深圳市广聚能源股份有限公司2012年第一季度报告全文

深圳市广聚能源股份有限公司                                               2012 年第一季度季度报告全文
                             深圳市广聚能源股份有限公司
                             2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
   1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。
   1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。
    1.5 公司董事长王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及财务部经理李伶女士声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                            单位：元
                                             本报告期末              上年度期末         增减变动
总资产                                      1,958,580,797.22        1,989,784,859.67           -1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益              1,799,374,116.17        1,809,034,015.18           -0.53%
股本（股）                                           528,000,000        528,000,000             0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                   3.4079             3.4262            -0.53%
                                                本报告期              上年同期          增减变动
营业总收入                                      275,145,046.89       380,505,783.58           -27.69%
归属于上市公司股东的净利润                          -9,813,683.04      -4,883,219.31         -100.97%
经营活动产生的现金流量净额                      -84,358,735.91        -62,901,428.30          -34.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   -0.160              -0.119          -34.45%
基本每股收益（元/股）                                    -0.0186            -0.0092          -100.97%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.0186            -0.0092          -100.97%
加权平均净资产收益率（%）                                 -0.54%             -0.28% 减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                                             -0.99% 增加 0.36 个百分点
（%）                                                     -0.63%
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                                    非经常性损益项目                                               金额
处置非流动资产损益                                                                                   322,210.05
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投
                                                                                                    1,487,979.18
资收益
其他营业外收支净额                                                                                    -38,485.92
所得税影响额                                                                                        -288,413.83
                                           合计                                                     1,483,289.48
2.1.1 母公司数据追溯调整情况说明
         本公司之子公司深圳市深南燃气有限公司因增资导致持股比例下降为 40%。按照《企业会计准
   则解释第 4 号》的规定，对母公司报表进行追溯调整如下：
                                                                                         单位：元
                      项       目      2011 年 3 月 31 日 重 述 前   2011 年 3 月 31 日 重 述 后
                    长期股权投资                  1,479,566,913.74              1,483,074,876.85
                    资本公积                       362,141,104.50                 362,483,543.07
                    盈余公积                       297,223,928.72                 298,129,609.56
                    未分配利润                     412,238,799.61                 414,498,643.31
                    投资收益                           270,019.68                   -1,092,859.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
             报告期末股东总数（户）                                                                   55,071
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况