中信海洋直升机股份有限公司 2013 半年度报告全文
中信海洋直升机股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
中信海洋直升机股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐念沙 副董事长 因公出国 毕为
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管
人员)陈宏运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 26
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 27
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 105
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公
控股股东、中海直公司 指
司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司
中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公
实际控制人、中信集团 指
司、中国国际信托投资公司
中信股份 指 中国中信股份有限公司
中信通航 指 本公司控股子公司中信通用航空有限责任公司
维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司
海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司
可转债 指 可转换公司债券
保荐机构、信达证券 指 信达证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
北京永拓 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司
中华人民共和国交通运输部中国民用航空局，其前身为中国民用航空
民航局、民航总局、CAAC 指
总局
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所 指 深圳证券交易所
HIBOR 指 香港银行同业拆放利率
FAA 指 Federal Aviation Administration，美国联邦航空管理局
EASA 指 European Aviation Safety Agency，欧洲航空安全局
中海油 指 中国海洋石油总公司
CACT 作业者集团，由中国海洋石油总公司控股，美国雪佛龙公司及
CACT OPERATORS GROUP 指
意大利国家能源控股公司（ENI）参股
CNOOC China Limited-Panyu Operation
指 中海油番禺作业公司
Company
HUSKY OIL CHINA LTD 指 加拿大哈斯基能源公司
中石油 指 中国石油天然气集团公司
ENI 作业公司 指 意大利国家能源控股公司
CGGV 指 CGGVeritas Service SA
PGS 指 Petroleum Geo-Services Asia Pacific Pte. Ltd
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布列斯托公司 指 英国布列斯托直升机有限公司
冀东油田 指 中石油冀东油田
胜利油田 指 中石化胜利油田
EUROCOPTER AN EADS COMPANY 指 欧洲直升机公司
香港迅泽 指 香港迅泽航空器材有限公司
TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 指 透博梅卡亚洲太平洋有限公司
民生云天 指 民生云天投资股份有限公司
西科斯基 指 西科斯基国际有限公司
深圳市迅泽丰 指 深圳市迅泽丰投资有限公司
文昌作业公司 指 中海油文昌 13-1/2 油田作业公司
飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次
飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月
通过协议，由出租人（可能是航空运营人、银行或租机公司）向承租
干租 指 人（航空运营人）提供航空器而不提供飞行机组的租赁。干租通常由
承租人承担运行控制
通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及
航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供
代管 指 委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航
空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营
并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式
代管的一种模式，特指一种使用客户拥有的飞行器专为该特定客户提
执管 指
供飞行器管理及飞行服务的代管方式
按照《一般运行和飞行规则》（CCAR91）、《小型航空器商业运输
运营人运行合格审定规则》（CCAR135）或《民用航空器驾驶员学校
合格审定规定》（CCAR141）规定运行的航空器在运行阶段发生的事
地面事故征候 指 故征候；或按照《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》
（CCAR121）或《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》
（CCAR135）规定运行的航空器在用于教学训练飞行过程中发生的事
故征候
万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中信海直 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中信海直
公司的外文名称（如有） CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）COHC
公司的法定代表人 毕为
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐树田 苏韶霞
联系地址 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 深圳市南山区南海大道深圳直升机场
电话 0755-26723146 0755-26971630
传真 0755-26723146 0755-26971630
电子信箱 xust@china-cohc.com susx@china-cohc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 521,292,584.62 507,148,491.12 2.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,089,921.60 68,166,086.16 18.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
68,436,155.42 65,774,286.76 4.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,742,539.36 68,860,953.76 7.09%
基本每股收益（元/股） 0.1579 0.1327 18.99%
稀释每股收益（元/股） 0.1491 0.1327 12.36%
加权平均净资产收益率（%） 4.06% 3.94% 0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,656,215,317.59 3,531,026,379.73 3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,018,341,463.54 1,962,914,986.93 2.82%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -956.95 处置报废固定资产净损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司控股子公司--维修公司享受增值税返
682,716.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 还额。
根据与民生云天签订的转让协议，控股子
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,584,824.80 公司-中信通航其他应收款 3067 万元可全
额收回，前期已计提坏账准备报告期转回。
减：所得税影响额 4,566,646.05
少数股东权益影响额（税后） 1,046,171.95
合计 12,653,766.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是公司成立30周年，也是公司战略规划实施的第3年，在这一重要的战略发展时期，公司董事会以国家产业政策
和行业政策为指导，进一步推动公司战略规划的贯彻落实。上半年公司有效开展“强化安全基础，推动安全发展”的安全管理
活动，不断提升服务水平，力促持续安全和科学发展。报告期公司飞行作业、安全运行和经营业绩情况如下：
通用航空飞行作业情况：2013年1-6月，公司与控股子公司中信通航合并飞行13,691小时23分，17,150架次，同比分别
增长9.87%和18.50%。其中，母公司飞行11,916小时39分，15,310架次，同比分别增长10.39%和17.73%；中信通航飞行1,774
小时44分，1,840架次，同比分别增长6.49%和25.26%。
航空安全情况：公司无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原
因事故征候万架次率为0。通用航空事故征候万架次率为0.645（通用航空事故征候万架次率不超过1为安全），航空安全运
行得到有效保障。
经营业绩情况：2013年1-6月公司完成营业收入52,129.26万元（合并，下同），同比增长2.79%；利润总额11,293.84万
元，同比增长 22.82%；归属于母公司所有者的净利润 8,108.99万元，同比增 18.96%。归属于母公司所有者权益为201,834.15
万元 ，较期初增长2.82%。上半年公司经营形势平稳，基本达到预期目标。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务。其中母公司负责海上石油直升机飞行服务业务，公司和
控股子公司中信通航按合同执行其他通用航空飞行业务；通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。
海上石油直升机飞行服务：2013年1-6月海上石油飞行服务业务执行长期合同（合并）5个，短期合同3个，共投入直升
机27架，主要为中海油的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、CACT作
业公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务保障，服务领域为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域，同时向
哈斯基公司、CGGV、新田（NEWFILED）等公司提供短期直升机飞行服务保障。执行海上石油作业飞行12,595 架次，飞
行时间10,932小时18分，同比分别增长13.38%和8.86%。公司海上石油直升机飞行服务的市场份额无重大变化。
其他通用航空飞行业务：中信通航执行航拍、海上巡查、海上监测、海上搜救、极地作业、警务航空、电力巡线等作业
飞行业务，报告期执行中央电视台、国家海洋局、极地中心、广东海事局、西南护林总站、北方航空护林中心、交通运输部
救助打捞局、重庆公安局、南方电网等直升机执管和租赁合同，拓展了北方航空护林中心春季航空护林租机等业务。从韩国
租赁的Ka-32A11BC直升机和自有的SA365N直升机共同参加我国第29次南极科考作业任务；另执行公务机飞行57架次、174
小时26分。中信通航飞行1,774小时44分，1,840架次，同比分别增长6.49%和25.26%。
通用航空维修业务：2013年1-6月维修公司完成直升机整机大修4架，修理桨叶7片，Z9型直升机主伺服、尾伺服修理27
件和起落架、收放作动筒故障修理3件，电子电器部附件修理99件。
海上石油直升机飞行服务业务为公司主营业务的核心部分，其他通用航空业务和维修业务保持平稳发展。报告期公司利
润构成及来源无重大变化。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 521,292,584.62 507,148,491.12 2.79% 飞行量增加，致营业收入增加。
人工成本、航油消耗成本增加，致营业成本
营业成本 378,804,953.88 358,617,428.92 5.63%
增加。
管理费用 48,478,029.59 35,978,882.68 34.74% 管理人员薪酬增加，致管理费用增加。
汇兑收益比上年同期大幅增加，致财务费用
财务费用 -4,904,792.15 9,413,405.95 -152.10%
大幅下降。
利润总额比上年同期大幅增加，另报告期冲
所得税费用 30,870,408.30 23,074,617.85 33.79% 回前期计提坏账准备调增对应所得税，致所
得税费用大幅上升。
经营活动产生的 报告期收回飞行收入款比上年同期增加所
73,742,539.36 68,860,953.76 7.09%
现金流量净额 致。
报告期支付 2 架 EC-225LP 和 2 架 S-92 直升
投资活动产生的
-441,651,148.77 -20,898,656.32 -2013.30% 机部分购机款，致投资活动现金净流出大幅
现金流量净额
增加。
筹资活动产生的 报告期向银行借款比上年同期大幅增加，致
-29,831,778.69 -86,436,307.97 65.49%
现金流量净额 筹资活动现金净流出大幅减少。
报告期支付 2 架 EC-225LP 和 2 架 S-92 直升
现金及现金等价
-397,875,322.11 -38,474,010.53 -934.14% 机部分购机款，致报告期现金及现金等价物
物净增加额
净增加额大幅减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2013年经营计划是力争实现经营收入111,000万元以上，经营成本控制在91,000万元以下。根据上述计划，报告期公司实
现经营收入52,129.25万元，完成年度经营计划的46.96%；经营成本40,903.59万元，占年度经营计划的44.95%，基本符合经
营计划目标。预计下半年公司经营状态将继续向好，年度经营计划有望完成。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
通用航空运输服 499,190,381.58 359,936,934.44 27.83% 0.69% 4.1% -2.36%
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务
航空维修 22,102,203.04 18,868,019.44 14.63% 94.25% 46.78% 27.6%
合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95%
分产品
通用航空运输服
499,190,381.58 359,936,934.44 27.83% 0.69% 4.1% -2.36%
务
航空维修 22,102,203.04 18,868,019.44 14.63% 94.25% 46.78% 27.6%
合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95%
分地区
深圳 259,789,163.72 190,347,967.52 26.73% 3.73% -1.8% 4.13%
湛江 63,298,719.95 43,922,012.08 30.61% 20.61% 35.62% -7.68%
上海 72,325,090.00 33,821,168.69 53.24% 6.49% 15.95% -3.81%
北京 84,814,252.04 69,904,376.12 17.58% -10.52% -4.01% -5.59%
天津 41,065,358.91 40,809,429.47 0.62% -1.09% 34.22% -26.14%
合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95%
四、核心竞争力分析
报告期公司通用航空专业人员不断补充增加，专业能力和技术全面，结构合理，人才优势明显；机队规模、装备配置和
专业操作水平领先国内通用航空企业，综合服务能力突出；基地网络辐射我国南海东西部、渤海、东海等海上石油开采海域
和我国经济发达地区，为海上石油、陆上通航业务提供及时快捷的飞行保障；公司引入国际先进直升机运营商的运营管理体
系，营运管理系统科学完善；航空安全和市场占有率长期保持行业领先，经营业绩良好。公司核心竞争力未有重要变化。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 63,583.96
报告期投入募集资金总额 32,943.03
已累计投入募集资金总额 36,269.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2012 年 12 月 19 日公开发行的可转债募集资金投资项目为购置 7 架 EC225LP 型直升机中前 4 架 EC225LP 型直升
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机，项目总投资 8,120 万欧元（按照欧元对人民币汇率 1:8.6328 折算约合人民币 70,100 万元）。公司发行可转债《募集说
明书》规定，若实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资
规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。根据发行可转债《募集说明书》的承诺安排和相关购机合同， 报告期公司支
付 4 架 EC225LP 直升机购机款 4,466 万欧元，折合人民币 32,943.03 万元。募投项目中有 2 架 EC225LP 型直升机分别于
2013 年 1 月和 5 月先后交付并投入运营，报告期实现营业收入 2,233.49 万元，营业成本 1,600.60 万元，毛利 632.89 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 36,269.43 万元 ，由于本次募集资金投资项目第 3 架 EC225LP 直升机已于
2013 年 7 月 30 日到达公司，公司于 2013 年 8 月 5 日支付购机款 1,827 万欧元（折合人民币 14,860.09 万元），至本公告
日前公司累计使用募集资金 51,129.51 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
购置 4 架 EC 225LP 型
否 63,583.96 70,100 32,943.03 36,269.43 51.74% 12 月 31 632.89 是 否
直升机
日
承诺投资项目小计 -- 63,583.96 70,100 32,943.03 36,269.43 -- -- 632.89 -- --
超募资金投向
合计 -- 63,583.96 70,100 32,943.03 36,269.43 -- -- 632.89 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
根据本次公开发行可转债《募集说明书》，在募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，
募集资金投资项目先 通过自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金投入。
期投入及置换情况 本次发行可转债募集资金到位后，公司以募集资金偿还先期向招商银行深圳南油支行借款用于购置
前 4 架 EC225LP 型直升机预付款的先期投入 406 万欧元，折合人民币 3,326.98 万元。有
