宜华健康医疗股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奕民、主管会计工作负责人陈奕民及会计机构负责人(会计主管人员)王博雁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 351,280,504.02 | 390,339,182.50 | -10.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -60,708,708.62 | -55,184,831.17 | -10.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -53,720,025.13 | -55,722,358.58 | 3.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,914,074.52 | -306,330,650.68 | 94.80% |
基本每股收益(元/股) | -0.0692 | -0.0629 | -9.97% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0692 | -0.0629 | -9.97% |
加权平均净资产收益率 | -57.16% | -0.91% | -56.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,849,957,442.78 | 5,093,297,225.96 | -4.78% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 75,857,860.73 | 136,566,569.35 | -44.45% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -589,391.22 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 755,187.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,484,040.67 | |
减:所得税影响额 | -2,329,561.17 | |
合计 | -6,988,683.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 48,264 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宜华企业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 33.04% | 290,007,186 | 0 | 质押 | 219,360,260 |
冻结 | 219,381,681 | |||||
林正刚 | 境内自然人 | 8.47% | 74,311,551 | 0 | 质押 | 74,311,551 |
冻结 | 74,311,551 | |||||
深圳市前海新富阳实业有限公司 | 境内非国有法人 | 8.17% | 71,707,315 | 71,707,315 | 质押 | 71,696,800 |
北京新里程健康产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.00% | 35,107,902 | 0 | ||
李岳雄 | 境内自然人 | 1.30% | 11,453,400 | 0 | 质押 | 11,446,400 |
代妙琼 | 境内自然人 | 1.20% | 10,568,040 | 0 | 质押 | 10,564,400 |
汕头市汇泉物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 10,006,640 | 0 | 质押 | 9,996,000 |
浙江中昊投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 6,055,000 | 0 | ||
陈丽萍 | 境内自然人 | 0.46% | 4,015,420 | 0 | ||
白雪花 | 境内自然人 | 0.28% | 2,444,380 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宜华企业(集团)有限公司 | 290,007,186 | 人民币普通股 | 290,007,186 | |||
林正刚 | 74,311,551 | 人民币普通股 | 74,311,551 | |||
北京新里程健康产业集团有限公司 | 35,107,902 | 人民币普通股 | 35,107,902 | |||
李岳雄 | 11,453,400 | 人民币普通股 | 11,453,400 | |||
代妙琼 | 10,568,040 | 人民币普通股 | 10,568,040 | |||
汕头市汇泉物业管理有限公司 | 10,006,640 | 人民币普通股 | 10,006,640 |
浙江中昊投资有限公司 | 6,055,000 | 人民币普通股 | 6,055,000 |
陈丽萍 | 4,015,420 | 人民币普通股 | 4,015,420 |
白雪花 | 2,444,380 | 人民币普通股 | 2,444,380 |
黄锐富 | 2,269,000 | 人民币普通股 | 2,269,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东宜华企业(集团)有限公司参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份70,625,505 股;股东陈丽萍参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 3,200,000 股;股东黄锐富参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,269,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
其他流动资产较期初减少41.44%,主要系本期孙公司杭州亲和源置出公司合并范围所致。长期股权投资较期初增加26.51%,主要系本期对孙公司杭州亲和源股权减少至34.6%,杭州亲和源变成公司联营企业所致。长期待摊费用较期初减少26.1%,主要系本期孙公司杭州亲和源置出公司合并范围所致。其他非流动资产较期初减少49.86%,主要系本期孙公司杭州亲和源置出公司合并范围所致。财务费用较上年同期增加36.74%,主要系部分贷款逾期导致融资成本增加所致。投资收益较上年同期增加7042.97%,主要系本期处置杭州亲和源部分股权所致。其他收益较上年同期减少86.1%,主要系本期政府补助较上年同期减少所致。营业外支出较上年同期增加3220.87%,主要系本期计提违约金所致。所得税费用较上年同期增加183.34%,主要系本期应交所得税增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于2021年度非公开发行A股股票的事项。公司拟向为北京新里程健康产业集团有限公司非公开发行股票的发行数量不超过发行前总股本的 30%,即不超过263,309,266 股,募集资金不超过663,539,353元。该事项尚需公司股东大会和中国证监会批准后方可实施。
2、关于公司、子公司与相关方签署《转让及增资协议》、《债务清偿协议书》的进展事项。公司、子公司亲和源集团有限公司与相关方签署《转让及增资协议》、《债务清偿协议书》的进展情况如下:
(1)、根据《转让及增资协议》的约定,公司全资子公司亲和源集团有限公司(以下简称“亲和源”)将其在亲和源杭州项目《房屋租赁合同》项下的权利义务及与其有关的债权人达成的《民事调解书》所产生的全部权利义务转让给杭州亲和源养老服务有限公司(以下简称“杭州亲和源”)。转让完成后,亲和源及杭州久茂实业投资有限公司(以下简称“杭州久茂”)将对杭州亲和源的债权转增为杭州亲和源的注册资本。截止本公告披露日,上述增资已完成工商变更登记手续。本次增资完成后,亲和源持有 72.87%股权,杭州久茂持有 26.66%股权,上海兴耊投资合伙企业(有限合伙)持有 0.28%股权,顾捷持有
0.19%股权。
(2)、根据《债务清偿协议书》的约定,亲和源将大部分经营性负债归集打包。用亲和源旗下控股子公司杭州亲和源 38.27%股权、宁波象山亲和源养老投资有限公司(以下简称“象山亲和源”)85%股权,冲抵与亲和源与上海亲和源会务服务有限公司、上海亲和源投资有限公司之间的债务。截止本公告披露日,亲和源将持有象山亲和源 85%股权转让给上海亲和源会务服务有限公司的事项、将持有杭州亲和源 38.27%转让给上海亲和源投资有限公司的事项已完成工商变更登记手续。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2021年度非公开发行A股股票的事项 | 2021年01月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
关于公司、子公司与相关方签署《转让及增资协议》、《债务清偿协议书》的进展事项 | 2020年12月31日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
2021年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年03月31日 单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 110,082,374.72 | 150,857,420.39 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 468,423,895.97 | 492,171,511.51 |
预付款项 | 118,700,798.09 | 117,676,050.52 |
其他应收款 | 511,887,651.43 | 487,421,655.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 16,305,235.41 | 16,732,247.83 |
合同资产 | 202,545,146.68 | 202,545,146.68 |
持有待售资产 | 627,219,540.34 | 627,219,540.34 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,957,128.42 | 32,374,874.47 |
流动资产合计 | 2,074,121,771.06 | 2,126,998,446.82 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 431,594,300.66 | 341,163,452.79 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 91,639,790.85 | 91,639,790.85 |
投资性房地产 | 47,222,011.63 | 47,566,914.64 |
固定资产 | 627,681,819.75 | 639,525,671.33 |
在建工程 | 109,589,336.41 | 106,157,106.55 |
生产性生物资产 | ||
无形资产 | 441,533,964.19 | 446,004,735.23 |
商誉 | 498,682,823.81 | 498,682,823.81 |
长期待摊费用 | 299,566,938.93 | 405,372,027.96 |
递延所得税资产 | 65,873,284.36 | 66,193,959.53 |
其他非流动资产 | 162,451,401.13 | 323,992,296.45 |
非流动资产合计 | 2,775,835,671.72 | 2,966,298,779.14 |
资产总计 | 4,849,957,442.78 | 5,093,297,225.96 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
合并资产负债表(续)编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年03月31日 单位:元
流动负债: | ||
短期借款 | 1,717,733,673.40 | 1,718,088,329.61 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 434,785,013.96 | 449,914,136.50 |
预收款项 | 39,229,983.89 | 42,655,704.03 |
合同负债 | 4,281,843.50 | 4,281,843.50 |
应付职工薪酬 | 61,411,566.94 | 75,831,907.60 |
应交税费 | 213,992,986.23 | 218,154,702.81 |
其他应付款 | 999,411,475.38 | 1,110,183,241.03 |
其中:应付利息 | 101,570,825.33 | 118,465,260.05 |
应付股利 | 7,344,249.80 | 7,344,249.80 |
持有待售负债 | 127,219,540.34 | 127,219,540.34 |
一年内到期的非流动负债 | 437,728,503.72 | 395,844,814.46 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 4,035,794,587.36 | 4,142,174,219.88 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 398,137,787.10 | 453,345,819.55 |
应付债券 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 3,685,711.87 | 3,196,342.35 |
预计负债 | ||
递延收益 | 201,318,804.15 | 219,086,735.48 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 603,142,303.12 | 675,628,897.38 |
负债合计 | 4,638,936,890.48 | 4,817,803,117.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 877,697,557.00 | 877,697,557.00 |
其他权益工具 | ||
资本公积 | 321,647,904.80 | 321,647,904.80 |
其他综合收益 | ||
盈余公积 | 98,809,613.67 | 98,809,613.67 |
未分配利润 | -1,222,297,214.74 | -1,161,588,506.12 |
归属于母公司所有者权益合计 | 75,857,860.73 | 136,566,569.35 |
少数股东权益 | 135,162,691.57 | 138,927,539.35 |
所有者权益合计 | 211,020,552.30 | 275,494,108.70 |
负债和所有者权益总计 | 4,849,957,442.78 | 5,093,297,225.96 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
2、母公司资产负债表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年03月31日 单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 110,281.24 | 144,545.45 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 16,093,152.15 | 16,293,152.15 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 854,087,335.25 | 845,222,376.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,079,115.41 | 1,030,117.35 |
流动资产合计 | 871,369,884.05 | 862,690,191.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,202,166,614.40 | 2,203,506,415.92 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 42,159,100.38 | 42,159,100.38 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 183,354,331.24 | 186,447,118.97 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
无形资产 | 2,201,123.00 | 2,358,063.89 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 973,254.12 | 973,254.12 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,430,854,423.14 | 2,435,443,953.28 |
资产总计 | 3,302,224,307.19 | 3,298,134,144.48 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
母公司资产负债表(续)编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年03月31日 单位:元
流动负债: | ||
短期借款 | 941,999,900.00 | 942,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 4,725,898.38 | 5,400,638.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,037,236.85 | 2,587,627.85 |
应交税费 | 14,125,544.67 | 14,046,529.31 |
其他应付款 | 1,449,786,857.30 | 1,397,102,919.24 |
其中:应付利息 | 100,847,118.28 | 76,016,282.82 |
应付股利 | 6,831,749.80 | 6,831,749.80 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 323,957,800.00 | 273,957,800.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,735,633,237.20 | 2,635,095,515.11 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,000,000.00 | |
负债合计 | 2,735,633,237.20 | 2,685,095,515.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 877,697,557.00 | 877,697,557.00 |
其他权益工具 | ||
资本公积 | 527,573,716.93 | 527,573,716.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
盈余公积 | 92,668,938.97 | 92,668,938.97 |
未分配利润 | -931,349,142.91 | -884,901,583.53 |
所有者权益合计 | 566,591,069.99 | 613,038,629.37 |
负债和所有者权益总计 | 3,302,224,307.19 | 3,298,134,144.48 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
3、合并利润表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年1-3月 单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 351,280,504.02 | 390,339,182.50 |
其中:营业收入 | 351,280,504.02 | 390,339,182.50 |
二、营业总成本 | 419,996,236.62 | 448,585,367.56 |
其中:营业成本 | 307,045,952.95 | 346,572,634.13 |
税金及附加 | 720,601.36 | 1,020,383.87 |
销售费用 | 10,214,014.34 | 12,551,562.50 |
管理费用 | 45,239,521.43 | 46,919,780.61 |
财务费用 | 56,776,146.54 | 41,521,006.45 |
其中:利息费用 | 56,370,677.03 | 44,108,129.31 |
利息收入 | 145,352.29 | 3,521,600.95 |
加:其他收益 | 755,187.23 | 5,434,645.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,303,206.02 | 312,239.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,339,801.52 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,512,424.46 | -3,531,396.89 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -589,391.22 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -49,759,155.03 | -56,030,696.46 |
加:营业外收入 | 356,341.47 | 1,013,022.78 |
减:营业外支出 | 9,840,382.14 | 296,319.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -59,243,195.70 | -55,313,993.24 |
减:所得税费用 | 3,245,790.56 | 1,145,533.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -62,488,986.26 | -56,459,526.44 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -62,488,986.26 | -56,459,526.44 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -60,708,708.62 | -55,184,831.17 |
2.少数股东损益 | -1,780,277.64 | -1,274,695.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -62,488,986.26 | -56,459,526.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,708,708.62 | -55,184,831.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,780,277.64 | -1,274,695.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0692 | -0.0629 |
(二)稀释每股收益 | -0.0692 | -0.0629 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
4、母公司利润表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年1-3月 单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 78,426.50 | 78,426.50 |
销售费用 | ||
管理费用 | 6,622,411.16 | 8,357,485.36 |
研发费用 | ||
财务费用 | 32,889,834.59 | 20,711,634.78 |
其中:利息费用 | 42,822,071.32 | 31,913,405.57 |
利息收入 | 9,936,345.55 | 11,202,754.37 |
加:其他收益 | 9,814.39 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,339,801.52 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,339,801.52 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -40,920,659.38 | -29,147,546.64 |
加:营业外收入 | 224,100.00 | |
减:营业外支出 | 5,751,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -46,447,559.38 | -29,147,546.64 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,447,559.38 | -29,147,546.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,447,559.38 | -29,147,546.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
六、综合收益总额 | -46,447,559.38 | -29,147,546.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0529 | -0.0332 |
(二)稀释每股收益 | -0.0529 | -0.0332 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
5、合并现金流量表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年1-3月 单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,638,504.00 | 326,841,957.00 |
收到的税费返还 | 108,391.47 | 718,732.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,994,689.89 | 189,333,641.49 |
经营活动现金流入小计 | 442,741,585.36 | 516,894,331.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,754,889.12 | 124,701,712.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,965,819.17 | 165,472,767.00 |
支付的各项税费 | 12,826,852.47 | 15,219,503.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,108,099.12 | 517,830,999.15 |
经营活动现金流出小计 | 458,655,659.88 | 823,224,981.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,914,074.52 | -306,330,650.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,312,239.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,501,460.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -968,899.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 532,560.40 | 3,312,239.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,521,007.05 | 33,049,893.56 |
投资支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 4,521,007.05 | 33,049,893.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,988,446.65 | -29,737,653.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 52,200,000.00 | 332,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,539,145.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 52,200,000.00 | 642,039,145.00 |
偿还债务支付的现金 | 56,908,232.45 | 343,192,294.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,099,666.54 | 33,383,514.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,356,641.34 | 4,394,405.26 |
筹资活动现金流出小计 | 72,364,540.33 | 380,970,214.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,164,540.33 | 261,068,930.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,067,061.50 | -74,999,373.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,432,741.11 | 164,604,112.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,365,679.61 | 89,604,738.79 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
6、母公司现金流量表
编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2021年1-3月 单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | 10,403.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,656,874.05 | 31,668,762.90 |
经营活动现金流入小计 | 12,667,277.30 | 31,668,762.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 715,519.56 | 1,257,223.81 |
支付的各项税费 | 34,930.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,914,418.29 | 323,392,352.64 |
经营活动现金流出小计 | 11,664,868.77 | 324,649,576.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,002,408.53 | -292,980,813.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,039,145.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 605,039,145.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 301,866,937.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,019,243.69 | 10,401,434.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,019,343.69 | 312,268,372.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019,343.69 | 292,770,772.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,935.16 | -210,040.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,513.11 | 1,079,165.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,577.95 | 869,124.94 |
法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宜华健康医疗股份有限公司法定代表人:陈奕民二〇二一年四月二十八日