深圳市盐田港股份有限公司
2020年度财务决算
根据天职国际会计师事务所出具的2020年度审计报告,公司2020年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量。
报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润39,172.88万元,归属于母公司所有者的每股净资产3.82元,基本每股收益0.18元,加权平均净资产收益率5.13%,经营活动产生的现金流量净额27,334.10万元,现金及现金等价物净增加额63,574.68万元。截至本报告期末,公司资产总额为1,311,023.85万元,负债总额为326,707.06万元,归属母公司所有者权益为858,865.50万元。
一、财务状况
项目(万元) | 2020年末 | 2019年末 | 增减幅度 |
资产总额 | 1,311,023.85 | 1,101,721.36 | 19.00% |
负债总额 | 326,707.06 | 283,676.55 | 15.17% |
所有者权益 | 984,316.79 | 818,044.81 | 20.33% |
归母所有者权益 | 858,865.50 | 710,057.01 | 20.96% |
报告期末,公司资产总额为1,311,023.85万元,比年初增加
209,302.49万元,增幅19.00%,其中:流动资产增加150,647.10万元,增幅134.63%,主要是其他流动资产及货币资金增加的影响;非流动资产增加58,655.39万元,增幅5.93%,主要是在建工程、固定资产增加影响。
负债总额为326,707.06万元,比年初增加43,030.51万元,增幅15.17%,其中:流动负债增加45,475.63万元,增幅64.70%,主要是应付工程款和一年内到期的非流动负债增加的影响;非流动负债减少2,445.12万元,减幅1.15%,主要是应付债券重分类为一年内到期的非流动负债所致。
归属母公司所有者权益为858,865.50万元,比年初增加148,808.49万元,增幅20.96%,主要影响因素有:①资本公积增加87,679.16万元,主要为募集资金股本溢价;②留存收益(未分配利润、盈余公积)增加36,930.12万元;③股本增加30,696.17万元;④其他综合收益减少6,496.97万元,其中盐田国际(一二期)外币报表折算减少7,647.20万元、海峡股份其他综合收益增加1,150.22万元。
报告期末,公司资产负债率为24.92%。
二、经营成果
项目(万元) | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 |
营业收入 | 53,118.10 | 59,335.85 | -10.48% |
项目(万元) | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 |
营业成本 | 37,196.39 | 34,004.25 | 9.39% |
管理费用 | 10,861.21 | 10,344.36 | 5.00% |
财务费用 | 3,593.79 | 3,865.99 | -7.04% |
投资收益 | 37,083.69 | 31,760.22 | 16.76% |
利润总额 | 42,042.34 | 43,764.59 | -3.94% |
净利润 | 38,323.37 | 39,443.79 | -2.84% |
归母净利润 | 39,172.88 | 35,943.09 | 8.99% |
(一)营业收入
报告期内,公司实现营业收入53,118.10万元,比年度预算57,842.13万元减少4,724.03万元,完成年度预算91.83%,比上年减少6,217.75万元,减幅10.48%。未完成预算的主要影响因素是受新型冠状病毒疫情影响:①自2月17日起至5月5日免收全国收费公路车辆通行费,惠盐高速公司营业收入比年度预算减少2,634.58万元;②自1月底起至3月底黄石地区实行全面交通管制,盐田港港航公司营业收入比年度预算减少853.10万元;
③惠深投控公司营业收入比年度预算减少682.13万元。
(二)营业成本
报告期内,公司发生营业成本37,196.39万元,较年度预算42,587.55万元减少5,391.16万元,完成年度预算87.34%,比上
年增加3,192.14万元,增幅9.39%。未完成预算的主要影响因素是:①盐田港港航公司营业成本比年度预算减少1,742.62万元;
②惠深投控公司营业成本较预算减少989.69万元;③惠盐高速公司营业成本比年度预算减少1,226.56万元。
(三)管理费用
报告期内,公司发生管理费用10,861.21万元,比年度预算16,124.90万元减少5,263.69万元,完成年度预算67.36%;比上年增加516.85万元,增幅5.00%,未完成预算的主要影响因素是:
①公司本部减少3,354.89万元,主要是职工薪酬、企业文化建设费、中介机构费较预算节约的影响;②惠深投控公司减少845.97万元,主要是企业文化建设费、外包费等费用较预算节约的影响;
③盐田港港航公司减少720.17万元,主要是企业文化建设费、外包费等费用较预算节约的影响。
(四)财务费用
报告期内,公司发生财务费用3,593.79万元,比年度预算6,856.09万元减少3,262.30万元,完成年度预算52.42%;同比减少272.20万元,减幅7.04%。未完成预算的主要影响因素是本部利息收入增加及收盐田国际(一、二期)分红产生汇兑收益的影响。
(五)投资收益
报告期内,公司实现投资收益37,083.69万元,比年度预算36,464.01万元增加619.68万元,完成年度预算101.70%;比上年增加5,323.47 万元,增幅16.76%。超额完成预算的主要影响因素是:①公司享有盐田国际(一、二期)、西港区码头公司投资收益分别为20,860.22万元、20,809.05万元,较预算分别增加
905.85万元、500.48万元;②公司承担曹妃甸港股份公司亏损8,973.07万元,较预算增加亏损1,487.92万元。
(六)归属于母公司所有者的净利润
报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润 39,172.88万元,比预算28,483.84万元增加10,689.04万元,完成年度预算
137.53%;比上年增加3,229.79万元,增幅8.99%。超额完成预算主要影响因素是:①管理费用比预算减少5,263.69万元;②财务费用比预算减少3,262.30万元;③其他收益比预算增加1,284.23万元;④投资收益比预算增加619.68万元。
三、现金流量
项目(万元) | 2020年度 | 2019年度 | 增减幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,334.10 | 25,952.38 | 5.32% |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,542.09 | -22,870.64 | -409.57% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,783.26 | -1,234.50 | 12,476.13% |
现金及现金等价物净增加额 | 63,574.68 | 1,847.45 | 3,341.22% |
公司经营活动产生的现金流量净额为27,334.10万元,增幅
5.32%,主要是报告期内经营积累所致;投资活动产生的现金流量净额为-116,542.09万元,减幅409.57%,主要是报告期内购买结构性存款的影响;取得筹资活动产生的现金流量净额为152,783.26万元,增幅12,476.13%,主要是报告期内收到配股募集资金及银行贷款的影响;现金及现金等价物净增加额为63,574.68万元,增幅3,341.22%,主要是报告期内收到配股募集资金的影响。
深圳市盐田港股份有限公司
2021年4月17日