深圳市特发信息股份有限公司
2021年第一季度财务报告
2021年04月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,176,251,910.06 | 3,005,503,023.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 112,024,283.32 | 112,024,283.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,340,614,243.85 | 2,189,682,948.43 |
| 应收款项融资 | 192,389,722.64 | 248,030,138.14 |
| 预付款项 | 258,618,294.11 | 228,401,562.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 139,784,146.85 | 158,923,422.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,615,934,537.46 | 2,221,192,984.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,304,199.81 | 127,781,167.62 |
| 流动资产合计 | 6,970,921,338.10 | 8,291,539,530.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 |
| 长期股权投资 | 95,210,272.25 | 62,670,833.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 348,890,583.47 | 353,451,515.06 |
| 固定资产 | 554,687,115.24 | 563,351,115.48 |
| 在建工程 | 414,924,960.21 | 348,491,672.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 143,050,908.43 | 145,121,133.40 |
| 开发支出 | 38,045,798.57 | 38,045,798.57 |
| 商誉 | 501,933,836.51 | 501,933,836.51 |
| 长期待摊费用 | 26,643,156.59 | 27,626,004.81 |
| 递延所得税资产 | 57,398,858.05 | 58,377,061.25 |
| 其他非流动资产 | 226,772,203.25 | 228,679,342.91 |
| 非流动资产合计 | 2,407,876,073.90 | 2,328,066,694.54 |
| 资产总计 | 9,378,797,412.00 | 10,619,606,224.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,407,506,937.86 | 2,841,225,092.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 562,250,403.61 | 774,453,444.83 |
| 应付账款 | 1,142,262,856.30 | 1,139,731,711.83 |
| 预收款项 | 4,334,027.77 | 5,429,259.44 |
| 合同负债 | 50,867,610.92 | 631,232,797.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 110,484,811.92 | 118,258,683.05 |
| 应交税费 | 39,426,816.09 | 77,399,624.69 |
| 其他应付款 | 284,189,200.48 | 283,086,841.60 |
| 其中：应付利息 | 1,089,387.29 | 4,082,267.46 |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,533,830.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,227,900.64 | 18,218,665.13 |
| 其他流动负债 | 21,108,785.75 | 58,904,050.31 |
| 流动负债合计 | 4,640,659,351.34 | 5,947,940,171.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 507,489,732.76 | 511,565,532.94 |
| 应付债券 | 564,144,593.48 | 511,573,883.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,412,385.67 | 25,412,385.67 |
| 递延收益 | 41,043,539.71 | 42,650,250.67 |
| 递延所得税负债 | 68,112,347.17 | 68,451,814.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,206,202,598.79 | 1,159,653,867.74 |
| 负债合计 | 5,846,861,950.13 | 7,107,594,039.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 826,308,389.00 | 816,578,166.00 |
| 其他权益工具 | 94,825,330.24 | 106,445,097.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 979,640,271.19 | 929,668,957.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,262,837.29 | -2,391,702.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,016,938.15 | 124,016,938.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,006,407,178.62 | 994,873,629.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,028,935,269.91 | 2,969,191,086.82 |
| 少数股东权益 | 503,000,191.96 | 542,821,098.58 |
| 所有者权益合计 | 3,531,935,461.87 | 3,512,012,185.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,378,797,412.00 | 10,619,606,224.59 |
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,928,729,737.13 | 2,451,674,036.80 |
| 交易性金融资产 | 112,024,283.32 | 112,024,283.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 803,571,863.10 | 584,864,155.64 |
| 应收款项融资 | 153,770,411.36 | 82,283,484.01 |
| 预付款项 | 8,272,690.41 | 12,183,127.36 |
| 其他应收款 | 964,582,819.52 | 958,811,212.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,195,567.07 | 5,195,567.07 |
| 存货 | 413,251,184.03 | 1,014,311,422.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,687,211.79 | 52,762,048.11 |
| 流动资产合计 | 4,436,890,200.66 | 5,268,913,769.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 |
| 长期股权投资 | 1,988,620,605.31 | 1,885,137,290.43 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 336,467,929.96 | 341,395,101.69 |
| 固定资产 | 96,939,685.10 | 99,521,975.01 |
| 在建工程 | 55,544,394.94 | 55,811,618.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,855,175.34 | 35,615,331.38 |
| 开发支出 | 38,045,798.57 | 38,045,798.57 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,596,913.12 | 3,309,817.82 |
| 递延所得税资产 | 8,891,375.95 | 8,973,487.33 |
| 其他非流动资产 | 212,518,736.38 | 212,733,646.18 |
| 非流动资产合计 | 2,821,068,306.24 | 2,725,131,758.82 |
| 资产总计 | 7,257,958,506.90 | 7,994,045,528.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,603,000,000.00 | 1,993,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 219,464,978.52 | 308,691,227.02 |
| 应付账款 | 699,233,132.85 | 664,847,298.74 |
| 预收款项 | 30,194,059.08 | 3,893,612.97 |
| 合同负债 | 26,780,597.74 | 505,661,256.63 |
| 应付职工薪酬 | 42,708,916.45 | 35,363,581.18 |
| 应交税费 | 27,161,732.37 | 28,489,067.08 |
| 其他应付款 | 730,227,729.31 | 709,241,997.58 |
| 其中：应付利息 | 379,851.24 | 2,761,850.00 |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,533,830.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,629,506.64 | 1,620,271.13 |
| 其他流动负债 | 3,481,477.71 | 50,910,344.23 |
| 流动负债合计 | 3,383,882,130.67 | 4,301,718,656.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 469,504,180.40 | 469,626,283.58 |
| 应付债券 | 564,144,593.48 | 511,573,883.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,313,207.26 | 11,812,134.60 |
| 递延所得税负债 | 63,437,079.90 | 63,437,079.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,108,399,061.04 | 1,056,449,381.76 |
| 负债合计 | 4,492,281,191.71 | 5,358,168,038.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 826,308,389.00 | 816,578,166.00 |
| 其他权益工具 | 94,825,330.24 | 106,445,097.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 967,707,282.55 | 917,735,968.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 124,016,938.15 | 124,016,938.15 |
| 未分配利润 | 752,819,375.25 | 671,101,319.40 |
| 所有者权益合计 | 2,765,677,315.19 | 2,635,877,490.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,257,958,506.90 | 7,994,045,528.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,529,962,843.50 | 642,380,349.51 |
| 其中：营业收入 | 1,529,962,843.50 | 642,380,349.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 1,532,245,046.07 | 712,479,058.24 |
| 其中：营业成本 | 1,387,619,579.18 | 588,922,503.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,438,777.53 | 4,544,071.25 |
| 销售费用 | 34,351,999.67 | 30,485,155.10 |
| 管理费用 | 33,669,998.72 | 29,740,372.13 |
| 研发费用 | 45,269,668.26 | 39,569,716.85 |
| 财务费用 | 24,895,022.71 | 19,217,239.19 |
| 其中：利息费用 | 30,310,635.41 | 20,262,840.88 |
| 利息收入 | -5,255,284.40 | -2,797,190.84 |
| 加：其他收益 | 4,126,163.11 | 9,255,811.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,540,320.56 | -44,346.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 903,839.20 | -97,922.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,009.13 | -882,362.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -380,768.31 | -4,145,691.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -236.01 | -2,202.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,969,267.65 | -65,917,500.75 |
| 加：营业外收入 | 1,602,774.11 | 5,627.09 |
| 减：营业外支出 | 222,507.61 | 3,674,090.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,349,534.15 | -69,585,964.32 |
| 减：所得税费用 | 7,435,216.96 | 1,041,059.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,914,317.19 | -70,627,024.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,914,317.19 | -70,627,024.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,533,549.29 | -66,474,093.97 |
| 2.少数股东损益 | -5,619,232.10 | -4,152,930.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 177,553.18 | -734,817.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 128,864.84 | -654,623.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 128,864.84 | -654,623.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 128,864.84 | -654,623.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 48,688.34 | -80,193.99 |
| 七、综合收益总额 | 6,091,870.37 | -71,361,841.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,662,414.13 | -67,128,717.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,570,543.76 | -4,233,124.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0141 | -0.0815 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0141 | -0.0815 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,145,394,900.69 | 293,758,352.28 |
| 减：营业成本 | 1,025,245,978.75 | 258,029,687.95 |
| 税金及附加 | 4,858,594.34 | 1,654,375.64 |
| 销售费用 | 22,605,855.24 | 14,251,270.11 |
| 管理费用 | 10,057,474.04 | 9,878,906.20 |
| 研发费用 | 9,775,918.73 | 6,705,179.85 |
| 财务费用 | 7,925,091.48 | 2,904,076.23 |
| 其中：利息费用 | 23,462,816.55 | 15,789,877.82 |
| 利息收入 | -15,826,712.87 | -15,329,205.08 |
| 加：其他收益 | 2,043,629.99 | 3,208,052.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,308,364.66 | -73,949.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 903,839.20 | -97,922.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -100,531.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,277,982.76 | 3,368,428.09 |
| 加：营业外收入 | 1,585,140.17 | 400.82 |
| 减：营业外支出 | 39,900.47 | 152,896.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,823,222.46 | 3,215,932.25 |
| 减：所得税费用 | 12,389,028.11 | 407,292.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,434,194.35 | 2,808,639.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,434,194.35 | 2,808,639.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,434,194.35 | 2,808,639.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,816,905.34 | 752,668,177.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,667,805.35 | 4,403,890.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,418,539.69 | 46,013,497.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,903,250.38 | 803,085,566.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 934,755,314.77 | 860,670,019.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,435,719.94 | 117,933,020.32 |
| 支付的各项税费 | 58,476,078.84 | 48,838,114.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,525,269.80 | 49,140,606.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,192,383.35 | 1,076,581,761.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,289,132.97 | -273,496,195.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,446,573.31 | 53,575.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 94,500,542.52 | 61,030,752.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,947,115.83 | 61,085,327.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,761,173.91 | 62,562,277.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,559,526.95 | 61,067,865.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 206,320,700.86 | 123,630,142.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,373,585.03 | -62,544,815.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,500,000.00 | 3,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,500,000.00 | 3,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 252,923,360.00 | 699,623,231.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 262,423,360.00 | 703,523,231.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 572,021,708.04 | 538,856,385.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,259,434.76 | 15,580,092.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,514.42 | 10,789,174.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,351,657.22 | 565,225,651.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,928,297.22 | 138,297,579.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,452.05 | -391,546.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -815,695,467.27 | -198,134,976.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,908,931,255.98 | 727,138,502.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,093,235,788.71 | 529,003,525.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,410,470.53 | 224,432,335.42 |
| 收到的税费返还 | 2,419,423.86 | 1,406,594.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,788,447.05 | 24,382,654.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,618,341.44 | 250,221,584.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,678,363.98 | 291,478,486.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,647,316.37 | 24,222,034.17 |
| 支付的各项税费 | 15,388,422.27 | 9,242,688.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 553,859,837.88 | 20,216,829.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,573,940.50 | 345,160,038.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,955,599.06 | -94,938,453.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,031,331.79 | 23,972.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 50,058,749.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,031,331.79 | 50,082,722.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,193,673.30 | 2,982,814.14 |
| 投资支付的现金 | 101,012,820.51 | 2,005,796.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,015,958.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,206,493.81 | 55,004,568.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,175,162.02 | -4,921,846.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 99,923,360.00 | 478,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,923,360.00 | 478,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,100,346.85 | 350,591,864.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,663,577.77 | 7,400,937.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834,166.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,763,924.62 | 358,826,968.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,840,564.62 | 119,173,031.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,993.92 | 1,326,767.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -524,962,331.78 | 20,639,498.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,442,628,101.68 | 332,556,326.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,917,665,769.90 | 353,195,824.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,005,503,023.74 | 3,005,503,023.74 | |
| 交易性金融资产 | 112,024,283.32 | 112,024,283.32 | |
| 应收账款 | 2,189,682,948.43 | 2,189,682,948.43 | |
| 应收款项融资 | 248,030,138.14 | 248,030,138.14 | |
| 预付款项 | 228,401,562.29 | 228,401,562.29 | |
| 其他应收款 | 158,923,422.41 | 158,923,422.41 | |
| 存货 | 2,221,192,984.10 | 2,221,192,984.10 | |
| 其他流动资产 | 127,781,167.62 | 127,781,167.62 | |
| 流动资产合计 | 8,291,539,530.05 | 8,291,539,530.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 | |
| 长期股权投资 | 62,670,833.05 | 62,670,833.05 |
| 投资性房地产 | 353,451,515.06 | 353,451,515.06 | |
| 固定资产 | 563,351,115.48 | 563,351,115.48 | |
| 在建工程 | 348,491,672.17 | 348,491,672.17 | |
| 无形资产 | 145,121,133.40 | 145,121,133.40 | |
| 开发支出 | 38,045,798.57 | 38,045,798.57 | |
| 商誉 | 501,933,836.51 | 501,933,836.51 | |
| 长期待摊费用 | 27,626,004.81 | 27,626,004.81 | |
| 递延所得税资产 | 58,377,061.25 | 58,377,061.25 | |
| 其他非流动资产 | 228,679,342.91 | 228,679,342.91 | |
| 非流动资产合计 | 2,328,066,694.54 | 2,328,066,694.54 | |
| 资产总计 | 10,619,606,224.59 | 10,619,606,224.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,841,225,092.90 | 2,841,225,092.90 | |
| 应付票据 | 774,453,444.83 | 774,453,444.83 | |
| 应付账款 | 1,139,731,711.83 | 1,139,731,711.83 | |
| 预收款项 | 5,429,259.44 | 5,429,259.44 | |
| 合同负债 | 631,232,797.67 | 631,232,797.67 | |
| 应付职工薪酬 | 118,258,683.05 | 118,258,683.05 | |
| 应交税费 | 77,399,624.69 | 77,399,624.69 | |
| 其他应付款 | 283,086,841.60 | 283,086,841.60 | |
| 其中：应付利息 | 4,082,267.46 | 4,082,267.46 | |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,533,830.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,218,665.13 | 18,218,665.13 | |
| 其他流动负债 | 58,904,050.31 | 58,904,050.31 | |
| 流动负债合计 | 5,947,940,171.45 | 5,947,940,171.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 511,565,532.94 | 511,565,532.94 | |
| 应付债券 | 511,573,883.68 | 511,573,883.68 | |
| 预计负债 | 25,412,385.67 | 25,412,385.67 | |
| 递延收益 | 42,650,250.67 | 42,650,250.67 | |
| 递延所得税负债 | 68,451,814.78 | 68,451,814.78 | |
| 非流动负债合计 | 1,159,653,867.74 | 1,159,653,867.74 | |
| 负债合计 | 7,107,594,039.19 | 7,107,594,039.19 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 816,578,166.00 | 816,578,166.00 | |
| 其他权益工具 | 106,445,097.88 | 106,445,097.88 | |
| 资本公积 | 929,668,957.59 | 929,668,957.59 | |
| 其他综合收益 | -2,391,702.13 | -2,391,702.13 | |
| 盈余公积 | 124,016,938.15 | 124,016,938.15 | |
| 未分配利润 | 994,873,629.33 | 994,873,629.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,969,191,086.82 | 2,969,191,086.82 | |
| 少数股东权益 | 542,821,098.58 | 542,821,098.58 | |
| 所有者权益合计 | 3,512,012,185.40 | 3,512,012,185.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,619,606,224.59 | 10,619,606,224.59 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,451,674,036.80 | 2,451,674,036.80 | |
| 交易性金融资产 | 112,024,283.32 | 112,024,283.32 | |
| 应收账款 | 584,864,155.64 | 584,864,155.64 | |
| 应收款项融资 | 82,283,484.01 | 82,283,484.01 | |
| 预付款项 | 12,183,127.36 | 12,183,127.36 | |
| 其他应收款 | 958,811,212.14 | 958,811,212.14 | |
| 应收股利 | 5,195,567.07 | 5,195,567.07 | |
| 存货 | 1,014,311,422.50 | 1,014,311,422.50 | |
| 其他流动资产 | 52,762,048.11 | 52,762,048.11 | |
| 流动资产合计 | 5,268,913,769.88 | 5,268,913,769.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 | |
| 长期股权投资 | 1,885,137,290.43 | 1,885,137,290.43 | |
| 投资性房地产 | 341,395,101.69 | 341,395,101.69 | |
| 固定资产 | 99,521,975.01 | 99,521,975.01 | |
| 在建工程 | 55,811,618.84 | 55,811,618.84 | |
| 无形资产 | 35,615,331.38 | 35,615,331.38 | |
| 开发支出 | 38,045,798.57 | 38,045,798.57 | |
| 长期待摊费用 | 3,309,817.82 | 3,309,817.82 |
| 递延所得税资产 | 8,973,487.33 | 8,973,487.33 | |
| 其他非流动资产 | 212,733,646.18 | 212,733,646.18 | |
| 非流动资产合计 | 2,725,131,758.82 | 2,725,131,758.82 | |
| 资产总计 | 7,994,045,528.70 | 7,994,045,528.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,993,000,000.00 | 1,993,000,000.00 | |
| 应付票据 | 308,691,227.02 | 308,691,227.02 | |
| 应付账款 | 664,847,298.74 | 664,847,298.74 | |
| 预收款项 | 3,893,612.97 | 3,893,612.97 | |
| 合同负债 | 505,661,256.63 | 505,661,256.63 | |
| 应付职工薪酬 | 35,363,581.18 | 35,363,581.18 | |
| 应交税费 | 28,489,067.08 | 28,489,067.08 | |
| 其他应付款 | 709,241,997.58 | 709,241,997.58 | |
| 其中：应付利息 | 2,761,850.00 | 2,761,850.00 | |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,533,830.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,620,271.13 | 1,620,271.13 | |
| 其他流动负债 | 50,910,344.23 | 50,910,344.23 | |
| 流动负债合计 | 4,301,718,656.56 | 4,301,718,656.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 469,626,283.58 | 469,626,283.58 | |
| 应付债券 | 511,573,883.68 | 511,573,883.68 | |
| 递延收益 | 11,812,134.60 | 11,812,134.60 | |
| 递延所得税负债 | 63,437,079.90 | 63,437,079.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,056,449,381.76 | 1,056,449,381.76 | |
| 负债合计 | 5,358,168,038.32 | 5,358,168,038.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 816,578,166.00 | 816,578,166.00 | |
| 其他权益工具 | 106,445,097.88 | 106,445,097.88 | |
| 资本公积 | 917,735,968.95 | 917,735,968.95 | |
| 盈余公积 | 124,016,938.15 | 124,016,938.15 | |
| 未分配利润 | 671,101,319.40 | 671,101,319.40 | |
| 所有者权益合计 | 2,635,877,490.38 | 2,635,877,490.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,994,045,528.70 | 7,994,045,528.70 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
深圳市特发信息股份有限公司二○二一年四月二十八日