深圳市盐田港股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和深圳市盐田港股份有限公司(下称“公司”)《募集资金管理制度》的有关规定,现将公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]972号)核准,经深圳证券交易所同意,公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股,配股价格3.86元/股,募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元,扣除各项发行费用人民币2,251,850.73元,实际募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
〔2020〕7-92号)。
截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况及当前余额如下:
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金总额 | 1,184,872,343.42 |
减:扣除已支付的发行费用 | 608,848.55 |
减:累计使用募集资金 | 22,523,990.76 |
其中:截至2020年12月31日止募投项目使用金额 | 22,523,990.76 |
银行收取账户管理费 | - |
加:累计募集资金利息收入 | 6,716,748.76 |
尚未使用的募集资金余额 | 1,168,456,252.87 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资
金管理制度》”),规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存储制度,对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用,公司及控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司、黄石新港港口股份有限公司与保荐机构万联证券股份有限公司和募集资金存放机构中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(二)募集资金专户存放情况
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,开立募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户(如下表);对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 截止2020年12月31日募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 存款方式 | 余额 | 备注 |
中信银行深圳分行 | 8110301012800541364 | 活期 | 104,170,478.52 | |
国家开发银行深圳市分行 | 440301560045433740000 | 活期 | - | |
招商银行股份有限公司黄石分行 | 714902529210806 | 活期 | 114,285,774.35 | |
合计 | 218,456,252.87 |
为了提高募集资金的使用效率,将部分闲置的募集资金购买结构性存款,截止2020年12月31日结构性存款专用结算账户余额如下:
单位:人民币元
存放银行 | 产品名称 | 存款方式 | 余额 | 到期日 | 预计年化收益率 | 存款期限 |
交通银行深圳盐田支行 | 蕴通财富定期型结构 性存款(产品代码2699205755) | 结构性存款 | 140,000,000.00 | 2021-5-17 | 1.55%-3.00% | 186 |
中国工商银行盐田支行 | 区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型2020年第195期K款 | 结构性存款 | 350,000,000.00 | 2021-5-19 | 1.5%-3.20% | 184 |
中国银行深圳东部支行 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 104,990,000.00 | 2021-5-11 | 1.49%-4.5991% | 180 |
中国银行深圳东部支行 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 105,010,000.00 | 2021-5-11 | 1.5%-4.6091% | 180 |
中国工商银行盐田支行 | 区间累计型法人人民 币结构性存款产品-专户型2020年第210期F款 | 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2021-6-15 | 1.5%-3.34% | 187 |
兴业银行深圳科技园支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021-6-7 | 1.5%-3.33% | 180 |
存放银行 | 产品名称 | 存款方式 | 余额 | 到期日 | 预计年化收益率 | 存款期限 |
合计 | 950,000,000.00 |
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2020年度募集资金实际使用情况,详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证报告,并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(天职业[2020]41873号)。
2021年公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用60,156,349.41元。其中:2021年1月4日已经完成已支付发行费用1,613,207.56元的置换;2021年2月9日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目
58,543,141.85元的置换。
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2020年10月29日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币95,000.00万元(具体详见本报告二、募集资金存放和管理情况(二)募集资金专户存放情况),未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
(四)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度,公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整;募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。
附表1:募集资金2020年度使用情况对照表
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2021年4月17日
附表1
募集资金2020年度使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 | 1,182,620,492.69 | 本年度投入募集资金总额 | 22,523,990.76 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 22,523,990.76 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.惠盐高速公路深圳段改扩建项目 | 否 | 1,046,418,492.69 | 1,046,418,492.69 | - | - | - | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2.黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目 | 否 | 136,202,000.00 | 136,202,000.00 | 22,523,990.76 | 22,523,990.76 | 16.54 | 2021年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 1,182,620,492.69 | 1,182,620,492.69 | 22,523,990.76 | 22,523,990.76 | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。2021年公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用60,156,349.41元。其中:2021年1月4日已经完成已支付发行费用1,613,207.56元的置换;2021年2月9日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目58,543,141.85元的置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年10月29日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币95,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为95,000.00万元,其余募集资金(含募集资金进行现金管理的投资收益)存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |