中联重科股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长兼CEO詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 9,066,682,073.67 9,016,755,410.05 0.55%归属于上市公司股东的净利润（元） 1,026,091,689.50 1,002,111,619.87 2.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
870,193,948.68 820,439,604.39 6.06%经营活动产生的现金流量净额（元） 319,110,827.46 1,867,280,129.19 -82.91%基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%加权平均净资产收益率 2.61% 2.59% 0.02%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 100,517,125,088.43 92,068,028,637.66 9.18%归属于上市公司股东的净资产（元） 40,058,451,444.88 38,863,231,588.26 3.08%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,272,547.03计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
36,875,045.66债务重组损益 -30,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
86,906,620.89除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,515.16减：所得税影响额 22,340,440.68少数股东权益影响额（税后） 1,482,516.92合计 155,897,740.82 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 268,959
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEES LIMITED）
境外法人 17.60% 1,385,274,279
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 15.92% 1,253,314,876香港中央结算有限公司 境外法人 7.10% 559,332,388中联重科股份有限公司回购专用证券账户 其他 4.96% 390,449,924长沙合盛科技投资有限公司 境内非国有法人 4.91% 386,517,443 质押 203,551,287中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.96% 233,042,928智真国际有限公司 境外法人 2.14% 168,635,602 质押 168,635,602长沙一方科技投资有限公司 境内非国有法人 1.99% 156,864,942中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托
境内非国有法人 1.76% 138,819,479
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.47% 115,849,400
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件
股份数量
股份种类股份种类 数量香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） 1,385,274,279 境外上市外资股 1,385,274,279湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,253,314,876 人民币普通股 1,253,314,876香港中央结算有限公司 559,332,388 人民币普通股 559,332,388中联重科股份有限公司回购专用证券账户 390,449,924 人民币普通股 390,449,924长沙合盛科技投资有限公司 386,517,443 人民币普通股 386,517,443
中国证券金融股份有限公司 233,042,928 人民币普通股 233,042,928智真国际有限公司 168,635,602 人民币普通股 168,635,602长沙一方科技投资有限公司 156,864,942 人民币普通股 156,864,942中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托
138,819,479人民币普通股 138,819,479中央汇金资产管理有限责任公司 115,849,400 人民币普通股 115,849,400上述股东关联关系或一致行动的说明
截至2020年3月31日，上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目名称 期末（本期）金额 期初（上期）金额 增减率 原因说明货币资金 9,198,671,014.986,572,220,749.35 39.96% 主要系筹资收到的现金增加其他应收款 1,448,071,169.641,076,558,841.06 34.51% 主要系应收的往来款增加其他非流动金融资产 172,285,659.74277,005,171.09 -37.80% 主要系交割投资性股票应付票据 13,071,436,833.669,760,368,286.93 33.92% 主要系采购增加导致票据付款增加应付职工薪酬 466,288,773.67682,922,173.09 -31.72% 主要系支付上年度员工绩效一年内到期的非流动负债
1,613,385,151.852,441,552,997.78 -33.92% 主要系债券到期，兑付债券其他非流动负债 2,222,839,702.411,535,255,939.02 44.79% 主要系其他往来款增加少数股东权益 990,795,731.91669,938,153.79 47.89% 主要系少数股东对非全资子公司增资财务费用 279,973,313.67404,528,449.41 -30.79% 主要系带息负债同比减少，利息支出减
少研发费用 241,732,169.23115,699,487.16 108.93% 主要系研发项目与研发投入增加公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-27,589,427.35209,203,293.66 -113.19% 主要系金融资产公允价值变动投资收益 161,347,574.0062,864,631.67 156.66% 主要系投资联营公司及金融资产取得
收益其他收益 39,724,960.6820,349,306.59 95.22% 主要系收到的政府补助增加资产处置收益 56,272,547.031,464,989.99 3741.16% 主要系资产处置取得收益所得税费用 235,672,732.18162,240,147.80 45.26% 主要系当期应纳税所得额增加少数股东损益 24,319,466.97-20,679,341.47 主要系非全资子公司盈利能力增强经营活动产生的现金流量净额
319,110,827.461,867,280,129.19 -82.91% 主要系疫情影响销售回款延期投资活动产生的现金流量净额
39,692,640.27-4,438,455,751.56 主要系购买理财产品减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动本期购买金额本期出售金额
报告期损
益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源境内外股票
601328 交通银行
5,291,7
36.00
公允价值计量
4,770,5
69.24
-398,253.
0.00 0.00
4,372,3
15.68
交易性金融资产
其他境内外股票
600820 隧道股份
68,000.
公允价值计量
1,955,1
96.32
-165,091.
0.00 0.00
1,790,1
05.24
交易性金融资产
其他境内外股票
601005 重庆重钢
6,440,6
84.05
公允价值计量
5,541,9
83.95
-868,743.
0.00 0.00
4,673,2
40.52
交易性金融资产
其他境内外股票
600984 建设机械
98,336,
600.00
公允价值计量
114,483,423.28
5,507,02
4.00
108,794,447.28
11,196,
000.00
交易性金融资产
其他期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --合计
110,137,020.05
--
126,751,172.79
4,074,93
5.93
0.00 0.00
108,794,447.28
0.00
22,031,
661.44
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 自有资金 5,000 5,000 0信托理财产品 自有资金 0 10,000 0银行理财产品 自有资金 80,000 130,000 0其他类 自有资金 10,000 61,000 0合计 95,000 206,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如有）
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来
是否
还有
委托
理财
计划
事项概述及相关查询索
引（如有）
中国银行股份有限公司
银行理财
银行保证收益型理财产品
65,000
自有资金
2020年01月08日
2020年06月24日
国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产
固定收益
3.85%
1,15
569 0 0 是 有 无
中国银行股份有限公司
银行理财
银行保证收益型理财产品
15,000
自有资金
2020年01月08日
2020年06月24日
国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产
固定收益
3.85% 266 131 0 0 是 有 无
广发证券资产管理有限公司
券商理财
券商资管计划
5,000自有资金2020年01月16日
2020年04月15日
收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产，如国债、金融债、央行票据等。
非保本浮动收益
4.50% 55 0 0 0 是 有 无
阳光资产管理股份有限公司
资产管理公司
资产管理公司资产管理计划
10,000
自有资金
2020年03月11日
2020年04月30日
银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产
非保本浮动收益
浮动收益
0 15 98 0 是 有 无
合计 95,000 -- -- -- -- -- --
1,47
715 -- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年03月31日 电话沟通 机构 具体调研情况刊登于巨潮资讯网
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中联重科股份有限公司
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 9,198,671,014.98 6,572,220,749.35结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,099,548,681.91 4,310,511,351.89衍生金融资产应收票据应收账款 25,805,663,338.06 25,403,952,986.58应收款项融资 2,273,083,201.09 1,749,976,581.89预付款项 1,000,526,325.74 879,868,459.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,448,071,169.64 1,076,558,841.06其中：应收利息 38,578,088.57 30,855,871.87应收股利买入返售金融资产存货 13,421,011,035.50 11,771,581,258.08合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 10,134,027,755.07 9,230,959,214.35其他流动资产 2,294,333,186.47 2,186,489,744.91流动资产合计 70,674,935,708.46 63,182,119,187.97非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,947,787,739.39 7,783,194,581.81长期股权投资 3,960,074,782.84 3,907,839,063.55其他权益工具投资 2,372,400,761.93 2,367,478,747.59其他非流动金融资产 172,285,659.74 277,005,171.09投资性房地产固定资产 5,639,003,619.05 5,802,580,571.78在建工程 999,414,077.74 932,766,268.02生产性生物资产油气资产使用权资产 402,261,152.35 413,793,399.36无形资产 4,001,280,511.07 4,047,921,280.51开发支出 15,157,627.45 15,157,627.45商誉 2,051,925,067.71 2,053,135,092.70长期待摊费用 11,336,985.11 13,234,868.91递延所得税资产 1,268,307,573.64 1,270,865,454.99其他非流动资产 953,821.95 937,321.93非流动资产合计 29,842,189,379.97 28,885,909,449.69资产总计 100,517,125,088.43 92,068,028,637.66流动负债：
短期借款 6,212,280,230.99 5,042,879,849.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 36,637,266.83衍生金融负债应付票据 13,071,436,833.66 9,760,368,286.93应付账款 9,715,405,815.91 9,300,711,951.63预收款项合同负债 2,390,759,857.58 1,933,825,099.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 466,288,773.67 682,922,173.09应交税费 577,828,295.45 468,031,462.75其他应付款 4,021,187,418.11 4,433,738,885.46其中：应付利息 223,776,427.26 76,089,334.67应付股利 313,328,718.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,613,385,151.85 2,441,552,997.78其他流动负债 624,224,877.58 482,774,403.69流动负债合计 38,692,797,254.80 34,583,442,377.52非流动负债：
保险合同准备金长期借款 2,815,816,392.40 2,842,053,921.11应付债券 13,728,737,396.11 11,672,794,823.16其中：优先股永续债租赁负债 322,200,634.43 329,020,765.91长期应付款 560,927,801.58 446,191,069.78长期应付职工薪酬预计负债递延收益 681,531,319.94 670,819,153.91递延所得税负债 443,027,409.97 455,280,845.20其他非流动负债 2,222,839,702.41 1,535,255,939.02非流动负债合计 20,775,080,656.84 17,951,416,518.09负债合计 59,467,877,911.64 52,534,858,895.61所有者权益：
股本 7,873,274,641.00 7,874,974,858.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 13,679,942,128.50 13,466,666,039.15减：库存股 2,250,487,926.13 2,253,738,351.58
其他综合收益 -1,307,032,238.23 -1,253,154,115.33专项储备 50,934,555.41 42,754,563.19盈余公积 3,555,367,355.45 3,555,367,355.45一般风险准备未分配利润 18,456,452,928.88 17,430,361,239.38归属于母公司所有者权益合计 40,058,451,444.88 38,863,231,588.26少数股东权益 990,795,731.91 669,938,153.79所有者权益合计 41,049,247,176.79 39,533,169,742.05负债和所有者权益总计 100,517,125,088.43 92,068,028,637.66法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 6,216,675,659.88 3,479,055,468.21交易性金融资产 4,583,370,101.21 3,949,702,743.53衍生金融资产应收票据应收账款 41,216,406,810.33 39,730,135,331.52应收款项融资 1,559,475,196.69 1,113,506,021.34预付款项 2,035,700,016.18 1,946,541,936.66其他应收款 24,342,024,759.60 17,557,866,998.03其中：应收利息 40,851,801.79 31,101,260.29应收股利 205,240,533.20 205,240,533.20存货 7,878,682,294.76 6,778,856,041.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,720,489,702.36 1,648,968,501.39流动资产合计 89,552,824,541.01 76,204,633,042.35非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资 21,317,010,385.67 21,134,175,320.67其他权益工具投资 623,660,506.50 624,560,506.50其他非流动金融资产 17,358,420.92 121,209,188.84投资性房地产固定资产 2,217,119,023.36 2,320,700,710.89在建工程 209,043,638.62 169,463,256.66生产性生物资产油气资产使用权资产 52,211,916.59 57,819,747.92无形资产 764,188,092.93 799,213,088.87开发支出商誉长期待摊费用 4,059,106.42 4,174,268.63递延所得税资产 414,143,788.67 428,175,377.15其他非流动资产非流动资产合计 25,618,794,879.68 25,659,491,466.13资产总计 115,171,619,420.69 101,864,124,508.48流动负债：
短期借款 9,720,908,746.40 9,688,412,831.67交易性金融负债 36,637,266.83衍生金融负债应付票据 12,883,886,261.04 8,190,866,815.15应付账款 29,443,589,247.10 18,124,873,503.90预收款项合同负债 2,226,111,749.48 7,960,859,180.30应付职工薪酬 253,261,881.30 316,009,575.09应交税费 343,255,763.90 175,371,227.86其他应付款 3,850,692,565.62 3,836,001,023.16其中：应付利息 164,307,415.62 82,477,475.59应付股利 313,328,718.99持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,450,878,981.58 2,258,349,100.86其他流动负债 481,230,847.09 118,914,893.86
流动负债合计 60,653,816,043.51 50,706,295,418.68非流动负债：
长期借款 2,599,410,784.00 2,596,508,265.00应付债券 9,977,816,192.67 7,981,185,964.30其中：优先股永续债租赁负债 32,949,712.66 37,332,035.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 532,555,405.59 534,216,779.67递延所得税负债 13,537,006.67 23,851,627.80其他非流动负债 2,212,686,808.57 1,525,186,808.57非流动负债合计 15,368,955,910.16 12,698,281,480.81负债合计 76,022,771,953.67 63,404,576,899.49所有者权益：
股本 7,873,274,641.00 7,874,974,858.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 15,302,360,615.54 15,292,546,415.04减：库存股 2,250,487,926.13 2,253,738,351.58其他综合收益 3,885,752.81 3,885,752.81专项储备 19,997,349.73 13,169,772.45盈余公积 3,554,368,109.93 3,554,368,109.93未分配利润 14,645,448,924.14 13,974,341,052.34所有者权益合计 39,148,847,467.02 38,459,547,608.99负债和所有者权益总计 115,171,619,420.69 101,864,124,508.48
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,066,682,073.67 9,016,755,410.05其中：营业收入 9,066,682,073.67 9,016,755,410.05
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,883,253,761.73 8,056,026,681.43其中：营业成本 6,296,309,383.02 6,310,895,956.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 55,931,618.82 75,902,168.98销售费用 704,133,951.63 714,871,584.83管理费用 305,173,325.36 434,129,034.16研发费用 241,732,169.23 115,699,487.16财务费用 279,973,313.67 404,528,449.41其中：利息费用 261,066,425.21 395,291,383.90利息收入 50,871,181.80 37,436,315.80加：其他收益 39,724,960.68 20,349,306.59 投资收益（损失以“－”号填列）
161,347,574.00 62,864,631.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
47,188,850.87 33,539,018.42 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-27,589,427.35 209,203,293.66 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-125,945,289.15 -110,256,721.78 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,380,904.89 -3,810,023.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）
56,272,547.03 1,464,989.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,285,857,772.26 1,140,544,204.86加：营业外收入 14,101,888.23 16,496,910.21减：营业外支出 13,875,771.84 13,368,688.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,286,083,888.65 1,143,672,426.20减：所得税费用 235,672,732.18 162,240,147.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,050,411,156.47 981,432,278.40
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,050,411,156.47 981,432,278.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,026,091,689.50 1,002,111,619.87
2.少数股东损益 24,319,466.97 -20,679,341.47
六、其他综合收益的税后净额 -53,878,122.90 -55,631,786.65 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-53,878,122.90 -55,631,786.65 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
-53,878,122.90 -55,631,786.65 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -53,878,122.90 -55,631,786.65
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 996,533,033.57 925,800,491.75 归属于母公司所有者的综合收益总额
972,213,566.60 946,479,833.22归属于少数股东的综合收益总额 24,319,466.97 -20,679,341.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,203,918,204.56 5,339,937,868.71减：营业成本 6,640,684,507.65 3,896,049,496.14税金及附加 31,972,429.31 36,467,894.50销售费用 526,972,268.15 364,363,424.20管理费用 156,112,651.68 298,067,893.00研发费用 126,218,143.78 66,936,077.19财务费用 6,924,610.79 540,550,591.93其中：利息费用 227,866,926.89 356,231,221.54利息收入 100,918,030.01 18,541,330.69加：其他收益 5,547,292.17 7,695,125.00 投资收益（损失以“－”号填列）
161,339,026.55 63,094,710.18 其中：对联营企业和合营企47,188,850.87 33,539,018.42
业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-32,090,653.35 202,985,204.13 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-96,092,908.96 -139,647,824.74 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
56,644,526.95 1,765,235.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 810,380,876.56 273,394,941.62加：营业外收入 9,583,201.20 10,499,913.51减：营业外支出 6,223,409.26 10,505,821.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
813,740,668.50 273,389,033.68减：所得税费用 142,632,796.70 33,604,671.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 671,107,871.80 239,784,362.04 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综
合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 671,107,871.80 239,784,362.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,648,641,220.39 8,172,059,718.40 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 45,457,226.59 18,626,887.31
收到其他与经营活动有关的现金 134,440,140.94 599,118,267.71经营活动现金流入小计 7,828,538,587.92 8,789,804,873.42购买商品、接受劳务支付的现金
4,581,132,647.74
4,180,097,992.60客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
754,658,951.52 543,860,025.18支付的各项税费 393,520,248.48 303,915,492.20支付其他与经营活动有关的现金 1,780,115,912.72 1,894,651,234.25经营活动现金流出小计 7,509,427,760.46 6,922,524,744.23经营活动产生的现金流量净额 319,110,827.46 1,867,280,129.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,928,848,800.18 2,925,436,019.07取得投资收益收到的现金 87,688,651.42 1,701,329.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
56,272,547.03 521,571.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15,090,500.00收到其他与投资活动有关的现金 694,091,727.80 190,902,884.77投资活动现金流入小计 2,766,901,726.43 3,133,652,304.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53,252,683.91 46,364,200.00投资支付的现金 2,673,956,402.25 7,525,743,856.25质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,727,209,086.16 7,572,108,056.25投资活动产生的现金流量净额 39,692,640.27 -4,438,455,751.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
500,000,000.00取得借款收到的现金 10,610,299,670.24 7,527,916,676.64收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 11,110,299,670.24 7,527,916,676.64偿还债务支付的现金 8,303,163,331.97 5,190,029,785.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
385,045,416.28 377,247,480.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,688,208,748.25 5,567,277,265.49筹资活动产生的现金流量净额 2,422,090,921.99 1,960,639,411.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-23,006,664.93 19,911,932.49
五、现金及现金等价物净增加额 2,757,887,724.79 -590,624,278.73加：期初现金及现金等价物余额5,073,252,989.688,754,327,845.15
六、期末现金及现金等价物余额 7,831,140,714.47 8,163,703,566.42
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,512,656,323.59 4,608,990,296.25收到的税费返还 15,012,975.68 42,310,982.28收到其他与经营活动有关的现金 188,254,332.34 1,228,086,161.67经营活动现金流入小计 6,715,923,631.61 5,879,387,440.20购买商品、接受劳务支付的现金 4,096,888,098.70 3,074,999,675.42 支付给职工以及为职工支付的现金
481,587,163.57 291,204,551.79支付的各项税费 148,709,440.83 66,558,746.43支付其他与经营活动有关的现金 520,782,747.33 317,520,617.54经营活动现金流出小计 5,247,967,450.43 3,750,283,591.18
经营活动产生的现金流量净额 1,467,956,181.18 2,129,103,849.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,059,327,887.31 3,799,519,700.00取得投资收益收到的现金 4,121,086.50 28,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44,438,753.81 4,449,077.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,111,422,927.23投资活动现金流入小计 3,219,310,654.85 3,832,468,777.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
44,293,296.06 20,484,752.51投资支付的现金 2,659,634,402.25 7,016,896,069.06 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,765,837.49 167,122,549.28投资活动现金流出小计 2,858,693,535.80 7,204,503,370.85投资活动产生的现金流量净额 360,617,119.05 -3,372,034,593.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,149,951.54取得借款收到的现金 9,519,282,626.16 7,309,187,185.82收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 9,520,432,577.70 7,309,187,185.82偿还债务支付的现金 8,314,060,589.09 4,273,293,151.24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
458,354,149.95 413,950,991.36支付其他与筹资活动有关的现金 207,304.36筹资活动现金流出小计 8,772,622,043.40 4,687,244,142.60筹资活动产生的现金流量净额 747,810,534.30 2,621,943,043.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,470,519.65 8,509,252.99
五、现金及现金等价物净增加额 2,582,854,354.18 1,387,521,551.45加：期初现金及现金等价物余额 2,405,968,673.42 3,978,679,073.66
六、期末现金及现金等价物余额 4,988,823,027.60 5,366,200,625.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中联重科股份有限公司
董 事 会 二○二○年四月三十日