605.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)12,585,641,209.3512,202,488,386.423.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)74,042,465.07
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,034,643.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,208,429.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,117,796.83
减:所得税影响额18,045,563.70
少数股东权益影响额(税后)16,357,148.47
合计38,583,764.10--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数148,314报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东省广晟控股集团有限公司国有法人27.50%981,890,359质押143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司国有法人3.91%139,715,902质押69,000,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托其他2.29%81,743,419
广东省广晟金融控股有限公司国有法人2.20%78,547,925
香港中央结算有限公司境外法人1.53%54,573,945
云南铜业股份有限公司国有法人0.92%32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司国有法人0.86%30,653,662质押15,000,000
#茂名凯雷投资管理有限公司其他0.49%17,473,769
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金其他0.49%17,465,034
财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司其他0.46%16,447,368
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东省广晟控股集团有限公司981,890,359人民币普通股981,890,359
深圳市广晟投资发展有限公司139,715,902人民币普通股139,715,902
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托81,743,419人民币普通股81,743,419
广东省广晟金融控股有限公司78,547,925人民币普通股78,547,925
香港中央结算有限公司54,573,945人民币普通股54,573,945
云南铜业股份有限公司32,894,736人民币普通股32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司30,653,662人民币普通股30,653,662
#茂名凯雷投资管理有限公司17,473,769人民币普通股17,473,769
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金17,465,034人民币普通股17,465,034
财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司16,447,368人民币普通股16,447,368
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东广东省广晟金融控股有限公司以及公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司和全资子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司第八大无限售条件股东茂名凯雷投资管理有限公司持有股份中 17,473,769 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币期末余额较年初增加50.67%,主要原因本期新增贷款增加货币资金所致。

(2)衍生金融资产期末余额较年初减少100%,主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

(3)应收票据期末余额较年初增加30.54%,主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。

(4)应收款项融资期末余额较年初减少53.77%,主要原因是期末持有该类资产减少所致。

(5)预付账款期末余额较年初增加39.29%,主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。

(6)买入返售金融资产期末余额较年初减少100%,主要原因是子公司减少买入返售金融资产业务。

(7)长期股权投资期末余额较年初增加33.15%,主要原因是子公司转让华科公司股权及持有该公司剩余股权按公允价值计量合计确认长期股权投资增加所致。

(8)投资性房地产期末余额较年初减少43.13%,主要原因是子公司投资性房地产减少所致。

(9)短期借款期末较年初增加56.38%,主要原因是本期新增短期借款规模所致。

(10)应付账款期末较年初减少34.53%,主要原因是是公司应付客户购货款减少所致。

(11)卖出回购金融资产款期末较年初减少100%,主要原因是子公司卖出回购金融资产业务减少所致。

(12)应付手续费及佣金款期末较年初减少67.75%,主要原因是子公司金汇期货应付手续费及佣金期末减少所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末较年初增加276.37%,主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

(14)其他流动负债期末较年初减少40.57%,主要原因是期末子公司期末待转销税额减少所致。

(15)其他非流动负债期末较年初增加196.50%,主要是一年以上合同负债增加所致。

(16)专项储备期末较年初增加240.12%,主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(17)营业收入本期较上年同期增加50.60%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(18)利息收入本期较上年同期减少66.69%,主要原因是子公司财务公司本期利息收入减少所致。

(19)手续费及佣金收入本期较上年同期增加162.89%,主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣

金收入增加所致。

(20)营业成本本期较上年同期增加52.88%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(21)利息支出本期较上年同期减少99.35%,主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。

(22)手续费及佣金支出本期较上年同期增加47.91%,主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(23)财务费用本期较上年同期增加51.62%,主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

(24)信用减值损失本期较上年同期增加245.41%,主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(25)投资收益本期较上年同期增加195.20%,主要原因是本期转让华科公司股权确认投资收益增加所致。

(26)公允价值变动收益本期较上年同期减少79.17%,主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益同比减亏所致。

(27)其他收益本期较上年同期减少83.54%,主要原因是本期收到财政补助减少所致。

(28)营业外收入本期较上年同期减少79.88%,主要原因是本期收到非经营性政府补偿款同比减少所致。

(29)营业外支出本期较上年同期大幅增加,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

(30)所得税费用本期较上年同期增加146.30%,主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

(31)少数股东损益本期较上年同期大幅增加,主要原因是控股子公司利润同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1)韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此,本公司将按政府要求,抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度,韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产,部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2021年3月31日止,停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元,因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元,其他支出110,369,328.26元,共计911,024,855.69元,已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之广东省广晟控股集团有限公司所有,其已于2011年12月31

日承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

(2)使用部分闲置募集资金购买结构性存款

本公司于2020年8月27日召开第八届董事局第二十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年1月22日召开第八届董事局第三十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2021年3月31日,公司使用2017年闲置募集资金办理结构性存款本金合计4.90亿元;使用2020年可转债项目闲置募集资金办理结构性存款本金合计15亿元,办理证券公司保本型收益凭证本金合计2亿元。

(3)公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181号),于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份,募集资金总额为人民币3,800,000,000,000元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%,第六年为2.00%,每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日,初始转股价为 4.71元/股。报告期内,公司中金转债转股234,972.00股,公司负债减少,公司总资产不变。

(4)公司收购广西中金岭南矿业有限公司股权

本公司已于2021年1月25日与深圳市荣矿矿业有限公司(以下简称“荣矿矿业”)签订《股权转让协议》,以人民币4,613.74万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司17%股份。截至本报告

日,本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款4,613.74万元,并完成工商变更手续。本次股权转让完成后,广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全资子公司。

(5)公司间接控股子公司华科公司增资扩股事项

本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司之全资子公司深圳华加日幕墙科技有限公司(以下简称“华科公司”)于2020年12月29日与广东广晟有色金属集团有限公司(以下简称“有色集团”)签订《增资扩股协议》,有色集团以人民币1.9亿元向华科公司增资。2021年1月28日华科公司已收到增资款1.9亿元,截至本报告日,已完成工商变更手续。华科公司增资扩股完成后,公司间接持有华科公司股权比例为 45.28%。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
其他资产管理计划资产管理计划218,598,022.00公允价值计量226,336,323.23166,757.18149,858,044.38132,598,022.00851,644.72244,354,883.62交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他货币型基金红土创新优淳80,000,000.00公允价值计量80,000,000.00180,731,983.5946,751,241.14750,540.14213,980,742.45交易性金融资资本公司自有
货币B资金
境内外股票000878云南铜业89,760,000.00公允价值计量193,449,574.70-21,209,379.900.0010,240,194.80-8,230,694.67162,000,000.00交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他货币型基金红土创新货币市场基金B120,182,018.91公允价值计量120,182,018.910.00182,018.91120,182,018.91交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他银行理财产品乾元-福顺盈1,000,000.00公允价值计量1,000,000.0096,253.60507,870,000.00458,355,797.45666,691.6650,610,456.15交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他银行理财产品上海银行结构性存款50,000,000.00公允价值计量0.0050,000,000.000.00187,661.7250,034,027.78交易性金融资产资本公司自有资金
其他理财等理财等1,012,383,384.87公允价值计量771,824,852.8679,641.670.00960,358,262.421,600,674,146.75460,632.42131,588,610.20交易性金融资产自有资金
合计1,571,923,425.78--1,272,610,750.79-20,866,727.450.001,969,000,309.302,248,619,402.14-5,131,505.10972,750,739.11----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
WBC、BOCI、金汇MACQ经纪公司207,731.972021年01月01日2021年03月31日89,242.7891,844.6120,739.880129,404.2410.46%-3,456.81
WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP经纪公司2,307.42021年01月01日2021年03月31日02,324.642,331.39000.00%6.75
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
金汇、国投安信、南华期货经纪公司67.632021年01月01日2021年03月31日67.63074.15000.00%6.53
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
金汇、国投安信、南华期货经纪公司10,888.272021年01月01日2021年03月31日010,913.7410,453.93000.00%-6.31
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
合计220,995.27----89,310.41105,082.98133,599.35129,404.2410.46%-3,449.84
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2021年01月23日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约,流动性较好,经纪公司信用良好,法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算,不用
品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年募集资金

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目60,701.0034,402.30763.537,039.6920.46%
高性能复合金属材料项目26,328.0026,328.002,081.078,961.7534.04%
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目15,096.007,208.42-6,484.3189.95%
新材料研发中心项目4,592.004,592.0023.904,339.0794.49%
补充一般流动资金项目45,735.0045,735.003,228.8545,735.00100.00%
永久补流34,186.28-34,186.28100.00%
承诺投资项目小计152,452.00152,452.006,097.35106,746.1070.02%

2020年募集资金

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目173,000.00173,000.008,608.1138,270.7122.12%
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目141,000.00141,000.007,701.1042,945.5130.46%
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目16,000.0016,000.003,741.6910,006.5862.54%
补充一般流动资金项目50,000.0050,000.00-50,000.00100.00%
承诺投资项目小计380,000.00380,000.0020,050.90141,222.8137.16%

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品2017年募集资金56,00049,0000
银行理财产品2020年募集资金150,000150,0000
券商理财产品2020年募集资金20,00020,0000
合计226,000219,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行深圳市分行银行银行理财产品38,0002017年募集资金2020年09月07日2021年03月08日主要投资但不限于债券、货币市场工具、债权及权益类资产保本保最低收益型3.30%338已收回公告编号:2020-88
中国银行深圳市分行银行银行理财产品18,0002017年募集资金2020年09月07日2021年03月08日保本保最低收益型3.30%279.42已收回公告编号:2020-88
中国银行银行银行理财产品70,0002020年募2020年092021年03保本保最3.30%308.2已收回公告编号:
深圳市分行集资金月07日月08日等金融市场工具低收益型2020-88
中国工商银行韶关南门支行银行银行理财产品50,0002020年募集资金2020年09月04日2021年06月01日保本浮动收益型3.45%353.11未到期公告编号:2020-88
中国银行深圳市分行银行银行理财产品5,0002017年募集资金2021年03月12日2021年06月10日保本保最低收益型3.53%41.06未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品9,0002017年募集资金2021年03月12日2021年08月26日保本保最低收益型3.55%137.91未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品3,0002017年募集资金2021年03月12日2021年06月10日保本保最低收益型3.53%24.635.8未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品32,0002017年募集资金2021年03月12日2021年08月26日保本保最低收益型3.55%490.3462.25未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品70,0002020年募集资金2021年03月12日2021年09月08日保本保最低收益型3.55%1,156.11136.16未到期公告编号:2021-012
兴业银行深圳市分行银行银行理财产品30,0002020年募集资金2021年03月12日2021年09月09日保本浮动收益型3.55%498.2358.36未到期公告编号:2021-012
国泰君安证券券商券商理财产品20,0002020年募集资2021年03月122021年09月08用于补充发行本金保障型4.73%432.32未到期公告编号:2021-
人营运资金,主要投向该证券公司FICC业务。012
合计345,000------------2,780.61,541.3--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月06日电话会议电话沟通机构安信证券公司生产经营及募集资金投资项目进展情况深交所互动易投资者关系平台,投资者关系活动记录表,编号:2021-01

法定代表人:余刚

2021年4月30日


  附件:公告原文
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