川化股份有限公司 2012 年度报告全文
川化股份有限公司
2012 年度报告
2013-020
2013 年 04 月
川化股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨诚及会计机构负责人(会计主管
人员)王逢渡声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
无异议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨诚 董事 因公出差 刘勇
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股
(含税),不以公积金转增股本。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................2
第二节 公司简介..........................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................8
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................10
第五节 重要事项........................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................39
第八节 公司治理........................................................................................................................44
第九节 内部控制........................................................................................................................51
第十节 财务报告........................................................................................................................53
第十一节 备查文件目录 .........................................................................................................155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 川化股份有限公司
报告期、本报告期、本年度 指 2012 年度
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司章程 指 川化股份有限公司章程
控股股东 指 四川化工控股(集团)有限责任公司
实际控制人 指 四川省国有资产管理委员会
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重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司
信息披露指定媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投
资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 川化 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 川化股份有限公司
公司的中文简称 川化股份
公司的外文名称(如有) 无
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人 陈晓军
注册地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号
注册地址的邮政编码 610301
办公地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号
办公地址的邮政编码 610301
公司网址 http://www.scwltd.com
电子信箱 scc@scwltd.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘勇 郑林
联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号
电话 028-89300888 028-89301891
传真 028-89301890 028-89301890
电子信箱 liuyong@scwltd.com zhl@scwltd.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司一号办公楼董事会秘书室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
四川省成都市四川
首次注册 1997 年 10 月 20 日 510000000000054 510113202285163 20228516-3
省工商行政管理局
四川省成都市四川
报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 510000000000054 510113202285163 20228516-3
省工商行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
公司主营业务为化学肥料及化学制品制造,上市以来无变更。
有)
2008 年 8 月 29 日公司原控股股东——川化集团有限责任公司将其持有的本公司
29,840 万股国有股无偿划转给实际控制人四川化工控股(集团)有限责任公司
历次控股股东的变更情况(如有)
后,公司的控股股东变更为四川化工控股(集团)有限责任公司,其持有本公司
股份 29,840 万股,占公司总股本的 63.49%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 中国成都市洗面桥街 18 号
签字会计师姓名 唐方模 何寿福
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 2,119,820,760.34 1,987,018,373.72 6.68% 2,005,773,814.80
归属于上市公司股东的净利润
11,445,999.07 -214,599,362.01 105.33% -209,663,064.28
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-77,934,170.90 -223,377,745.91 65.11% -197,138,142.72
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
375,539,822.87 160,874,238.56 133.44% -13,955,229.44
(元)
基本每股收益(元/股) 0.02 -0.46 104.35% -0.45
稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.46 104.35% -0.45
净资产收益率(%) 0.84% -14.68% 15.52% -12.55%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 3,154,875,050.22 3,110,009,612.79 1.44% 3,377,951,622.24
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 1,361,338,338.59 1,357,599,998.09 0.28% 1,564,061,311.06
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
559,178.71 -431,539.44 6,881,971.39
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 80,079,511.25 14,677,300.68 17,794,437.83
受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
100,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,212,707.90 -304,593.54 -36,446,500.23
所得税影响额 16,222,515.13 2,117,555.76 -1,691,464.69
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少数股东权益影响额(税后) 2,248,712.76 3,145,228.04 2,446,295.24
合计 89,380,169.97 8,778,383.90 -12,524,921.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是具有重大意义而又充满艰辛挑战的一年,为了保住公司股票不退市和维系公司的生产发展,
公司全体员工团结一心、奋力扭亏,全力克服天然气供应不足、天然气价格上涨等重重困难,在省委省政
府、省国资委、区委区政府和集团公司的大力支持和帮助下,通过大量艰苦细致的工作,实现了扭亏保牌
目标。
截至报告期末,实现营业收入211,982万元、营业利润-10,573万元、归属于上市公司股东的净利润1,145
万元。
二、主营业务分析
1、概述
指 标项 目 2012年 2011年 增长比例(%)
营业收入 2,119,820,760.34 1,987,018,373.72 6.68
营业利润 -105,727,011.13 -281,524,118.14 62.44
归属于上市公司股东的净利润 11,445,999.07 -214,599,362.01 105.33
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2012年实现营业收入211,982万元,其中:化学原料及化学制品制造业实现营业收入206,166.88万
元,比去年同期增加12,653.06万元,增幅为6.54%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 95.06 87.33 8.85%
化学原料及化学制品制
生产量 90.56 84.48 7.2%
造业
库存量 0.21 4.71 -95.5%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 575,727,024.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 27.16%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 广汉市广力农资有限责任公司 194,208,586.57 9.16%
2 四川弘业农资有限责任公司 139,637,656.43 6.59%
3 四川米高化肥有限公司 131,248,619.50 6.19%
4 成都金伙伴商贸有限公司 60,212,115.00 2.84%
5 埃斯科姆米高(四川)化肥有限公司 50,420,047.48 2.38%
合计 —— 575,727,024.98 27.16%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
化学原料及化学
1,681,300,830.23 97.47% 1,717,237,452.93 97.08% -2.09%
制品制造业
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
尿素 755,507,098.59 43.79% 468,850,357.39 26.51% 61.14%
三聚氰胺 356,333,764.26 20.66% 479,420,787.10 27.1% -25.67%
硝酸铵 117,070,833.62 6.79% 118,686,592.99 6.71% -1.36%
工业硝铵 195,974,747.44 11.36% 215,059,542.86 12.16% -8.87%
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硫酸钾 60,787,541.10 3.52% 68,455,675.77 3.87% -11.2%
硫酸 66,334,256.14 3.85% 124,428,391.59 7.03% -46.69%
复合肥 9,909,006.00 0.57% 79,910,535.66 4.52% -87.6%
其他自产产品 83,581,122.89 4.85% 91,284,819.32 5.16% -8.44%
外购产品 35,802,460.19 2.08% 71,140,750.25 4.02% -49.67%
说明
报告期内,公司营业成本构成情况如下:
分行业 项 目 本报告期 上年同期 增减变动
化学原料及化学制品制 材料成本 78.85 80.53 -1.68
造业 人工成本 8.50 8.60 -0.10
折旧费用 10.06 9.30 0.76
其他 2.59 1.57 1.02
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 959,610,444.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 55.63%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 中国石油西南油气田分公司 637,113,560.73 36.94%
2 四川天华股份有限公司 119,990,244.56 6.96%
3 华川石油输气公司 117,486,259.20 6.81%
4 南充天泉化工有限公司 52,337,767.60 3.03%
5 四川川化集团成都望江化工厂 32,682,611.95 1.89%
合计 —— 959,610,444.04 55.63%
4、费用
单位:元
项 目 本报告期 上年同期 变动幅度(%)
销售费用 43,999,623.55 42,318,676.90 3.97
管理费用 349,739,514.84 301,543,583.80 15.98
财务费用 64,342,934.79 57,554,965.16 11.79
所得税费用 570,200.71 -44,817,469.68 101.27
注:所得税费用变动幅度达101.27%,主要系公司本期盈利弥补亏损,递延所得税费用增加影响所致
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5、研发支出
项 目 本报告期(%) 上年同期(%) 变动幅度(%)
研发支出总额占净资产的比例 0.12 0.39 -0.27
研发支出总额占营业收入的比例 0.08 0.29 -0.21
6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 2,175,239,081.67 2,413,032,146.59 -9.85%
经营活动现金流出小计 1,799,699,258.80 2,252,157,908.03 -20.09%
经营活动产生的现金流量净额 375,539,822.87 160,874,238.56 133.44%
投资活动现金流入小计 36,348,346.40 6,036,100.41 502.18%
投资活动现金流出小计 45,718,966.07 146,987,310.91 -68.9%
投资活动产生的现金流量净额 -9,370,619.67 -140,951,210.50 93.35%
筹资活动现金流入小计 901,347,530.73 930,279,670.32 -3.11%
筹资活动现金流出小计 1,094,569,624.67 968,363,534.42 13.03%
筹资活动产生的现金流量净额 -193,222,093.94 -38,083,864.10 -407.36%
现金及现金等价物净增加额 172,358,289.91 -18,668,681.74 1,023.25%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
注:
1、经营活动产生的现金流量净额增加21,466.56万元,幅度为133.44%,主要应付账款较去年同期增加
12,431.57万元,其他应付款较去年同期增加16,009.05万元。
2、投资活动现金流入增加幅度达502.18%,主要系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公
司收到了其转让持有的九禾股份有限公司股权的股权转让款及公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公
司试车收入增加。
3、投资活动现金流出减少幅度达68.90%,主要系购建的固定资产支付的现金减少。
4、筹资活动产生的现金流量净额减少幅度达407.96%,主要系偿还到期银行贷款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
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分行业
化学原料及化学
2,061,668,788.03 1,681,300,830.23 18.45% 6.54% -2.09% 7.19%
制品制造业
分产品
尿素 1,030,347,794.70 755,507,098.59 26.67% 82.34% 61.14% 9.64%
三聚氰胺 415,820,900.55 356,333,764.26 14.31% -19.27% -25.67% 7.39%
硝酸铵 142,328,653.82 117,070,833.62 17.75% -8.1% -1.36% -5.62%
工业硝铵 230,290,658.59 195,974,747.44 14.9% -20.9% -8.87% -11.23%
硫酸钾 64,453,597.00 60,787,541.10 5.69% -19.1% -11.2% -8.38%
硫酸 64,278,904.81 66,334,256.14 -3.2% -41.64%