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农产品:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

2020年度报告(公告编号:2021-013)

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第四十三次会议。董事长何建锋先生因公未出席本次会议,委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决;独立董事宁钟先生因公未出席本次会议,委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决;独立董事张志勇先生因公未出席本次会议,委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。公司经第八届董事会第四十三次会议审议通过的利润分配预案为:以公司总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过后实施。

公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第四节 经营情况讨论与分析。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

内部控制重大缺陷提示

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15

第五节 重要事项 ...... 47

第六节 股份变动及股东情况 ...... 75

第七节 优先股相关情况 ...... 81

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 82

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 83

第十节 公司治理 ...... 93

第十一节 公司债券相关情况 ...... 103

第十二节 财务报告(附后) ...... 104

第十三节 备查文件目录 ...... 104

释义

释义项释义内容
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
中国结算深圳分公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳市国资委深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系公司实际控制人
食品物资集团/食品集团/福德资本深圳市食品物资集团有限公司,原名“深圳市食品集团有限公司”及“深圳市福德国有资本运营有限公司”,系公司控股股东
远致投资深圳市远致投资有限公司,现更名为“深圳市资本运营集团有限公司”。
远致创投深圳市远致创业投资有限公司,系远致投资之全资子公司
亿鑫投资深圳市亿鑫投资有限公司
富德生命人寿保险/生命人寿富德生命人寿保险股份有限公司
公司/本公司/集团深圳市农产品集团股份有限公司
深圳联交所深圳联合产权交易所
立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师/年审注册会计师立信会计师事务所负责公司2020年度报告及内控审计工作的注册会计师祁涛、毛彦波
深圳海吉星、深圳海吉星物流园公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园
深圳海吉星1号楼项目深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目,系深圳海吉星物流园中项目组成部分
福田公司、福田市场公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南山公司、南山市场公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营农批市场
布吉市场公司旗下原“布吉农产品中心批发市场”
布吉海鲜公司公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司”
合盈公司深圳市合盈实业有限公司
成都公司、成都市场公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”都及其所运营农批市场
广西海吉星、广西海吉星公司、广西海吉星物流园、广西海吉星项目公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园”
广西新柳邕公司、广西新柳邕公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营农批市场
长沙公司、长沙市场公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场
长沙黄兴农产品物流园、长沙黄兴海吉星长沙公司运营的新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园”
武汉海吉星公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司”
武汉联投公司武汉联投置业有限公司,系武汉海吉星的其他股东
深圳豪腾公司深圳市豪腾投资有限公司,系武汉海吉星的其他股东
天津海吉星、天津海吉星公司、天津翰吉斯项目公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园
天津韩家墅公司、天津韩家墅公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场
南昌公司、南昌市场公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营农批市场
南昌冷链公司南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司”
九江公司、九江市场公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营农批市场
岳阳海吉星、岳阳公司公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司”
岳阳海吉星市场开发公司岳阳海吉星控股子公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司
惠州海吉星公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司”
安庆海吉星公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司”
沈阳公司公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司”
长春海吉星、长春公司公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司”
西安公司、西安市场公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”及其所运营的农批市场
宁夏海吉星、宁夏公司公司控股子公司“宁夏海吉星国际农产品物流有限公司”
合肥周谷堆公司、合肥市场公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营农批市场
蚌埠海吉星公司参股公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司”
青海海吉星公司公司原控股子公司“青海海吉星国际农产品集配中心有限公司”,报告期已注销
福建海吉星公司公司原控股子公司“福建海吉星国际农产品物流发展有限公司”,报告期已注销
济南海吉星公司公司原控股子公司“济南海吉星国际农产品物流发展有限公司”,报告期已注销
桂林海吉星公司公司原参股公司“桂林海吉星农产品集团有限公司”,已公开挂牌转让,公司不再持有其股权
中农水产公司公司原参股公司“深圳市中农水产股份有限公司”,已公开挂牌转让,公司不再持有其股权
凯吉星检测公司/F.Q.T公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”及其运营的第三方食品安全检测中心
大白菜科技公司公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司”
中农网公司参股公司“深圳市中农网有限公司”
深农厨房公司全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”
深农置地公司全资子公司“深圳市深农置地有限公司”
置地公司深农置地全资公司“深圳市海吉星置地有限公司”
海吉星环保公司公司三级参股公司“深圳市海吉星环保有限责任公司”
广西星联公司公司参股公司“广西北投星联国际供应链管理有限公司”
深圳星联公司公司全资子公司“深圳市星联国际供应链管理有限公司”
南方物流公司公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司”
海吉星投资公司公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司”
果菜公司公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司”
云南天露公司果菜公司之控股公司“云南天露高原果蔬有限公司”
农发基金中国农发重点建设基金有限公司
担保公司公司参股公司“深圳市农产品融资担保有限公司”
前海农交所公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司”
信祥公司公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司”
深粮控股、深深宝公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”(股票简称:深粮控股;股票代码:A股000019、B股200019)原名“深圳市深宝实业股份有限公司”
农产品流通产业基金“深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙),公司作为有限合伙人持有其41.1765%份额
运通资本公司公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司”
运通致达公司农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司
光明海吉星公司运通致达公司控股公司深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司,承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目
运通致远公司农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致远冷链管理有限责任公司
运通致义公司农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致义环保管理有限责任公司
云南东盟公司公司全资子公司“云南东盟国际农产品物流有限公司”
莆田海吉星公司控股子公司“莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司”
卓尔武汉公司卓尔云商供应链(武汉)有限公司
福建龙旺公司福建龙旺投资集团有限公司
东莞机械公司广东省东莞机械进出口有限公司
天津海吉星建设公司公司参股公司“天津海吉星建设有限公司”
天津海吉星投资公司公司参股公司“天津海吉星投资发展有限公司”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称农产品股票代码000061
变更后的股票简称(如有)-
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称深圳市农产品集团股份有限公司
公司的中文简称深农集团
公司的外文名称(如有)SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)SZAP
公司的法定代表人何建锋
注册地址深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层
注册地址的邮政编码518019
办公地址深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼
办公地址的邮政编码518040
公司网址http://www.szap.com
电子信箱IR@szap.com
董事会秘书证券事务代表
姓名江 疆裴 欣
联系地址深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼
电话(0755)82589021(0755)82589021
传真(0755)82589021(0755)82589021
电子信箱IR@szap.comIR@szap.com
公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码91440300192179163P
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)公司于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办(1988)1181号”文批准,于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业,原名“深圳市农产品批发公司”。 1993年5月4日,经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准,并经深圳市工商行政管理局核准,本公司改组为股份有限公司,并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日,经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准,本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司,1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399号”文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)1900万股。公司总股份数增至5068万股;其中国家股592.416万股,占股份总额的11.69%,国有法人股1862.784万股,占股份总额的36.76%,内部职工712.8万股、占股份总额的14.06%,社会公众股1900万股,占股份总额的37.49%。 1999年9月21日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准,深圳市投资管理公司所持有的占公司当时总股本9.225%、共计1184.8302万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。 2000年2月2日,经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准,深圳市果菜贸易公司所持有的公司690.5598万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司690.5598万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司690.5598万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下,深圳市商贸投资控股公司成为公司的第一大股东。 根据深圳市国资委[2004]88号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》的规定,原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有,深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。 2007年9月12日,根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司2.21%股份无偿划转我委的决定》(深国资委[2007]290号文件),深圳市投资管理公司持有的公司8,565,446股股票(占公司总股本2.21%)无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后,深圳市国资委持有公司股票数量为97,269,424股,占公司总股本的25.09%,深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。 经2008年、2013年两次非公开发行股票及通过二级市场增持等方式,截至2017年底,深圳市国资委直接和间接持有公司34%股权,为公司控股股东,实际控制人。 2018年1月18日,深圳市人民政府下发深府函〔2018〕17号文件,将深圳市国

资委持有的本公司28.76%股份(488,038,510股流通股)、远致投资持有的本公司5.22%股份(88,603,753股流通股)、亿鑫投资持有的本公司0.02%股份(275,400 股流通股)无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司。本次股权过户已于2018年4月3日完成,福德资本合计持有公司576,917,663股,占公司总股本的34%,为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更,仍为深圳市国资委。

报告期,控股股东已更名为深圳市食品物资集团有限公司。(详见公司于2020年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告)

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名祁涛、毛彦波

公司2013年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司持续督导期已届满,鉴于公司募集资金尚未使用完毕,根据相关规定,持续督导期结束后国海证券股份有限公司仍将对公司募集资金的使用及存放进行持续督导。

3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

2018年,公司聘请国信证券股份有限公司作为公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的独立财务顾问。报告期,中农网重大资产出售事项已完成,根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,国信证券股份有限公司对本事项的实施情况履行持续督导责任。

六、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2、报告期,主要财务数据

单位:元

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)3,174,447,984.342,852,962,645.0811.27%2,302,055,708.59
归属于上市公司股东的净利润(元)315,330,883.98310,169,369.161.66%42,767,102.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注)113,695,926.2776,126,792.4149.35%-133,472,774.92
经营活动产生的现金流量净额(元)699,131,783.23928,067,072.51-24.67%1,247,423,260.30
基本每股收益(元/股)(注)0.18580.18281.64%0.0252
稀释每股收益(元/股)(注)0.18580.18281.64%0.0252
加权平均净资产收益率5.95%6.11%下降0.16个百分点0.89%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)19,405,184,041.8719,600,592,081.00-1.00%18,999,687,796.24
归属于上市公司股东的净资产(元)5,402,174,418.015,195,081,163.673.99%4,927,569,139.27
截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,696,964,131
支付的优先股股利-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1858

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入716,126,765.81773,270,810.64834,463,317.53850,587,090.36
归属于上市公司股东的净利润48,011,271.43142,392,979.3084,226,677.0240,699,956.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,202,180.7747,543,706.6470,147,356.82-40,197,317.96
经营活动产生的现金流量净额561,745.80183,312,595.16351,023,415.32164,234,026.95
项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)144,040,035.55235,026,301.12107,938,962.11注1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免----
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)81,287,694.3271,381,273.72155,264,564.49注2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费20,647,164.5123,391,254.6223,500,625.42注3
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益----
非货币性资产交换损益----
委托他人投资或管理资产的损益----
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备----
债务重组损益--2,763,873.00--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等----
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益----
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益----
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益----
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益----
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回10,736,379.25--注4
对外委托贷款取得的损益----
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益----
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响----
受托经营取得的托管费收入----
理财产品收益3,276,527.668,728,953.199,418,465.75注5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,160,735.81-4,126,399.61-29,823,460.17注6
其他符合非经常性损益定义的损益项目----
减:所得税影响额48,278,738.8780,163,540.7042,771,092.11-
少数股东权益影响额(税后)15,234,840.5217,431,392.5947,288,188.35-
合计201,634,957.71234,042,576.75176,239,877.14-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况分析

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司专注于农产品流通行业31年,开创农产品批发市场“网络化”经营模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙等23多个大中城市经营管理33个实体农产品物流园项目,形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司创导绿色交易,精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌,公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果,是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育,“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增,成为农产品流通行业的标杆。同时,公司率先探索建设“大白菜+”电商平台,整合全国农产品批发市场的数据资源,通过互联网技术形成服务平台和网络,支撑实体批发市场转型升级。公司坚持改革统领,主动融入乡村振兴战略,以农产品流通为主线,整合内外资源,深耕批发市场主业,深耕重点区域、重点市场,围绕农产品流通全产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等供应链服务,打造现代农产品流通全产业链公司坚定不移地践行“绿色价值,美好生活”的理念,致力于高质量发展,为加快实现农业现代化、更好实施乡村振兴战略,确保供给安全,城乡共同繁荣发展贡献企业力量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,是公司实施“十三五”规划的收官之年,报告期,公司继续保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,坚定不移深化综合改革,持之以恒推进高质量发展。

(一)批发市场加快转型升级步伐

报告期,公司加速市场转型升级,克服新冠肺炎疫情影响,主营业务收益实现稳步增长。旗下广西新柳邕、成都、长沙黄兴海吉星、天津海吉星等市场通过调整业态布局、整合档位资源、开展竞拍等方式增加营收,成效明显。紧抓“精细化、规范化、信息化、标准化”建设,推动旗下深圳海吉星、成都等市场向智慧化园区发展;部分市场发掘区位优势,优化经营业态,探索实践新批发、新模式,成都市场积极拓展加工配送、消费帮扶等新业务,广西新柳邕市场打造螺蛳粉原材料集散中心。有节奏地清退低效企业股权,报告期,完成了桂林海吉星公司、中农水产公司等企业股权处置;完成了福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司等企业的清算。

(二)全产业链拓展取得一定成效

报告期,公司加快产业链资源整合,拓展产业链业务。旗下云南天露公司完成股权整合后,全力推进云南省泸西县蔬菜种植基地建设,持续推进蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”;并在“红河模式”的基础上,探索“深农农场”业务模式,推动保供基地建设;旗下深农厨房迅速建成食材分拣配送服务体系,深农厨房一期投入使用,食材配送业务取得新突破;旗下前海交易所探索建设优质农产品供应链服务体系,实现产地集采,并与消费帮扶中心、批发市场深度联动,推动自有品牌产品销售。

(三)资源统筹开发持续推进

报告期,公司成立深农置地公司,有序推进资源开发业务整合,积极协调解决现有物业遗留问题,全面提高物业管理和出租效益。加快推进新项目建设,旗下安庆海吉星一期项目工程建设基本完工,并于12月28日启动运营;南方物流公司部分主体工程封顶,配套工程稳步推进;光明海吉星公司完成地基与基础工程建设;广西新柳邕市场二期项目交易区主体工程封顶。

(四)信息化建设提质增速

报告期,公司建设“深农数字化”管理驾驶舱,推进海吉星“智慧园区”的建设,以深圳海吉星为首家试点单位,推进智慧物流园建设;推动5G技术在消费帮扶中心(深圳)试点,规划建设消费帮扶特色B2B2C电商交易平台,实现深圳海吉星园区5G全覆盖;在业务管理方面,开发了云档位管理系统、智慧停

车系统、智慧交易系统、智慧海吉星APP等业务系统;在安全管控方面,开发了智慧安全管理系统、防疫信息化系统、食品安全信息化系统,并推动这些系统在旗下市场的应用。

(五)履行社会责任成绩突出

报告期,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司第一时间启动应急预案,成立疫情应急处理工作领导小组,建立疫情防控应急机制、防疫协同处置机制、市场保供稳价动态监控机制,积极落实防控疫情、保障供应任务;公司及旗下各企业迅速调动各方面力量和资源,积极组织货源和物流车辆、动员商户提前复工、对接商超加快流转,全力确保疫情期间农产品供应不断档、保障不缺位,发挥“菜篮子”、“压舱石”作用。率先建成首个面向全国的消费帮扶中心(深圳),构建政府引导、市场主导、社会参与的可持续消费帮扶模式,帮助深圳对口帮扶地区农产品走出产地,走向全国,助力贫困地区稳定脱贫和产业持续发展;在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号,旗下消费帮扶中心(深圳)被评为“全国消费扶贫示范单位”、深圳海吉星荣获“2020年广东省消费扶贫突出贡献单位”;国家商务部对公司旗下广西海吉星、惠州海吉星、南昌、成都、广西新柳邕等五家市场,在脱贫攻坚和疫情防控工作中做出的突出贡献,致信表示感谢。2021年,公司荣获广东省“五一劳动奖状”。

(六)综合改革获得突破

报告期,公司大力推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗,并分步推进下属企业经营班子市场化选聘,完成果菜公司总经理选聘,启动南宁公司经营班子市场化选聘;搭建集团市场化经营机制框架,确定了集团层面的薪酬激励约束机制,进一步激发管理团队积极性、主动性。

二、主营业务分析

1、概述

报告期,公司实现营业收入31.74亿元,净利润4.42亿元,其中,归属于母公司股东的净利润3.15

亿元。报告期,公司旗下农产品批发市场整体经营状况良好,公司下属天津韩家墅、西安市场、广西

海吉星、成都市场等市场经营性收入整体提升,广西新柳邕实现大额商铺销售收入。

2、收入与成本

分行业情况

单位:元

项目2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%
项目2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
农产品批发市场经营2,320,413,942.6173.10%2,082,903,204.8573.01%11.40%
市场配套服务866,990,701.1327.31%793,513,839.7227.81%9.26%
农产品加工生产165,580,529.605.21%128,993,840.504.52%28.36%
其他业务--153,482.410.01%-
公司内部行业抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-
2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3,174,447,984.34100.00%2,852,962,645.08100.00%11.27%
广东省1,743,361,450.0454.92%1,596,068,591.7555.94%9.23%
广西自治区(注1)501,643,109.2615.80%354,427,236.6712.42%41.54%
湖南省238,591,227.357.52%260,309,070.979.12%-8.34%
四川省235,674,677.487.42%217,772,801.027.63%8.22%
上海市188,518,441.845.94%188,180,056.806.60%0.18%
江西省180,689,960.985.69%174,955,117.406.13%3.28%
天津市153,717,423.674.84%130,775,710.744.58%17.54%
其他地区(注2)110,788,882.723.49%83,075,782.132.91%33.36%
公司地区分部间抵销-178,537,189.00-5.62%-152,601,722.40-5.35%-
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
农产品批发市场经营2,320,413,942.611,287,113,408.6344.53%11.40%13.09%减少0.83个百分点
市场配套服务866,990,701.13667,731,867.6322.98%9.26%7.79%增加1.05个百分点
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分地区
广东省1,743,361,450.041,248,400,450.6528.39%9.23%15.44%减少3.85个百分点
广西自治区(注)501,643,109.26228,094,867.0154.53%41.54%29.82%增加4.10个百分点
湖南省238,591,227.35134,703,153.6743.54%-8.34%-8.75%增加0.25个百分点
四川省235,674,677.4896,557,468.9859.03%8.22%12.36%减少1.51个百分点
上海市188,518,441.8469,738,101.4363.01%0.18%2.92%减少0.98个百分点
江西省180,689,960.98102,478,699.5843.28%3.28%-0.29%增加2.03个百分点
行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
农产品批发市场经营折旧与摊销407,648,543.0518.59%401,049,226.6922.02%1.65%
人员薪酬306,355,478.8113.97%297,107,703.1516.31%3.11%
水电销售成本153,759,800.627.01%143,799,729.487.89%6.93%
商铺销售成本(注1)80,524,091.503.67%56,761,079.803.12%41.86%
服务外包成本121,786,602.315.55%121,089,400.086.65%0.58%
租金支出96,570,028.134.40%77,486,239.504.25%24.63%
其他运营成本(注2)120,468,864.215.49%61,358,800.473.37%96.34%
市场配套服务商品销售成本522,153,714.0723.82%494,402,830.4727.14%5.61%
水电销售成本9,107,349.260.42%11,505,035.120.63%-20.84%
折旧与摊销(注3)36,965,017.631.69%27,998,619.711.54%32.02%
人员薪酬(注4)9,904,039.940.45%6,960,871.220.38%42.28%
其他运营成本(注5)89,601,746.734.41%58,144,351.883.19%54.10%
农产品加工生产商品销售成本161,442,330.627.36%126,149,088.016.93%27.98%
其他业务收入其他成本--170,367.250.01%-
合并抵消-85,210,116.30-3.89%-62,388,682.80-3.42%-
合计2,031,077,490.58100.00%1,821,594,660.03100.00%11.50%

1、报告期,公司控股子公司布吉海鲜公司收回下属合盈公司的经营权,合盈公司纳入合并报表范围。

2、报告期,公司设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,纳入合并报表范围。

3、报告期,公司下属原子公司福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司和果菜公司下属原子公司泸西县阿味种养殖农民专业合作社、云南天露包装制品有限公司、泸西县桃园果蔬产销农民专业合作社完成注销,退出合并报表范围。详见第十二节 财务报告 八、合并范围的变更

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)384,314,567.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1陈海棉85,181,134.102.68%
2章善莲81,882,186.602.58%
3巴士集团75,235,629.732.37%
4庄嘉燕71,421,965.002.25%
5贝泰企业70,593,651.852.22%
合计384,314,567.2812.11%
前五名供应商合计采购金额(元)224,275,705.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例11.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1东莞市品钰实业有限公司68,586,789.523.38%
2云南绿牧农业发展有限公司61,233,906.923.01%
3天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司(注)41,919,901.162.06%
4香港华泽公司38,604,019.531.90%
5国网四川省电力公司成都市双流供电分公司13,931,088.370.69%
合计224,275,705.5011.04%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用公司下属大白菜科技公司围绕农产品批发市场食品安全追溯、档位管理、智慧停车场收费管理、智慧海吉星管理等方面进行信息化建设工作,并在旗下成熟市场进行初步部署和应用,快速实现管理数据及业务数据的归集,提高管理效能。报告期研发投入、研发费用同比减少。

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)3249-34.69%
研发人员数量占比0.66%1.06%下降0.4个百分点
研发投入金额(元)7,248,094.439,434,160.36-23.17%
研发投入占营业收入比例0.23%0.33%下降0.10个百分点
研发投入资本化的金额(元)---
资本化研发投入占研发投入的比例---
项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计3,678,913,602.093,508,180,249.114.87%
经营活动现金流出小计2,979,781,818.862,580,113,176.6015.49%
经营活动产生的现金流量净额699,131,783.23928,067,072.51-24.67%
投资活动现金流入小计(注1)614,306,038.021,263,020,613.65-51.36%
投资活动现金流出小计1,279,441,266.581,207,583,207.975.95%
投资活动产生的现金流量净额(注1)-665,135,228.5655,437,405.68-1299.80%
筹资活动现金流入小计5,110,501,225.005,779,065,000.00-11.57%
筹资活动现金流出小计6,036,536,871.396,342,246,674.12-4.82%
筹资活动产生的现金流量净额(注2)-926,035,646.39-563,181,674.12-64.43%
2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用119,304,984.59111,614,118.696.89%-
管理费用412,266,978.95397,965,148.693.59%-
财务费用192,532,708.61230,534,596.21-16.48%-
研发费用7,248,094.439,434,160.36-23.17%-
现金及现金等价物净增加额-892,193,206.99420,337,667.62-312.26%

报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为69,913.18万元,公司净利润为44,210.43万元,存在差异的原因,主要系折旧摊销等非付现成本所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益267,653,288.7241.51%公司实现参股公司桂林海吉星41%股权、中农水产公司34%股权转让收益;按权益法确认的联营企业投资收益按权益法确认的联营企业投资收益具有可持续性;资产处置获得投资收益属一次性收益
公允价值变动损益00%--
信用减值-49,314,344.31-7.65%对联营企业武汉海吉星、天津海吉星投资公司、天津海吉星建设公司提供借款单项计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备
资产减值-11,212,811.47-1.74%宁夏海吉星计提资产减值准备
营业外收入9,899,804.571.54%违约金罚款收入及果菜公司不需要支付的往来款收益
营业外支出11,972,562.841.86%非流动资产报废损失、对外捐赠
2020年末2019年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,388,461,982.877.16%2,281,973,278.2211.64%减少4.49个百分点主要系南方物流公司、天津海吉星、广西新柳邕公司支付工程款及公司兑付完成超短期融资券本息所致
应收账款95,871,989.730.49%61,797,788.030.32%增加0.17个百分点主要系深农厨房报告期正式投产运营,食材配送增加,前海交易所业务增加,应收账款同比增加所致
预付款项119,172,350.700.61%103,813,590.700.53%增加0.08个百分点-
存货705,729,451.693.64%577,992,084.952.95%增加0.69个百分点-
投资性房地产7,403,474,561.0738.15%7,342,662,441.5037.46%增加0.69个百分点-
长期股权投资2,302,305,814.4111.86%2,292,679,752.3911.70%增加0.16个百分点-
固定资产1,982,744,000.6710.22%2,025,469,535.5810.33%减少0.11个百分点-
在建工程2,046,590,396.6210.55%1,454,667,429.577.42%增加3.13个百分点主要系南方物流公司、安庆海吉星在建工程同比增加所致
无形资产1,611,180,259.688.30%1,760,863,766.878.98%减少0.68个百分点-
其他非流动金融资产7,767,744.960.04%28,623,744.960.15%减少0.11个百分点主要系报告期收回合盈公司经营权,纳入合并范围所致
其他非流动资产16,483,027.810.08%16,259,271.180.08%--
短期借款4,560,000,000.0023.50%4,170,000,000.0021.27%增加2.23个百分点-
长期借款1,595,246,358.358.22%1,987,758,318.3310.14%减少1.92个百分点-
应交税费107,559,205.310.55%175,538,744.230.90%减少0.35个百分点主要系公司本部、深圳海吉星、福田公司、南山公司等因疫情影响实施减租降费优惠政策净利润同比减少,所得税费计提同比减少所致
其他流动负债18,986,824.410.10%514,518,295.312.63%减少2.53个百分点主要系公司兑付完成超短期融资券本息所致
应付债券500,000,000.002.58%500,000,000.002.55%增加0.03个百分点-
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)--------
2.衍生金融资产--------
3.其他债权投资--------
4.其他权益工具投资28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96
金融资产小计--------
投资性房地产--------
生产性生物资产--------
其他--------
上述合计28,623,744.96------20,856,0007,767,744.96
金融负债--------
项目余额受限原因
在建工程1,192,568,698.62抵押借款
固定资产30,814,688.82抵押借款
无形资产660,149,887.29抵押借款
投资性房地产800,868,651.87抵押借款
合计2,684,401,926.60

五、投资状况

1、总体情况

报告期,公司决策的股权投资为公司设立全资子公司深农置地及莆田海吉星,投资额共计28,000万元;上年同期,公司股权投资为受让云南东盟公司其他股东持有的40%股权、公司全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司的全部出资;公司设立全资子公司深农厨房,投资额共计22,870.664万元,报告期股权投资金额同比上升22.43%。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

1、关于出资设立深圳市深农置地有限公司的事项

经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,为了落实公司发展战略,增加资源整合能力,公司出资设立全资子公司深圳市深农置地有限公司,注册资本为10,000 万元。(详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)报告期,深圳市深农置地有限公司已注册成立。

2、关于出资设立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司的事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,为深入落实公司“全产业链发展”战略,公司与莆田市振兴乡村集团有限公司共同出资成立莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司,投资建设“莆田市海吉星国际农产品综合产业园”项目,注册资本为30,000万元,其中公司持有莆田海吉星60%股权。(详见公司于2020年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

报告期后,莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司已注册成立。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益会计核算科目股份来源
000019深粮控股107,788,170.198.23%387,123,258.4133,338,774.13长期股权投资股权转让
公司名称公司类别最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例(%)期末持股数量(股)期末持股比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源
广发银行股份有限公司商业银行6,000,0002,661,6890.014%2,661,6890.014%6,000,000-其他非流动金融资产股权转让
募集资金总额(不包含募集资金利息及理财收益)167,067.13
报告期,投入募集资金总额11,472.36
已累计投入募集资金总额170,671.72
报告期内变更用途的募集资金总额(不包含变更用途募集资金利息及理财收益)0
累计变更用途的募集资金总额(不包含变更用途募集资金利息及理财收益)3,000
累计变更用途的募集资金总额比例1.8%
尚未使用募集资金用途及去向截至2020年12月31日,承诺偿还银行贷款用途和用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。根据变更后的募集资金使用计划,计划使用于广西海吉星项目和深圳海吉星1号楼项目的尚未使用的募集资金,继续用于该两个募投项目建设。
闲置两年以上募集资金金额-
募集资金总体使用情况说明
(续下页)

(2)募集资金承诺项目情况

单位:人民币万元

承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
广西海吉星农产品国际物流中心项目(注1)40,000.0037,000.006,555.9734,364.6192.88%注23,635.19
深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目(注1)(以下简称“深圳海吉星1号楼项目”)010,000.004,916.399,239.9892.40%2021年5月(注3)项目处于建设期项目处于建设期
天津翰吉斯国际农产品物流园项目(注4)77,067.1377,067.13077,067.13100.00%注4-7,377.78
偿还银行贷款50,000.0050,000.00050,000.00100.00%不适用不适用不适用
合计(注1)--167,067.13174,067.1311,472.36170,671.72----------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、广西海吉星农产品国际物流中心项目 广西海吉星公司原计划2020年度使用募集资金9,191.36万元,实际2020年度使用募集资金支付工程款6,555.97万元(不含支付银行转账手续费),完成使用计划的71.33%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为: 受新冠疫情影响,无法及时复工复产,受南宁市创建卫生城市影响,商业A区A2主体项目基础承台土方无法外运,因模板材料、劳务人员不足,导致主体结构进度滞后,以及因南宁东盟博览会致项目停工等因素影响,导致项目建设进度未按预计时间完成。目前,广西海吉星项目水果交易区、蔬菜交易区、冻品交易区和蔬菜零售专区已开业,运营状况良好;2020年度,广西海吉星项目收益未达预期,主要系广西海吉星公司应对南宁地区农产品批发市场激烈竞争,以及项目建设进度延后,交易品种和交易区域未能按期扩展等原因。 2、天津翰吉斯国际农产品物流园项目 公司承诺使用于天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。2020年度,天津翰吉斯项目收益未达预期,主要系该项目整体投资强度较大,日常运营费用较高,以及天津和华北地区农产品批发市场竞争激烈,项目招商经营未达到预期状态。项目经过持续招商,整体经营状况有所提升,2020年,天津翰吉斯项目实现交易量和营业收入同比提升,同比减亏1,311.12万元。 3、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目 深圳海吉星1号楼项目原计划2020年度使用募集资金5,548.55万元,实际2020年使用募集资金4,916.39万元,完成2020年度资金使用计划的88.61%。募集资金投资进度有所延后的主要原因为:受疫情影响,无法及时复工复产、施工单位因设备采购滞后,未能按照公司工程计划推进等原因造成工期缓慢。截至本报告披露日深圳海吉星1号楼项目剩余募集资金已全部使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司2011年第三次临时股东大会审议,同意本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。经公司第六届董事会第三十九次会议审议,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为30,407.93万元。(详见公司于2013年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2013年1月21日,经公司第六届董事会第三十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议,同意将暂未使用的部分募集资金83,500万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月。截至2013年8月5日,公司已将暂时用于补充流动资金的83,500万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在出售重大资产情况。

2、出售重大股权情况

(1)关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。报告期,经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元。2020年12月24日,公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。截至目前,卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款5,500万元(含摘牌保证金3,500万元,根据股权转让协议约定,该保证金自动转为交易价款的一部分),尚未支付的剩余交易价款为5,524.94万元。(详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日和1月10日、12月25日和2021年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

(2)关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权,公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网标的资产进行清产核资专项审计及资产评估,以11,024.94万元(高于评估结果)为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让。

经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序,截至2021年2月26日挂牌公告期结束,上述标的征集到一名意向受让方即卓尔武汉公司,摘牌价格为11,024.94万元,其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。目前公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。(详见公司于2020年12月25日和2021年1月4日、2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

(3)关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司以“股权+债权”的方式委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权,并要求交易对方受让公司对桂林海吉星公司全部债权。

公司严格按照国有资产变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对桂林海吉星公司进行清产核资专项审计及资产评估,以不低于股权评估结果即185,007,211元作为挂牌底价,并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务45,720,034.40元。

经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后,上述标的征集到一名意向受让方即桂林海吉星公司股东福建龙旺公司,摘牌价格为230,727,245.40元,其中股权转让价款为185,007,211元,债权转让款为45,720,034.40元。2020年1月6日,公司与福建龙旺公司、桂林海吉星公司共同签订了《股权及债权转让协议书》。2020年4月1日,桂林市临桂区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书,桂林海吉星公司41%股权过户已完成,公司不再持有桂林海吉星公司的股权。本事项对公司2020年度利润总额影响为11,065万元。截至本报告披露日,公司已收到桂林海吉星公司41%股权转让和债权转让全部交易价款。(具体详见公司于2019年11月29日、12月6日、12月17日、2020年1月8日、2月19日4月9日和2021年1月14刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

(4)关于公开挂牌转让参股公司中农水产公司34%股权事项

经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,同意公司以“股权转让+债权转让”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司中农水产公司34%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农水产公司进行清产核资专项审计及资产评估,以5,365万元为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让,其中股权挂牌底价为4,250万元(不低于资产评估结果且不低于公司对中农水产公司出资),债权转让价格为1,115万元。

经履行深圳联合产权交易所公开挂牌转让程序,上述标的征集到一名意向受让方即广东省东莞机械进出口有限公司,摘牌价格为5,365万元,其中股权挂牌底价为4,250万元,债权转让价格为1,115万元。2020年7月15日,公司与东莞机械公司签订了《股份及债权转让协议书》。公司已收到中农水产公司34%股权转让和债权转让全部交易价款。2020年8月4日,深圳联合产权交易所出具了权益交割清单,中农水产公司34%股份交割已完成,公司不再持有中农水产公司的股份。本事项对公司2020年度利润总额影响为5,365万元。(具体详见公司于2020年4月29日、6月4日、7月23日和8月7刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

七、主要控股参股公司分析

(一)农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况

单位:万元

序号公司名称权益注册资本总资产净资产2020年度营业收入2020年度营业利润2020年度净利润2019年度净利润增长率2020年净利润贡献
1深圳海吉星国际农产品物流园100.00%-405,816122,53843,50516,21815,93718,963-15.96%15,937
2合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表) (注1)44.68%30,000297,098136,37038,91313,6609,91115,903-37.68%4,484
3广西新柳邕农产品批发市场有限公司(注2)65.00%30,00075,06555,05734,71217,15712,6168,34551.18%8,200
4上海农产品中心批发市场经营管理有限公司62.80%30,00091,15679,62517,9589,5236,9116,6833.41%4,340
5成都农产品中心批发市场有限责任公司51.00%15,00070,86750,56223,56712,0419,0977,74217.50%4,639
6广西海吉星农产品国际物流有限公司100.00%52,00085,80355,83911,6784,0343,6353,07818.1%3,635
7长沙马王堆农产品股份有限公司50.98%20,000125,31741,66421,1666,1894,6083,94416.84%2,349
8深圳市福田农产品批发市场有限公司(注3)72.99%14,80829,35725,2228,6422,0021,4942,803-46.70%1,090
9南昌深圳农产品中心批发市场有限公司51.00%15,00056,41540,82815,0295,3303,6712,98023.19%1,872
10惠州海吉星农产品国际物流有限公司51.00%6,80026,94217,1898,8173,7322,8282,56010.47%1,442
11天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司(注4)51.00%20,00031,05021,08811,6183,4212,5701,63557.19%1,311
12深圳市南山农产品批发配送有限公司(注5)58.00%7,14312,74010,6313,5502041461,400-89.57%85
13深圳市布吉海鲜市场有限公司51.22%2,46020,4389,9276,9981,6541,0971,322-17.02%126
14其中:北京大红门京深海鲜批发市场有限公司(非并表,布吉海鲜公司持股 42.00%)(注6)42.00%4,50024,35111,6448,45188731,710-95.71%-
15其中:深圳市合盈实业有限公司(报告期纳入合并报表范围,布吉海鲜公司持股51.00%)51.00%6885,0383,1066,0112,4561,8441,997-7.67%-
16蚌埠海吉星农产品物流有限公司(非并表)45.00%10,00032,01024,8814,9561,6211,2551,04819.75%565
17西安摩尔农产品有限责任公司(注7)51.00%2,33216,3454,4165,1511,7721,537527191.65%784
18九江市琵琶湖农产品物流有限公司(注8)55.00%16,00022,16019,1123,04070957237154.18%315
19沈阳海吉星农产品物流有限公司95.00%12,00032,0745,9203,546-844-840-9238.99%-798
小计77,04578,381-1.70%50,376
20岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司(注9)51.00%10,00069,06315,7462,6944093321,764-81.18%158
21宁夏海吉星国际农产品物流有限公司(注10)55.48%16,47020,0761711,103-2,735-2,756-1,858-48.33%-1,529
22武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表)41.00%30,000107,073-10,484712-9,157-9,156-9,3672.25%-3,754
23长春海吉星农产品物流有限公司78.20%30,00087,378-11,1381,279-5,829-5,821-5,8350.24%-4,552
24天津海吉星农产品物流有限公司86.16%124,263166,40280,7023,753-7,372-7,378-8,68915.09%-6,357
小计-24,779-23,985-3.31%-16,034
25安庆海吉星农产品物流园有限公司(注11)80.00%10,00061,3416,1960-1,430-1,430-858-66.67%-1,144
26深圳市南方农产品物流有限公司51.00%5,000180,057-46,256295-8,247-8,235-7,614-8.16%-4,200
小计-9,665-8,472-14.08%-5,344
合计42,60145,924-7.24%28,998

7、报告期,西安公司净利润同比增加,主要系市场业态布局优化,经营性收入同比增加所致;

8、报告期,九江公司净利润同比增加,主要系收费标准调整,经营性收入同比增加所致;

9、报告期,岳阳海吉星净利润同比减少,主要系商铺销售收入同比减少所致;

10、报告期,宁夏海吉星亏损同比增加,主要系资产减值准备计提同比增加所致;

11、报告期,安庆海吉星亏损同比增加,主要系为筹备市场开业相关费用同比增加所致。

(二)产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况

单位:万元

序号公司名称权益注册资本总资产净资产2020年度营业收入2020年度营业利润2020年度净利润2019年度净利润增长率2020年净利润贡献
1深圳市果菜贸易有限公司100.00%13,00051,62229,61023,7781,0551,3061,443-9.49%1,274
2深圳市集贸市场有限公司(非并表)(注1)50.00%3,1239,4864,9353,465848592939-36.95%296
3深圳前海农产品交易所股份有限公司(注2)100.00%20,0008,0921,2548,097-974-968-2,13954.75%-968
4深圳市农产品小额贷款有限公司75.00%10,00025,09212,9342,5921,1078037339.55%602
5深圳凯吉星农产品检测认证有限公司(非并表)36.05%3,0006,1494,9835,731554519628-17.36%187
6深圳市星联国际供应链管理有限公司100.00%2,0001,6421,4347,824-50-495-1080.00%-49
7广西北投星联国际供应链管理有限公司(非并表)(注3)47.00%10,00011,9039,14620,229-810-61338-1713.16%-288
8深圳市农产品融资担保有限公司(非并表)(注4)40.00%12,50022,21721,9871,0744,5473,9992,67349.61%1,600
9深圳市大白菜科技有限公司(注5)100.00%5,0002,1691,6692,01017017069146.38%170
10深圳市深粮控股股份有限公司(非并表)8.23%115,254730,938479,5251,188,45345,54740,37738,4525.01%3334
11深圳市深农厨房有限公司(注6)100.00%4,00017,0384,08938,91313389--89
12深圳市中农网有限公司(非并表)(注7)30.93%50,9001,480,845106,0694,028,6501,6871,5523,865-59.84%207

注:1、报告期,集贸公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响及对商户实施免租等优惠政策,经营性收入同比减少所致;

2、报告期,前海农交所亏损同比减少,主要系业务调整优化,费用同比减少所致;

3、报告期,广西星联公司净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响业务收入同比减少所致;

4、报告期,担保公司净利润同比增加,主要系收回对中农水产公司的债权,转回以前年度计提的坏账准备所致;

5、报告期,大白菜科技公司净利润同比增加,主要系其软件技术服务业务收入同比增加所致;

6、报告期,深农厨房公司2020年开始正式投产经营;

7、报告期,中农网净利润同比减少,主要系受新冠疫情影响,业务毛利同比减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)农产品流通行业政策环境和导向

批发市场作为农产品流通的主渠道发挥着重要作用,是农业社会化服务体系的重要组成部分,它将农村千家万户的小生产与城市大市场相连接,实现产销对接。农产品批发市场通过市场价格和需求信息的引导,提高农产品供给的有效性;通过产销对接,引导农产品有序流通;通过食品安全管理,加强产地优质农产品供给。新的时代下,人民群众对美好生活的向往对农产品批发市场提升服务能力,保障食品安全等方面提出了新的要求。党的十九大报告提出,“实施乡村振兴战略”,“要坚持农业农村优先发展”,“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”,“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系”,“促进农村一二三产业融合发展”。乡村振兴,产业兴旺是重点。2020年2月5日,中共中央、国务院发布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》,其中提出:“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资,支持建设一批骨干冷链物流基地”,“继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给”,“强化全过程农产品质量安全和食品安全监管,建立健全追溯体系,确保人民群众‘舌尖上的安全’。”

2020年2月12日,农业农村部发布《关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》,其中提出:“建立产销对接长效机制,推动龙头企业、批发市场和电商平台与贫困地区形成稳定产销关系,积极推进消费扶贫”,“以特色农产品优势区、鲜活农产品主产区为重点,通过以奖代补、贷款贴息、落实优惠电价等措施,支持农民合作社、家庭农场建设一批田头仓储保鲜、分拣包装、产后初加工等设施,提升农产品产地商品化处理能力。结合‘菜篮子’工程,支持在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流基地,打造区域农产品冷链物流枢纽,提升肉奶、蔬菜水果等鲜活农产品供应能力”,“建设重要农产品全产业链大数据和数字农业创新中心,开展数字农业试点,加快物联网、人工智能、区块链等技术集成应用。深入推进信息进村入户,实施‘互联网+’农产品出村进城工程。加强农业农村经济运行分析,

健全重要农产品供给保障监测预警制度。”

2020年2月17日,农业农村部办公厅印发《关于2020年乡村产业工作要点的通知》,其中提出:

“建设绿色化、标准化、规模化、产业化特色农产品生产基地,完善仓储加工物流等全产业链条,加强质量管控和品牌宣传,提升优势特色产业的质量效益水平。2020年,建设一批特色农产品生产基地”,“培育‘互联网+创新创业’‘生鲜电商+冷链宅配’‘中央厨房+食材冷链配送’等新业态,探索智能生产、平台经济和资源共享等新模式。”

2020年2月21日,农业农村部办公厅、国务院扶贫办综合司发布《关于做好2020年产业扶贫工作的意见》,其中提出:“全力应对疫情对产业扶贫影响”,“加强贫困地区农产品产销对接”,“增强新型经营主体带贫能力。继续组织龙头企业到贫困地区开展项目对接、合作洽谈,推动龙头企业到贫困地区投资兴业。”2020年3月12日,商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》,其中提出:“进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实,开展品牌推介洽谈活动、电商实操培训,加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接,切实解决扶贫农畜牧产品滞销问题,多渠道解决农产品卖难问题。”2020年3月13日,国家发展改革委、中宣部、财政部、商务部等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,其中提出:“加强农产品供应链体系建设,扩大电商进农村覆盖面,促进工业品下乡和农产品进城双向流通。深入开展消费扶贫,构建互联网企业与贫困地区合作交流平台,助推农村地区特别是深度贫困地区特色优势农产品销售”,“完善农村物流基础设施网络,加快特色农产品优势区生产基地、公益性农产品批发市场、区域性商贸物流配送中心、社区菜市场、末端配送网点等建设,加大对农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设支持力度。”2020年4月10日,商务部、工业和信息化部等8部门发布《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》,其中提出:“加快推动智慧物流园区、智能仓储、智能货柜和供应链技术创新平台的科学规划与布局,补齐供应链硬件设施短板”,“鼓励有条件的企业搭建技术水平高、集成能力强、行业应用广的数字化平台,开放共享供应链智能化技术与应用,积极推广云制造、云服务平台,赋能中小企业”,“涉农相关企业要大力发展农产品集采配送、分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施设备,促进与农户(贫困户)、新型农业经营主体的全面、深入、精准对接。加快构建集智慧农业、电商平台、智慧物流为一体的农产品供应链体系,提升农产品商品化、规模化、标准化、品牌化水平,提高农产品附加值。”2020年4月15日,农业农村部办公厅印发《关于社会资本投资农业农村指引的通知》,其中提出:

“统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设,加强农产品仓储保鲜冷链物流体系建设,建设一批贮藏

保鲜、分级包装、冷链配送等设施设备,提高冷链物流服务效率和质量,打造农产品物流节点”,“鼓励社会资本参与“互联网+”农产品出村进城工程、信息进村入户工程建设,推进优质特色农产品网络销售,促进农产品产销对接”,“完善全产业链开发模式。鼓励社会资本聚焦比较优势突出的产业链条,补齐产业链条中的发展短板。支持龙头企业下乡进村建总部、建分支机构、建生产加工基地,发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用。”2020年5月11日,中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,其中提出:“推进商品和服务市场提质增效。推进商品市场创新发展,完善市场运行和监管规则,全面推进重要产品信息化追溯体系建设,建立打击假冒伪劣商品长效机制。构建优势互补、协作配套的现代服务市场体系。深化流通体制改革,加强全链条标准体系建设,发展“互联网+流通”,降低全社会物流成本。”

2020年6月2日,国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本实施意见》,其中提出:“严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策,切实降低冷鲜猪肉等鲜活农产品运输成本”,“布局建设一批国家骨干冷链物流基地,有针对性补齐城乡冷链物流设施短板,整合冷链物流以及农产品生产、流通资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,降低冷链物流成本。加强县乡村共同配送基础设施建设,推广应用移动冷库等新型冷链物流设施设备。”

2020年6月8日,国家发改委等十二部门发布《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》,其中提出:“减轻企业价费负担。对家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业、农产品流通企业在农村建设的保鲜仓储设施用电,按照农业生产用电价格执行。认真落实整车合法装载运输全国统一的《鲜活农产品品种目录》内产品的车辆免收车辆通行费政策”,“支持企业设施建设。运用中央预算内投资等积极支持城乡冷链物流基础设施建设。鼓励符合条件的生鲜农产品流通领域民营企业发行农产品批发市场建设项目收益债,积极通过发行企业债券融资。鼓励银行业金融机构对包括民营企业在内的各类企业投资新建扩建农产品批发市场、物流园区、加工配送中心等大型农产品流通骨干基础设施,按照市场化、法治化原则,在风险可控的前提下提供信贷支持”,“落实农产品流通用地政策。落实好设施农业用地管理规定,支持建设与生产农产品直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施。城市周边建设为连锁超市、生鲜电商、连锁餐饮等销售终端提供配送服务的生鲜农产品公共配送中心,参照农产品批发市场用地政策”,“解决零售终端用房困难。地方有关部门要做好农贸市场、社区菜店、生鲜超市、生鲜电商前置仓等终端网点规划布局,统筹解决因城市零售终端规划不合理、布局不完善等导致的用房难、房租高等问题。”

2020年7月14日,国家发改委、市场监管总局等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中提出:“支持传统龙头企业、互联网企业打造平台生态,提供信

息撮合、交易服务和物流配送等综合服务”,“建设跨产业的信息融通平台,促进农业全流程、全产业链线上一体化发展”,“加快传统企业数字化转型步伐。助力降低数字化转型难度,发展线上线下融合的业务发展模式,提升企业发展活力” ,“支持具有产业链、供应链带动能力的核心企业打造产业“数据中台”,以信息流促进上下游、产供销协同联动,保产业链供应链稳定,发展产业服务化新生态。”2020年7月19日,农业农村部印发《关于全国乡村产业发展规划(2020-2025年)的通知》,其中提出:“以加工流通延伸产业链。做活商贸物流,鼓励地方在特色农产品优势区布局产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市,支持新型经营主体、农产品批发市场等建设产地仓储保鲜设施,发展网上商店、连锁门店”,“以信息技术打造供应链。对接终端市场,以市场需求为导向,促进农户生产、企业加工、客户营销和终端消费连成一体、协同运作,增强供给侧对需求侧的适应性和灵活性。实施“互联网+”农产品出村进城工程,完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系”,“推进产品与市场对接。引导贫困地区与产地批发市场、物流配送中心、商品采购中心、大型特产超市、电商平台对接,支持贫困地区组织特色产品参加各类展示展销会,扩大产品影响,让贫困地区的特色产品走出山区、进入城市、拓展市场。深入开展消费扶贫,拓展贫困地区产品流通和销售渠道。”2020年9月16日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,其中提出:“推动线上线下融合消费双向提速。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动,促进品牌消费、品质消费”,“完善商贸流通基础设施网络。提升电商、快递进农村综合水平,推动农村商贸流通转型升级。补齐农产品冷链物流设施短板,加快农产品分拨、包装、预冷等集配装备和分拨仓、前置仓等仓储设施建设。推进供应链创新应用,开展农商互联农产品供应链建设,提升农产品流通现代化水平。”2020年11月3日,中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,其中提出:“畅通国内大循环。优化供给结构,改善供给质量,提升供给体系对国内需求的适配性”,“完善扩大内需的政策支撑体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”,“促进国内国际双循环。优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式,提升出口质量,增加优质产品进口,实施贸易投资融合工程,构建现代物流体系”,“全面促进消费。以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展,鼓励消费新模式新业态发展”,“健全现代流通体系,发展无接触交易服务,降低企业流通成本,促进线上线下消费融合发展,开拓城乡消费市场”,“强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,建设农业现代化示范区。推动农业供给侧结构性改革,优化农业生产结构和区域布局,加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设,推进优质粮食工程”,“落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策,加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,健全农业专业化社

会化服务体系,发展多种形式适度规模经营,实现小农户和现代农业有机衔接”,“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在西部地区脱贫县中集中支持一批乡村振兴重点帮扶县,增强其巩固脱贫成果及内生发展能力。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。”

2021年1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,其中提出:“推动农产品供应链转型升级,完善农产品流通骨干网络。”2021年3月22日,中共中央、国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,其中提出:“加快脱贫地区农产品和食品仓储保鲜、冷链物流设施建设,支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接”,“支持脱贫地区培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品,打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶。”

(二)农产品批发市场行业发展前景

作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果,我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步,经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段,经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。

随着信息技术的快速发展,信息流日益畅通,商流日益高效化,物流逐渐合理化,资金流的安全性、便捷性不断提高,包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系,在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用,已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。[来源:《中国农产品批发市场发展研究报告》(2014)农业部市场与经济信息司]

近十几年来,政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设,并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务,列入近几年的中央一号文件。2021年的中央一号文件进一步明确指出“加快健全现代农业全产业链标准体系”,“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设”,“加强农产品质量和食品安全监管,发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品”,“支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强”。今后一个时期,我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设,加强冷链设施和物流配送系统建设,推动市场信息化建设,加强农产品质量安全和食品安全监管,推动农产品全产业链条建设,补齐农产品供应短板,创新交易模式,加强产销对接等方面持续提档升级。

(三)农产品批发市场行业面临的机遇与挑战

农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任,机遇与挑战并重。一是城市高质量发展,居民消费结构也在持续升级,需求侧变化下,人民对美好生活的向往越来越强烈,对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高,但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足;二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环,都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给,以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进,农业现代化进程的加快,国家明确支持大型农产品批发市场,鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造,促进农业转型升级;三是随着农业标准化的提升,冷链物流、柔性供应链的进步,5G、区块链技术的发展和应用,大数据的广泛应用与技术的革新,新技术的应用将催生流通新业态,智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道,新零售这一新的商业形态在生鲜领域快速发展,此次新冠疫情推动农产品流通领域数字化的快速发展;四是各地实地农产品批发市场竞争如火如荼,房地产企业、大的互联网企业等各路资本纷纷进入农业这个行业,进入农业产业链中,争夺行业资源,行业竞争日趋激烈;五是随着城市化的发展,越来越多的城市面临如何优化城市空间布局。为使批发市场与城市环境相协调,许多城市将会开展对农批市场进行升级改造、异地搬迁,提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能;六是新冠疫情对农产品批发市场产生巨大冲击,农产品线下流通实体遭遇较大冲击,间接反映出目前我国部分农产品批发市场存在的问题,突出表现在综合服务能力差、食品安全监管不足以及缺乏仓储和保鲜设施等,进一步加大了对农产品批发市场等流通企业的管理要求,强化了食品安全的责任,提升了保障供应、稳定物价等公益性要求。

(四)公司2021年度重点工作计划

2021年是公司“十四五”规划开局之年,也是推进综合改革的关键一年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点,公司将秉承“绿色价值,美好生活”的理念,主动融入乡村振兴战略,全面推进“十四五”规划落地,深入推动综合改革,促进可持续、高质量发展,加快构建现代农产品流通全产业链的战略布局。重点工作计划如下:

1、深耕市场主业,加快农批市场转型升级

强化客户服务和管理提升,加强市场资源性资产利用,促进成熟市场深入挖潜增效;加强招商和市场培育,促进新市场释放业绩,推动亏损企业减亏扭亏;推动市场经营模式创新,拓展新的业务增长点;加快光明海吉星、南方物流等重点项目的高标准规划建设,实现市场业态升级、功能升级,适应城市发展、

行业发展。

2、整合内外资源,加快全产业链业务布局

加快产业链资源整合,不断拓展基地建设、食品配送等产业链经营业务。依托旗下批发市场资源,通过租赁、协议合作等方式,大力推进蔬菜基地建设;依托旗下批发市场资源,加强生鲜食品零售体系建设,输出“深农星选”“深农云葱”等自有品牌优质商品;强化食品供应配送服务体系,加快推进深农厨房二期建设,壮大加工配送业态。

3、推进智慧建设,加快信息化管理平台落地

加大信息化建设的投入,以信息化为抓手,建成一个相对规范、可复制推广的智慧园区模板,在完成试点基础上推动其他市场“智慧园区”建设,加快数字化转型;持续强化科技强安,加快建设食品安全溯源服务平台,推动安全信息化建设;加强数字应用,挖掘数据资源,探索向产业链各环节赋能。

4、实施标准建设,加快发展“深农+”品牌体系

以打造“深农+”系列品牌为重点,完善集团品牌架构层级,加快建设“基地品牌+流通品牌+产品品牌+服务品牌”的品牌体系,推动以品牌化引领规模化生产、标准化管理和产业化运营,全面提升集团品牌集群影响力和市场占有率;强化“海吉星”品牌标准化体系建设,探索轻资产拓展模式。

5、深化综合改革,进一步激发企业经营活力

进一步开展总部职能梳理,持续优化部门职能,不断加强总部能力建设;根据各企业战略定位,明确相应管控模式,根据企业类别修订及完善授权体系,推动专业化管控体系建设,实现对业务分类管理;建立内部培养和外部选聘相结合的选人用人机制,建设高素质人才队伍;加快落实旗下企业经营班子任期制和契约化管理;加快推进旗下企业长效激励约束机制建设,充分调动核心骨干的积极性和创造性。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内,公司接待调研、沟通、采访等活动包括互动易问答、电话沟通等。除公开资料外,公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守深交所《上市公司规范运作指引》及《公司接待和推广工作制度》等相关规定,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,未有实行差别对待政策,未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形,部分接待情况如下:

接待时间接待地点接待方式接待对象 类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年12月8日深圳全景?路演天下(http://rs.p5w.net)全体投资者全体投资者2020年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日主要内容如下: 1、未来农产品市场的经营方式和业态,在电商公司进入之后将发生什么样的改变 2、公司农批市场城市布局情况 3、公司在电商领域发展情况 4、公司在环保方面的投入情况 5、公司海外进口情况及疫情对进口产品的影响 6、猪肉价格对公司经营产生的影响 7、公司在食品安全、追踪溯源方面情况 8、公司海外布局生产基地情况 9、公司旗下农产品市场的物业和土地租赁、自持情况 10、公司对疫情的预防措施详见公司在全景?路演天下(http://rs.p5w.net)与投资者关系互动信息
接待次数1
接待机构数量-
接待个人数量通过网络路演接待全体投资者
接待其他对象数量-
是否披露、透露或泄露未公开重大信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一)利润分配政策特别是现金分红政策的制定或调整情况

报告期,公司未重新制定或调整利润分配政策。根据《公司章程》,公司现行利润分配政策为:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

2、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红;

3、公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在确保现金利润分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配;公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润,不得损害公司持续经营能力;

4、具体利润分配方案由董事会拟定,提交股东大会进行审议;其中,公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确的独立意见;对于年度报告期盈利但董事会未按照章程的规定提出现金分红方案的,应当在定期报告中披露未按照章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台;

5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;

6、公司调整利润分配政策,应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证,并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过,独立董事应当发表明确的独立意见;

7、公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

公司利润分配政策的决策程序和机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案及执行情况

根据《公司法》规定,进行利润分配应以母公司为主体。根据《深交所上市公司规范运作指引》利

润分配和资本公积金转增股本规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

1、2018年度利润分配方案及执行情况

2018年度利润分配预案:以截至2018年末公司总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发红利16,969,641.31元。2018年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为,以上2018年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。其中,公司独立董事对该分配议案提出了独立意见,认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意将该分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。

2018年度利润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为2019年6月17日,除权除息日为2019年6月18日。此次分派对象为:2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。(详见公司于2019年5月21日及6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。)

2、2019年度利润分配方案及执行情况

2019年度利润分配预案:以截至2019年末公司总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计拟派发红利101,817,847.86元。2019年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为,以上2019年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。其中,公司独立董事对该分配议案提出了独立意见,认为公司董事会的决定不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意将该分配预案提交公司2019年度股东大会审议.

2019年度利润分配预案已经公司2019年度股东大会审议通过后执行。此次权益分派股权登记日为2020年6月17日,除权除息日为2020年6月18日。此次分派对象为:2020年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。(详见公司于2020年5月23日及6月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。)

3、2020年度利润分配方案

2020年度利润分配预案:以截至2020年末公司总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计拟派发红利101,817,847.86元。2020年暂不进行资本公积金转增股本。公司董事会认为,以上2020年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。其中,公司独立董事对该分配议案提出了独立意见,认为公司董事会的决定不存在违反法律、法

规的情形,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情况,同意将该分配预案提交公司2020年度股东大会审议。公司2020年度利润分配预案尚需经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

(三)公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年101,817,847.86315,330,883.9832.29%--101,817,847.8632.29%
2019年101,817,847.86310,169,369.1632.83%--101,817,847.8632.83%
2018年16,969,641.3142,767,102.2239.68%--16,969,641.3139.68%
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)99.03%
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.6
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)1,696,964,131
现金分红总额(元)(含税)101,817,847.86
母公司可分配利润(元)859,741,514.49
现金分红占利润分配总额的比例100%
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺公司原11 家法人股东原11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。(注1)2005年7月13日长期正在履行中
食品物资集团公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司承接深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。(注1)2018年4月25日长期正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺富德生命人寿保险公司股东富德生命人寿保险与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立的承诺。(注2)2014年4月8日长期正在履行中
公司股东富德生命人寿保险关于同业竞争方面的承诺。(注2)2014年4月8日长期正在履行中
食品物资集团公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》(注3)2018年1月25日长期正在履行中
公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》(注4)长期正在履行中
公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》(注5)长期正在履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺深圳市国资委公司实际控制人深圳市国资委在《2007年非公开发行股票预案》中关于同业竞争的承诺。(注6)2007年10月10日长期正在履行中
其他对公司中小股东所深圳市国资委公司实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》。(注7)2007年12月5日长期正在履行中
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
作承诺公司公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。(注8)2020年2月19日12个月履行完毕
管理层增持及减持承诺离任的董监高离任高管关于股份减持的承诺。(注9)2018年6月4日、 2019年6月12日、2020年8月18日注9履行完毕
关于深深宝重组的相关承诺(注10)公司关于避免非经营性资金占用的承诺2018年3月24日长期正在履行中
关于中农网重大资产出售事项相关方出具的承诺(注11)中农网关于减少和规范关联交易的承诺2018年10月29日长期正在履行中
食品物资集团关于减少和规范关联交易的承诺长期正在履行中
关于避免同业竞争的承诺长期正在履行中
关于保证上市公司独立性的承诺长期正在履行中
公司及公司董监高关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺至本次重组实施完毕期间(即至2020年1月23日)履行完毕
公司董监高关于减持计划的承诺
关于本次重大资产出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
中农网关于所提供信息及申请文件真实、准确、完整的承诺
食品物资集团关于本次重大资产出售申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
关于本次重大资产重组的原则性意见及减持计划的承诺
关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用

的承诺,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

公司原11家法人股东在《股权分置改革说明书》中承诺:通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、公司股东生命人寿于2014年4月10日委托公司代为披露《详式权益变动报告书》,并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》,承诺:“本次权益变动完成后,生命人寿将不会在中国境内从事与农产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”;同时,生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与保证函》,承诺:“本次权益变动完成后,生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立,遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”

3、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》中承诺:“本公司将维护上市公司的独立性,与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整,上市公司仍将具有独立经营能力,拥有独立的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权。若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”

4、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》中承诺:

“(1)截至本承诺函出具日,本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体不存在直接或间接经营(包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益)与农产品经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(2)本公司将不直接或间接经营(包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益)与农产品目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会参与、协助任何第三方与农产品进行直接或间接的竞争。

(3)凡本公司中标任何项目或取得任何商业机会可从事、参与或投资可能会与农产品及其下属公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务,本公司会将该等项目及商业机会让予农产品或其下属公司实际实施或经营。

(4)本公司承诺不以农产品控股股东的地位谋求不当利益,从而损害农产品及其股东的权益。

(5)本公司将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述各项承诺。如本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给农产品造成经济损失,本公司将承担相应的赔偿责任,且本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体从事与农产品竞争业务所产生的全部收益将归农产品所有。

本承诺函自签署之日起生效,在本公司为农产品股东期间,上述承诺函持续有效。”

5、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》中承诺:

“(1)本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称‘附属公司’)将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利,履行股东的义务,保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性;

(2)本公司承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议;

(3)本公司或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易,对于不可避免与上市公司发生关联交易时,本公司或附属公司自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上,按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易,不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议;

(4)本公司或附属公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务;

(5)本公司或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益,不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”

6、公司2008年非公开发行股票,深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺:

“(1)深圳市国资委承诺并保证其本身,并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。

(2)深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。

(3)如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生,致使同业竞争变成可能或不可避免时,在同等条件下,本公司享有投资经营相关项目的优先选择权,或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。

(4)如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益,将给予本公司优先购买权,并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。

(5)如违反上述承诺,与本公司主营业务进行同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股5%以上的股东外,本承诺的有效期为永久性的。”

7、公司实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺:深圳市国资委将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券,不建议他人买卖公司证券,也不泄露公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

8、经公司第八届董事会第三十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》,公司承诺在对外提供财务资助事项发生起的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

9、2018年6月4日,公司原董事、总裁胡翔海先生生因组织调动,辞去公司董事、总裁等相关职务,辞职后不再担任公司其他职务,并承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;2020年10月12日前(原任期内及任期届满后6个月内),每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

2019年6月12日,公司原副总裁张键先生因工作调动,辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务,并承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;2020年10月12日前(原任期内及任期届满后6个月内),每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

2020年8月18日,公司原董事、副总裁陈小华先生生因工作调动,辞去公司董事、副总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务,其承诺在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

10、深深宝重大资产重组事项公司的承诺详见公司于2018年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

11、关于公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项公司及相关方的承诺内容详见公司于2018年10月30日、2019年5月11日、2020年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。公司2020年度《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(信会师报字[2021]第ZL10117 号)详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的公告。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

经第八届董事会第三十五次会议审议通过,根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(简称“新收入准则”)的规定要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司自2020年1月1日起实施新收入准则,并对会计政策相关内容进行相应变更(详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)。

公司执行新收入准则的主要影响详见本报告第十二节财务报告 2020年财务报表附注 附注三(三十)重要会计政策和会计估计的变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期,公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告 第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2、收入与成本 (6)报告期合并范围是否发生变动

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所2020年度聘任的会计师事务所(对2020年度财务报表和内部控制情况发表审计意见)

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)176 万元(含差旅费、编制报告费用)
境内会计师事务所审计服务的连续年限3年
境内会计师事务所注册会计师姓名祁涛、毛彦波

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

1、 经第八届董事会第四十次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2020年度审计机构,对公司2020年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,年度审计报酬约为人民币176万元(含差旅费、编制报告费用)。

2、 2018年,公司聘请国信证券股份有限公司作为公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的独立财务顾问。

报告期,中农网重大资产出售事项已完成,根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,国信证券股份有限公司对本事项的实施情况履行持续督导责任。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。公司实际控制人系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,为深圳市政府直属特设机构。公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司系深圳市国资委的全资子公司,报告期不存在未履行法院生效判决或者所负数量较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

制,充分调动公司核心骨干的积极性和创造性,推动公司转型升级,实现高质量、可持续发展,公司制定《公司薪酬激励约束方案》。方案激励期为2019-2022年,薪酬激励基金总额由超额激励基金和专项激励基金两部分构成,每年薪酬激励基金的50%在当期扣除个人所得税后以现金形式发放,剩余的50%在缴纳个人所得税后通过合法形式在二级市场购买公司股票并锁定不少于2年,购股具体方案公司将另行决策。(具体内容详见公司于2021年2月2日和2月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

(1)关于为参股公司信祥公司提供借款的事项

经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司继续与信祥公司其他股东按出资比例共同向信祥公司提供借3,000万元,其中,公司向信祥公司提供借款1,200万元,借款期限2年;按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,按季度收取,到期一次性归还本金。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长,根据深交所《股票上市规则》规定,信祥公司系公司的关联法人,以上借款事项属关联交易,公司已按深交所关于关联交易的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。(详见公司于2020年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

(2)关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的事项

经公司第八届董事会第四十次会议审议通过,为支持合肥周谷堆公司的业务发展,同意与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款28,870万元,借款期限1年,其中,公司为合肥周谷堆公司提供借款12,770万元(占上述全部借款金额的44.23%);借款按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,

按季度收取,到期一次性归还本金。鉴于公司原董事、副总裁陈小华先生于 2020 年 8 月 18 日因工作调动辞去公司董事、副总裁职务,陈小华先生过去12 个月内曾担任参股公司合肥周谷堆公司董事职务,根据深交所《股票上市规则》规定,合肥周谷堆公司与公司构成关联关系,上述借款事项属关联交易,公司已按深交所关于关联交易的相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。(详见公司于2020年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期,公司下属天津韩家墅公司向天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司租赁经营场地方式经营,租入市场经营用地(共计796亩)及其地上建筑、固定资产和相关设施,用于农产品批发市场经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

(1)担保情况

单位:人民币 万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期 (协议签署日)实际担保金额担保类型担保期报告期末是否履行完毕是否为关联方担保
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(注1)2015年4月30日14,3202015年9月7日940连带责任担保2015.9.7-2025.7.12
802015.9.7-2020.12.8
2015年9月22日1,6122015.9.22-2025.7.12
1332015.9.22-2020.12.8
2015年10月23日1,6422015.10.23-2025.7.12
1372015.10.23-2020.12.8
2015年11月27日1,1662015.11.27-2025.7.12
982015.11.27-2020.12.8
2016年1月30日1,8282016.1.30-2025.7.12
1082016.1.30-2020.2.3
2016年9月27日1,4322016.9.27-2025.7.12
802016.9.27-2020.12.8
2016年11月16日4042016.11.16-2025.7.12
222016.11.16-2020.12.8
2017年1月26日6202017.1.26-2025.7.12
132017.1.26-2020.2.3
2017年3月1日4442017.3.1-2025.7.12
92017.3.1-2020.3.2
2017年3月10日5502017.3.10-2025.7.12
112017.3.10-2020.3.10
2017年6月8日4732017.6.8-2025.7.12
102017.6.8-2020.6.8
2017年9月8日2352017.9.8-2025.7.12
52017.9.8-2020.12.8
2017年9月12日2152017.9.12-2025.7.12
52017.9.12-2020.12.8
2017年9月15日2372017.9.15-2025.7.12
52017.9.15-2020.12.8
2017年9月19日2372017.9.19-2025.7.12
52017.9.19-2020.12.8
2018年1月10日3972018.1.10-2025.7.12
42018.1.10-2020.1.10
2020年1月8日2452020.1.8-2025.7.12
2020年1月9日2482020.1.9-2025.7.12
2015年7月7日8,2002015年8月17日4,842连带责任担保2015.8.17-2020.8.17
2018年7月12日10,2092019年1月30日6,029连带责任担保2019.1.30-2029.1.9
3542019.1.30-2020.1.10
412019.1.30-2020.7.10
3142019.1.30-2020.12.9
南昌深农冷链物流有限公司 (注2)2016年2月6日7,3952016年2月5日1342连带责任担保2016.2.5-2025.1.4
512016.2.5-2019.10.21
12016.2.5-2020.12.30
2016年3月31日5282016.3.31-2024.12.29
2042016.3.31-2020.12.30
2016年6月22日5282016.6.22-2024.12.29
1022016.6.22-2020.6.16
1022016.6.22-2020.10.21
2016年8月23日4512016.8.23-2024.12.29
2016年10月12日4002016.10.12-2024.12.29
2016年11月17日2242016.11.17-2024.12.29
2017年1月6日4002017.1.6-2024.12.29
2019年5月31日5232019年6月17日523连带责任担保2019.6.17-2026.1.30
广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户(注3)2020年5月21日49,0002020年6月19日-2020年12月31日4,878连带责任担保至购房客户办妥不动产证后并交付银行
安庆海吉星农产品物流园项目按揭贷款客户(注4)2020年7月3日14,4002020年8月24日 -2020年12月31日4,800连带责任担保至购房客户办妥不动产证后并交付银行
报告期内审批对外担保额度合计(A1)63,400报告期内对外担保实际发生额合计(A2)10,171
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)104,047报告期末对外实际担保余额合计(A4)33,028
公司与子公司之间担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
广西海吉星农产品国际物流有限公司(注5)2011年8月31日18,8002012年5月24日8,800连带责任担保2012.5.24-2027.5.23
8002012.5.24-2020.5.20
8002012.5.24-2020.11.20
2013年1月22日1,0002013.1.22-2027.5.23
2013年2月5日2,8002013.2.05-2027.5.23
安庆海吉星农产品物流园有限公司(注6)2017年1月25日12,0002017年1月24日8,560连带责任担保2017.1.24-2025.12.23
1,7202017.1.24-2020.12.22
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)30,800报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)21,160
子公司与子公司之间担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期 (协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
---------
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)63,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)10,171
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)134,847报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)54,188
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例10.03%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)(注7)31,910
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)31,910
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为3,875万元。

(2)经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金3,400万元(资金申请期限5年)提供连带责任担保,南昌公司直接持有南昌冷链公司30.17%股权,即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为1,026万元,鉴于公司持有南昌公司51%股权,故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为523万元。截至2020年12月31日,南昌冷链公司实际获得财政支持资金3,400万元,南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为1,026万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为523万元。

3、经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,同意广西海吉星为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保,担保金额合计不超过4.9亿元。截至2020年12月31日,广西海吉星实际为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保4,878万元,公司实际间接对广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户承担担保责任金额为4,878万元。

4、经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,同意控股子公司安庆海吉星公司(公司持股80%)为认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款提供阶段性连带责任担保,担保额度合计不超过1.8亿元。鉴于公司持有安庆海吉星公司80%股权,故公司间接对认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款贷款承担担保责任金额为14,400万元。截至2020年12月31日,安庆海吉星项目客户实际贷款6,000万元,安庆海吉星公司实际为认购安庆海吉星项目客户的按揭贷款承担担保责任金额为6,000万元。公司实际间接对认购安庆海吉星项目客户承担担保责任金额为4,800万元。

5、经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款3亿提供担保,担保期限不高于15年,担保方式为连带责任担保。2014年,公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为1.88亿元;截至2020年12月31日,广西海吉星实际贷款12,600万元,公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为12,600万元。

6、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,同意公司按持股比例(即80%)为安庆海吉星向其原股东方同安公司借款15,000万元提供连带责任担保,担保期限自2017年1月24日起至2025年12月23日止;其中,公司为安庆海吉星提供担保金额为12,000万元。截至2020年12月31日,安庆海吉星实际借款10,700万元,公司实际为安庆海吉星本项借款承担担保责任金额为8,560万元。

7、公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据,即报告期末公司提供担保的对象中资产负债率超过70%的公司为武汉海吉星、安庆海吉星公司和南昌冷链公司。

8、上述重大担保章节内涉及的金额按照四舍五入计算。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

募集资金投资银行保本理财产品列表
2019年8月26日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额(万元)资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额(万元)报告期损益实际收回情况(万元)计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序事项概述及相关查询索引(如有)
广发银行银行保本浮动收益型5,000闲置募集资金2019年10月11日2020年1月13日银行保本理财产品协议约定3.85%-49.5849.58-详见公司于2019年10月14日、11月9日、2020年1月22日、2月27日、4月27日、5月30日、7月31日、8月29日和10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
兴业银行银行保本浮动收益型7,000闲置募集资金2019年11月7日2020年2月5日银行保本理财产品协议约定4.077%-70.3770.37-
上海银行银行保本浮动收益型5,000闲置募集资金2020年1月20日2020年4月20日银行保本理财产品协议约定3.8%-47.3747.37-
广发银行银行保本浮动收7,000闲置募2020年22020年5银行保本协议约定3.85%-66.4566.45-
益型集资金月25日月25日理财产品资讯网上的相关公告。
浦发银行银行保本浮动收益型5,000闲置募集资金2020年4月23日2020年7月24日银行保本理财产品协议约定3.65%-46.1346.13-
上海银行银行保本浮动收益型3,000闲置募集资金2020年5月28日2020年8月27日银行保本理财产品协议约定3.20%-23.9323.93-
广发银行银行保本浮动收益型3,000闲置募集资金2020年7月28日2020年10月28日银行保本理财产品协议约定3.15%-23.8223.82-
委托理财资金来源2013年公司非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额0
涉诉情况(如适用)不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2019年8月28日
委托理财审批股东大会公告披露日期(如有)不适用
未来是否还有委托理财计划未来公司暂无委托理财计划
备注1、截至报告期末,公司使用募集资金投资银行保本理财产品的余额为0元。 2、报告期,公司使用募集资金投资银行保本理财产品取得收益327.65万元。 3、委托理财情况涉及的金额按照四舍五入计算。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

(一)履行社会责任情况

详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2020年社会责任报告》。

(二)履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

2、年度精准扶贫概要

打破贫困地区“产、供、销”壁垒。线上以集团倾力打造的线上展销平台“圳扶贫”“深农星选”为依托,线下通过消费扶贫旗舰店、自助售卖机,流动售卖车及“深农厨房”配送渠道,充分利用互联网的开放性和共享性,实现线上线下同步销售,帮助贫困地区产品拓宽销售渠道,构建起构建政府引导、市场主导、社会参与的长效协作机制,并通过集团网络化农产品批发市场渠道,实现产销对接一体化。2020年,深圳海吉星消费扶贫中心举办各类展示展销活动70余场次,投放自助售卖机38台,开设旗舰店4家,实现扶贫产品销售额近2亿,并通过集团网络化市场渠道,带动深圳对口地区和国定贫困县农产品交易160多万吨,交易额约100亿元,助力10多万名贫困人口增收,推进形成联农带农的好机制、产销对接的好渠道、扶贫产品的好品牌,切实以先行示范标准打造了“三个好”,助力贫困地区稳定脱贫和产业持续发展。特别是在2020年新冠肺炎疫情发生期间,深圳对口地区农产品出现严重滞销,深农集团积极结合保供稳价需求,创新产销撮合机制,分类施策,通过建立产销对接群、线上商城销售、直播带货、扫码一件代发等线上线下四措并举,大力缓解深圳对口地区产品滞销问题,促进销售水果等农产品2000吨以上,直播带货销售1.8万多笔,通过企业与贫困人口建立的利益联结机制,7294名贫困人口受益。

3.参与帮扶深度贫困村,攻坚“硬骨头”体现新担当。集团尽锐出战,委派下属广西海吉星赴全国脱贫攻坚主战场,参与广西河池市都安县安兰及安业两个挂牌督战贫困村的帮扶,成立由党总支领导的扶贫工作领导小组,并与经营户商议成立“扶贫工作委员会”,由“扶贫工作领导小组”和“扶贫工作委员会”共同组织开展扶贫工作,将186户1048名建档立卡贫困人口持续稳定脱贫及两个深度贫困村摘帽,列入党总支年度基层党建工作要点。选派党员骨干会同商户多次深入贫困村调研对接,募集17.1万帮扶资金,结合两村原有种植传统和习惯,捐赠大肉姜、百香果、木瓜、鲜糯玉米、黄豆等耐旱高产经济作物的种子种苗,援建2-4亩地N个产业“示范田”,并种植青皮黄豆161.5亩,形成“1+N”的产业扶贫格局,即以青皮黄豆产业为核心,重点发展N个经营户援建产业,经营户订单合作,保价回收,预计亩产增收2500-10000元。通过产业扶贫、组团式劳务协作扶贫、“一对一”助学帮扶及消费扶贫等举措,助力186户1048名贫困人口稳定脱贫及两村如期摘帽,以攻坚深度贫困“硬骨头”,践行初心使命,检验党建成效。

3、精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中:1.资金(注)万元120.3099
2.物资折款万元3.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数50
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型——禽类养殖项目、资产收益性项目
1.2产业发展脱贫项目个数2
1.3产业发展脱贫项目投入金额万元——
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数26
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
其中: 9.1.项目个数9
9.2.投入金额万元120.3099
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数50
三、所获奖项(内容、级别)——1.集团获全国脱贫攻坚总结表彰先进集体 2.深圳海吉星消费扶贫中心获全国消费扶贫示范单位 3.深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司获2020年广东省消费扶贫突出贡献单位 4.扶贫干部获2020 年广东省消费扶贫突出贡献个人

4、后续帮扶计划

深农集团将深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述以及习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神,全面落实市委、市政府有关消费帮扶助力乡村振兴的决策部署,继续保持和发扬脱贫攻坚精神,以永不停歇的前进脚步、先行示范的奋斗姿态,在新的起点上,高质量地推进消费帮扶和产业帮扶工作,坚决守住脱贫攻坚胜利果实,切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作。重点抓好以下几个方面:

1.进一步做好帮扶梅花村工作。做好各类扶贫台账及档案的管理工作,对易返贫致贫人口要加强监测,做到早发现、早干预、早帮扶,切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作,让脱贫基础更加稳固、成效更可持续,坚决守住脱贫攻坚胜利果实,结合实际进一步开展基础设施建设工程,持续抓好村级党建工作,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,继续帮扶梅花村推进产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴“五个振兴”,培育梅花村发展新动能,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富裕,实现持续发展。

2.进一步做好消费帮扶工作。借助深圳海吉星消费扶贫中心平台,按照集团“打造现代农产品流通全产业链”的战略指引,紧紧围绕“星联盟+基地端、销售端+产业链N服务”的“1+2+N”工作部署,遵循政府引导、社会参与、市场运作、互利共赢原则,依托集团的优势资源,构建互联互通新业务模式,推进集团全产业链业务布局和资源整合,通过“展示展销”“交易撮合”“产品运营”三大业务驱动,进一步帮助深圳对口帮扶地区打通生产、流通、消费各环节,推动农产品走出产地,走向全国,巩固脱贫攻坚成果,防止返贫致贫,并借鉴“红河模式”范本,探索建立“深农农场”绿色基地群,注重联农带农,更多分享产业链增值收益,助力深圳对口地区产业转型升级,改造生产链,提升价值链,从源头提升产品供给质量及持续供给能力,引导当地强化创新意识,加强品牌建设,改善产业发展的自主造血功能,培育农业农村发展新动能,推进乡村产业振兴,让当地的“菜园”“田头”“果山”等产业基地深度对接深圳的“菜篮子”“米袋子”“果盘子”,既保障深圳市场乃至粤港澳大湾区农产品市场供应和价格稳定,也为当地搭建了农产品种植与供应的高效流通平台,促进产业振兴和持续发展。

(三)环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司具体环境保护工作情况详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

1、关于超短期融资券的事项

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,为保障公司经营发展资金需求,优化融资结构,公司

向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元(含20亿元)的超短期融资券及不超过20亿元(含20亿元)的中期票据。2018年11月17日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP345号),同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司发行了2019年度第一期超短期融资券和2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)。报告期,上述两期超短期融资券已到期,公司已在到期日兑付该超短期融资券本息,公司超短期融资券注册已到期(详见公司于2018年3月31日、4月17日、2019年4月20日、2020年1月15日、2月29日和8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

2、关于董事、高级管理人员变动的事项

2020年8月18日,公司原董事、副总裁陈小华先生因工作调动,提出辞去公司董事、副总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务;公司原副总裁杜鹏先生因工作调动,提出辞去公司副总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务。2020年8月27日,经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,聘任徐宁先生和郭大群先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事会相同。

(详见公司于2020年8月19日和8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

3、关于监事辞职的事项

2020年3月12日,公司原监事廖红丽女士因到退休年龄,辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。(详见公司于2020年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

4、关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的事项

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案》,为了进一步贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神,驰援湖北,抗击新冠肺炎疫情,公司已于2020年3月6日捐赠500万元至深圳慈善会专项账户。(相关内容详见公司于2020年3月6日和4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

5、关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施事项

经公司第八届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于应对新冠肺炎疫情影响实施优惠措施的议案》。为应对新冠肺炎疫情,公司落实深圳市人民政府于2020年2月7日正式印发了《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》(以下简称“深圳惠企16

条”)。公司综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响,同意公司深圳地区企业对所持有的经营物业,在疫情期间根据企业实际情况制订落实针对旗下商户的优惠措施。

经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,为了进一步贯彻落实国务院、深圳市的决策和部署,缓解商户经营压力,支持商户与企业(市场)共同可持续发展,同意公司深圳地区企业对所持有市场和物业,在前一阶段实施免租降费措施基础上,根据各企业实际情况进一步制订并实施针对旗下商户的优惠措施。2020年度实施上述优惠措施对公司2020年度利润总额影响共计1.05亿元。(详见公司于2020年3月14日、 4月29日和8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

6、布吉农产品中心批发市场城市更新项目

经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定,公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016年该项目已列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。项目规划审批等工作尚在推进中。(详见公司于2013年3月19日、11月18日、11月19日、2014年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网以及于2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日、2019年4月27日和2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的年度报告)

7、深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)情况

公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人远致投资之全资子公司远致创投、运通资本公司(普通合伙人且为“基金管理人”)及深圳零下六十度冷链物流有限公司共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙),募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。

农产品流通产业基金设立了(1)深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司,投资方向为“光明农产品批发市场项目”,运通致达公司与深圳市光明新区建设发展集团有限公司共同设立了深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司,承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目,其已于2018年获得光明农产品批发市场项目用地;(2)深圳市运通致远冷链管理有限责任公司,投资方向为“农产品流通领域冷链冷库项目”,其已于2018年获得冷库项目用地;(3)深圳市运通致义环保管理有限责任公司,投资方向为“农产品流通领域综合环保项目”,2018年,运通致义公司增资海吉星环保公司,持有其25.78%的股权,海吉星环保公司已于2018年获得项目用地。(详见公司于2016年2月6日、4月26日、11月29

日、2017年5月8日、9月22日、12月9日、12月19日、2018年1月6日、1月17日和2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

报告期,光明农产品批发市场开始主体施工,目前正在建设中,运通致远公司及海吉星环保公司项目正在规划设计中。

二十、公司子公司重大事项

2020年12月29日,深圳市市场监督管理局出具了变更(备案)通知书,上述事项已完成,公司通过全资子公司深农置地公司持有海吉星置地公司100%股权。

3、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的事项

经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,鉴于投资条件变化,福建海吉星公司成立至今未取得项目用地,无法开展业务,为推动公司业务高质量发展,根据合资合同关于项目终止清算的相关约定,经股东协商一致,同意福建海吉星公司终止经营并进行清算注销。(详见公司于2019年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

2020年6月18日,福建海吉星公司注销登记手续已办理完成,公司不再持有福建海吉星公司股权。

4、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的事项

经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,鉴于项目难以实现合作预期,为了降低投资风险,经与控股子公司青海海吉星公司股东协商一致,同意青海海吉星公司终止经营并进行清算注销。

2020年4月3日,青海海吉星公司注销登记手续已办理完成,公司不再持有青海海吉星公司股权。(详见公司于2019年12月25日和2020年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

5、关于清算注销全资子公司济南海吉星公司的事项

经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,鉴于项目实施条件变化等原因,公司全资子公司济南海吉星公司成立至今未取得项目用地,无法开展业务,为了降低投资风险,同意全资子公司济南海吉星公司进行清算注销。(详见公司于2020年5月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

2020年7月27日,济南海吉星公司注销登记手续已办理完成,公司不再持有济南海吉星公司股权。

6、关于清算注销参股公司云南普洱茶公司的事项

经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,鉴于政策环境发生变化,为了降低投资风险,根据参股公司云南普洱茶公司合资合同及章程约定,经股东协商一致,同意云南普洱茶公司终止经营并进行清算注销。(详见公司于2020年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

截至本报告披露日,该事项尚在推进当中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,543,6480.09%000-1,180,212-1,180,212363,4360.02%
1、国家持股000000000
2、国有法人持股000000000
3、其他内资持股1,543,6480.09%000-1,180,212-1,180,212363,4360.02%
其中:境内法人持股000000000
境内自然人持股(注2)1,543,6480.09%000-1,180,212-1,180,212363,4360.02%
4、外资持股000000000
其中:境外法人持股000000000
境外自然人持股000000000
二、无限售条件股份1,695,420,48399.91%000+1,180,212+1,180,2121,696,600,69599.98%
1、人民币普通股1,695,420,48399.91%000+1,180,212+1,180,2121,696,600,69599.98%
2、境内上市的外资股000000000
3、境外上市的外资股000000000
4、其他000000000
三、股份总数1,696,964,131100.00%000001,696,964,131100.00%

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

股东名称期初限 售股数本年解除限售股数本年增加 限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
董事、监事及高级管理人员1,543,6481,264,22784,015363,436董事、监事及高级管理人员限售股份-
合 计1,543,6481,264,22784,015363,436--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数70,998年度报告披露前上一月末普通股股东总数69,162
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市食品物资集团有限公司国有法人34.00%576,917,66300576,917,663--
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H其他13.03%221,160,31100221,160,311--
富德生命人寿保险股份有限公司-分红其他12.71%215,623,55900215,623,559--
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G其他4.23%71,833,1100071,833,110--
深圳市深铁时代实业发展公司(注)国有法人1.19%20,183,3060020,183,306--
深圳市人力资源和社会保障局境内非国有法人1.19%20,183,3060020,183,306--
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.11%18,836,7000018,836,700--
黄楚彬境内自然人0.88%15,000,0000015,000,000--
香港中央结算有限公司境外法人0.67%11,321,275+2,560,853011,321,275--
国信证券-许育峰-国信证券鼎信尊享财富管家1号单一资产管理计划其他0.65%11,000,000+11,000,000011,000,000--
国信证券-许智强-国信证券鼎信尊享财其他0.60%10,100,000+10,100,000010,100,000--
富管家2号单一资产管理计划
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)富德生命人寿保险股份有限公司—万能H认购公司2013年非公开发行股票后成为前10名股东,其通过非公开发行认购持有公司54,945,000股有限售条件股票,该股票于2014年1月24日上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能G同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称年末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市食品物资集团有限公司576,917,663人民币普通股576,917,663
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H221,160,311人民币普通股221,160,311
富德生命人寿保险股份有限公司-分红215,623,559人民币普通股215,623,559
富德生命人寿保险股份有限公司-万能G71,833,110人民币普通股71,833,110
深圳市深铁时代实业发展公司20,183,306人民币普通股20,183,306
深圳市人力资源和社会保障局20,183,306人民币普通股20,183,306
中央汇金资产管理有限责任公司18,836,700人民币普通股18,836,700
黄楚彬15,000,000人民币普通股15,000,000
香港中央结算有限公司11,321,275人民币普通股11,321,275
国信证券-许育峰-国信证券鼎信尊享财富管家1号单一资产管理计划11,000,000人民币普通股11,000,000
国信证券-许智强-国信证券鼎信尊享财富管家2号单一资产管理计划10,100,000人民币普通股10,100,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能G同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明报告期末,股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,000,000股股票,报告期内无变动。

2、公司控股股东情况

公司控股股东未发生变更,报告期更名为“深圳市食品物资集团有限公司”,变更后的名称等相关工商登记信息详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。公司控股股东系深圳市食品物资集团有限公司,法定代表人为何建锋,成立日期为2017年12月14日,统一社会信用代码为91440300MA5EWWPXX2。一般经营项目是:食品安全基础设施建设(包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设);安全食品流通及终端销售;食品流通渠道平台搭建;食品产业投资运营(包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);在网上从事商贸活动(不含限制项目)。许可经营项目是:食品销售和供应业务;应急物资生产经营;一、二、三类医疗器械的生产、购销;医药批发;普通货运、专业运输、仓储物流。食品物资集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码:A股000019、B股200019)63.79%股份,通过公司间接持有深粮控股8.23%股份。

3、公司实际控制人

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,成立日期2004年7月1日,为深圳市政府直属特设机构,组织机构代码为K31728067,负责人:余钢先生。

截至本报告披露日,深圳市国资委通过其全资子公司深圳市食品物资集团有限公司间接持有公司股票数量为576,917,663股,占公司总股本的34%,为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图

实际控制人报告期内变更

□适用 √ 不适用

截至本报告披露日,公司实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

截至本报告披露日,公司股东富德生命人寿保险旗下万能H、分红和万能G账户合计持有公司股份数量为508,616,980股,占公司总股本的29.97%。

富德生命人寿保险基本情况如下:

1、公司名称:富德生命人寿保险股份有限公司

2、法定代表人:方力

3、住所:深圳市福田区福中一路1001号生命保险大厦27、28、29、30层

4、注册资本:11,752,005,497元人民币

5、公司类型:股份有限公司

6、设立日期:2002年3月4日

7、统一社会信用代码: 91440300736677639J

8、经营范围:个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务(凭许可证经营)。经中国保监会批准的资金运用业务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期 (注5)期初持股数 (股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
何建锋董事长现任502018年6月21日-00000
黄 明董事现任592018年6月21日-00000
总裁2018年6月5日-
刘鲁鱼独立董事现任632013年5月16日-00000
宁 钟独立董事现任572015年2月3日-00000
张志勇独立董事现任672015年2月3日-00000
梅月欣独立董事现任572017年4月12日-00000
王丽娜独立董事现任542017年4月12日-00000
王 立董事现任602018年9月17日-00000
台 冰董事现任562017年4月12日-00000
张 磊董事、财务总监现任532017年4月12日-00000
副总裁(注1)2020年12月23日-
黄守岩董事现任712013年5月16日-00000
陈穗生董事现任542018年8月22日-00000
曹 宇监事会主席现任532017年8月7日-00000
王道海监事现任552009年12月18日-00000
林映文职工监事现任432009年12月18日-00000
叶 琴职工监事现任402019年7月9日-1,0000001,000
徐 宁副总裁(注2)现任562020年8月27日-00000
沈 骅副总裁现任462015年4月29日-17,00000017,000
薛 彤副总裁现任522017年4月12日-19,50000019,500
郭大群副总裁(注2)现任442020年8月27日-00000
江 疆董事会秘书现任422017年4月12日-00000
合计-----------37,50000037,500
廖红丽原监事(注3)离任562017年12月7日2020年3月12日00000
陈小华原董事(注4)离任552013年5月16日2020年8月18日336,061000336,061
原副总裁(注4)2009年12月18日
杜 鹏原副总裁(注4)离任492017年4月12日2020年8月18日00000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

注:公司董事、监事、高级管理人员变动情况详见本节 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 注释。

三、任职情况

现任董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事简介

1、何建锋先生,1971年10月出生,本科学历,高级经济师、律师,曾任深圳市国资办集体资产管理处(党办)副处长,深圳市国资委企业改革处副处长、监督稽查处副处长、处长、企业一处处长、综合规划处处长、深圳市国资局政策法规处(集体企业工作处)处长,深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理,深圳市国资委总经济师、党委委员。现任食品物资集团董事长;公司党委书记、第八届董事会董事长。

2、黄明先生,1962年5月出生,本科学历,行政管理、经济学专业,曾任深圳市粮食集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委副书记、总裁、第八届董事会董事。

3、刘鲁鱼先生,1958年3月出生,研究生学历,经济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长,TCL通讯科技控股有限公司(股票代码:HK2618)独立董事,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(股票代码:600872)独立董事。现任深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任、研究员,中国商业联合会专家工作委员会委员,深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问,深圳市第六届人民代表大会代表,深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员,人人乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码:002336)独立董事,深圳警翼智能科技股份有限公司董事;公司第八届董事会独立董事。

4、宁钟先生,1964年5月出生,研究生学历,经济学博士,教授。曾任湖北省秭归县人民政府副县长,武汉理工大学对外科技合作办公室主任,武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理,安徽荃银高科种业股份有限公司(股票代码:300087)独立董事,爹地宝贝股份有限公司(股票代码:834683),深圳市新纶科技股份有限公司(股票代码:002341)独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,复旦大学创业与创业投资研究中心主任,兼任香港大学商学院客座教授,北京大学经济学院、北京大学深圳研究院、贵州大学、华南理工大学EMBA特聘教授,中华发展经济学研究会理事,上海市现代农业发展中心理事长,

姓名担任的职务类型日期原因
徐 宁副总裁聘任2020年8月27日董事会聘任
郭大群副总裁聘任2020年8月27日董事会聘任
张 磊副总裁聘任2020年12月23日董事会聘任
陈小华原董事、副总裁离任2020年8月18日工作调动
杜 鹏原副总裁离任2020年8月18日工作调动
廖红丽原监事离任2020年3月12日到退休年龄

上海市供销合作经济研究会副会长;公司第八届董事会独立董事。

5、张志勇先生,1954年11月出生,在职研究生,工商管理专业。曾任吉林省白城日报社主任,深圳金融早报社主任,证券时报社主任、编委、副社长,中国科健股份有限公司(股票代码:000035)独立董事, 东沣科技集团股份有限公司(股票代码:200160,原承德南江股份有限公司)独立董事,广东银禧科技股份有限公司(股票代码:300221)独立董事。现任深圳互惠联盟电子商务有限公司董事,手击影像网络科技(深圳)有限公司董事,山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事,鲁信创业投资集团股份有限公司(股票代码:600783)独立董事,东莞铭普光磁股份有限公司(股票代码:002902)独立董事;公司第八届董事会独立董事。

6、梅月欣女士,1964年8月出生,本科学历,财务会计专业,高级会计师,注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师,银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家,深圳市振业(集团)股份有限公司(股票代码:000006)独立董事,深圳信隆实业股份有限公司(股票代码:002105)独立董事,深圳市维业装饰集团股份有限公司(股票代码:300621)独立董事,深圳市通产丽星股份有限公司(股票代码:002243)独立董事,瑞华会计师事务所合伙人。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司(股票代码:300052)独立董事,深圳市今天国际物流技术股份有限公司(股票代码:300532)独立董事,深圳市芭田生态工程股份有限公司 (股票代码:002170)独立董事;公司第八届董事会独立董事。

7、王丽娜女士,1967年7月出生,研究生学历,法律专业。曾任浙江省诸暨市司法局公务员,广东海埠律师事务所合伙人,深圳律师协会副会长,全国律师协会理事。现任广东连越(深圳)律师事务所主任、首席合伙人,深圳市政协委员,深圳仲裁委员会仲裁员,深圳市新的社会阶层人士联合会副主席,深圳市三八红旗手协会副会长,广东省律师协会常务理事,深圳市奥拓电子股份有限公司(股票代码:002587)独立董事,深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事;公司第八届董事会独立董事。

8、王立先生,1961年12月出生,工商管理硕士,曾任深圳赛格集团有限公司董事、党委副书记、总经理。现任深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码:000019)董事;公司第八届董事会董事。

9、台冰先生,1965年8月出生,研究生学历,管理学博士,管理科学与工程专业。曾任广东明瑞(集团)股份有限公司职员,深圳市龙岗区委(府)新闻信息科科长,深圳市委正处级秘书,深圳市委督查室督查室副主任。现任公司党委副书记、工会主席、第八届董事会董事。10、张磊先生,1968年4月出生,研究生学历,工商管理专业,高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员,深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理,深圳市深飞科技有限公司副董事长,国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(股票代码:000029)董事、财务总监。现任深圳市振业(集团)有限公司(股票代码:000006)监事;公司第八届董事会董事、副总裁、财务总监。

11、黄守岩先生,1950年10月出生,研究生学历,工商管理专业,经济师。历任深圳发展银行支行行长、业务部总经理、行长助理、工会主席。现任富德生命人寿保险股份有限公司监事会主席,富德保险控股股份有限公司党委书记、监事;公司第八届董事会董事。

12、陈穗生先生,1967年7月出生,本科学历,经济管理专业,政工师。曾任广东铁青国际旅行社有限责

任公司党委书记、副总经理、广州铁路(集团)公司羊城铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼广州庆达运输有限公司、广州铁城实业有限公司董事长。现任广东羊城铁路实业有限公司党委书记、董事长兼广州铁城实业有限公司董事长;公司第八届董事会董事。

(二)监事简介

1、曹宇女士,1968 年11 月出生,本科学历,法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员,深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委副书记、市直属机关纪工委副书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任食品物资集团监事;公司纪委书记、第八届监事会主席。

2、王道海先生,1966年3月出生,研究生学历,硕士,会计学专业,高级会计师。曾任职于深圳市沙河实业(集团)有限公司、深圳赛格高技术投资股份有限公司、金田实业(集团)股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理,深圳市亿鑫投资有限公司董事长,深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理,深业投资发展有限公司董事,远致投资(国际)资产管理有限公司董事,深圳资本(香港)集装箱投资有限公司董事,深圳资本(海外)投资有限公司董事,深圳市能源集团有限公司董事长,深圳能源(香港)国际有限公司董事,香港南海洋行(国际)有限公司董事,喀什深圳城有限公司董事,深圳市中洲投资控股股份有限公司(股票代码:000042)董事,深圳市科陆电子科技股份有限公司(股票代码:002121)董事,深圳市振业(集团)股份有限公司董事;公司第八届监事会监事。

3、林映文女士,1978年11月生,本科学历,管理学硕士,企业管理专业,经济师。历任公司企业部副主任科员,总经理办公室副主任科员、高级文秘,人力资源中心主管、绩效总监、副总经理、纪检监察室(监事会办公室)副主任。现任食品物资集团党委办公室(人力资源部)主任;公司第八届监事会职工监事。

4、叶琴女士,1981年2月出生,硕士研究生,发展与教育心理学专业。曾任上海祥阳勘测设计有限公司质检科质检专员、公司党群工作部企业文化专员、部长助理、高级党工经理、党工部副部长。现任公司第八届监事会职工监事、党委办公室(党群工作部)主任、工会副主席。

(三)高级管理人员简介

1、黄明先生,简历详见“董事简介”。

2、张磊先生,简历详见“董事简介”。

3、徐宁先生,1965年4月出生,本科学历,法律学专业。历任江西省人民检察院反贪局科员级书记员、副科级助理检察员,深圳市人民检察院助理检察员、检察员,深圳市福田区纪委监察综合室主任,深圳市福田区纪委常委、监察局副局长,深圳市福田区香蜜湖街道党工委副书记、纪工委书记,深圳市福田区莲花街道党工委委员、副书记、纪工委委员、书记(正处级),深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员,深圳赛格股份有限公司监事会主席,深圳市赛格集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司副总裁。

4、沈骅先生,1975年1月出生,工商管理硕士,经济师,历任公司布吉农产品批发中心管理部副经理,

子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。

5、薛彤先生,1969年11月出生,硕士研究生,市政工程专业,高级工程师。历任公司工程部副部长,资产经营总部副部长,开发总部总经理、子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长。现任公司副总裁。

6、郭大群先生1977年1月出生,本科学历,汽车销售工程专业,高级经济师。历任深圳市特区建设发展集团有限公司策划经营部部长,深圳市特区建发海洋产业发展有限公司党支部副书记、总经理,深圳市特区建设发展集团有限公司董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁。

7、江疆女士,1979年8月出生,大学本科学历,法学硕士,经济师、具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理等职务,历任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书。

(四)在股东单位任职情况

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期在股东单位是否领取报酬津贴
何建锋深圳市食品物资集团有限公司董事长2019年12月
黄守岩富德生命人寿保险股份有限公司监事会主席2013年11月
曹宇深圳市食品物资集团有限公司监事2017年12月
林映文深圳市食品物资集团有限公司党委办公室(人力资源部)主任2020年10月
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期在其他单位是否领取报酬津贴
刘鲁鱼深圳综合开发研究院企业与市场研究中心主任、研究员1989年10月
人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事2016年11月
深圳警翼智能科技股份有限公司董事2016年7月
宁 钟复旦大学教授、博士生导师2006年6月
张志勇深圳互惠联盟电子商务有限公司董事2015年11月
手击影像网络科技(深圳)有限公司董事2018年2月
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事2018年5月
山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事2020年8月
鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事2020年9月
梅月欣深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事2016年10月
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事2017年4月
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事2019年9月
王丽娜广东连越(深圳)律师事务所主任、首席合伙人2020年10月

(六)公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

姓名类型原因调查处罚类型结论披露日期披露索引
宁钟独立董事因在新纶科技(股票代码:002341)担任独立董事期间,新纶科技涉嫌信息披露违法违规中国证监会行政处罚对宁钟给予警告,并处以3万元的罚款2020年5月25日详见新纶科技(股票代码:002341)刊登在巨潮资讯网上的公告(公告编号:2020-047)
深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事2016年1月
深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事2015年5月
王 立深圳市深粮控股股份有限公司董事2018年5月
张 磊深圳市振业(集团)股份有限公司监事2017年3月
王道海深圳市资本运营集团有限公司副总经理2011年12月
深圳市亿鑫投资有限公司董事长2008年9月
深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理2020年10月
深业投资发展有限公司董事2007年12月
远致投资(国际)资产管理有限公司董事2017年10月
深圳资本(香港)集装箱投资有限公司董事2020年9月
深圳资本(海外)投资有限公司董事2020年11月
深圳市能源集团有限公司董事长2019年4月
深圳能源(香港)国际有限公司董事2019年12月
香港南海洋行(国际)有限公司董事2019年12月
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事2018年10月
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事2013年10月
深圳市振业(集团)股份有限公司董事2020年12月
喀什深圳城有限公司董事2012年11月
陈穗生广东羊城铁路实业有限公司党委书记、董事长2017年12月
广州铁城实业有限公司董事长2017年12月

年度股东大会审议。

3、公司董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴实际支付情况依照公司董事会、股东大会决议执行。

(二)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

序号姓 名职 务从公司获得的报酬总额(含税)扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额(含税)是否在公司关联方获取报酬备 注
1何建锋董事长103.5888.31含2019年部分年薪,详见注3
2黄 明董事、总裁80.9366.75详见注3
3刘鲁鱼独立董事15.0015.00-
4宁 钟独立董事15.0015.00-
5张志勇独立董事15.0015.00-
6梅月欣独立董事15.0015.00-
7王丽娜独立董事15.0015.00-
8王 立董事15.0015.00-
9台 冰董事78.0263.97详见注3
10张 磊董事、副总裁、财务总监50.0050.00-
11黄守岩董事--不在公司领取报酬
12陈穗生董事--不在公司领取报酬
13曹 宇监事会主席50.0050.00-
14王道海监事--不在公司领取报酬
15林映文职工监事41.0534.32含2019年部分年薪,详见注3、4
16叶 琴职工监事73.5261.94含2019年部分年薪,详见注3
17徐 宁副总裁25.3520.542020年8月27日聘任为公司副总裁,详见注3
18沈 骅副总裁78.0263.97详见注3
19薛 彤副总裁78.0263.97详见注3
20郭大群副总裁31.9325.922020年8月27日聘任为公司副总裁,详见注3
21江 疆董事会秘书78.2264.32含2019年部分年薪,详见注3
22陈小华原董事、副总裁43.8337.152020年8月18日因工作调动辞去公司职务,详见注3
23杜 鹏原副总裁50.6741.442020年8月18日因工作调动辞去公司职务,详见注3
24廖红丽原监事17.4213.59含2019年部分年薪,2020年3月12日因到退休年龄辞去公司职务,详见注3

相关金额后的含税薪酬总额。

3、以上在公司有担任内部职务的董事、监事及高级管理人员的年薪为预发薪酬,剩余年薪的金额待核算完成后确定。

4、2020年6月3日,公司职工监事林映文女士因工作调动辞去公司除职工监事外的其他职务,截至本报告披露日公司尚未完成换届,林映文女士暂继续任职工监事。

(三)公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员报告期内不存在被授予的股权激励情况。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)137
主要子公司在职员工的数量(人)4,726
在职员工的数量合计(人)4,863
当期领取薪酬员工总人数(人)4,863
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员0
销售人员301
技术人员326
财务人员394
行政人员281
市场管理人员2,629
管理人员854
其他78
合计4,863
教育程度
教育程度类别数量(人)
高中及以下(含中专)2,090
大专及本科2,655
博士及硕士118
合计4,863

2、薪酬政策

公司员工薪酬依据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》等相关管理办法具体执行。

3、培训计划

集团一直非常重视员工的培养与发展,积极创建学习型组织,建立和完善以行动学习为方法、企业发展为导向的学习体系,打造以“星苗”、“星青年”、“星骨干”、“星火动力”、“知行合一”为品牌的五个人才梯队培养模式,对人才进行阶梯式培养,同时构建专家专才培养计划,形成“群策群力”的研讨方式,集思广益,充分发挥集体智慧,解决战略发展和落实过程中的核心问题。同时,为提升公司员工职业化水平,促进公司实现学习型组织构建与人才发展共赢,公司创建“绿色交易大讲堂”公开课平台,对公司经营发展中的认知问题、管理问题、经营问题、业务问题进行培训及探讨,提升公司员工整体职业化水平。2020年,受疫情影响,线下培训无法正常开展,一方面深农学院优化培训管理模式,加强集团人才管理工作,一是启动并持续实施集团总部员工成长培训支持计划,推进集团总部整体专业素质提升。二是落实中央、省、市关于加强干部网络培训工作的要求,开展干部网络学习培训。另一方面,深农学院从机制建设出发酝酿出台若干支撑人才发展战略、赋能组织的政策及举措。不断建立健全干部管理、人才发展领域制度建设,出台了《深农集团代岗培训管理办法》、《深农集团总部培训管理办法》,着力推动培训管理工作由“要我学习、要我提升、要分享的旧常态”向“我要学习、我要提升、我要分享的新常态”的转型。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求,根据行业及自身特点,不断完善公司法人治理结构,持续开展公司治理活动,提升公司治理水平。截至报告期末,公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。

(一)法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会:公司充分尊重并切实维护股东权益,严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集召开股东大会,并认真落实股东大会的各项决议。

2、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定召集召开董事会会议,董事会成员忠实、勤勉地履行职责。

3、关于监事和监事会:公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定召集召开监事会会议,监事会成员忠实、勤勉地履行职责,对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,有效地促进了公司规范运作。

4、关于信息披露:公司重视并充分履行上市公司信息披露义务,严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权和参与权。

5、关于利益相关者:公司控股股东、实际控制人依法行使股东权利,支持公司规范治理。公司能够充分尊重和切实维护利益相关者的合法权益,实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续发展。

(二)报告期,公司制订和修订的公司治理制度

报告期,为进一步优化公司治理、提高管理效率,整合集团资源、规范企业运作,公司修订了《信息披露管理办法》、《内部信息知情人登记制度》、《防范控股股东及关联方占用资金制度》、《会计师事务所选聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略管理委员会实施细则》、《独立董事工作规则》、《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《理财产品管理制度》、《内部借款管理办法》、《融资管理办法》、《投资者接待和推广工作制度》等制度。

(三)公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

(四)公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期,公司修订《内幕信息知情人登记制度》,公司严格执行内幕信息知情人登记,做好内幕信息防控工作;报告期内,公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。

报告期内,公司于编撰定期报告期间及薪酬激励约束等重大事项发生时均切实履行内幕信息防控工

作,登记内幕信息知情人并于深圳证券交易所备案。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一)公司与控股股东、实际控制人人员、资产、财务分开,机构、业务独立,公司与控股股东、实际控制人各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务系统及自主经营能力。

(二)公司治理非规范事项的说明

1、向实际控制人报送相关未公开信息情况

公司作为深圳市国资委实际控制的上市公司,因执行国有资产管理的相关规定,存在定期和不定期向实际控制人深圳市国资委报送月度主要财务指标快报、季度经济运行分析和年度预算等未公开信息的情况。未公开信息报送情况及知情人名单,公司均进行备案。上报的财务信息报送程序为:公司计划财务管理总部按照公司内部流程,完成相关财务信息的编制,经计划财务管理总部负责人、财务总监、总裁审核同意后,通过深圳市国资委下发的数字证书登录“深圳市国资委-国有资产管理信息系统”网站上报,深圳市国资委统计评价处合并汇总后,向市政府及上级国有资产监管部门上报。为了控制未公开信息的知情面,公司在信息的传递过程中严格控制知情人范围。实际控制人深圳市国资委也向公司出具了《加强未公开信息管理承诺函》,承诺内容如下:“我单位将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促我单位及我单位实际控制人的相关信息知情人不利用你公司未公开信息买卖你公司证券,不建议他人买卖你公司证券,也不泄露你公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供我单位及我单位实际控制人知悉你公司未公开信息的知情人名单,由你公司报送深圳证监局、证券交易所备案。”

2、其他事项说明

公司自2007年10月起,已不再执行产权代表报告制度。不存在控股股东或实际控制人对公司及下属子公司或具体项目进行审计的情况。

三、同业竞争情况

(一)截至报告期末,公司不存在因股权化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

(二)公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司、实际控制人深圳市国资委关于同业竞争的承诺详见本报告“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会64.1795%2020年3月9日2020年3月10日详见公司于2020年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
2020年第二次临时股东大会临时股东大会64.5599%2020年4月3日2020年4月7日详见公司于2020年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
2019年度股东大会年度股东大会64.4959%2020年5月22日2020年5月23日详见公司于2020年5月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
2020年第三次临时股东大会临时股东大会64.3842%2020年11月17日2020年11月18日详见公司于2020年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会次数
刘鲁鱼1026200
宁 钟1036100
张志勇1046003
梅月欣1046001
王丽娜1046002

2、独立董事提出,公司在编制“十四五”战略规划过程中,应充分考虑疫情对供应链的影响和对农产品流通的机遇,建议公司作为农产品流通行业的龙头企业,要加强产业链、供应链、冷链物流和其他配套设施建设。“十四五”战略规划中,公司明确了加快构建现代农产品流通全产业链的战略布局。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员由6名董事组成,其中:独立董事3名,主任委员由独立董事担任。报告期内,薪酬与考核委员会共召开三次会议,主要工作情况如下:

1、薪酬与考核委员会听取高级管理人员2019年度工作述职报告,考核高级管理人员2019年度的经营业绩指标完成情况,并审议董事、高级管理人员2019年度薪酬;

2、审议并与公司高级管理人员签署2020年经营业绩责任书;

3、审议关于2019年度特殊贡献奖的议案。

(三)董事会战略管理委员会履职情况

董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对董事会负责。公司第八届董事会战略管理委员会成员由5名董事组成,其中:独立董事2名,主任委员由董事长何建锋先生担任。

报告期内,董事会战略管理委员会共召开五次会议,主要工作情况如下:

1、审议公司对外投资事项;

2、审议公司股权转让、清算注销事项。

(四)董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议,对董事会负责。公司第八届董事会提名委员会成员由4名董事组成,其中:独立董事2名,主任委员由独立董事担任。

报告期内,董事会提名委员会召开三次会议,主要工作情况如下:

1、就公司董事2019年度工作进行沟通;

2、审议聘请高级管理人员的议案。

七、监事会工作情况

1、监事会工作报告

2021年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规,忠诚履行监督职责,促进公司依法规范运作,维护和保障公司及股东的利益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考核及激励机制以公司年度业绩考核指标为基础,并由公司董事会负责,薪酬与考核委员会组织实施高级管理人员的考核及激励机制的建立和实施。

每年年初,根据上一年的经营业绩指标完成情况以及当年经营发展计划和重要工作,确定年度的业绩考核指标,公司高级管理人员与董事会薪酬与考核委员会签订《年度经营业绩责任书》。年度终了,召开高管人员述职评议会,公司监事会主席列席会议,通过高级管理人员年度述职、委员质询方式,对高级管理人员进行考评,主要考核高级管理人员经营业绩指标及管理目标的达成情况,考评结果作为确定高级管理人员绩效工资的依据。

高级管理人员激励情况详见第五节 重要事项 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年4月29日
内部控制评价报告全文披露索引详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的公司《2020年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100%
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

3、内部控制缺陷认定标准

注:合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。 非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 重大缺陷定性标准: (1)因内部决策程序不科学造成决策失误; (2)违反法律法规并给公司带来重大损失; (3)因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件;

(4)因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件;

(5)主要管理人员或技术骨干流失严重;

(6)重大或重要缺陷长期未得到有效整改。

重要缺陷定性标准:一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。

重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷,认定为一般缺陷。

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,农产品公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告(附后)

第十三节 备查文件目录

本公司董事会办公室备有以下备查文件:

1、载有法定代表人、总裁、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表;

2、载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件;

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见
审计报告签署日期2021年4月27日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2021]第ZL10114号
注册会计师姓名祁涛、毛彦波

深圳市农产品集团股份有限公司

审计报告及财务报表(2020年01月01日至2020年12月31日止)

目录页次
一、审计报告1-5
二、财务报表
合并资产负债表和母公司资产负债表1-4
合并利润表和母公司利润表5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表9-12
财务报表附注1-167

审计报告

信会师报字[2021]第ZL10114号

深圳市农产品集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称深农集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深农集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于深农集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)[经营性非流动资产减值]
参阅深农集团合并财务报表附注三(二十一)长期资产减值会计政策及附注五(十一)至五(十三)。截至2020年12月31日,深农集团投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产账面价值合计1,304,398.92万元,占资产总额的67.22%,累计计提减值准备3,286.77万元 。基于经营性非流动资产对深农集团资产的重要性,且评估其预期未来可获取的现金流量并确定其现值及未来处置时的净售价存在固有风险及涉及主观判断,特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场的措施,因此我们将经营性非流动资产减值准备确定为关键审计事项。我们实施的主要审计程序包括: 1、了解、评估及测试深农集团与识别经营性非流动资产减值迹象和测算可回收金额相关内部控制的设计及运行有效性; 2、实地观察有关经营性非流动资产,了解其经营状态; 3、深农集团聘请了外部评估机构对存在减值迹象的经营性非流动资产进行了减值测试。评价所聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质; 4、获取外部评估机构出具的评估报告,与外部评估机构专家讨论减值测试过程中所使用的方法、评估的关键假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性; 5、评估深农集团管理层于2020年12月31日对经营性非流动资产减值的会计处理及披露。
(二)[应收款项坏账准备]
参阅深农集团合并财务报表附注三(十)所述的会计政策及附注五(二)、附注五(四)。截至2020年12月31日深农集团应收款项(包括应收账款及其他应收款)余额125,990.41万元,计提坏账准备36,215.12万元,净额89,775.29万元,期末净额占资产总额的4.63%。由于对应收款项可收回性进行估计并进行减值测试涉及管理层的重要会计估计和判断,且若应收款项不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收款项的可回收性确定为关键审计事项。我们实施的主要审计程序包括: 1、了解和评价与应收款项管理相关内部控制的设计合理性和运行有效性; 2、分析深农集团应收款项坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收款项组合的依据、预期信用损失率的判断; 3、重新计算应收款项坏账准备计提金额,测试应收款项坏账准备计提的准确性,重点对超过结算期的应收款项进行检查,查明逾期原因,并考虑坏账准备计提是否充分; 4、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序; 5、对应收款项期末余额选取样本,检查期后回款情况,评估应收款项坏账准备计提的合理性。

四、 其他信息

深农集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深农集团2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读深农集团2020年年度报告后,如果确定其中存在重大错报,审计准则要求我们与治理层沟通该事项,并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估深农集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深农集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(三)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对深农集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深农集团不能持续经营。

(四)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(五)就深农集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些

事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:祁涛(项目合伙人)

中国?上海

中国注册会计师:毛彦波

二〇二一年四月二十七日

深圳市农产品集团股份有限公司

合并资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产附注期末余额上年年末余额
流动资产:
货币资金五(一)1,388,461,982.872,281,973,278.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款五(二)95,871,989.7361,797,788.03
应收款项融资
预付款项五(三)119,172,350.70103,813,590.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款五(四)801,994,832.67731,674,472.22
买入返售金融资产
存货五(五)705,729,451.69577,992,084.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五(六)268,613,105.56343,121,427.61
流动资产合计3,379,843,713.224,100,372,641.73
非流动资产:
发放贷款和垫款五(七)243,220,587.71191,592,532.18
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资五(八)2,302,305,814.412,292,679,752.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产五(九)7,767,744.9628,623,744.96
投资性房地产五(十)7,403,474,561.077,342,662,441.50
固定资产五(十一)1,982,744,000.672,025,469,535.58
在建工程五(十二)2,046,590,396.621,454,667,429.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产五(十三)1,611,180,259.681,760,863,766.87
开发支出
商誉五(十四)8,178,977.968,178,977.96
资产附注期末余额上年年末余额
长期待摊费用五(十五)365,292,973.50346,963,765.30
递延所得税资产五(十六)38,101,984.2632,258,221.78
其他非流动资产五(十七)16,483,027.8116,259,271.18
非流动资产合计16,025,340,328.6515,500,219,439.27
资产总计19,405,184,041.8719,600,592,081.00

深圳市农产品集团股份有限公司

合并资产负债表(续)2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额
流动负债:
短期借款五(十八)4,560,000,000.004,170,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款五(十九)944,051,514.18919,749,323.23
预收款项五(二十)519,494,090.25
合同负债五(二十一)489,794,269.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬五(二十二)307,610,969.64224,157,984.04
应交税费五(二十三)107,559,205.31175,538,744.23
其他应付款五(二十四)842,079,015.24714,813,579.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债五(二十五)212,569,992.00164,669,992.00
其他流动负债五(二十六)18,986,824.41514,518,295.31
流动负债合计7,482,651,790.687,402,942,008.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款五(二十七)1,595,246,358.351,987,758,318.33
应付债券五(二十八)500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款五(二十九)146,970,655.87174,935,909.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益五(三十)2,569,146,100.192,647,281,241.54
递延所得税负债五(十六)17,621,727.9617,940,950.84
其他非流动负债
非流动负债合计4,828,984,842.375,327,916,420.18
负债合计12,311,636,633.0512,730,858,428.97
所有者权益:
股本五(三十一)1,696,964,131.001,696,964,131.00
其他权益工具
资本公积五(三十二)2,795,949,379.632,795,949,379.63
减:库存股
其他综合收益五(三十三)-278,874.63-159,152.84
负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额
专项储备
盈余公积五(三十四)307,602,210.54281,757,762.73
一般风险准备
未分配利润五(三十五)601,937,571.47420,569,043.15
归属于母公司所有者权益合计5,402,174,418.015,195,081,163.67
少数股东权益1,691,372,990.811,674,652,488.36
所有者权益合计7,093,547,408.826,869,733,652.03
负债和所有者权益总计19,405,184,041.8719,600,592,081.00

深圳市农产品集团股份有限公司

母公司资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产附注期末余额上年年末余额
流动资产:
货币资金804,535,431.741,721,050,407.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十三(一)118,003,039.6887,547,765.47
应收款项融资
预付款项2,870,869.351,509,813.51
其他应收款十三(二)4,781,474,490.474,002,185,507.39
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,025,690.07203,443,339.87
流动资产合计5,787,909,521.316,015,736,834.21
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十三(三)6,297,208,430.376,268,333,955.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产1,736,125,619.601,780,854,234.86
固定资产781,884,011.40784,370,989.66
在建工程153,803,351.76123,396,081.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产125,219,891.02125,846,681.49
开发支出
商誉
长期待摊费用31,616,199.8916,450,419.05
递延所得税资产9,318,822.915,313,690.10
资产附注期末余额上年年末余额
其他非流动资产373,282.05373,282.05
非流动资产合计9,141,549,609.009,110,939,334.24
资产总计14,929,459,130.3115,126,676,168.45

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母公司资产负债表(续)2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额
流动负债:
短期借款4,490,000,000.004,150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款160,679,380.48175,990,359.85
预收款项2,881,674.30
合同负债
应付职工薪酬139,107,355.2083,683,877.63
应交税费8,795,811.8559,207,574.79
其他应付款1,633,132,508.411,593,274,891.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债161,870,000.0090,870,000.00
其他流动负债500,000,000.00
流动负债合计6,593,585,055.946,655,908,377.69
非流动负债:
长期借款675,366,832.02898,098,800.00
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款5,302,972.735,302,972.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,589,201,084.621,657,989,463.24
递延所得税负债8,530,643.028,530,643.02
其他非流动负债
非流动负债合计2,778,401,532.393,069,921,878.99
负债合计9,371,986,588.339,725,830,256.68
所有者权益:
股本1,696,964,131.001,696,964,131.00
其他权益工具
资本公积2,722,675,728.012,722,675,728.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积278,091,168.48252,246,720.67
负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额
未分配利润859,741,514.49728,959,332.09
所有者权益合计5,557,472,541.985,400,845,911.77
负债和所有者权益总计14,929,459,130.3115,126,676,168.45

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合并利润表

2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入3,174,447,984.342,852,962,645.08
其中:营业收入五(三十六)3,174,447,984.342,852,962,645.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,815,397,475.862,597,504,145.32
其中:营业成本五(三十六)2,031,077,490.581,821,594,660.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加五(三十七)52,967,218.7026,361,461.34
销售费用五(三十八)119,304,984.59111,614,118.69
管理费用五(三十九)412,266,978.95397,965,148.69
研发费用五(四十)7,248,094.439,434,160.36
财务费用五(四十一)192,532,708.61230,534,596.21
其中:利息费用227,619,238.30281,740,282.95
利息收入40,766,312.3057,003,371.81
加:其他收益五(四十二)80,702,465.9371,381,273.72
投资收益(损失以“-”号填列)五(四十三)267,653,288.72303,096,733.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益112,344,957.7460,055,330.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)五(四十四)-49,314,344.31-253,762.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)五(四十五)-11,212,811.47-5,070,916.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)五(四十六)-78,030.18-1,938,121.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)646,801,077.17622,673,705.79
加:营业外收入五(四十七)9,899,804.577,451,700.36
减:营业外支出五(四十八)11,972,562.8414,341,972.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)644,728,318.90615,783,433.18
减:所得税费用五(四十九)202,624,041.34208,924,762.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)442,104,277.56406,858,670.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)442,104,277.56406,858,670.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)315,330,883.98310,169,369.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)126,773,393.5896,689,301.32
六、其他综合收益的税后净额-119,721.7942,024.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-119,721.7942,024.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-119,721.7942,024.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
项目附注本期金额上期金额
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-119,721.7942,024.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额441,984,555.77406,900,694.96
归属于母公司所有者的综合收益总额315,211,162.19310,211,393.64
归属于少数股东的综合收益总额126,773,393.5896,689,301.32
八、每股收益:五(五十)
(一)基本每股收益(元/股)0.18580.1828
(二)稀释每股收益(元/股)0.18580.1828

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母公司利润表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十三(四)349,666,986.52375,057,779.65
减:营业成本十三(四)116,847,408.39117,749,829.51
税金及附加9,742,538.527,615,405.91
销售费用56,014,321.0937,861,128.94
管理费用116,021,327.27120,073,490.39
研发费用
财务费用50,884,445.3892,101,379.48
其中:利息费用228,812,610.66256,427,655.45
利息收入178,513,089.83166,321,805.88
加:其他收益20,184,438.537,165,869.28
投资收益(损失以“-”号填列)十三(五)316,755,537.90388,369,098.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益115,252,389.3555,615,974.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-48,915,102.40479,018.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)288,181,819.90395,670,531.67
加:营业外收入508,774.24432,412.16
减:营业外支出796,570.222,006,609.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)287,894,023.92394,096,334.77
减:所得税费用29,449,545.8556,955,343.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)258,444,478.07337,140,991.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)258,444,478.07337,140,991.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
项目附注本期金额上期金额
六、综合收益总额258,444,478.07337,140,991.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

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合并现金流量表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,250,310,564.043,041,844,597.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,966,495.9410,995,680.53
收到其他与经营活动有关的现金五(五十一)414,636,542.11455,339,971.20
经营活动现金流入小计3,678,913,602.093,508,180,249.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,435,296,651.131,154,049,033.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金589,080,714.94588,361,320.68
支付的各项税费455,299,966.48291,578,719.16
支付其他与经营活动有关的现金五(五十一)500,104,486.31546,124,103.27
经营活动现金流出小计2,979,781,818.862,580,113,176.60
经营活动产生的现金流量净额699,131,783.23928,067,072.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金506,297,853.00892,202,319.73
取得投资收益收到的现金36,950,631.4579,500,194.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额423,087.60104,243,108.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金五(五十一)70,634,465.97187,074,990.89
投资活动现金流入小计614,306,038.021,263,020,613.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金973,278,132.74651,286,792.88
投资支付的现金235,500,000.00500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金五(五十一)70,663,133.8456,296,415.09
投资活动现金流出小计1,279,441,266.581,207,583,207.97
投资活动产生的现金流量净额-665,135,228.5655,437,405.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00
取得借款收到的现金5,087,750,000.005,773,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五(五十一)22,751,225.002,940,000.00
筹资活动现金流入小计5,110,501,225.005,779,065,000.00
项目附注本期金额上期金额
偿还债务支付的现金5,564,111,959.985,550,657,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金432,739,257.08364,467,146.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,751,295.3261,379,085.83
支付其他与筹资活动有关的现金五(五十一)39,685,654.33427,121,936.08
筹资活动现金流出小计6,036,536,871.396,342,246,674.12
筹资活动产生的现金流量净额-926,035,646.39-563,181,674.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154,115.2714,863.55
五、现金及现金等价物净增加额-892,193,206.99420,337,667.62
加:期初现金及现金等价物余额2,280,655,189.861,860,317,522.24
六、期末现金及现金等价物余额1,388,461,982.872,280,655,189.86

深圳市农产品集团股份有限公司母公司现金流量表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,617,959.98505,656,445.93
收到的税费返还22,622.08
收到其他与经营活动有关的现金225,809,138.22323,989,192.86
经营活动现金流入小计455,449,720.28829,645,638.79
购买商品、接受劳务支付的现金9,543,765.679,379,200.10
支付给职工以及为职工支付的现金113,346,596.62105,391,480.28
支付的各项税费110,306,856.0040,046,451.16
支付其他与经营活动有关的现金66,839,021.1689,233,408.28
经营活动现金流出小计300,036,239.45244,050,539.82
经营活动产生的现金流量净额155,413,480.83585,595,098.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金571,490,420.57887,000,000.00
取得投资收益收到的现金103,541,195.38147,446,144.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-64,410.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金203,198,310.44267,389,628.01
投资活动现金流入小计878,165,515.511,301,835,772.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,992,434.14115,507,653.08
投资支付的现金395,660,420.05656,610,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金824,051,908.84275,820,000.00
投资活动现金流出小计1,311,704,763.031,047,938,393.08
投资活动产生的现金流量净额-433,539,247.52253,897,379.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,989,750,000.005,698,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,989,750,000.005,698,125,000.00
偿还债务支付的现金5,301,731,967.985,340,957,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金326,397,741.22237,392,071.43
支付其他与筹资活动有关的现金-78.89200,011,196.08
筹资活动现金流出小计5,628,129,630.315,778,360,867.51
筹资活动产生的现金流量净额-638,379,630.31-80,235,867.51
项目附注本期金额上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,579.234,158.55
五、现金及现金等价物净增加额-916,514,976.23759,260,769.84
加:期初现金及现金等价物余额1,721,050,407.97961,789,638.13
六、期末现金及现金等价物余额804,535,431.741,721,050,407.97

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合并所有者权益变动表

2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,696,964,131.002,795,949,379.63-159,152.84281,757,762.73420,569,043.155,195,081,163.671,674,652,488.366,869,733,652.03
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额1,696,964,131.002,795,949,379.63-159,152.84281,757,762.73420,569,043.155,195,081,163.671,674,652,488.366,869,733,652.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-119,721.7925,844,447.81181,368,528.32207,093,254.3416,720,502.45223,813,756.79
(一)综合收益总额-119,721.79315,330,883.98315,211,162.19126,773,393.58441,984,555.77
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配25,844,447.81-127,662,295.67-101,817,847.86-60,136,318.63-161,954,166.49
1.提取盈余公积25,844,447.81-25,844,447.81
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-101,817,847.86-101,817,847.86-60,136,318.63-161,954,166.49
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-6,300,059.99-6,300,059.99-49,916,572.50-56,216,632.49
四、本期期末余额1,696,964,131.002,795,949,379.63-278,874.63307,602,210.54601,937,571.475,402,174,418.011,691,372,990.817,093,547,408.82
项目上期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,696,964,131.002,821,679,107.56-201,177.32248,043,663.63161,083,414.404,927,569,139.271,662,770,876.356,590,340,015.62
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额1,696,964,131.002,821,679,107.56-201,177.32248,043,663.63161,083,414.404,927,569,139.271,662,770,876.356,590,340,015.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-25,729,727.9342,024.4833,714,099.10259,485,628.75267,512,024.4011,881,612.01279,393,636.41
(一)综合收益总额42,024.48310,169,369.16310,211,393.6496,689,301.32406,900,694.96
(二)所有者投入和减少资本-25,729,727.93-25,729,727.933,000,000.00-22,729,727.93
1.所有者投入的普通股3,000,000.003,000,000.00
项目上期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润小计
优先股永续债其他
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-25,729,727.93-25,729,727.93-25,729,727.93
(三)利润分配33,714,099.10-50,683,740.41-16,969,641.31-69,419,103.08-86,388,744.39
1.提取盈余公积33,714,099.10-33,714,099.10
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,969,641.31-16,969,641.31-69,419,103.08-86,388,744.39
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-18,388,586.23-18,388,586.23
四、本期期末余额1,696,964,131.002,795,949,379.63-159,152.84281,757,762.73420,569,043.155,195,081,163.671,674,652,488.366,869,733,652.03

深圳市农产品集团股份有限公司母公司所有者权益变动表

2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目本期金额
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,696,964,131.002,722,675,728.01252,246,720.67728,959,332.095,400,845,911.77
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额1,696,964,131.002,722,675,728.01252,246,720.67728,959,332.095,400,845,911.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)25,844,447.81130,782,182.40156,626,630.21
(一)综合收益总额258,444,478.07258,444,478.07
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配25,844,447.81-127,662,295.67-101,817,847.86
1.提取盈余公积25,844,447.81-25,844,447.81
2.对所有者(或股东)的分配-101,817,847.86-101,817,847.86
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
项目本期金额
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,696,964,131.002,722,675,728.01278,091,168.48859,741,514.495,557,472,541.98

深圳市农产品集团股份有限公司

母公司所有者权益变动表(续)

2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目上期金额
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,696,964,131.002,718,519,061.32218,532,621.57442,502,081.465,076,517,895.35
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额1,696,964,131.002,718,519,061.32218,532,621.57442,502,081.465,076,517,895.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)4,156,666.6933,714,099.10286,457,250.63324,328,016.42
(一)综合收益总额337,140,991.04337,140,991.04
(二)所有者投入和减少资本4,156,666.694,156,666.69
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他4,156,666.694,156,666.69
(三)利润分配33,714,099.10-50,683,740.41-16,969,641.31
1.提取盈余公积33,714,099.10-33,714,099.10
2.对所有者(或股东)的分配-16,969,641.31-16,969,641.31
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
项目上期金额
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,696,964,131.002,722,675,728.01252,246,720.67728,959,332.095,400,845,911.77

深圳市农产品集团股份有限公司

二○二○年度财务报表附注

(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市农产品集团股份有限公司系(以下简称“本公司”或“公司”)于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办(1988)1181号”文批准,于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业,原名“深圳市农产品批发公司”。1993年5月4日,经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准,本公司改组为股份有限公司,经深圳市工商行政管理局核准,更名为“深圳市农产品股份有限公司”。1996年11月20日,经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准,本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司,1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字(1996)398、399号”文批准,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)1900万股,经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核同意,于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。2018年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》,将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”,2018年11月21日,取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至2020年12月31日止,本公司累计发行股本总数1,696,964,131股,注册资本为1,696,964,131元。注册地址:深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层。总部地址:深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦13楼。公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表经公司董事会于2021年04月27日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内二级子公司共40户,具体如下:

子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
深圳市福田农产品批发市场有限公司控股子公司二级72.9972.99
深圳市布吉海鲜市场有限公司控股子公司二级51.2251.22
子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
深圳市农产品运输服务有限公司控股子公司二级86.5086.50
深圳市成业冷冻有限公司全资子公司二级100.00100.00
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司全资子公司二级100.00100.00
深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司控股子公司二级51.0051.00
深圳市海吉星投资管理股份有限公司全资子公司二级100.00100.00
惠州海吉星农产品国际物流有限公司控股子公司二级51.0051.00
九江市琵琶湖农产品物流有限公司控股子公司二级55.0055.00
广西海吉星农产品国际物流有限公司全资子公司二级100.00100.00
广西新柳邕农产品批发市场有限公司控股子公司二级65.0065.00
云南东盟国际农产品物流有限公司全资子公司二级100.00100.00
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司控股子公司二级51.0051.00
沈阳海吉星农产品物流有限公司控股子公司二级95.0095.00
长春海吉星农产品物流有限公司控股子公司二级78.2078.20
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司控股子公司二级55.4855.48
深圳前海农产品交易所股份有限公司全资子公司二级100.00100.00
深圳市农产品小额贷款有限公司控股子公司二级75.0075.00
深圳市星联国际供应链管理有限公司全资子公司二级100.00100.00
深圳市深农置地有限公司全资子公司二级100.00100.00
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司控股子公司二级44.6954.00
上海泽善电子商务有限公司控股子公司二级58.8470.00
深圳市果菜贸易有限公司全资子公司二级100.00100.00
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司控股子公司二级51.0051.00
上海吉农创业投资有限公司全资子公司二级100.00100.00
子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
西安摩尔农产品有限责任公司控股子公司二级51.0051.00
长沙马王堆农产品股份有限公司控股子公司二级50.9850.98
成都农产品中心批发市场有限责任公司控股子公司二级51.0051.00
深圳市南山农产品批发配送有限公司控股子公司二级58.0058.00
深圳市南方农产品物流有限公司控股子公司二级51.0051.00
天津海吉星农产品物流有限公司控股子公司二级86.1686.16
上海海吉星马克市场管理有限公司控股子公司二级66.6666.66
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司控股子公司二级51.0051.00
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司控股子公司二级51.0051.00
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司控股子公司二级62.8062.80
深圳市大白菜科技有限公司全资子公司二级100.00100.00
深圳市海吉星市场管理有限公司全资子公司二级100.00100.00
广西海吉星商业管理有限公司控股子公司二级51.0051.00
安庆海吉星农产品物流园有限公司控股子公司二级80.0080.00
深圳市深农厨房有限公司全资子公司二级100.00100.00

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“三、(十五)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用

计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转

回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款确定组合如下:

组合名称确定组合的依据
保证金、押金组合缴纳的各类保证金及押金
被投资单位往来款组合因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合应收款项账龄
合并范围内关联方组合本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项
组合名称计提方法确定组合的依据
保证金、押金组合如无客观证据表明发生了减值,缴纳的各类保证金及押金
组合名称计提方法确定组合的依据
按固定比例0.5%计提
被投资单位往来款组合如无客观证据表明发生了减值,按固定比例0.5%计提因提供财务资助和发生业务关系形成的应收被投资单位往来款项
政府机构往来款组合如无客观证据表明发生了减值,按固定比例0.5%计提因发生业务关系形成的应收政府机构或者由政府、国资委及其派出机构控制的单位往来款项
账龄组合账龄分析法应收款项账龄
合并范围内关联方组合不计提坏账本公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项
贷款形态计提标准备注
正常0%
关注2%
次级25%可在5%-45%内浮动
可疑50%可在30%-70%内浮动
贷款形态计提标准备注
损失100%

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法。

6、 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7、 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

(十三) 合同资产

合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(十四) 持有待售

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(十五) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股

利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用

与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十七) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率(%)
房屋及建筑物年限平均法25–45年5%3.8–2.11
其他构筑物年限平均法5–25年5%19–3.8
机器设备年限平均法10年5%9.5
运输设备年限平均法8年5%11.875
电子设备年限平均法5年5%19
办公及其他设备年限平均法5年5%19
自有房屋装修年限平均法5年--20

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十八) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十九) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按照直线法摊销。每期末, 寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产

组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内按直线法摊销。

(二十三) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关

资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十五) 收入

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括

代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

(1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

(4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5)客户已接受该商品或服务等。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

销售商品收入确认时间的具体判断标准本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。本公司农产品批发市场商铺出售在房屋(商铺)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的房屋(商铺)实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,并且该房屋(商铺)成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。本公司蔬菜、水果种植与销售采取批发和零售两种方式销售,零售在售出货物同时收取货款时确认收入,批发在将货物交付给买方并收取货款或取得收取货款的权利后确认收入,其中供港蔬菜、水果在经报关地海关发运出关后确认收入。提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入企业;③交易的完工程度能够可靠地确定;④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,已经发生的劳务成本并预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认收入。让渡资产使用权收入让渡资产使用权,相关的经济利益很可能流入企业,且收入的金额能够可靠地计量的,确认收入。本公司农产品批发市场租赁按租赁合同、协议约定的承租日期(有免租期的考虑免租期)与租赁金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租收入的实现。本公司农产品批发市场租赁收入金额按“附注四、(二十四)租赁”的原则确定。

①利息收入

本公司利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入

本公司使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。会员费收入申请入会费和会员费只允许取得会籍,所有其他服务或商品都要另行收费的,在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品,或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的,在整个受益期内分期确认收入。农产品批发市场配套服务收入确认方法按相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入金额能够可靠计量,与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。

(二十六) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十七) 政府补助

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十九) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于2020 年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行上述新收入准则的主要影响如下:

会计政策变更的 内容和原因受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
预收账款重分类为合同负债预收账款:减少519,494,090.25元。 合同负债:增加519,494,090.25元。预收账款:减少2,881,674.30元。 合同负债:增加2,881,674.30元。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
预收账款-491,983,911.49
合同负债489,794,269.90
其他流动负债2,189,641.59
项目上年年末余额年初余额调整数
重分类重新计量合计
预收账款519,494,090.25-519,494,090.25-519,494,090.25
合同负债519,494,090.25519,494,090.25519,494,090.25
项目上年年末余额年初余额调整数
重分类重新 计量合计
预收账款2,881,674.30-2,881,674.30-2,881,674.30
合同负债2,881,674.302,881,674.302,881,674.30
税种计税依据税率
增值税销售货物、应税销售服务收入、无形资产、不动产16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
税种计税依据税率
城市维护建设税实缴流转税税额7%、1%
教育费附加实缴流转税税额3%
地方教育费附加实缴流转税税额2%
房产税按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准1.2%(12%)
企业所得税应纳税所得额25%、15%
项目期末余额上年年末余额
库存现金447,603.76348,106.26
银行存款1,387,644,674.462,280,101,779.56
其他货币资金369,704.651,523,392.40
合计1,388,461,982.872,281,973,278.22
其中:存放在境外的款项总额
项目期末余额上年年末余额
银行账户冻结1,318,088.36
合计1,318,088.36

限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄期末余额上年年末余额
1年以内83,672,588.3853,730,325.16
1至2年8,916,153.624,503,440.68
2至3年3,923,222.541,684,307.35
3至4年382,168.35286,843.43
4至5年271,110.2038,907,843.11
5年以上51,803,633.7715,540,336.34
小计148,968,876.86114,653,096.07
减:坏账准备53,096,887.1352,855,308.04
合计95,871,989.7361,797,788.03

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提 比例(%)金额比例(%)金额计提 比例(%)
按单项计提坏账准备40,759,962.0127.3640,759,962.01100.0040,759,962.0135.5540,759,962.01100.00
按组合计提坏账准备108,208,914.8572.6412,336,925.1211.4095,871,989.7373,893,134.0664.4512,095,346.0316.3761,797,788.03
其中:
被投资单位往来款组合14,331,624.659.6271,658.120.5014,259,966.5310,892,913.259.5054,464.570.5010,838,448.68
账龄分析法组合93,877,290.2063.0212,265,267.0013.0781,612,023.2063,000,220.8154.9512,040,881.4619.1150,959,339.35
合计148,968,876.86100.0053,096,887.1395,871,989.73114,653,096.07100.0052,855,308.0461,797,788.03

按单项计提坏账准备:

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳新宝丝绸时装有限公司2,497,647.842,497,647.84100.00预计无法收回
深圳市东方旋风娱乐有限公司1,596,675.801,596,675.80100.00预计无法收回
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司36,330,438.3736,330,438.37100.00预计无法收回
小马过河电子科技公司335,200.00335,200.00100.00预计无法收回
合计40,759,962.0140,759,962.01
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
被投资单位往来款组合14,331,624.6571,658.120.50
账龄组合93,877,290.2012,265,267.0013.07
合计108,208,914.8512,336,925.12
类别上年年末 余额年初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销
单项计提坏账准备的应收账款40,759,962.0140,759,962.0140,759,962.01
被投资单位往来款组合54,464.5754,464.5717,193.5571,658.12
类别上年年末 余额年初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销
账龄组合12,040,881.4612,040,881.46284,092.0259,706.4812,265,267.00
合计52,855,308.0452,855,308.04301,285.5759,706.4853,096,887.13
项目期末余额
实际转销的应收账款59,706.48
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司36,330,438.3724.3936,330,438.37
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司9,970,223.636.6949,851.12
广州华泽包装设备有限公司7,727,995.235.1938,639.98
深圳市中厨实业有限公司3,597,400.202.4117,987.00
沈阳鑫贯线物流有限公司2,852,354.001.9114,261.77
合计60,478,411.4340.6036,451,178.24
账龄期末余额上年年末余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内116,513,205.0297.7788,108,084.4284.88
1至2年2,278,492.381.91375,632.000.36
2至3年54,454.020.05223,074.280.21
3年以上326,199.280.2715,106,800.0014.55
合计119,172,350.70100.00103,813,590.70100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市深农国际物流发展有限公司64,363,814.4554.01
东莞市品钰实业有限公司25,468,382.1421.37
广西电网有限责任公司南宁供电局2,570,117.492.16
东莞市润昌制衣有限公司1,685,864.321.41
广州爱士伦电子有限公司1,522,778.441.28
合计95,610,956.8480.23
项目期末余额上年年末余额
应收利息113,900.0289,280.00
应收股利
其他应收款项801,880,932.65731,585,192.22
合计801,994,832.67731,674,472.22
项目期末余额上年年末余额
委托贷款113,900.02150,780.00
小计113,900.02150,780.00
减:坏账准备61,500.00
合计113,900.0289,280.00

(1)按账龄披露

账龄期末余额上年年末余额
1年以内551,983,363.50350,421,456.01
1至2年108,012,026.01176,395,579.95
2至3年92,419,432.6495,901,255.21
3至4年56,002,559.1673,697,611.09
4至5年58,685,010.4761,297,961.91
5年以上243,832,867.33232,734,905.42
小计1,110,935,259.11990,448,769.59
减:坏账准备309,054,326.46258,863,577.37
合计801,880,932.65731,585,192.22

(2)按坏账计提方法分类披露

类别期末余额上年年末余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提 比例(%)金额比例(%)金额计提 比例(%)
按单项计提坏账准备547,762,563.6449.31282,602,491.1851.59265,160,072.46232,734,905.4223.50232,734,905.42100.00
按组合计提坏账准备563,172,695.4750.6926,451,835.284.70536,720,860.19757,713,864.1776.5026,128,671.953.45731,585,192.22
其中:被投资单位往来款组合303,914,031.9727.361,519,570.150.50302,394,461.81569,010,624.7457.452,845,053.120.50566,165,571.62
账龄组合146,494,472.9313.1924,368,444.1716.63122,126,028.7769,662,410.197.0322,688,414.6832.5746,973,995.51
保证金、押金、质保金组合50,982,091.014.59254,910.460.5050,727,180.5557,742,867.335.83288,714.340.5057,454,152.99
政府机构往来款组合61,782,099.565.56308,910.500.5061,473,189.0661,297,961.916.19306,489.810.5060,991,472.10
合计1,110,935,259.11100.00309,054,326.46801,880,932.65990,448,769.59100.00258,863,577.37731,585,192.22

按单项计提坏账准备:

名称期末余额
账面余额坏账准备计提 比例(%)计提理由
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司234,787,187.6646,957,437.5420.00减值亏损
深圳市民润农产品配送连锁商业 有限公司189,731,721.26189,731,721.26100.00预计无法收回
天津海吉星投资发展有限责任公司89,008,161.0013,351,224.1515.00减值亏损
四川汇森机电工程有限责任公司14,675,304.3414,675,304.34100.00预计无法收回
常州销售点5,460,553.085,460,553.08100.00预计无法收回
深圳市海农食品有限公司4,713,813.764,713,813.76100.00预计无法收回
深圳市绿膳谷农业创新发展有限 公司3,849,088.253,849,088.25100.00预计无法收回
天津海吉星建设有限公司1,968,688.81295,303.3215.00减值亏损
深圳市龙江生猪批发市场1,780,000.001,780,000.00100.00预计无法收回
中粮粮油进出口公司1,167,045.481,167,045.48100.00预计无法收回
深圳市农产品肉类配送有限公司621,000.00621,000.00100.00预计无法收回
合计547,762,563.64282,602,491.18
名称期末余额
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
被投资单位往来款组合303,914,031.971,519,570.150.50
账龄组合146,494,472.9324,368,444.1716.63
保证金、押金、质保金组合50,982,091.01254,910.460.50
政府机构往来款组合61,782,099.56308,910.500.50
合计563,172,695.4726,451,835.28
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额26,128,671.95232,734,905.42258,863,577.37
上年年末余额在本期
本期计提1,941,019.2360,603,965.0162,544,984.24
本期转回1,604,404.6710,736,379.2512,340,783.92
本期转销13,451.2313,451.23
本期核销
其他变动
期末余额26,451,835.28282,602,491.18309,054,326.46
账面余额第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
上年年末余额757,713,864.17232,734,905.42990,448,769.59
上年年末余额在本期
本期新增126,339,764.41325,764,037.47452,103,801.88
本期直接减记320,880,933.1110,736,379.25331,617,312.36
本期终止确认
其他变动
期末余额563,172,695.47547,762,563.641,110,935,259.11
类别上年年末余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销
单项计提坏账准备的其他应收款项232,734,905.4260,603,965.0110,736,379.25282,602,491.18
被投资单位往来款组合2,845,053.12245,117.821,570,600.791,519,570.15
类别上年年末余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销
账龄组合22,688,414.681,693,480.7213,451.2324,368,444.17
保证金、押金、质保金组合288,714.3433,803.88254,910.46
政府机构往来款组合306,489.812,420.69308,910.50
合计258,863,577.3762,544,984.2412,340,783.9213,451.23309,054,326.46
单位名称转回或收回 金额确定原坏账准备的依据及其合理性转回或收回原因收回方式
深圳市中农水产股份有限公司10,736,379.25预计无法收回债权处置
合计10,736,379.25
款项性质期末账面余额上年年末账面余额
往来款968,000,842.44841,745,530.16
保证金、押金、质保金组合50,982,091.0157,742,867.33
政府机构往来款组合61,782,099.5661,297,961.91
代垫款30,170,226.1029,662,410.19
合计1,110,935,259.11990,448,769.59
项目转销金额
实际转销的其他应收款项13,451.23
单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司往来款234,787,187.661年以内、1-5年21.1346,957,437.54
民润农产品配送连锁公司往来款189,731,721.265年以上17.08189,731,721.26
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司往来款127,994,744.381年以内、1-3年11.52639,973.72
福建龙旺投资集团有限公司往来款90,653,533.391年以内8.16453,267.67
天津海吉星投资发展有限责任公司往来款89,008,161.001-2年,4-5年8.0113,351,224.15
合计732,175,347.6965.90251,133,624.34
项目期末余额上年年末余额
账面余额存货跌价 准备账面价值账面余额存货跌价 准备账面价值
原材料791,716.63791,716.63485,349.65485,349.65
库存商品74,383,962.6278,966.7274,304,995.903,921,210.833,921,210.83
低值易耗品1,164,630.12527,315.06637,315.061,176,024.63527,315.06648,709.57
开发成本480,009,116.01480,009,116.01347,087,095.98347,087,095.98
开发产品149,986,308.09149,986,308.09225,849,718.92225,849,718.92
合计706,335,733.47606,281.78705,729,451.69578,519,400.01527,315.06577,992,084.95

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目上年年末余额年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
低值易耗品527,315.06527,315.06527,315.06
库存商品78,966.7278,966.72
合计527,315.06527,315.0678,966.72606,281.78

3、 开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总额(万元)上年 年末余额本期 增加本期转入开发产品本期 其他减少期末 余额利息资本化累计金额其中本期利息资本化 金额资金来源
广西海吉星自主开发商业项目2017年11月2021年6月53,000.0070,687,403.1260,155,420.96130,842,824.08自有资金
广西海吉星合作开发商业项目2016年1月2023年6月119,403.55732,764.1720,894.91711,869.26自有资金
广西新柳邕农产品批发市场一期项目2014年10月一期、二期、三期工程已竣工,四期工程暂未规划87,800.0026,543,287.8820,451,785.7428,928,464.3218,066,609.3078,348.06自有资金、贷款
广西新柳邕农产品批发市场二期项目2020年5月一期工程2021年12月,二期工程2022年12月,三期工程2025年8月44,800.00111,006,066.5879,791,022.73190,797,089.31自有资金
安庆海吉星农产品物流园2018年2021年12月20,000.00138,117,574.231,473,149.83139,590,724.063,006,583.321,560,533.32自有资金、贷款
合计347,087,095.98161,871,379.2628,949,359.23480,009,116.013,084,931.381,560,533.32
项目名称竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额利息资本化 累计金额其中:本期 利息资本化金额
广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程2016年6月176,566.631,362,327.491,538,894.12213,954.92
广西新柳邕农产品批发市场一期2016年6月60,311,798.4660,311,798.461,315,928.10
项目名称竣工时间上年年末余额本期增加金额本期减少金额期末余额利息资本化 累计金额其中:本期 利息资本化金额
项目二期工程
广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程2019年4月115,506,360.0474,906,084.5540,600,275.4978,348.06
天津海吉星静海 L 型楼2015年11月49,854,993.79780,759.6549,074,234.14606,434.17
合计225,849,718.921,362,327.4977,225,738.32149,986,308.092,214,665.25

(六) 其他流动资产

项目期末余额上年年末余额
待抵扣进项税额228,976,588.64196,689,100.81
待认证进项税额234,028.15164,883.81
增值税留抵税额13,437,477.204,206,449.39
预缴企业所得税970,055.003,141,459.70
预缴其他税金24,994,956.5718,919,533.90
理财产品120,000,000.00
合计268,613,105.56343,121,427.61
项目期末余额上年年末余额
发放贷款261,984,364.62211,211,994.83
减:贷款减值准备18,763,776.9119,619,462.65
发放贷款净额243,220,587.71191,592,532.18
项 目委托贷款期末余额减值计提比例(%)期末减值准备
正常231,613,521.75
关注2.00
次级7,141,332.245.00-45.002,699,466.28
可疑22,304,800.0030.00-70.0015,139,600.00
损失924,710.63100.00924,710.63
合计261,984,364.6218,763,776.91

(八) 长期股权投资

被投资单位上年年末余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加 投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
1.合营企业
深圳市集贸市场有限公司29,085,945.772,960,806.034,224,201.0327,822,550.77
小计29,085,945.772,960,806.034,224,201.0327,822,550.77
2.联营企业
蚌埠海吉星农产品物流有限公司100,195,260.405,647,162.17105,842,422.57
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司565,585,131.2544,278,625.14609,863,756.39
深圳市农产品融资担保有限公司56,465,362.5231,483,073.9687,948,436.48
深圳市农产品基金管理有限公司2,163,246.46-23,467.732,139,778.73
深圳市山河设计装饰工程有限公司656,605.86312,789.20969,395.06
深圳市深粮控股股份有限公司372,750,943.0833,338,774.1318,966,458.80387,123,258.41
深圳市运通资本投资管理有限公司7,818,902.21993,673.538,812,575.74
深圳市中农水产股份有限公司
深圳市中农网有限公司272,743,046.532,067,130.37274,810,176.90
深圳中央大厨房物流配送有限公司3,776,820.47-1,446,561.422,330,259.05
天津海吉星建设有限公司
天津海吉星农产品市场管理有限公司41,064,849.33-11,000.9841,053,848.35
天津海吉星投资发展有限公司3,165,223.29-3,165,223.29
天津津俊投资发展有限公司7,196,140.94-3,173.617,192,967.33
深圳市信祥投资发展有限公司
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
桂林海吉星农产品集团有限公司74,357,291.0074,357,291.00
广西北投星联国际供应链管理有限公司50,455,657.93-2,883,289.4347,572,368.50
被投资单位上年年末余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加 投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
深圳好运购来农产品股份有限公司
北京大红门京深海鲜批发市场有限公司50,534,924.72307,990.5550,842,915.27
南昌深农冷链物流有限公司12,772,996.60-2,625,300.0710,147,696.53
深圳市泰美珠宝发展有限公司3,076,570.87-1,139,293.2927,381.241,909,896.34
深圳市嘉恒农业科技发展有限公司
上海粮食交易中心批发市场经营管理股份有限公司8,311,212.291,747,930.33489,000.009,570,142.62
广西海吉星冻品市场管理有限公司20,931,318.71-1,253,879.2819,677,439.43
深圳市海吉星环保有限责任公司15,468,229.06-161,094.8515,307,134.21
深圳市中农数据有限公司1,957,068.54573,837.742,530,906.28
云南普洱茶交易中心股份有限公司9,524,239.01-303,771.079,220,467.94
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司18,073,089.621,871,171.291,019,277.3918,924,983.52
深圳市海吉星现代物流有限公司1,844,963.081,844,963.08
深圳市大铲湾海吉星港口产业发展有限公司1,790,323.181,790,323.18
深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)555,739,320.96302,473.68556,041,794.64
天津中检海吉星食品检测有限公司5,175,068.71-524,425.364,650,643.35
小计2,263,593,806.6277,992,577.26109,384,151.7120,502,117.432,274,483,263.64
合计2,292,679,752.3977,992,577.26112,344,957.7424,726,318.462,302,305,814.41

(九) 其他非流动金融资产

项目期末余额上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,767,744.9628,623,744.96
其中:权益工具投资7,767,744.9628,623,744.96
合计7,767,744.9628,623,744.96
项目房屋、建筑物土地使用权合计
1.账面原值
(1)上年年末余额7,261,404,354.811,622,091,000.408,883,495,355.21
(2)本期增加金额288,345,069.3070,734,087.80359,079,157.10
—外购925,746.75925,746.75
—存货\固定资产\在建工程转入287,419,322.5570,734,087.80358,153,410.35
(3)本期减少金额66,678,618.6933,033.7466,711,652.43
—处置30,717,561.0630,717,561.06
—原值变化35,961,057.6333,033.7435,994,091.37
(4)期末余额7,483,070,805.421,692,792,054.469,175,862,859.88
2.累计折旧和累计摊销
(1)上年年末余额1,168,279,344.32372,553,569.391,540,832,913.71
(2)本期增加金额199,717,302.4050,201,027.24249,918,329.64
—计提或摊销199,717,302.4050,201,027.24249,918,329.64
(3)本期减少金额29,466,083.9130,705.3829,496,789.29
—处置8,505,119.448,505,119.44
—原值变化20,960,964.4730,705.3820,991,669.85
(4)期末余额1,338,530,562.81422,723,891.251,761,254,454.06
3.减值准备
(1)上年年末余额
(2)本期增加金额11,133,844.7511,133,844.75
—计提11,133,844.7511,133,844.75
(3)本期减少金额
(4)期末余额11,133,844.7511,133,844.75
4.账面价值
(1)期末账面价值6,133,406,397.861,270,068,163.217,403,474,561.07
(2)上年年末账面价值6,093,125,010.491,249,537,431.017,342,662,441.50
项目账面价值未办妥产权证书原因
平湖物流园一期工程834,369,389.32未完成竣工决算
广西海吉星交易市场294,726,837.62未完成竣工结算
平湖物流园3#楼249,004,555.85未完成竣工决算
南昌公司二期商铺246,101,029.18待销售后,直接办证给买方
长春海吉星物流中心一期物流园187,132,758.73未完成竣工结算
电商大厦181,111,255.64未完成竣工决算
成都公司一期交易区、二期市场177,648,082.21未完成竣工结算
广西新柳邕一期项目一期工程143,299,520.57未完成相关手续
福田公司交易区145,214,654.67未完成相关手续
长春海吉星物流中心二期物流园123,345,899.41未完成竣工结算
西安公司批发市场85,539,473.92未完成竣工结算
宁夏海吉星1-7大棚84,253,867.88未完成竣工结算
天露公司一期商铺56,415,272.12未完成竣工结算
平湖物流园土地使用权44,583,658.15相关部门要求直接办理不动产证
天津海吉星A6/A9/B9市场交易大厅38,791,096.63未完成竣工结算
南昌公司批发市场一期房产37,601,642.38待销售后,直接办证给买方
九江公司蔬菜交易楼37,226,739.08未完成相关手续
天津海吉星A6市场交易大厅36,242,691.91正在办理中
沈阳公司综合服务楼34,263,338.43正在办理中
九江公司水果交易楼33,128,529.00未完成相关手续
九江公司水产区1#-6#海鲜冷藏楼16,288,250.14未完成相关手续
广西新柳邕临建蔬菜、干货交易区6,337,855.29未完成竣工结算
宁夏海吉星D5D6厅更新改造8,030,023.85未完成竣工决算
成都公司客服中心大楼6,024,665.51未完成竣工结算
长沙公司蔬菜海鲜市场4,518,681.38未完成相关手续
长沙公司综合楼及交易大厅4,240,696.02正在办理中
合计3,115,440,464.89
项目期末余额上年年末余额
固定资产1,580,518,477.841,655,903,262.14
固定资产清理402,225,522.83369,566,273.44
合计1,982,744,000.672,025,469,535.58

2、 固定资产情况

项目房屋建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备自有房屋装修其他构筑物合计
1.账面原值
(1)上年年末余额1,340,467,703.10217,882,249.2155,458,278.37299,956,032.43113,061,763.93104,783,455.05607,527,595.692,739,137,077.78
(2)本期增加金额56,882,506.908,192,233.684,081,448.3713,373,887.292,145,294.2218,321,926.0417,929,936.72120,927,233.22
—购置1,147,053.522,863,166.044,081,448.377,892,976.592,031,204.4554,385.322,706,001.0820,776,235.37
—在建工程转入23,224,945.594,209,276.344,843,300.6917,436,184.7214,598,074.8264,311,782.16
—投资性房地转入117,213.32117,213.32
—企业合并增加32,510,507.791,119,791.30637,610.01114,089.77831,356.00508,647.5035,722,002.37
(3)本期减少金额25,681,984.965,550,598.717,511,438.555,627,711.581,600,995.43460,188.3342,596,985.1589,029,902.71
—处置、报废或其他25,681,984.965,550,598.717,511,438.555,627,711.581,600,995.43460,188.3342,596,985.1589,029,902.71
(4)期末余额1,371,668,225.04220,523,884.1852,028,288.19307,702,208.14113,606,062.72122,645,192.76582,860,547.262,771,034,408.29
2.累计折旧
(1)上年年末余额432,511,440.38111,090,795.8339,981,647.12201,864,686.4187,376,040.3034,965,391.21161,786,281.391,069,576,282.64
(2)本期增加金额72,533,074.0617,922,963.833,337,172.5129,183,527.875,417,143.164,015,952.6134,246,286.21166,656,120.25
—计提49,848,065.3417,553,678.843,337,172.5128,859,911.445,322,263.223,537,849.0334,058,359.80142,517,300.18
—企业合并增加22,685,008.72369,284.99323,616.4394,879.94478,103.58187,926.4124,138,820.07
(3)本期减少金额17,286,893.463,020,473.386,785,055.315,402,552.471,484,184.56225,379.9725,169,466.2959,374,005.44
—处置、报废或其他17,286,893.463,020,473.386,785,055.315,402,552.471,484,184.56225,379.9725,169,466.2959,374,005.44
(4)期末余额487,757,620.98125,993,286.2836,533,764.32225,645,661.8191,308,998.9038,755,963.85170,863,101.311,176,858,397.45
3.减值准备
(1)上年年末余额9,276,054.382,168,569.402,212,909.2213,657,533.00
(2)本期增加金额
(3)本期减少金额
项目房屋建筑物机器设备运输工具电子设备办公设备自有房屋装修其他构筑物合计
(4)期末余额9,276,054.382,168,569.402,212,909.2213,657,533.00
4.账面价值
(1)期末账面价值874,634,549.6892,362,028.5015,494,523.8782,056,546.3320,084,154.6083,889,228.91411,997,445.951,580,518,477.84
(2)上年年末账面价值898,680,208.34104,622,883.9815,476,631.2598,091,346.0223,472,814.4169,818,063.84445,741,314.301,655,903,262.14

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目账面价值未办妥产权证书的原因
益田等物业45,819,898.34历史遗留,预计无法办妥
天露公司一期办公楼及冷库42,317,915.72未完成竣工决算
广西海吉星办公楼及冷库35,453,608.84未完成竣工决算
广西新柳邕2#冷库33,827,859.63未完成相关手续
南山公司农批市场33,538,313.45部分建筑为临时建筑,暂时未能整体办理产权
成都公司办公楼及地下车库31,223,315.85未完成竣工决算
长春海吉星办公楼28,921,834.07未完成竣工决算
宁夏海吉星办公楼、蔬菜大棚26,127,124.96未完成竣工决算
天津海吉星展厅25,588,994.51未完成竣工决算
果菜公司物业(含宿舍、仓库、广场等)21,531,305.14历史遗留,预计无法办妥
合盈公司批发市场12,606,116.26历史遗留,预计无法办妥
南昌公司办公楼及结算中心大楼11,338,301.83准备挂牌出售,暂未办理
长春一期物业(锅炉房及供水电用房)9,485,104.14未完成竣工结算
九江公司市场26号楼(配套设施)8,485,032.73未完成相关手续
九江公司综合办公楼6,750,827.66未完成相关手续
海吉星置地坪山物业6,061,850.66分立而来,尚未办妥变更登记
广西新柳邕招商大厅3,190,116.23未完成相关手续
果菜公司南头商住楼1,953,371.73历史遗留,预计无法办妥
成都公司临街商铺3栋1,896,926.90未完成竣工决算
南昌公司商务酒店大楼1,319,981.52预计无法办妥
海吉星置地南头大楼(丽纺大厦)789,831.00历史遗留,预计无法办妥
南昌公司汽配市场办公楼625,490.56预计无法办妥
福田公司颂德花园宿舍房405,853.64历史遗留,预计无法办妥
合计389,258,975.37
项目期末余额上年年末余额
布吉大市场拆迁改造377,883,847.58369,566,273.44
布吉海鲜拆迁改造24,341,675.25
合计402,225,522.83369,566,273.44

1、 布吉大市场拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划,布吉农产品批发

市场已整体搬迁至深圳市平湖国际农产品物流园,处于处置状态的固定资产不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理,不再符合固定资产的定义,应予终止确认。公司根据已解除租赁协议商铺面积比例结转相应的固定资产净值至固定资产清理列示。布吉市场搬迁本期增加8,317,574.14元,主要为达到处置状态的固定资产净值结转至本项目及清理过程发生的拆迁置换补偿费及其他清理费用。

2、 布吉海鲜拆迁改造系根据深圳市旧城改造及城市更新规划,将处于处置状态的不再用于生产商品、提供劳务、出租或经营管理的房产因不再符合固定资产定义予以终止确认。公司于2020年6月停止折旧及摊销,相应固定资产及无形资产净值合计24,341,675.25元列示固定资产清理。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目期末余额上年年末余额
在建工程2,046,590,396.621,454,667,429.57
工程物资
合计2,046,590,396.621,454,667,429.57
项目期末余额上年年末余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
南山公司市场项目4,514,702.311,862,374.132,652,328.184,469,266.971,862,374.132,606,892.84
广西海吉星市场建设18,725,311.9118,725,311.9118,486,315.7418,486,315.74
惠州海吉星市场建设12,978,827.9512,978,827.958,665,706.738,665,706.73
岳阳海吉星国际农产品批发市场项目26,798,732.8026,798,732.8067,872,007.8067,872,007.80
成都公司市场建设647,276.52647,276.525,387,099.705,387,099.70
上海农批市场建设144,350,344.31144,350,344.31141,863,031.45141,863,031.45
天津海吉星静海市66,586,014.3666,586,014.36133,916,170.09133,916,170.09
项目期末余额上年年末余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
场建设
长春海吉星市场工程11,185,526.9111,185,526.9112,781,714.7212,781,714.72
长沙公司市场工程13,541,148.9613,541,148.9613,372,584.1013,372,584.10
国际海鲜城IOC1,192,568,698.621,192,568,698.62752,820,852.08752,820,852.08
云南东盟一期工程(东地块20#厂房)项目59,320,865.3359,320,865.3359,660,599.7859,660,599.78
九江公司市场工程3,371,777.543,371,777.543,324,607.733,324,607.73
安庆海吉星物流园 项目287,284,741.03287,284,741.0388,042,790.0588,042,790.05
天露公司一期22,369,199.8122,369,199.8119,679,761.0419,679,761.04
平湖物流园工程149,089,311.58149,089,311.58111,824,437.80111,824,437.80
布吉市场综合改造10,294,285.5310,294,285.53
沈阳海吉星二期物流园前期工程20,871,376.4320,871,376.43
深农厨房一期工程7,649,122.857,649,122.85
其他6,973,785.91373,994.386,599,791.534,442,566.77373,994.384,068,572.39
合计2,048,826,765.132,236,368.512,046,590,396.621,456,903,798.082,236,368.511,454,667,429.57

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称预算数 (万元)上年年末余额本期增加金额本期转入固定资产\投资性房地产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程 进度(%)利息资本化累计金额其中:本期 利息资本化 金额本期利息资本化率(%)资金来源
南山公司市场项目850.004,469,266.97375,254.69329,819.354,514,702.31自有资金
广西海吉星市场建设97,276.1918,486,315.7414,249,234.583,737,557.8110,272,680.6018,725,311.914,402,431.62自有资金、银行贷款
惠州海吉星市场建设1,800.008,665,706.736,851,307.06879,948.981,658,236.8612,978,827.953535自有资金
岳阳海吉星国际农产品批发市场项目104,000.0067,872,007.8027,578,245.8068,651,520.8026,798,732.809,735,162.64自有资金、银行贷款
成都公司市场建设3,000.005,387,099.7013,188,146.4516,645,412.201,282,557.43647,276.527070自有资金
上海农批市场建设55,569.43141,863,031.4516,749,148.708,778,659.915,483,175.98144,350,344.26自有资金
天津韩家墅市场改造工程484.931,639,683.051,639,683.05自有资金
天津海吉星静海市场建设291,145.00133,916,170.0992,683,745.15160,013,900.8866,586,014.3612,280,109.492,216,223.88自有资金、银行贷款
长春海吉星市场工程67,762.0012,781,714.725,031,955.536,628,143.3411,185,526.915,288,493.42自有资金、银行贷款
长沙公司市场工程69,733.0013,372,584.105,688,382.655,519,817.7913,541,148.9610,968,180.59自有资金、银行贷款
国际海鲜城IOC216,125.50752,820,852.08439,747,846.541,192,568,698.62656536,875,725.088,799,352.11自有资金、银行贷款
云南东盟国10,000.0059,660,599.78339,734.4559,320,865.33自有资金
项目名称预算数 (万元)上年年末余额本期增加金额本期转入固定资产\投资性房地产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程 进度(%)利息资本化累计金额其中:本期 利息资本化 金额本期利息资本化率(%)资金来源
际物流园
九江公司市场工程8,000.003,324,607.7347,169.813,371,777.54自有资金
平湖物流园 工程36,506.51111,824,437.8057,832,806.93964,356.5619,603,576.59149,089,311.58自有资金
云南天露一期2,500.0019,679,761.042,689,438.7722,369,199.8180801,369,440.84自有资金、银行贷款
安庆海吉星物流园项目20,990.0088,042,790.05199,241,950.98287,284,741.0380804,673,508.333,227,458.33自有资金、银行贷款
合计1,442,166,945.78883,594,316.69273,788,820.6738,639,961.912,013,332,479.8985,593,052.0114,243,034.32

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目商标权土地使用权软件市场经营权其他合计
1.账面原值
(1)上年年末余额3,074,047.272,146,395,862.7636,077,591.527,324,657.563,888,530.562,196,760,689.67
(2)本期增加金额8,233,895.035,498,099.3113,731,994.34
—购置8,233,895.038,233,895.03
—企业合并增加5,498,099.315,498,099.31
(3)本期减少金额13,800.00117,060,717.881,050,160.92118,124,678.80
—处置13,800.004,060,236.171,050,160.925,124,197.09
—转入投资性房地产113,000,481.71113,000,481.71
(4)期末余额3,060,247.272,029,335,144.8843,261,325.6312,822,756.873,888,530.562,092,368,005.21
2.累计摊销
(1)上年年末余额2,574,309.57403,860,173.8517,619,759.152,253,740.763,748,956.15430,056,939.48
(2)本期增加金额182,541.8449,705,033.515,575,440.605,498,099.31139,574.4161,100,689.67
—计提182,541.8449,705,033.515,575,440.60139,574.4155,602,590.36
—企业合并增加5,498,099.315,498,099.31
(3)本期减少金额13,800.0015,035,334.25760,732.6915,809,866.94
—处置13,800.001,292,992.25760,732.692,067,524.94
—转入投资性房地产13,742,342.0013,742,342.00
(4)期末余额2,743,051.41438,529,873.1122,434,467.067,751,840.073,888,530.56475,347,762.21
3.减值准备
(1)上年年末余额769,066.525,070,916.805,839,983.32
(2)本期增加金额
(3)本期减少金额
(4)期末余额769,066.525,070,916.805,839,983.32
4.账面价值
(1)期末账面价值317,195.861,590,805,271.7720,057,792.051,611,180,259.68
(2)上年年末账面价值499,737.701,742,535,688.9117,688,765.85139,574.411,760,863,766.87
项目账面价值未办妥产权证书的原因
平湖物流园土地使用权111,569,369.14相关部门要求直接办理房产证
福田公司市场土地使用权43,541,339.02历史遗留,预计无法办妥
海吉星置地坪山部分土地使用权4,525,818.35分立而来,尚未办妥变更登记
合计159,636,526.51
被投资单位名称或形成商誉的事项上年年末余额本期增加本期 减少期末余额
企业合并形成的处置
账面原值
深圳市南山农产品批发配送有限公司4,938,560.004,938,560.00
深圳市南方农产品物流有限公司2,249,483.572,249,483.57
天津海吉星农产品物流有限公司679,344.97679,344.97
上海海吉星马克市场管理有限公司311,589.42311,589.42
小计8,178,977.968,178,977.96
减值准备
账面价值8,178,977.968,178,977.96
项目上年年末余额本期增加 金额本期摊销 金额其他减少 金额期末余额
固定资产及其他设施改良支出83,275,950.0860,405,621.1030,820,653.60192,039.93112,668,877.65
办公室装修费10,602,204.69203,146.202,252,339.328,553,011.57
摊位租赁费摊销227,866,752.221,037,562.3311,379,735.01217,524,579.54
其他25,218,858.318,933,966.457,606,320.0226,546,504.74
项目上年年末余额本期增加 金额本期摊销 金额其他减少 金额期末余额
合计346,963,765.3070,580,296.0852,059,047.95192,039.93365,292,973.50
项目期末余额上年年末余额
可抵扣 暂时性差异递延所得税 资产可抵扣 暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备91,744,794.8822,936,198.7274,071,034.4818,515,753.70
可抵扣亏损138,142.6034,535.65138,142.6034,535.65
已付购地滞纳金*7,076,743.361,769,185.847,391,265.281,847,816.32
递延收益11,349,741.682,837,435.4212,980,590.423,245,147.61
折旧费4,848,909.681,212,227.424,372,418.731,093,104.68
尚未发放的薪酬36,936,200.569,234,050.1429,774,051.007,443,512.75
广告费313,404.2878,351.07313,404.2878,351.07
合计152,407,937.0438,101,984.26129,040,906.7932,258,221.78
项目期末余额上年年末余额
应纳税 暂时性差异递延 所得税负债应纳税 暂时性差异递延 所得税负债
固定资产折旧差异591,229.84147,807.46443,219.04110,804.76
股权投资收益34,122,572.088,530,643.0234,122,572.088,530,643.02
内部出售停车场暂时35,773,109.928,943,277.4837,198,012.249,299,503.06
项目期末余额上年年末余额
应纳税 暂时性差异递延 所得税负债应纳税 暂时性差异递延 所得税负债
性差异
合计70,486,911.8417,621,727.9671,763,803.3617,940,950.84
项目期末余额上年年末余额
可抵扣暂时性差异221,839,092.10210,148,921.13
可抵扣亏损1,638,997,555.181,611,184,897.08
合计1,860,836,647.281,821,333,818.21
年份期末余额上年年末余额备注
2020年264,050,641.68
2021年356,261,641.50356,261,641.50
2022年379,461,081.84379,461,081.84
2023年292,307,519.69292,307,519.69
2024年319,104,012.37319,104,012.37
2025年291,863,299.78
合计1,638,997,555.181,611,184,897.08
项目期末余额上年年末余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付购地款8,267,162.148,267,162.148,267,162.148,267,162.14
其中:长春海吉星二期用地2,301,105.002,301,105.002,301,105.002,301,105.00
天津韩家墅用地5,966,057.145,966,057.145,966,057.145,966,057.14
预付工程款5,476,152.615,476,152.615,252,395.985,252,395.98
其中:天津物2,878,972.032,878,972.032,999,321.012,999,321.01
项目期末余额上年年末余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
流园一期工程
其他预付工程设备款2,597,180.582,597,180.582,253,074.972,253,074.97
预付拆迁安置租金的补偿款2,739,713.062,739,713.062,739,713.062,739,713.06
合计16,483,027.8116,483,027.8116,259,271.1816,259,271.18
项目期末余额上年年末余额
抵押借款60,000,000.0020,000,000.00
信用借款4,500,000,000.004,150,000,000.00
合计4,560,000,000.004,170,000,000.00
种类年末余额年初余额
应付工程款874,048,974.09886,484,087.75
应付工程设备款723,895.091,255,555.54
水电费110,997.25
其他69,167,647.7532,009,679.94
合计944,051,514.18919,749,323.23
项目期末余额未偿还或结转的原因
深圳市英龙建安(集团)有限公司71,894,070.04工程未结算
广东五华二建工程有限公司46,519,660.00工程未结算
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司33,070,664.91工程未结算
中国化学工程第四建设有限公司25,782,349.09工程未结算
湖南省建筑工程集团总公司22,954,821.61工程未结算
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司19,901,166.65工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司15,816,469.88工程未结算
深圳广铁土木工程有限公司14,763,194.48工程未结算
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司11,971,428.57租赁款未结算
中国十九冶集团有限公司10,511,197.95工程未结算
湖南晨光建设工程有限公司9,616,698.72工程未结算
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司9,495,836.25工程未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司9,195,505.50工程未结算
深圳市工勘岩土集团有限公司7,716,914.61工程未结算
天津东方奥特建设集团有限公司5,863,021.50工程未结算
湖南省华龙建筑工程有限公司3,778,858.53工程未结算
深圳市中农易讯信息技术有限公司3,451,255.00工程未结算
伟铭建设集团有限公司(暂估)3,139,276.30工程未结算
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司2,909,715.00工程未结算
惠州市国土局2,800,871.00工程未结算
江西省启航建筑工程有限公司2,715,007.47工程未结算
广西城中建筑工程有限责任公司2,644,313.42工程未结算
深圳市广鸿海建筑工程有限公司2,315,728.52工程未结算
深圳市建筑科学研究院股份有限公司2,137,760.00工程未结算
长春市电力安装工程有限公司(暂估)2,024,356.88工程未结算
北京中鸿建筑工程设计有限公司1,935,130.79工程未结算
松下冷链(大连)有限公司(暂估)1,819,342.08工程未结算
玉林市建筑安装工程公司1,783,998.66工程未结算
湖南省第六工程有限公司1,676,986.17工程未结算
昆明天策节能科技有限公司1,525,110.00工程未结算
广西老区建设集团有限公司1,328,898.72工程未结算
深圳市工勘岩土集团有限公司1,281,750.00工程未结算
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司柳州分公司1,278,411.06工程未结算
广西华南建设集团有限公司1,195,853.49工程未结算
沈阳华运天成科技有限公司1,162,866.95工程未结算
湖南园艺建筑集团有限公司1,155,726.66工程未结算
天津市静海北环工业园区1,144,031.90工程未结算
深圳市孺子牛建设工程有限公司1,140,342.00工程未结算
湖南省特构工程有限责任公司1,101,890.52工程未结算
吉林绿地兴合建筑设计有限公司1,058,694.35工程未结算
长春金城工程建设有限责任公司1,013,663.00工程未结算
项目期末余额未偿还或结转的原因
柳州弘丰膜结构技术开发有限公司1,013,254.41工程未结算
湖南君安科技有限公司1,011,362.83工程未结算
深圳市山河设计装饰工程有限公司840,647.92工程未结算
江苏顺通建设集团有限公司644,213.00工程未结算
西安市长安建筑开发集团公司383,435.27工程未结算
合计368,485,751.66
项目期末余额上年年末余额
预收租金171,488,801.74
预收货款36,580,451.82
预收商铺销售款265,778,943.39
其他预收款45,645,893.30
合计519,494,090.25
项目期末余额
预收租金150,620,863.04
预收货款30,893,377.43
预收商铺销售款273,578,217.94
其他预收款34,701,811.49
合计489,794,269.90
项 目期末余额
安庆公司商铺销售款246,407,475.00
广西新柳邕商铺销售款14,974,407.55
岳阳海吉星店铺销售款11,460,158.20
项 目期末余额
南昌公司商铺销售款736,177.19
合计273,578,217.94
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
短期薪酬222,639,892.65700,574,060.41616,398,864.41306,815,088.65
离职后福利-设定提存计划1,275,166.3523,000,285.9823,628,579.16646,873.17
辞退福利242,925.041,825,915.101,919,832.32149,007.82
合计224,157,984.04725,400,261.49641,947,275.89307,610,969.64
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴216,409,056.79596,308,218.44513,768,009.75298,949,265.48
(2)职工福利费1,797,465.9943,070,002.9642,929,097.561,938,371.39
(3)社会保险费772,653.2418,702,731.4618,706,730.85768,653.85
其中:医疗保险费595,235.7316,941,873.6116,938,675.26598,434.08
工伤保险费32,328.53210,709.88207,608.0335,430.38
生育保险费142,911.88919,000.45929,122.94132,789.39
其他2,177.10631,147.52631,324.622,000.00
(4)住房公积金391,403.1132,595,124.5032,454,678.95531,848.66
(5)工会经费和职工教育经费2,973,963.529,037,963.277,710,477.524,301,449.27
(6)短期带薪缺勤
(7)短期利润分享计划
(8)其他短期薪酬295,350.00860,019.78829,869.78325,500.00
合计222,639,892.65700,574,060.41616,398,864.41306,815,088.65

3、 设定提存计划列示

项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
基本养老保险550,949.1215,603,921.1815,788,071.83366,798.47
失业保险费118,363.06384,142.14400,897.12101,608.08
企业年金缴费605,854.177,012,222.667,439,610.21178,466.62
合计1,275,166.3523,000,285.9823,628,579.16646,873.17
税费项目期末余额上年年末余额
增值税11,502,682.8310,691,555.41
城市维护建设税604,893.94495,220.57
企业所得税66,029,534.88139,248,260.48
房产税1,919,331.391,195,778.44
土地增值税5,977,109.595,871,128.23
土地使用税8,129,364.696,087,811.71
个人所得税10,730,950.849,593,825.72
教育费附加307,429.56258,113.76
地方教育费附加179,441.96161,376.82
其他2,178,465.631,935,673.09
合计107,559,205.31175,538,744.23
项目期末余额上年年末余额
应付利息724,083.4614,412,681.93
应付股利23,971,629.6013,818,629.60
其他应付款项817,383,302.18686,582,268.20
合计842,079,015.24714,813,579.73
项目期末余额上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息724,083.46423,237.50
企业债券利息13,989,444.43
合计724,083.4614,412,681.93

2、 应付股利

项目期末余额上年年末余额
长沙市商业网点建设管理办公室1,820,000.00350,000.00
江西农药厂2,337,129.602,337,129.60
深圳市农产品融资担保有限公司2,500,000.00
湖南同超控股有限公司5,883,000.00
湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司1,950,000.00550,000.00
湖南岳阳花板桥市场开发有限公司1,100,000.00
深圳市凯俊达投资有限公司4,581,500.004,581,500.00
南昌蔬菜贸易总公司4,900,000.004,900,000.00
合计23,971,629.6013,818,629.60
项目期末余额上年年末余额
押金及保证金454,356,197.49486,687,772.61
往来款及其他363,027,104.69199,894,495.59
合计817,383,302.18686,582,268.20
项目期末余额未偿还或结转的原因
长沙马王堆市场档位押金24,456,967.00档位押金,业务未完结
广西新柳邕市场经营户押金18,018,280.00档位押金,业务未完结
广西海吉星档位押金17,884,389.61档位押金,业务未完结
上海农批市场租户档位押金17,288,179.54档位押金,业务未完结
长春农批租户档位押金10,726,238.45档位押金,业务未完结
杭州创意投资发展有限公司10,000,000.00合同期限内押金
天津韩家墅市场经营户押金8,725,500.00档位押金,业务未完结
果菜贸易租户档位押金7,701,024.46档位押金,业务未完结
坪山区(顺发菜场三期)应付收地补偿款7,403,804.50未结算
龙岗区老太坑土地整备项目(菜篮子)应付收地补偿款5,987,759.93未结算
深圳凯吉星农产品检测认证有限公司结算中心存款5,000,000.00未结算
天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司资金拆借款5,000,000.00未结算
福田农批市场经营户押金4,947,401.72档位押金,业务未完结
项目期末余额未偿还或结转的原因
南山农批市场经营户押金4,594,311.61档位押金,业务未完结
布吉分公司租户档位押金3,977,885.93档位押金,业务未完结
南山农批商铺回购补偿款3,200,000.00未结算
广西海吉星冻品市场管理有限公司3,000,000.00合同期内工程保证金
深圳市豪腾农产品有限公司资金拆借款2,940,000.00未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司青苗、构筑物补偿款2,119,301.00未结算
合计162,971,043.75
项目期末余额上年年末余额
1年内到期的长期借款191,069,992.00143,169,992.00
1年内到期的长期应付款21,500,000.0021,500,000.00
合计212,569,992.00164,669,992.00
项目期末余额上年年末余额
超短期融资券500,000,000.00
待转销项税额2,189,641.5937,247.71
贷款损失准备金16,797,182.8214,481,047.60
合计18,986,824.41514,518,295.31
项目期末余额上年年末余额
抵押借款806,953,368.00960,733,360.00
保证借款110,000,000.00126,000,000.00
信用借款678,292,990.35901,024,958.33
合计1,595,246,358.351,987,758,318.33
项目期末余额上年年末余额
中期票据500,000,000.00500,000,000.00
合计500,000,000.00500,000,000.00

2、 应付债券的增减变动

债券名称面值发行日期债券期限发行金额上年年末余额本期 发行按面值计提利息溢折价 摊销本期 偿还期末余额
19深农产品MTN001500,000,000.002019/12/243年500,000,000.00500,000,000.0018,724,444.44500,000,000.00
合计500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.0018,724,444.44500,000,000.00

(二十九) 长期应付款

项目期末余额上年年末余额
长期应付款131,353,586.87159,318,840.47
专项应付款15,617,069.0015,617,069.00
合计146,970,655.87174,935,909.47
项目期末余额上年年末余额
退休人员补贴1,563,223.541,563,223.54
店面押金5,987,390.606,952,644.20
拆迁补偿款5,302,972.735,302,972.73
安庆海吉星物流园项目专项建设基金85,500,000.00107,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司33,000,000.0038,500,000.00
合计131,353,586.87159,318,840.47

2、 专项应付款

项目上年年末 余额本期增加本期减少期末余额形成原因
西安公司财政局预算拨款7,000,000.007,000,000.00资本性投入
西安公司流通体系建设资金2,600,000.002,600,000.00资本性投入
西安公司批发市场信息系统和检测检验系统建设项目资金3,500,000.003,500,000.00资本性投入
南山公司国债扶持资金517,069.00517,069.00资本性投入
南山公司农批物流扶持资金2,000,000.002,000,000.00资本性投入
合计15,617,069.0015,617,069.00
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府 补助638,078,947.5029,800,747.2543,499,779.75624,379,915.00见下表
递延 租金2,009,202,294.04211,265,398.63275,701,507.481,944,766,185.19
合计2,647,281,241.54241,066,145.88319,201,287.232,569,146,100.19
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
岳阳海吉星项目建设补助155,185,613.997,762,404.29147,423,209.70与资产相关
长春海吉星物流园项目建设 补助139,253,828.563,279,629.88135,974,198.68与资产相关
平湖物流园场平工程114,834,675.383,124,753.08111,709,922.30与资产相关
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目495,000.00495,000.00与资产相关
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助933,333.33699,999.96233,333.37与资产相关
岳阳海吉星商户安置补助41,632,703.212,957,885.7738,674,817.44与收益相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
长沙公司现代流通补贴2,490,000.121,659,999.96830,000.16与资产相关
果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金1,677,242.36779,108.76898,133.60与资产相关
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴16,450,070.59822,503.5315,627,567.06与资产相关
广西新柳邕2017年自治区服务业发展专项资金1,525,000.00732,000.00793,000.00与资产相关
成都公司“两个创建”点位提升1,405,271.12683,190.40722,080.72与资产相关
长沙公司电子结算可追溯体系2,066,666.60620,000.041,446,666.56与资产相关
西安公司市场提升改造项目4,094,340.51898,229.163,196,111.35与资产相关
西安公司市场现代农产品综合试点项目1,073,345.12539,996.04533,349.08与资产相关
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目372,667.00372,667.00与资产相关
成都公司公益性公共配套设施建设401,449.28401,449.28与资产相关
福田公司循环经济和节能减排项目补助1,485,645.54495,215.04990,430.50与资产相关
成都公司冷库(跨区域、反季节蔬菜产销)2,000,000.08400,000.001,600,000.08与资产相关
农产品总部2013年循环经济和节能减排补贴462,650.77370,120.4892,530.29与资产相关
成都公司商务部现代流通综合试点专项资金699,999.92350,000.00349,999.92与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助922,320.00307,440.00614,880.00与资产相关
农产品总部2013年农产品质量检测项目补贴385,541.95289,156.6396,385.32与资产相关
云南天露一期项目补贴4,398,543.65258,737.884,139,805.77与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
成都农批市场建设补贴1,002,926.58299,999.99702,926.59与资产相关
果菜公司基本农田改造工程(坪山大工业片区)1,188,300.00209,700.00978,600.00与资产相关
南山公司质量安全追溯补助款960,292.26259,999.80700,292.46与资产相关
南昌公司2011年农产品流通试点中央补助资金7,474,662.41239,189.127,235,473.29与资产相关
田地蔬菜现代化农业建设项目470,000.32234,999.96235,000.36与资产相关
上海农批重点项目政府补贴830,837.51216,740.22614,097.29与资产相关
农产品总部农业高新技术项目(海吉星数据处理机房工程 项目)320,481.92202,409.64118,072.28与资产相关
天津韩家墅大型批发市场升级补贴299,881.44200,000.0099,881.44与资产相关
沈阳海吉星固定资产投资专项基金6,823,714.94191,111.146,632,603.80与资产相关
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金3,771,789.96182,052.513,589,737.45与资产相关
长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金5,255,474.46175,182.485,080,291.98与资产相关
果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目306,049.06168,485.44137,563.62与资产相关
农产品总部2015年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”309,859.05154,929.58154,929.47与资产相关
天津海吉星冷链物流发展专项资金4,833,333.33166,666.674,666,666.66与资产相关
成都公司农批肉类交易系统480,000.08160,000.00320,000.08与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
建设项目资金
长沙公司交通局项目补贴3,413,348.00159,996.003,253,352.00与资产相关
天津海吉星一期Ⅰ交易大厅冷库及配套项目4,034,482.92155,172.363,879,310.56与资产相关
南山公司农业综合开发项目 资金486,528.32103,387.20383,141.12与资产相关
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金300,000.00100,000.00200,000.00与资产相关
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造 项目749,291.50128,450.04620,841.46与资产相关
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金230,000.00120,000.00110,000.00与资产相关
沈阳海吉星农业专项扶持基金4,156,647.93119,903.354,036,744.58与资产相关
天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴881,294.9543,165.48838,129.47与资产相关
天津海吉星一期Ⅱ冷链储运 中心4,196,629.08101,123.644,095,505.44与资产相关
上海农批南菜北运项目补贴2,583,333.41100,000.002,483,333.41与资产相关
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目2,075,000.00100,000.001,975,000.00与资产相关
田地蔬菜2017年深圳市农业发展专项资金433,333.4899,999.96333,333.52与资产相关
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金4,846,641.79148,459.564,698,182.23与资产相关
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目3,901,723.721,299,605.222,602,118.50与资产相关
南昌公司昌南农产品物流中3,212,583.0495,636.143,116,946.90与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
心冷链物流项目补助资金
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设 项目480,000.0090,000.00390,000.00与资产相关
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程492,870.6185,716.72407,153.89与资产相关
惠州海吉星冷库改造工程1,833,333.3583,333.331,750,000.02与资产相关
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程292,990.6574,806.20218,184.45与资产相关
南山公司家禽市场临时办公房改造补贴279,999.9480,000.04199,999.90与资产相关
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子PC板项目工程433,333.1780,000.04353,333.13与资产相关
成都公司冷库(冷链)物流发展资金1,919,254.6674,534.161,844,720.50与资产相关
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台2,073,344.2937,729.012,035,615.28与资产相关
沈阳海吉星2014年服务业引导资金2,773,333.1971,111.122,702,222.07与资产相关
大白菜科技2017年创业资助 项目689,724.1065,517.24624,206.86与资产相关
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目158,666.5868,000.0490,666.54与资产相关
西安公司财政局西果东送项目1,666,500.1666,699.961,599,800.20与资产相关
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金2,399,999.8866,666.682,333,333.20与资产相关
成都公司09年双百市场建设1,466,665.5666,666.671,399,998.89与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
工程扶持资金
天津海吉星物流公共信息平台项目补贴2,296,665.9185,822.712,210,843.20与资产相关
成都公司07\08年度双百市场补助资金1,166,665.3658,333.331,108,332.03与资产相关
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目3,304,000.00672,000.002,632,000.00与资产相关
沈阳海吉星国有土地使用权出让金1,962,499.9255,555.571,906,944.35与资产相关
宁夏海吉星2017年蔬菜生产基地冷链建设项目资金1,619,323.6850,082.241,569,241.44与资产相关
成都公司08年农村物流服务体系发展专项资金974,999.9250,000.00924,999.92与资产相关
西安公司检验检测中心1,097,143.0845,714.241,051,428.84与资产相关
农产品总部2013年循环经济节能减排物流园污水处理工程 项目1,643,140.9645,328.031,597,812.93与资产相关
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金1,830,328.8844,642.121,785,686.76与资产相关
广西新柳邕农产品批发市场(一期)826,666.6740,000.00786,666.67与资产相关
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目883,333.3340,000.00843,333.33与资产相关
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目2,030,264.8859,602.681,970,662.20与资产相关
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴2,506,250.0075,000.002,431,250.00与资产相关
惠州海吉星冷链物流建设989,999.9936,666.67953,333.32与资产相关
成都公司市务局生猪屠宰项540,000.0036,000.00504,000.00与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
目支持资金
沈阳海吉星2012年服务业引导资金1,356,573.9835,777.801,320,796.18与资产相关
沈阳海吉星2010年度农产品流通项目资金1,218,055.4933,333.341,184,722.15与资产相关
成都公司地震区双百市场建设项目补助款650,001.2833,333.33616,667.95与资产相关
惠州海吉星市场升级改造工程733,333.3533,333.33700,000.02与资产相关
成都公司农产品电子商务孵化园建设372,857.1530,857.14342,000.01与资产相关
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金237,526.5629,708.52207,818.04与资产相关
果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程104,000.0825,999.9278,000.16与资产相关
农产品总部海吉星13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴857,142.6825,586.35831,556.33与资产相关
九江公司市场建设政府贴息855,345.6425,157.28830,188.36与资产相关
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款126,756.4715,844.56110,911.91与资产相关
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费833,429.7522,833.72810,596.03与资产相关
农产品总部2015年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金775,914.2422,821.11753,093.13与资产相关
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目506,413.1222,773.36483,639.76与资产相关
南昌公司南昌农业办10项贷款贴息733,992.0822,172.10711,819.98与资产相关
西安公司服务业综合改革试466,688.0018,660.00448,028.00与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
点项目
长春海吉星市级服务业发展专项资金1,482,142.8542,857.161,439,285.69与资产相关
西安公司大肉交易区362,499.7912,500.04349,999.75与资产相关
广西海吉星2018年自治区服务业发展专项资金1,988,888.9044,444.441,944,444.46与资产相关
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目329,900.9910,099.01319,801.98与资产相关
长春海吉星绿园区服务业发展专项资金265,356.298,845.20256,511.09与资产相关
成都公司航空经济局供应链体系建设项目246,415.3074,480.25171,935.05与资产相关
安庆海吉星一期物流园配套 设置4,500,000.004,500,000.00与资产相关
布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金6,098,317.68304,915.885,793,401.80与资产相关
广西新柳邕农产品质量安全检验检测服务平台建设300,000.00300,000.00与资产相关
广西新柳邕农品易拍电子交易平台1,000,000.001,000,000.00与资产相关
广西新柳邕2016年国家专项建设基金拨款1,200,000.001,200,000.00与资产相关
长沙公司菜篮子工程建设项目补助500,000.00500,000.00与资产相关
长春海吉星城市配送政府补 助款2,000,000.002,000,000.00与资产相关
果菜公司小农水资金324,782.00324,782.00与资产相关
天津韩家墅2020年至2021年冬春蔬菜补贴324,397.00271,068.5453,328.46与收益相关
龙岗分公司消费扶贫中心项20,000,000.003,999,999.9616,000,000.04与资产相关
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
目政府补贴款
成都公司2019年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金549,000.0014,501.93534,498.07与资产相关
长沙公司非洲猪瘟防控补贴1,000,000.001,000,000.00与收益相关
长沙公司交通运输事业发展专项资金2,000,000.002,000,000.00与收益相关
长沙公司食流处报上半年农批市场以奖代补资金918,960.00918,960.00与收益相关
长沙公司2020年度“菜篮子”工程建设项目补助资金500,000.00500,000.00与收益相关
长沙公司蔬菜批发市场进场交易服务费减免款1,252,500.001,252,500.00与收益相关
长沙公司农批市场以奖代补专项资金918,960.00918,960.00与收益相关
长沙公司2020年度农残补助款880,000.00880,000.00与收益相关
宁夏公司商务局冷链项目补 助款1,000,000.0037,499.89962,500.11与资产相关
南昌公司税费返还4,000.004,000.00与收益相关
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程111,841.969,320.00102,521.96与资产相关
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目100,000.0037,638.0062,362.00与资产相关
田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目60,000.0060,000.00与资产相关
田地蔬菜罗湖区工业和信息化局防疫补贴10,000.00-10,000.00与资产相关
其他2,946,964.57171,088.29970,194.15-111,841.962,036,016.75与资产相关
合计638,078,947.5029,800,747.2543,377,937.79-624,379,915.00
负债项目上年年末余额本期新增补助金额本期计入当期损益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
121,841.96
项目上年年末余额本期变动增(+)减(-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份 总额1,696,964,131.001,696,964,131.00
项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额
股本溢价2,371,975,913.632,371,975,913.63
其他资本公积422,012,223.72422,012,223.72
原制度资本公积转入1,961,242.281,961,242.28
合计2,795,949,379.632,795,949,379.63

(三十三) 其他综合收益

项目上年年末余额本期金额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
1.不能重分类进损益的其他综合收益
2.将重分类进损益的其他综合收益-159,152.84-119,721.79-119,721.79-278,874.63
外币财务报表折算差额-159,152.84-119,721.79-119,721.79-278,874.63
其他综合收益合计-159,152.84-119,721.79-119,721.79-278,874.63

(三十四) 盈余公积

项目上年年末余额年初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余 公积金281,757,762.73281,757,762.7325,844,447.81307,602,210.54
合计281,757,762.73281,757,762.7325,844,447.81307,602,210.54
项目本期金额上期金额
调整前上年年末未分配利润420,569,043.15161,083,414.40
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润420,569,043.15161,083,414.40
加:本期归属于母公司所有者的净利润315,330,883.98310,169,369.16
减:提取法定盈余公积25,844,447.8133,714,099.10
应付普通股股利101,817,847.8616,969,641.31
其他6,300,059.99
期末未分配利润601,937,571.47420,569,043.15
项目本期金额上期金额
收入成本收入成本
主营业务3,174,447,984.342,031,077,490.582,852,809,162.671,821,424,292.78
其他业务153,482.41170,367.25
合计3,174,447,984.342,031,077,490.582,852,962,645.081,821,594,660.03
项目本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
农产品批发市场经营2,320,413,942.611,287,113,408.632,082,903,204.851,138,162,469.11
市场配套服866,990,701.13667,731,867.63793,513,839.72619,501,418.46
项目本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
农产品加工 生产165,580,529.60161,442,330.62128,993,840.50126,149,088.01
减:公司内部行业抵销178,537,189.0085,210,116.30152,601,722.4062,388,682.80
合计3,174,447,984.342,031,077,490.582,852,809,162.671,821,424,292.78
项目本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
广东省1,743,361,450.041,248,400,450.651,596,068,591.751,081,468,886.70
江西省180,689,960.98102,478,699.58174,955,117.40102,778,982.25
上海市188,518,441.8469,738,101.43188,180,056.8067,759,817.40
四川省235,674,677.4896,557,468.98217,772,801.0285,933,379.51
湖南省238,591,227.35134,703,153.67260,309,070.97147,623,531.35
广西自治区501,643,109.26228,094,867.01354,427,236.67175,700,869.87
天津市153,717,423.67136,679,002.56130,775,710.74140,896,607.66
其他地区110,788,882.7299,635,863.0082,922,299.7281,650,900.84
减:公司地区分部间抵销178,537,189.0085,210,116.30152,601,722.4062,388,682.80
合计3,174,447,984.342,031,077,490.582,852,809,162.671,821,424,292.78
项目本期金额上期金额
土地增值税8,471,749.31-13,030,402.63
城市维护建设税7,299,314.475,879,583.27
教育费附加5,661,026.794,525,214.26
土地使用税10,577,147.077,043,993.84
房产税16,374,095.3213,719,204.89
其他4,583,885.748,223,867.71
合计52,967,218.7026,361,461.34

(三十八) 销售费用

项目本期金额上期金额
职工薪酬70,776,870.0065,706,455.87
租赁费15,175,384.374,023,471.02
广告宣传及招商费4,985,624.7819,443,241.86
业务招待费3,645,390.793,909,068.29
折旧、摊销费3,252,809.205,696,575.02
办公、运杂费2,742,362.282,339,117.90
其他18,726,543.1710,496,188.73
合计119,304,984.59111,614,118.69
项目本期金额上期金额
职工薪酬312,647,793.16282,125,851.21
折旧、摊销费34,237,149.5233,696,636.24
咨询服务费15,365,293.4321,172,314.15
业务招待费8,887,290.3912,141,640.10
租赁费8,811,620.989,833,435.38
差旅、交通、运杂费5,576,974.5910,381,382.86
办公费4,681,668.266,862,629.78
清洁、水电费3,549,404.482,494,543.87
维修费2,040,082.901,446,870.06
其他16,469,701.2417,809,845.04
合计412,266,978.95397,965,148.69
项目本期金额上期金额
职工薪酬6,178,713.407,970,282.20
折旧、摊销费488,399.52600,383.82
其他费用580,981.51863,494.34
合计7,248,094.439,434,160.36
项目本期金额上期金额
利息费用227,619,238.30281,740,282.95
减:利息收入40,766,312.3057,003,371.81
汇兑损益-1,279,420.14-277,770.10
其他6,959,202.756,075,455.17
合计192,532,708.61230,534,596.21
项目本期金额上期金额
政府补助80,702,465.9371,381,273.72
合计80,702,465.9371,381,273.72
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
递延收益转入与资产相关的政府补助40,148,983.4853,327,233.04与资产相关
递延收益转入与收益相关的政府补助3,228,954.312,152,355.37与收益相关
长沙公司春节蔬菜储备补贴资金3,200,000.00与收益相关
长沙公司2019年度农批市场自检室专项款1,754,826.00与收益相关
大白菜科技2019年战略性新兴产业发展专项资金1,710,000.00与收益相关
深圳海吉星2019年度农业发展菜篮子基地 补助800,000.00与收益相关
果菜公司2019年度农业发展专项资金800,000.00与收益相关
果菜公司2019年农业发展 “菜篮子”基地综合考评奖励专项款800,000.00与收益相关
长沙公司农残兽残检测补助700,000.00与收益相关
大白菜科技2019年电子商务创新发展扶持计划项目资助资金674,800.00与收益相关
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区试点项目补贴500,000.00与收益相关
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区补贴500,000.00与收益相关
长沙公司食用农产品检测费461,397.60与收益相关
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴398,000.00450,000.00与收益相关
大白菜科技2018年第一批企业研发资助补 贴款429,000.00与收益相关
农迈天下科技委员会研发资助396,000.00与收益相关
天津韩家墅2019-2020年冬春蔬菜储备款193,300.00320,000.00与收益相关
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
天津韩家墅2018年度冬春蔬菜储备款263,415.00与收益相关
天津海吉星静海镇2018年旅游发展基金重点扶持项目补助资金240,800.00与收益相关
宁夏海吉星商务与投资促进局补助资金50,000.00200,000.00与收益相关
果菜公司2019年度农业发展专项资金金龙头企业奖200,000.00与收益相关
果菜公司龙东菜场农残快速检测室建设项目200,000.00与收益相关
深圳海吉星员工生育津贴198,120.67与收益相关
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金200,000.00120,000.00与收益相关
天津韩家墅特色农产品销售专区补贴款116,666.67与收益相关
上海农批稳岗补贴109,367.00110,582.00与收益相关
天津海吉星2018年党员活动场所建设补贴费110,000.00与收益相关
大白菜科技中小企业上规模奖励资金100,000.00与收益相关
长沙公司2018年产业扶持奖100,000.00与收益相关
沈阳海吉星进项税加计抵减273,912.5992,924.50与收益相关
上海农批涉农补贴57,600.00与收益相关
天津韩家墅快检室经费补贴50,000.00与收益相关
九江公司三产局2018年流通扶持资金50,000.00与收益相关
广西海吉星商业管理城镇企业管理站企业入规奖励金50,000.00与收益相关
广西海吉星商业管理农业发展奖励款50,000.00与收益相关
西安公司商务局疫情防控保供项目资金600,000.00与收益相关
南昌公司稳岗补贴142,276.00与收益相关
南昌公司2018年度电子商务产业发展专项 资金100,000.00与收益相关
广西新柳邕稳岗补贴1,035,567.95与收益相关
宁夏公司疫情防控应急保供补贴资金580,714.77与收益相关
宁夏公司服务业发展引导资金300,000.00与收益相关
九江公司疫情保供稳价补贴500,000.00与收益相关
岳阳海吉星利息补贴3,000,433.00与收益相关
广西商业管理公司劳动就业服务管理中心奖励金113,740.59与收益相关
安庆公司劳动就业局发放的稳岗补贴105,391.00与收益相关
大白菜2019年第一批企业研发资助补贴款302,000.00与收益相关
深圳海吉星重庆巫山农产品专场活动补贴124,232.00与收益相关
深圳海吉星扶贫馆开馆费用政府补助款742,112.66与收益相关
深圳海吉星国家农产品质量安全县创建补贴300,000.00与收益相关
深圳海吉星2020年1-11月扶贫活动资金项目补助6,423,243.37与收益相关
果菜公司疫情防控重点企业贷款贴息资金462,000.00与收益相关
成都公司疫情防控电费补贴1,751,460.09与收益相关
成都公司“疫情期间市级重点保供企业”补157,500.00与收益相关
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
龙岗分公司深圳展示销售场地费用补贴款940,000.00与收益相关
龙岗分公司消费扶贫中心2020年场地租金补贴款10,000,000.00与收益相关
长沙公司2019年“产业项目建设年”优秀建设项目奖金220,000.00与收益相关
长沙公司2020年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金(市级)584,700.00与收益相关
长沙公司2020年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金(省级)1,435,300.00与收益相关
长沙公司2019年省级市场监测资金174,900.00与收益相关
长沙公司2019年商贸流通发展资金300,000.00与收益相关
税金加计抵减4,492,770.56与收益相关
减免税款1,062,255.98与收益相关
其他149,350.5895,552.87与收益相关
合计80,702,465.9371,381,273.72
项目本期金额上期金额
权益法核算的长期股权投资收益112,344,957.7460,055,330.36
处置长期股权投资产生的投资收益151,936,788.20236,964,422.85
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益3,371,542.786,076,979.95
合计267,653,288.72303,096,733.16
项目本期金额上期金额
应收账款坏账损失-299,232.80-493,335.91
其他应收款坏账损失-49,867,917.251,353,786.27
贷款减值损失855,685.74-1,106,742.12
应收利息坏账-2,880.00-7,470.56
合计-49,314,344.31-253,762.32
项目本期金额上期金额
存货跌价准备-78,966.72
投资性房地产减值损失-11,133,844.75
无形资产减值损失-5,070,916.80
合计-11,212,811.47-5,070,916.80
项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产-78,030.18-1,938,121.73-78,030.18
合计-78,030.18-1,938,121.73-78,030.18
项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
政府补助585,228.39560,500.00585,228.39
盘盈利得550.00550.00
罚款及违约金收入2,077,335.262,852,518.112,077,335.26
其他7,236,690.924,038,682.257,236,690.92
合计9,899,804.577,451,700.369,899,804.57
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
农产品总部2019年度农业发展专项资金龙头企业奖36,424.86400,000.00与收益相关
惠州海吉星招用退伍军人就业奖励167,250.00160,500.00与收益相关
交易所农业综合开发项目211,075.97与资产相关
星联国际深圳市福田区政务局防9,433.96与收益相关
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
护用品福企支持
沈阳海吉星防疫物资补贴15,068.00与收益相关
合盈公司罗湖区住房和建设局防疫补贴资金30,640.00与收益相关
福田公司水务局2月份新冠疫情污水处理费补贴款115,335.60与收益相关
合计585,228.39560,500.00
项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失2,763,873.00
对外捐赠1,375,364.892,451,732.571,375,364.89
罚款支出506,966.51492,014.91506,966.51
非流动资产毁损报废损失7,818,722.474,671,594.247,818,722.47
违约金、滞纳金、赔(补)偿金816,409.64911,890.41816,409.64
其他1,455,099.333,050,867.841,455,099.33
合计11,972,562.8414,341,972.9711,972,562.84
项目本期金额上期金额
当期所得税费用208,787,026.70204,233,060.23
递延所得税费用-6,162,985.364,691,702.47
合计202,624,041.34208,924,762.70
项目本期金额
利润总额644,728,318.90
按法定[或适用]税率计算的所得税费用161,182,079.73
子公司适用不同税率的影响-1,766,435.93
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-28,086,239.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,297,012.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响66,997,624.81
所得税费用202,624,041.34
项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润315,330,883.98310,169,369.16
本公司发行在外普通股的加权平均数1,696,964,131.001,696,964,131.00
基本每股收益0.18580.1828
其中:持续经营基本每股收益0.18580.1828
终止经营基本每股收益
项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)315,330,883.98310,169,369.16
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)1,696,964,131.001,696,964,131.00
稀释每股收益0.18580.1828
其中:持续经营稀释每股收益0.18580.1828
终止经营稀释每股收益
项目本期金额上期金额
往来款129,100,117.32122,132,883.85
收取的押金、保证金51,287,426.8156,464,959.16
利息收入20,981,613.9715,115,380.82
收取的罚款、赔偿金收入569,006.552,852,518.11
财政经营性补贴29,800,747.2536,351,514.85
贷款收回182,897,630.21222,422,714.41
合计414,636,542.11455,339,971.20
项目本期金额上期金额
往来款115,698,985.14189,384,336.16
付现销售费用44,818,393.2942,274,857.42
付现管理费用74,402,044.1076,499,179.65
押金及保证金29,070,238.2250,695,271.53
罚款、赔偿支出1,433,712.98906,964.17
贷款发放233,650,000.00185,500,000.00
付现研发费用1,031,112.58863,494.34
合计500,104,486.31546,124,103.27
项目本期金额上期金额
收回向关联方拆出的本金及利息57,749,983.40187,074,990.89
收回子公司控制权合并日货币资金12,884,482.57
合计70,634,465.97187,074,990.89
项目本期金额上期金额
向关联方拆出资金70,663,133.8456,296,415.09
合计70,663,133.8456,296,415.09
项目本期金额上期金额
从关联方拆入资金22,751,225.002,940,000.00
合计22,751,225.002,940,000.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期金额上期金额
归还关联方借款25,000,000.00347,511,196.08
收购少数股东股权支出79,610,740.00
清算子公司向少数股东支付现金14,685,654.33
合计39,685,654.33427,121,936.08
补充资料本期金额上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润442,104,277.56406,858,670.48
加:信用减值损失49,314,344.31253,762.32
资产减值准备11,212,811.475,070,916.80
固定资产折旧、投资性房地产摊销392,435,629.82356,794,273.40
无形资产摊销55,602,590.3667,144,881.90
长期待摊费用摊销52,059,047.9552,404,629.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)78,030.181,938,121.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)7,818,722.474,671,594.24
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)227,619,238.30281,740,282.95
投资损失(收益以“-”号填列)-267,653,288.72-303,096,733.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,843,762.485,062,920.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-319,222.88-371,218.48
存货的减少(增加以“-”号填列)-156,665,831.06-80,482,867.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-200,590,927.6858,069,972.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)91,960,123.6372,007,865.41
经营活动产生的现金流量净额699,131,783.23928,067,072.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额1,388,461,982.872,280,655,189.86
减:现金的期初余额2,280,655,189.861,860,317,522.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-892,193,206.99420,337,667.62

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
其中:深圳市合盈实业有限公司
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物12,884,482.57
其中:深圳市合盈实业有限公司12,884,482.57
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额-12,884,482.57
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物7,974,463.86
其中:云南天露包装制品有限公司7,480,915.41
沪西县阿味种养殖农民专业合作社2,935.73
沪西县桃园果蔬农民产销专业合作社7,472.56
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司483,140.16
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物7,974,463.86
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额
项目期末余额上年年末余额
一、现金1,388,461,982.872,280,655,189.86
其中:库存现金447,603.76348,106.26
可随时用于支付的银行存款1,386,938,912.802,278,783,691.20
可随时用于支付的其他货币资金1,075,466.311,523,392.40
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,388,461,982.872,280,655,189.86
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因
在建工程1,192,568,698.62抵押借款
固定资产30,814,688.82抵押借款
无形资产660,149,887.29抵押借款
投资性房地产800,868,651.87抵押借款
合计2,684,401,926.60

借款期限为2017年8月16日至2022年8月16日,截至2020年12月31日该借款余额2,453.33万元,其中重分类至一年内到期的非流动负债金额919.99万元,长期借款余额为1,533.34万元;

6、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司以其账面价值为人民币1,425.91万元的自建房产及土地作为抵押物,于2017年6月28日取得九江银行股份有限公司青云支行借款人民币4,000.00万元,借款利率为5.5625%,到期日为2022年5月31日。截至2020年12月31日,借款余额为人民币2,600.00万元,根据还款计划重分类到一年内到期的长期借款金额400.00万元,长期借款余额2,200.00万元;

7、孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司以湘(2017)岳阳市不动产权第0000519号、湘(2016)岳阳市不动产权第0002209号、湘(2017)岳阳市不动产权第00003150号自有土地使用权作为抵押物,取得中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行人民币500,260,000.00元的借款授信额度,借款期限为2017年6月1日至2024年6月1日。

(五十四) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
岳阳海吉星项目建设补助199,984,133.29递延收益7,762,404.2921,270,516.26其他收益
长春海吉星物流园项目建设补助145,813,088.32递延收益3,279,629.883,279,629.88其他收益
平湖物流园场平工程121,084,181.53递延收益3,124,753.083,124,753.07其他收益
龙岗分公司毕节农产品深圳展销项目5,035,000.00递延收益495,000.002,740,000.00其他收益
长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助3,500,000.00递延收益699,999.962,566,666.67其他收益
长沙公司现代流通补贴5,810,000.00递延收益1,659,999.961,659,999.96其他收益
果菜公司主要农产品生产基地建设扶4,677,636.26递延收益779,108.761,228,268.54其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
持资金
天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴17,478,200.00递延收益822,503.53822,503.53其他收益
广西新柳邕2017年自治区服务业发展专项资金3,050,000.00递延收益732,000.00732,000.00其他收益
成都公司“两个创建”点位提升2,999,382.00递延收益683,190.40683,190.40其他收益
天津韩家墅南菜北运政府补贴3,250,000.00递延收益650,000.00其他收益
长沙公司电子结算可追溯体系3,100,000.00递延收益620,000.04620,000.04其他收益
西安公司市场提升改造项目4,693,159.95递延收益898,229.16598,819.44其他收益
西安公司市场现代农产品综合试点 项目2,153,337.20递延收益539,996.04539,996.04其他收益
南山公司家禽批发市场生鲜升级改造项目1,431,640.82递延收益372,667.00536,547.15其他收益
成都公司公益性公共配套设施建设2,000,000.00递延收益401,449.28521,739.13其他收益
福田公司循环经济和节能减排项目 补助3,120,000.00递延收益495,215.04495,215.04其他收益
成都公司冷库(跨 区域、反季节蔬菜 产销)4,000,000.00递延收益400,000.00400,000.00其他收益
农产品总部2013年循环经济和节能减排补贴2,560,000.00递延收益370,120.48370,120.48其他收益
成都公司商务部现3,500,000.00递延收益350,000.00350,000.00其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
代流通综合试点专项资金
成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助3,074,400.00递延收益307,440.00307,440.00其他收益
农产品总部2013年农产品质量检测项目补贴2,000,000.00递延收益289,156.63289,156.63其他收益
云南天露一期项目补贴4,657,281.53递延收益258,737.88258,737.88其他收益
成都农批市场建设补贴2,900,000.00递延收益299,999.99250,000.00其他收益
果菜公司基本农田改造工程(坪山大工业片区)2,097,000.00递延收益209,700.00244,133.00其他收益
南山公司质量安全追溯补助款241,300.09递延收益259,999.80241,300.09其他收益
南昌公司2011年农产品流通试点中央补助资金7,953,040.65递延收益239,189.12239,189.12其他收益
田地蔬菜现代化农业建设项目2,350,000.00递延收益234,999.96234,999.96其他收益
上海农批重点项目政府补贴1,083,701.10递延收益216,740.22216,740.22其他收益
农产品总部农业高新技术项目(海吉星数据处理机房工程项目)1,400,000.00递延收益202,409.64202,409.64其他收益
天津韩家墅大型批发市场升级补贴1,000,000.00递延收益200,000.00200,000.00其他收益
沈阳海吉星固定资产投资专项基金8,600,000.00递延收益191,111.14191,111.14其他收益
惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶4,500,000.00递延收益182,052.51182,052.51其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
持资金
长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持 资金6,000,000.00递延收益175,182.48175,182.48其他收益
果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目889,032.00递延收益168,485.44175,120.68其他收益
农产品总部2015年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目”1,000,000.00递延收益154,929.58169,014.08其他收益
天津海吉星冷链物流发展专项资金5,000,000.00递延收益166,666.67166,666.67其他收益
成都公司农批肉类交易系统建设项目资金1,600,000.00递延收益160,000.00160,000.00其他收益
长沙公司交通局项目补贴4,000,000.00递延收益159,996.00159,996.00其他收益
天津海吉星一期Ⅰ交易大厅冷库及配套项目4,500,000.00递延收益155,172.36155,172.36其他收益
南山公司农业综合开发项目资金153,929.44递延收益103,387.20153,929.44其他收益
成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金1,500,000.00递延收益100,000.00150,000.00其他收益
果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造项目1,284,500.00递延收益128,450.04128,450.04其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金600,000.00递延收益120,000.00120,000.00其他收益
沈阳海吉星农业专项扶持基金5,395,649.00递延收益119,903.35119,903.35其他收益
天津韩家墅市场转型升级改造项目 补贴1,000,000.00递延收益43,165.48118,705.05其他收益
天津海吉星一期Ⅱ冷链储运中心4,500,000.00递延收益101,123.64101,123.64其他收益
上海农批南菜北运项目补贴3,000,000.00递延收益100,000.00100,000.00其他收益
广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目2,500,000.00递延收益100,000.00100,000.00其他收益
田地蔬菜2017年深圳市农业发展专项资金800,000.00递延收益99,999.9699,999.96其他收益
长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金5,000,000.00递延收益148,459.5698,459.54其他收益
成都公司双流区商务局供应链体系建设项目4,000,000.00递延收益1,299,605.2298,276.28其他收益
南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金95,636.14递延收益95,636.1495,636.14其他收益
果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设项目900,000.00递延收益90,000.0090,000.00其他收益
田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设857,166.67递延收益85,716.7285,716.72其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
工程
田地蔬菜鹅公岭配送中心农残快速检测室建设项目100,000.00递延收益83,545.00其他收益
惠州海吉星冷库改造工程2,500,000.00递延收益83,333.3383,333.33其他收益
果菜公司葡萄园示范种植基础设施 项目412,000.00递延收益82,400.04其他收益
果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程374,030.70递延收益74,806.2081,040.05其他收益
南山公司家禽市场临时办公房改造 补贴80,000.04递延收益80,000.0480,000.04其他收益
果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子PC板项目工程800,000.00递延收益80,000.0480,000.04其他收益
成都公司冷库(冷链)物流发展资金2,000,000.00递延收益74,534.1674,534.16其他收益
天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台2,500,000.00递延收益37,729.0172,289.20其他收益
沈阳海吉星2014年服务业引导资金3,200,000.00递延收益71,111.1271,111.12其他收益
大白菜科技2017年创业资助项目800,000.00递延收益65,517.2468,383.62其他收益
果菜公司石岩浪心南菜场配套设施 项目340,000.00递延收益68,000.0468,000.04其他收益
西安公司财政局西果东送项目1,799,900.08递延收益66,699.9666,699.96其他收益
沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设3,000,000.00递延收益66,666.6866,666.68其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
资金
成都公司09年双百市场建设工程扶持资金2,000,000.00递延收益66,666.6766,666.67其他收益
天津海吉星物流公共信息平台项目 补贴3,055,537.00递延收益85,822.7158,755.69其他收益
田地蔬菜坪山配送中心农残快速检测室建设项目60,000.00递延收益58,596.40其他收益
成都公司07\08年度双百市场补助资金1,750,000.00递延收益58,333.3358,333.33其他收益
上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目3,360,000.00递延收益672,000.0056,000.00其他收益
沈阳海吉星国有土地使用权出让金2,500,000.00递延收益55,555.5755,555.57其他收益
果菜公司无公害蔬菜安全检测款39,831.75递延收益52,356.86其他收益
宁夏海吉星2017年蔬菜生产基地冷链建设项目资金1,686,100.00递延收益50,082.2450,082.24其他收益
成都公司08年农村物流服务体系发展专项资金1,500,000.00递延收益50,000.0050,000.00其他收益
西安公司检验检测中心1,188,571.56递延收益45,714.2445,714.24其他收益
农产品总部2013年循环经济节能减排物流园1,900,000.00递延收益45,328.0345,328.03其他收益
广西海吉星果蔬二期冷链项目补助2,000,000.00递延收益44,642.1244,642.16其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
资金
广西新柳邕农产品批发市场(一期)1,000,000.00递延收益40,000.0040,000.00其他收益
广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目1,000,000.00递延收益40,000.0040,000.00其他收益
宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目2,070,000.00递延收益59,602.6839,735.12其他收益
宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴3,000,000.00递延收益75,000.0075,000.00其他收益
惠州海吉星冷链物流建设1,100,000.00递延收益36,666.6736,666.67其他收益
成都公司市商务局生猪屠宰项目支持资金900,000.00递延收益36,000.0036,000.00其他收益
沈阳海吉星2012年服务业引导资金1,610,000.00递延收益35,777.8035,777.80其他收益
沈阳海吉星2010年度农产品流通项目资金1,500,000.00递延收益33,333.3433,333.34其他收益
成都公司地震区双百市场建设项目补助款1,000,000.00递延收益33,333.3333,333.33其他收益
惠州海吉星市场升级改造工程1,000,000.00递延收益33,333.3333,333.33其他收益
成都公司农产品电子商务孵化园建设450,000.00递延收益30,857.1430,857.14其他收益
果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金490,048.98递延收益29,708.5229,708.52其他收益
果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程130,000.00递延收益25,999.9225,999.92其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
农产品总部海吉星13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴1,000,000.00递延收益25,586.3525,586.35其他收益
九江公司市场建设政府贴息905,660.20递延收益25,157.2825,157.28其他收益
果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款388,003.49递延收益15,844.5624,282.50其他收益
龙岗分公司服务业资金商业基础设施和冷链系统建设 项目881,000.00递延收益22,833.72其他收益
农产品总部2015年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金869,100.00递延收益22,821.1122,821.01其他收益
果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目688,600.00递延收益22,773.3622,773.36其他收益
南昌公司南昌农业办10项贷款贴息22,172.30递延收益22,172.1022,172.30其他收益
长沙公司双带双促经费20,000.00递延收益20,000.00其他收益
龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费881,000.00递延收益22,833.72其他收益
西安公司服务业综合改革试点项目18,660.00递延收益18,660.00其他收益
长春海吉星市级服务业发展专项资金42,857.16递延收益42,857.16其他收益
西安公司大肉 交易区12,500.04递延收益12,500.04其他收益
广西海吉星201844,444.44递延收益44,444.44其他收益
种类金额资产负债表列报 项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
年自治区服务业发展专项资金
宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目10,099.01递延收益10,099.01其他收益
长春海吉星绿园区服务业发展专项 资金8,845.20递延收益8,845.20其他收益
成都公司航空经济局供应链体系建设项目74,480.25递延收益74,480.25其他收益
布吉批发中心罗湖区工信局政府 补助金304,915.88递延收益304,915.88其他收益
长沙公司菜篮子工程建设项目补助500,000.00递延收益500,000.00其他收益
龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款20,000,000.00递延收益3,999,999.96其他收益
成都公司2019年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金549,000.00递延收益14,501.93其他收益
宁夏公司商务局冷链项目补助款1,000,000.00递延收益37,499.89其他收益
果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程111,841.96递延收益9,320.00其他收益
田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目100,000.00递延收益37,638.00其他收益
其他6,851,779.29递延收益970,194.151,963,238.62其他收益
合计725,153,375.3240,148,983.4853,327,233.03

2、 与收益相关的政府补助

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
长沙公司春节蔬菜储备补贴资金6,400,000.003,200,000.00其他收益
岳阳海吉星商户安置 补助43,785,058.582,957,885.772,152,355.37其他收益
长沙公司2019年度农批市场自检室专项款1,754,826.001,754,826.00其他收益
大白菜科技2019年战略性新兴产业发展专项 资金1,710,000.001,710,000.00其他收益
深圳海吉星2019年度农业发展菜篮子基地补助800,000.00800,000.00其他收益
果菜公司2019年度农业发展专项资金800,000.00800,000.00其他收益
果菜公司2019年农业发展 “菜篮子”基地综合考评奖励专项款800,000.00800,000.00其他收益
长沙公司农残兽残检测补助1,460,000.00700,000.00其他收益
大白菜科技2019年电子商务创新发展扶持计划项目资助资金674,800.00674,800.00其他收益
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区试点项目补贴500,000.00500,000.00其他收益
天津韩家墅建设困难村农产品销售专区补贴500,000.00500,000.00其他收益
长沙公司食用农产品检测费461,397.60461,397.60其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
长春海吉星冬春蔬菜储备补贴398,000.00398,000.00450,000.00其他收益
大白菜科技2018年第一批企业研发资助补贴款429,000.00429,000.00其他收益
农迈天下科技委员会研发资助396,000.00396,000.00其他收益
天津韩家墅2019-2020年冬春蔬菜储备款193,300.00193,300.00320,000.00其他收益
天津韩家墅2018年度冬春蔬菜储备款600,000.00263,415.00其他收益
天津海吉星静海镇2018年旅游发展基金重点扶持项目补助资金240,800.00240,800.00其他收益
宁夏海吉星商务与投资促进局补助资金50,000.0050,000.00200,000.00其他收益
长沙公司检测补贴款200,000.00200,000.00其他收益
果菜公司2019年度农业发展专项资金金龙头企业奖200,000.00200,000.00其他收益
深圳市人民政府台湾事务办公室农产品采购补助款200,000.00200,000.00营业外收入
农产品总部2019年度农业发展专项资金龙头企业奖36,424.8636,424.86200,000.00营业外收入
深圳海吉星员工生育 津贴198,120.67198,120.67其他收益
惠州海吉星招用退伍军人就业奖励167,250.00167,250.00160,500.00营业外收入
宁夏海吉星银川市农牧局外销窗口补助资金200,000.00200,000.00120,000.00其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
上海农批稳岗补贴109,367.00109,367.00110,582.00其他收益
天津海吉星2018年党员活动场所建设补贴费110,000.00110,000.00其他收益
大白菜科技中小企业上规模奖励资金100,000.00100,000.00其他收益
长沙公司2018年产业扶持奖100,000.00100,000.00其他收益
沈阳海吉星进项税加计抵减273,912.59273,912.5992,924.50其他收益
上海农批涉农补贴57,600.0057,600.00其他收益
天津韩家墅快检室经费补贴50,000.0050,000.00其他收益
九江公司三产局2018年流通扶持资金50,000.0050,000.00其他收益
广西海吉星商业管理城镇企业管理站企业入规奖励金50,000.0050,000.00其他收益
广西海吉星商业管理农业发展奖励款50,000.0050,000.00其他收益
广西海吉星商业管理稳岗补贴166,995.9037,786.90其他收益
长沙公司渔业监测经费20,000.0010,000.00其他收益
西安公司商务局疫情防控保供项目资金600,000.00600,000.00其他收益
南昌公司稳岗补贴142,276.00142,276.00其他收益
南昌公司2018年度电子商务产业发展专项资金100,000.00100,000.00其他收益
广西新柳邕稳岗补贴1,035,567.951,035,567.95其他收益
宁夏公司疫情防控应急保供补贴资金580,714.77580,714.77其他收益
宁夏公司服务业发展300,000.00300,000.00其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
引导资金
九江公司疫情保供稳价补贴500,000.00500,000.00其他收益
岳阳海吉星利息补贴3,000,433.003,000,433.00其他收益
广西商业管理公司劳动就业服务管理中心 奖励金113,740.59113,740.59其他收益
安庆公司劳动就业局发放的稳岗补贴105,391.00105,391.00其他收益
大白菜2019年第一批企业研发资助补贴款302,000.00302,000.00其他收益
深圳海吉星重庆巫山农产品专场活动补贴124,232.00124,232.00其他收益
深圳海吉星扶贫馆开馆费用政府补助款742,112.66742,112.66其他收益
深圳海吉星国家农产品质量安全县创建补贴300,000.00300,000.00其他收益
深圳海吉星2020年1-11月扶贫活动资金项目 补助6,423,243.376,423,243.37其他收益
果菜公司疫情防控重点企业贷款贴息资金462,000.00462,000.00其他收益
成都公司疫情防控电费补贴1,751,460.091,751,460.09其他收益
成都公司“疫情期间市级重点保供企业”补贴157,500.00157,500.00其他收益
龙岗分公司深圳展示销售场地费用补贴款940,000.00940,000.00其他收益
龙岗分公司消费扶贫中心2020年场地租金 补贴款10,000,000.0010,000,000.00其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
长沙公司2019年“产业项目建设年”优秀建设项目奖金220,000.00220,000.00其他收益
长沙公司2020年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金(市级)584,700.00584,700.00其他收益
长沙公司2020年疫情防控期间生活必需品保供应奖励资金(省级)1,435,300.001,435,300.00其他收益
长沙公司2019年省级市场监测资金174,900.00174,900.00其他收益
长沙公司2019年商贸流通发展资金300,000.00300,000.00其他收益
天津韩家墅2020年至2021年冬春蔬菜补贴271,068.54271,068.54其他收益
交易所农业综合开发 项目211,075.97211,075.97营业外收入
星联国际深圳市福田区政务局防护用品福企 支持9,433.969,433.96营业外收入
沈阳海吉星防疫物资 补贴15,068.0015,068.00营业外收入
合盈公司罗湖区住房和建设局防疫补贴资金30,640.0030,640.00营业外收入
福田公司水务局2月份新冠疫情污水处理费补贴款115,335.60115,335.60营业外收入
税金加计抵减4,492,770.564,492,770.56其他收益
减免税款1,062,255.981,062,255.98其他收益
其他2,271,610.04149,350.58164,432.64其他收益
种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
合计103,167,683.2841,138,710.8418,614,540.68

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得 方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
深圳市合盈实业有限公司2020/4/120,400,000.0051.00收回股权2020/4/1达到控制条件12,192,043.532,543,371.90

2、 合并成本及商誉

项目深圳市合盈实业有限公司
合并成本20,400,000.00
合并成本合计20,400,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额11,204,910.18
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额9,195,089.82
项目深圳市合盈实业有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:
流动资产13,445,562.4813,445,562.48
非流动资产22,946,438.6222,946,438.62
小计36,392,001.1036,392,001.10
负债:
流动负债14,421,588.9914,421,588.99
非流动负债
小计14,421,588.9914,421,588.99
净资产
实收资本6,880,000.006,880,000.00
未分配利润15,090,412.1115,090,412.11
小计21,970,412.1121,970,412.11
减:少数股东权益
取得的净资产21,970,412.1121,970,412.11
被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益/留存收益的金额
深圳市合盈实业有限公司20,400,000.0020,400,000.00

(三) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
云南天露包装制品有限公司97.40注销2020/4/24工商注销登记
沪西县阿味种养殖农民专业合作社100.00注销2020/1/7工商注销登记
沪西县桃园果蔬农民产销专业合作社100.00注销2020/1/7工商注销登记
青海海吉星国际农产品集配中心有限公司51.00注销2020/4/3工商注销登记
福建海吉星国际农产品物流发展有限公司60.00注销2020/9/30股东会 决议
济南海吉星国际农产品物流发展有限公司100.00注销2020/7/27工商注销登记

2、 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

公司不存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
深圳市福田农产品批发市场 有限公司深圳深圳批发市场72.99--投资设立
深圳市大来拍卖有限公司深圳深圳服务业--100.00投资设立
深圳市布吉海鲜市场有限公司深圳深圳批发市场51.22--投资设立
深圳市农产品运输服务有限 公司深圳深圳运输业86.50--投资设立
深圳市成业冷冻有限公司深圳深圳服务业100.00--投资设立
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司深圳深圳批发市场70.0030.00投资设立
深圳市海吉星国际食品产业 发展有限公司深圳深圳批发市场51.00--投资设立
深圳市海吉星投资管理股份 有限公司深圳深圳投资管理97.652.35投资设立
惠州海吉星农产品国际物流 有限公司惠州惠州批发市场51.00--投资设立
九江市琵琶湖农产品物流有限公司九江九江批发市场55.00--投资设立
广西海吉星农产品国际物流 有限公司南宁南宁批发市场96.813.19投资设立
广西新柳邕农产品批发市场 有限公司柳州柳州批发市场65.00--投资设立
云南东盟国际农产品物流有限公司昆明昆明批发市场91.009.00投资设立
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司天津天津批发市场51.00--投资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
沈阳海吉星农产品物流有限 公司沈阳沈阳批发市场95.00--投资设立
长春海吉星农产品物流有限 公司长春长春批发市场78.20--投资设立
宁夏海吉星国际农产品物流 有限公司银川银川批发市场55.48--投资设立
深圳市水投贸易有限公司深圳深圳物业租赁--100.00投资设立
江西省运通汽配市场有限公司南昌南昌物业租赁--51.00投资设立
南昌市海吉星物业管理有限 公司南昌南昌物业管理--51.00投资设立
江西省海吉星农产品电子商务有限公司南昌南昌电子商务--51.00投资设立
深圳前海农产品交易所股份 有限公司深圳深圳大宗商品电子交易70.0030.00投资设立
深圳市田地绿园农业开发有限公司深圳深圳农产品基地开发--100.00投资设立
深圳市农产品小额贷款有限 公司深圳深圳小额贷款业务40.0035.00投资设立
深圳市星联国际供应链管理 有限公司深圳深圳供应链管理99.001.00投资设立
深圳市海吉星置地有限公司深圳深圳物业租赁--100.00企业分立
深圳市农产品电子商务有限 公司深圳深圳电子商务--100.00投资设立
天津海吉星农产品科技发展 有限公司天津天津农产品技术服务--86.16投资设立
天津海吉星农产品加工有限 公司天津天津农产品加工--86.16投资设立
天津海吉星进出口贸易有限 公司天津天津农产品贸易--86.16投资设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
深圳市测达农产品检测有限 公司深圳深圳服务业--58.00投资设立
武汉东海吉星农产品物流管理有限公司黄冈黄冈批发市场35.009.69投资设立
深圳市大白菜科技有限公司深圳深圳电子商务60.0040.00投资设立
上海泽善电子商务有限公司上海上海电子商务40.0018.84投资设立
深圳前海农迈天下电子商务 有限公司深圳深圳电子商务--95.00投资设立
岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司岳阳岳阳批发市场51.00--投资设立
烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司烟台烟台批发市场51.00--投资设立
柳州市海吉星物业服务有限 公司柳州柳州物业管理--65.00投资设立
深圳市海吉星市场管理有限 公司深圳深圳批发市场100.00--投资设立
广西海吉星商业管理有限公司南宁南宁批发市场51.00--投资设立
岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司岳阳岳阳批发市场--38.25投资设立
安庆海吉星农产品物流园有限公司安庆安庆批发市场80.00--投资设立
深圳市果菜贸易有限公司深圳深圳农产品贸易100.00--同一控制下企业合并
深圳市田地蔬菜基地发展有限公司深圳深圳农产品基地开发--100.00同一控制下企业合并
深圳市深港通果菜运输有限 公司深圳深圳运输业--100.00同一控制下企业合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
深港蔬菜贸易有限公司香港香港农产品贸易--100.00同一控制下企业合并
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司南昌南昌批发市场51.00--非同一控制下企业合并
上海吉农创业投资有限公司上海上海投资100.00--同一控制下企业合并
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司上海上海批发市场62.80--非同一控制下企业合并
西安摩尔农产品有限责任公司西安西安批发市场51.00--非同一控制下企业合并
长沙马王堆农产品股份有限 公司长沙长沙批发市场50.98非同一控制下企业合并
湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司长沙长沙批发市场50.98非同一控制下企业合并
成都农产品中心批发市场有限责任公司成都成都批发市场51.00非同一控制下企业合并
深圳市南山农产品批发配送 有限公司深圳深圳批发市场58.00非同一控制下企业合并
深圳银莱冷冻食品有限公司深圳深圳冷冻贮藏58.00非同一控制下企业合并
深圳市南方农产品物流有限 公司深圳深圳批发市场51.00非同一控制下企业合并
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
天津海吉星农产品物流有限 公司天津天津批发市场86.16非同一控制下企业合并
上海海吉星马克市场管理有限公司上海上海市场管理咨询46.6020.00非同一控制下企业合并
深圳市深农厨房有限公司深圳深圳批发市场100.00投资设立
云南天露高原果蔬有限公司泸西泸西批发市场83.12非同一控制下企业合并
深圳市深农置地有限公司深圳深圳物业管理100.00投资设立
子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
惠州海吉星农产品国际物流有限公司49.0013,858,221.9184,223,815.52
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司49.0012,592,639.92103,330,453.75
广西新柳邕农产品批发市场有限公司35.0044,155,618.5811,683,318.63192,700,731.52
成都农产品中心批发市场有限责任公司49.0044,562,635.7812,250,000.00247,751,418.81
长沙马王堆农产品股份有限公司49.0222,590,726.357,353,000.00204,239,024.35
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司49.0017,985,519.279,800,000.00200,057,686.40
深圳市福田农产品批发市场有限公司27.014,035,192.416,750,000.0068,123,942.01
深圳市南山农产品批发配送有限公司42.00114,986.076,300,000.0044,648,171.78
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司37.2025,708,112.68296,205,900.56
天津海吉星农产品物流有限公司13.84-10,210,852.84111,691,318.45

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称期末余额上年年末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
惠州海吉星农产品国际物流有限公司61,095,879.45208,327,902.93269,423,782.3865,903,476.9931,634,967.5997,538,444.5830,063,955.34214,778,377.20244,842,332.5464,561,355.9636,677,724.31101,239,080.27
天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司33,112,828.05277,385,850.86310,498,678.9198,605,529.161,014,672.7099,620,201.8635,814,860.60292,928,960.54328,743,821.14142,290,099.521,274,509.72143,564,609.24
广西新柳邕农产品批发市场有限公司398,365,893.22352,287,478.18750,653,371.40193,181,852.786,898,000.00200,079,852.78567,194,278.90346,708,240.16913,902,519.06406,497,000.2949,610,000.00456,107,000.29
成都农产品中心批发市场有限责任公司309,494,382.10399,173,236.34708,667,618.44119,039,928.5584,012,549.47203,052,478.02233,747,051.57416,430,284.68650,177,336.25121,964,547.2088,565,331.67210,529,878.87
长沙马王堆农产品股份有限公司157,710,878.911,095,454,372.051,253,165,250.96203,700,372.71632,820,601.74836,520,974.45156,830,870.571,154,974,089.841,311,804,960.41214,624,376.83711,621,020.15926,245,396.98
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司66,674,114.10497,475,018.32564,149,132.42107,738,361.7348,129,778.03155,868,139.7623,295,740.66517,248,657.28540,544,397.9495,292,716.2053,675,830.44148,968,546.64
深圳市福田农产品批发市场有限公司49,508,178.78244,062,392.74293,570,571.5238,986,028.222,367,060.8441,353,089.0641,046,884.97255,784,193.42296,831,078.3931,355,373.423,197,846.4034,553,219.82
深圳市南山农产品批发配送有限公司42,856,728.9484,545,478.82127,402,207.7617,254,928.293,842,108.5621,097,036.8552,022,117.0390,900,747.44142,922,864.4718,383,651.194,696,679.7223,080,330.91
子公司名称期末余额上年年末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司304,678,397.28606,883,235.03911,561,632.31108,580,750.716,728,460.75115,309,211.46219,512,309.22621,297,218.87840,809,528.09105,684