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中金岭南:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-30

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁余中民先生及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)9,098,371,817.176,041,231,219.6450.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)256,638,801.01142,480,473.3780.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)218,055,036.91187,830,832.7416.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)276,293,003.43546,581,608.29-49.45%
基本每股收益(元/股)0.070.0475.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.0450.00%
加权平均净资产收益率2.08%1.29%增加0.79个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)25,707,620,031.0924,348,332,710.605.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)12,585,641,209.3512,202,488,386.423.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)74,042,465.07
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,034,643.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,208,429.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,117,796.83
减:所得税影响额18,045,563.70
少数股东权益影响额(税后)16,357,148.47
合计38,583,764.10--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数148,314报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东省广晟控股集团有限公司国有法人27.50%981,890,359质押143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司国有法人3.91%139,715,902质押69,000,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托其他2.29%81,743,419
广东省广晟金融控股有限公司国有法人2.20%78,547,925
香港中央结算有限公司境外法人1.53%54,573,945
云南铜业股份有限公司国有法人0.92%32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司国有法人0.86%30,653,662质押15,000,000
#茂名凯雷投资管理有限公司其他0.49%17,473,769
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金其他0.49%17,465,034
财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司其他0.46%16,447,368
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东省广晟控股集团有限公司981,890,359人民币普通股981,890,359
深圳市广晟投资发展有限公司139,715,902人民币普通股139,715,902
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托81,743,419人民币普通股81,743,419
广东省广晟金融控股有限公司78,547,925人民币普通股78,547,925
香港中央结算有限公司54,573,945人民币普通股54,573,945
云南铜业股份有限公司32,894,736人民币普通股32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司30,653,662人民币普通股30,653,662
#茂名凯雷投资管理有限公司17,473,769人民币普通股17,473,769
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金17,465,034人民币普通股17,465,034
财通基金-建设银行-银华财富资本管理(北京)有限公司16,447,368人民币普通股16,447,368
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东广东省广晟金融控股有限公司以及公司第七大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司和全资子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司第八大无限售条件股东茂名凯雷投资管理有限公司持有股份中 17,473,769 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币期末余额较年初增加50.67%,主要原因本期新增贷款增加货币资金所致。

(2)衍生金融资产期末余额较年初减少100%,主要原因是本期末持有的套期保值合约浮动盈利减少所致。

(3)应收票据期末余额较年初增加30.54%,主要原因是客户增加了采用票据结算货款的方式。

(4)应收款项融资期末余额较年初减少53.77%,主要原因是期末持有该类资产减少所致。

(5)预付账款期末余额较年初增加39.29%,主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。

(6)买入返售金融资产期末余额较年初减少100%,主要原因是子公司减少买入返售金融资产业务。

(7)长期股权投资期末余额较年初增加33.15%,主要原因是子公司转让华科公司股权及持有该公司剩余股权按公允价值计量合计确认长期股权投资增加所致。

(8)投资性房地产期末余额较年初减少43.13%,主要原因是子公司投资性房地产减少所致。

(9)短期借款期末较年初增加56.38%,主要原因是本期新增短期借款规模所致。

(10)应付账款期末较年初减少34.53%,主要原因是是公司应付客户购货款减少所致。

(11)卖出回购金融资产款期末较年初减少100%,主要原因是子公司卖出回购金融资产业务减少所致。

(12)应付手续费及佣金款期末较年初减少67.75%,主要原因是子公司金汇期货应付手续费及佣金期末减少所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末较年初增加276.37%,主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

(14)其他流动负债期末较年初减少40.57%,主要原因是期末子公司期末待转销税额减少所致。

(15)其他非流动负债期末较年初增加196.50%,主要原因是一年以上合同负债增加所致。

(16)专项储备期末较年初增加240.12%,主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(17)营业收入本期较上年同期增加50.60%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(18)利息收入本期较上年同期减少66.69%,主要原因是子公司财务公司本期利息收入减少所致。

(19)手续费及佣金收入本期较上年同期增加162.89%,主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣

金收入增加所致。

(20)营业成本本期较上年同期增加52.88%,主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(21)利息支出本期较上年同期减少99.35%,主要原因是子公司财务公司本期利息支出减少所致。

(22)手续费及佣金支出本期较上年同期增加47.91%,主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(23)财务费用本期较上年同期增加51.62%,主要原因是本期扩大贷款规模利息支出增加所致。

(24)信用减值损失本期较上年同期增加245.41%,主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(25)投资收益本期较上年同期增加195.20%,主要原因是本期转让华科公司股权确认投资收益增加所致。

(26)公允价值变动收益本期较上年同期减少79.17%,主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益同比减亏所致。

(27)其他收益本期较上年同期减少83.54%,主要原因是本期收到财政补助减少所致。

(28)营业外收入本期较上年同期减少79.88%,主要原因是本期收到非经营性政府补偿款同比减少所致。

(29)营业外支出本期较上年同期大幅增加,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

(30)所得税费用本期较上年同期增加146.30%,主要原因是本期利润同比大幅增加所致。

(31)少数股东损益本期较上年同期大幅增加,主要原因是控股子公司利润同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1)韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号),本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此,本公司将按政府要求,抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度,韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产,部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2021年3月31日止,停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元,因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元,其他支出110,369,328.26元,共计911,024,855.69元,已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之广东省广晟控股集团有限公司所有,其已于2011年12月31

日承诺,将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

(2)使用部分闲置募集资金购买结构性存款

本公司于2020年8月27日召开第八届董事局第二十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年1月22日召开第八届董事局第三十二次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。

截至2021年3月31日,公司使用2017年闲置募集资金办理结构性存款本金合计4.90亿元;使用2020年可转债项目闲置募集资金办理结构性存款本金合计15亿元,办理证券公司保本型收益凭证本金合计2亿元。

(3)公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181号),于2020年7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份,募集资金总额为人民币3,800,000,000,000元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.00%、第五年为1.50%,第六年为2.00%,每年7月20日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日,初始转股价为 4.71元/股。报告期内,公司中金转债转股234,972.00股,公司负债减少,公司总资产不变。

(4)公司收购广西中金岭南矿业有限公司股权

本公司已于2021年1月25日与深圳市荣矿矿业有限公司(以下简称“荣矿矿业”)签订《股权转让协议》,以人民币4,613.74万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司17%股份。截至本报告

日,本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款4,613.74万元,并完成工商变更手续。本次股权转让完成后,广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全资子公司。

(5)公司间接控股子公司华科公司增资扩股事项

本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司之全资子公司深圳华加日幕墙科技有限公司(以下简称“华科公司”)于2020年12月29日与广东广晟有色金属集团有限公司(以下简称“有色集团”)签订《增资扩股协议》,有色集团以人民币1.9亿元向华科公司增资。2021年1月28日华科公司已收到增资款1.9亿元,截至本报告日,已完成工商变更手续。华科公司增资扩股完成后,公司间接持有华科公司股权比例为 45.28%。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
其他资产管理计划资产管理计划218,598,022.00公允价值计量226,336,323.23166,757.18149,858,044.38132,598,022.00851,644.72244,354,883.62交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他货币型基金红土创新优淳80,000,000.00公允价值计量80,000,000.00180,731,983.5946,751,241.14750,540.14213,980,742.45交易性金融资资本公司自有
货币B资金
境内外股票000878云南铜业89,760,000.00公允价值计量193,449,574.70-21,209,379.900.0010,240,194.80-8,230,694.67162,000,000.00交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他货币型基金红土创新货币市场基金B120,182,018.91公允价值计量120,182,018.910.00182,018.91120,182,018.91交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他银行理财产品乾元-福顺盈1,000,000.00公允价值计量1,000,000.0096,253.60507,870,000.00458,355,797.45666,691.6650,610,456.15交易性金融资产金汇期货公司自有资金
其他银行理财产品上海银行结构性存款50,000,000.00公允价值计量0.0050,000,000.000.00187,661.7250,034,027.78交易性金融资产资本公司自有资金
其他理财等理财等1,012,383,384.87公允价值计量771,824,852.8679,641.670.00960,358,262.421,600,674,146.75460,632.42131,588,610.20交易性金融资产自有资金
合计1,571,923,425.78--1,272,610,750.79-20,866,727.450.001,969,000,309.302,248,619,402.14-5,131,505.10972,750,739.11----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)不适用

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
WBC、BOCI、金汇MACQ经纪公司207,731.972021年01月01日2021年03月31日89,242.7891,844.6120,739.880129,404.2410.46%-3,456.81
WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP经纪公司2,307.42021年01月01日2021年03月31日02,324.642,331.39000.00%6.75
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
金汇、国投安信、南华期货经纪公司67.632021年01月01日2021年03月31日67.63074.15000.00%6.53
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
金汇、国投安信、南华期货经纪公司10,888.272021年01月01日2021年03月31日010,913.7410,453.93000.00%-6.31
金汇、国投安信、南华期货经纪公司02021年01月01日2021年03月31日000000.00%0
合计220,995.27----89,310.41105,082.98133,599.35129,404.2410.46%-3,449.84
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2021年01月23日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险,公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值,合理控制保值比例,价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约,流动性较好,经纪公司信用良好,法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生报告期内,公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算,不用
品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年募集资金

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目60,701.0034,402.30763.537,039.6920.46%
高性能复合金属材料项目26,328.0026,328.002,081.078,961.7534.04%
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目15,096.007,208.42-6,484.3189.95%
新材料研发中心项目4,592.004,592.0023.904,339.0794.49%
补充一般流动资金项目45,735.0045,735.003,228.8545,735.00100.00%
永久补流34,186.28-34,186.28100.00%
承诺投资项目小计152,452.00152,452.006,097.35106,746.1070.02%

2020年募集资金

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目173,000.00173,000.008,608.1138,270.7122.12%
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目141,000.00141,000.007,701.1042,945.5130.46%
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目16,000.0016,000.003,741.6910,006.5862.54%
补充一般流动资金项目50,000.0050,000.00-50,000.00100.00%
承诺投资项目小计380,000.00380,000.0020,050.90141,222.8137.16%

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品2017年募集资金56,00049,0000
银行理财产品2020年募集资金150,000150,0000
券商理财产品2020年募集资金20,00020,0000
合计226,000219,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行深圳市分行银行银行理财产品38,0002017年募集资金2020年09月07日2021年03月08日主要投资但不限于债券、货币市场工具、债权及权益类资产保本保最低收益型3.30%338已收回公告编号:2020-88
中国银行深圳市分行银行银行理财产品18,0002017年募集资金2020年09月07日2021年03月08日保本保最低收益型3.30%279.42已收回公告编号:2020-88
中国银行银行银行理财产品70,0002020年募2020年092021年03保本保最3.30%308.2已收回公告编号:
深圳市分行集资金月07日月08日等金融市场工具低收益型2020-88
中国工商银行韶关南门支行银行银行理财产品50,0002020年募集资金2020年09月04日2021年06月01日保本浮动收益型3.45%353.11未到期公告编号:2020-88
中国银行深圳市分行银行银行理财产品5,0002017年募集资金2021年03月12日2021年06月10日保本保最低收益型3.53%41.06未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品9,0002017年募集资金2021年03月12日2021年08月26日保本保最低收益型3.55%137.91未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品3,0002017年募集资金2021年03月12日2021年06月10日保本保最低收益型3.53%24.635.8未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品32,0002017年募集资金2021年03月12日2021年08月26日保本保最低收益型3.55%490.3462.25未到期公告编号:2021-012
中国银行深圳市分行银行银行理财产品70,0002020年募集资金2021年03月12日2021年09月08日保本保最低收益型3.55%1,156.11136.16未到期公告编号:2021-012
兴业银行深圳市分行银行银行理财产品30,0002020年募集资金2021年03月12日2021年09月09日保本浮动收益型3.55%498.2358.36未到期公告编号:2021-012
国泰君安证券券商券商理财产品20,0002020年募集资2021年03月122021年09月08用于补充发行本金保障型4.73%432.32未到期公告编号:2021-
人营运资金,主要投向该证券公司FICC业务。012
合计345,000------------2,780.61,541.3--0------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月06日电话会议电话沟通机构安信证券公司生产经营及募集资金投资项目进展情况深交所互动易投资者关系平台,投资者关系活动记录表,编号:2021-01

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,545,677,859.231,689,531,478.19
结算备付金373,253,049.44320,503,353.66
拆出资金
交易性金融资产1,182,752,810.221,028,499,163.27
衍生金融资产108,000.00
应收票据86,739,246.2366,447,704.23
应收账款476,770,378.70615,368,594.56
应收款项融资62,384,741.92134,948,935.09
预付款项138,807,598.10100,000,632.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款136,566,246.35147,861,187.76
其中:应收利息228,555.56
应收股利2,589,894.052,589,894.05
买入返售金融资产244,111,587.52
存货2,123,066,391.932,043,621,745.95
合同资产17,138,141.0917,981,842.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,247,570,292.112,154,421,609.40
流动资产合计9,390,726,755.328,563,405,834.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资865,185,119.32649,790,126.13
其他权益工具投资16,861,979.1916,874,414.31
其他非流动金融资产
投资性房地产35,193,173.6461,879,453.92
固定资产7,484,344,942.177,443,661,034.11
在建工程2,785,348,930.352,637,605,672.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产147,248,605.97
无形资产3,075,394,862.353,098,377,243.65
开发支出829,341.38
商誉140,882,354.35140,882,354.35
长期待摊费用27,519,673.8828,396,818.72
递延所得税资产472,978,674.48493,004,579.63
其他非流动资产1,265,105,618.691,214,455,178.50
非流动资产合计16,316,893,275.7715,784,926,875.88
资产总计25,707,620,031.0924,348,332,710.60
流动负债:
短期借款2,990,234,574.741,912,209,485.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债35,688,952.1937,437,050.46
应付票据74,251,507.9999,778,027.78
应付账款748,047,285.991,142,527,925.46
预收款项
合同负债96,729,309.39107,688,337.60
卖出回购金融资产款20,357,336.25
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬358,183,193.89348,293,465.30
应交税费81,132,733.8390,048,027.54
其他应付款677,869,871.36696,488,319.30
其中:应付利息
应付股利1,561,127.594,210,468.43
应付手续费及佣金14,338.6444,462.20
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债210,971,955.9944,496,611.51
其他流动负债36,318,572.4361,115,990.20
流动负债合计5,309,442,296.444,560,485,039.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,242,523,399.721,948,814,320.46
应付债券3,236,252,799.233,204,025,944.68
其中:优先股
永续债
租赁负债34,889,866.90
长期应付款1,229,968.28
长期应付职工薪酬610,930,669.40627,780,868.69
预计负债272,805,644.64271,515,752.83
递延收益72,683,680.4065,720,378.22
递延所得税负债795,216,180.97824,377,647.03
其他非流动负债8,399,862.352,832,980.98
非流动负债合计7,273,702,103.616,946,297,861.17
负债合计12,583,144,400.0511,506,782,900.74
所有者权益:
股本3,569,920,299.003,569,685,327.00
其他权益工具639,238,461.87639,424,688.95
其中:优先股
永续债
资本公积1,609,992,261.361,550,481,679.24
减:库存股
其他综合收益-344,872,394.64-406,398,264.07
专项储备7,689,708.142,260,882.69
盈余公积1,057,028,871.011,057,028,871.01
一般风险准备
未分配利润6,046,644,002.615,790,005,201.60
归属于母公司所有者权益合计12,585,641,209.3512,202,488,386.42
少数股东权益538,834,421.69639,061,423.44
所有者权益合计13,124,475,631.0412,841,549,809.86
负债和所有者权益总计25,707,620,031.0924,348,332,710.60

法定代表人:余刚 主管会计工作负责人:余中民 会计机构负责人:周平

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金897,512,221.35608,451,210.04
交易性金融资产200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据12,436,923.01
应收账款356,708,193.54267,794,164.78
应收款项融资10,976,776.894,300,000.00
预付款项168,587,443.68172,718,713.20
其他应收款1,568,906,075.531,688,116,607.79
其中:应收利息
应收股利131,540,277.2833,508,733.85
存货1,221,578,506.931,132,963,710.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,934,602,824.901,696,931,853.58
流动资产合计6,371,308,965.835,571,276,260.16
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,656,008,091.426,034,633,731.11
其他权益工具投资13,330,222.1913,330,222.19
其他非流动金融资产
投资性房地产3,282,873.742,016,696.66
固定资产3,446,034,371.043,486,721,764.61
在建工程1,139,732,572.471,065,002,215.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,970,416.20
无形资产523,262,595.80524,901,977.30
开发支出
商誉
长期待摊费用21,395,882.9622,240,010.70
递延所得税资产72,341,327.9872,767,030.82
其他非流动资产1,106,444,640.821,086,613,513.25
非流动资产合计12,992,802,994.6212,308,227,162.45
资产总计19,364,111,960.4517,879,503,422.61
流动负债:
短期借款2,811,000,000.001,626,120,486.95
交易性金融负债
衍生金融负债13,269,364.0614,812,480.46
应付票据
应付账款340,680,849.35508,552,070.90
预收款项
合同负债40,068,209.1735,240,213.48
应付职工薪酬198,958,307.23189,379,061.93
应交税费47,725,347.4619,044,219.32
其他应付款695,603,096.60632,764,070.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,609,135.48
其他流动负债2,410,465.235,965,953.52
流动负债合计4,153,324,774.583,031,878,556.59
非流动负债:
长期借款750,000,000.00700,000,000.00
应付债券3,236,252,799.233,204,025,944.68
其中:优先股
永续债
租赁负债6,873,759.24
长期应付款
长期应付职工薪酬572,584,722.56593,669,384.00
预计负债
递延收益60,007,287.6650,857,287.66
递延所得税负债
其他非流动负债8,399,862.352,832,980.98
非流动负债合计4,634,118,431.044,551,385,597.32
负债合计8,787,443,205.627,583,264,153.91
所有者权益:
股本3,569,920,299.003,569,685,327.00
其他权益工具639,238,461.87639,424,688.95
其中:优先股
永续债
资本公积1,443,134,527.921,442,247,742.67
减:库存股
其他综合收益-183,111,156.47-185,314,099.62
专项储备6,276,979.4317,800.27
盈余公积1,057,028,871.011,057,028,871.01
未分配利润4,044,180,772.073,773,148,938.42
所有者权益合计10,576,668,754.8310,296,239,268.70
负债和所有者权益总计19,364,111,960.4517,879,503,422.61

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,105,919,838.396,049,683,999.05
其中:营业收入9,098,371,817.176,041,231,219.64
利息收入2,128,653.616,391,346.66
已赚保费
手续费及佣金收入5,419,367.612,061,432.75
二、营业总成本8,875,391,317.405,862,950,318.81
其中:营业成本8,571,381,019.765,606,597,052.81
利息支出11,081.771,697,686.89
手续费及佣金支出3,090,782.062,089,689.26
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,670,090.0338,968,558.46
销售费用53,518,992.0052,053,532.29
管理费用108,229,168.6883,760,569.67
研发费用45,232,661.8744,636,454.29
财务费用50,257,521.2333,146,775.14
其中:利息费用58,716,155.6842,035,829.32
利息收入9,578,050.8713,215,561.50
加:其他收益5,034,643.8130,584,557.30
投资收益(损失以“-”号填列)100,345,332.1433,992,346.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,892,931.293,549,519.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)18,387.7451,482.31
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-22,256,188.05-106,830,300.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-657,065.02451,867.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)230,809.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)14,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)313,258,441.42144,983,632.78
加:营业外收入2,636,451.3313,103,948.72
减:营业外支出799,545.7672,043.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)315,095,346.99158,015,538.19
减:所得税费用33,843,600.9913,716,759.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)281,251,746.00144,298,778.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)281,251,746.00144,298,778.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润256,638,801.01142,480,473.37
2.少数股东损益24,612,944.991,818,305.25
六、其他综合收益的税后净额61,525,869.43-138,182,977.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额61,525,869.43-138,182,977.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-8,704.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-8,704.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益61,534,574.01-138,182,977.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他-520,084.67
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-7,125,519.35-13,418,235.06
6.外币财务报表折算差额68,660,093.36-124,244,657.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额342,777,615.436,115,801.52
归属于母公司所有者的综合收益总额318,164,670.444,297,496.27
归属于少数股东的综合收益总额24,612,944.991,818,305.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.04
(二)稀释每股收益0.060.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:余刚 主管会计工作负责人:余中民 会计机构负责人:周平

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,542,060,368.251,407,306,667.82
减:营业成本1,210,116,800.081,050,179,898.52
税金及附加21,196,016.4518,181,918.04
销售费用9,833,102.8710,387,719.67
管理费用57,896,652.1148,063,470.45
研发费用28,656,992.3231,902,176.19
财务费用47,613,083.0725,855,666.60
其中:利息费用53,828,223.7932,039,992.84
利息收入11,863,466.0611,465,146.66
加:其他收益581,195.9420,774,647.74
投资收益(损失以“-”号填列)132,067,968.3350,412,983.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,236,960.315,573,162.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-469,432.25-401,204.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-126,987.56-18,652.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)298,800,465.81293,503,592.02
加:营业外收入49,574.501,922,337.19
减:营业外支出365,654.5029,101.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)298,484,385.81295,396,827.35
减:所得税费用27,452,552.1643,473,833.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)271,031,833.65251,922,993.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)271,031,833.65251,922,993.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,202,943.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,202,943.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备2,202,943.15
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额273,234,776.80251,922,993.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,605,244,607.916,424,800,124.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金7,548,021.228,452,779.41
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额-20,357,336.25-29,680,345.76
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,273,072.672,265,824.41
收到其他与经营活动有关的现金137,467,354.0358,642,494.99
经营活动现金流入小计9,743,175,719.586,464,480,877.11
购买商品、接受劳务支付的现金8,626,777,290.075,140,402,630.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额12,665,538.29
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金3,131,987.393,787,376.15
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金427,647,464.97408,928,617.80
支付的各项税费176,190,568.27116,306,749.28
支付其他与经营活动有关的现金233,135,405.45235,808,357.30
经营活动现金流出小计9,466,882,716.155,917,899,268.82
经营活动产生的现金流量净额276,293,003.43546,581,608.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金332,838,960.91
取得投资收益收到的现金34,037,714.3910,037,500.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,972,872.442,026,915.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,603,724,443.24550,000,000.00
投资活动现金流入小计1,974,573,990.98562,064,415.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金548,449,304.87514,543,433.02
投资支付的现金60,174,447.00147,337,382.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,243,463,431.40830,000,000.00
投资活动现金流出小计2,852,087,183.271,491,880,815.63
投资活动产生的现金流量净额-877,513,192.29-929,816,399.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金1,619,311,028.021,001,130,595.07
收到其他与筹资活动有关的现金20,970,943.8420,298,658.26
筹资活动现金流入小计1,640,281,971.861,021,429,253.33
偿还债务支付的现金84,904,018.42588,003,215.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,442,914.4542,035,829.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,726,758.775,297,130.39
支付其他与筹资活动有关的现金2,491,926.03
筹资活动现金流出小计168,838,858.90630,039,044.74
筹资活动产生的现金流量净额1,471,443,112.96391,390,208.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,894,400.785,840,544.55
五、现金及现金等价物净增加额877,117,324.8813,995,961.56
加:期初现金及现金等价物余额1,482,760,055.511,965,285,353.12
六、期末现金及现金等价物余额2,359,877,380.391,979,281,314.68

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,639,328,483.151,520,825,351.15
收到的税费返还5,207.92
收到其他与经营活动有关的现金194,494,220.8332,239,794.40
经营活动现金流入小计1,833,827,911.901,553,065,145.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,095,187,123.45822,701,623.04
支付给职工以及为职工支付的现金219,881,307.14204,170,966.05
支付的各项税费75,566,801.0189,737,536.94
支付其他与经营活动有关的现金20,947,857.96146,207,958.82
经营活动现金流出小计1,411,583,089.561,262,818,084.85
经营活动产生的现金流量净额422,244,822.34290,247,060.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,771,178.086,061,516.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,514,072.441,890,915.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,580,000,000.00550,000,000.00
投资活动现金流入小计1,601,285,250.52557,952,431.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,239,641.44176,749,853.29
投资支付的现金609,137,400.002,278,079.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,050,000,000.00590,000,000.00
投资活动现金流出小计2,914,377,041.44769,027,932.41
投资活动产生的现金流量净额-1,313,091,790.92-211,075,500.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,234,879,513.05606,120,486.95
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,234,879,513.05606,120,486.95
偿还债务支付的现金450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,828,223.7932,039,992.84
支付其他与筹资活动有关的现金1,269,045.6584,480.27
筹资活动现金流出小计55,097,269.44482,124,473.11
筹资活动产生的现金流量净额1,179,782,243.61123,996,013.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,532.23-92,524.73
五、现金及现金等价物净增加额288,943,807.26203,075,049.17
加:期初现金及现金等价物余额569,780,693.80831,574,192.33
六、期末现金及现金等价物余额858,724,501.061,034,649,241.50

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,689,531,478.191,689,531,478.19
结算备付金320,503,353.66320,503,353.66
交易性金融资产1,028,499,163.271,028,499,163.27
衍生金融资产108,000.00108,000.00
应收票据66,447,704.2366,447,704.23
应收账款615,368,594.56615,368,594.56
应收款项融资134,948,935.09134,948,935.09
预付款项100,000,632.5599,656,078.09-344,554.46
其他应收款147,861,187.76147,861,187.76
应收股利2,589,894.052,589,894.05
买入返售金融资产244,111,587.52244,111,587.52
存货2,043,621,745.952,043,621,745.95
合同资产17,981,842.5417,981,842.54
其他流动资产2,154,421,609.402,154,421,609.40
流动资产合计8,563,405,834.728,563,061,280.26-344,554.46
非流动资产:
长期股权投资649,790,126.13649,790,126.13
其他权益工具投资16,874,414.3116,874,414.31
投资性房地产61,879,453.9261,879,453.92
固定资产7,443,661,034.117,317,946,789.14-125,714,244.97
在建工程2,637,605,672.562,637,605,672.56
使用权资产167,513,794.61167,513,794.61
无形资产3,098,377,243.653,098,377,243.65
商誉140,882,354.35140,882,354.35
长期待摊费用28,396,818.7228,396,818.72
递延所得税资产493,004,579.63493,004,579.63
其他非流动资产1,214,455,178.501,214,455,178.50
非流动资产合计15,784,926,875.8815,826,726,425.5241,799,549.64
资产总计24,348,332,710.6024,389,787,705.7841,454,995.18
流动负债:
短期借款1,912,209,485.971,912,209,485.97
衍生金融负债37,437,050.4637,437,050.46
应付票据99,778,027.7899,778,027.78
应付账款1,142,527,925.461,142,527,925.46
合同负债107,688,337.60107,688,337.60
卖出回购金融资产款20,357,336.2520,357,336.25
应付职工薪酬348,293,465.30348,293,465.30
应交税费90,048,027.5490,048,027.54
其他应付款696,488,319.30696,488,319.30
应付股利4,210,468.434,210,468.43
应付手续费及佣金44,462.2044,462.20
一年内到期的非流动负债44,496,611.5156,054,813.8711,558,202.36
其他流动负债61,115,990.2061,115,990.20
流动负债合计4,560,485,039.574,572,043,241.9311,558,202.36
非流动负债:
长期借款1,948,814,320.461,948,814,320.46
应付债券3,204,025,944.683,204,025,944.68
租赁负债31,126,761.1031,126,761.10
长期应付款1,229,968.28-1,229,968.28
长期应付职工薪酬627,780,868.69627,780,868.69
预计负债271,515,752.83271,515,752.83
递延收益65,720,378.2265,720,378.22
递延所得税负债824,377,647.03824,377,647.03
其他非流动负债2,832,980.982,832,980.98
非流动负债合计6,946,297,861.176,976,194,653.9929,896,792.82
负债合计11,506,782,900.7411,548,237,895.9241,454,995.18
所有者权益:
股本3,569,685,327.003,569,685,327.00
其他权益工具639,424,688.95639,424,688.95
资本公积1,550,481,679.241,550,481,679.24
其他综合收益-406,398,264.07-406,398,264.07
专项储备2,260,882.692,260,882.69
盈余公积1,057,028,871.011,057,028,871.01
未分配利润5,790,005,201.605,790,005,201.60
归属于母公司所有者权益合计12,202,488,386.4212,202,488,386.42
少数股东权益639,061,423.44639,061,423.44
所有者权益合计12,841,549,809.8612,841,549,809.86
负债和所有者权益总计24,348,332,710.6024,389,787,705.7841,454,995.18

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金608,451,210.04608,451,210.04
应收账款267,794,164.78267,794,164.78
应收款项融资4,300,000.004,300,000.00
预付款项172,718,713.20172,718,713.20
其他应收款1,688,116,607.791,688,116,607.79
应收股利33,508,733.8533,508,733.85
存货1,132,963,710.771,132,963,710.77
其他流动资产1,696,931,853.581,696,931,853.58
流动资产合计5,571,276,260.165,571,276,260.16
非流动资产:
长期股权投资6,034,633,731.116,034,633,731.11
其他权益工具投资13,330,222.1913,330,222.19
投资性房地产2,016,696.662,016,696.66
固定资产3,486,721,764.613,486,721,764.61
在建工程1,065,002,215.811,065,002,215.81
使用权资产12,189,351.3312,189,351.33
无形资产524,901,977.30524,901,977.30
长期待摊费用22,240,010.7022,240,010.70
递延所得税资产72,767,030.8272,767,030.82
其他非流动资产1,086,613,513.251,086,613,513.25
非流动资产合计12,308,227,162.4512,320,416,513.7812,189,351.33
资产总计17,879,503,422.6117,891,692,773.9412,189,351.33
流动负债:
短期借款1,626,120,486.951,626,120,486.95
衍生金融负债14,812,480.4614,812,480.46
应付账款508,552,070.90508,552,070.90
合同负债35,240,213.4835,240,213.48
应付职工薪酬189,379,061.93189,379,061.93
应交税费19,044,219.3219,044,219.32
其他应付款632,764,070.03632,764,070.03
一年内到期的非流动负债4,651,080.864,651,080.86
其他流动负债5,965,953.525,965,953.52
流动负债合计3,031,878,556.593,036,529,637.454,651,080.86
非流动负债:
长期借款700,000,000.00700,000,000.00
应付债券3,204,025,944.683,204,025,944.68
租赁负债7,538,270.477,538,270.47
长期应付职工薪酬593,669,384.00593,669,384.00
递延收益50,857,287.6650,857,287.66
其他非流动负债2,832,980.982,832,980.98
非流动负债合计4,551,385,597.324,558,923,867.797,538,270.47
负债合计7,583,264,153.917,595,453,505.2412,189,351.33
所有者权益:
股本3,569,685,327.003,569,685,327.00
其他权益工具639,424,688.95639,424,688.95
资本公积1,442,247,742.671,442,247,742.67
其他综合收益-185,314,099.62-185,314,099.62
专项储备17,800.2717,800.27
盈余公积1,057,028,871.011,057,028,871.01
未分配利润3,773,148,938.423,773,148,938.42
所有者权益合计10,296,239,268.7010,296,239,268.70
负债和所有者权益总计17,879,503,422.6117,891,692,773.9412,189,351.33

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人:余刚

2021年4月30日


  附件:公告原文
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